Las 15 estrategias de trading más populares en 2025

Una estrategia de trading es un enfoque estructurado para comprar y vender activos con el fin de obtener el máximo beneficio posible, manteniendo los riesgos bajo control. En 2025, los traders exitosos utilizarán métodos precisos que se ajusten a sus objetivos, a su capacidad de riesgo y a la evolución del mercado.

Este año, hay 15 estrategias de trading populares y efectivas. Algunas son rápidas, como el scalping y el momentum trading, que se centran en ganancias rápidas, y otras son a largo plazo, como las estrategias de posicionamiento y seguimiento de tendencias, que implican mantener activos durante un período más prolongado. Cada estrategia tiene sus propios beneficios, herramientas y momentos ideales para su uso. Hemos descrito estrategias que pueden ayudarte a tomar decisiones más inteligentes en los mercados actuales, en constante evolución.

El ABC de las estrategias de trading

Antes de hablar sobre las estrategias comerciales populares en 2025, es esencial comprender cuál es el propósito básico de cada estrategia comercial y por qué son importantes.

Una estrategia de trading es un plan detallado que guía a los operadores en mercados en constante evolución. Al seguir un conjunto de reglas específicas, los operadores evitan tomar decisiones basadas en las emociones y, en su lugar, utilizan la lógica, los datos y la autodisciplina. Este enfoque claro ayuda a los operadores a evitar decisiones impulsivas y a trabajar para alcanzar el éxito constante.

Elegir la estrategia correcta es como elegir la mejor herramienta para un trabajo específico. Si invierte a largo plazo, el trading de posición se basa en un crecimiento lento y constante durante meses o años. Para obtener ganancias rápidas, podría optar por comercio intradía o scalping, que son estrategias a corto plazo. Tu nivel de riesgo también es importante. Los operadores prudentes suelen centrarse en mercados familiares como la bolsa o el mercado de divisas. Mientras tanto, quienes tienen mayor tolerancia al riesgo podrían explorar opciones más arriesgadas como criptomonedas o derivados con alto apalancamiento.

Es fundamental comprender las ideas principales de cada estrategia y ver cómo se adaptan a sus objetivos personales, el tiempo que planea invertir y su nivel de riesgo. Conocer estos aspectos le ayudará a sentirse más seguro en los mercados. Las estrategias a continuación no siguen un orden específico, pero cada una se ha ganado un lugar entre los enfoques más utilizados y prácticos en 2025.

Las 15 estrategias de trading más efectivas para 2025

A continuación, presentamos una descripción general rápida de las 15 estrategias comerciales más populares para 2025 antes de analizar cada una de ellas en detalle:

Comercio intradía – Compra y venta de activos durante el mismo día de negociación

Trading de impulso – Aprovecha el fuerte movimiento de precios y el volumen de operaciones para aprovechar las ráfagas cortas.

Especulación – Ejecuta numerosas operaciones pequeñas durante el día para capturar movimientos mínimos de precios.

Seguimiento de tendencias – Identifica movimientos descendentes y ascendentes para perspectivas de ganancias a largo plazo

Reversión a la media – Cree que los precios tenderán hacia su promedio con el tiempo

Comercio de posición – Estrategia a largo plazo basada en las principales tendencias y fundamentos del mercado

Arbitraje – Aprovecha las diferencias de precio del mismo activo en diferentes plataformas

Comercio de swing – Se centra en los movimientos de precios a medio plazo durante días o semanas a través del análisis técnico.

Comercio de alta frecuencia – Realiza miles de transacciones en menos de segundos a través de algoritmos

Comercio en pares – Se coloca en largo con un activo y en corto con el otro, generalmente en activos correlacionados.

Creación de mercado – Cotiza simultáneamente precios de compra y venta, inyectando liquidez

Promedio del costo en dólares – Invierte cantidades fijas independientemente de las fluctuaciones de precios

Estrategias de opciones – Aplica instrumentos como opciones de compra cubiertas o diferenciales para gestionar el riesgo y la recompensa.

Comercio de ruptura – Entra en posiciones cuando el precio supera los niveles de resistencia/soporte.

Comercio de noticias – Reacciona a eventos y noticias económicas para captar los movimientos del mercado.

