Las 15 estrategias de trading más populares en 2025

Las estrategias comerciales son métodos para comprar y vender activos con disciplina, con la esperanza de ganar dinero, pero también tratando de no perder demasiado. En 2025, los comerciantes confían tanto en tácticas rápidas (como el escala y el comercio de impulso) como en las de largo plazo (como el seguimiento de la tendencia y el comercio de posición). Aquí hay 15 estrategias populares, lo que las hace especiales y cuando funcionan mejor.

Los ABC de las estrategias comerciales

Antes de hablar sobre las estrategias comerciales populares en 2025, es esencial comprender cuál es el propósito básico de cada estrategia comercial y por qué importan.

Una estrategia comercial es un plan detallado que guía a los comerciantes en mercados en rápida evolución. Siguiendo un conjunto de reglas específicas, los comerciantes evitan tomar decisiones basadas en emociones y, en su lugar, usan lógica, datos y autodisciplina. Este enfoque claro ayuda a los comerciantes a evitar decisiones impulsivas y trabajar hacia un éxito consistente.

Elegir la estrategia correcta es como elegir la mejor herramienta para un trabajo específico. Si está invirtiendo a largo plazo, el comercio de posición es aproximadamente un crecimiento lento y constante durante meses o años. Para obtener ganancias rápidas, puede ir porcomercio diarioo escala, que son estrategias a corto plazo. Su comodidad con el riesgo también es importante. Los comerciantes cuidadosos generalmente se adhieren a mercados familiares como las acciones o el mercado de Forex. Mientras tanto, los que tienen un apetito de mayor riesgo podrían explorar opciones más riesgosas como criptomonedas o derivados de alto apalancamiento.

Es crucial comprender las ideas principales de cada estrategia y ver cómo se ajustan a sus objetivos personales, la cantidad de tiempo que planea invertir y su nivel de comodidad con el riesgo. Conocer estos aspectos lo ayudará a sentirse más seguro en los mercados. Las estrategias a continuación no están en ningún orden específico, pero cada una ha ganado su lugar entre los enfoques prácticos y más utilizados en 2025.

15 estrategias de negociación comerciales más efectivas para 2025

Aquí hay una visión general rápida de las 15 estrategias comerciales más populares para 2025 antes de discutir cada una de ellas en detalle:

Comercio diario- Comprar y vender activos durante el mismo día de negociación

Comercio de impulso- Capitaliza en un fuerte movimiento de precios y volumen de negociación para montar ráfagas cortas

Escala- Ejecuta numerosas operaciones pequeñas durante el día para obtener movimientos de precio mínimos

Tendencia siguiente-Identifica movimientos hacia abajo y hacia arriba para las perspectivas de ganancias a largo plazo

Reversión media- cree que los precios tenderán hacia su promedio con el tiempo

Comercio de posición-Estrategia a largo plazo basada en las principales tendencias y fundamentos del mercado

Arbitraje- Aprovecha las diferencias de precios del mismo activo en diferentes plataformas

Comercio de swing-Se centra en los movimientos de precios a mediano plazo durante días o semanas a través del análisis técnico

Comercio de alta frecuencia- realiza miles de oficios en menos de segundos a través de algoritmos

Comercio de parejas- Da mucho tiempo en un activo y corto en el otro, generalmente en los correlacionados

Fabricación de mercado- Simultáneamente cotiza los precios de compra y venta, inyectandoliquidez

Promedio de costo en dólares- Invierte cantidades fijas independientemente de las fluctuaciones de precios

Estrategias de opciones- Aplica instrumentos como llamadas o spreads cubiertas para gestionar el riesgo y la recompensa

Negociación de ruptura- Entra en posiciones cuando el precio sale de los niveles de resistencia/soporte

Comercio de noticias- Reacciona a los eventos y noticias económicas para capturar los movimientos del mercado

Podemos tener un visual aquí, que muestra una línea de tiempo horizontal dividida en 3 zonas, como:

Rápido (segundos a horas) -

Escala

Comercio diario

Comercio de noticias

Comercio de impulso

Negociación de ruptura

Medio (días a semanas)

Comercio de swing

Reversión media

Comercio de parejas

A largo plazo

Seguimiento de la tendencia

Comercio de posición

Promedio de costo en dólares

Estrategias de opciones

Arbitraje (corto pero también utilizado estratégicamente)

Fabricación de mercado

Comercio de alta frecuencia

También podemos tener una tabla de pros/contraspara al menos 3 estrategias (ex: día de comercio, swing, DCA).

