What is Prop Trading? The Pros and Cons of Proprietary Trading 프롭 트레이딩이란 무엇인가? 고유 거래의 장단점

거래에 대해 이야기할 때, 전통적인 모델이 먼저 떠오릅니다 – 사용자는 특정 거래 플랫폼에 가입하고, 자금을 입금하며, 주문을 열고, 돈을 벌거나 잃습니다. 한편, 거래하는 또 다른 방법이 있습니다. 사용자는 중개 회사에 가입하고 거래를 위해 자유롭게 사용할 수 있는 자금을 받습니다. 이러한 모델은 독점 거래(proprietary trading)로 알려져 있습니다. 이는 무엇을 의미하며, 왜 회사들은 자사 자금에 대한 접근을 허용할까요?

프롭 트레이딩의 간략한 역사

전문 거래의 역사에 대해 더 깊이 파고들어 그것이 어떻게 작동하는지와 거래자들이 얻는 주요 이점이 무엇인지 이해해 봅시다.

첫 번째 프로프 트레이딩 회사는 미국에서 등장했습니다. 이러한 회사들은 후속 협력을 목표로 새로운 트레이더를 내부에서 교육하고 있었습니다. 다시 말해, 트레이딩 회사들은 신규 진입자에게 질 높은 교육을 제공하고 최고의 전문가들을 자신들의 인재로 유지했습니다.

프롭 트레이딩이란?

“고유 거래”라는 용어에 대한 이해는 최근 몇 년 동안 몇 가지 변화를 겪었습니다. 처음에 회사는 트레이더를 교육한 다음 그들을 고용했습니다. 전문 트레이더는 그들의 기회를 크게 향상시키는 대규모 자본에 접근할 수 있었습니다. 회사는 경험이 풍부한 성공적인 트레이더로부터 돈을 벌 수 있었습니다.

한편, 현재 프로프 트레이딩은 더 넓은 의미로 이해되고 있습니다. 기업들은 경험이 풍부한 트레이더를 고용할 필요가 없습니다 – 그들에게 대규모 자본을 제공하고 고급 거래 플랫폼에 대한 접근을 열어주는 것만으로도 충분합니다.

프롭 트레이딩 회사는 어떻게 작동하나요?

프롭 트레이딩 회사는 대형 기업 고객으로서 중개 회사와 거래합니다. 이러한 회사의 주요 목표는 트레이더에게 큰 자금을 제공하고 그들의 성공적인 거래에서 일부 비율을 얻는 것입니다.

여기 대다수의 프로프 트레이딩 회사들이 어떻게 운영되는지에 대한 단계들이 있습니다:

• 트레이더는 가입 프로세스를 완료하고 회사에 가입합니다.
• 신규 투자자는 프로프 트레이딩 회사로부터 자금을 받습니다.
• 제공된 자금은 주문 개설에 자유롭게 사용할 수 있습니다.
• 성공적인 거래자는 생성된 순이익의 최대 80%를 얻습니다. 그들의 이익의 또 다른 부분은 프로프 거래 회사에 보내집니다.

제공된 작업 계획은 모든 독점 거래 회사에 대해 동일하지만, 협력 조건은 본질적으로 다를 수 있습니다.

예를 들어, 거래자는 회사로부터 자본을 받기 전에 자신의 자금을 입금해야 합니다. 배급 조건은 특정 회사에 따라 달라집니다. 일부 회사는 성공적인 거래자에게 순이익의 최대 80%를 지급할 준비가 되어 있습니다. 다른 회사들은 레벨 시스템을 도입하여 거래자가 더 높은 레벨에 올라갈수록 더 높은 보상을 받습니다.

프롭 트레이딩 회사의 인기가 빠르게 증가하고 있습니다. 이러한 회사와 파트너십을 맺는 주요 장점과 단점은 무엇인가요?

전문 거래의 장단점

트레이더와 회사의 관점에서 프로프 트레이딩의 장단점을 논의하여 전체적인 그림을 얻어보겠습니다.

트레이더를 위한 자산 운용의 장점은 다음과 같습니다:

• 트레이더는 주문을 열기 위해 사용할 수 있는 자금에 접근합니다. 트레이더가 경험이 많고 성공할수록 관리하는 자본은 더 커집니다. 일부 프로프 트레이딩 회사는 수백만 달러에 대한 접근을 열 준비가 되어 있습니다.
• 기업들은 성공적이고 자격 있는 트레이더에 관심이 있습니다. 그래서 교육 자료, 웨비나 및 개인 상담 세트가 제공됩니다.
• 트레이더는 프로프 트레이딩 회사에서 설계한 고급 기능 소프트웨어와 다양한 분석 도구에 직접 접근할 수 있습니다.
• 프롭 트레이딩 회사는 고객에게 거래소에서 직접 수출된 가장 공정한 견적을 제공합니다. 이러한 회사는 수수료와 스프레드를 부과하지 않습니다.
• 프롭 트레이딩 회사와 트레이더 간에 이해 충돌이 없습니다 - 회사는 트레이더가 가능한 한 많이 벌기를 원합니다.

