O que é Prop Trading? Os prós e contras do Proprietary Trading

Quando falamos em negociação, o modelo tradicional vem à mente em primeiro lugar: os usuários se cadastram em uma determinada plataforma de negociação, depositam fundos, abrem ordens e ganham ou perdem dinheiro. Entretanto, existe outra forma de negociação. Os usuários se cadastram em uma corretora e recebem fundos que podem utilizar livremente para fechar negócios. Esse modelo é conhecido como negociação proprietária (prop). O que isso significa e por que as empresas desbloqueiam o acesso aos seus próprios fundos?

A breve história do Prop Trading

Vamos nos aprofundar na história da negociação proprietária para entender como ela funciona e quais são as principais vantagens que os traders obtêm.

As primeiras empresas de negociação prop surgiram nos EUA – essas empresas treinavam traders novatos em suas estruturas com o objetivo de ampliar a cooperação. Em outras palavras, as empresas de negociação forneciam educação de qualidade aos recém-chegados e mantinham os melhores especialistas para si.

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O que é Prop Trading?

O entendimento do termo "negociação proprietária" passou por algumas mudanças nos últimos anos. Inicialmente, as empresas treinavam traders e depois os contratavam. Traders profissionais obtiveram acesso a grandes capitais, o que aumentou significativamente suas oportunidades. Quanto às empresas, elas puderam lucrar com traders experientes e bem-sucedidos.

Enquanto isso, atualmente, o prop trading é entendido em um sentido mais amplo. As empresas não precisam contratar traders experientes – isso é suficiente para fornecer-lhes grandes capitais e desbloquear o acesso a uma plataforma de negociação avançada.

Como funcionam as empresas de negociação de adereços?

Empresas de negociação de prop Também lida com corretoras, atuando como um grande cliente corporativo. O principal objetivo de uma empresa como essa é fornecer aos traders grandes quantias e obter uma porcentagem dos negócios bem-sucedidos.

Aqui estão as etapas de como a grande maioria das empresas de negociação de adereços funciona:

• Os comerciantes concluem o processo de inscrição e ingressam em uma empresa.
• Os recém-chegados recebem fundos de uma empresa de negociação de adereços.
• Os fundos fornecidos são gratuitos para uso na abertura de ordens.
• Traders bem-sucedidos ganham até 80% do lucro líquido gerado. Outra parte do lucro é enviada para uma empresa de prop trading.

O esquema de trabalho fornecido é o mesmo para todas as empresas de negociação proprietária; entretanto, as condições de cooperação podem variar substancialmente.

Por exemplo, os traders precisam depositar seus próprios fundos antes de receber capital de uma empresa. As condições de distribuição também dependem da empresa. Algumas empresas estão dispostas a dar aos traders bem-sucedidos até 80% de seus lucros líquidos. Outras empresas introduzem o sistema de níveis: quanto maior o nível que um trader atinge, maiores as recompensas que ele recebe.

A popularidade das empresas de prop trading está crescendo rapidamente. Quais são as principais vantagens e desvantagens de se associar a essas empresas?

Prós e contras da negociação proprietária

Vamos discutir os prós e os contras do prop trading do ponto de vista dos traders e das empresas para termos uma visão completa.

As vantagens da negociação proprietária para os traders são as seguintes:

• Os traders acessam fundos que podem usar para abrir ordens. Quanto mais experientes e bem-sucedidos os traders, maiores os capitais que eles administram. Algumas empresas de prop trading estão prontas para desbloquear o acesso a milhões de dólares.
• As empresas estão interessadas em traders qualificados e bem-sucedidos; é por isso que um conjunto de materiais educacionais, webinars e consultas pessoais estão disponíveis.
• Os traders têm acesso direto a software funcional de ponta desenvolvido por uma empresa de negociação de prop e a uma ampla gama de ferramentas analíticas.
• As empresas de negociação de props oferecem aos seus clientes as cotações mais justas, exportadas diretamente das bolsas. Essas empresas não cobram comissões nem spreads.
• Não há conflito de interesses entre uma empresa de prop trading e um trader – as empresas querem que os traders ganhem o máximo possível.

Quanto às principais desvantagens das empresas de negociação proprietárias, as seguintes são apontadas:

• A maioria das empresas exige um primeiro depósito que serve como garantia. Dependendo do plano escolhido, os traders precisam depositar em suas contas entre US$ 300 e US$ 2.000.
• Os traders não podem acessar o capital de uma empresa logo após o processo de cadastro. Antes de tudo, eles precisam concluir algumas tarefas de treinamento e convencer os investidores de que são capazes de gerar lucros.
• A variedade de estratégias e ativos é bastante limitada. Todas as condições de negociação são discutidas previamente, e os traders não devem abrir ordens que não correspondam à estratégia acordada.
• No caso de várias negociações perdedoras consecutivas, uma empresa pode congelar uma conta por um tempo.
• Esse modelo é adequado apenas para traders experientes. Empresas de negociação proprietárias não investem seus capitais em novatos.

As vantagens do prop trading para uma empresa são as seguintes:

• As empresas obtêm "renda passiva" dos traders atraídos. Elas abrem ordens, ganham dinheiro e uma empresa de negociação prop fica com a parte acordada.
• O princípio da diversificação funciona quando muitos traders se associam a uma empresa. Caso um trader apresente resultados piores, outro trader obtém mais lucro.
• As empresas constroem uma rede convidando os traders mais bem-sucedidos, capazes de atingir lucros multimilionários.

