Las 15 estrategias de trading más populares en 2025
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Revisión expertaLas estrategias de trading son métodos para comprar y vender activos con disciplina, con la esperanza de ganar dinero pero también tratando de no perder demasiado. En 2025, los traders confían tanto en tácticas rápidas (como el scalping y el trading de momentum) como en estrategias a largo plazo (como el seguimiento de tendencias y el trading por posiciones). Aquí hay 15 estrategias populares, lo que las hace especiales y cuándo funcionan mejor.
Los ABC del Trading de Estrategias
Antes de hablar sobre las estrategias de trading populares en 2025, es esencial entender cuál es el propósito básico de cada estrategia de trading y por qué son importantes.
Una estrategia de trading es un plan detallado que guía a los traders en mercados en rápida evolución. Al seguir un conjunto de reglas específicas, los traders evitan tomar decisiones basadas en emociones y, en su lugar, utilizan la lógica, los datos y la autodisciplina. Este enfoque claro ayuda a los traders a evitar decisiones impulsivas y a trabajar hacia el éxito constante.
Elegir la estrategia correcta es como seleccionar la mejor herramienta para un trabajo específico. Si estás invirtiendo a largo plazo, el trading por posición se trata de un crecimiento lento y constante a lo largo de meses o años. Para obtener ganancias rápidas, podrías optar por trading diario o scalping, que son estrategias a corto plazo. Tu comodidad con el riesgo también es importante. Los traders cuidadosos suelen apegarse a mercados familiares como el mercado de valores o el mercado de divisas. Mientras tanto, aquellos con un mayor apetito por el riesgo podrían explorar opciones más arriesgadas como las criptomonedas o los derivados de alta palanca.
Es crucial entender las ideas principales de cada estrategia y ver cómo se ajustan a tus objetivos personales, la cantidad de tiempo que planeas invertir y tu nivel de comodidad con el riesgo. Conocer estos aspectos te ayudará a sentirte más seguro en los mercados. Las estrategias a continuación no están en ningún orden específico, pero cada una ha ganado su lugar entre los enfoques más utilizados y prácticos en 2025.
15 Estrategias de Trading Más Efectivas para 2025
Aquí hay un breve resumen de las 15 estrategias de trading más populares para 2025 antes de discutir cada una de ellas en detalle:
Day Trading – Compra y venta de activos durante el mismo día de negociación
Trading de Momentum – Capitaliza en movimientos de precios fuertes y volumen de trading para aprovechar ráfagas cortas
Scalping – Ejecuta numerosas operaciones pequeñas durante el día para aprovechar mínimos movimientos de precios
Seguimiento de Tendencias – Identifica movimientos descendentes y ascendentes para perspectivas de ganancias a largo plazo
Reversión a la media – Cree que los precios tenderán hacia su promedio con el tiempo
Trading de Posición – Estrategia a largo plazo basada en las principales tendencias del mercado y fundamentos
Arbitraje – Aprovecha las diferencias de precio del mismo activo en diferentes plataformas
Trading de oscilación – Se centra en los movimientos de precios a medio plazo durante días o semanas a través del análisis técnico
Trading de Alta Frecuencia – Realiza miles de operaciones en menos de segundos a través de algoritmos
Trading de pares – Compra a largo en un activo y vende a corto en el otro, generalmente en activos correlacionados
Creación de Mercado – Cotiza simultáneamente precios de compra y venta, inyectando liquidez
Promedio de Costo en Dólares – Invierte cantidades fijas independientemente de las fluctuaciones de precios
Estrategias de Opciones – Aplica instrumentos como opciones cubiertas o spreads para gestionar el riesgo y la recompensa
Trading de Ruptura – Entra en posiciones cuando el precio rompe niveles de resistencia/soporte
Trading de Noticias – Reacciona a eventos y noticias económicas para capturar movimientos del mercado
Podemos tener una visual aquí, mostrando una línea de tiempo horizontal dividida en 3 zonas, como:
Rápido (segundos a horas):
- Scalping
- Negociación diaria
- Comercio de noticias
- Trading de momentum
- Trading de ruptura
Medio (días a semanas):
- Operar en swing
- Reversión a la media
- Comercio de pares
Largo plazo:
- Seguimiento de tendencias
- Trading de posición
- Promedio del costo en dólares
- Estrategias de opciones
- Arbitraje (corto pero también utilizado estratégicamente)
- Creación de mercado
- Comercio de alta frecuencia
También podemos tener una tabla de pros y contras para al menos 3 estrategias (ej: Trading Diario, Swing, DCA).