전문 거래 회사의 주요 단점으로는 다음과 같은 것들이 지적됩니다:

• 대부분의 회사는 보증금 역할을 하는 첫 번째 입금을 요구합니다. 선택한 계획에 따라 거래자는 $300 - $2,000의 금액으로 계좌에 자금을 입금해야 합니다.
• 트레이더는 가입 프로세스 직후 회사의 자본에 접근할 수 없습니다. 우선, 그들은 몇 가지 교육 과제를 완료하고 투자자들에게 수익을 가져올 수 있음을 설득해야 합니다.
• 전략과 자산의 다양성이 다소 제한적입니다. 모든 거래 조건은 미리 논의되며, 거래자는 합의된 전략에 부합하지 않는 주문을 열어서는 안 됩니다.
• 연속으로 여러 번의 손실 거래가 발생할 경우, 회사는 계정을 잠시 동결할 수 있습니다.
• 이러한 모델은 경험이 풍부한 트레이더에게만 적합합니다. 프로프 트레이딩 회사는 신입에게 자본을 투자하지 않습니다.

회사를 위한 프롭 트레이딩의 장점은 다음과 같습니다:

• 회사는 유치한 트레이더로부터 “수동 소득”을 얻습니다. 그들은 주문을 열고 돈을 벌며, 프로프 트레이딩 회사는 합의된 부분을 받습니다.
• 다양화 원리는 많은 트레이더가 회사와 파트너십을 맺을 때 작동합니다. 한 트레이더가 더 나쁜 결과를 보일 경우, 다른 트레이더가 더 많은 이익을 가져옵니다.
• 기업들은 수백만 달러의 수익을 올릴 수 있는 가장 성공적인 트레이더들을 초대하여 네트워크를 구축합니다.

단점에 대해 이야기할 때, 다음과 같은 단점이 있습니다:

• 기업은 다양한 거래자를 유치합니다. 일부 사용자는 이익을 가져오는 대신 손실을 보면서 거래합니다. 이것이 회사가 아무런 이익 없이 자금을 동결하는 이유입니다.
• 거래자가 거래를 여는 방법에 대한 엄격한 통제가 필요합니다. 이는 사용자가 합의된 전략을 따르고 일반적인 그림에서 벗어나는 거래를 열지 않도록 하기 위함입니다.

프롭 트레이딩 모델은 트레이더와 기업 모두에게 완벽한 옵션인 것 같습니다. 첫 번째는 큰 자본을 얻고 자신의 잠재력을 실현할 수 있습니다. 프롭 트레이딩 회사는 경험이 풍부하고 성공적인 트레이더에 투자하고 그들의 수익의 일정 비율을 받습니다.

프롭 트레이딩은 합법인가요? 규제 요건

거래에 대해 이야기할 때 규제 요구사항은 매우 중요합니다. 프로프 트레이딩 회사는 법을 위반하고 있습니까, 아니면 모든 법적 규범과 기준에 부합합니까?

많은 초보 트레이더들은 프로프 거래 시장이 미국에서 태어났다는 것을 잊습니다. 미국 금융 규제 당국은 미국 영토 내에서 운영되는 회사에 대해 가장 엄격한 조치를 적용합니다.

따라서, 독점 거래 섹터는 미국 및 EU 관할권을 포함한 대부분의 국가에서 완전히 합법적입니다. 반면, 일부 회사는 금융 규제 기관의 허가 없이 시장에 진입합니다. 이것이 회사와 협력하지 않는 이유입니다. 최고 평점을 받은 프로프 트레이딩 회사들은 합법적이며 고객에게 투명한 조건을 제공합니다.

프롭 트레이딩 회사의 주요 위험

프롭 트레이딩 모델은 최소한의 위험으로 돈을 벌기를 기대하는 브로커리지 회사에 가장 좋은 솔루션인 것 같습니다. 그럼에도 불구하고 이러한 회사들은 일부 위험을 감수합니다. 그 위험은 무엇일까요?

