Một tùy chọn nhị phân là hợp đồng đơn giản nhất trong tài chính: dự đoán xem giá của một tài sản sẽ cao hơn hay thấp hơn vào thời điểm hết hạn đã định. Gọi đúng trả một khoản cố định - thường là 70–90% số tiền đặt cược của bạn. Gọi sai sẽ khiến bạn mất toàn bộ số tiền đặt cược.

Sự không đối xứng đó là lý do tại sao đơn giản không có nghĩa là dễ dàng. Với tỷ lệ trả thưởng tiêu chuẩn ngành là 80%, bạn cần có một tỷ lệ thắng 55,6% chỉ để hòa vốn — không phải 50%. Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ không bao giờ nhận ra điều đó, đó là lý do tại sao dữ liệu ngành (bao gồm cả nghiên cứu trước lệnh cấm của ESMA) đã liên tục cho thấy 74–89% tài khoản bán lẻ thua lỗ trong hơn sáu tháng. Dưới đây là những gì hiệu quả khi bạn chấp nhận toán học, cộng với các chiến lược, quy tắc kích thước và kiểm tra nhà môi giới thực sự giữ cho các nhà giao dịch trong cuộc chơi.

Nhìn qua: – Những gì bạn đang cược: giá tài sản trên hoặc dưới một mức giá tại thời điểm hết hạn – Thanh toán điển hình: 70–90% số tiền đặt cược cho một giao dịch thắng – Chi phí cho một giao dịch thua: 100% số tiền đặt cược – Tỷ lệ thắng cần thiết với thanh toán 80%: 55.6% chỉ để hòa vốn – Rủi ro được khuyến nghị cho mỗi giao dịch: 1–2% tài khoản, giới hạn thua lỗ hàng ngày cứng ở mức 10% – Nơi bạn có thể giao dịch chúng: Mỹ — các sàn giao dịch được quy định bởi CFTC như Nadex; bị cấm cho người tiêu dùng ở EU, Vương quốc Anh, Úc, Israel; các nhà môi giới ngoài khơi ở nơi khác

Cách thức hoạt động của quyền chọn nhị phân

Mỗi tùy chọn nhị phân có bốn thành phần. Hiểu rõ những điều này và phần còn lại của bài viết sẽ trở nên hợp lý.

Tài sản. Những gì bạn đang giao dịch giá của nó — cặp tiền tệ (EUR/USD), hàng hóa (vàng, dầu), chỉ số (S&P 500, NASDAQ), hoặc cổ phiếu (Apple, Tesla). Bạn không sở hữu bất kỳ cái nào trong số đó. Bạn chỉ đang giao dịch giá.

Sự giao dịch. Mức giá mà dự đoán của bạn được đo lường — thường là mức giá tại thời điểm bạn thực hiện giao dịch.

Hạn sử dụng. Khi cược được giải quyết. Có thể là 60 giây, 5 phút, một giờ, hoặc lâu hơn. Thời gian hết hạn ngắn làm tăng tiếng ồn; thời gian hết hạn dài hơn cho phép phân tích của bạn có không gian để phát triển.

Tiền thưởng. Phần trăm của số tiền bạn đặt cược mà bạn nhận được như lợi nhuận nếu bạn đúng. Một khoản thanh toán 80% trên một khoản đặt cược 100 đô la có nghĩa là: thắng → +80 đô la lợi nhuận (bạn nhận lại 180 đô la); thua → −100 đô la (bạn không nhận lại gì).

Phần cuối cùng đó là điều mà hầu hết người mới bắt đầu bỏ lỡ. Tiền thưởng là không đối xứng — những chiến thắng của bạn nhỏ hơn những tổn thất của bạn. Tỷ lệ thắng 50/50 không giúp bạn hòa vốn; nó từ từ làm cạn kiệt tài khoản của bạn. Phần tiếp theo sẽ cho thấy phép toán chính xác.

Toán học bạn phải vượt qua

Đây là những gì hầu hết các hướng dẫn về tùy chọn nhị phân khác bỏ qua. Kéo thanh trượt thanh toán và xem tỷ lệ hòa vốn di chuyển.

