Prop Trading คืออะไร? ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบ Proprietary

เมื่อพูดถึงการเทรด สิ่งแรกที่นึกถึงคือรูปแบบการเทรดแบบดั้งเดิม – ผู้ใช้ลงทะเบียนใช้งานแพลตฟอร์มเทรด ฝากเงิน เปิดคำสั่งซื้อขาย และทำกำไรหรือขาดทุน ในขณะเดียวกัน ยังมีอีกวิธีหนึ่งในการเทรด ผู้ใช้ลงทะเบียนกับบริษัทโบรกเกอร์และรับเงินทุนฟรีสำหรับใช้ในการเทรด รูปแบบนี้เรียกว่าการซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์ (Prop Trading) หมายความว่าอย่างไร และทำไมบริษัทต่างๆ จึงปลดล็อกการเข้าถึงเงินทุนของตนเอง

ประวัติโดยย่อของการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก

มาเจาะลึกประวัติศาสตร์การซื้อขายแบบกรรมสิทธิ์เพื่อทำความเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไรและข้อได้เปรียบสำคัญที่ผู้ซื้อขายได้รับคืออะไร

บริษัท prop trading แห่งแรกๆ เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทเหล่านี้ได้ฝึกอบรมเทรดเดอร์หน้าใหม่ภายในโครงสร้างของตนโดยมีเป้าหมายเพื่อความร่วมมือที่มากขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง บริษัทเทรดดิ้งมอบการศึกษาเชิงคุณภาพให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ และเก็บรักษาผู้เชี่ยวชาญที่ดีที่สุดไว้กับตนเอง

Prop Trading คืออะไร?

ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่า "การซื้อขายแบบมีกรรมสิทธิ์" มีการเปลี่ยนแปลงบ้างในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ในตอนแรก บริษัทต่างๆ ฝึกอบรมเทรดเดอร์แล้วจึงจ้างเทรดเดอร์ เทรดเดอร์มืออาชีพสามารถเข้าถึงเงินทุนขนาดใหญ่ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสให้กับพวกเขาได้อย่างมาก ในส่วนของบริษัทต่างๆ พวกเขาสามารถสร้างรายได้จากเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ

ในปัจจุบัน การซื้อขายแบบ Prop Trading เป็นที่เข้าใจกันในวงกว้างมากขึ้น บริษัทต่างๆ ไม่จำเป็นต้องจ้างเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ ซึ่งก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้พวกเขามีเงินทุนจำนวนมากและสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายขั้นสูงได้

บริษัท Prop Trading ทำงานอย่างไร?

บริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉาก ทำธุรกิจกับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ในฐานะลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เป้าหมายหลักของบริษัทประเภทนี้คือการมอบเงินจำนวนมากให้กับเทรดเดอร์และได้รับส่วนแบ่งจากการซื้อขายที่ประสบความสำเร็จ

ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการทำงานของบริษัท Prop Trading ส่วนใหญ่:

• ผู้ประกอบการค้าดำเนินการลงทะเบียนและเข้าร่วมบริษัท
• ผู้มาใหม่จะได้รับเงินทุนจากบริษัทการค้าอุปกรณ์ประกอบฉาก
• เงินที่กำหนดไว้สามารถนำไปใช้ในการเปิดคำสั่งซื้อได้ฟรี
• เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะได้รับผลตอบแทนสูงถึง 80% จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น กำไรส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปยังบริษัทเทรดดิ้งพร็อพ

รูปแบบการทำงานที่กำหนดไว้เป็นแบบเดียวกันสำหรับบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ทั้งหมด ในขณะเดียวกัน เงื่อนไขความร่วมมืออาจแตกต่างกันไปในสาระสำคัญ

ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์จำเป็นต้องฝากเงินของตนเองก่อนรับเงินทุนจากบริษัท เงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทเช่นกัน บางบริษัทยินดีมอบกำไรสุทธิให้กับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดถึง 80% ในขณะที่บางบริษัทก็นำระบบระดับมาใช้ ยิ่งเทรดเดอร์มีระดับที่สูงขึ้นเท่าใด รางวัลที่ได้รับก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น

ความนิยมของบริษัท Prop Trading กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อะไรคือข้อดีและข้อเสียหลักของการร่วมมือกับบริษัทเหล่านี้?

