15 самых популярных торговых стратегий 2025 года
В статье
ЭкспертТорговые стратегии — это методы покупки и продажи активов с дисциплиной, с надеждой заработать деньги, но также стараясь не потерять слишком много. В 2025 году трейдеры полагаются как на быстрые тактики (такие как скальпинг и торговля по импульсу), так и на долгосрочные (такие как следование за трендом и позиционная торговля). Вот 15 популярных стратегий, что делает их особенными и когда они работают лучше всего.
Азбука торговых стратегий
Перед тем как говорить о популярных торговых стратегиях в 2025 году, важно понять, какова основная цель каждой торговой стратегии и почему они имеют значение.
Торговая стратегия — это детальный план, который направляет трейдеров на быстро меняющихся рынках. Следуя набору конкретных правил, трейдеры избегают принятия решений на основе эмоций и вместо этого используют логику, данные и самодисциплину. Этот ясный подход помогает трейдерам избегать импульсивных решений и работать на достижение стабильного успеха.
Выбор правильной стратегии подобен выбору лучшего инструмента для конкретной задачи. Если вы инвестируете на долгий срок, позиционная торговля заключается в медленном и стабильном росте на протяжении месяцев или лет. Для быстрой прибыли вы можете рассмотреть дневную торговлю или скальпинг, которые являются краткосрочными стратегиями. Ваше комфортное восприятие риска также имеет значение. Осторожные трейдеры обычно придерживаются знакомых рынков, таких как фондовый или форекс-рынок. В то же время те, кто готов принять более высокий риск, могут рассмотреть более рискованные варианты, такие как криптовалюты или производные с высоким кредитным плечом.
Крайне важно понять основные идеи каждой стратегии и увидеть, как они соответствуют вашим личным целям, количеству времени, которое вы планируете инвестировать, и вашему уровню комфорта с риском. Знание этих аспектов поможет вам чувствовать себя более уверенно на рынках. Стратегии приведены ниже в произвольном порядке, но каждая из них заслужила свое место среди самых широко используемых и практичных подходов в 2025 году.
15 самых эффективных торговых стратегий на 2025 год
Вот краткий обзор 15 самых популярных торговых стратегий на 2025 год, прежде чем обсудить каждую из них подробнее:
Дневная торговля – Покупка и продажа активов в течение одного торгового дня
Моментум-трейдинг – Капитализирует на сильном движении цен и объеме торговли, чтобы воспользоваться короткими всплесками
Скальпинг – Исполняет множество мелких сделок в течение дня, чтобы поймать минимальные колебания цен
Следование за трендом – Определяет нисходящие и восходящие движения для долгосрочных перспектив получения прибыли
Средняя реверсия – Считает, что цены со временем будут стремиться к своей средней величине
Позиционная торговля – Долгосрочная стратегия, основанная на основных рыночных трендах и фундаментальных факторах
Арбитраж – Использует ценовые различия одного и того же актива на разных платформах
Свинг-трейдинг – Сосредоточен на среднесрочных ценовых движениях в течение дней или недель с использованием технического анализа
Высокочастотная торговля – Совершает тысячи сделок менее чем за секунды с помощью алгоритмов
Парный трейдинг – Открытие длинной позиции по одному активу и короткой по другому, обычно по связанным активам
Маркет-мейкинг – Одновременное выставление цен на покупку и продажу, внедряя ликвидность
Средняя стоимость доллара – Инвестирует фиксированные суммы независимо от колебаний цен
Стратегии опционов – Применяет инструменты, такие как покрытые коллы или спрэды, для управления риском и вознаграждением
Торговля на прорывах – Вход в позиции при прорыве ценой уровней сопротивления/поддержки
Новостная торговля – Реагирует на события и экономические новости, чтобы уловить движения рынка
Мы можем создать визуализацию, показывающую горизонтальную временную шкалу, разделенную на 3 зоны, например:
Быстро (секунды до часов):
- Скалпинг
- Дневная торговля
- Новостная торговля
- Моментумная торговля
- Торговля на прорывах
Средний (дни до недель):
- Свинг-трейдинг
- Средняя реверсия
- Парный трейдинг
Долгосрочные:
- Следование за трендом
- Позиционная торговля
- Средняя стоимость доллара
- Стратегии опционов
- Арбитраж (короткий, но также используемый стратегически)
- Маркет-мейкинг
- Высокочастотная торговля
Мы также можем создать таблицу плюсов и минусов для как минимум 3 стратегий (например: Дневная торговля, Свинг, DCA).