Comercio diario

El comercio diario es la práctica de comprar y vender activos el mismo día para beneficiarse de pequeñas fluctuaciones en el precio. Dirige las amenazas repentinas de los eventos o las noticias.

Por qué funciona en 2025:

Los datos en tiempo real, la ejecución rápida, los gráficos sofisticados y las alertas de IA son características de plataformas modernas que facilitan el reconocimiento de patrones y la acción rápida.

Cuidado con esto:

• Alto rendimiento, alto riesgo.
• Requiere gestión de riesgos, disciplina y juicios rápidos.
• No se recomienda para principiantes sin estrategia.

Consejo:Comercio durante los períodos de alta liquidez y uso apretadocaída.

Comercio de impulso

El comercio de impulso implica comprar activos crecientes y vender los que caen, al igual que surfear una ola. El concepto es que, al menos a corto plazo, cualquier cosa que se mueva en una dirección probablemente continúe.

Por qué funciona en 2025:

Las herramientas de IA y los datos en tiempo real aceleran la capacidad de los operadores para identificar los cambios de precios. Se desempeña bien en los mercados con mucha volatilidad y titulares, como la tecnología y la criptomoneda.

Cuidado con esto:

• Indicadores engañosos en los mercados laterales.
• Reversiones abruptas.
• La excesiva dependencia de las señales anteriores: controle constantemente el volumen y las últimas noticias.

Consejo:Use detenimiento de las pérdidas finales para bloquear las ganancias sin romper una tendencia fuerte.

Escala

El escala es una técnica de negociación rápida que se centra en las diferencias de precios menores provocadas por los diferenciales o los movimientos de pedidos. Comercios los últimos segundos o minutos, con el objetivo de obtener ganancias rápidas y modestas.

Por qué funciona en 2025:

El escala sigue siendo común debido a su ejecución rápida y enormes mercados líquidos (como FX). La tecnología hace que sea más fácil detectar microwings.

Cuidado con:

• La toma de decisiones rápida y mucho tiempo de pantalla son necesarios.
• Los costos de corretaje pueden aumentar.
• Funciona mejor con plataformas comerciales económicas.

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Consejo:El escalor tiene que ver con la velocidad y la precisión. Seleccione plataformas y horarios con diferenciales ajustados y alta liquidez.

Tendencia siguiente

La idea básica detrás de la tendencia siguiente es seguir los movimientos del mercado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y permanecer en el comercio durante el tiempo que el patrón continúe.

Por qué funciona en 2025:

Las herramientas y gráficos de sentimientos en tiempo real impulsados ​​por IA facilitan la detección de patrones confiables en productos básicos, criptomonedas y acciones.

Cuidado con:

• Falsos brotes.
• Entradas tardías reducen las ganancias.
• Requiere confianza y paciencia cuando se enfrentan a contratiempos menores.

Consejo:Evite el seguimiento de la tendencia en mercados inestables; En cambio, emplee cuando el precio está siendo impulsado por un impulso aparente o eventos significativos.

Reversión media

La idea detrás de la reversión media es que los precios eventualmente se conformarán con su media histórica. Los comerciantes compran por debajo de la media y se venden por encima de ella para beneficiarse cuando los precios se normalizan.

Por qué funciona en 2025:

El gráfico moderno simplifica la identificación de posiciones de sobrecompra o sobrevendidas, particularmente en los mercados de rango.

Cuidado con:

• Los principales eventos de noticias pueden romper los patrones.
• No funciona de manera efectiva en los mercados de tendencias.

Consejo:Utilice las etapas en el caso de que el precio se desvía de la media y permanezca en los mercados laterales.

