5 Quy tắc giao dịch trong ngày bạn cần biết

Giao dịch trong ngày trên thị trường tài chính là một hoạt động nhanh chóng và khó khăn, đòi hỏi kiến thức, trực giác và cam kết vững chắc với một số khái niệm cơ bản. Đối với những người đang cố gắng vượt qua những điều kiện khó lường của giao dịch trong ngày, việc biết và tuân thủ những hướng dẫn này có thể tạo nên sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Dù là người mới bắt đầu hay đã có kinh nghiệm, mọi nhà giao dịch nên biết và áp dụng năm quy tắc giao dịch trong ngày cơ bản được đề cập trong trang này vào chiến lược giao dịch của mình.

Danh sách 5 quy tắc giao dịch trong ngày thiết yếu

• Quản lý rủi ro: Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể chấp nhận mất
• Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và lệnh dừng lỗ
• Luôn cập nhật: Cập nhật tin tức và xu hướng thị trường
• Áp dụng Chiến lược giao dịch nhất quán
• Hiểu và chấp nhận tâm lý giao dịch

Phá vỡ các quy tắc

1. Quản lý rủi ro: Không bao giờ mạo hiểm nhiều hơn mức bạn có thể chấp nhận mất

Trong giao dịch hàng ngày, tốt quản lý rủi ro is not negotiable. It's about intentionally determining how much money to risk on every transaction, rather than merely about reducing losses. To protect against market volatility, traders should set a defined risk barrier for every trade: usually, a small fraction of their trading capital. Clear awareness of leverage and position size help to greatly reduce financial exposure by means of quản lý rủi ro strategies. Following these strict norms ensures that traders may survive losses without compromising their whole trading account.

2. Đặt mục tiêu lợi nhuận thực tế và lệnh dừng lỗ

Việc duy trì kỷ luật trong giao dịch hàng ngày phần lớn phụ thuộc vào việc thiết lập mục tiêu lợi nhuận và lệnh dừng lỗ. Mục tiêu lợi nhuận được thiết lập để cho phép các nhà giao dịch khóa lợi nhuận trong khi lệnh dừng lỗ được thiết lập để tự động chấm dứt giao dịch ở mức giá được chỉ định, do đó ngăn ngừa thua lỗ thêm. Cách tiếp cận kỷ luật này đảm bảo lợi nhuận cũng như giảm thiểu tác động tâm lý do những biến động khó lường của thị trường gây ra. Những mục tiêu này nên dựa trên phân tích thị trường thực tế thay vì suy nghĩ viển vông, do đó bổ sung cho chiến lược giao dịch hiện tại và tình hình thị trường.

3. Luôn cập nhật thông tin: Theo dõi tin tức và xu hướng thị trường

Thông tin trong giao dịch trong ngày giống như sức mạnh. Việc đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt phụ thuộc vào việc cập nhật những thay đổi trên thị trường. Điều này đòi hỏi việc thường xuyên kiểm tra lịch kinh tế, theo dõi diễn biến tin tức tài chính và nắm bắt cách các thay đổi chính sách hoặc sự kiện địa chính trị có thể ảnh hưởng đến biến động thị trường. Việc hiểu các chỉ báo thị trường - từ biến động thị trường chứng khoán đến thay đổi giá trị tiền tệ - cho phép các nhà giao dịch dự đoán các mô hình và hành động nhanh chóng. Một nhà giao dịch có kiến thức là người sẵn sàng nắm bắt cơ hội hoặc tránh những sai lầm tiềm ẩn.

4. Áp dụng Chiến lược Giao dịch Nhất quán

Một nhà giao dịch trong ngày thành công luôn có phương pháp giao dịch nhất quán. Điều này có nghĩa là lựa chọn một kế hoạch giao dịch phù hợp với mục tiêu, khả năng chịu rủi ro cá nhân và phân tích thị trường. Dù là giao dịch theo đà, lướt sóng, giao dịch swing hay bất kỳ chiến lược nào khác, tính nhất quán là vô cùng quan trọng. Điều này có nghĩa là tuân thủ một kế hoạch đã được kiểm chứng đúng đắn thay vì đưa ra quyết định dựa trên xu hướng thị trường hoặc phản ứng nhanh chóng và bốc đồng. Một chiến lược nhất quán sẽ xây dựng sự quen thuộc, từ đó tăng cường sự tự tin và chuyên môn trong một số điều kiện giao dịch nhất định.

