The Best Futures Trading Strategies for 2026

Khi chúng ta bước vào năm 2026, cảnh quan giao dịch hợp đồng tương lai đang phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy bởi phân tích dựa trên AI, hàng hóa được mã hóa, điều kiện kinh tế đang thay đổi và những bất ổn địa chính trị. Để theo kịp những biến động của thị trường trong năm 2026, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngày càng sử dụng các mô hình học máy, dự đoán biến động theo thời gian thực và cơ sở hạ tầng giao dịch phi tập trung nhiều hơn.

Với sự biến động thị trường gia tăng và giao dịch thuật toán đóng vai trò ngày càng lớn, các nhà giao dịch phải tinh chỉnh chiến lược của mình để đi trước. Các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai tốt nhất vào năm 2026 sẽ là những chiến lược thích ứng với điều kiện thị trường thay đổi, tận dụng những hiểu biết dựa trên dữ liệu và quản lý rủi ro hiệu quả.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai hàng đầu cho năm 2026, từ việc theo dõi xu hướng thích ứng đến phân tích dòng đơn hàng định lượng. Dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, những chiến lược này có thể giúp bạn tối ưu hóa giao dịch, điều hướng các biến động thị trường và tối đa hóa lợi nhuận.

Danh sách ngắn các chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai

• Theo dõi xu hướng thích ứng
• Chiến lược Giao dịch Spread
• Chiến lược Pullback
• Chiến lược Giao dịch Phá vỡ
• Giao dịch tin tức chính xác
• Thu hoạch biến động
• Phân tích dòng đơn hàng định lượng

Theo dõi xu hướng thích ứng

Xây dựng dựa trên các phương pháp theo xu hướng truyền thống, các bộ lọc biến động dựa trên AI và các đường trung bình động tự động tính toán lại theo phản ứng với sự thay đổi trong chế độ thị trường đang được tích hợp vào các hệ thống thích ứng. Ngày nay, nhiều nhà giao dịch sử dụng phân tích tâm lý định lượng và các thuật toán học tăng cường để tinh chỉnh tín hiệu xu hướng và ngăn chặn tổn thất do dao động.

Bằng cách sử dụng các chỉ báo động và điều chỉnh các tham số theo thời gian thực, các nhà giao dịch có thể nắm bắt tốt hơn các xu hướng mới nổi và giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự đảo ngược đột ngột của thị trường. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp vào năm 2026, khi các thị trường dự kiến sẽ trải qua những biến động nhanh chóng do sự gián đoạn công nghệ và căng thẳng địa chính trị.

Một lợi thế lớn của việc theo dõi xu hướng là nó giảm bớt áp lực cảm xúc khi cố gắng liên tục để xác định chính xác thời điểm tham gia và rời khỏi thị trường bằng cách sử dụng một hệ thống dựa trên các quy tắc điều chỉnh khi thị trường thay đổi theo thời gian. Trong giai đoạn thị trường tăng giá, các nhà giao dịch có thể chọn tăng kích thước vị thế của họ; tuy nhiên, trong các giai đoạn giảm giá, họ có thể giảm vị thế hoặc chuyển sang các cơ hội bán khống.

Chiến lược Giao dịch Spread

Để tận dụng lợi nhuận từ chênh lệch giá giữa hai hợp đồng tương lai liên kết, một chiến lược được gọi là giao dịch cặp hoặc giao dịch chênh lệch được áp dụng. Đến năm 2026, các nhà giao dịch sẽ có thể tận dụng những bất hợp lý về giá cả trong cả thị trường trên chuỗi và ngoài chuỗi nhờ vào việc kinh doanh chênh lệch giữa hàng hóa được mã hóa và các hợp đồng tương lai truyền thống.

Các hợp đồng tương lai gắn liền với các tài sản tương quan, chẳng hạn như hàng hóa hoặc chỉ số, có thể chứng kiến những biến động giá khác nhau theo thời gian, khiến phương pháp này đặc biệt có lợi trong những thị trường này.

