Prop Firm Challenge คืออะไร?

โครงการ Prop Company Challenge เป็นโครงการที่จัดทำโดยธุรกิจซื้อขายหลักทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์ (Proprietary Trading) ซึ่งทดสอบความสามารถและวินัยของเทรดเดอร์ โดยกำหนดให้เทรดเดอร์ต้องซื้อขายด้วยเงินเสมือนจริงภายใต้กฎเกณฑ์และสถานการณ์ที่กำหนด การผ่านโครงการนี้สำเร็จจะทำให้เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงเงินทุนของบริษัท ซึ่งทำให้เทรดเดอร์สามารถซื้อขายได้มากกว่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ด้วยทรัพยากรส่วนบุคคล และมีส่วนร่วมในผลกำไรที่เกิดขึ้น สำหรับเทรดเดอร์ที่หวังจะก้าวหน้าในอาชีพการเทรด ก้าวสำคัญคือการเข้าร่วมโครงการ Prop Company Challenge ซึ่งเป็นการประเมินทักษะการเทรดอย่างละเอียดถี่ถ้วน รวมถึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากที่บริษัทเอกชนมอบให้

ทำความเข้าใจกับความท้าทายของบริษัท Prop

การซื้อขายกรรมสิทธิ์ บริษัทต่างๆ ลงทุนเงินของตนเองในตลาดการเงินและคัดเลือกเทรดเดอร์มาดูแลโดยแลกกับส่วนแบ่งกำไร ความท้าทายของบริษัทหลักทรัพย์ (Prop Firm Challenge) คือกระบวนการคัดเลือกที่องค์กรเหล่านี้ใช้เพื่อประเมินเทรดเดอร์ที่มีศักยภาพ ผู้เข้าร่วมจะได้รับบัญชีซื้อขายทดลองพร้อมเงินเสมือนจริง และต้องบรรลุเป้าหมายผลกำไรที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยปฏิบัติตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ เช่น อัตราการถอนเงินสูงสุด และขีดจำกัดการขาดทุนรายวัน

โดยปกติแล้ว ความท้าทายประกอบด้วยหลายขั้นตอน เทรดเดอร์ต้องบรรลุเป้าหมายกำไรในขั้นตอนการประเมินโดยไม่ฝ่าฝืนเกณฑ์ความเสี่ยง ความสม่ำเสมอและวินัยของเทรดเดอร์จะได้รับการยืนยันในขั้นตอนการตรวจสอบถัดไป หลังจากเสร็จสิ้น เทรดเดอร์จะได้รับบัญชีจริงที่ชำระเงินโดยธุรกิจพร็อพ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเทรดด้วยเงินจริงได้

การผ่าน Prop Firm Challenge ยากแค่ไหน?

เป้าหมายกำไรที่เข้มงวด แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด และความเครียดทางจิตใจจากการประเมิน ทำให้การผ่านการทดสอบบริษัทหลักทรัพย์เป็นเรื่องยากมาก เทรดเดอร์ต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทำกำไรได้ในขณะที่ปฏิบัติตามขีดจำกัดความเสี่ยงของบริษัทอย่างเคร่งครัด เป้าหมายกำไรมักกำหนดให้ต้องทำกำไรให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่กำหนด ซึ่งโดยปกติจะอยู่ระหว่าง 8 ถึง 10% ภายในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งโดยทั่วไปคือหนึ่งเดือน แนวทางการบริหารความเสี่ยงที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัดพร้อมข้อจำกัดการขาดทุนรายวันและการถอนเงินสูงสุด ซึ่งหากฝ่าฝืนอาจทำให้ถูกตัดสิทธิ์

ความสำเร็จต้องอาศัยแผนการเทรดที่พัฒนามาอย่างดี การควบคุมอารมณ์ และการปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทอย่างเคร่งครัด แรงกดดันและข้อจำกัดที่เพิ่มขึ้นซึ่งไม่มีในการซื้อขายบัญชีส่วนตัวอาจทำให้แม้แต่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ก็ยังพบว่าสถานการณ์นี้ยากลำบาก ข้อจำกัดด้านเวลา เป้าหมายกำไร และขีดจำกัดความเสี่ยง เมื่อนำมารวมกันแล้ว ล้วนเป็นบททดสอบความอดทนและความสามารถในการผ่านภารกิจนี้

บริษัท Prop มีความเสี่ยงหรือไม่?