Máy tính điểm hòa vốn
Tỷ lệ thắng mà bạn thực sự cần (nó cao hơn 50%)
Một tùy chọn nhị phân không trả 1:1 như một ván xúc xắc. Nếu số tiền cược của bạn là 100 đô la và tỷ lệ trả là 80%, bạn mạo hiểm 100 đô la để thắng 80 đô la. Sự không đối xứng đó có nghĩa là tỷ lệ thắng tối thiểu của bạn để hòa vốn cao hơn nhiều so với 50%. Di chuyển số tiền trả bên dưới để xem điều gì thực sự đang chống lại bạn.
80 %
Tỷ lệ thắng cần thiết
55.56%
để hòa vốn
Lợi thế của nhà cái
5.56%
trên mỗi giao dịch so với tỷ lệ công bằng
EV trên mỗi $100 đặt cược
−$10.00
tại kỹ năng tung đồng xu (50% thắng)
Tài liệu tham khảo nhanh: tỷ lệ chi trả của nhà môi giới điển hình
Tỷ lệ chi trả của nhà môi giới Tỷ lệ thắng hòa vốn Lợi thế nhà cái Điều này có nghĩa là gì
70%58.8%8.8%Phổ biến trên các tài sản biến động & thời gian hết hạn ngắn; mức hòa vốn khắc nghiệt
75%57.1%7.1%Tỷ lệ chi trả tiêu chuẩn cho hầu hết các giao dịch cặp chính, thời gian hết hạn trung bình
80%55.6%5.6%Cơ sở ngành. Sử dụng điều này làm tiêu chuẩn mặc định của bạn
85%54.1%4.1%Có sẵn trên các cặp chính mạnh trong điều kiện biến động bình thường
90%52.6%2.6%Tỷ lệ khuyến mãi hoặc cấp VIP; hiếm khi là tiêu chuẩn
95%+51.3%1.3%Xem như một dấu hiệu cảnh báo; thường có điều kiện ẩn
Tại sao điều này quan trọng. Một chiến lược tung đồng xu 50/50 sẽ thua lỗ trên mọi sàn giao dịch quyền chọn nhị phân tồn tại. Để có lãi ròng trên tỷ lệ thanh toán tiêu chuẩn 80%, bạn cần một lợi thế thực sự mang lại tỷ lệ thắng trên 55,6% sau chi phí — một cách nhất quán, qua hàng trăm giao dịch. Đó là một tiêu chuẩn cao, và đó là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ kết thúc năm trong tình trạng thua lỗ. Hãy chọn chiến lược, thời hạn và sự kết hợp tài sản dựa trên những gì thực sự vượt qua con số này, chứ không phải trên những gì trông có vẻ dễ dàng.

Đọc bảng đó một lần và toàn bộ trò chơi trở nên rõ ràng hơn. Với tỷ lệ trả thưởng tiêu chuẩn ngành là 80%, một chiến lược lật đồng xu sẽ thua khoảng 5,6% mỗi đô la bạn giao dịch về giá trị kỳ vọng. Không phải "có thể thua" — sẽ thua, trung bình, nếu bạn chơi đủ lâu.

Để tạo ra lợi nhuận, bạn cần một cấu hình thắng trên 55,6% thời gian, một cách liên tục, sau khi đã tính đến chênh lệch và trượt giá. Đó là một tiêu chuẩn cao. Nó cũng có thể đạt được cho những nhà giao dịch chuyên về các điều kiện thị trường cụ thể thay vì cố gắng dự đoán mọi động thái. Hầu hết những người mới bắt đầu bị chững lại thường nằm trong khoảng tỉ lệ thắng 47–52% — đủ gần để cảm thấy như họ "gần đến nơi," nhưng thực tế là đang thua lỗ mỗi tháng.

Máy tính trên cũng tiết lộ một sự thật thực tiễn: việc cải thiện 5 điểm phần trăm trong khoản thanh toán (từ 80% lên 85%) đã thay đổi điểm hòa vốn của bạn từ 55.6% xuống 54.1%. Nghe có vẻ nhỏ. Tuy nhiên, khi gộp lại qua hàng trăm giao dịch, đó là sự khác biệt giữa một năm có lãi và một năm thua lỗ. Luôn biết khoản thanh toán mà nhà môi giới của bạn đang cung cấp cho tài sản và thời gian hết hạn mà bạn đang giao dịch, và chọn những kết hợp mang lại cho bạn nhiều đệm nhất.

Bốn loại tùy chọn nhị phân

Bạn sẽ thấy một vài biến thể trên mỗi nền tảng. Hầu hết người mới bắt đầu nên gắn bó với cái đầu tiên trong sáu tháng đầu. Ba cái còn lại có các trường hợp sử dụng cụ thể.

Cao/Thấp (Lên/Xuống)

Mặc định. Giá sẽ cao hơn hay thấp hơn khi hết hạn so với lúc vào lệnh? Được sử dụng cho các thiết lập theo hướng trong các thị trường đang xu hướng.

Chạm / Không Chạm

Giá sẽ đạt đến một mức cụ thể trước khi hết hạn (chạm), hay sẽ tránh xa nó (không chạm)? Các giao dịch chạm trả rất lớn khi sự biến động tăng lên — hữu ích xung quanh các thông báo tin tức và các điểm bứt phá. Các giao dịch không chạm hoạt động trong điều kiện yên tĩnh, giới hạn.

Phạm vi (Ranh giới)

Giá sẽ giữ trong một khoảng xác định, hay phá vỡ ra ngoài? Gương của chạm/không chạm. Sử dụng các tùy chọn khoảng trong các giai đoạn yên tĩnh, biến động thấp (phiên châu Á, giữa mùa hè, ngày lễ). Sử dụng các tùy chọn ra ngoài biên khi bạn mong đợi một sự bứt phá.

Ngắn hạn (60 giây, "Turbo")

Hết hạn dưới một phút. Tiếp thị khiến chúng trông hấp dẫn; toán học làm cho chúng trở nên tàn khốc. Ở các khung thời gian 60 giây, ngay cả một thiết lập kỹ thuật mạnh mẽ cũng bị áp đảo bởi sự biến động ngẫu nhiên. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp không chạm vào chúng.

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy xây dựng lợi thế của mình trên High/Low với thời gian hết hạn 30–60 phút. Hãy làm chủ một công cụ trước khi bạn với tới năm công cụ.