Giao dịch chênh lệch lịch (calendar spread trading) liên quan đến việc đồng thời mua và bán các hợp đồng tương lai của cùng một tài sản cơ sở nhưng với các ngày giao hàng khác nhau. Chiến lược này cho phép các nhà giao dịch thu lợi từ sự thay đổi trong chênh lệch giữa hai hợp đồng, quản lý hiệu quả các rủi ro liên quan đến biến động giá dựa trên thời gian. Chẳng hạn, một nhà giao dịch có thể giữ vị thế mua trong một hợp đồng tương lai dầu thô hết hạn vào tháng Sáu trong khi bán khống một hợp đồng hết hạn vào tháng Mười Hai, nhằm hưởng lợi từ những thay đổi dự kiến trong động lực cung và cầu trong khoảng thời gian đó.

Chiến Lược Kéo Lại

Cách tiếp cận pullback nhằm tận dụng những biến động ngắn hạn trong một xu hướng bằng cách chờ thị trường rút lui về mức hỗ trợ hoặc kháng cự trước khi tham gia giao dịch theo hướng của xu hướng hiện tại. Chiến thuật này đòi hỏi sự kiên nhẫn và thời điểm chính xác để phân biệt giữa một đợt pullback và một sự thay đổi tiềm năng trong hướng xu hướng. 

Cách tiếp cận này vẫn thành công vào năm 2026 trong các thị trường thể hiện sự biến động thuật toán, sự phục hồi nhanh chóng do dòng lệnh do AI tạo ra, và các sự kiện tái cân bằng thường xuyên. Các cơ hội giao dịch có thể được nắm bắt với giá tốt hơn và tiềm năng lợi nhuận được tối đa hóa khi các xu hướng tiếp tục nếu các nhà giao dịch nghiên cứu chuyển động của thị trường và sử dụng các công cụ như mức thoái lui Fibonacci, các chỉ báo giao dịch như Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) hoặc trung bình động.

Để tăng độ chính xác của thời gian rút lui, các nhà giao dịch hiện đại cũng đang sử dụng các mô hình hồi phục dựa trên học sâu để xem xét dòng lệnh trong quá khứ.

Chiến lược Giao dịch Đột phá

Giao dịch phá vỡ nổi bật như một chiến lược ưa thích trong giao dịch hợp đồng tương lai nhờ khả năng tận dụng các biến động giá xảy ra khi thị trường vượt qua một khoảng giá, hiệu quả là phá vỡ nó. Một sự bứt phá xảy ra khi giá vượt qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự và thường đi kèm với khối lượng giao dịch cao, cho thấy khả năng xảy ra một chuyển động đáng kể theo một hướng.

Giao dịch đột phá tập trung vào việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự chính và thực hiện giao dịch khi giá vượt qua những ngưỡng này. Vào năm 2026, với thị trường có khả năng bị ảnh hưởng bởi những thay đổi công nghệ nhanh chóng và các sự kiện toàn cầu, giao dịch đột phá có thể giúp các nhà giao dịch tận dụng những biến động giá đáng kể. Ví dụ, nếu một chỉ số chứng khoán liên tục gặp kháng cự ở một mức nhất định, một đột phá trên điểm này, kèm theo khối lượng tăng lên, có thể báo hiệu một xu hướng tăng mạnh.

Vào năm 2026, các nhà giao dịch cũng có thể tìm thấy các khu vực bùng nổ có thể xảy ra hàng giờ hoặc thậm chí hàng ngày trước thời gian với sự hỗ trợ của các mô hình nén biến động và các máy quét bùng nổ được tăng cường bởi AI.