แม้ว่าจะแตกต่างจากการซื้อขายส่วนบุคคล แต่การเข้าร่วมกับบริษัทจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากก็มีความเสี่ยงอยู่บ้าง โดยทั่วไปแล้วเทรดเดอร์ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการแข่งขัน หากไม่ผ่าน อาจไม่ได้รับเงินคืน นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงอีกด้วย การฝ่าฝืนนโยบายของบริษัทอาจส่งผลต่อโอกาสในอนาคตกับบริษัทจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากอื่นๆ ในทางจิตวิทยา สุขภาพจิตและความสามารถในการตัดสินใจของเทรดเดอร์อาจได้รับผลกระทบภายใต้แรงกดดันจากการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่เข้มงวด

อย่างไรก็ตาม ข้อดีที่สำคัญประการหนึ่งคือ เทรดเดอร์ไม่ต้องเสี่ยงเงินของตนเองในตลาด เนื่องจากพวกเขาใช้เงินทุนของบริษัทเมื่อผ่านการทดสอบ เพื่อลดความเสี่ยง จำเป็นต้องศึกษาและเลือกบริษัทที่น่าเชื่อถือ มีเงื่อนไขและข้อกำหนดที่โปร่งใส การทราบนโยบาย ต้นทุน และระบบสนับสนุนของบริษัทจะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดและลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้น

อัตราความสำเร็จของการท้าทายคือเท่าไร และมีกี่ครั้งที่ล้มเหลว?

แม้ว่าตัวเลขเฉพาะจะแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัทและมักไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่เป็นที่ทราบกันดีในหมู่เทรดเดอร์ว่าเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการทดสอบ Prop Firm ในครั้งแรก จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่ามีเทรดเดอร์เพียงประมาณ 5-10% เท่านั้นที่ทำกำไรได้ สาเหตุทั่วไปของความล้มเหลว ได้แก่ การละเมิดแนวทางการบริหารความเสี่ยง โดยขาดทุนเกินขีดจำกัดรายวันหรือขาดทุนสูงสุด การตั้งเป้าหมายที่สูงเกินไปจนทำให้เทรดมากเกินไป หรือรับความเสี่ยงมากเกินไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำไรอย่างรวดเร็ว และการกระทำที่กดดันทางอารมณ์

อัตราความสำเร็จที่ต่ำนั้น เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเตรียมตัว การเทรดอย่างมีเป้าหมาย และกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งเหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของความท้าทายนั้นๆ ก่อนลองท้าทาย เทรดเดอร์ควรทำความเข้าใจกฎระเบียบอย่างละเอียด สร้างกลยุทธ์ที่ดี และอาจฝึกฝนภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากผ่าน Prop Firm Challenge?

เทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบัญชีเงินทุนที่จัดหาโดยบริษัทจัดหาเงินทุน ซึ่งมักจะเป็นจำนวนหลายเท่าของบัญชีเสมือนเดิม และจะได้รับบัญชีซื้อขายจริงพร้อมเงินทุนจริง เทรดเดอร์จะแบ่งกำไรให้กับบริษัท ซึ่งเทรดเดอร์มักจะได้รับส่วนแบ่งที่ค่อนข้างมาก โดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 70 ถึง 80%

การรักษาสถานะเงินทุนขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับช่วงท้าทายเพื่อหยุดการขาดทุนที่อาจส่งผลกระทบต่อเงินทุนของบริษัท ผลการดำเนินงานที่สม่ำเสมออาจส่งผลให้มีการจัดสรรเงินทุนมากขึ้น จึงสร้างโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม การเปลี่ยนจากความท้าทายไปสู่การเปิดบัญชีที่มีเงินทุนถือเป็นช่วงเวลาสำคัญและเปิดโอกาสให้สร้างรายได้จำนวนมากโดยไม่ต้องรับความเสี่ยงส่วนบุคคล

Prop Firms ดีสำหรับผู้เริ่มต้นหรือไม่?

สำหรับมือใหม่ บริษัทพร็อพอาจมีโอกาสที่ดี แต่ก็มีปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ไม่ต้องสงสัยเลยว่าบริษัทเหล่านี้เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เข้าถึงเงินทุน จึงอาจเดิมพันได้มากกว่าที่การเงินส่วนบุคคลจะเอื้ออำนวย กฎเกณฑ์และบรรทัดฐานที่ชัดเจนในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมช่วยส่งเสริมวินัย บริษัทบางแห่งมีโปรแกรมการให้คำปรึกษาและสื่อการสอน