Thực hiện giao dịch, từng bước một

  1. Chọn tài sản của bạn. Ban đầu hãy gắn bó với một hoặc hai cặp chính — EUR/USD, GBP/USD, hoặc một chỉ số đơn như S&P 500. Mỗi loại có cách hoạt động khác nhau, và bạn không thể phát triển cảm nhận cho mọi thứ cùng một lúc.
  2. Đọc thị trường. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày và 1 giờ. Xu hướng? Biên độ? Đang tiếp cận một mức nào đó? Tin tức trên lịch trong giờ tới? Câu trả lời của bạn quyết định chiến lược nào sẽ được sử dụng (công cụ phù hợp trong phần tiếp theo làm cho điều này trở nên cụ thể).
  3. Chọn thời gian hết hạn của bạn cho phù hợp. Giao dịch xu hướng: 30–60 phút. Bật lại S/R: 30–60 phút. Biến động tin tức: 5–15 phút. Giao dịch trong khoảng: 1–4 giờ. Đừng mặc định chọn thời gian hết hạn ngắn vì chúng "cảm thấy nhanh hơn."
  4. Quyết định hướng đi. Gọi (giá tăng) hoặc Đặt (giá giảm) — chỉ sau khi thiết lập thực sự kích hoạt, không phải trong sự mong đợi.
  5. Kích thước giao dịch. Không quá 2% tài khoản thực của bạn. Sử dụng máy tính ở phía dưới nếu bạn cần một con số.
  6. Đặt giao dịch và rời đi. Không lướt qua, không nghi ngờ. Kết quả được quyết định vào thời điểm hết hạn; nhìn vào biểu đồ trong 30 phút chỉ khiến bạn đưa ra những quyết định giao dịch tiếp theo tồi tệ.
  7. Ghi lại. Tài sản, thiết lập, thời gian hết hạn, đặt cược, kết quả, những gì bạn đã học. Những nhà giao dịch trở nên giỏi là những người giữ hồ sơ.

Đây là cách mà một thiết lập thực sự trông như thế nào từ đầu đến cuối: EUR/USD vào một buổi sáng thứ Ba, không có tin tức lớn nào được lên lịch. Biểu đồ hàng ngày cho thấy một xu hướng tăng rõ ràng với EMA20 nằm trên EMA50, cả hai đều đang tăng. Biểu đồ 1 giờ điều chỉnh về mức 20-EMA sau khi mở phiên London và in một thanh pin tăng giá tại mức đó. RSI ở mức 45 — trung lập, không bị mua quá mức. Thiết lập: điều chỉnh xu hướng. Thời gian hết hạn: 30 phút. Cược: $20 trên tài khoản $1,000 (quy tắc 2%). Hướng đi: gọi. Tỷ lệ trả: 82%. Giá trị kỳ vọng với tỷ lệ thắng thực tế 60% khoảng +$5 mỗi giao dịch. Đặt nó, ghi lại, tiếp tục.

Đọc thị trường, sau đó chọn chiến lược

Lỗi lớn nhất mà các nhà giao dịch bán lẻ mắc phải là áp đặt một chiến lược lên mọi thị trường. Cấu trúc xu hướng - điều chỉnh mang lại lợi nhuận trong một xu hướng hàng ngày mạnh mẽ lại giống như một ván cược trong một phạm vi không ổn định. Sự bật lại của mức hỗ trợ/kháng cự có hiệu quả trong những ngày yên tĩnh lại bị cuốn trôi bởi một quyết định của Fed.

Khớp trò chơi với các điều kiện:

Chiến lược phù hợp
Chọn cách chơi phù hợp với thị trường mà bạn đang tham gia
Không có chiến lược nào hoạt động trong mọi điều kiện. Những nhà giao dịch thường xuyên vượt qua tỷ lệ hòa vốn là những người đọc thị trường trước tiên, sau đó chọn một thiết lập phù hợp. Xác định những gì bạn đang thấy, sau đó sử dụng hàng phù hợp.
Tình trạng thị trường Chiến lược tốt nhất Thời gian hết hạn Tín hiệu chính Tránh
Xu hướng mạnh
Đỉnh cao hơn / đáy thấp hơn, MAs đồng bộ
 Kéo lại xu hướng. Chờ giá hồi về đường MA 20 kỳ, sau đó vào theo hướng của xu hướng. 15–60 phút. Đủ lâu để xu hướng phát triển mà không bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn. Giá giữ đường MA 20 khi kiểm tra lại, nến đóng lại theo hướng xu hướng Giao dịch ngược xu hướng. Thời gian hết hạn dưới 5 phút. Giao dịch ngay sau khi có tin tức lớn
Trong biên độ
S/R rõ ràng, không có thiên hướng
 Bật lên từ S/R. Mua quyền chọn bán ở kháng cự, quyền chọn mua ở hỗ trợ, sau khi nến từ chối được xác nhận. 30–60 phút. Đủ không gian để sự bật lên hoàn tất. Từ chối bấc ở mức + phân kỳ RSI + động lượng giảm Giao dịch trong biên độ mà không có sự từ chối. Giao dịch trong biên độ trong thời gian có tin tức
Tin tức ảnh hưởng lớn
NFP, FOMC, CPI, lợi nhuận
 Chạm / không chạm trên cặp bị ảnh hưởng, tận dụng sự mở rộng về độ biến động không quan tâm đến hướng đi. 5–15 phút từ khi công bố. Nắm bắt sự di chuyển, thoát trước khi nó phai nhạt. Sự bất ngờ so với đồng thuận > 1 độ lệch chuẩn; hướng đi của nến 60 giây đầu tiên Đặt trước trước khi công bố. Giao dịch tin tức cấp hai (biến động dự kiến thấp)
Bùng nổ
Giá thoát khỏi sự hợp nhất
 Bùng nổ và kiểm tra lại. Chờ giá đóng cửa vượt qua mức, hồi lại một lần để kiểm tra nó như hỗ trợ/kháng cự mới, sau đó vào lệnh. 15–30 phút. Các bùng nổ có động lượng nhưng cũng dễ nhanh chóng phai nhạt. Nến bùng nổ > 1.5× biên độ trung bình, xác nhận khối lượng, kiểm tra lại thành công Theo đuổi nến bùng nổ ban đầu. Bùng nổ giả trong khối lượng thấp
Biến động thấp
Phiên châu Á, giữa mùa hè, ngày lễ
 Tùy chọn trong biên độ cược rằng giá sẽ giữ trong biên độ của ngày trước. Hoặc đơn giản là tránh xa. 1–4 giờ. Cung cấp không gian để biên độ giữ vững. Bollinger Bands hẹp lại, ATR dưới mức trung bình 30 ngày, không có tin tức đã lên lịch Giao dịch theo hướng có thời gian hết hạn ngắn. Chúng là trò chơi đồng xu trong điều kiện biến động thấp
Nhiều biến động / không rõ ràng
Không có cấu trúc rõ ràng
 Đừng giao dịch. Giá trị kỳ vọng của việc giao dịch mà không có thiết lập xác định là âm ngay cả trước khi tính đến lợi thế của nhà cái. Chờ đợi sự rõ ràng.
Cách sử dụng bảng này. Trước mỗi phiên giao dịch, hãy xác định chế độ trước tiên — không phải giao dịch. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày và 1 giờ: giá có đang xu hướng, dao động, bứt phá, hay không đi đến đâu? Sau đó chọn từ hàng phù hợp. Sai lầm mà hầu hết các trader bán lẻ mắc phải là buộc chiến lược của ngày hôm qua vào thị trường hôm nay.