Giao dịch tin tức chính xác

Sử dụng mô hình tác động sự kiện theo thời gian thực và phân tích tin tức do AI biên soạn để xác định các thị trường năm 2026, giao dịch tin tức chính xác đã trở nên ngày càng quan trọng. Chiến lược này liên quan đến việc thực hiện các giao dịch dựa trên phản ứng ngay lập tức đối với các công bố kinh tế, thông báo của các công ty hoặc các sự kiện địa chính trị. Với việc sử dụng các thuật toán tiên tiến và các luồng dữ liệu theo thời gian thực, các nhà giao dịch có thể nhanh chóng phản ứng với tin tức, định vị bản thân một cách thuận lợi trước các biến động rộng hơn của thị trường. Ví dụ, những thay đổi bất ngờ về lãi suất hoặc số liệu việc làm có thể dẫn đến những điều chỉnh giá nhanh chóng trong các hợp đồng tương lai liên quan.

Vào năm 2026, cách các nhà giao dịch diễn giải dữ liệu kinh tế vĩ mô đang được cách mạng hóa bởi các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), cho phép phản ứng nhanh hơn và chính xác hơn với các cú sốc tin tức.

Trong thế giới ngày nay, nơi dữ liệu và phản ứng nhanh chóng của thị trường đang diễn ra nhanh chóng, giao dịch tin tức tinh vi đang ngày càng trở nên quan trọng. Cách tiếp cận này bao gồm việc thực hiện giao dịch để phản ứng với các sự kiện kinh tế, thông báo của các công ty và các sự kiện toàn cầu có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể trong giá thị trường tương lai. 

Các nhà giao dịch nên theo dõi lịch tài chính và các dữ liệu quan trọng như quyết định lãi suất, báo cáo việc làm và cập nhật lạm phát có thể dẫn đến những biến động giá đột ngột. Các nhà giao dịch tin tức nên sẵn sàng thực hiện giao dịch thường xuyên bằng cách sử dụng các thuật toán hoặc phần mềm cụ thể để phản ứng với tin tức ngay khi nó được phát hành. Quản lý rủi ro hiệu quả là điều quan trọng trong giao dịch tin tức vì thị trường có thể trải qua sự biến động đáng kể trong và sau các thông báo lớn. 

Việc định vị dưới một giây trong các sự kiện tin tức quan trọng giờ đây trở nên khả thi bằng cách kết hợp điểm số cảm xúc AI với hệ thống thực hiện đơn hàng tự động, điều này sẽ là một lợi thế quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai năm 2026.

Thu hoạch Biến động

Ý tưởng chính đằng sau phương pháp thu hoạch biến động là kiếm lợi từ những biến động giá thị trường bất kể hướng đi của chúng. Các thị trường rất biến động, nơi giá di chuyển nhiều theo cả hai hướng, cung cấp cơ hội cho các giao dịch dài và ngắn. Chiến lược này bao gồm việc thực hiện các giao dịch mua và bán hợp đồng tương lai trong các giai đoạn tăng cường biến động mà không duy trì một quan điểm hoặc vị trí mạnh mẽ nào về hướng đi của thị trường, về cơ bản là giữ trung lập. 

Thu hoạch biến động nhằm khai thác các chuyển động giá trên thị trường, bất kể hướng nào. Trong bối cảnh của những biến động trên thị trường được dự đoán vào năm 2026, chiến lược này liên quan đến việc thực hiện cả giao dịch dài và ngắn trong các khoảng thời gian có độ biến động cao, mà không có sự thiên lệch mạnh mẽ về hướng thị trường. Các công cụ như Chỉ số Biến động (VIX) có thể giúp các nhà giao dịch xác định các điểm vào và ra tối ưu, cho phép họ kiếm lợi từ sự không chắc chắn vốn có trong các thị trường. 

Với nhiều cửa sổ siêu biến động trong mỗi phiên, việc thu hoạch biến động đang trở nên ngày càng phổ biến vào năm 2026 do các chu kỳ lạm phát dai dẳng, tái phân bổ dựa trên AI và sự phân mảnh của thị trường phái sinh.