Comercio intradía

El day trading consiste en comprar y vender activos el mismo día para aprovechar pequeñas fluctuaciones en el precio. Esto evita amenazas repentinas derivadas de eventos o noticias.

Por qué funciona en 2025:

Datos en tiempo real, ejecución rápida, gráficos sofisticados y alertas de inteligencia artificial son características de las plataformas modernas que facilitan el reconocimiento de patrones y la acción inmediata.

¡Cuidado con esto!

• Alto rendimiento, alto riesgo.
• Requiere gestión de riesgos, disciplina y juicios rápidos.
• No recomendado para principiantes sin una estrategia.

Ejemplo de configuración:

Indicadores: RSI (14, 35, 65), Estocástico (14, 1, 3), CCI (14)

• Largo: Todos los indicadores en la zona de sobreventa, revirtiendo hacia arriba.
• Corto: Todos los indicadores en la zona de sobrecompra, revirtiendo a la baja.

Consejo: Opere durante períodos de alta liquidez y utilice medidas restrictivas. stop-loss.

Trading de impulso

El trading de momentum implica comprar activos al alza y vender los que bajan, como surfear una ola. El concepto es que, al menos a corto plazo, cualquier movimiento en una dirección probablemente continuará.

Por qué funciona en 2025:

Las herramientas de IA y los datos en tiempo real aceleran la capacidad de los operadores para identificar cambios de precios. Funcionan bien en mercados con mucha volatilidad y titulares, como el tecnológico y el de criptomonedas.

¡Cuidado con esto!

• Indicadores engañosos en mercados laterales.
• Cambios bruscos de rumbo.
• Confianza excesiva en señales anteriores: monitoree constantemente el volumen y las últimas noticias.

Ejemplo de configuración:

Indicadores: Estocástico (14, 3, 3), RSI (predeterminado), SMA 5 y 10

• Largo: RSI > 50, estocástico en ascenso, SMA 5 cruza por encima de SMA 10.
• Corto: RSI < 50, estocástico cayendo, SMA 5 cruzando por debajo de SMA 10.

Consejo: Utilice stop loss dinámicos para fijar ganancias sin romper una tendencia fuerte.

Especulación

El scalping es una técnica de trading rápido que se centra en las pequeñas diferencias de precio generadas por los spreads o los movimientos de las órdenes. Las operaciones duran segundos o minutos, con el objetivo de obtener ganancias rápidas y modestas.

Por qué funciona en 2025:

El scalping sigue siendo común debido a su rápida ejecución y a los grandes mercados líquidos (como el de divisas). La tecnología facilita la detección de microoscilaciones.

Tenga cuidado con:

• Es necesario tomar decisiones rápidas y pasar mucho tiempo frente a la pantalla.
• Los costos de corretaje podrían acumularse.
• Funciona mejor con plataformas comerciales económicas.

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Ejemplo de configuración

Indicadores: MACD, SAR Parabólico

• Largo:El SAR Parabólico muestra tres o más puntos debajo de las velas y el MACD cruza hacia arriba por debajo de cero.
• Corto: El SAR Parabólico muestra 3 o más puntos por encima de las velas y el MACD cruza por debajo de cero.

Consejo: El scalping se basa en la velocidad y la precisión. Selecciona plataformas y horarios con spreads ajustados y alta liquidez.

Seguimiento de tendencias

La idea básica detrás del seguimiento de tendencias es seguir los movimientos del mercado, ya sean ascendentes o descendentes, y permanecer en el mercado mientras el patrón continúe.

Por qué funciona en 2025:

Las herramientas y gráficos de sentimiento en tiempo real impulsados por IA facilitan la detección de patrones confiables en materias primas, criptomonedas y acciones.

Tenga cuidado con:

• Falsas fugas.
• Las entradas tardías reducen las ganancias.
• Requiere confianza y paciencia ante pequeños contratiempos.

Ejemplo de configuración:

Indicadores: Media móvil simple 200, media móvil simple 50, media móvil simple 20

• Largo:El precio está por encima de la SMA 200, toca la SMA 20 tres veces; salga cuando cierre por encima de la SMA 50.
• Corto: El precio está por debajo de la SMA 200, toca la SMA 20 tres veces; salga cuando cierre por encima de la SMA 50.

Consejo: Evite seguir tendencias en mercados inestables; en su lugar, utilícelo cuando el precio esté impulsado por un impulso aparente o eventos significativos.