Дневная торговля
Дневная торговля — это практика покупки и продажи активов в течение одного дня с целью получения прибыли от небольших колебаний цены. Она избегает резких угроз со стороны событий или новостей.
Почему это сработает в 2025 году:
Данные в реальном времени, быстрая обработка, продвинутая графика и уведомления на основе ИИ — это функции современных платформ, которые способствуют распознаванию паттернов и быстрому реагированию.
Обратите внимание на это:
- Высокий доход, высокий риск.
- Требует управления рисками, дисциплины и быстрого принятия решений.
- Не рекомендуется для начинающих без стратегии.
Совет: Торгуйте в периоды высокой ликвидности и используйте жесткие стоп-лоссы.
Моментумная торговля
Торговля на основе моментов включает в себя покупку растущих активов и продажу падающих, подобно тому, как серферы катаются на волне. Суть заключается в том, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, все, что движется в одном направлении, скорее всего, будет продолжать движение.
Почему это работает в 2025 году:
Инструменты ИИ и данные в реальном времени ускоряют способность трейдеров выявлять изменения цен. Они хорошо работают на рынках с высокой волатильностью и новостями, такими как технологии и криптовалюта.
Осторожно с этим:
- Ошибочные индикаторы на боковых рынках.
- Резкие изменения.
- Слишком сильная зависимость от предыдущих сигналов - постоянно следите за объемом и последними новостями.
Совет: Используйте трейлинг-стопы, чтобы зафиксировать прибыль, не нарушая сильный тренд.
Скальпинг
Скальпинг — это быстрая торговая техника, которая сосредоточена на незначительных колебаниях цен, вызванных спредами или движениями ордеров. Сделки длятся секунды или минуты, нацеливаясь на быструю, небольшую прибыль.
Почему это работает в 2025 году:
Скальпинг по-прежнему распространен благодаря своей быстрой реализации и огромным ликвидным рынкам (таким как FX). Технологии упрощают выявление микроколебаний.
Осторожно:
- Необходимы быстрые решения и много времени на экране.
- Расходы на брокерские услуги могут накапливаться.
- Лучше всего работает с недорогими торговыми платформами.
Совет: Скальпинг основан на скорости и точности. Выбирайте платформы и время с узкими спредами и высокой ликвидностью.
Следование за трендом
Основная идея следования за трендом заключается в том, чтобы следовать за движениями рынка, будь то восходящими или нисходящими, и оставаться в сделке до тех пор, пока шаблон продолжается.
Почему это работает в 2025 году:
Инструменты и графики для анализа настроений в реальном времени, работающие на базе ИИ, упрощают обнаружение надежных паттернов в товарах, криптовалютах и акциях.
Осторожно:
- Ложные прорывы.
- Поздние заявки снижают прибыль.
- Требует уверенности и терпения при столкновении с незначительными неудачами.
Совет: Избегайте следования за трендами на нестабильных рынках; вместо этого применяйте его, когда цена движется под воздействием явного импульса или значительных событий.
Среднее возвращение
Идея, лежащая в основе возврата к среднему, заключается в том, что цены в конечном итоге вернутся к своему историческому среднему значению. Трейдеры покупают ниже среднего и продают выше него, чтобы получить прибыль, когда цены нормализуются.
Почему это сработает в 2025 году:
Современная графика упрощает идентификацию перепроданных или перекупленных позиций, особенно на рынках с ограниченным диапазоном.
Осторожно:
- Главные новостные события могут разрушить шаблоны.
- Не функционирует эффективно на трендовых рынках.
Совет: Используйте стоп-лоссы в случае, если цена отклоняется от среднего значения и остается в боковых рынках.
Позиционная торговля
В позиционной торговле активы удерживаются на протяжении недель, месяцев или даже лет. Используются технические методы для определения времени входа и выхода, но основой является фундаментальный анализ.
Почему это работает в 2025 году:
Долгосрочные трейдеры могут принимать более обоснованные решения на рынках, если у них есть доступ к данным макроэкономики в реальном времени, отчетам о прибыли и инструментам анализа настроений.
Осторожно:
- Терпение и сильное чувство убеждения необходимы для длительных периодов удержания.