Phân Tích Dòng Đơn Định Lượng

Đến năm 2026, các lớp dự đoán học máy phân tích sự mất cân bằng thanh khoản trong mili giây đã trở nên gắn bó chặt chẽ với phân tích luồng đơn hàng. Trong các thị trường tương lai, nơi các nhà giao dịch thể chế lớn có thể ảnh hưởng đến động lực thị trường bằng các đơn hàng lớn của họ, phương pháp phân tích luồng đơn hàng định lượng phụ thuộc rất nhiều vào việc phân tích các đơn hàng mua và bán trên thị trường để dự đoán sự thay đổi giá cả. Các nhà giao dịch có thể có được cái nhìn sâu sắc về trạng thái thị trường và dự đoán các biến động giá trong tương lai bằng cách theo dõi dữ liệu luồng đơn hàng, bao gồm độ sâu thị trường và khối lượng giao dịch. Điều này cho phép các nhà giao dịch dự đoán các biến động giá trong tương lai trước khi chúng được phản ánh trong thị trường rộng lớn hơn.

Khi các công cụ giao dịch tần suất và phân tích nâng cao trở nên dễ tiếp cận hơn trong lĩnh vực giao dịch hợp đồng tương lai, phân tích dòng đơn hàng định lượng sẽ trở thành một yếu tố quan trọng. Các nhà giao dịch có thể diễn giải dữ liệu này một cách khéo léo sẽ có khả năng dự đoán những thay đổi trong động lực thị trường và điều chỉnh vị thế của họ cho phù hợp. Có khả năng chiến lược này sẽ có tác động lớn hơn nữa khi nó được kết hợp với các chiến thuật khác như theo xu hướng hoặc giao dịch đột phá.

 Kiểm tra lại chiến lược tương lai của bạn

Các nhà giao dịch hợp đồng tương lai phải xác minh tính khả thi của phương pháp của họ trước khi đặt tiền thật vào rủi ro bằng cách kiểm tra dữ liệu so với một kế hoạch giao dịch. Một giải thích đơn giản về việc kiểm tra lại là áp dụng một kế hoạch giao dịch đã chọn cho dữ liệu thị trường trong quá khứ để đánh giá hiệu suất của nó theo thời gian. Phương pháp này cho phép các nhà giao dịch đánh giá khả năng sinh lời của các chiến lược của họ, xác định bất kỳ thiếu sót nào và thực hiện cải tiến để đạt được kết quả tối ưu. 

Vào năm 2026, các nhà giao dịch sẽ có khả năng mô phỏng hàng ngàn kịch bản thị trường chỉ trong vài giây nhờ vào các nền tảng dựa trên đám mây và các công cụ kiểm tra lại được cải tiến bởi AI, điều này sẽ cung cấp các khoảng tin cậy đáng tin cậy hơn.

Các nhà giao dịch phải có nguồn dữ liệu lịch sử thường có sẵn thông qua các nền tảng giao dịch hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nếu họ muốn kiểm tra đầy đủ một chiến lược giao dịch hợp đồng tương lai từ khung thời gian trong quá khứ. Bước đầu tiên trong việc bắt đầu quá trình này là nhập các quy tắc của chiến lược vào một chương trình kiểm tra lại. Nếu bạn đang thử nghiệm một chiến lược theo xu hướng, chẳng hạn, bạn có thể chỉ định các tiêu chí như trung bình động hoặc chỉ báo biến động để hướng dẫn các vị trí vào và ra.  Hệ thống sau đó mô phỏng cách mà chiến lược sẽ hoạt động trong các khoảng thời gian khác nhau dựa trên dữ liệu lịch sử và sản xuất các phân tích như tỷ lệ thắng thua, lợi nhuận và thua lỗ. 