Comercio de posición

En el comercio de posición, los activos se llevan a cabo durante semanas, meses o incluso años. Utiliza métodos técnicos para ingresar a tiempo y salidas, pero el análisis fundamental es su pilar.

Por qué funciona en 2025:

Los comerciantes a largo plazo pueden tomar mejores decisiones en todos los mercados si tienen acceso a datos macro, informes de ganancias y herramientas de sentimiento en tiempo real.

Cuidado con:

• La paciencia y un fuerte sentido de convicción son necesarios para los períodos prolongados.
• Aunque con frecuencia ignorada, la volatilidad a corto plazo es esencial para vigilar.

Consejo:Es más efectivo cuando está respaldado por fundamentos sólidos y una tendencia de mercado a largo plazo distinta.

Arbitraje

Arbitrage es la práctica de comprar un activo en un mercado con un descuento y venderlo con otro con una prima para beneficiarse de la diferencia.

Por qué funciona en 2025:

Aunque la mayoría de las diferencias de precios cierran rápidamente, todavía hay oportunidades de arbitraje en los mercados con liquidez limitada o conectividad inadecuada, particularmente en criptografía.

Cuidado con:

• Los retrasos pueden eliminar las ganancias; Por lo tanto, el tiempo es crucial.
• El deslizamiento y las tarifas podrían reducir las ganancias.

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Consejo:Para una mayor probabilidad de detectar brechas de precios, concéntrese en mercados con movimientos de precios más lentos o volúmenes comerciales más pequeños.

Comercio de swing

Como compromiso entre el día y el comercio de posición, Swing Trading busca explotar los cambios de precios a corto y mediano plazo, que generalmente ocurren durante unos días a varias semanas.

Por qué funciona en 2025:

Permite a los comerciantes usar niveles de apoyo y resistencia para entradas y salidas esenciales, lo que les permite responder a las tendencias del mercado sin el estrés de tomar decisiones inmediatas.

Cuidado con:

• Demasiado rápido para los inversores a largo plazo y demasiado lento para los comerciantes diarios.
• Llama a la paciencia y al tiempo estratégico.
• Funciona mejor en mercados que son tendencias o algo inestables.

Consejo:Perfecto para comerciantes con restricciones de tiempo que, sin embargo, desean beneficiarse de los movimientos del mercado utilizando configuraciones organizadas.

Comercio de alta frecuencia (HFT)

El comercio de alta frecuencia aprovecha las variaciones de precios minuciosos en los mercados al colocar miles de pedidos en milisegundos utilizando algoritmos robustos.

Por qué funciona en 2025:

La ejecución de Lightning-Fast de HFT y la baja latencia entre los sistemas comerciales le permiten mantener su dominio en el mercado de capital.

Cuidado con:

• Puede dar lugar a "bloqueos flash" o volatilidad.
• No está disponible para comerciantes individuales, principalmente institucional.
• Exige una adherencia estricta a las regulaciones e infraestructura sofisticada.

Consejo:Aunque no es práctico para los comerciantes individuales, la comprensión de HFT ayuda a explicar varias de las rápidas fluctuaciones de precios de los mercados contemporáneos.

Comercio de parejas

El comercio de pares es la práctica de comprar un activo históricamente conectado y acortar otro para obtener ganancias cuando la diferencia de precio entre los dos se cierre.

Por qué funciona en 2025:

Este enfoque es beneficioso en los mercados alcistas y bajistas, ya que es neutral en el mercado. Funciona mejor con acciones o ETF que tienen una correlación histórica.

Cuidado con:

• Necesita un análisis de correlación preciso.
• La divergencia puede durar más de lo previsto.
• Funciona mejor con pares líquidos y de baja volatilidad.

Consejo:Antes de operar, verifique el enlace utilizando métricas de retroceso y correlación.

Fabricación de mercado

Fabricantes de mercadoAsegúrese de que la liquidez del mercado al tiempo obtenga ganancias del diferencial de oferta y la oferta citando los precios de compra y venta.

