การเทรดสวิงเป็นการถือครองตำแหน่งเป็นเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์เพื่อจับส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวราคาที่ใหญ่กว่า มันอยู่ระหว่างการเทรดในวันและการลงทุนระยะยาว。
แรงดึงดูดนั้นชัดเจน คุณไม่ต้องจ้องมองที่หน้าจอตลอดทั้งวัน คุณยังไม่ต้องรอหลายเดือนเพื่อให้ทฤษฎีการลงทุนเป็นจริง แต่การแลกเปลี่ยนก็ชัดเจนไม่น้อยเมื่อคุณถือสถานะผ่านการประกาศผลกำไรที่น่าประหลาดใจหรือช่องว่างเปิดในวันจันทร์: นักเทรดสวิงยอมรับความเสี่ยงข้ามคืนโดยตั้งใจ
นั่นหมายความว่างานไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหารูปแบบแผนภูมิเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการตัดสินใจว่าการถอยกลับที่เป็นปกติเป็นอย่างไร ขอบเขตที่การซื้อขายต้องการคือเท่าไหร่ ข่าวใดที่อาจเปลี่ยนภาพ และบัญชีสามารถรับการขาดทุนได้มากเท่าใดหากตลาดเปิดห่างจากจุดหยุดที่วางแผนไว้
การซื้อขายแบบสวิงไม่ใช่การลงทุนระยะสั้นหรือการซื้อขายระยะวันที่ช้ากว่า มันต้องมีกฎของตัวเอง
คำตอบอย่างรวดเร็ว
ผู้ค้าแบบสวิงพยายามที่จะจับการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ในหลายวัน พวกเขาอาจซื้อการปรับตัวลงในแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ ขายการแตกออกที่ล้มเหลว หรือทำการซื้อขายการกลับตัวในช่วง ราคาโดยปกติจะถือไว้ตั้งแต่ไม่กี่วันจนถึงหลายสัปดาห์
การตัดสินใจที่สำคัญจะเกิดขึ้นก่อนการเข้ามา: แนวคิดการเทรดที่ไม่ถูกต้องอยู่ที่ไหน? เมื่อระดับนั้นชัดเจนแล้ว เทรดเดอร์สามารถตั้งค่าหยุด, คำนวณขนาดตำแหน่ง, และตัดสินใจว่ารางวัลที่เป็นไปได้คุ้มค่ากับความเสี่ยงข้ามคืนหรือไม่.
หลายคนเริ่มต้นด้วยตัวชี้วัด ในทางปฏิบัติ นั่นเป็นวิธีที่กลับกัน ลำดับที่ดีกว่าคือ: บริบทของตลาด, ไอเดียการค้า, ระดับการยกเลิก, ขนาดตำแหน่ง, แล้วเข้าตลาด
การซื้อขายแบบสวิงแตกต่างจากสไตล์การซื้อขายอื่นอย่างไร
| สไตล์ | ระยะเวลาการถือครองที่Typical | สิ่งที่พยายามจะจับ | ความเสี่ยงหลัก |
|---|---|---|---|
| การ Scalping | วินาทีถึงนาที | การเคลื่อนไหวภายในวันที่เล็กมาก | ค่าใช้จ่าย, การดำเนินการที่รวดเร็ว, และความผิดพลาดเล็กน้อยซ้ำแล้วซ้ำเล่า. |
| การซื้อขายภายในวัน | นาทีถึงหนึ่งเซสชัน | การเคลื่อนไหวในเซสชัน, การตอบสนองต่อข่าว, และแนวโน้มสั้น | การซื้อขายมากเกินไปและสภาวะความผันผวนในช่วงวัน. |
| การซื้อขายแบบ Swing | วันถึงสัปดาห์ | ขาอันมีความหมายภายในแนวโน้มหรือช่วง | ช่องว่าง, การเงินข้ามคืน, และการออกจากการค้าตามเสียงปกติ. |
| การซื้อขายแบบ Position | สัปดาห์ถึงปี | แนวโน้มทางเศรษฐกิจหรือธุรกิจที่ยาวนาน | การถือครองทฤษฎีที่ล้มเหลวเป็นเวลานานเกินไป. |
ที่นี่ไม่มีลำดับชั้น นักเทรดที่ทำงานเต็มเวลาอาจพบว่า การเทรดแบบสวิงนั้นสะดวกเพราะสามารถตรวจสอบได้ในเวลาที่กำหนด นักเทรดที่ต้องการให้ทุกตำแหน่งเป็นศูนย์ก่อนนอนอาจชอบการเทรดภายในวัน ความแตกต่างที่ละเอียดระหว่าง การเทรดแบบสเกลปิ้ง, การเทรดแบบวัน, การเทรดแบบสวิง, และการเทรดแบบตำแหน่ง มีความสำคัญเพราะแต่ละสไตล์นำบัญชีไปสู่ความเสี่ยงที่แตกต่างกัน
การซื้อขายที่ดีมีลักษณะอย่างไร
การตั้งค่าที่ดีไม่ได้หมายความว่าจะเป็นผู้ชนะที่รับประกัน มันหมายความว่าผู้ค้าสามารถอธิบายการซื้อขายในภาษาที่เข้าใจง่ายก่อนที่จะเข้าไป.