- Хотя краткосрочная волатильность часто игнорируется, за ней тем не менее важно следить.
Совет: Он наиболее эффективен, когда поддерживается надежными основами и четким долгосрочным рыночным трендом.
Арбитраж
Арбитраж — это практика покупки актива на одном рынке по сниженной цене и продажи его на другом по более высокой цене с целью извлечения выгоды из разницы.
Почему это работает в 2025 году:
Несмотря на то, что большинство ценовых различий быстро исчезают, все еще существуют возможности для арбитража на рынках с ограниченной ликвидностью или недостаточной связью, особенно в криптовалюте.
Осторожно:
- Задержки могут устранить прибыль; поэтому время имеет решающее значение.
- Скользящие котировки и комиссии могут снизить прибыль.
Совет: Чтобы повысить шансы на обнаружение ценовых разрывов, сосредоточьтесь на рынках с более медленными ценовыми движениями или меньшими объемами торгов.
Свинг-трейдинг
В качестве компромисса между дневной и позиционной торговлей свинг-трейдинг стремится использовать изменения цен в краткосрочной и среднесрочной перспективе, которые обычно происходят в течение нескольких дней до нескольких недель.
Почему это работает в 2025 году:
Это позволяет трейдерам использовать уровни поддержки и сопротивления для основных входов и выходов, что позволяет им реагировать на рыночные тенденции без стресса от необходимости принимать мгновенные решения.
Осторожно:
- Слишком быстро для долгосрочных инвесторов и слишком медленно для дневных трейдеров.
- Призывы к терпению и стратегическому таймингу.
- Лучше всего показывает себя на рынках, которые находятся в тренде или несколько нестабильны.
Совет: Идеально подходит для трейдеров с ограниченным временем, которые тем не менее хотят извлечь прибыль из рыночных движений, используя организованные настройки.
Высокочастотная торговля (HFT)
Высокочастотная торговля использует незначительные колебания цен на разных рынках, размещая тысячи заказов за миллисекунды с помощью мощных алгоритмов.
Почему это работает в 2025 году:
Молниеносное исполнение и низкая задержка HFT в торговых системах позволяют ему сохранять доминирование на рынке акций.
Осторожно:
- Может привести к "вспышечным крахам" или волатильности.
- Недоступно для индивидуальных трейдеров - в первую очередь для институциональных.
- Требует строгого соблюдения правил и сложной инфраструктуры.
Совет: Хотя это нецелесообразно для отдельных трейдеров, понимание высокочастотной торговли помогает объяснить несколько быстрых колебаний цен на современных рынках.
Парный трейдинг
Парный трейдинг - это практика покупки одного исторически связанного актива и короткой продажи другого, чтобы получить прибыль, когда разница в цене между двумя активами закрывается.
Почему это сработает в 2025 году:
Этот подход полезен как на бычьих, так и на медвежьих рынках, поскольку он нейтрален по отношению к рынку. Лучше всего работает с акциями или ETF, которые имеют историческую корреляцию.
Берегитесь:
- Требуется точный корреляционный анализ.
- Дивергенция может длиться дольше, чем ожидается.
- Лучше всего работает с жидкими парами с низкой волатильностью.
Совет: Перед торговлей проверьте ссылку, используя бэктестинг и коэффициенты корреляции.
Маркетмейкинг
Маркет-мейкеры обеспечивают ликвидность рынка, извлекая прибыль из спреда между ценами покупки и продажи, котируя как цены на покупку, так и на продажу.
Почему это работает в 2025 году:
Маркет-мейкеры, которые часто получают стабильный доход от спредов, поддерживают торговлю, особенно в менее ликвидных активах или в период волатильности.
Осторожно:
- Нежелательные запасы могут возникать из-за значительных, резких колебаний цен.
- Требует постоянного управления рисками и изменения цен.
Совет: Хотя это в основном используется учреждениями, знание о маркет-мейкинге помогает объяснить динамику спреда и стабильность цен.
Средняя стоимость доллара (DCA)
Метод усреднения стоимости доллара подразумевает инвестирование фиксированной суммы через регулярные интервалы, независимо от рыночных условий, покупая больше по низким ценам и меньше по высоким.
