Cách giao dịch Forex: Hướng dẫn chi tiết

Giao dịch Forex cho phép nhà đầu tư đầu cơ vào sự thay đổi tỷ giá hối đoái thông qua việc mua bán tiền tệ. Nhà đầu tư có thể mua hoặc bán các cặp tiền tệ để có thể kiếm lời từ thị trường tăng và giảm. Điều quan trọng cần nhớ là lợi nhuận cao thì rủi ro cũng cao. Giá cả có thể biến động rất nhanh trong Forex, và đòn bẩy không chỉ khuếch đại lợi nhuận mà còn cả thua lỗ.

Các thuật ngữ giao dịch Forex quan trọng

Trước khi đi sâu vào chi tiết về giao dịch Forex, sau đây là một số thuật ngữ phổ biến mà bạn sẽ gặp:

• Cặp tiền tệ: Một cặp tiền tệ tạo thành một công cụ có thể giao dịch được gọi là cặp ngoại hối; ví dụ điển hình sẽ bao gồm EUR/USD, GBP/JPY, v.v. Trong một cặp tiền tệ, tiền tệ cơ sở xuất hiện đầu tiên, trong khi tiền tệ định giá xuất hiện thứ hai.
• Pip: Mức thay đổi giá nhỏ nhất trong bất kỳ cặp tiền tệ nào. Đối với hầu hết các cặp tiền tệ chính, giá trị này là chữ số thập phân thứ tư, hoặc 0,0001. 100 pip tương đương với 1% thay đổi giá. Nếu tài khoản của bạn bằng đô la Mỹ, giá trị pip cho các cặp như EUR/USD trên 1 lô tiêu chuẩn và 0,01 lô siêu nhỏ lần lượt là 10 đô la và 0,1 đô la. Tuy nhiên, giá trị này khác nhau giữa các cặp như GBP/JPY và AUD/CAD cho cùng một loại tài khoản.
• Đòn bẩy: Khả năng kiểm soát các vị thế lớn bằng cách sử dụng số vốn nhỏ hơn nhiều từ nhà môi giới của bạn, khuếch đại cả lợi nhuận và thua lỗ theo tỷ lệ. Phổ biến đòn bẩy trong Forex là 50:1 đến 200:1. Một số nhà môi giới cung cấp mức lãi suất lên đến 2000:1.
• Công bằng: Tổng giá trị tài khoản giao dịch của bạn bao gồm bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào từ các vị thế mở cũng như số dư tiền gửi của bạn.
• Lề: Số vốn mà nhà môi giới yêu cầu làm tài sản thế chấp để mở một vị thế đòn bẩy. Đòn bẩy càng cao, yêu cầu ký quỹ càng thấp.
• Lô/lô tiêu chuẩn: Một đơn vị chuẩn hóa để đo lường quy mô vị thế. Một lô chuẩn kiểm soát 100.000 đô la tiền tệ cơ sở. Các lô siêu nhỏ và lô mini kiểm soát các khoản tiền nhỏ hơn. Dựa trên mức ký quỹ và đòn bẩy của mình, bạn có thể tính toán quy mô lô tối đa được sử dụng trên một tài khoản nhất định.
• Ví dụ, nếu bạn có ký quỹ 1.000 đô la với đòn bẩy 100 lần, bạn có thể mở một giao dịch trị giá 100.000 đô la (1.000 đô la x 100). Tuy nhiên, một lô tiêu chuẩn có giá trị 100.000 đô la. Do đó, kích thước lô tối đa bạn có thể sử dụng trên loại tài khoản này là 1 lô (100.000 đô la/100.000 đô la). Bạn có thể sử dụng công thức này cho các kích thước tài khoản khác với đòn bẩy khác nhau; kích thước lô = (Ký quỹ x Đòn bẩy)/100.000.
• Lây lan: The difference between the buy and sell price quoted for a currency pair at any given time. This is how brokers make their money. Lây lans vary depending on account type, broker, and market conditions. When setting your take profit (tp) or stop loss (sl) it is recommended to factor in the spread.
• Vị trí dài: Khi bạn mua một cặp tiền tệ với dự đoán đồng tiền cơ sở sẽ tăng giá so với giá báo giá. Bạn sẽ bán với giá cao hơn để kiếm lời.
• Vị thế bán khống: Khi bạn bán một cặp tiền tệ, dự đoán đồng tiền cơ sở sẽ giảm giá so với giá báo giá. Bạn tìm cách mua lại với giá thấp hơn để kiếm lời.
• Trượt: Trượt occurs when your trades are executed are lower or higher prices than your intended prices. This usually occurs during high volatility news like the Consumer Price Index (CPI), NFP (Non-Farm Payrolls), etc. When encountered, it could lead to higher-than-expected losses.

