15 самых популярных торговых стратегий 2025 года

Торговая стратегия — это структурированный подход к покупке и продаже активов, позволяющий получить максимальную прибыль, контролируя риски. В 2025 году успешные трейдеры будут использовать точные методы, соответствующие их целям, уровню риска, который они могут себе позволить, и рыночной ситуации.

В этом году мы представляем 15 популярных и эффективных торговых стратегий. Некоторые из них динамичны, например, скальпинг и импульсная торговля, ориентированные на быструю прибыль, а другие — долгосрочны, например, позиционные стратегии и стратегии следования за трендом, предполагающие удержание активов в течение более длительного периода. Каждая стратегия имеет свои преимущества, инструменты и идеальные моменты для использования. Мы расскажем о стратегиях, которые помогут вам принимать более взвешенные решения на современных, постоянно меняющихся рынках.

Азбука торговых стратегий

Прежде чем говорить о популярных торговых стратегиях 2025 года, важно понять, в чем основная цель каждой торговой стратегии и почему они важны.

Торговая стратегия — это подробный план, который помогает трейдерам действовать на быстро меняющихся рынках. Следуя набору конкретных правил, трейдеры избегают принятия решений, основанных на эмоциях, и вместо этого опираются на логику, данные и самодисциплину. Этот чёткий подход помогает трейдерам избегать импульсивных решений и добиваться стабильного успеха.

Выбор правильной стратегии подобен выбору лучшего инструмента для конкретной работы. Если вы инвестируете в долгосрочной перспективе, позиционная торговля предполагает медленный и стабильный рост в течение месяцев или лет. Для быстрой прибыли вы можете выбрать дневная торговля или скальпинг, которые являются краткосрочными стратегиями. Ваше отношение к риску также имеет значение. Осторожные трейдеры обычно придерживаются знакомых рынков, таких как фондовый или валютный. В то же время те, кто склонен к более высокому риску, могут рассмотреть более рискованные варианты, такие как криптовалюты или деривативы с высоким кредитным плечом.

Крайне важно понимать основные идеи каждой стратегии и оценивать, как они соответствуют вашим личным целям, планируемому сроку инвестирования и вашему уровню комфорта в отношении риска. Знание этих аспектов поможет вам чувствовать себя более уверенно на рынках. Стратегии, представленные ниже, не имеют определённого порядка, но каждая из них заслужила своё место среди наиболее распространённых и практичных подходов в 2025 году.

15 самых эффективных торговых стратегий 2025 года

Ниже представлен краткий обзор 15 самых популярных торговых стратегий 2025 года, а затем мы подробно обсудим каждую из них:

Дневная торговля – Покупка и продажа активов в течение одного торгового дня

Торговля импульсом – Извлекает выгоду из сильных ценовых движений и объемов торгов, позволяя совершать короткие всплески

Скальпинг – Совершает множество мелких сделок в течение дня, чтобы поймать минимальные ценовые движения

Следование тренду – Определяет нисходящие и восходящие движения для долгосрочных перспектив роста

Среднее возвращение – Считает, что со временем цены будут стремиться к среднему значению

Позиционная торговля – Долгосрочная стратегия, основанная на основных тенденциях и фундаментальных факторах рынка

Арбитраж – Использует разницу в цене одного и того же актива на разных платформах

Свинг-трейдинг – Фокусируется на среднесрочных движениях цен в течение дней или недель с помощью технического анализа.

Высокочастотная торговля – Совершает тысячи сделок менее чем за секунду с помощью алгоритмов

Парный трейдинг – Открывает длинную позицию по одному активу и короткую по другому, обычно по коррелированным активам

Создание рынка – Одновременно котирует цены покупки и продажи, вводя ликвидность

Усреднение долларовой стоимости – Инвестирует фиксированные суммы независимо от колебаний цен

Стратегии опционов – Применяет такие инструменты, как покрытые коллы или спреды, для управления рисками и доходами

Торговля прорывами – Открывает позиции, когда цена пробивает уровни сопротивления/поддержки

Новости торговли – Реагирует на события и экономические новости, чтобы отслеживать движения рынка

Дневная торговля

Внутридневная торговля — это практика покупки и продажи активов в один и тот же день с целью получения прибыли от незначительных колебаний цен. Она позволяет избежать внезапных угроз, связанных с событиями или новостями.