Điều quan trọng là nhớ rằng hiệu suất trong quá khứ không phải lúc nào cũng là chỉ báo cho kết quả trong tương lai vì các hoàn cảnh trên thị trường có thể thay đổi và các yếu tố như biến động thị trường và xu hướng kinh tế có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của một chiến lược trong tương lai. Khi kiểm tra phương pháp của bạn dựa trên dữ liệu trong quá khứ, thật khôn ngoan khi tránh làm cho nó quá phù hợp hoặc được tối ưu hóa hoàn hảo để phù hợp với các xu hướng trước đó vì điều này có thể dẫn đến việc đặt ra những kỳ vọng không thực tế. Mục tiêu là khám phá một chiến lược hoạt động tốt một cách nhất quán trong tất cả các kịch bản thị trường chứ không chỉ trong một số khoảng thời gian nhất định. 

Phát triển Kế hoạch Giao dịch Hợp đồng Tương lai

Để thành công trong lĩnh vực giao dịch tương lai hỗn loạn, bạn phải tạo ra một chiến lược toàn diện, bao gồm mục tiêu và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn, cùng với các chiến lược và kỹ thuật giao dịch để quản lý giao dịch một cách có trách nhiệm và hiệu quả trong nhiều tình huống thị trường. Một chiến lược giao dịch vững chắc vào năm 2026 cũng bao gồm lịch sự kiện vĩ mô đồng bộ với các tín hiệu thuật toán (như công cụ giao dịch thuật toán ngày càng tự động hóa các quyết định luồng đơn hàng), hệ thống đánh giá rủi ro AI, và điều chỉnh kích thước vị trí tự động.

Bắt đầu bằng cách nêu rõ các mục tiêu tài chính của bạn. Bạn có dự định đầu tư vào hợp đồng tương lai với mục đích xây dựng sự giàu có lâu dài không? Bạn có quan tâm hơn đến việc theo đuổi lợi nhuận đầu cơ ngắn hạn không? Các mục tiêu của bạn sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến các chiến lược bạn chọn để theo đuổi và mức độ rủi ro mà bạn cảm thấy thoải mái khi chấp nhận. 

Bạn không nên mong đợi kiếm được nhiều từ mỗi cổ phiếu hoặc giao dịch đầu tư; vì vậy, điều quan trọng là đặt ra những mục tiêu hợp lý cho những lợi nhuận tiềm năng của bạn. Khả năng chấp nhận rủi ro của bạn là chìa khóa ở đây. Điều này có nghĩa là xác định số tiền trong danh mục đầu tư mà bạn cảm thấy thoải mái khi rủi ro trên mỗi giao dịch và sự tiếp xúc tổng thể của bạn với rủi ro. Nói chung, hãy cố gắng không để quá nhiều tiền của bạn phải đối mặt với rủi ro; không nên đầu tư quá 1 đến 2 phần trăm vốn của bạn vào bất kỳ giao dịch nào để giúp bạn quản lý các chuỗi thua mà không làm cạn kiệt tài khoản của mình.

Chiến lược giao dịch của bạn cũng nên chi tiết các phương pháp và chiến lược mà bạn dự định áp dụng như theo dõi xu hướng hoặc giao dịch bứt phá hoặc chênh lệch. Rõ ràng nêu các tham số để vào và ra khỏi giao dịch cũng như các hướng dẫn để điều chỉnh chiến thuật của bạn theo phản ứng với những thay đổi của thị trường, chẳng hạn như chuyển từ giao dịch tích cực trong các thị trường tăng giá sang một cách tiếp cận thận trọng hơn trong các tình huống biến động hoặc không chắc chắn. 

Đảm bảo bạn bao gồm thói quen giao dịch của mình trong kế hoạch. Điều này sẽ bao gồm những điều như theo dõi tin tức thị trường mới nhất và nghiên cứu biểu đồ trong khi xem xét lại các giao dịch trước đây của bạn để rút ra bài học, từ cả những chiến thắng và thất bại. Phương pháp có cấu trúc này giúp đảm bảo rằng các giao dịch của bạn phù hợp với mục tiêu và tiêu chuẩn quản lý rủi ro của bạn. Ngày nay, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp cũng kết hợp các bộ lọc bền vững (hợp đồng tương lai liên kết ESG), quản trị dữ liệu và đạo đức AI vào khuôn khổ giao dịch của họ.

