Подсвечник-молот: что это такое и как его использовать

Что такое подсвечник-молот?

Если вы трейдер, то, скорее всего, уже сталкивались с важностью свечных моделей в техническом анализе. В этом смысле свечная модель «Молот» тоже не должна быть исключением и обязательно привлечёт ваше внимание. Эта односвечевая формация подсказывает о возможном развороте тренда и должна стать неотъемлемой частью вашего торгового инструментария.

На самом базовом уровне свеча «молот» указывает на возможный бычий разворот от дна. Форма этой фигуры (длинная нижняя тень и короткое тело) указывает на изменение динамики рынка, и вам следует знать об этом изменении и о том, как извлечь из него выгоду.

Характеристики подсвечника-молота

Давайте сначала рассмотрим структурные характеристики свечи «молот». Эту модель можно распознать по следующим основным признакам:

Длинная нижняя тень

Длинная нижняя тень, фитиль или хвост свечи «молот» — самая заметная часть. Она должна быть как минимум вдвое глубже тела свечи. Всё это означает, что наблюдалось сильное внутридневное падение цен, прежде чем быки взяли верх и развернули цены в свою пользу.

Маленькое реальное тело

Тело свечи «молот», или расстояние между ценой открытия и закрытия, небольшое по сравнению с нижней тенью. Это небольшое тело указывает на ожесточённую борьбу быков и медведей, но медведи побеждали большую часть дня. Однако затем быки взяли ситуацию под контроль.

Верхняя тень практически отсутствует

У свечей «Молот» обычно нет верхней тени, или они могут быть очень короткими. Отсутствие верхней тени означает, что быки вернули цену к уровню открытия торговой сессии или почти к нему перед её закрытием.

Молоты против других моделей из одной свечи

Свечи «Молот» отличаются от других одиночных свечных паттернов, таких как доджи. Несмотря на то, что у обеих свечей небольшое тело, доджи характеризуются отсутствием диапазона открытия и закрытия, который бы четко разделял цены открытия и закрытия, поэтому они выглядят как прямые горизонтальные линии. В отличие от доджи, свечи «Молот» сохраняют небольшое, но измеримое тело.

Он также тесно связан с паттернами «Повешенный» и «Падающая звезда». Разница лишь в контексте их появления. «Молоты» формируются в нисходящих трендах и являются признаком вероятного бычьего разворота. Паттерны «Повешенный» и «Падающая звезда» формируются в восходящих трендах и являются признаком вероятного медвежьего разворота.

Бычий и медвежий молот

Свечи «Молот» могут появляться как в бычьем, так и в медвежьем контексте. Молот, появляющийся после нисходящего тренда, считается моделью бычьего разворота, поскольку это означает, что давление продавцов уже преодолено, и быки готовы взять ситуацию под контроль.

В бычьем контексте формирование молота может сигнализировать о продолжении преобладающего тренда. Однако, когда в этом контексте формируется перевернутая свеча молота — тело молота находится внизу, а длинная тень — вверху, — эта модель будет указывать на то, что быки сталкиваются с каким-то сопротивлением, а медведи, возможно, набирают силу и импульс.

[postLink id=684]

Психология подсвечников Hammer

Чтобы понять свечи-молоты, необходимы некоторые существенные знания о динамике рынков и даже об изменении настроений.

Динамика спроса и предложения

Свечи «Молот» формируются на падении рынка в рамках особого взаимодействия спроса и предложения. Вначале ситуацию контролируют медведи, которые толкают цену вниз, что приводит к появлению длинной нижней тени. Однако к концу торговой сессии быки поглощают продажи, и цена возвращается к уровню открытия или приближается к нему.

Такое изменение импульса означает, что продавцы достигли предела своих возможностей, что обычно свидетельствует о том, что давление продавцов ослабло настолько, что покупатели смогли войти и смягчить цену акций.

Изменения настроений отражены в моделях молота

Свеча «Молот» формируется, когда происходит вероятное изменение настроений рынка. На протяжении всего нисходящего тренда медведи контролировали ситуацию, что приводило к снижению цены. Молот должен означать, что быки возвращают себе контроль, возможно, давление продавцов иссякло и близок бычий разворот.

Это очень важное изменение настроений, поскольку оно отражает восприятие рынком базовой стоимости. Тот факт, что покупатели смогли поднять цену до уровня открытия или близко к нему, свидетельствует о том, что они считают актив недооценённым и заслуживающим их поддержки.

Как определить свечную модель «Молот»

На какие ключевые характеристики вы обращаете внимание при просмотре графиков в поисках свечных паттернов «молот»?

Визуальные характеристики

• Длина нижней тени: Она должна быть как минимум вдвое больше тела свечи, как обсуждалось ранее. Длинная нижняя тень классифицирует модель и также отражает экстремальное давление продаж, которое быки смогли выдержать.

• Размер реального тела: Тело свечи «молот» должно быть небольшим, обычно не более четверти или трети длины нижней тени. Это небольшое тело символизирует ожесточённое противостояние быков и медведей, из которого первые одерживают победу над вторыми.

• Наличие или отсутствие верхней тени: Свеча «молот» должна иметь небольшую верхнюю тень или вообще не иметь её. Это означает, что быки смогли поднять цену до уровня открытия или, по крайней мере, приблизиться к нему к концу торгового периода.

Критерии подтверждения

Вот критерии, подтверждающие, что свеча «молот» дала действительный сигнал разворота:

• Связь с предшествующей тенденцией: Поскольку свечи «молот» являются разновидностью разворотной модели, они должны появляться после какого-либо нисходящего ценового движения. Когда «молот» появляется в рамках восходящего тренда, это, скорее всего, можно интерпретировать как паузу, а не как полный разворот.