Negociación Diaria
El day trading es la práctica de comprar y vender activos el mismo día para obtener ganancias de pequeñas fluctuaciones en el precio. Evita amenazas repentinas de eventos o noticias.
Por qué funciona en 2025:
Los datos en tiempo real, la ejecución rápida, la creación de gráficos sofisticados y las alertas de IA son características de las plataformas modernas que facilitan el reconocimiento de patrones y la acción rápida.
Cuidado con esto:
- Alta rentabilidad, alto riesgo.
- Requiere gestión de riesgos, disciplina y juicios rápidos.
- No recomendado para principiantes sin una estrategia.
Consejo: Opera durante períodos de alta liquidez y utiliza stop-losses ajustados.
Trading de Momentum
El trading de momentum implica comprar activos en aumento y vender los que están en caída, muy parecido a surfear una ola. El concepto es que, al menos a corto plazo, cualquier cosa que se mueva en una dirección probablemente continuará.
Por qué funciona en 2025:
Las herramientas de IA y los datos en tiempo real aceleran la capacidad de los traders para identificar cambios de precio. Desempeña bien en mercados con mucha volatilidad y titulares, como la tecnología y las criptomonedas.
Ten cuidado con esto:
- Indicadores engañosos en mercados laterales.
- Cambios abruptos.
- Dependencia excesiva de señales anteriores - monitorea constantemente el volumen y las últimas noticias.
Consejo: Utiliza stop-losses móviles para asegurar ganancias sin romper una tendencia fuerte.
Scalping
El scalping es una técnica de trading rápida que se centra en las pequeñas diferencias de precio provocadas por los márgenes o los movimientos de órdenes. Las operaciones duran segundos o minutos, con el objetivo de obtener ganancias rápidas y modestas.
Por qué funciona en 2025:
El scalping sigue siendo común debido a su rápida ejecución y a los grandes mercados líquidos (como el FX). La tecnología facilita la identificación de micro-movimientos.
Cuidado con:
- Se necesita una toma de decisiones rápida y mucho tiempo frente a la pantalla.
- Los costos de corretaje podrían acumularse.
- Funciona mejor con plataformas de trading económicas.
Consejo: El scalping se trata de velocidad y precisión. Selecciona plataformas y momentos con diferenciales ajustados y alta liquidez.
Seguimiento de Tendencias
La idea básica detrás del seguimiento de tendencias es seguir los movimientos del mercado, ya sea hacia arriba o hacia abajo, y permanecer en la operación durante tanto tiempo como el patrón continúe.
Por qué funciona en 2025:
Las herramientas de sentimiento en tiempo real y los gráficos impulsados por IA facilitan la identificación de patrones confiables en materias primas, criptomonedas y acciones.
Ten cuidado con:
- Falsas rupturas.
- Las entradas tardías reducen las ganancias.
- Requiere confianza y paciencia al enfrentar contratiempos menores.
Consejo: Evita seguir tendencias en mercados inestables; en su lugar, utilízalo cuando el precio esté impulsado por un momentum aparente o eventos significativos.
Reversión a la Media
La idea detrás de la reversión a la media es que los precios eventualmente se estabilizarán de nuevo en su media histórica. Los traders compran por debajo de la media y venden por encima de ella para obtener ganancias cuando los precios se normalizan.
Por qué funciona en 2025:
La representación gráfica moderna simplifica la identificación de posiciones sobrecompradas o sobrevendidas, particularmente en mercados en rango.
Ten cuidado con:
- Los eventos noticiosos importantes pueden romper patrones.
- No funciona de manera efectiva en mercados en tendencia.
Consejo: Utiliza stop-loss en caso de que el precio se desvíe de la media y se mantenga en mercados laterales.
Trading de Posición
En el trading de posición, los activos se mantienen durante semanas, meses o incluso años. Utiliza métodos técnicos para cronometrar entradas y salidas, pero el análisis fundamental es su pilar principal.
Por qué funciona en 2025:
Los traders a largo plazo pueden tomar mejores decisiones en los mercados si tienen acceso a datos macro en tiempo real, informes de ganancias y herramientas de sentimiento.