Por qué funciona en 2025:

Los fabricantes de mercado, que a menudo obtienen un ingreso consistente de los diferenciales, mantienen el flujo del comercio, particularmente en activos menos líquidos o durante tiempos volátiles.

Cuidado con:

• El inventario no deseado puede surgir de fluctuaciones significativas y rápidas de precios.
• Requiere gestión continua de riesgos y cambios de precios.

Consejo:Aunque es utilizado principalmente por las instituciones, el conocimiento de la fabricación de mercado ayuda a explicar la dinámica de propagación y la estabilidad de los precios.

Promedio de costo en dólares (DCA)

El promedio de costo en dólares implica invertir una cantidad establecida a intervalos regulares, independientemente de las condiciones del mercado, comprar más a precios bajos y menos a los altos.

Por qué funciona en 2025:

DCA es perfecto para inversores pasivos a largo plazo, ya que ayuda a igualar la volatilidad y reduce la posibilidad de mal tiempo del mercado.

Cuidado con:

• Menos exitoso en los mercados que se están expandiendo rápidamente.
• Funciona mejor durante períodos prolongados de tiempo y no garantiza las ganancias.

Consejo:Para crear riqueza gradual y sin estrés, automatice DCA con inversiones periódicas en acciones, ETF o criptografía.

Estrategias de opciones

OpciónOtorgar a los comerciantes el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo dentro de un período de tiempo determinado y a un precio predeterminado. Dichas estrategias incluyen llamadas simples y se ponen a configuraciones más complejas como cóndores de hierro o straddles.

Por qué funciona en 2025:

Con más comerciantes que tienen acceso a plataformas de bajo costo y recursos de instrucción, las opciones proporcionan flexibilidad en la cobertura, especulación y mejora de apalancamiento.

Cuidado con:

• La complejidad aumenta el riesgo.
• Requiere la comprensión de los precios de la huelga, la volatilidad y la descomposición del tiempo.
• Los intercambios de múltiples labios pueden volverse costosos o confusos.

Consejo:Primero, aprenda los fundamentos. El secreto del éxito con las opciones es saber cómo interactúan el tiempo, el precio y la volatilidad.

Negociación de ruptura

El objetivo del comercio de la ruptura es ver el movimiento de precios por encima de niveles significativos de apoyo o resistencia con la esperanza de que el impulso lo empuje más alto.

Por qué funciona en 2025:

Las alertas en tiempo real y las alertas de reconocimiento de patrones ayudan a los comerciantes a identificar los brotes más rápidamente y tomar medidas antes de que la tendencia se acelere.

Cuidado con:

• Falsos brotes comunes.
• Útil con herramientas de confirmación y estrictas detenidas.

Consejo:Para evitar fines de falsificación, use patrones de velas o picos de volumen para confirmar los brotes.

Comercio de noticias

El objetivo del comercio de noticias es beneficiarse de los cambios de precios provocados por eventos significativos, como extractos de bancos centrales, informes de ganancias y cambios en el panorama geopolítico.

Por qué funciona en 2025:

Los comerciantes pueden responder a los eventos que se mueven más rápidamente con la ayuda de calendarios económicos, herramientas de sentimiento curadas por IA y noticias en tiempo real.

Cuidado con:

• La alta volatilidad puede causar látigo o deslizamiento.
• Las buenas noticias no implican automáticamente que los precios continuarán aumentando.
• Las estrictas y la implementación rápida son cruciales.

Consejo:Evite el comercio cuando haya comunicados de prensa contradictorios o poco claros a menos que tenga un plan probado y verdadero en su lugar.