Reversión a la media

La idea detrás de la reversión a la media es que los precios eventualmente volverán a su media histórica. Los operadores compran por debajo de la media y venden por encima para obtener ganancias cuando los precios se normalicen.

Por qué funciona en 2025:

Los gráficos modernos simplifican la identificación de posiciones de sobrecompra o sobreventa, particularmente en mercados con rangos de precios limitados.

Tenga cuidado con:

• Los acontecimientos noticiosos importantes pueden romper patrones.
• No funciona eficazmente en mercados con tendencias.

Ejemplo de configuración:

Indicadores: Media móvil simple 30, Media móvil simple 90

• Largo: La SMA 30 cruza por encima de la SMA 90.
• Cortat: SMA 30 cruza por debajo de SMA 90.

Consejo: Utilice stop loss en el caso de que el precio se desvíe de la media y permanezca en mercados laterales.

Comercio de posición

En el trading de posición, los activos se mantienen durante semanas, meses o incluso años. Se utilizan métodos técnicos para cronometrar las entradas y salidas, pero el análisis fundamental es su pilar fundamental.

Por qué funciona en 2025:

Los traders a largo plazo pueden tomar mejores decisiones en los mercados si tienen acceso a datos macroeconómicos en tiempo real, informes de ganancias y herramientas de sentimiento.

Tenga cuidado con:

• Para mantener una postura durante largos periodos se necesita paciencia y un fuerte sentido de convicción.
• Aunque a menudo se ignora, la volatilidad a corto plazo sigue siendo esencial para mantenerla en observación.

Ejemplo de configuración:

Indicadores: Bandas de Bollinger

• Largo: El precio rompe por encima de la banda superior.
• Cortat: El precio rompe por debajo de la banda inferior.

Consejo: Es más eficaz cuando está respaldado por fundamentos sólidos y una tendencia de mercado clara a largo plazo.

Arbitraje

El arbitraje es la práctica de comprar un activo en un mercado con un descuento y venderlo en otro con una prima para beneficiarse de la diferencia.

Por qué funciona en 2025:

Si bien la mayoría de las diferencias de precios se cierran rápidamente, aún existen oportunidades de arbitraje en mercados con liquidez limitada o conectividad inadecuada, particularmente en criptomonedas.

Tenga cuidado con:

• Los retrasos pueden eliminar ganancias; por lo tanto, el momento oportuno es crucial.
• Los deslizamientos y las tarifas podrían reducir las ganancias.

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Ejemplo de configuración:

No se necesitan indicadores: en su lugar, realice un seguimiento de las diferencias entre los intercambios utilizando herramientas de monitoreo de precios o bots.

Consejo: Para tener mayores posibilidades de detectar brechas de precios, concéntrese en mercados con movimientos de precios más lentos o volúmenes comerciales más pequeños.

Comercio de swing

Como un compromiso entre el trading intradía y el trading de posición, el swing trading busca explotar los cambios de precios de corto a mediano plazo, que generalmente ocurren a lo largo de unos pocos días o varias semanas.

Por qué funciona en 2025:

Permite a los traders utilizar niveles de soporte y resistencia para entradas y salidas esenciales, lo que les permite responder a las tendencias del mercado sin el estrés de tomar decisiones inmediatas.

Tenga cuidado con:

• Demasiado rápido para inversores a largo plazo y demasiado lento para traders intradía.
• Requiere paciencia y una sincronización estratégica.
• Funciona mejor en mercados con tendencia o algo inestables.

Ejemplo de configuración:

Utilice niveles de soporte/resistencia validados por indicadores de impulso o volumen (como el MACD o el RSI).

Consejo: Perfecto para traders con limitaciones de tiempo que, sin embargo, desean beneficiarse de los movimientos del mercado utilizando configuraciones organizadas.

Comercio de alta frecuencia (HFT)

El trading de alta frecuencia aprovecha las mínimas variaciones de precios en los mercados colocando miles de órdenes en milisegundos utilizando algoritmos robustos.

Por qué funciona en 2025:

La ejecución ultrarrápida y la baja latencia de HFT en todos los sistemas comerciales le permiten mantener su dominio en el mercado de valores.