Những thuật ngữ chính này sẽ giúp bạn hiểu các khái niệm cơ bản về Forex được thảo luận trong suốt hướng dẫn này. Bây giờ, hãy cùng xem xét các bước chuẩn bị đúng đắn cho giao dịch Forex đầu tiên của bạn.

Cách chuẩn bị cho giao dịch Forex đầu tiên của bạn

1. Tìm hiểu về thị trường Forex

Cách tốt nhất để bắt đầu hành trình Forex của bạn là nâng cao kiến thức về chức năng của thị trường. Hãy dành thời gian nghiên cứu các khái niệm Forex chính: yếu tố chi phối tỷ giá hối đoái, đối tượng tham gia, loại lệnh, nền tảng giao dịch, nghiên cứu lịch kinh tế để hiểu rõ các sự kiện sắp tới có thể tác động đến biến động. Bạn cũng nên thành thạo các phương pháp phân tích kỹ thuật và cơ bản.

Một cách tuyệt vời để bắt đầu là tham gia một khóa học forex giáo dục dành cho người mới bắt đầu. Sàn giao dịch của bạn có thể cung cấp các chương trình đào tạo và hội thảo trực tuyến. Bạn có thể đọc sách, xem video hướng dẫn, và tham gia một số khóa học trực tuyến miễn phí. Thực hành phân tích kỹ thuật trên biểu đồ demo bằng cách sử dụng mô hình biểu đồ.

[postLink id=346]

2. Chọn tài sản giao dịch của bạn

Bất kỳ loại hình giao dịch Forex nào cũng liên quan đến việc trao đổi một loại tiền tệ này lấy một loại tiền tệ khác. Hai cách phổ biến nhất để thực hiện việc này là thông qua CFD hoặc giao dịch các cặp tiền tệ giao ngay. Trong trường hợp đầu tiên, bạn không bao giờ sở hữu tài sản cơ sở một cách vật lý, nhưng vẫn có thể đầu cơ dựa trên biến động giá của chúng. Bạn thậm chí có thể giao dịch hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn tiền tệ nếu nhà môi giới của bạn cung cấp. Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bất kỳ tài khoản nào bạn mở đều phù hợp nhất với mục tiêu, trình độ kinh nghiệm và khả năng chịu rủi ro của bạn.

3. Chọn một nhà môi giới được quản lý

Trước tiên, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng một số sàn giao dịch Forex hàng đầu trước khi đầu tư. Bạn cần một cái tên đáng tin cậy với thành tích đã được chứng minh và được cấp phép bởi các cơ quan tài chính uy tín như FCA, CySEC hoặc ASIC. Hãy cân nhắc tất cả các yếu tố quan trọng như chi phí, nền tảng, công cụ, uy tín và quy định. Hầu hết các sàn này sẽ cho phép bạn mở tài khoản thực hành để giao dịch demo trong quá trình đánh giá. Hãy dành thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng vì họ sẽ là đối tác giao dịch chính của bạn.

4. Phát triển kế hoạch giao dịch

Chuẩn bị một kế hoạch giao dịch Forex toàn diện trước khi đầu tư vốn thực. Xác định mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Xác định rõ ràng chiến lược của bạn, bao gồm cả những yếu tố kỹ thuật và cơ bản mà bạn sẽ theo dõi. Xác định quy mô vị thế và thiết lập tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thuận lợi khi tham gia giao dịch. Cân nhắc kỹ lưỡng mức độ rủi ro bạn sẽ chấp nhận và cách bạn sẽ quản lý những rủi ro đó một cách hợp lý. Một kế hoạch tốt sẽ giúp bạn đi đúng hướng và giữ kỷ luật khi giá cả biến động. Hãy xem lại kế hoạch của bạn và cập nhật nó khi bạn học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm.

5. Mở tài khoản giao dịch demo

Tài khoản giao dịch demo rất quan trọng vì nó cho phép bạn thực hành và mô phỏng giao dịch mà không cần mạo hiểm vốn. Hãy luyện tập mở và đóng giao dịch, đặt lệnh dừng lỗ và giới hạn, cũng như phân tích trên biểu đồ demo. Áp dụng chiến lược của bạn vào thị trường thực mà không bị áp lực hay hậu quả nào từ thị trường thực. Đây là cách an toàn nhất để kiểm tra kiến thức và phát hiện những lỗ hổng kiến thức trước khi giao dịch. Tài khoản demo của các sàn môi giới đôi khi bị giới hạn thời gian, do đó, đây là thời điểm thích hợp để học hỏi.