Почему это сработает в 2025 году:
DCA идеально подходит для долгосрочных, пассивных инвесторов, поскольку помогает сгладить волатильность и снижает вероятность неудачного времени на рынке.
Берегитесь:
- Менее успешны на рынках, которые быстро развиваются.
- Лучше всего работает на протяжении длительного времени и не гарантирует доход.
Совет: Чтобы постепенно и без стресса создать богатство, автоматизируйте DCA с помощью периодических инвестиций в акции, ETF или криптовалюту.
Стратегии опционов
Опционы предоставляют трейдерам право, но не обязательство, купить или продать актив в течение определенного времени и по заранее установленной цене. Такие стратегии варьируются от простых коллов и путов до более сложных конфигураций, таких как железные кондоры или страддлы.
Почему это работает в 2025 году:
С увеличением числа трейдеров, имеющих доступ к недорогим платформам и учебным ресурсам, опционы предоставляют гибкость в хеджировании, спекуляциях и увеличении кредитного плеча.
Осторожно:
- Сложность увеличивает риск.
- Требует понимания цены исполнения, волатильности и временного распада.
- Многосоставные сделки могут стать дорогостоящими или запутанными.
Совет: Сначала изучите основы. Секрет успеха с опционами заключается в понимании того, как время, цена и волатильность взаимодействуют.
Торговля на прорывах
Цель торговли на пробое заключается в том, чтобы увидеть, как цена поднимается выше значительных уровней поддержки или сопротивления в надежде, что импульс подтолкнет её выше.
Почему это сработает в 2025 году:
Оповещения в реальном времени и оповещения о распознавании паттернов помогают трейдерам быстрее идентифицировать прорывы и принимать меры до того, как тренд наберет скорость.
Остерегайтесь:
- Общие ложные прорывы.
- Полезно с инструментами подтверждения и строгими стоп-лоссами.
Совет: Чтобы избежать ложных сигналов, используйте свечные паттерны или всплески объема для подтверждения прорывов.
Торговля новостями
Цель новостной торговли - получить прибыль от изменений цен, вызванных значительными событиями, такими как заявления центральных банков, отчеты о прибылях и убытках и изменения в геополитической обстановке.
Почему это работает в 2025 году:
Трейдеры могут быстрее реагировать на события, влияющие на рынок, с помощью экономических календарей, инструментов анализа настроений на базе ИИ и новостных лент в режиме реального времени.
Остерегайтесь:
- Высокая волатильность может вызвать резкие колебания или проскальзывание.
- Хорошие новости не означают автоматически, что цены будут продолжать расти.
- Строгие стоп-лоссы и быстрая реализация имеют решающее значение.
Совет: Избегайте торговли, когда есть противоречивые или неясные новостные публикации, если у вас нет проверенного плана.
Таблица сравнения торговых стратегий
| Стратегия | Срок | Лучше для | Остерегайтесь |
| Дневная торговля | В тот же день | Активные трейдеры, волатильность | Стресс, затраты, требует полного внимания |
| Торговля на основе импульса | Краткосрочная | Волатильные рынки (криптовалюта, технологии) | Тренды могут развернуться, возникают ложные сигналы |
| Скальпинг | Секунды до минут | Валютный рынок и ликвидные рынки | Требует скорости, ключевыми являются небольшие ценовые различия |
| Следование тренду | Недели до месяцев | Сильные трендовые активы | Не работает на боковых рынках |
| Возврат к среднему | Дни до недель | Рынки в диапазоне | Цены могут внезапно выйти за пределы диапазона |
| Позиционная торговля | Месяцы до лет | Долгосрочные инвесторы | Требует терпения, игнорируйте краткосрочные колебания |
| Арбитраж | Мгновенно до краткосрочно | Крипто, неликвидные активы | Комиссии/слиппаж могут убить вашу прибыль |
| Свинг-трейдинг | Дни до недель | Частичные трейдеры | Соблюдайте дисциплину, следите за ложными движениями |
| Высокочастотная торговля | Миллисекунды | Учреждения, количественные фонды | Не для обычных людей, требует дорогих технологий |
| Парная торговля | Недели | Коррелированные акции/ETF | Цены могут некоторое время оставаться разнесенными |
| Маркетмейкерство | Непрерывно | Поставщики ликвидности | Требует капитала, компьютерных систем |
| Долларовое усреднение | Долгосрочно | Пассивные инвесторы | Вы можете упустить быстрые прибыли |
| Стратегии опционов | Гибкие | Хеджирование, кредитное плечо | Сложные, время истекает, спреды могут быть дорогими |
| Торговля на прорывах | Краткосрочно | Волатильные события, настройки графиков | Происходят ложные прорывы, цены могут резко колебаться |
| Торговля на новостях | Минуты до часов | События с высоким воздействием | Требует скорости, легко неверно интерпретировать ситуацию |
Как выбрать лучшую стратегию для себя
Нет единой торговой стратегии, которая подошла бы всем. Ваши цели, уровень терпимости к риску, время, которое вы готовы посвятить, и уровень комфорта с волатильностью будут влиять на оптимальную стратегию. Выбор правильного подхода похож на выбор правильного снаряжения для поездки; ваш стиль вождения (торговый стиль) и местность (рыночные обстоятельства) имеют значение.