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบกรรมสิทธิ์

มาหารือข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายแบบ Prop Trading จากมุมมองของทั้งผู้ซื้อขายและบริษัทเพื่อให้ได้ภาพรวมที่สมบูรณ์

ข้อดีของการซื้อขายแบบเป็นเจ้าของสำหรับผู้ค้ามีดังนี้:

• เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงเงินทุนที่สามารถนำมาใช้เปิดออเดอร์ได้ ยิ่งเทรดเดอร์มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จมากเท่าไหร่ เงินทุนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเขาก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์บางแห่งพร้อมที่จะปลดล็อกการเข้าถึงเงินทุนหลายล้านดอลลาร์
• บริษัทต่างๆ ให้ความสนใจกับผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จและมีคุณสมบัติ ดังนั้น จึงมีชุดเอกสารการศึกษา เว็บสัมมนา และการให้คำปรึกษาส่วนตัวไว้ให้บริการ
• ผู้ค้าสามารถเข้าถึงซอฟต์แวร์ฟังก์ชันระดับไฮเอนด์ที่ออกแบบโดยบริษัทการซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากโดยตรง และเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย
• บริษัท Prop Trading นำเสนอราคาที่ยุติธรรมที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งส่งตรงจากตลาดหลักทรัพย์ บริษัทเหล่านี้ไม่คิดค่าคอมมิชชั่นและค่าสเปรด
• ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทการซื้อขายหลักทรัพย์และผู้ค้า บริษัทต่างๆ ต้องการให้ผู้ค้าได้รับผลกำไรมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ในส่วนของข้อเสียหลักๆ ของบริษัทการค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์นั้น มีดังต่อไปนี้:

• บริษัทส่วนใหญ่กำหนดให้มีเงินฝากครั้งแรกเป็นหลักประกัน เทรดเดอร์ต้องฝากเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน 300 - 2,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก
• เทรดเดอร์ไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนของบริษัทได้ทันทีหลังจากขั้นตอนการสมัคร สิ่งสำคัญที่สุดคือ พวกเขาจำเป็นต้องทำภารกิจการฝึกอบรมบางอย่างให้สำเร็จ และโน้มน้าวใจนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถทำกำไรได้
• ความหลากหลายของกลยุทธ์และสินทรัพย์มีค่อนข้างจำกัด เงื่อนไขการซื้อขายทั้งหมดได้รับการหารือล่วงหน้า และเทรดเดอร์ไม่ควรเปิดคำสั่งซื้อขายที่ไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่ตกลงกันไว้
• ในกรณีที่ขาดทุนติดต่อกันหลายรายการ บริษัทอาจจะระงับบัญชีชั่วขณะหนึ่ง
• โมเดลดังกล่าวเหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์เท่านั้น บริษัท Prop Trading จะไม่ลงทุนในหุ้นของบริษัทน้องใหม่

ข้อดีของการซื้อขาย Prop สำหรับบริษัทเองมีดังต่อไปนี้:

• บริษัทต่างๆ ได้รับ "รายได้แบบพาสซีฟ" จากเทรดเดอร์ที่ดึงดูดเข้ามา พวกเขาเปิดออเดอร์ รับเงิน และบริษัทเทรดดิ้งพร็อพก็ได้รับส่วนแบ่งตามที่ตกลงกันไว้
• หลักการกระจายความเสี่ยงได้ผลเมื่อเทรดเดอร์จำนวนมากร่วมมือกับบริษัท หากเทรดเดอร์รายหนึ่งมีผลประกอบการแย่กว่า เทรดเดอร์อีกรายก็ทำกำไรได้มากกว่า
• บริษัทต่างๆ สร้างเครือข่ายที่เชิญชวนผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จสูงสุดซึ่งสามารถสร้างกำไรได้หลายล้านเหรียญสหรัฐ