6. Chọn công cụ giao dịch đầu tiên của bạn

Thị trường Forex có hàng trăm cặp tiền tệ được giao dịch trên toàn thế giới. Những cá nhân muốn bắt đầu với các vị thế nhỏ hơn nên cân nhắc kỹ lưỡng việc bắt đầu giao dịch các cặp tiền tệ chính bao gồm UDS, EUR, GBP và JPY vì chúng có tính thanh khoản cao và chênh lệch giá nhỏ hơn. Các công cụ giao dịch phổ biến như EUR/USD và GBP/USD có tính thanh khoản cực cao và được báo chí đưa tin thường xuyên.

Nhờ đó, chúng mang đến những điều kiện lý tưởng để áp dụng và thực hành phân tích. Hãy tích lũy kinh nghiệm với một vài cặp tiền tệ này trước khi giao dịch các cặp tiền tệ nhỏ và ngoại lai với số lượng người tham gia ít hơn. Phân tích đúng đắn và quản lý rủi ro phù hợp luôn vượt trội hơn bất kỳ lựa chọn cặp "đặc biệt" nào.

Cách thực hiện giao dịch Forex đầu tiên của bạn

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, giờ là lúc triển khai những giao dịch thực tế đầu tiên của bạn. Hãy ghi nhớ những điều sau đây khi phân tích cơ hội và điều chỉnh các điều kiện thị trường thực tế. Đồng thời, hãy liên tục thách thức các giả định thông qua việc học hỏi không ngừng.

1. Phân tích kỹ thuật và cơ bản

Phân tích cả biểu đồ ngắn hạn và xu hướng dài hạn giúp xác định các cơ hội giao dịch. Các chỉ số kỹ thuật Khám phá các mô hình hình thành khi tiền tệ biến động. Phân tích cơ bản xem xét các thông tin kinh tế để dự đoán tác động của chúng đến tỷ giá hối đoái. Kết hợp cả hai quan điểm để có cái nhìn toàn diện nhất. Hãy cởi mở - chỉ riêng biểu đồ không thể xem xét những tin tức bất ngờ, trong khi phân tích cơ bản lại bỏ qua quan điểm kỹ thuật của các nhà giao dịch khác. Mục tiêu của bạn là tìm ra điểm giao thoa giữa hai yếu tố này.

2. Quyết định mua hoặc bán

Khi tín hiệu phân tích xuất hiện, hãy sử dụng chiến lược của bạn để xác định xem điều kiện có ủng hộ việc mua vào (long) hay bán ra (short). Xem xét các yếu tố như hướng xu hướng, động lượng, mức hỗ trợ và kháng cự. Ghi chú lại lý do đằng sau quyết định vào lệnh. Đặt lệnh dừng lỗ bảo vệ ngay lập tức để phòng ngừa các biến động bất lợi. Đặt mục tiêu hoặc mức chốt lời dự kiến trên mức kháng cự hoặc dưới mức hỗ trợ. Chỉ nên tin tưởng vào các vị thế đã được nghiên cứu kỹ lưỡng.

3. Thực hiện với kích thước vị trí phù hợp

Bắt đầu với khối lượng rất nhỏ 0,01 lô hoặc micro lô cho đến khi cảm thấy thoải mái với số dư thực tế. Tăng hoặc giảm vị thế một cách thận trọng dựa trên mức độ biến động và khả năng chịu rủi ro của bạn. Duy trì kỷ luật bằng cách tuân thủ tất cả các thông số rủi ro trong kế hoạch của bạn, bao gồm cả tổng hạn mức thua lỗ hàng ngày. Việc xác định khối lượng vị thế hợp lý kết hợp với lệnh dừng lỗ cho phép chịu một số khoản lỗ ngắn hạn, đồng thời ngăn ngừa các đợt rút vốn quá mức có thể tàn phá tài khoản. Mục tiêu của bạn là tăng trưởng bền vững, chứ không phải làm giàu chỉ sau một đêm.

4. Theo dõi chặt chẽ diễn biến giá

Liên tục theo dõi lịch kinh tế để nắm bắt những biến động thị trường tiềm năng sắp tới. Theo dõi các giao dịch của bạn một cách thận trọng, đặc biệt là trong các bản tin có tác động lớn. Hãy sẵn sàng thắt chặt lệnh dừng lỗ hoặc thoát lệnh ngay lập tức nếu phân tích không chính xác. Thu lợi nhuận sớm bằng cách giảm dần sức mạnh hoặc thoát lệnh hoàn toàn nếu mục tiêu bị vượt qua. Hãy linh hoạt và kiên nhẫn để chấp nhận những khoản lãi nhỏ thay vì những khoản lỗ lớn nếu nghi ngờ. Với kinh nghiệm, bạn cũng sẽ nhận ra những mô hình có lợi cho mình.