Sử dụng bảng này vào đầu mỗi phiên giao dịch. Nhìn vào biểu đồ hàng ngày và 1 giờ, xác định chế độ, sau đó chọn hàng tương ứng. Nếu chế độ là "lỏng lẻo / không có cấu trúc" — đừng giao dịch trong ngày đó. Giá trị kỳ vọng của việc ép buộc giao dịch trong điều kiện không rõ ràng là tiêu cực ngay cả trước khi bạn tính đến lợi thế của nhà môi giới.

Ba chiến lược thực sự có lợi thế

Trong số hàng chục chiến lược được đặt tên đang lưu hành trong nội dung lựa chọn nhị phân, ba chiến lược đã đứng vững qua đủ điều kiện thị trường và đủ loại trader để xứng đáng với thời gian của bạn. Mỗi chiến lược hoạt động trong một chế độ cụ thể và thất bại bên ngoài nó.

1. Xu hướng điều chỉnh

Cấu hình tỷ lệ cơ bản cao nhất trong giao dịch theo hướng. Bạn đang tham gia vào một xu hướng đã được thiết lập, nhưng chỉ sau khi giá đã rút lui về một vùng hỗ trợ đã biết (20-EMA trên khung thời gian xu hướng là đơn giản nhất).

Tiêu chí thiết lập:

  • Cao hơn cao → cấu trúc thấp hơn thấp hơn trên biểu đồ 1 giờ (hoặc thấp hơn thấp hơn → cao hơn thấp hơn cho xu hướng giảm)
  • EMA20 nằm trên EMA50, cả hai đều dốc lên
  • Giá điều chỉnh về trong vài pips của 20-EMA
  • Nến đảo chiều tăng (pin bar, engulfing) tại hoặc gần EMA
  • Không có tin tức quan trọng trong 60 phút tới

Vào lệnh: Gọi tại thời điểm mở của cây nến sau tín hiệu đảo chiều. Hết hạn: 30–60 phút. Tài sản tốt nhất: các cặp chính đang xu hướng (EUR/USD, GBP/USD), CFDs chỉ số trong các phiên giao dịch có xu hướng.

Sai lầm giết chết chiến lược này là sự mờ nhạt: cố gắng gọi đỉnh của xu hướng bằng cách mua quyền chọn bán khi giá trở nên "mở rộng". Những xu hướng mạnh mẽ vẫn giữ được sự mở rộng trong nhiều ngày. Giao dịch cùng với chúng.

2. Hỗ trợ / kháng cự bật lại

Bánh mì và bơ của các thị trường ổn định. Bạn đang xác định một mức giá đã bật lên từ ít nhất hai lần trước đó, sau đó chờ đợi lần thử nghiệm thứ ba hoặc thứ tư.

Tiêu chí thiết lập:

  • Hai lần chạm vào một mức, với những phản hồi rõ ràng (bấc dài, không phải đóng qua)
  • Phạm vi ít nhất là 30 pips trên các cặp chính (hoặc tương đương tỷ lệ trên các chỉ số)
  • Giá tiếp cận mức ở lần chạm thứ ba+
  • Nến từ chối Wick in (thân nến đóng lại bên trong phạm vi)
  • Xác nhận thưởng: Sự phân kỳ RSI theo cùng hướng với giao dịch của bạn

Entry: Đặt lệnh bán tại mức kháng cự, gọi lệnh mua tại mức hỗ trợ, vào lúc mở cửa sau khi nến từ chối đóng. Expiry: 30–60 phút. Best assets: các cặp tiền chính trong phiên giao dịch châu Á, chỉ số chứng khoán ngoài thời gian công bố lợi nhuận.

