5일 거래 규칙을 알아야 합니다

금융 시장에서의 데이 트레이딩은 지식, 직관 및 특정 기본 개념에 대한 확고한 헌신이 필요한 빠르게 진행되고 어려운 작업입니다.  예측할 수 없는 데이 트레이딩의 상황을 헤쳐 나가려는 이들에게 이러한 지침을 알고 따르는 것은 성공과 실패의 차이를 만들 수 있습니다. 초보자이든 경험이 풍부한 트레이더이든, 모든 트레이더는 이 페이지에서 다루는 다섯 가지 기본 데이 트레이딩 규칙을 알고 이를 자신의 거래 전략에 적용해야 합니다.

5가지 필수 데이 트레이딩 규칙 목록

• 위험 관리: 감당할 수 있는 것 이상으로 위험을 감수하지 마세요
• 현실적인 수익 목표와 손절매 주문 설정
• 정보 유지: 시장 뉴스 및 트렌드에 대한 최신 정보 유지
• 일관된 거래 전략을 수용하세요
• 거래의 심리를 이해하고 수용하기

규칙 분석하기

1. 리스크 관리: 감당할 수 있는 것 이상으로 위험을 감수하지 마세요

일일 거래에서 좋은 위험 관리는 협상할 수 없는 요소입니다. 이는 단순히 손실을 줄이는 것이 아니라 각 거래마다 얼마나 많은 돈을 위험에 빠뜨릴지를 의도적으로 결정하는 것에 관한 것입니다. 시장 변동성에 대비하기 위해 거래자들은 각 거래에 대해 정의된 위험 장벽을 설정해야 합니다: 일반적으로 그들의 거래 자본의 작은 일부입니다. 레버리지와 포지션 규모에 대한 명확한 인식은 위험 관리 전략을 통해 재정적 노출을 크게 줄이는 데 도움을 줍니다. 이러한 엄격한 규범을 따르는 것은 거래자들이 전체 거래 계좌를 손상시키지 않고 손실을 견딜 수 있도록 보장합니다.

2. 현실적인 수익 목표 및 손절매 주문 설정

일일 거래에서 규율을 유지하는 것은 주로 수익 및 손절매 주문 목표를 설정하는 데 달려 있습니다. 수익 목표는 거래자가 이익을 고정할 수 있도록 설정되며, 손절매 주문은 지정된 가격에서 거래를 자동으로 종료하여 추가 손실을 방지합니다. 이러한 규율 있는 접근 방식은 수익을 확보할 뿐만 아니라 예측할 수 없는 시장 변동으로 인한 감정적 부담을 줄입니다. 이러한 목표는 희망적인 생각이 아닌 사실 기반의 시장 분석에 근거해야 하며, 따라서 현재 거래 전략과 시장의 상태를 보완해야 합니다.

3. 정보 유지: 시장 뉴스 및 트렌드에 대한 최신 정보 유지

주식 거래에서의 정보는 힘과 같습니다. 현명한 거래 결정을 내리기 위해서는 시장의 변화에 대한 최신 정보를 유지하는 것이 중요합니다. 이는 경제 달력을 정기적으로 확인하고, 금융 뉴스의 발전을 따르며, 정책 변화나 지정학적 사건이 시장 움직임에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 아는 것을 포함합니다. 주식 시장의 변동에서 통화 가치의 변화에 이르기까지 시장 지표를 이해하는 것은 거래자들이 패턴을 예측하고 신속하게 행동할 수 있도록 합니다. 교육을 받은 거래자는 기회를 잡거나 잠재적인 실수를 피할 준비가 되어 있는 사람입니다.

4. 일관된 거래 전략 수용하기

성공적인 데이 트레이더는 일관된 거래 접근 방식을 가지고 있습니다. 이는 목표, 개인의 위험 감수 성향 및 시장 분석에 맞는 거래 계획을 선택하는 것을 의미합니다. 모멘텀 거래, 스캘핑, 스윙 거래 또는 기타 전략이든 관계없이 일관성이 매우 중요합니다. 이는 시장 동향에 기반하여 결정을 내리거나 신속하고 충동적으로 반응하는 대신 잘 테스트된 계획을 고수하는 것을 의미합니다. 일관된 전략은 친숙함을 구축하여 특정 거래 조건에서 자신감과 전문성을 높입니다.

5. 거래의 심리를 이해하고 받아들이기

데이 트레이딩은 재정적 능력의 시험만큼이나 정신적 전투입니다. 빠른 시장 변동의 스트레스부터 손실의 감정적 격변까지, 트레이더는 자신의 경력에서 심리적 요소를 관리할 준비가 되어 있어야 합니다. 거래 마인드를 확립하는 것은 감정 조절, 규율 및 인내를 배우는 것을 의미합니다. 이는 탐욕과 두려움의 영향을 인식하고 감정적 욕망이 아닌 전략과 이성을 바탕으로 거래 선택을 하는 것입니다. 거래 기술을 개발하는 것은 한 측면일 뿐; 정신적 회복력은 또 다른 측면입니다.

추가적인 일일 거래 규칙

거래 규모 관리하기

위험 관리가 매우 중요하지만, 대부분의 트레이더는 자신의 포지션 크기를 살펴보지 않습니다. 계좌 크기, 위험 감수 성향 및 거래되는 자산의 변동성에 적합한 거래 크기를 선택하십시오. 과도한 레버리지 사용이나 불균형하게 큰 포지션을 보유하지 마십시오. 이는 불리한 움직임이 발생할 경우 계좌를 날려버릴 수 있습니다.