Tabla de comparación de estrategias comerciales

Estrategia	Periodo de tiempo	Mejor para	Tener cuidado con
Comercio diario	El mismo día	Comerciantes activos, volatilidad	Estresante, costoso, necesita toda su atención
Comercio de impulso	Corto plazo	Mercados volátiles (Crypto, Tech)	Las tendencias pueden revertirse, se producen señales falsas
Escala	Segundos a minutos	Mercados de divisas y líquidos	Necesita velocidad, pequeñas diferencias de precios son clave
Tendencia siguiente	Semanas a meses	Fuertes activos de tendencia	No funciona en los mercados laterales
Reversión media	Días a semanas	Mercados de rango	Los precios pueden salir de repente del rango
Comercio de posición	Meses a años	Inversores a largo plazo	Toma paciencia, ignora los altibajos a corto plazo
Arbitraje	Instantáneo a corto	Activos criptográficos, ilíquidos	Las tarifas/deslizamiento pueden matar sus ganancias
Comercio de swing	Días a semanas	Comerciantes a tiempo parcial	Manténgase disciplinado, observe los movimientos falsos
De alta frecuencia	Milisegundos	Instituciones, fondos cuantitativos	No para personas regulares, necesita tecnología costosa
Comercio de parejas	Semanas	Acciones/ETF correlacionados	Los precios pueden permanecer separados por un tiempo
Fabricación de mercado	Continuo	Proveedores de liquidez	Necesita capital, sistemas informáticos
Promedio de costo en dólares	A largo plazo	Inversores pasivos	Es posible que se pierda las ganancias rápidas
Estrategias de opciones	Flexible	Cobertura, apalancamiento	Complejo, el tiempo se agota, los diferenciales pueden ser caros
Negociación de ruptura	Corto plazo	Eventos volátiles, configuraciones de gráficos	Los fines de falsificación ocurren, los precios pueden batir de un lado a otro
Comercio de noticias	Minutos a horas	Eventos de alto impacto	Necesita velocidad, fácil de leer mal la situación

Cómo elegir la mejor estrategia para ti

No hay una sola estrategia comercial que funcione para todos. Sus objetivos, nivel de tolerancia al riesgo, compromiso de tiempo y nivel de comodidad con volatilidad influirán en la estrategia óptima. Seleccionar el enfoque correcto es similar a elegir el equipo correcto para un viaje; Tanto su estilo de conducción (estilo comercial) como el terreno (circunstancias del mercado) son importantes.

Reconocer su tolerancia al riesgo

¿Te gusta algo más estable o te sientes cómodo con altibajos repentinos? El comercio de posición y el promedio de costo en dólares son dos tácticas que pueden funcionar mejor para usted si usted es una persona con referencia al riesgo. El comercio diurno o el escala puede ser más apropiado para usted si le gusta hacer juicios rápidos y colocar grandes apuestas.

Evaluar el mercado

El estado del mercado está cambiando constantemente. Si bien la reversión media o el comercio de noticias pueden funcionar mejor en condiciones entrecortadas, las tácticas de seguimiento de tendencias pueden sobresalir en un mercado robusto y dirigido. Es crucial ser adaptable y ajustar su enfoque al estado del mercado.

Prueba antes de comerciar

Cree una cuenta de demostración primero. Pruebe múltiples estrategias sin correr riesgos y vea qué se adapta a su personalidad. Es uno de los métodos más simples para aprender sin cometer errores costosos.

Continuar aprendiendo y adaptando

Así como los mercados cambian, también deberías. La política, los eventos económicos y los avances tecnológicos tienen un impacto en qué tan bien funcionan las estrategias. Los comerciantes inteligentes siguen siendo curiosos, nunca dejan de aprender y modifican sus estrategias según sea necesario.

Tener cuidado con las estafas

Evite cualquier cosa que haga reclamos de "trucos comerciales secretos" o "ganancias garantizadas". Los estafadores frecuentemente usan anuncios llamativos y cuentos falsos de éxito para atacar a nuevos comerciantes. Si algo parece demasiado bueno para ser cierto, lo más probable es que lo sea. Solo confía en señales o consejos de fuentes confiables y verificadas; Realice su propia investigación.

Conclusión

En el comercio, no hay un enfoque único para todos. Cada estrategia, desde el comercio de posición hasta el escala, tiene ventajas; El secreto es elegir cuál se adapta mejor a sus objetivos, tolerancia al riesgo y estilo comercial.

Tener un plan, controlar el riesgo y mantener la flexibilidad son las claves del éxito. Continúe aprendiendo, experimentando y desarrollando a través de la experiencia.

¡Comercia sabiamente y diviértete!