- บริบท: ตลาดกำลังมีแนวโน้มหรือไม่, อยู่ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวอยู่, ตอบสนองต่อข่าวหรือไม่, หรือกำลังมีความผันผวนอย่างไม่ปกติ?
- แนวคิด: พฤติกรรมราคาใดบ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้น?
- การเพิกถอน: การเคลื่อนไหวของราคาใดที่จะพิสูจน์ว่าแนวคิดนี้ผิด?
- เป้าหมายหรือกระบวนการออก: จุดตัดสินใจถัดไปอาจอยู่ที่ไหนถ้าการซื้อขายประสบความสำเร็จ?
- ความเสี่ยง: การขาดทุนทั้งหมดจะเป็นเท่าไรหากมีการหยุดการทำงาน และจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงช่องว่าง?
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์: ผลกำไร, การตัดสินใจของธนาคารกลาง, ตัวเลขเงินเฟ้อ, หรือปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักจะเกิดขึ้นในขณะที่การซื้อขายเปิดอยู่หรือไม่?
มีการทดสอบที่มีประโยชน์ หากผู้ค้าไม่สามารถเขียนหกจุดนี้ในประโยคสั้น ๆ ได้ แสดงว่าการตั้งค่ายังเป็นเพียงความคิดเห็นมากกว่าที่จะเป็นแผนการค้า
ตัวอย่างการซื้อขายแบบสวิงที่ทำงาน
ตัวเลขด้านล่างนี้เป็นเพียงการแสดงภาพ พวกมันแสดงถึงกระบวนการวางแผน ไม่ใช่คำแนะนำในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ
จินตนาการว่าทรัพย์สินได้สร้างจุดสูงใหม่และจุดต่ำใหม่ที่สูงขึ้นในกราฟรายวัน มันดึงกลับไปที่บริเวณที่เคยทะลุขึ้นมาก่อน จากนั้นก็ยึดอยู่เหนือระดับนั้นเป็นเวลาสองเซสชัน นักเทรดพิจารณาตำแหน่งซื้อที่ยาว
| การตัดสินใจ | แผนที่แสดง | เหตุผล |
|---|---|---|
| บริบท | แนวโน้มรายวันยังคงเป็นเชิงบวก แต่สินทรัพย์อยู่ในช่วงย้อนตัวสั้น ๆ | เทรดเดอร์มองหาการเข้าร่วมแนวโน้ม ไม่ใช่การคาดการณ์จุดต่ำสุด |
| การเข้า | เข้าหลังจากราคายังคงอยู่เหนือพื้นที่การเบรกเอาท์ก่อนหน้าและปิดอย่างแข็งแกร่ง | มันขอการยืนยันจากตลาดแทนที่จะซื้อเทียนแดงแรก |
| การยกเลิก | ออกต่ำกว่าจุดต่ำล่าสุด ซึ่งโครงสร้างจุดต่ำสูงล้มเหลว | แนวคิดการต่อเนื่องของแนวโน้มเดิมไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป |
| ขนาดตำแหน่ง | กำหนดขนาดตำแหน่งให้การขาดทุนที่วางแผนไว้พอดีกับขีดจำกัดความเสี่ยงของบัญชี | ระยะห่างจากจุดหยุดมาจากแผนภูมิ ขนาดตำแหน่งมาจากบัญชี |
| การตรวจสอบครั้งแรก | ตรวจสอบที่การปิดรายวันถัดไปและก่อนเหตุการณ์ที่กำหนด | นักเทรดสวิงไม่จำเป็นต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันทุกครั้ง |
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยคือการใช้จุดหยุดที่แน่นหนาเนื่องจากตำแหน่งขนาดใหญ่รู้สึกน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งทำให้การเทรดเปลี่ยนไป นักเทรดยังไม่ได้ให้แนวคิดจากกราฟรายวันมีพื้นที่ทำงาน พวกเขากำลังพยายามทำการเทรดระยะสั้นกับเรื่องราวกราฟระยะยาว
ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ: ขนาดตำแหน่งคือกุญแจที่แท้จริง
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการเข้าตลาด ในการเทรดสด ขนาดตำแหน่งมักมีความสำคัญมากกว่า การเข้าตลาดที่เลือกมาอย่างดีสามารถกลายเป็นการเทรดที่ไม่ดีได้หากขนาดใหญ่เกินไปสำหรับการปรับฐานสองวันปกติ
ลำดับการปฏิบัติงานนั้นเรียบง่าย: เลือกจุดการยกเลิก, คำนวณระยะทางจากการเข้าไปจนถึงการหยุด, ตัดสินใจเกี่ยวกับเงินที่คุณยินดีจะสูญเสีย, จากนั้นคำนวณขนาด หากขนาดที่ได้รู้สึกเล็กเกินไป, ให้ข้ามการซื้อขาย อย่าทำให้การหยุดแน่นเกินไปเพียงเพื่อใช้เงินทุนมากขึ้น.
Does the position size fit the swing idea?
Start with the invalidation level, then size the trade. This keeps a wide daily-chart stop from quietly becoming an account-level risk.
การตั้งค่าการซื้อขายแบบสวิงสี่แบบที่ควรศึกษา
แนวโน้มการถอยกลับ
การตั้งค่าการถอยกลับของแนวโน้มมองหาการเคลื่อนไหวของราคาในทางตรงกันข้ามชั่วคราวกับแนวโน้มที่ใหญ่กว่า จากนั้นแสดงหลักฐานว่าแนวโน้มที่โดดเด่นกำลังกลับมา เทรดเดอร์อาจใช้ระดับการเบรกเอาท์ก่อนหน้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือสวิงก่อนหน้าเป็นบริบท
เวอร์ชันที่อ่อนแอคือการซื้อทุกการลดลงในแนวโน้มขาขึ้น เวอร์ชันที่แข็งแกร่งกว่าจะรอให้การปรับตัวหยุดทำตัวเหมือนการขายออก ซึ่งอาจหมายถึงการปิดรายวัน การต่ำกว่าที่สูงขึ้น หรือการทะลุระดับแนวต้านระยะสั้น
การกลับด้านของช่วง
บางตลาดใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเคลื่อนที่ระหว่างแนวรับและแนวต้านที่ชัดเจน การกลับตัวของช่วงราคาพยายามที่จะซื้อใกล้แนวรับหรือขายใกล้แนวต้าน โดยมีการยกเลิกเพียงแค่เกินช่วงราคา
การตั้งค่านี้จะกลายเป็นอันตรายเมื่อช่วงสิ้นสุดลง เทรดเดอร์ที่ทำการซื้อขายที่ระดับเดียวกันซ้ำๆ ควรถามว่ามีตัวกระตุ้นใหม่ ปริมาณที่เพิ่มขึ้น หรือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือไม่
การเบรกเอาท์และการทดสอบใหม่
การเบรกเอาต์ไม่ใช่การซื้อขายโดยอัตโนมัติ ราคาสามารถเคลื่อนที่เกินระดับในระยะสั้นและกลับตัวได้ การตั้งค่าการทดสอบใหม่จะรอให้ตลาดกลับไปที่ระดับที่ถูกเบรกและยืนอยู่จากอีกด้านหนึ่ง
วิธีการนี้อาจพลาดการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วมาก นอกจากนี้ยังสามารถปกป้องผู้ค้าไม่ให้เข้าไปในจุดแตกที่ไม่มีการดำเนินการต่อเนื่อง การแลกเปลี่ยนนี้คุ้มค่าที่จะเข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจว่าการทดสอบซ้ำเป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอ
การเบรกที่ล้มเหลว
การเบรกเอาต์ที่ล้มเหลวเกิดขึ้นเมื่อราคาขยับเกินระดับที่มองเห็น ไม่สามารถรักษาไว้ที่นั่นได้ และกลับเข้าสู่ช่วงก่อนหน้า ความล้มเหลวเองสามารถกลายเป็นการตั้งค่า โดยเฉพาะเมื่อเทรดเดอร์ที่ไล่ตามการเบรกต้องออกจากสถานะ
นี่ไม่ใช่คำเชิญให้หลีกเลี่ยงการหยุดชะงักทั้งหมด ความล้มเหลวจำเป็นต้องชัดเจน มิฉะนั้น ผู้ซื้อขายจะเพียงแค่เดิมพันกับโมเมนตัม
| การตั้งค่า | สิ่งที่ยืนยันมัน | สิ่งที่มักจะทำให้มันไม่ถูกต้อง |
|---|---|---|
| การดึงกลับของแนวโน้ม | ราคายึดถือพื้นที่สนับสนุนที่มีเหตุผลและกลับไปในทิศทางของแนวโน้ม | การร่วงหล่นต่ำกว่ารูปแบบการสวิงที่สนับสนุนแนวโน้ม |
| การกลับตัวในช่วง | การปฏิเสธที่ขอบช่วงพร้อมพื้นที่กลับไปยังกลางหรือด้านตรงข้าม | การร่วงหล่นอย่างต่อเนื่องและการยอมรับนอกช่วง |
| การแตกและการทดสอบซ้ำ | ราคาทดสอบระดับที่แตกและยึดอยู่ด้านใหม่ | ราคากลับผ่านระดับและตั้งอยู่ภายในช่วงอีกครั้ง |
| การแตกที่ล้มเหลว | ราคาปฏิเสธการแตกและปิดกลับไปภายในช่วงก่อนหน้า | ราคากลับมาทางทิศทางการแตกและยึดอยู่เหนือระดับ |
Which swing setup does this market actually support?
Move the market-condition inputs. The map scores four common swing setups and names the invalidation logic that should come next.
ตัวชี้วัดควรตอบคำถาม
ตัวชี้วัดสามารถจัดระเบียบกราฟได้ แต่ไม่สามารถกำจัดความไม่แน่นอนได้ ปัญหาเริ่มต้นเมื่อผู้ค้าเพิ่มตัวชี้วัดหลายตัวที่อธิบายประวัติโรคเดียวกันและเข้าใจว่าการเห็นพ้องต้องกันเป็นหลักฐาน。
| เครื่องมือ | คำถามที่มีประโยชน์ | การใช้งานที่อ่อนแอ |
|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ราคายังอยู่เหนือหรือต่ำกว่าการอ้างอิงแนวโน้มหรือไม่ในระหว่างการดึงกลับ? | การซื้อทุกการข้ามโดยไม่ตรวจสอบโครงสร้างราคา. |
| RSI | โมเมนตัมมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อการตั้งค่ากำลังพัฒนาหรือไม่? | เรียกการอ่านค่าที่สูงทุกครั้งว่าเป็นสัญญาณขายหรือการอ่านค่าที่ต่ำทุกครั้งว่าเป็นสัญญาณซื้อ. |
| ปริมาณ | มีการเข้าร่วมเบื้องหลังการเบรกหรือการกลับตัวหรือไม่? | ถือว่าการเพิ่มขึ้นของปริมาณเพียงครั้งเดียวรับประกันแนวโน้ม. |
| การแก้ไขฟีโบนักชี | การดึงกลับสอดคล้องกับพื้นที่สนับสนุนหรือความต้านทานที่กว้างขึ้นหรือไม่? | การถือระดับเปอร์เซ็นต์ที่แยกออกมาเป็นการคาดการณ์. |
ใช้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ และ ระดับการถอยกลับของฟีโบนักชี เป็นเครื่องมือสำหรับบริบท ไม่ใช่เป็นการเข้าอัตโนมัติ แผนภูมิยังคงควรบอกเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันได้โดยไม่มีพวกเขา
การเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงในคืนเดียวและวันหยุดสุดสัปดาห์ทำให้แผนเปลี่ยนไป
การหยุดขาดทุนเป็นคำสั่ง มันไม่ใช่สัญญาเกี่ยวกับราคาที่ออกที่แน่นอน ตลาดสามารถมีช่องว่างผ่านการหยุดหลังจากผลประกอบการ การตัดสินใจเรื่องอัตรา ข่าวทางภูมิศาสตร์การเมือง หรือเหตุการณ์ในช่วงสุดสัปดาห์ ในสภาวะที่บาง การเติมอาจแย่กว่าที่กระตุ้นอย่างมีนัยสำคัญ
นั่นคือเหตุผลที่ผู้ค้าสวิงควรตรวจสอบปฏิทินก่อนการเข้าทำรายการ ไม่ใช่หลังจากที่ตำแหน่งเปิดอยู่ การซื้อขายที่ถืออยู่ในช่วงที่มีเหตุการณ์ที่ทราบเป็นการซื้อขายที่แตกต่างจากการถือในช่วงที่เงียบสงบ
ตารางด้านล่างนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงทุกเหตุการณ์ แต่มันเกี่ยวกับการทำให้การเปิดเผยเป็นทางเลือกที่ตั้งใจ
| กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง | คำถามที่จะถาม | คำตอบที่เป็นไปได้ |
|---|---|---|
| ผลประกอบการของบริษัท | ฉันถือหุ้นในตำแหน่งที่สามารถปรับราคาได้ในคืนเดียวหรือไม่? | ลดขนาด ปิดก่อนผล หรือยอมรับความเสี่ยงจากเหตุการณ์อย่างชัดเจน |
| การตัดสินใจของธนาคารกลาง | สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนความคาดหวังเกี่ยวกับสกุลเงิน ดัชนี พันธบัตร หรือสินค้าโภคภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วหรือไม่? | ตรวจสอบการเปิดเผยและหลีกเลี่ยงการถือว่าระยะหยุดปกติเป็นการป้องกันที่เต็มรูปแบบ |
| วันหยุดสุดสัปดาห์ | ตลาดที่เกี่ยวข้องสามารถเปิดใหม่ที่ราคาที่แตกต่างออกไปมากได้หรือไม่? | ลดการเปิดเผยหากช่องว่างจะเกินความเสี่ยงในบัญชีที่วางแผนไว้ |
| การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ | การค้าขึ้นอยู่กับมุมมองมหภาคที่ต้องทดสอบในทันทีหรือไม่? | รอการประกาศ หรือใช้ขนาดที่เล็กลงและแผนที่ชัดเจน |
สำหรับบัญชีมาร์จิ้น บริษัทสามารถกำหนดข้อกำหนดการบำรุงรักษาที่สูงขึ้นและสามารถดำเนินการเมื่อทุนในบัญชีลดต่ำกว่าข้อกำหนดของตน FINRA อธิบายถึง ความเสี่ยงของบัญชีมาร์จิ้น ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ของการขายที่ถูกบังคับ กฎเกณฑ์ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ โบรกเกอร์ และเขตอำนาจ แต่จุดที่สำคัญคือความเสถียร: การใช้เลเวอเรจทำให้ตำแหน่งมีความทนทานน้อยลงต่อการเคลื่อนไหวของตลาดในระดับปกติ
Is the holding risk deliberate or accidental?
Select known event exposure and position pressure. The score is not a prediction; it is a prompt to resize, wait, or explicitly accept gap risk.
มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ: การหยุดไม่ใช่ทางเลือกสำหรับขนาดที่เล็กกว่า
ผู้ค้า 종종พูดว่าพวกเขาควบคุมความเสี่ยงได้เพราะการซื้อขายแต่ละครั้งมีการหยุด ซึ่งอาจเป็นเรื่องจริงได้ก็ต่อเมื่อขนาดพอดีกับระยะห่างของการหยุดและความเป็นไปได้ของช่องว่าง。
ตำแหน่งที่ถือครองตลอดสุดสัปดาห์อาจเคลื่อนผ่านจุดหยุดก่อนที่ตลาดจะให้การเติมเต็ม ตำแหน่งที่เล็กกว่าจะรู้สึกน้อยน่าตื่นเต้น แต่ก็ให้โอกาสบัญชีในการอยู่รอดจากความเสี่ยงประเภทที่แผนภูมิไม่สามารถแสดงล่วงหน้าได้
วิธีสร้างกระบวนการซื้อขายสวิง
นักเทรดที่ดีมักจะตอบสนองน้อยกว่าที่ฟีดโซเชียลมีเดียของพวกเขาทำให้ดู พวกเขาทำงานตามกิจวัตรที่สามารถทำซ้ำได้
| เมื่อไหร่ | ทำอะไร | ทำไมมันช่วย |
|---|---|---|
| สุดสัปดาห์หรือเริ่มต้นสัปดาห์ | ทำเครื่องหมายระดับเวลาที่สูงขึ้น เหตุการณ์ที่กำหนดไว้ และตลาดที่ควรติดตาม | มันช่วยป้องกันการค้นหาการซื้อขายหลังจากที่ราคาได้เคลื่อนที่แล้ว |
| ก่อนเข้าทำการ | เขียนเงื่อนไขการเข้า การยกเลิก จำนวนความเสี่ยง กระบวนการเป้าหมาย และการเปิดเผยเหตุการณ์ | มันช่วยให้ตำแหน่งไม่ถูกจัดการด้วยความหวัง |
| ในเวลาทบทวนที่กำหนด | ตรวจสอบการปิดรายวัน ข่าวสาร และการค้าเป็นไปตามที่คาดหวังหรือไม่ | มันช่วยหลีกเลี่ยงการตอบสนองแบบบังคับต่อเสียงรบกวนในระหว่างวัน |
| หลังจากออกจากการค้า | บันทึกแผนภูมิและบันทึกการตั้งค่า ความเสี่ยงที่แท้จริง การดำเนินการ และเหตุผลในการออก | มันแสดงให้เห็นว่าการตั้งค่าใดที่ควรทำซ้ำ |
นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นบันทึกที่ซับซ้อน หน้าจอภาพ หลายบันทึก และป้ายกำกับที่สอดคล้องกันสำหรับการตั้งค่าและสภาวะตลาดก็เพียงพอที่จะเปิดเผยรูปแบบหลังจากตัวอย่างการซื้อขายที่เหมาะสม
ข้อผิดพลาดทั่วไปในการซื้อขายสวิง
การถือครองตำแหน่งโดยไม่ทราบปฏิทินเหตุการณ์
การตั้งค่าที่ดูดีอาจกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญหลังจากผลประกอบการหรือการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตรา นี่ไม่ใช่เหตุผลให้กลัวทุกเหตุการณ์ แต่มันเป็นเหตุผลให้รู้ว่าคุณกำลังถือหุ้นผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นหรือไม่
ขยับจุดหยุดให้ห่างออกไปเพราะการเทรดกำลังขาดทุน
บางครั้งอาจต้องปรับการหยุด แต่การตัดสินใจควรขึ้นอยู่กับหลักฐานใหม่ ไม่ใช่ความไม่สบายใจ การขยายการหยุดหลังจากเข้าไปมักจะเปลี่ยนการขาดทุนที่วางแผนไว้ให้กลายเป็นการขาดทุนที่ไม่คาดคิด
การใช้ขนาดตำแหน่งเดียวกันในทุกการเทรด
การหยุดที่กว้างในกราฟประจำวันและการหยุดที่มีช่วงแคบไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ขนาดที่แน่นอนทำให้เงินที่มีความเสี่ยงไม่สอดคล้องกัน ขนาดตำแหน่งช่วยให้ความเสี่ยงคงที่เมื่อเงื่อนไขในกราฟเปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนการเทรดแบบสวิงให้เป็นการลงทุน
สิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อการยกเลิกที่ไม่ถูกต้องเดิมถูกทำให้เกิดขึ้น แต่ผู้ค้าตัดสินใจที่จะถือไว้เพราะสินทรัพย์อาจฟื้นตัวในที่สุด การซื้อขายและการลงทุนสามารถเป็นแนวทางที่ถูกต้องได้ทั้งคู่ ไม่ควรสับสนหลังจากที่การซื้อขายเริ่มขาดทุนแล้ว
การมองข้ามต้นทุนการถือครอง
การกระจาย, ค่าคอมมิชชั่น, การจัดหาเงินทุนข้ามคืน, ค่าธรรมเนียมการกู้ยืมในตำแหน่งสั้น, และการจัดหาเงินทุนสามารถมีความสำคัญเมื่อสถานะยังคงเปิดอยู่ ตรวจสอบข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ก่อนที่จะตัดสินใจว่าสถานะที่ถือในระยะเวลาหลายสัปดาห์นั้นถูก.