Cái sai ở đây là vào lệnh trước khi bị từ chối. Mỗi mức giá cuối cùng cũng sẽ bị phá vỡ; nến từ chối chính là điều cho bạn biết rằng nỗ lực này đã thất bại. Hãy chờ đợi nó.

3. Biến động dựa trên tin tức

Hoàn toàn là một con thú khác. Bạn không dự đoán hướng đi — bạn đang dự đoán sự chuyển động. Các tin tức lớn đã được lên lịch (NFP, FOMC, CPI, quyết định lãi suất ECB, thu nhập lớn) thường tạo ra những cú sốc về biến động trong 5–15 phút đầu tiên sau khi công bố.

Tiêu chí thiết lập:

  • Sự kiện tác động lớn trong lịch (sử dụng ForexFactory, Investing.com, hoặc lịch kinh tế của nhà môi giới của bạn)
  • Tài sản trực tiếp bị ảnh hưởng (cặp EUR cho ECB; cặp USD cho FOMC/NFP; cổ phiếu liên quan cho thu nhập)
  • Đột phá so với đồng thuận lớn hơn một độ lệch chuẩn (bạn sẽ thấy điều này trên phiên bản trực tiếp)
  • Hướng đi được xác nhận bởi nến 1 phút đầu tiên sau khi phát hành

Tham gia: Chạm vào tùy chọn theo hướng di chuyển (hoặc Cao/Thấp theo hướng nếu nhà môi giới của bạn không cung cấp tùy chọn chạm). Hết hạn: 5–15 phút. Tài sản tốt nhất: các cặp USD chính xung quanh các thông báo từ Mỹ, các cặp EUR xung quanh ECB, các cổ phiếu đơn lẻ xung quanh báo cáo thu nhập.

Đây là chiến lược duy nhất mà thời gian hết hạn ngắn có ý nghĩa. Sự bùng nổ biến động là ngắn hạn; bạn muốn ra ngoài trước khi nó phai nhạt. Sai lầm là đặt vị trí trước khi phát hành — động thái có thể đi theo cả hai hướng bất chấp sự đồng thuận, và các giao dịch đã đặt vị trí bị xóa sổ trong khoảng một nửa tất cả các sự kiện lớn.

Các chỉ số đáng sử dụng

Bạn không cần mười lăm chỉ báo. Bạn chỉ cần một bộ nhỏ, được hiểu rõ mà bạn có thể đọc một cách bản năng. Sáu là đủ rồi.

Bảng cheat indicator
Sáu công cụ thực sự hiệu quả cho thời gian hết hạn nhị phân
Bạn không cần mười lăm chỉ báo. Bạn cần một bộ nhỏ mà bạn đọc theo bản năng. Sáu công cụ này bao gồm xu hướng, động lượng, biến động và xác nhận — cùng nhau, chúng trả lời mọi quyết định giao dịch nhị phân mà bạn sẽ đưa ra. Chọn hai hoặc ba, thành thạo chúng, và bỏ qua phần còn lại.
Trung bình động (EMA 20/50)
Xu hướng
Làm mượt giá theo hướng cơ bản. Đọc nhanh nhất về việc bạn có đang trong một xu hướng hay chỉ là tiếng ồn.
Call: giá trên cả hai MA, EMA20 > EMA50, cả hai đều tăng
Put: giá dưới cả hai MA, EMA20 < EMA50, cả hai đều giảm
Thời gian hết hạn tốt nhất: 30–60 phút · Sai lầm: giao dịch mỗi lần cắt nhau của MA (hầu hết là tiếng ồn trong thị trường dao động)
RSI (14)
Động lực
Chỉ báo dao động cho biết khi động lực bị quá tải. Phân kỳ là tín hiệu đảo chiều chất lượng cao nhất mà nó cung cấp.
Mua: RSI vượt lên từ vùng bán quá mức (< 30) tại hỗ trợ, hoặc phân kỳ tăng
Bán: RSI giảm xuống từ vùng mua quá mức (> 70) tại kháng cự, hoặc phân kỳ giảm
Thời gian hết hạn tốt nhất: 15–60 phút · Sai lầm: bán khống RSI 70 trong một xu hướng tăng mạnh (nó vẫn ở trên 70 trong nhiều giờ)
Bollinger Bands (20, 2)
Biến động
Bao bọc biến động xung quanh giá. Các dải co lại trước khi mở rộng; các nến vượt quá dải báo hiệu sự trở lại trung bình trong các khoảng.
Mua: giá chạm dải dưới trong một khoảng, sau đó đóng lại bên trong
Bán: giá chạm dải trên trong một khoảng, sau đó đóng lại bên trong
Thời gian hết hạn tốt nhất: 30 phút–2 giờ · Sai lầm: giao dịch khi chạm dải trong một xu hướng mạnh (giá đi theo dải, bạn thua lỗ ở mỗi giao dịch)
MACD (12, 26, 9)
Động lực
Kết hợp hai EMA để hiển thị sức mạnh xu hướng và sự thay đổi động lực. Biểu đồ histogram là cách đọc nhanh nhất về sự gia tăng động lực.
Mua: đường MACD cắt lên trên tín hiệu, histogram chuyển sang tích cực, trên không
Bán: đường MACD cắt xuống dưới tín hiệu, histogram chuyển sang tiêu cực, dưới không
Thời gian hết hạn tốt nhất: 30 phút–2 giờ · Sai lầm: giao dịch mỗi khi có sự giao cắt (lọc với hướng xu hướng trước)
Pin Bars (hành động giá)
Đảo chiều
Nến dài cho thấy sự từ chối ở một mức độ. Tín hiệu hành động giá đáng tin cậy nhất cho các tùy chọn nhị phân có thời hạn ngắn.
Gọi: pin tăng (nến dài phía dưới) tại hỗ trợ, khi nến tiếp theo mở cửa
Đặt: pin giảm (nến dài phía trên) tại kháng cự, khi nến tiếp theo mở cửa
Thời hạn tốt nhất: 5–30 phút · Sai lầm: giao dịch pin trong khoảng giữa mà không có mức S/R để từ chối
Khối lượng / Khối lượng Tick
Xác nhận
Cho bạn biết liệu động thái này có sự tham gia thực sự ở phía sau. Không bao giờ sử dụng như một tín hiệu chính — chỉ để xác nhận một thiết lập khác.
Xác nhận: nến phá vỡ có khối lượng > 1.5× trung bình; sự tiếp tục xu hướng có khối lượng tăng
Cảnh báo: giá cực trị trên khối lượng giảm (tăng giá hoặc bán tháo đang cạn kiệt)
Thời gian hết hạn tốt nhất: bất kỳ · Sai lầm: sử dụng khối lượng tick forex như thể nó là khối lượng cổ phiếu (nó chỉ là một đại diện, không phải là một số đếm thực sự)
Kết hợp, đừng chồng chất. Ba hoặc nhiều chỉ báo xác nhận là thừa thãi — chúng đều đọc cùng một dữ liệu, vì vậy chúng đều nhấp nháy cùng nhau hoặc đều im lặng, và bạn sẽ kết thúc với việc giao dịch các tín hiệu chậm trễ. Thiết lập chuyên nghiệp là một bộ lọc xu hướng (MA), một công cụ động lượng/biến động (RSI hoặc BB), và hành động giá cho tín hiệu vào. Chỉ vậy thôi.