Cuidado con:
- La paciencia y un fuerte sentido de convicción son necesarios para períodos de espera prolongados.
- Aunque a menudo se ignora, la volatilidad a corto plazo es, no obstante, esencial para mantenerla bajo vigilancia.
Consejo: Es más efectivo cuando está respaldado por fundamentos sólidos y una tendencia de mercado a largo plazo distinta.
Arbitraje
El arbitraje es la práctica de comprar un activo en un mercado a un precio de descuento y venderlo en otro a un precio premium para beneficiarse de la diferencia.
Por qué funciona en 2025:
Aunque la mayoría de las diferencias de precios se cierran rápidamente, todavía hay oportunidades de arbitraje en mercados con liquidez limitada o conectividad inadecuada, particularmente en criptomonedas.
Cuidado con:
- Los retrasos pueden eliminar las ganancias; por lo tanto, el tiempo es crucial.
- El deslizamiento y las tarifas podrían reducir las ganancias.
Sugerencia: Para tener una mayor posibilidad de detectar diferencias de precio, concéntrate en los mercados con movimientos de precios más lentos o volúmenes de comercio más pequeños.
Trading de Swing
Como un compromiso entre el trading diario y el trading de posiciones, el swing trading busca aprovechar los cambios de precio a corto y medio plazo, que suelen ocurrir en un período de unos pocos días a varias semanas.
Por qué funciona en 2025:
Permite a los traders utilizar niveles de soporte y resistencia para entradas y salidas esenciales, lo que les permite responder a las tendencias del mercado sin el estrés de tomar decisiones inmediatas.
Cuidado con:
- Demasiado rápido para los inversores a largo plazo y demasiado lento para los traders diarios.
- Hace un llamado a la paciencia y al momento estratégico.
- Funciona mejor en mercados que están en tendencia o algo inestables.
Consejo: Perfecto para traders con poco tiempo que, sin embargo, desean beneficiarse de los movimientos del mercado utilizando configuraciones organizadas.
Comercio de Alta Frecuencia (HFT)
El comercio de alta frecuencia aprovecha las variaciones de precios mínimas en los mercados al realizar miles de órdenes en milisegundos utilizando algoritmos robustos.
Por qué funciona en 2025:
La ejecución ultrarrápida de HFT y la baja latencia en los sistemas de negociación le permiten mantener su dominio en el mercado de acciones.
Cuidado con:
- Puede resultar en "crashes repentinos" o volatilidad.
- No disponible para comerciantes individuales - principalmente institucional.
- Exige una estricta adherencia a las regulaciones y una infraestructura sofisticada.
Consejo: Aunque es poco práctico para los comerciantes individuales, entender el HFT ayuda a explicar varias de las rápidas fluctuaciones de precios de los mercados contemporáneos.
Comercio de Parejas
El comercio de pares es la práctica de comprar un activo históricamente conectado y vender otro en corto para obtener una ganancia cuando la diferencia de precio entre los dos se cierra.
Por qué funciona en 2025:
Este enfoque es beneficioso en mercados alcistas y bajistas, ya que es neutral al mercado. Funciona mejor con acciones o ETF que tienen una correlación histórica.
Cuidado con:
- Necesita un análisis de correlación preciso.
- La divergencia puede durar más de lo anticipado.
- Funciona mejor con pares líquidos y de baja volatilidad.
Consejo: Antes de operar, verifica el enlace utilizando pruebas retrospectivas y métricas de correlación.
Creación de Mercado
Los creadores de mercado aseguran la liquidez del mercado mientras obtienen ganancias del diferencial de compra-venta al cotizar tanto precios de compra como de venta.
Por qué funciona en 2025:
Los creadores de mercado, que a menudo obtienen un ingreso constante de los márgenes, mantienen el flujo de operaciones, particularmente en activos menos líquidos o durante momentos de alta volatilidad.
Cuidado con:
- El inventario no deseado puede surgir de fluctuaciones de precios significativas y rápidas.
- Requiere gestión continua de riesgos y cambios de precios.
Consejo: Aunque se utiliza principalmente por instituciones, el conocimiento de la creación de mercado ayuda a explicar la dinámica de los spreads y la estabilidad de precios.