Почему это работает в 2025 году:

Данные в режиме реального времени, быстрое исполнение, сложные графики и оповещения на основе искусственного интеллекта — это особенности современных платформ, которые облегчают распознавание закономерностей и оперативные действия.

Обратите внимание на это:

• Высокая доходность, высокий риск.
• Требует управления рисками, дисциплины и быстрых суждений.
• Не рекомендуется новичкам без стратегии.

Пример настройки:

Индикаторы: RSI (14, 35, 65), Stochastic (14, 1, 3), CCI (14)

• Длинная позиция: все индикаторы в зоне перепроданности, разворачиваются вверх.
• Коротко: Все индикаторы в зоне перекупленности, разворачиваются вниз.

Кончик: Торгуйте в периоды высокой ликвидности и используйте узкие стоп-лоссы.

Торговля импульсом

Импульсная торговля подразумевает покупку растущих активов и продажу падающих, что напоминает серфинг на волне. Идея заключается в том, что, по крайней мере в краткосрочной перспективе, любое движение в одном направлении, вероятно, продолжится.

Почему это работает в 2025 году:

Инструменты искусственного интеллекта и данные в режиме реального времени ускоряют отслеживание изменений цен. Эта технология эффективна на рынках с высокой волатильностью и обилием новостей, например, в сфере технологий и криптовалют.

Обратите внимание на это:

• Вводящие в заблуждение индикаторы на боковых рынках.
• Резкие перемены.
• Чрезмерная зависимость от предыдущих сигналов — постоянно следите за объемом и последними новостями.

Пример настройки:

Индикаторы: Стохастик (14, 3, 3), RSI (по умолчанию), SMA 5 и 10

• Длинная позиция: RSI > 50, стохастик растет, SMA 5 пересекает SMA 10 выше.
• Короткая позиция: RSI < 50, стохастик падает, SMA 5 пересекает SMA 10 снизу вверх.

Кончик: Используйте скользящие стоп-лоссы, чтобы зафиксировать прибыль, не нарушая сильный тренд.

Скальпинг

Скальпинг — это быстрая торговая техника, основанная на небольших колебаниях цен, вызванных спредами или движением ордеров. Сделки совершаются в течение нескольких секунд или минут, стремясь к быстрому и небольшому заработку.

Почему это работает в 2025 году:

Скальпинг по-прежнему популярен благодаря быстрому исполнению сделок и огромным ликвидным рынкам (например, валютному). Технологии позволяют легче выявлять микроколебания.

Обратите внимание на:

• Необходимо быстрое принятие решений и много экранного времени.
• Расходы на брокерские услуги могут возрасти.
• Лучше всего работает с недорогими торговыми платформами.

[postLink id=834]

Пример настройки

Индикаторы: MACD, Parabolic SAR

• Длинный: Parabolic SAR отображает три или более точек под свечами, а MACD пересекает линию снизу вверх ниже нуля.
• Короткий: Parabolic SAR отображает 3+ точки над свечами, а MACD пересекает линию ниже нуля.

Кончик: Скальпинг — это скорость и точность. Выбирайте платформы и время с узкими спредами и высокой ликвидностью.

Следование тренду

Основная идея следования за трендом заключается в отслеживании движений рынка, будь то восходящих или нисходящих, и сохранении позиции до тех пор, пока сохраняется данная тенденция.

Почему это работает в 2025 году:

Инструменты и графики анализа настроений в режиме реального времени, управляемые искусственным интеллектом, упрощают выявление надежных закономерностей на рынках сырьевых товаров, криптовалют и акций.

Обратите внимание на:

• Ложные прорывы.
• Поздние записи снижают прибыль.
• Требует уверенности и терпения при столкновении с незначительными неудачами.

Пример настройки:

Показатели: СМА 200, СМА 50, СМА 20

• Длинный: Цена находится выше SMA 200, касается SMA 20 трижды — выход, когда она закроется выше SMA 50.
• Короткий: Цена находится ниже SMA 200, касается SMA 20 трижды — выход, когда она закрывается выше SMA 50.