Признайте свою толерантность к риску
Вам нравится что-то более стабильное, или вы комфортно относитесь к резким взлетам и падениям? Позиционная торговля и усреднение стоимости покупки — это две тактики, которые могут подойти вам, если вы человек, избегающий рисков. Дневная торговля или скальпинг могут быть более уместными для вас, если вам нравится быстро принимать решения и делать крупные ставки.
Оцените рынок
Состояние рынка постоянно меняется. Хотя стратегия возвращения к среднему или торговля на новостях может быть более эффективной в нестабильных условиях, тактики следования за трендом могут преуспеть на устойчивом, направленном рынке. Важно быть адаптивным и корректировать свой подход в зависимости от состояния рынка.
Попробуйте перед торговлей
Сначала создайте демо-аккаунт. Попробуйте несколько стратегий без риска и посмотрите, что подходит вашей личности. Это один из самых простых способов учиться, не совершая дорогостоящих ошибок.
Продолжайте учиться и адаптироваться
Точно так же, как меняются рынки, меняетесь и вы. Политика, экономические события и технологические достижения оказывают влияние на то, насколько эффективно работают стратегии. Умные трейдеры остаются любознательными, никогда не прекращают учиться и при необходимости изменяют свои стратегии.
Осторожно с мошенничеством
Избегайте всего, что делает заявления о "секретных торговых хакерах" или "гарантированном доходе". Мошенники часто используют яркую рекламу и поддельные истории успеха, чтобы нацелиться на новых трейдеров. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это так. Полагайтесь только на сигналы или советы от надежных, проверенных источников; проводите собственное исследование.
Заключение
В трейдинге нет универсального подхода. Каждая стратегия, от позиционной торговли до скальпирования, имеет свои преимущества; секрет заключается в том, чтобы выбрать ту, которая наилучшим образом соответствует вашим целям, толерантности к риску и стилю торговли.
Наличие плана, контроль рисков и поддержание гибкости являются ключами к успеху. Продолжайте учиться, экспериментировать и развиваться через опыт.
Торгуйте с умом и получайте удовольствие!
FAQ
Считается, что самые безопасные стратегии-это позиционная торговля и средняя стоимость в долларах. Они идеально подходят для консервативных инвесторов, так как они определяют приоритеты в долгосрочном росте выше краткосрочного шума рынка.
Поскольку свинг -торговля, DCA и Trend Shower предлагают более четкие сигналы входа/выхода и требуют меньше суждений, они обычно являются первыми вариантами для новичков. Избегайте сложных или высокочастотных настройки опций в начале.
Да, многие трейдеры смешивают стратегии на основе периодов или рыночных условий. Например, трейдер может использовать скальпинг во время новостных событий с высокой волатильностью и тенденции для долгосрочных транзакций.
Используйте бумажную торговую платформу или демонстрационную учетную запись. Функции бэк -тестирования доступны в таких инструментах, как TradingView и Metatrader, что позволяет вам оценивать производительность, используя прошлые данные без необходимости рисковать фактическим капиталом.
18 сентября 2025 г.
<html> <head> <title>Торговля на спотовом рынке против маржинальной торговли: в чем разница?</title> </head> <body> <h1>Торговля на спотовом рынке против маржинальной торговли: в чем разница?</h1> </body> </html>
<p>Спотовая торговля относится к покупке активов за собственный капитал, в то время как маржинальная торговля включает в себя приобретение активов с использованием заемного капитала.</p>