5. Đóng giao dịch một cách phù hợp

Đừng bao giờ để cảm xúc chi phối các vị thế. Chốt lời bằng cách chốt lời một cách có phương pháp dựa trên kế hoạch đã định sẵn. Với các giao dịch thua lỗ, đừng bình quân giá xuống - hãy tôn trọng điểm dừng lỗ và thoát lệnh ngay lập tức nếu gặp phải, không cần hỏi han. Tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch sẽ giúp bạn tỉnh táo và có thể lặp lại. Hãy xem xét lại độ chính xác của mỗi giao dịch và trạng thái cảm xúc của bạn trong suốt quá trình để học hỏi. Các nhà giao dịch thành công liên tục đánh giá lại chiến lược và bản thân, đồng thời luôn sẵn sàng cải thiện.

Các chiến lược Forex phổ biến

Khi chuyên môn của bạn phát triển, đây là một số khái niệm phổ biến để bạn khám phá:

• Đầu cơ: Kiếm được nhiều khoản lợi nhuận nhỏ chỉ vài pip mỗi lần từ những biến động rất ngắn hạn, thường chỉ trong một phiên giao dịch. Các nhà đầu cơ lướt sóng giữ lệnh từ vài giây đến vài phút. Dựa vào tốc độ, quy tắc về khối lượng giao dịch và tính kỷ luật.
• Giao dịch lướt sóng: Các nhà giao dịch lướt sóng thường giữ lệnh giao dịch trong nhiều ngày đến vài tuần. Hãy tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng từ 30-200 pip từ những biến động giá ngắn hạn trong ngày. Tận dụng các khung thời gian ngắn hơn và các mức thoái lui Fibonacci để thêm nhiều vị thế hơn khi giao dịch diễn ra theo hướng bạn mong muốn cho đến khi bạn tin chắc rằng sắp có sự đảo chiều.
• Giao dịch theo vị thế: Các nhà giao dịch theo vị thế không bận tâm đến biến động giá ngắn hạn vì họ có thể giữ các giao dịch từ vài tuần đến vài tháng và thậm chí lên đến một năm để tối đa hóa lợi nhuận.
• Giao dịch trong ngày: Là một nhà giao dịch trong ngày, bạn có trách nhiệm tham gia và đóng giao dịch trong ngày giao dịch. Điều này có nghĩa là các vị thế mở của nhà giao dịch trong ngày không bị chuyển sang ngày giao dịch tiếp theo.
• Giao dịch theo xu hướng: Theo dõi biến động tiền tệ theo xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng bằng cách phân tích biểu đồ khung thời gian cao hơn và xác nhận tín hiệu xu hướng.
• Giao dịch theo tin tức hoặc cơ bản: Dự đoán phản ứng với các thông báo theo lịch trình bằng cách đặt lệnh trước khi công bố và thoát lệnh ngay lập tức. Lợi thế đến từ việc hiểu rõ tác động dự kiến của các sự kiện. Các công bố cơ bản như vậy bao gồm Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI), Bảng lương Phi nông nghiệp (NFP), công bố của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC), v.v.
• Các mô hình tiếp tục và đảo ngược xu hướng: Các mô hình như cờ, cờ đuôi nheo và tam giác là những ví dụ phổ biến về mô hình tiếp diễn và thường diễn ra trước các biến động. Ví dụ về mô hình đảo chiều bao gồm mô hình Đầu và Vai, mô hình hai đỉnh, hai đáy, v.v. Hãy xác định các hành vi trước đó và tìm kiếm các thiết lập lặp lại trên biểu đồ.
• Kiểm tra chiến lược MetaTrader: Lập trình và kiểm tra ngược robot giao dịch, chỉ báo và thuật toán trên dữ liệu giá lịch sử để tối ưu hóa. Đánh giá khả năng tồn tại trước khi đưa vào hoạt động.

[postLink id=400]

Liên tục cải tiến phương pháp của bạn khi bạn tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong điều kiện thị trường thực tế. Tinh chỉnh những khía cạnh chưa hiệu quả nhưng vẫn giữ cho chiến lược tổng thể đơn giản. Kỷ luật kỹ thuật và rủi ro vẫn quan trọng như mọi khi.