Tenga cuidado con:

• Podría dar lugar a "caídas repentinas" o volatilidad.
• No disponible para comerciantes individuales, principalmente institucionales.
• Exige un estricto cumplimiento de las regulaciones y una infraestructura sofisticada.

Ejemplo de configuración:

No hay indicadores convencionales; servidores ubicados en el mismo lugar y algoritmos propietarios determinan la velocidad.

Consejo: Si bien no resulta práctico para los traders individuales, comprender el HFT ayuda a explicar varias de las rápidas fluctuaciones de precios de los mercados contemporáneos.

Comercio en pares

El trading de pares es la práctica de comprar un activo históricamente conectado y vender en corto otro para obtener ganancias cuando la diferencia de precio entre los dos cierra.

Por qué funciona en 2025:

Este enfoque es beneficioso tanto en mercados alcistas como bajistas, ya que es neutral respecto al mercado. Funciona mejor con acciones o ETF con correlación histórica.

Tenga cuidado con:

• Necesita un análisis de correlación preciso.
• La divergencia puede durar más de lo previsto.
• Funciona mejor con pares líquidos y de baja volatilidad.

Ejemplo de configuración:

Encuentra un par que haya estado históricamente conectado. Cuando diverjan, vende en corto el par con mejor rendimiento y compra el de peor rendimiento.

Consejo: Antes de operar, verifique el vínculo mediante pruebas retrospectivas y métricas de correlación.

Creación de mercado

Creadores de mercado garantizar la liquidez del mercado y al mismo tiempo obtener ganancias del diferencial entre oferta y demanda cotizando precios de compra y venta.

Por qué funciona en 2025:

Los creadores de mercado, que a menudo obtienen un ingreso consistente de los spreads, mantienen el flujo comercial, particularmente en activos menos líquidos o durante períodos volátiles.

Tenga cuidado con:

• El inventario no deseado puede surgir de fluctuaciones rápidas e importantes de precios.
• Requiere una gestión continua de riesgos y cambios de precios.

Ejemplo de configuración:

Sin indicadores: los creadores de mercado utilizan algoritmos para cambiar los precios de oferta y demanda en tiempo real.

Consejo: Aunque su uso principal lo realizan las instituciones, el conocimiento de la creación de mercado ayuda a explicar la dinámica de los diferenciales y la estabilidad de los precios.

Promedio del costo en dólares (DCA)

El promedio del costo en dólares implica invertir una cantidad fija a intervalos regulares, independientemente de las condiciones del mercado, comprando más a precios bajos y menos a precios altos.

Por qué funciona en 2025:

El DCA es perfecto para inversores pasivos a largo plazo, ya que ayuda a equilibrar la volatilidad y reduce las probabilidades de un mal momento en el mercado.

Tenga cuidado con:

• Menos éxito en mercados que se están expandiendo rápidamente.
• Funciona mejor durante períodos de tiempo prolongados y no garantiza ganancias.

Ejemplo de configuración:

Independientemente del precio de mercado, realice la misma inversión semanal o mensual en un activo o cartera.

Consejo: Para crear riqueza de forma gradual y sin estrés, automatice el DCA con inversiones periódicas en acciones, ETF o criptomonedas.

Estrategias de opciones

Opciones Otorgan a los operadores el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo dentro de un plazo determinado y a un precio predeterminado. Estas estrategias incluyen opciones de compra y venta sencillas, así como configuraciones más complejas como los Iron Condors o los Straddles.

Por qué funciona en 2025:

A medida que más operadores tienen acceso a plataformas de bajo costo y recursos instructivos, las opciones brindan flexibilidad para la cobertura, la especulación y la mejora del apalancamiento.

Tenga cuidado con:

• La complejidad aumenta el riesgo.
• Requiere comprensión del precio de ejercicio, la volatilidad y el deterioro temporal.
• Las operaciones con varias etapas pueden resultar costosas o confusas.

Ejemplo de configuración:

Aproveche la alta volatilidad utilizando un straddle: al mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento, compre una opción de compra y una opción de venta.

Consejo: Primero, aprenda los fundamentos. El secreto del éxito con las opciones reside en comprender cómo interactúan el tiempo, el precio y la volatilidad.

Comercio de ruptura

El objetivo del trading de ruptura es ver el precio moverse por encima de niveles significativos de soporte o resistencia con la esperanza de que el impulso lo impulse hacia arriba.