Nếu bạn rút ra một điều từ bảng cheat: kết hợp một bộ lọc xu hướng (trung bình động), một công cụ động lực hoặc biến động (RSI hoặc Dải Bollinger), và hành động giá cho tín hiệu vào của bạn. Chỉ vậy thôi. Xếp chồng ba chỉ báo động lực mà tất cả đều đọc cùng một dữ liệu không phải là xác nhận — chủ yếu chỉ là tiếng ồn được diễn đạt lại theo ba cách.

Quản lý rủi ro: nên rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch

Chiến lược là thứ giúp bạn đạt được điểm hòa vốn. Quản lý rủi ro là điều giữ cho bạn sống đủ lâu để chiến lược có thể hoạt động. Biến số duy nhất có thể dự đoán khả năng một nhà giao dịch tùy chọn nhị phân vẫn đang giao dịch sau 12 tháng không phải là kỹ năng vào lệnh của họ — mà là kích thước vị thế của họ.

Máy tính kích thước vị trí
Mức rủi ro cho một giao dịch đơn lẻ
Nhập kích thước tài khoản và mức rủi ro bạn chọn. Máy tính sẽ trả về kích thước giao dịch tối đa của bạn, giới hạn thua lỗ hàng ngày của bạn, và số lượng giao dịch thua liên tiếp mà tài khoản của bạn có thể chịu đựng trước khi bạn thực sự kết thúc.
$
2.0 %
2% rủi ro — thận trọng. Hầu hết các nhà giao dịch chuyên nghiệp giới hạn rủi ro ở mức 1–2% mỗi giao dịch. Bạn sẽ sống sót qua những chuỗi thua dài và vẫn tham gia vào trò chơi.
Kích thước giao dịch tối đa
$20
cho mỗi giao dịch đơn lẻ
Giới hạn lỗ hàng ngày
$100
10% của tài khoản
Dừng lại sau
5
lỗ liên tiếp, trong ngày đó
Giảm một nửa tài khoản sau
34
những người thua liên tiếp (trường hợp tồi tệ nhất)
Mức độ rủi ro so với khả năng sống sót
0.5%2% — tiêu chuẩn pro5%10% — kẻ giết tài khoản
Quy tắc duy nhất giữ cho các nhà giao dịch trong trò chơi. Giới hạn rủi ro giao dịch cá nhân ở mức 1–2% so với tài khoản thực của bạn, đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày cứng ở mức 10%, và rời đi ngay khi một trong hai điều này xảy ra. Toán học cho thấy 34 lần thua liên tiếp sẽ làm giảm một tài khoản có rủi ro 2% so với chỉ 7 lần thua trên tài khoản có rủi ro 10% — sự khác biệt giữa một tuần tồi tệ và một tài khoản bị thổi bay. Sự sống sót là cả trò chơi; những người tồn tại lâu nhất là những người không bao giờ cần phải phục hồi.
```

Quy tắc 2% không phải là ngẫu nhiên. Đó là kích thước cho phép một con người thực sự sống sót qua những chuỗi thua mà mọi trader đều gặp phải. Ngay cả với lợi thế tỷ lệ thắng 60% thực sự, một chuỗi thua 10 giao dịch là điều không thể tránh khỏi ở đâu đó trong 500 giao dịch đầu tiên của bạn (xác suất khoảng 12%). Với rủi ro 2%, chuỗi thua đó khiến bạn mất 20% — không thoải mái nhưng có thể phục hồi. Với rủi ro 10%, chuỗi thua tương tự sẽ kết thúc tài khoản của bạn.

Thêm hai quy tắc không thể thương lượng ở trên kích thước 2%:

  • Giới hạn thua lỗ hàng ngày. Ngừng giao dịch ngay khi bạn thua 10% trong ngày. Không có ngoại lệ, không có "một cơ hội nữa để phục hồi." Dữ liệu về giao dịch trả thù là rõ ràng: những ngày thua lỗ kéo dài thành những ngày thua lỗ lớn hơn là cách mà hầu hết các tài khoản bán lẻ kết thúc.
  • Quy tắc giải tỏa. Sau ba lần thua liên tiếp, hãy rời khỏi màn hình ít nhất 30 phút. Tilt là có thật. Quyết định tiếp theo sau lần thua thứ ba về mặt thống kê là quyết định có chất lượng tồi tệ nhất mà bạn sẽ đưa ra trong toàn bộ phiên chơi.

Giới hạn giao dịch, giới hạn ngày, giới hạn chuỗi. Ba quy tắc. Chúng có giá trị hơn bất kỳ chỉ báo nào.

Nơi các nhà giao dịch mới thất bại

Bạn sẽ nhận ra hầu hết những điều này. Mô hình này nhất quán trên hàng nghìn tài khoản.