5. Hiểu và chấp nhận tâm lý giao dịch

Giao dịch trong ngày là một cuộc chiến tinh thần cũng như một bài kiểm tra năng lực tài chính. Từ áp lực của những biến động thị trường nhanh chóng đến những biến động cảm xúc khi thua lỗ, các nhà giao dịch phải sẵn sàng quản lý các yếu tố tâm lý trong sự nghiệp của mình. Xây dựng tư duy giao dịch đồng nghĩa với việc học cách kiểm soát cảm xúc, kỷ luật và kiên nhẫn. Đó là việc nhận ra ảnh hưởng của lòng tham và nỗi sợ hãi, đồng thời đưa ra các lựa chọn giao dịch dựa trên chiến lược và lý trí thay vì ham muốn cảm xúc. Phát triển kỹ năng giao dịch chỉ là một khía cạnh; khả năng phục hồi tinh thần là một khía cạnh khác.

[postLink id=1692]

Quy tắc giao dịch trong ngày bổ sung

Quản lý quy mô giao dịch của bạn

Mặc dù quản lý rủi ro rất quan trọng, nhưng hầu hết các nhà giao dịch đều không chú ý đến quy mô vị thế của mình. Hãy chọn quy mô giao dịch phù hợp với quy mô tài khoản, mức độ chấp nhận rủi ro và mức độ biến động của công cụ giao dịch. Không nên sử dụng đòn bẩy quá cao hoặc nắm giữ các vị thế quá lớn, vì điều này có thể xóa sổ tài khoản của bạn nếu thị trường biến động bất lợi.

Chấp nhận tự động hóa

Sử dụng các công cụ và nền tảng giao dịch có tính năng tự động hóa, chẳng hạn như lệnh dừng lỗ theo sau, thông báo cảnh báo đã thiết lập và công cụ tính toán khối lượng giao dịch. Việc tự động hóa một số khía cạnh giao dịch giúp bạn giao dịch ổn định hơn và ít bị ảnh hưởng bởi cảm xúc, giúp bạn có thời gian phân tích thị trường và cải thiện chiến lược.

Tìm kiếm sự giáo dục liên tục

Thế giới tài chính và đầu tư luôn thay đổi. Hãy không ngừng học hỏi bằng cách tham gia các hội thảo, đọc các ấn phẩm chuyên ngành và kết nối với những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Việc nắm bắt các kỹ thuật giao dịch mới, phương pháp phân tích thị trường và những thay đổi trong quy định sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh.

Đa dạng hóa nguồn thu nhập của bạn

Mặc dù giao dịch trong ngày có thể là một hoạt động kinh doanh sinh lời, nhưng việc phụ thuộc hoàn toàn vào lợi nhuận giao dịch sẽ khiến bạn gặp rủi ro không đáng có. Hãy cân nhắc đa dạng hóa nguồn thu nhập và đầu tư vào các loại tài sản khác, hoặc các công việc phụ khác. Điều này có thể giúp giảm thiểu rủi ro thua lỗ tiềm ẩn trong hoạt động giao dịch trong ngày của bạn.

Xây dựng mạng lưới hỗ trợ

Hãy hòa mình vào một cộng đồng các nhà giao dịch cùng chí hướng, những người có thể cung cấp những hiểu biết giá trị, hỗ trợ tinh thần và trách nhiệm. Tham gia các diễn đàn trực tuyến, tham dự các buổi gặp gỡ giao dịch tại địa phương hoặc tham gia các nhóm giao dịch ảo để học hỏi kinh nghiệm từ những người khác và có được góc nhìn mới mẻ về phương pháp giao dịch của riêng bạn.