เมื่อพูดถึงข้อเสีย ก็มีข้อเสียดังต่อไปนี้:

• บริษัทต่างๆ ดึงดูดผู้ค้าที่แตกต่างกัน โดยผู้ใช้บางรายซื้อขายโดยขาดทุนแทนที่จะทำกำไร นี่คือสาเหตุที่บริษัทจึงอายัดเงินทุนของตนโดยไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆ
• จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อวิธีที่ผู้ค้าเปิดข้อตกลงเพื่อให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ตกลงกันไว้ และไม่เปิดข้อตกลงที่อยู่นอกภาพรวม

รูปแบบการซื้อขายแบบ Prop Trading ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งเทรดเดอร์และบริษัท นักลงทุนกลุ่มแรกๆ มักมีเงินทุนจำนวนมากและสามารถบรรลุศักยภาพของตนเองได้ บริษัท Prop Trading จะลงทุนในเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ และได้รับส่วนแบ่งกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์

Prop Trading ถูกกฎหมายหรือไม่? เป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล

ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการซื้อขาย บริษัท Prop Trading ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ หรือเป็นไปตามมาตรฐานและบรรทัดฐานทางกฎหมายทั้งหมดหรือไม่

เทรดเดอร์มือใหม่หลายคนลืมไปว่าตลาด Prop Trading ถือกำเนิดในสหรัฐอเมริกา หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของสหรัฐฯ ใช้มาตรการที่เข้มงวดที่สุดกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายในสหรัฐอเมริกา

ด้วยเหตุนี้ ภาคการซื้อขายหลักทรัพย์แบบมีกรรมสิทธิ์จึงถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ในทางกลับกัน บริษัทบางแห่งเข้าสู่ตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน นี่เป็นเหตุผลที่ไม่ควรร่วมมือกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง บริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ชั้นนำมักถูกกฎหมายและมอบเงื่อนไขที่โปร่งใสให้กับลูกค้า

ความเสี่ยงหลักของบริษัท Prop Trading

รูปแบบการซื้อขายแบบ Prop Trading ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่คาดหวังผลกำไรจากความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงอยู่บ้าง ความเสี่ยงคืออะไร?

• บริษัทอาจเผชิญกับการขาดทุนเมื่อเทรดเดอร์เปิดการซื้อขายที่ขาดทุน กลยุทธ์การซื้อขายที่ตกลงกันไว้ ข้อจำกัด และการควบคุมผู้ใช้อย่างเข้มงวดเป็นปัจจัยจำกัด ในขณะเดียวกัน สถานการณ์เช่นนี้ก็อาจเกิดขึ้นได้
• บริษัท Prop Trading ทุ่มเทเวลาและความพยายามเพื่อยกระดับทักษะของเทรดเดอร์ ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์อาจไม่ได้กำไรเลย
• บริษัทต่างๆ ลงทุนอย่างมากในซอฟต์แวร์ขั้นสูง เครื่องมือวิเคราะห์รุ่นใหม่ และสื่อการเรียนรู้ ค่าใช้จ่ายบางส่วนจำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง

Prop Traders ทำเงินได้ไหม?

ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดสำหรับคำถามนี้ เนื่องจากทุกอย่างขึ้นอยู่กับเทรดเดอร์แต่ละคน จากข้อมูลของ Glassdoor บริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากจ่ายเงินให้เทรดเดอร์ประมาณ 170,000 ถึง 318,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและมีประสบการณ์ เข้าใจตลาด และวิเคราะห์เชิงคุณภาพ มักจะทำกำไรได้เสมอ ส่วนลูกค้าที่มักเทรดตามอารมณ์และออเดอร์ที่ผันผวน มักจะขาดทุนมากกว่ากำไรที่ได้รับ

จะเปิดบริษัท Prop Trading ได้อย่างไร?

ภาคการค้าแบบกรรมสิทธิ์กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีบริษัทน้องใหม่เกิดขึ้นมากมาย ขั้นตอนที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจประเภทนี้มีอะไรบ้าง?