Giao dịch quá nhiều với thời gian hết hạn ngắn. Giao dịch 60 giây cảm thấy hiệu quả — bạn đang hành động. Toán học thật khắc nghiệt: ngay cả với lợi thế thực sự 55% trên các giao dịch 30 phút, các thiết lập tương tự trên khung thời gian 60 giây khiến bạn giảm xuống tỷ lệ thắng 51% do tiếng ồn cấu trúc vi mô. Dưới ngưỡng hòa vốn.

Tăng kích thước vị trí sau chiến thắng. "Tôi đang nóng, hãy để tôi tăng kích thước." Mọi tài khoản bị thổi bay trong thế giới giao dịch quyền chọn nhị phân đều có điều này trong nhật ký giao dịch của mình. Quy tắc 2% cũng áp dụng vào ngày tốt nhất của bạn.

Giao dịch phục thù sau khi thua lỗ. Gấp đôi số tiền cược để "giành lại" là cách nhanh nhất để biến một mức giảm 5% thành 40%.

Chiến lược nhảy. Ba giao dịch thua lỗ trên một phương pháp đã hoạt động trong ba tháng không có nghĩa là phương pháp đó bị hỏng. Điều đó có nghĩa là ba lần thua đã xảy ra liên tiếp, điều mà xác suất yêu cầu. Hãy kiên định với thiết lập đã được kiểm tra của bạn ít nhất 50 giao dịch trước khi đánh giá.

Giao dịch mà không có chế độ đọc. Ép buộc cùng một chiến lược lên mọi thị trường — đã đề cập ở trên. Bộ ghép chiến lược tồn tại vì sự thường xuyên xảy ra của điều này.

Tin tưởng vào "dịch vụ tín hiệu" và các guru. Nếu có một dịch vụ tín hiệu với tỷ lệ thắng 90%, nó sẽ tự vận hành quỹ riêng của mình, chứ không bán các gói đăng ký. Toán học thực sự đơn giản như vậy.

Bỏ qua khoản thanh toán của nhà môi giới. Một khoản thanh toán 70% trên tài sản và thời gian hết hạn mà bạn đang giao dịch có nghĩa là điểm hòa vốn là 58.8%. Đó là một sự leo dốc khắc nghiệt. Đưa cùng một thiết lập vào một sự kết hợp tài sản/thời gian hết hạn trả 85% và điểm hòa vốn giảm xuống còn 54.1%. Hãy chọn trận chiến của bạn.

Chọn một nhà môi giới

Mỏ đất lớn nhất trong lĩnh vực này. Sản phẩm thu hút những nhà điều hành mờ ám vì mô hình kinh doanh thưởng cho việc khiến các nhà giao dịch nạp tiền và giao dịch — không nhất thiết phải thắng. Ba điều cần xác minh, theo thứ tự.

1. Tình trạng quy định (và nó thực sự có nghĩa gì)

  • Mỹ: con đường hợp pháp duy nhất là các sàn giao dịch được CFTC quản lý — chủ yếu là Nadex cho bán lẻ và CME cho tổ chức. Mọi thứ khác đều không được quản lý và gần như chắc chắn không được phép đối với cư dân Hoa Kỳ.
  • EU / Vương quốc Anh / Úc / Israel / Bỉ / Canada: giao dịch quyền chọn nhị phân bán lẻ thông qua các nhà môi giới kiểu CFD là bị cấm. Bất kỳ nhà môi giới nào cung cấp chúng cho cư dân của các khu vực pháp lý này đang hoạt động ngoài vòng pháp luật.
  • Các khu vực pháp lý khác: các nhà môi giới thường hoạt động dưới các giấy phép ngoài khơi (Saint Vincent và Grenadines, Vanuatu, Comoros, Mwali). Những giấy phép này là có thật nhưng cung cấp rất ít biện pháp khắc phục nếu nhà môi giới biến mất với số tiền của bạn. Hãy coi giấy phép ngoài khơi như là "tốt hơn không" — chứ không phải là sự bảo vệ thực sự.

Nếu bạn đang ở một khu vực pháp lý mà tùy chọn nhị phân hợp pháp cho bán lẻ, hãy tìm kiếm sự giám sát của cơ quan quản lý địa phương đáng tin cậy nơi nó tồn tại.

2. Tính minh bạch trong thanh toán

Các nhà môi giới nên công bố tỷ lệ thanh toán theo tài sản và theo thời hạn. Nếu bạn phải đăng nhập để xem chúng, hoặc nếu các tỷ lệ "thay đổi dựa trên điều kiện thị trường" mà không có lịch trình công khai, hãy coi đó là một tín hiệu cảnh báo. Các nhà môi giới hứa hẹn thanh toán 90%+ liên tục gần như luôn có các điều kiện ẩn — khối lượng giao dịch tối thiểu, điều khoản khớp tiền gửi, hoặc đơn giản là tỷ lệ thanh toán thấp hơn trên các tài sản mà bạn thực sự sẽ giao dịch.