• Продолжение на следующей свече: Свеча, следующая сразу за молотом, должна закрыться выше закрытия молота, подтверждая, что быки контролируют ситуацию и толкают цену вверх.

Поступая таким образом, вы можете сделать схему работы молотка более надежной и, следовательно, снизить вероятность ложного срабатывания.

Включить дополнительный технический анализ

Дополнительные факторы, которые можно учитывать при анализе моделей ударов молотка, включают:

• Уровни поддержки и сопротивления: Обратите внимание, где формируется свеча «молот» относительно установленных уровней поддержки и сопротивления. Если «молот» находится на важном уровне поддержки, это может быть более вероятным сигналом к бычьему развороту.

• Линии тренда: Расположите свечу «Молот» в контексте более широкого тренда. Если модель формируется в момент, когда цена тестирует важную линию тренда, это может служить ещё одним подтверждением потенциального разворота.

• Индикаторы импульса: Затем следует объединить изучение свечи «молот» с показаниями индикаторов импульса, таких как индикатор относительной силы или стохастический осциллятор. Положительные расхождения между индикатором и ценой могут помочь дополнительно подтвердить бычий сигнал.

Стратегии торговли с использованием свечей «Молот»

Методы входа

Существует несколько способов входа в сделки на основе свечных моделей «молот», включая следующие:

• Покупка по подтверждению Hammer: Самый простой и консервативный способ входа в сделку — открыть длинную позицию на закрытии свечи, следующей непосредственно за свечой «молот». Это подтверждает, что быки взяли ситуацию под контроль, и цена теперь растёт.

• Дождитесь дополнительного подтверждения: Некоторые трейдеры предпочитают получать больше подтверждений, поэтому ждут, пока одна-две свечи закроются выше высоты молота, прежде чем открывать длинную позицию. Это более консервативный способ торговли; он снижает количество ложных сигналов, но имеет и недостатки, поскольку может свести на нет часть ценового движения.

Размещение стоп-лосса

Логично установить стоп-лосс при торговле по свечам «молот» ниже минимума нижней тени молота. Этот уровень будет считаться точкой, в которой бычий разворотный паттерн аннулируется, и медведи восстанавливают контроль. Вы можете начать корректировать стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль, или использовать его для трейлинга вслед за ценовым движением. Это обеспечит более надёжную защиту, позволяя при этом сделке продолжать движение.

[postLink id=996]

Выбор цели и получение прибыли

Один из недостатков использования свечных паттернов «Молот» заключается в том, что они не дают никаких естественных ориентиров для цены. Вам придётся обратиться к другим ресурсам, доступным вам в техническом анализе, чтобы определить уровни фиксации прибыли.

Некоторые логические методы выбора цели включают в себя:

• Определение ключевых ближайших уровней сопротивления от предыдущих максимумов колебаний
• Измерение высоты фигуры «молот» и ее прогнозирование как потенциальной цели роста
• Использование технических индикаторов, таких как уровни коррекции Фибоначчи, для установления разумных уровней фиксации прибыли

Уровень вашей целевой прибыли должен быть сбалансирован с вашими принципами управления рисками, чтобы потенциальная прибыль оправдывала риск, на который вы идете в сделке.

Управление рисками и размером позиции

Как и в случае с любыми торговыми системами или стратегиями, используйте свечную модель «Молот» с правильным управлением рисками. Обратите внимание на следующие моменты:

• Размер позиции: Размер позиции должен основываться на общем размере счёта и допустимом уровне риска. Не стоит чрезмерно использовать кредитное плечо в сделке, если тренд не сработает так, как ожидалось; это может привести к значительным убыткам.

• Размещение стоп-лосса: Как кратко описывалось ранее, стоп-лоссы можно установить ниже минимума «молота». С другой стороны, этот уровень может потребовать корректировки в соответствии с рыночными условиями и вашим комплексным подходом к управлению рисками.

• Диверсификация: Открывайте сделки по свечам «молот» как часть более широкого диверсифицированного торгового плана, а не как часть исключительно их. Это поможет снизить влияние результата каждой отдельной сделки на вашу прибыль.

Риски и ограничения торговли свечами «Молот»

Возможность ложных сигналов

Как и любая другая техническая модель, свечи «молот» иногда подают ложные сигналы. Это может привести к не слишком прибыльным сделкам. Это происходит в тех случаях, когда кажущийся разворот не происходит, и рынок просто продолжает двигаться в прежнем тренде или совершает разворот, которого никто не ожидал.

Проблемы определения соотношения доходности и риска

Один из главных недостатков свечных паттернов «Молот» заключается в том, что они по своей природе не позволяют чётко определить ценовые цели. Это затрудняет достижение привлекательного соотношения прибыли к риску в ваших сделках, поскольку вам придётся обращаться к другим инструментам технического анализа за рекомендациями по определению уровня прибыли.

Рискованно полагаться на молотки в одиночку

Во-первых, не стоит рассматривать торговлю только по свечному паттерну «Молот». Хотя он может дать ценную информацию, его следует учитывать в сочетании с другими видами технического и фундаментального анализа, чтобы ваша торговая стратегия была более надёжной.

Все эти недостатки торговли по паттерну свечей «молот» можно уменьшить, если признать свои слабые стороны и применять надлежащие методы управления рисками, что невольно улучшит ваши общие торговые результаты.

Заключение

Свечная модель «Молот» — мощный инструмент технического анализа, позволяющий прогнозировать вероятные развороты тренда. Трейдеру необходимо понимать анатомию модели, скрытую психологию рынка, а также особенности идентификации и торговли по паттерну «Молот», чтобы принимать более плодотворные и взвешенные торговые решения.