Quản lý Rủi ro trong Hợp đồng tương lai 

Giao dịch trong các thị trường hợp đồng tương lai đòi hỏi một mức độ quản lý rủi ro cao để bảo vệ khoản đầu tư của bạn và đảm bảo lợi nhuận bền vững theo thời gian. Ngay cả những thay đổi giá nhỏ cũng có thể tác động lớn đến lợi nhuận hoặc thua lỗ của bạn do tỷ lệ đòn bẩy. 

Các lệnh dừng lỗ là một công cụ quản lý rủi ro trong giao dịch hợp đồng tương lai. Chúng gây ra việc hợp đồng tự động bị đóng nếu thị trường đi ngược lại bạn với một tỷ lệ phần trăm nhất định, giới hạn những tổn thất tiềm năng của bạn. Trong trường hợp mua hợp đồng tương lai dầu thô, việc đặt lệnh dừng lỗ năm phần trăm dưới điểm vào của bạn, giao dịch sẽ đóng lại nếu thị trường đạt đến mức đó. Chiến lược này giúp bạn tránh việc tiếp tục theo dõi các giao dịch thua lỗ trong một khoảng thời gian quá dài. Để giảm thiểu tổn thất nặng nề trong các thị trường khó lường, các nhà giao dịch hợp đồng tương lai phải xác định kích thước vị trí phù hợp bằng cách đánh giá kích thước của mỗi vị trí so với tổng tài khoản của họ và mức độ chấp nhận rủi ro. 

Quản lý rủi ro hiệu quả đòi hỏi phải đa dạng hóa các khoản đầu tư trên nhiều loại tài sản thay vì chỉ tập trung vào một tài sản hoặc loại tài sản duy nhất trong các hoạt động giao dịch như phân bổ rủi ro trên nhiều hợp đồng tương lai. Để ngăn chặn thiệt hại chồng chất, các nhà giao dịch ngày càng sử dụng các mô hình dự đoán giảm sút dựa trên máy học và bản đồ nhiệt tương quan theo thời gian thực. Điều này cho phép các nhà giao dịch giảm thiểu tác động của những diễn biến tiêu cực trên thị trường trong bất kỳ ngành cụ thể nào và bảo vệ chống lại những sự kiện không lường trước được. 

Ngoài những gì đã nói ở trên, quản lý rủi ro cũng liên quan đến việc nắm bắt tình hình thị trường. Cập nhật thông tin về những thay đổi kinh tế và các sự kiện như sự thay đổi lãi suất hoặc chính trị toàn cầu giúp bạn điều chỉnh các chiến lược rủi ro của mình khi cần thiết. Trong những thời điểm thị trường không ổn định, bạn có thể chọn giảm kích thước giao dịch của mình hoặc tạm thời lùi lại cho đến khi mọi thứ ổn định. 

Bằng cách tích hợp những kỹ thuật quản lý rủi ro này vào phương pháp giao dịch của bạn, bạn có thể bảo vệ các khoản đầu tư của mình một cách hiệu quả và giảm thiểu những tổn thất tiềm tàng trong khi nâng cao kết quả tổng thể của bạn trong giao dịch hợp đồng tương lai. 

Kết luận

Môi trường giao dịch hợp đồng tương lai vào năm 2026 đòi hỏi sự thích ứng, ra quyết định thông minh và quản lý rủi ro vững chắc, kết hợp với độ chính xác định lượng và khả năng thích ứng của AI. Bằng cách tích hợp những chiến lược cập nhật này, các nhà giao dịch có thể định vị bản thân để điều hướng hiệu quả các phức tạp của thị trường hiện đại, tận dụng cơ hội trong khi giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.