Promedio de Costo en Dólares (DCA)
La inversión promediada en dólares implica invertir una cantidad fija a intervalos regulares, independientemente de las condiciones del mercado, comprando más a precios bajos y menos a precios altos.
Por qué funciona en 2025:
DCA es perfecto para inversores a largo plazo y pasivos, ya que ayuda a suavizar la volatilidad y reduce la posibilidad de un mal momento en el mercado.
Ten cuidado con:
- Menos exitoso en mercados que están en rápida expansión.
- Funciona mejor durante períodos prolongados y no garantiza ganancias.
Consejo: Para crear riqueza de forma gradual y sin estrés, automatiza el DCA con inversiones periódicas en acciones, ETFs o criptomonedas.
Estrategias de Opciones
Opciones otorgan a los traders el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo dentro de un marco de tiempo determinado y a un precio predeterminado. Tales estrategias incluyen llamadas y puts simples hasta configuraciones más complejas como los cóndores de hierro o los straddles.
Por qué funciona en 2025:
Con más comerciantes teniendo acceso a plataformas de bajo costo y recursos instructivos, las opciones ofrecen flexibilidad en la cobertura, la especulación y la mejora del apalancamiento.
Ten cuidado con:
- La complejidad aumenta el riesgo.
- Requiere comprensión del precio de ejercicio, la volatilidad y la pérdida de valor por tiempo.
- Las operaciones de múltiples piernas pueden volverse costosas o confusas.
Consejo: Primero, aprende los fundamentos. El secreto del éxito con las opciones es conocer cómo interactúan el tiempo, el precio y la volatilidad.
Trading de ruptura
El objetivo del trading de ruptura es ver cómo el precio se mueve por encima de niveles significativos de soporte o resistencia con la esperanza de que el impulso lo lleve más alto.
Por qué funciona en 2025:
Las alertas en tiempo real y las alertas de reconocimiento de patrones ayudan a los traders a identificar rompimientos más rápidamente y a tomar acción antes de que la tendencia gane velocidad.
Cuidado con:
- Rupturas falsas comunes.
- Útil con herramientas de confirmación y paradas de pérdida estrictas.
Consejo: Para prevenir engaños, utiliza patrones de velas o picos de volumen para confirmar las rupturas.
Trading de Noticias
El objetivo del trading de noticias es obtener ganancias de los cambios de precios provocados por eventos significativos, como declaraciones de bancos centrales, informes de ganancias y cambios en el panorama geopolítico.
Por qué funciona en 2025:
Los traders pueden responder a eventos que mueven el mercado más rápidamente con la ayuda de calendarios económicos, herramientas de sentimiento curadas por IA y fuentes de noticias en tiempo real.
Cuidado con:
- La alta volatilidad puede causar oscilaciones o deslizamientos.
- Las buenas noticias no implican automáticamente que los precios seguirán subiendo.
- Las estrictas órdenes de stop-loss y la rápida implementación son cruciales.
Consejo: Evita operar cuando haya comunicados de noticias en conflicto o poco claros, a menos que tengas un plan comprobado y efectivo en marcha.
Tabla de Comparación de Estrategias de Trading
| Estrategia | Plazo | Mejor para | Cuidado con |
| Day Trading | Mismo día | Operadores activos, volatilidad | Estresante, costoso, necesita tu atención total |
| Momentum Trading | Corto plazo | Mercados volátiles (cripto, tecnología) | Las tendencias pueden revertirse, ocurren señales falsas |
| Scalping | Segundos a minutos | Mercados de divisas y líquidos | Necesita velocidad, pequeñas diferencias de precio son clave |
| Trend Following | Semanas a meses | Activos con tendencias fuertes | No funciona en mercados laterales |
| Mean Reversion | Días a semanas | Mercados en rango | Los precios pueden romper repentinamente el rango |
| Position Trading | Meses a años | Inversores a largo plazo | Requiere paciencia, ignora altibajos a corto plazo |
| Arbitrage | Instantáneo a corto | Cripto, activos ilíquidos | Las tarifas/deslizamientos pueden acabar con tus ganancias |
| Swing Trading | Días a semanas | Operadores a tiempo parcial | Mantente disciplinado, cuida las falsas maniobras |
| High-Frequency | Milisegundos | Instituciones, fondos cuantitativos | No es para personas comunes, necesita tecnología costosa |
| Pair Trading | Semanas | Acciones/ETFs correlacionados | Los precios pueden mantenerse separados por un tiempo |
| Market Making | Continuo | Proveedores de liquidez | Necesita capital, sistemas informáticos |
| Dollar-Cost Averaging | Largo plazo | Inversores pasivos | Podrías perder ganancias rápidas |
| Options Strategies | Flexible | Cobertura, apalancamiento | Complejo, se acaba el tiempo, los diferenciales pueden ser costosos |
| Breakout Trading | Corto plazo | Eventos volátiles, configuraciones gráficas | Ocurren falsos rompimientos, los precios pueden oscilar |
| News Trading | Minutos a horas | Eventos de alto impacto | Necesita velocidad, fácil de malinterpretar la situación |
Cómo Elegir la Mejor Estrategia para Ti
No existe una única estrategia de trading que funcione para todos. Tus objetivos, nivel de tolerancia al riesgo, compromiso de tiempo y nivel de comodidad con la volatilidad influirán en la estrategia óptima. Seleccionar el enfoque correcto es similar a elegir el equipo adecuado para un viaje; tanto tu estilo de conducción (estilo de trading) como el terreno (circunstancias del mercado) son importantes.