자동화 수용하기

자동화 기능이 있는 트레이딩 도구 및 플랫폼을 활용하세요. 예를 들어, 트레일링 스톱로스, 설정된 알림의 통지, 포지션 사이징 계산기 등이 있습니다. 트레이딩의 일부 영역을 자동화하면 감정의 영향을 덜 받고 더 일관되게 거래할 수 있으며, 시장 분석 및 전략 개선을 위한 시간을 확보할 수 있습니다.

계속 교육 받기

금융 및 투자 세계는 끊임없이 변화하고 있습니다. 워크숍에 참석하고, 업계 간행물을 읽으며, 경험이 있는 다른 트레이더들과 교류함으로써 지속적인 학습에 전념하세요. 새로운 거래 기술, 시장 분석 방법, 규제 변화에 대한 지식을 쌓는 것은 여러분에게 경쟁 우위를 제공할 것입니다.

수입원을 다양화하세요

데이 트레이딩이 수익성 있는 사업일 수 있지만, 거래 수익에만 의존하는 것은 불필요한 위험에 처하게 합니다. 수입원을 다양화하고 다른 자산 클래스나 대체 사이드 허슬에 투자하는 것을 고려해보세요. 이는 데이 트레이딩 활동에서 발생할 수 있는 손실을 완화할 수 있습니다.

지원 네트워크 구축

가치 있는 통찰력, 감정적 지원 및 책임을 제공할 수 있는 같은 생각을 가진 트레이더 커뮤니티에 자신을 둘러싸세요. 온라인 포럼에 가입하고, 지역 트레이더 모임에 참석하거나, 가상 트레이딩 그룹에 참여하여 다른 사람들의 경험에서 배우고 자신의 트레이딩 접근 방식에 대한 새로운 관점을 얻으세요.

거래 규모의 추가적인 세분화 및 개발, 기술 사용, 지속적인 학습, 수입원 다각화, 지원 네트워크를 포함한 이 추가 규칙들은 여러분이 확인한 기초 원칙들을 보완하는 데 도움이 될 것입니다.

피해야 할 일반적인 데이 트레이딩 함정

데이 트레이딩은 큰 이익을 제공할 가능성이 있지만 도전과 단점이 없는 것은 아닙니다. 이러한 일반적인 오류를 알고 있는 것은 트레이더가 시장을 보다 효과적으로 탐색하고 성공할 확률을 높이는 데 도움이 될 것입니다.

과도한 거래: 양보다 질

과도한 거래는 데이 트레이딩에서 가장 자주 발생하는 실수 중 하나입니다. 항상 시장에 있어야 한다는 필요에 의해 종종 촉발되며, 너무 자주 거래하거나 전략적 기초 없이 거래하는 행위를 의미합니다. 과도한 거래는 일반적인 수익성을 감소시키고 더 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다. 비결은 거래량보다는 좋은 연구에 기반한 양질의 거래에 더 많은 주의를 기울이는 것입니다.

손실 추적하기

손실이 누적된 후, 일부 트레이더는 '손실 추적'의 함정에 빠지게 되는데, 이는 손실을 회복하기 위해 점점 더 많은 거래를 실행하려는 시도입니다. 이러한 관행은 더 많은 손실로 이어질 수 있으며 위험한 사이클을 만듭니다. 언제 한 발 물러서야 할지, 무엇이 잘못되었는지 평가하고 거래 접근 방식을 적절하게 수정해야 하는지를 인식하는 것이 중요합니다.

시장 상황에 적응하지 못하기

데이 트레이딩에서 한 가지 큰 실수는 변화하는 시장 상황에 맞게 전략을 조정하지 않는 것입니다. 시장은 빠르게 변하기 때문에, 하루 잘 작동했던 접근 방식이 다음 날에는 그렇지 않을 수 있습니다. 효과적인 데이 트레이더는 항상 시장을 연구하고 새로운 데이터나 트렌드에 반응하여 전략을 변경할 준비가 되어 있습니다.

레버리지에 대한 과도한 의존

일일 거래에서 레버리지는 수익을 증가시킬 수 있지만, 이에 과도하게 의존하는 것은 일반적인 문제입니다. 레버리지를 과도하게 사용하면 손실과 이익 모두를 증폭시킬 수 있어 상당한 재정적 손실을 초래할 수 있습니다. 레버리지의 위험을 이해하고 잘 구조화된 위험 관리 전략의 틀 내에서 현명하게 활용하는 것이 책임감 있는 활용을 위해 필요합니다.

이러한 일반적인 실수를 피하려면 규율, 명확한 계획, 그리고 항상 배우려는 태도가 필요합니다. 데이 트레이더는 이러한 도전 과제를 알고 적극적으로 최소화하려고 노력함으로써 성과를 개선하고 시장에서 이익을 늘릴 수 있습니다.

결론

일일 거래에서의 성공은 훌륭한 거래를 실행하는 것뿐만 아니라 필수 거래 원칙을 적용하고 준수하는 데에도 정의됩니다. 지속 가능하고 성공적인 거래 경력의 기초는 거래 심리에 대한 확고한 이해와 다음의 다섯 가지 원칙입니다: 합리적인 목표 설정, 지속적인 학습, 일관된 거래, 그리고 위험 관리. 고위험의 일일 거래 영역에서의 성공은 트레이더들이 이러한 규칙을 이해하고 준수하는 능력에 크게 의존합니다.