Por qué funciona en 2025:

Las alertas en tiempo real y las alertas de reconocimiento de patrones ayudan a los operadores a identificar rupturas más rápidamente y tomar medidas antes de que la tendencia gane velocidad.

Tenga cuidado con:

• Falsas rupturas comunes.
• Útil con herramientas de confirmación y stop-loss estrictos.

Ejemplo de configuración:

Indicadores: Canal de Keltner, Canal de Donchian, Bandas de Bollinger

• Largo: El precio rompe por encima de la banda superior.
• Corto: El precio se rompe por debajo de la banda inferior.

Consejo: Para evitar rupturas falsas, utilice patrones de velas o picos de volumen para confirmar las rupturas.

Comercio de noticias

El objetivo del trading de noticias es obtener ganancias a partir de los cambios de precios provocados por eventos importantes, como declaraciones de bancos centrales, informes de ganancias y cambios en el panorama geopolítico.

Por qué funciona en 2025:

Los comerciantes pueden responder a los eventos que mueven el mercado más rápidamente con la ayuda de calendarios económicos, herramientas de sentimiento seleccionadas por IA y fuentes de noticias en tiempo real.

Tenga cuidado con:

• La alta volatilidad puede provocar movimientos oscilantes o deslizamientos.
• Las buenas noticias no implican automáticamente que los precios seguirán subiendo.
• Es fundamental establecer límites de pérdidas estrictos y una implementación rápida.

Ejemplo de configuración:

Utilice herramientas de análisis de sentimiento y un calendario de noticias. Opere con estrictos controles de riesgo poco después de eventos significativos.

Consejo: Evite operar cuando haya comunicados de noticias contradictorios o poco claros, a menos que tenga un plan probado y comprobado.

Cómo elegir la mejor estrategia para usted

No existe una única estrategia de trading que funcione para todos. Tus objetivos, tu nivel de tolerancia al riesgo, tu dedicación de tiempo y tu nivel de comodidad con la volatilidad influirán en la estrategia óptima. Seleccionar el enfoque adecuado es similar a elegir el equipo adecuado para un viaje; tanto tu estilo de conducción (estilo de trading) como el terreno (circunstancias del mercado) son importantes.

Reconozca su tolerancia al riesgo

¿Prefieres algo más estable o te sientes cómodo con las subidas y bajadas repentinas? El trading de posición y el promedio del costo en dólares son dos tácticas que pueden funcionar mejor si eres reacio al riesgo. El trading intradía o el scalping pueden ser más adecuados si te gusta tomar decisiones rápidas y hacer grandes apuestas.

Evaluar el mercado

El estado del mercado cambia constantemente. Si bien la reversión a la media o el trading de noticias pueden ser más rentables en condiciones volátiles, las tácticas de seguimiento de tendencias pueden ser eficaces en un mercado robusto y dirigido. Es fundamental ser adaptable y ajustar su enfoque al estado del mercado.

Pruébelo antes de operar

Crea primero una cuenta demo. Prueba varias estrategias sin correr riesgos y descubre cuál se adapta a tu personalidad. Es uno de los métodos más sencillos para aprender sin cometer errores costosos.

Continuar aprendiendo y adaptándose

Así como los mercados cambian, tú también deberías hacerlo. La política, los acontecimientos económicos y los avances tecnológicos influyen en el éxito de las estrategias. Los traders inteligentes mantienen su curiosidad, nunca dejan de aprender y modifican sus estrategias según sea necesario.

Tenga cuidado con las estafas

Evite cualquier cosa que afirme "trucos secretos para operar" o "ganancias garantizadas". Los estafadores suelen usar anuncios llamativos e historias de éxito falsas para atraer a nuevos operadores. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Confíe únicamente en señales o consejos de fuentes confiables y verificadas; investigue por su cuenta.

Conclusión

En el trading, no existe un enfoque universal. Cada estrategia, desde el trading de posición hasta el scalping, tiene ventajas; la clave está en elegir la que mejor se adapte a tus objetivos, tolerancia al riesgo y estilo de trading.

Tener un plan, controlar el riesgo y mantener la flexibilidad son claves para el éxito. Continúe aprendiendo, experimentando y desarrollándose con la experiencia.

¡Comercia con inteligencia y diviértete!