Tầm quan trọng của quản lý rủi ro và học tập liên tục

Mặc dù chiến lược và cơ hội giao dịch của bạn sẽ liên tục thay đổi trong suốt hành trình Forex, nhưng việc quản lý rủi ro đúng cách vẫn là nền tảng vững chắc cho thành công của bạn. Những điểm chính cần ghi nhớ:

• Quản lý tiền bạc: Kiểm soát rủi ro tổng thể cho mỗi giao dịch ở mức phần trăm rất nhỏ (1-2%) tài khoản của bạn bằng cách xác định khối lượng giao dịch và mức dừng lỗ nghiêm ngặt. Không bao giờ mạo hiểm quá 2-5% số dư trong bất kỳ khoảng thời gian 24 giờ nào để tránh bị phá sản.
• Kỷ luật cảm xúc: Việc tách biệt khỏi kết quả là rất quan trọng. Hãy bám sát các tín hiệu của kế hoạch đã được chứng minh của bạn ngay cả khi có sự sụt giảm hoặc lợi nhuận tạm thời đi chệch hướng. Hãy để thua lỗ tự nhiên được cắt giảm, đừng bao giờ giảm trung bình.
• Giới hạn rút tiền: Xác định mức giảm tối đa của danh mục đầu tư (ví dụ: 15-20%) không được vượt quá trước khi đánh giá lại phương pháp của bạn. Bảo vệ vốn để tồn tại lâu dài.
• Lưu trữ hồ sơ: Phân tích trung thực tất cả các giao dịch, ghi nhận tín hiệu, chất lượng phân tích, cảm xúc và các yếu tố khác. Liên tục điều chỉnh và tối ưu hóa chiến lược dựa trên dữ liệu định tính quý giá này.
• Giáo dục thường xuyên: Việc học hỏi liên tục từ nhiều nguồn khác nhau sẽ nâng cao nhận thức, giúp bạn thích nghi với những điều kiện thay đổi và hé lộ những cơ hội mới. Hãy thách thức những giả định và luôn học hỏi mỗi ngày.
• Sử dụng tài khoản demo: Luôn thử nghiệm các chiến lược mới thông qua giao dịch demo trước khi mạo hiểm với tiền thật. Điều này giúp bạn tránh khỏi nguy cơ phá sản khi tinh chỉnh phương pháp một cách có phương pháp qua nhiều giao dịch.
• Mạng lưới hỗ trợ: Tham gia tích cực vào các cộng đồng forex trực tuyến để giúp đỡ người khác cũng như giải quyết các vấn đề bằng cách tận dụng kiến thức tập thể. Hãy luôn có trách nhiệm bằng cách chia sẻ tiến độ một cách minh bạch.

Mục tiêu vẫn là tăng trưởng tài khoản của bạn một cách bền vững trong nhiều năm, bất kể chu kỳ thị trường. Hãy xem giao dịch như một công việc kinh doanh bằng cách tập trung vào việc tinh chỉnh, giảm thiểu rủi ro và tiến triển ổn định. Hãy khiêm tốn bằng cách nhớ rằng rủi ro vẫn tồn tại, và nhiều người thất bại do quá tự tin vào khả năng hoặc chạy theo thua lỗ. Tuy nhiên, với cam kết hướng đến sự xuất sắc và thành thạo các kỹ năng giao dịch, khả năng là vô hạn.

Phần kết luận

Tóm lại, chúng tôi đã đề cập đến các thuật ngữ Forex chính, các bước chuẩn bị cho giao dịch trực tiếp đầu tiên của bạn và các chiến lược hiện hành để đạt được lợi nhuận bền vững trong kinh doanh. Điều quan trọng là phải biết rằng tính cách của bạn có thể ảnh hưởng đến các giao dịch của bạn, do đó, bạn phải hiểu rõ bản thân để quyết định loại hình giao dịch mà bạn muốn trở thành: scalper, swinger, day trader, position trader, v.v.

Thành công trong giao dịch ngoại hối không phụ thuộc vào việc kiếm tiền chỉ sau một đêm, mà là sự học hỏi không ngừng, lập kế hoạch cẩn thận, hiểu biết kỹ thuật và kỷ luật cảm xúc để vượt qua những đợt sụt giảm không thể tránh khỏi. Nếu bạn thực hiện quá trình dài hạn này một cách toàn tâm toàn ý, đồng thời áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro chất lượng, những nỗ lực của bạn có tiềm năng thành công lớn trên chặng đường dài phía trước. Chúc bạn may mắn trong giao dịch ngoại hối!