สำหรับมือใหม่ บรรยากาศที่ตึงเครียดสูงและมาตรฐานที่เข้มงวดอาจสร้างภาระได้ สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น รวมถึงค่าธรรมเนียมท้าทาย อาจค่อนข้างสูง นอกจากนี้ มือใหม่อาจขาดความสามารถและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายกำไรควบคู่ไปกับการปฏิบัติตามแนวทางความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สำหรับมือใหม่ มาตรฐานที่เข้มงวดและการตั้งค่าความกดดันสูงอาจสร้างภาระได้ สำหรับมือใหม่ ค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้น รวมถึงค่าธรรมเนียมท้าทาย อาจค่อนข้างสูง นอกจากนี้ การขาดความรู้และความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายกำไรและปฏิบัติตามขีดจำกัดความเสี่ยงยังถือเป็นมือใหม่ ก่อนที่จะลองท้าทายกับบริษัทจัดหาสินทรัพย์ ผู้เริ่มต้นอาจพบว่าการสั่งสมประสบการณ์และสร้างแผนการเทรดที่แข็งแกร่งนั้นเป็นประโยชน์ การใช้บัญชีทดลองและการเน้นย้ำการศึกษาสามารถช่วยให้คุณมีพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จในอนาคต

ฉันสามารถเริ่มบริษัท Prop ของตัวเองได้หรือไม่?

การจัดตั้งบริษัทการค้าส่วนตัวของคุณเองถือเป็นการลงทุนที่ท้าทาย จำเป็นต้องมีการเตรียมการอย่างละเอียดถี่ถ้วน ทรัพยากรจำนวนมาก และการปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด กระบวนการเริ่มต้นจากการสร้างแผนธุรกิจที่ครอบคลุม ครอบคลุมกลยุทธ์การดำเนินงาน เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท การเลือกโครงสร้างทางกฎหมาย เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทมหาชน ล้วนส่งผลต่อความรับผิด ภาษี และความรับผิดชอบด้านกฎระเบียบ ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

การรู้จักตลาดเป้าหมายและตราสารทางการเงินของคุณ ไม่ว่าจะเป็นหุ้น สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ตราสารอนุพันธ์ หรืออื่นๆ จะช่วยให้คุณมีความสามารถในการแข่งขันและเชี่ยวชาญในสาขาใดสาขาหนึ่งได้ รูปแบบการซื้อขายของคุณ ไม่ว่าจะเป็นแบบอัลกอริทึม แบบดุลยพินิจ แบบความถี่สูง หรือแบบผสมผสาน ล้วนเป็นตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธุรกิจของคุณ การระบุรูปแบบรายได้อย่างชัดเจน เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าธรรมเนียมตามผลงาน โครงการแบ่งปันผลกำไร หรือสิ่งจูงใจที่เน้นผลงาน จะเป็นตัวกำหนดความยั่งยืนทางการเงิน

You may also like

White Label

Vitaly Makarenko

January 10, 2024

9 min

How To Start a White Label Prop Trading Firm? — Ultimate Guide

การสำรวจเส้นทางทางกฎหมายนั้นสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งรวมถึงการขอใบอนุญาตและการจดทะเบียนที่จำเป็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ของคุณ ซึ่งรวมถึง Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักร หรือ Securities and Exchange Commission (SEC) ในสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เช่น KYC, การป้องกันการฟอกเงิน (AML), กฎระเบียบว่าด้วยเงินกองทุน และข้อบังคับอื่นๆ ถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง การขอคำปรึกษาทางกฎหมายจากผู้เชี่ยวชาญที่เชี่ยวชาญด้านบริการทางการเงิน จะช่วยให้คุณเจรจาขั้นตอนทางกฎหมายและสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องบริษัทและลูกค้า

การจัดหาเงินทุนที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับกิจกรรมการค้าและสนับสนุนต้นทุนการดำเนินงาน เงินลงทุนเริ่มต้นคำนวณโดยคำนึงถึงเงินทุนจากผู้ค้า โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค และค่าใช้จ่ายในการเปิดตัว พื้นที่สำนักงาน พนักงาน ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ประกันภัย และการตลาด ล้วนเป็นค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่ต้องได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน การสร้างประมาณการทางการเงินและวิธีการจัดสรรเงินทุนช่วยวัดผลกำไร กระแสเงินสด และผลตอบแทนจากการลงทุน หากจำเป็นต้องใช้เงินทุนจากภายนอก การจัดทำข้อเสนอการลงทุนและการติดต่อกับนักลงทุนที่เข้าใจการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง

การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง สิ่งสำคัญคือการใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายระดับมืออาชีพที่ให้การดำเนินการที่มีความหน่วงต่ำ การสร้างแผนภูมิที่ครอบคลุม และการซื้อขายแบบอัลกอริทึม การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง สิ่งสำคัญคือการเลือกใช้ระบบการซื้อขายระดับมืออาชีพที่ให้การดำเนินการที่มีความหน่วงต่ำ การสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อน และพลังการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ระบบการจัดการความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถกำกับดูแลพฤติกรรมของเทรดเดอร์และการใช้ขีดจำกัดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างการเข้าถึงตลาดโดยตรงและการรักษาความปลอดภัยของฟีดข้อมูลคุณภาพสูงรับประกันความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตลาดและการดำเนินการธุรกรรมที่รวดเร็ว ระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่งต้องปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและป้องกันการเข้าถึงระบบการซื้อขายที่ผิดกฎหมาย การมีเจ้าหน้าที่ไอทีที่ทุ่มเทหรือการทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีจะช่วยรับประกันการจัดการการบำรุงรักษาระบบ การอัปเกรด และการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ

การรวบรวมพนักงานที่มีคุณสมบัติและเชื่อถือได้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง การจ้างเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และผลงานดีเด่นจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและชื่อเสียงของบริษัท การให้ค่าตอบแทนที่แข่งขันได้พร้อมสิ่งจูงใจตามผลงานและแผนการแบ่งปันผลกำไรที่น่าสนใจจะช่วยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ การให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง และขั้นตอนการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และมือใหม่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สนับสนุนการทำงานเป็นทีม การศึกษาอย่างต่อเนื่อง และพฤติกรรมทางจริยธรรมจะช่วยให้บริษัทเติบโต การใช้การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอและเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจนจะช่วยให้สามารถประเมินประสิทธิภาพของเทรดเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ดีช่วยปกป้องทรัพยากรทางการเงินและแบรนด์ของบริษัท สิ่งสำคัญคือการพัฒนากลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ขนาดสถานะ และระบบตัดขาดทุน การติดตามการซื้อขายแบบเรียลไทม์โดยใช้เทคโนโลยีช่วยรับประกันการปฏิบัติตามข้อจำกัดความเสี่ยงและช่วยให้ค้นหาปัญหาได้อย่างรวดเร็ว การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของพนักงานทุกคนอย่างสม่ำเสมอช่วยเน้นย้ำถึงความจำเป็นของพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบช่วยระบุส่วนที่ต้องปรับปรุงและดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็น การสร้างกลยุทธ์สำรองสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของคุณ และพัฒนาศักยภาพของบริษัทในการเจรจาต่อรองกับเงื่อนไขที่ยากลำบาก

การเริ่มต้นธุรกิจพร็อพมาพร้อมกับความยากลำบากต่างๆ เช่น ความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ การแข่งขัน และความเสี่ยงทางการเงิน การรักษาความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การนำเสนอคุณค่าที่โดดเด่น เช่น วิธีการซื้อขายเฉพาะทางหรือเทคโนโลยีที่ดีกว่า จะช่วยให้บริษัทของคุณโดดเด่นในตลาดที่มีการแข่งขันสูง สิ่งสำคัญคือการพัฒนาในอนาคตขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานและกระบวนการของคุณที่เอื้อต่อการขยายตัว การอยู่รอดในช่วงเวลาที่ผลกำไรต่ำหรือต้นทุนที่ไม่คาดคิดนั้นขึ้นอยู่กับการสำรองเงินสดให้เพียงพอและการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง

บทสรุป

สำหรับเทรดเดอร์ที่พยายามขยายธุรกิจเทรดโดยไม่มีเงินสดส่วนตัวจำนวนมาก ปัญหาของบริษัทหลักทรัพย์ (Prop Company) ถือเป็นทั้งบททดสอบที่ดีและโอกาสที่อาจเกิดขึ้น แม้ว่าความท้าทายนี้จะท้าทายและมีความเสี่ยงอยู่บ้าง แต่เทรดเดอร์ที่ดีก็สามารถเข้าถึงทรัพยากรจำนวนมากและมีโอกาสทำกำไรมหาศาลได้ ไม่ว่าความฝันของคุณคือการเปิดธุรกิจหลักทรัพย์ของคุณเอง หรือคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กำลังพิจารณาความท้าทายนี้ การมีความรู้ความเข้าใจในรายละเอียดต่างๆ ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ในแวดวงการเทรดหลักทรัพย์ที่มีความต้องการสูง การเตรียมตัวอย่างรอบคอบ การเทรดอย่างมีวินัย และการประเมินความพร้อมของคุณอย่างครอบคลุมจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