Кончик: Избегайте следования за трендом на нестабильных рынках; вместо этого применяйте его, когда цена движется под влиянием очевидного импульса или важных событий.

Среднее возвращение

Идея возврата к среднему значению заключается в том, что цены в конечном итоге вернутся к своему историческому среднему значению. Трейдеры покупают ниже среднего и продают выше, чтобы получить прибыль, когда цены нормализуются.

Почему это работает в 2025 году:

Современные графики упрощают определение позиций перекупленности или перепроданности, особенно на рынках с ограниченным диапазоном.

Обратите внимание на:

• Крупные новостные события могут нарушить шаблоны.
• Не работает эффективно на трендовых рынках.

Пример настройки:

Показатели: СМА 30, СМА 90

• Длинный: SMA 30 пересекает SMA 90 выше.
• Шорt: SMA 30 пересекает SMA 90 ниже.

Кончик: Используйте стоп-лоссы в случае, если цена отклоняется от среднего значения и остается в боковом тренде.

Позиционная торговля

При позиционной торговле активы удерживаются неделями, месяцами и даже годами. Для определения времени входа и выхода используются технические методы, но фундаментальный анализ остаётся её основой.

Почему это работает в 2025 году:

Долгосрочные трейдеры могут принимать более обоснованные решения на разных рынках, если у них есть доступ к макроэкономическим данным в режиме реального времени, отчетам о доходах и инструментам анализа настроений.

Обратите внимание на:

• Для длительных периодов удержания необходимы терпение и сильное чувство убежденности.
• Хотя краткосрочная волатильность часто игнорируется, за ней, тем не менее, необходимо следить.

Пример настройки:

Показатели: Полосы Боллинджера

• Длинный: Цена пробивает верхнюю полосу.
• Шорt: Цена опускается ниже нижней полосы.

Кончик: Он наиболее эффективен, когда подкреплен прочными фундаментальными показателями и четкой долгосрочной рыночной тенденцией.

Арбитраж

Арбитраж — это практика покупки актива на одном рынке со скидкой и продажи его на другом рынке с премией с целью получения прибыли от разницы.

Почему это работает в 2025 году:

Несмотря на то, что большинство ценовых разниц быстро закрываются, на рынках с ограниченной ликвидностью или неадекватной связностью, особенно в сфере криптовалют, все еще существуют возможности для арбитража.

Обратите внимание на:

• Задержки могут свести на нет прибыль, поэтому время имеет решающее значение.
• Проскальзывание и комиссии могут снизить прибыль.

[postLink id=1180]

Пример настройки:

Индикаторы не нужны — вместо этого отслеживайте разницу между биржами, используя инструменты мониторинга цен или ботов.

Кончик: Чтобы повысить шансы на обнаружение ценовых разрывов, сосредоточьтесь на торговых площадках с более медленными ценовыми колебаниями или меньшими объемами торговли.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг представляет собой компромисс между дневной и позиционной торговлей и направлен на использование краткосрочных и среднесрочных изменений цен, обычно происходящих в течение нескольких дней или нескольких недель.

Почему это работает в 2025 году:

Он позволяет трейдерам использовать уровни поддержки и сопротивления для важных входов и выходов, что дает им возможность реагировать на рыночные тенденции, не испытывая стресса от принятия немедленных решений.

Обратите внимание на:

• Слишком быстро для долгосрочных инвесторов и слишком медленно для дневных трейдеров.
• Требует терпения и стратегического выбора времени.
• Лучше всего работает на трендовых или относительно нестабильных рынках.

Пример настройки:

Используйте уровни поддержки/сопротивления, подтвержденные индикаторами импульса или объема (такими как MACD или RSI).

Кончик: Идеально подходит для трейдеров, ограниченных во времени, но желающих, тем не менее, получать прибыль от движений рынка, используя организованные стратегии.

Высокочастотная торговля (HFT)

Высокочастотная торговля использует мельчайшие колебания цен на рынках, размещая тысячи ордеров за миллисекунды с использованием надежных алгоритмов.

Почему это работает в 2025 году:

Молниеносное исполнение HFT и низкая задержка в торговых системах позволяют компании сохранять свое доминирование на фондовом рынке.