Reconoce Tu Tolerancia al Riesgo
¿Te gusta algo más estable o te sientes cómodo con altibajos repentinos? El trading de posición y el promedio de costo en dólares son dos tácticas que pueden funcionar mejor para ti si eres una persona reacia al riesgo. El day trading o el scalping pueden ser más apropiados para ti si te gusta tomar decisiones rápidas y hacer grandes apuestas.
Evaluar el Mercado
El estado del mercado está en constante cambio. Mientras que la reversión a la media o el trading basado en noticias pueden tener un mejor desempeño en condiciones volátiles, las tácticas de seguimiento de tendencias podrían sobresalir en un mercado robusto y dirigido. Es crucial ser adaptable y ajustar tu enfoque al estado del mercado.
Prueba Antes de Comerciar
Crea primero una cuenta de demostración. Prueba múltiples estrategias sin asumir riesgos y descubre cuál se adapta a tu personalidad. Es uno de los métodos más simples para aprender sin cometer errores costosos.
Sigue Aprendiendo y Adaptándote
Así como los mercados cambian, tú también deberías hacerlo. La política, los eventos económicos y los avances tecnológicos tienen un impacto en la efectividad de las estrategias. Los traders inteligentes permanecen curiosos, nunca dejan de aprender y modifican sus estrategias según sea necesario.
Cuidado con las estafas
Evita cualquier cosa que haga afirmaciones de "trucos de trading secretos" o "ganancias garantizadas". Los estafadores suelen utilizar anuncios llamativos y cuentos de éxito falsos para atraer a nuevos traders. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Confía únicamente en señales o consejos de fuentes confiables y verificadas; realiza tu propia investigación.
Conclusión
En el trading, no hay un enfoque único que sirva para todos. Cada estrategia, desde el trading de posición hasta el scalping, tiene sus ventajas; el secreto es elegir cuál se adapta mejor a tus objetivos, tolerancia al riesgo y estilo de trading.
Tener un plan, controlar el riesgo y mantener la flexibilidad son las claves del éxito. Continúa aprendiendo, experimentando y desarrollándote a través de la experiencia.
¡Comercia sabiamente y diviértete!
FAQ
Se cree que las estrategias más seguras son el comercio de posición y el promedio de costo en dólares. Son perfectos para inversores conservadores, ya que priorizan el crecimiento a largo plazo sobre el ruido del mercado a corto plazo.
Dado que el comercio de swing, DCA y la siguiente tendencia ofrecen señales de entrada/salida más distintas y requieren menos juicios, generalmente son las primeras opciones para los recién llegados. Evite configuraciones de opciones complicadas o de alta frecuencia al principio.
Sí, muchos comerciantes mezclan estrategias basadas en períodos o condiciones del mercado. Por ejemplo, un comerciante puede emplear el escallar durante los eventos de noticias y tendencias de alta volatilidad y la tendencia siguiente para las transacciones a largo plazo.
Use una plataforma de comercio en papel o una cuenta de demostración. Las características de respaldo están disponibles en herramientas como TradingView y Metatrader, lo que le permite evaluar el rendimiento utilizando datos anteriores sin tener que arriesgar el capital real.