Ao falar sobre os pontos negativos, os seguintes ocorrem:

• As empresas atraem diferentes traders – alguns usuários negociam com prejuízo em vez de lucrar; é por isso que uma empresa congela seus fundos sem nenhum benefício.
• É necessário um controle rigoroso sobre como os traders abrem negócios para que os usuários sigam a estratégia acordada e não abram negócios que fujam do quadro geral.

O modelo de prop trading parece ser uma opção perfeita tanto para traders quanto para empresas. Os primeiros obtêm grandes capitais e conseguem realizar seu potencial. As empresas de prop trading investem em traders experientes e bem-sucedidos e recebem uma porcentagem de seus lucros.

O Prop Trading é legal? Requisitos regulatórios

Os requisitos regulatórios são de grande importância quando se fala em negociação. As empresas de negociação de props estão fora da lei ou atendem a todas as normas e padrões legais?

Muitos traders iniciantes esquecem que o mercado de prop trading nasceu nos EUA. Os reguladores financeiros dos EUA aplicam as medidas mais rigorosas às empresas que operam no território dos Estados Unidos.

Dessa forma, o setor de negociação proprietária é totalmente legal na maioria dos países, incluindo os EUA e a UE. Por outro lado, algumas empresas entram no mercado sem autorização dos órgãos reguladores financeiros. Esse é um motivo para não firmar parceria com uma empresa. As empresas de negociação proprietária mais bem avaliadas são legais e oferecem aos seus clientes condições transparentes.

Principais riscos das empresas de negociação de props

O modelo de negociação prop parece ser a melhor solução para corretoras que esperam lucrar com riscos mínimos. No entanto, essas empresas assumem alguns riscos. Quais são eles?

• As empresas podem enfrentar perdas quando um trader abre uma série de negociações perdedoras. A estratégia de negociação acordada, os limites e o controle rigoroso do usuário são fatores restritivos; entretanto, tal situação é possível.
• As empresas de negociação prop investem tempo e esforço para aprimorar as habilidades dos traders. Enquanto isso, um trader pode não obter lucro.
• As empresas investem muito em softwares avançados, instrumentos analíticos de última geração e materiais educacionais. Algumas dessas despesas são permanentes.

Os Prop Traders ganham dinheiro?

Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, pois tudo depende de um trader específico. De acordo com o Glassdoor, as empresas de prop trading pagam aos traders de US$ 170.000 a US$ 318.000 anualmente.

Traders experientes e bem-sucedidos, que entendem o mercado e realizam análises qualitativas, sempre se mantêm lucrativos. Já os clientes que tendem a realizar negociações emocionais e ordens caóticas, perdem mais dinheiro do que ganham.

Como abrir uma empresa de negociação de adereços?

O setor de negociação proprietária está ganhando popularidade em todo o mundo; é por isso que há um grande número de empresas recém-chegadas. Quais são os passos necessários para administrar uma empresa assim?

Antes de mais nada, os investidores precisam entender como o mercado funciona interna e externamente. Sem experiência pessoal em trading, é difícil abrir uma empresa lucrativa e bem avaliada.

Comece planejando o modelo de negócios de uma empresa que consiste nos seguintes componentes:

• Capital inicial. Os traders acessam grandes capitais usados para abrir ordens. Você precisa decidir qual é o capital máximo disponível para cada trader e quantos traders você espera atrair.
• Infraestrutura. Empresas de negociação de prop criam suas próprias plataformas de negociação multifuncionais que devem atender a todas as necessidades dos traders. Pense em um conjunto de instrumentos e ferramentas analíticas que ajudem os traders a prever futuras movimentações de preços.
• Educação e suporte. As empresas de prop trading são responsáveis por treinar seus traders. Quanto mais profissionais e experientes forem os traders, maiores serão os lucros esperados pela empresa. Desbloqueie o acesso a diversos materiais e ofereça aos seus traders acesso rápido a suporte profissional.
• Princípios de gestão de riscosOs traders devem seguir as regras e estratégias de gestão de risco definidas pela empresa. Esclareça essa estratégia com a compreensão dos riscos aceitáveis.

Concluídas todas as etapas preparatórias, inicia-se a fase de abertura. Essa fase inclui as seguintes etapas:

• Diferenciação da marca. Entenda seu modelo de negócios, público-alvo e vantagens competitivas.
• Licenciamento. As principais empresas de negociação de props do setor são legais, o que significa que você pode obter uma licença de um regulador financeiro local. Basta colocar sua empresa em conformidade com todos os requisitos e padrões.
• Estabelecer parcerias com bolsas e corretoras. Definir as condições de cooperação, cotações e outras nuances e assinar um acordo.
• Conexão e configuração de software. Garanta o funcionamento correto da plataforma de negociação e das ferramentas analíticas.
• Gerenciando uma empresa. O último passo é disponibilizar uma empresa para traders iniciantes.

Quando as etapas mencionadas acima forem muito complicadas, você pode administrar uma empresa de negociação de adereços por meio de Modelo White Label.

Conclusão: Uma empresa de negociação prop é uma boa solução para investidores?

O trading proprietário é, de certa forma, um novo mercado que surgiu em meados dos anos 2000 nos EUA. Os investidores fornecem grandes capitais a traders qualificados e bem-sucedidos e recebem uma porcentagem de seus lucros líquidos. Por sua vez, as empresas de trading proprietário têm acesso a softwares de ponta, diversas ferramentas analíticas e materiais educacionais, pois estão interessadas em traders que aprimoram constantemente suas habilidades e alcançam cada vez mais sucesso. O modelo parece ser uma solução benéfica para ambos os lados.