Обратите внимание на:

• Может привести к «мгновенным сбоям» или нестабильности.
• Недоступно для индивидуальных трейдеров, в основном институциональным.
• Требует строгого соблюдения правил и сложной инфраструктуры.

Пример настройки:

Традиционных показателей нет; скорость определяется совместно расположенными серверами и собственными алгоритмами.

Кончик: Хотя это и непрактично для индивидуальных трейдеров, понимание HFT помогает объяснить ряд быстрых колебаний цен на современных рынках.

Парный трейдинг

Парная торговля — это практика покупки одного исторически связанного актива и продажи другого с целью получения прибыли, когда разница в ценах между ними закрывается.

Почему это работает в 2025 году:

Этот подход эффективен как на бычьих, так и на медвежьих рынках, поскольку он нейтрален к рынку. Он лучше всего работает с акциями или ETF, имеющими историческую корреляцию.

Обратите внимание на:

• Необходим точный корреляционный анализ.
• Расхождение может длиться дольше, чем предполагалось.
• Лучше всего работает с ликвидными парами с низкой волатильностью.

Пример настройки:

Найдите пару, которая исторически была связана. Если они расходятся, откройте короткую позицию по акции, которая лучше, и купите акцию, которая хуже.

Кончик: Перед началом торговли проверьте ссылку, используя бэктестинг и корреляционные показатели.

Создание рынка

Маркет-мейкеры обеспечить ликвидность рынка и одновременно получать прибыль от разницы цен спроса и предложения, указывая цены покупки и продажи.

Почему это работает в 2025 году:

Маркет-мейкеры, которые часто получают стабильный доход от спредов, поддерживают торговлю, особенно в случае менее ликвидных активов или в периоды волатильности.

Обратите внимание на:

• Невостребованные запасы могут возникнуть из-за значительных и быстрых колебаний цен.
• Требуется постоянное управление рисками и изменение цен.

Пример настройки:

Никаких индикаторов — маркет-мейкеры используют алгоритмы для изменения цен спроса и предложения в режиме реального времени.

Кончик: Хотя знание маркет-мейкинга в основном используется учреждениями, оно помогает объяснить динамику спреда и стабильность цен.

Усреднение долларовой стоимости (DCA)

Усреднение долларовой стоимости подразумевает инвестирование фиксированной суммы через регулярные промежутки времени, независимо от рыночных условий, покупку большего количества по низким ценам и меньшего по высоким.

Почему это работает в 2025 году:

DCA идеально подходит для долгосрочных пассивных инвесторов, поскольку помогает выровнять волатильность и снижает вероятность неудачного выбора времени для совершения сделок на рынке.

Обратите внимание на:

• Менее успешны на быстрорастущих рынках.
• Лучше всего работает в течение длительных периодов времени и не гарантирует заработок.

Пример настройки:

Независимо от рыночной цены, делайте одинаковые еженедельные или ежемесячные инвестиции в актив или портфель.

Кончик: Чтобы постепенно и без стресса создавать богатство, автоматизируйте DCA с помощью периодических инвестиций в акции, ETF или криптовалюту.

Стратегии опционов

Параметры Предоставляют трейдерам право, но не обязательство, купить или продать актив в течение определённого периода времени и по заранее определённой цене. Такие стратегии включают простые колл- и пут-опционы, а также более сложные конфигурации, такие как «железный кондор» или «стрэддл».

Почему это работает в 2025 году:

Поскольку все больше трейдеров получают доступ к недорогим платформам и учебным ресурсам, опционы обеспечивают гибкость в хеджировании, спекуляциях и увеличении кредитного плеча.

Обратите внимание на:

• Сложность увеличивает риск.
• Требуется понимание ценообразования страйков, волатильности и спада во времени.
• Многоэтапные сделки могут стать дорогостоящими или запутанными.

Пример настройки:

Воспользуйтесь высокой волатильностью, используя стрэддл: при одинаковой цене исполнения и дате истечения срока купите колл и пут.

Кончик: Сначала изучите основы. Секрет успеха в торговле опционами — понимание того, как взаимодействуют время, цена и волатильность.

Торговля прорывами

Цель торговли на прорывах — увидеть, как цена поднимается выше значительных уровней поддержки или сопротивления в надежде, что импульс подтолкнет ее выше.