กฎความเสี่ยงมีความสำคัญมากกว่าการตั้งค่าแบบสมบูรณ์แบบ
ไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นสากลของทุนในบัญชีที่ทุกคนควรเสี่ยงต่อการเทรดในแต่ละครั้ง บางเทรดเดอร์ใช้สัดส่วนที่เล็กน้อยและคงที่ ขณะที่บางคนใช้วิธีที่อิงจากความผันผวน จำนวนที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับขนาดของบัญชี ความผันผวนของผลิตภัณฑ์ ประสบการณ์ และการขาดทุนสูงสุดที่เทรดเดอร์สามารถรับได้โดยไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
กฎที่มีประโยชน์คือกฎที่คุณสามารถทำตามได้:
- กำหนดระดับการทำให้ไม่ถูกต้องก่อนที่จะคำนวณขนาด
- ทราบถึงการขาดทุนที่คาดหวังที่จุดหยุดและพิจารณาความเสี่ยงจากช่องว่างแยกต่างหาก。
- จำกัดการเปิดเผยรวมเมื่อหลายตำแหน่งมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวพร้อมกัน.
- อย่าเพิ่มเข้าไปในสถานะที่ขาดทุน เว้นแต่แผนเดิมจะระบุอย่างชัดเจนว่าเมื่อไหร่และทำไม。
- ลดหรือปิดความเสี่ยงเมื่อเหตุผลสำหรับการซื้อขายได้เปลี่ยนไป
- บันทึกว่ามีการปฏิบัติตามแผนหรือไม่ ไม่ใช่แค่เพียงว่าการค้าทำเงินได้หรือไม่.
แผน การบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่เนื้อหาที่น่าตื่นเต้น มันคือสิ่งที่ช่วยให้การขาดทุนในระดับปกติไม่กลายเป็นปัญหาระดับบัญชี
ใครที่เหมาะกับการสวิงเทรด
การซื้อขายสวิงอาจเหมาะกับคนที่สามารถตรวจสอบตลาดอย่างสม่ำเสมอ แต่ไม่สามารถเฝ้าดูตลาดตลอดทั้งวัน มันอาจเหมาะกับนักเทรดที่ชอบตัดสินใจที่วางแผนไว้เพียงไม่กี่ครั้งในแต่ละสัปดาห์มากกว่าการตัดสินใจอย่างรวดเร็วหลายครั้งในแต่ละเซสชั่น
อาจไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่พบว่าความไม่แน่นอนในชั่วข้ามคืนเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้หรือผู้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงราคาทุกรายละเอียดเล็กน้อย นอกจากนี้ยังไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ใช้เงินที่จำเป็นสำหรับค่าใช้จ่ายประจำวัน, สถานการณ์ฉุกเฉิน, การศึกษา, หรือการชำระหนี้.
สไตล์การเทรดที่เหมาะสมไม่ใช่การทดสอบบุคลิกภาพ แต่มันเป็นความเหมาะสมระหว่างเวลา ความเสี่ยงที่สามารถรับได้ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และวิธีที่คุณสามารถตัดสินใจได้จริงๆ
บทสรุป
การซื้อขายแบบสวิงให้เวลามากกว่าการซื้อขายภายในวัน แต่ก็ต้องการให้ผู้ซื้อขายรับความไม่แน่นอนมากขึ้น การซื้อขายแบบสวิงที่ดีต้องมีแนวคิดที่ชัดเจน จุดยกเลิกที่มีเหตุผล ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมกับบัญชี และแผนที่ซื่อสัตย์สำหรับความเสี่ยงในคืนและเหตุการณ์
ตัวชี้วัดสามารถช่วยจัดระเบียบแผนภูมิ พวกมันไม่สามารถแทนที่กระบวนการได้ คำถามที่มีประโยชน์มากกว่าคือไม่ใช่ว่าการตั้งค่าดูสมบูรณ์แบบหรือไม่ แต่คือคุณรู้ไหมว่าสิ่งใดจะพิสูจน์ว่ามันผิดและคุณสามารถรับผลลัพธ์นั้นได้หรือไม่หากมันเกิดขึ้น