3. Hồ sơ rút tiền

Đọc các đánh giá độc lập tập trung cụ thể vào việc rút tiền. Mô hình khiếu nại quan trọng không phải là "Tôi đã mất tiền" (mọi người đều nói như vậy) — mà là "Tôi đã thắng nhưng không thể rút tiền," "rút tiền đang chờ trong hơn 30 ngày," hoặc "tài khoản bị đóng vì 'vi phạm thưởng.'" Một hoặc hai trong số này trong các đánh giá gần đây là bình thường. Mười trong sáu tháng qua là dấu hiệu đáng chú ý.

Một bài kiểm tra thực tế: gửi một số tiền nhỏ, thực hiện một vài giao dịch, và cố gắng rút một phần trước khi mở rộng quy mô. Các nhà môi giới trì hoãn hoặc chặn các khoản rút tiền nhỏ ban đầu chắc chắn sẽ chặn các khoản rút lớn của bạn.

Con đường thực tế: demo đến live

Sự tiến triển phù hợp với hầu hết mọi người:

Giai đoạn 1 — Demo (4–8 tuần). Giao dịch một tài khoản demo độc quyền cho đến khi bạn thực hiện ít nhất 100 giao dịch trên một chiến lược duy nhất với kết quả được ghi lại. Mục tiêu chưa phải là lợi nhuận — mà là tính nhất quán của quá trình. Bạn có thể thực hiện thiết lập mà không bị sai lệch không?

Giai đoạn 2 — Micro live (4–8 tuần). Bắt đầu giao dịch với kích thước vị thế nhỏ nhất mà nhà môi giới của bạn cho phép ($1–10 cho mỗi giao dịch đối với hầu hết). Điểm quan trọng là sự chuyển biến cảm xúc, không phải là P&L. Tiền thật hành xử khác trong não của bạn, và bạn cần cảm nhận điều đó với những cược không quan trọng.

Giai đoạn 3 — Sống tiêu chuẩn (đang diễn ra). Tăng quy mô đến kích thước vị trí thực của bạn — vẫn giới hạn ở 2% mỗi giao dịch — khi bạn đã chứng minh được 100+ giao dịch vi mô sống với tỷ lệ thắng ít nhất 55%. Nếu bạn không thể vượt qua 55% trên vi mô, bạn cũng sẽ không thể vượt qua nó với kích thước đầy đủ. Đừng mở rộng một hệ thống thua lỗ; hãy tinh chỉnh nó.

Hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ bỏ qua hoàn toàn giai đoạn 1 và 2, nhảy thẳng vào giai đoạn 3, và thất bại trong vòng 90 ngày. Các nhà giao dịch sống sót sau năm đầu tiên đã chọn con đường chậm rãi.

Kết luận

Các quyền chọn nhị phân thì đơn giản để hiểu và tàn nhẫn trong việc thực hiện. Sản phẩm tự nó thì ổn; cách mà hầu hết các nhà giao dịch bán lẻ tiếp cận nó là điều tạo ra tỷ lệ thua lỗ trên 70%. Ba điều tách biệt nhóm nhỏ tồn tại từ những người còn lại:

  1. Họ tôn trọng toán học. Họ biết rằng với tỷ lệ thanh toán 80%, họ cần trên 55.6% để có lợi nhuận ròng, và họ không tự lừa dối bản thân về việc liệu các thiết lập của họ có thực sự đạt được tiêu chuẩn đó hay không.
  2. Họ điều chỉnh kích thước giao dịch để sinh tồn. 1–2% tài khoản, giới hạn thua lỗ hàng ngày tối đa 10%, rời khỏi sau ba lần thua liên tiếp. Những nhà giao dịch bị thua lỗ thường là những người đã tăng quy mô vị thế của họ trước khi có đủ dữ liệu để biện minh cho điều đó.
  3. Họ chuyên môn hóa. Thay vì cố gắng gọi tất cả các thị trường, họ chọn một hoặc hai chế độ (rút lui theo xu hướng, bật lại S/R, biến động tin tức) và trở nên thực sự giỏi về chúng. Công cụ khớp chiến lược ở trên tồn tại vì lý do này.

Nếu bạn mới bắt đầu, hãy chạy các máy tính ở trên với các số liệu thực của bạn, thử nghiệm cho đến khi quy trình của bạn nhất quán, và chỉ mở rộng quy mô sau khi các giao dịch vi mô thực tế chứng minh được lợi thế. Những nhà giao dịch sống sót sau năm đầu tiên đã chọn con đường chậm rãi.