Почему это работает в 2025 году:

Оповещения в режиме реального времени и оповещения о распознавании паттернов помогают трейдерам быстрее определять прорывы и принимать меры до того, как тренд наберет скорость.

Обратите внимание на:

• Обычные ложные прорывы.
• Полезно при наличии инструментов подтверждения и строгих стоп-лоссов.

Пример настройки:

Показатели: Канал Кельтнера, канал Дончиана, полосы Боллинджера

• Длинный: Цена пробивает верхнюю полосу.
• Короткий: Цена опускается ниже нижней полосы.

Кончик: Чтобы предотвратить ложные прорывы, используйте свечные модели или скачки объема для подтверждения прорывов.

Новости торговли

Целью новостной торговли является получение прибыли от изменений цен, вызванных значимыми событиями, такими как заявления центральных банков, отчеты о доходах и изменения в геополитическом ландшафте.

Почему это работает в 2025 году:

Трейдеры могут быстрее реагировать на события, влияющие на рынок, с помощью экономических календарей, инструментов анализа настроений на основе искусственного интеллекта и новостных лент в режиме реального времени.

Обратите внимание на:

• Высокая волатильность может привести к резким колебаниям или проскальзыванию.
• Хорошие новости не означают автоматически, что цены продолжат расти.
• Решающее значение имеют строгие стоп-лоссы и их быстрое выполнение.

Пример настройки:

Используйте инструменты анализа настроений и календарь новостей. Торгуйте со строгим контролем рисков сразу после значимых событий.

Кончик: Избегайте торговли во время появления противоречивых или неясных новостей, если у вас нет проверенного плана.

Как выбрать лучшую стратегию для вас

Не существует единой торговой стратегии, которая подходила бы всем. Ваши цели, уровень готовности к риску, время, затраченное на это, и степень комфорта, связанная с волатильностью, — всё это будет влиять на оптимальную стратегию. Выбор правильного подхода подобен выбору подходящей передачи для поездки: важны как ваш стиль вождения (стиль торговли), так и рельеф местности (рыночная конъюнктура).

Определите свою толерантность к риску

Вам нравится что-то более стабильное или вас не смущают резкие взлёты и падения? Позиционная торговля и усреднение долларовой стоимости — две тактики, которые могут подойти вам лучше, если вы не склонны к риску. Внутридневная торговля или скальпинг могут подойти вам больше, если вы любите быстро принимать решения и делать крупные ставки.

Оцените рынок

Состояние рынка постоянно меняется. Хотя возврат к среднему значению или торговля на новостях могут быть более эффективны в условиях нестабильности, тактика следования за трендом может быть наиболее эффективной на устойчивом, направленном рынке. Крайне важно уметь адаптироваться и корректировать свой подход в соответствии с текущими рыночными условиями.

Попробуйте перед торговлей

Сначала создайте демо-счёт. Попробуйте несколько стратегий, не рискуя, и определите, какая из них подходит именно вам. Это один из самых простых способов обучения, не допуская дорогостоящих ошибок.

Продолжайте учиться и адаптироваться

Рынки меняются, и вы тоже. Политика, экономические события и технологический прогресс влияют на эффективность стратегий. Умные трейдеры сохраняют любопытство, никогда не перестают учиться и корректируют свои стратегии по мере необходимости.

Остерегайтесь мошенничества

Избегайте всего, что обещает «секретные торговые хитрости» или «гарантированную прибыль». Мошенники часто используют броскую рекламу и фальшивые истории успеха, чтобы привлечь новых трейдеров. Если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, так оно и есть. Доверяйте только сигналам и советам из надежных, проверенных источников; проведите собственное исследование.

Заключение

В трейдинге не существует универсального подхода. Каждая стратегия, от позиционной торговли до скальпинга, имеет свои преимущества. Секрет в том, чтобы выбрать ту, которая лучше всего соответствует вашим целям, уровню риска и стилю торговли.

Наличие плана, контроль рисков и сохранение гибкости — ключи к успеху. Продолжайте учиться, экспериментировать и развиваться, накапливая опыт.

Торгуйте с умом и получайте удовольствие!