ประการแรกและสำคัญที่สุด นักลงทุนจำเป็นต้องเข้าใจกลไกการทำงานของตลาดทั้งภายในและภายนอก หากไม่มีประสบการณ์การซื้อขายด้วยตนเอง การเปิดบริษัทชั้นนำที่ทำกำไรได้นั้นเป็นเรื่องยาก

เริ่มต้นด้วยการวางแผนรูปแบบธุรกิจของบริษัทที่ประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้:

• เงินทุนเริ่มต้น เทรดเดอร์สามารถเข้าถึงเงินทุนจำนวนมากที่ใช้ในการทำออเดอร์ได้ คุณจำเป็นต้องตัดสินใจว่าเงินทุนสูงสุดที่เทรดเดอร์แต่ละคนสามารถใช้ได้คือเท่าใด และคาดว่าจะดึงดูดเทรดเดอร์ได้กี่คน
• โครงสร้างพื้นฐาน บริษัท Prop Trading สร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบอเนกประสงค์ของตนเอง ซึ่งน่าจะตอบโจทย์ทุกความต้องการของเทรดเดอร์ ลองพิจารณาชุดเครื่องมือวิเคราะห์และเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต
• การศึกษาและการสนับสนุน บริษัท Prop มีหน้าที่รับผิดชอบในการฝึกอบรมเทรดเดอร์ ยิ่งเทรดเดอร์มีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ บริษัทก็ยิ่งคาดหวังผลกำไรที่สูงขึ้นเท่านั้น ปลดล็อกการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และมอบการเข้าถึงการสนับสนุนระดับมืออาชีพให้กับเทรดเดอร์ของคุณอย่างรวดเร็ว
• หลักการจัดการความเสี่ยง เทรดเดอร์ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่บริษัทกำหนด ชี้แจงกลยุทธ์ดังกล่าวโดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เมื่อขั้นตอนการเตรียมการทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนเริ่มต้นจะเริ่มขึ้น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่อไปนี้:

• สร้างความแตกต่างของแบรนด์ เข้าใจรูปแบบธุรกิจของคุณ กลุ่มเป้าหมาย และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
• การออกใบอนุญาต บริษัทซื้อขายทรัพย์สิน (Prop Trading) ชั้นนำในอุตสาหกรรมนั้นถูกกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถขอใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินในท้องถิ่นได้ เพียงทำให้บริษัทของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานทั้งหมด
• ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์และนายหน้า กำหนดเงื่อนไขความร่วมมือ ราคา และรายละเอียดอื่นๆ และลงนามในข้อตกลง
• การเชื่อมต่อและกำหนดค่าซอฟต์แวร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มการซื้อขายและเครื่องมือวิเคราะห์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
• การบริหารบริษัท ขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้บริษัทพร้อมสำหรับนักเทรดมือใหม่

หากขั้นตอนที่กล่าวข้างต้นซับซ้อนเกินไป คุณสามารถดำเนินกิจการบริษัทซื้อขายอุปกรณ์ประกอบฉากผ่าน โมเดลไวท์เลเบล-

สรุป: บริษัท Prop Trading เป็นทางออกที่ดีสำหรับนักลงทุนหรือไม่?

การซื้อขายแบบ Prop Trading เป็นตลาดใหม่ที่ปรากฏขึ้นในช่วงกลางทศวรรษ 2000 ในสหรัฐอเมริกา นักลงทุนมอบเงินทุนจำนวนมากให้กับเทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จและมีคุณสมบัติเหมาะสม และได้รับส่วนแบ่งกำไรสุทธิ ในทางกลับกัน บริษัท Prop Trading เปิดโอกาสให้เข้าถึงซอฟต์แวร์ระดับสูง เครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เนื่องจากพวกเขาสนใจเทรดเดอร์ที่พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆ รูปแบบนี้ดูเหมือนจะเป็นทางออกที่ดีสำหรับทั้งสองฝ่าย