• 거래자가 손실 거래 세트를 열 때 회사는 손실에 직면할 수 있습니다. 합의된 거래 전략, 제한 및 사용자의 엄격한 관리는 제약 요인입니다. 그와 동시에 이러한 상황이 발생할 수 있습니다.
• 프롭 트레이딩 회사는 트레이더의 기술을 향상시키기 위해 시간과 노력을 투자합니다. 한편, 트레이더는 아무 이익도 가져오지 않을 수 있습니다.
• 기업들은 첨단 소프트웨어, 차세대 분석 기기 및 교육 자료에 많은 투자를 합니다. 일부 비용은 영구적으로 필요합니다.

프로프 트레이더는 돈을 벌까요?

이 질문에 대한 명확한 답은 없으며 모든 것은 특정 트레이더에 따라 다릅니다. Glassdoor에 따르면, 프로프 트레이딩 회사는 트레이더에게 연간 $170,000에서 $318,000까지 지급합니다.

시장에 대한 이해와 질적 분석을 하는 경험이 풍부한 성공적인 트레이더는 항상 수익을 냅니다. 감정적 거래와 혼란스러운 주문을 하는 고객들은 벌어들이는 돈보다 더 많은 돈을 잃게 됩니다.

프롭 트레이딩 회사를 여는 방법은?

독점 거래 분야는 전 세계적으로 인기를 얻고 있으며, 이로 인해 신규 기업들이 상당히 많아지고 있습니다. 그러면 이러한 회사를 운영하기 위해 필요한 단계는 무엇일까요?

무엇보다도 투자자들은 시장이 내부와 외부에서 어떻게 작동하는지를 이해해야 합니다. 개인적인 거래 경험이 없으면 수익성 있는 상위 등급의 회사를 개설하기가 어렵습니다.

다음 구성 요소로 이루어진 회사의 비즈니스 모델을 계획하는 것으로 시작하십시오:

• 스타트업 자본. 거래자들은 주문을 하기 위해 사용하는 대규모 자본에 접근합니다. 각 거래자에게 사용할 수 있는 최대 자본이 얼마인지, 그리고 얼마나 많은 거래자를 유치할 것인지 결정해야 합니다.
• 인프라. 프로프 거래 회사들은 거래자들의 모든 필요를 충족시켜야 하는 자체 다기능 거래 플랫폼을 구축합니다. 거래자들이 향후 가격 변동을 예측하는 데 도움을 주는 분석 도구와 도구 세트를 고려해 보세요.
• 교육 및 지원. 프로프 회사는 트레이더를 교육할 책임이 있습니다. 트레이더가 전문적이고 경험이 많을수록, 회사가 기대하는 수익이 더 높아집니다. 다양한 자료에 대한 접근을 가능하게 하고, 트레이더에게 전문 지원에 대한 빠른 접근을 제공합니다.
• 위험 관리 원칙. 트레이더는 회사에서 정의한 규칙과 위험 관리 전략을 따라야 합니다. 수용 가능한 위험에 대한 이해와 함께 이러한 전략을 명확히 하십시오.

모든 준비 단계가 완료되면 개막 단계가 시작됩니다. 이러한 단계에는 다음과 같은 단계가 포함됩니다:

• 브랜드 차별화. 귀하의 비즈니스 모델, 목표 고객 및 경쟁 우위를 이해하십시오.
• 라이센스. 업계 선도적인 프로프 트레이딩 회사는 합법적이며, 이는 귀하가 지역 금융 규제 기관으로부터 라이센스를 받을 수 있음을 의미합니다. 모든 요구 사항과 기준에 맞게 회사를 준수시키기만 하면 됩니다.
• 거래소 및 중개업체와 파트너십을 맺습니다. 협력 조건, 견적 및 기타 세부 사항을 결정하고 계약을 체결합니다.
• 소프트웨어 연결 및 구성. 거래 플랫폼과 분석 도구가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.
• 회사를 운영하는 것. 마지막 단계는 초보 프로프 트레이더를 위해 회사를 이용할 수 있게 만드는 것입니다.

위에서 언급한 단계가 너무 복잡할 경우, 화이트 라벨 모델을 통해 프롭 트레이딩 회사를 운영할 수 있습니다.

결론: 프로프 트레이딩 회사는 투자자에게 좋은 솔루션인가?

프라이빗 트레이딩은 2000년대 중반 미국에서 나타난 새로운 시장입니다. 투자자들은 자격이 있는 성공적인 트레이더들에게 대규모 자본을 제공하고 그들의 순이익의 일정 비율을 받습니다. 그들의 차례로 프롭 트레이딩 회사들은 고급 소프트웨어, 다양한 분석 도구 및 교육 자료에 대한 접근을 열어주며, 이는 지속적으로 자신의 기술을 업그레이드하고 더 많은 성공을 거두는 트레이더들에게 관심이 있기 때문입니다. 이 모델은 양쪽 모두에게 유익한 해결책으로 들립니다.