Những quy tắc bổ sung này bao gồm việc tinh chỉnh và phát triển hơn nữa quy mô giao dịch, sử dụng công nghệ, học hỏi liên tục, đa dạng hóa nguồn thu nhập và mạng lưới hỗ trợ sẽ giúp hoàn thiện các nguyên tắc cơ bản mà bạn đã xác định.

Những cạm bẫy giao dịch trong ngày phổ biến cần tránh

Giao dịch trong ngày không phải là không có thách thức và bất lợi, ngay cả khi nó có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn. Việc nắm rõ những lỗi thường gặp này sẽ giúp các nhà giao dịch đàm phán thị trường hiệu quả hơn và tăng cơ hội thành công.

Giao dịch quá mức: Chất lượng hơn số lượng

Giao dịch quá mức là một trong những sai lầm thường gặp nhất trong giao dịch trong ngày. Thường xuất phát từ nhu cầu phải luôn cập nhật thị trường, giao dịch quá thường xuyên hoặc thực hiện các giao dịch mà không có nền tảng chiến lược. Giao dịch quá mức có thể làm giảm lợi nhuận chung và gây ra chi phí giao dịch cao hơn. Bí quyết là chú ý nhiều hơn đến các giao dịch chất lượng dựa trên nghiên cứu tốt hơn là giao dịch theo khối lượng.

Đuổi theo những mất mát

Sau khi tích lũy thua lỗ, một số nhà giao dịch rơi vào bẫy "đuổi theo thua lỗ", tức là cố gắng gỡ gạc bằng cách thực hiện ngày càng nhiều giao dịch. Thói quen này có thể dẫn đến thua lỗ nhiều hơn và tạo ra một vòng luẩn quẩn nguy hiểm. Điều quan trọng là phải nhận ra khi nào cần lùi lại một bước, đánh giá những gì đã sai và điều chỉnh phương pháp giao dịch cho phù hợp.

[postLink id=1506]

Không thích ứng được với điều kiện thị trường

Trong giao dịch trong ngày, một sai lầm lớn là không điều chỉnh chiến lược cho phù hợp với hoàn cảnh thị trường luôn biến động. Thị trường thay đổi nhanh chóng, do đó, một phương pháp hiệu quả hôm nay có thể không còn hiệu quả vào ngày mai. Các nhà giao dịch trong ngày hiệu quả luôn nghiên cứu thị trường và sẵn sàng thay đổi chiến lược để ứng phó với dữ liệu hoặc xu hướng mới.

Quá phụ thuộc vào đòn bẩy

Trong khi đòn bẩy could increase returns in day trading, overreliance on it is a typical problem. Overuse of đòn bẩy has the ability to amplify both losses and profits, resulting in significant financial setbacks. Understanding the dangers of đòn bẩy and employing it wisely within the framework of a well-structured risk management strategy are required for responsible utilization.

Hãy tránh xa những sai lầm điển hình này bằng kỷ luật, kế hoạch rõ ràng và thái độ luôn học hỏi. Các nhà giao dịch trong ngày có thể cải thiện hiệu suất và tăng lợi nhuận trên thị trường bằng cách nhận biết những thách thức này và chủ động cố gắng giảm thiểu chúng.

Phần kết luận

Thành công trong giao dịch trong ngày không chỉ được định nghĩa bằng việc thực hiện những giao dịch lớn, mà còn bằng việc áp dụng và tuân thủ các nguyên tắc giao dịch thiết yếu. Nền tảng của một sự nghiệp giao dịch bền vững và thành công chính là nắm vững tâm lý giao dịch, cùng với năm nguyên tắc sau: thiết lập mục tiêu hợp lý, không ngừng học hỏi, giao dịch nhất quán và quản lý rủi ro. Thành công trong lĩnh vực giao dịch trong ngày với rủi ro cao phụ thuộc rất nhiều vào khả năng hiểu và tuân thủ các quy tắc này của nhà giao dịch.