15 กลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยมในปี 2025

กลยุทธ์การซื้อขายคือแนวทางที่มีโครงสร้างในการซื้อและขายสินทรัพย์เพื่อสร้างผลกำไรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พร้อมกับควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ในปี 2025 เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จจะใช้วิธีการที่แม่นยำซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย ระดับความเสี่ยงที่สามารถรับได้ และสถานการณ์ในตลาด

ปีนี้มีกลยุทธ์การเทรดยอดนิยมและมีประสิทธิภาพ 15 กลยุทธ์ บางกลยุทธ์มีจังหวะที่รวดเร็ว เช่น การเทรดแบบ Scalping และ Momentum ที่เน้นทำกำไรอย่างรวดเร็ว และกลยุทธ์อื่นๆ เน้นระยะยาว เช่น กลยุทธ์ Position และ Trend-following ซึ่งเน้นการถือครองสินทรัพย์ไว้เป็นระยะเวลานาน แต่ละกลยุทธ์มีข้อดี เครื่องมือ และช่วงเวลาที่เหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน เราได้สรุปกลยุทธ์ที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน

ABC ของกลยุทธ์การซื้อขาย

ก่อนที่เราจะพูดถึงกลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยมในปี 2025 จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจก่อนว่าจุดประสงค์พื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขายแต่ละอย่างคืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ

กลยุทธ์การเทรดคือแผนงานโดยละเอียดที่ให้คำแนะนำแก่เทรดเดอร์ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เฉพาะชุดหนึ่งช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ และใช้ตรรกะ ข้อมูล และวินัยในตนเองแทน แนวทางที่ชัดเจนนี้ช่วยให้เทรดเดอร์หลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นและมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง

การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมก็เหมือนกับการเลือกเครื่องมือที่ดีที่สุดสำหรับงานเฉพาะอย่าง หากคุณกำลังลงทุนระยะยาว การเทรดแบบ Position Trading คือการค่อยๆ เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนหรือหลายปี หากต้องการกำไรอย่างรวดเร็ว คุณอาจเลือก การซื้อขายรายวัน หรือการทำ Scalping ซึ่งเป็นกลยุทธ์ระยะสั้น ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ก็สำคัญเช่นกัน เทรดเดอร์ที่ระมัดระวังมักจะยึดติดกับตลาดที่คุ้นเคย เช่น ตลาดหุ้นหรือตลาด Forex ในขณะเดียวกัน ผู้ที่ยอมรับความเสี่ยงได้สูงอาจพิจารณาทางเลือกที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น คริปโตเคอร์เรนซี หรือตราสารอนุพันธ์ที่มีเลเวอเรจสูง

สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจแนวคิดหลักของแต่ละกลยุทธ์ และดูว่ากลยุทธ์เหล่านั้นสอดคล้องกับเป้าหมายส่วนตัวของคุณ ระยะเวลาที่คุณวางแผนจะลงทุน และระดับความสบายใจของคุณต่อความเสี่ยงอย่างไร การรู้ประเด็นเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในตลาด กลยุทธ์ด้านล่างนี้ไม่ได้เรียงลำดับใด ๆ แต่แต่ละกลยุทธ์ก็ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในแนวทางที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและใช้งานได้จริงมากที่สุดในปี 2025

15 กลยุทธ์การซื้อขายที่ได้ผลที่สุดสำหรับปี 2025

ต่อไปนี้เป็นภาพรวมโดยย่อของกลยุทธ์การซื้อขายยอดนิยม 15 อันดับแรกสำหรับปี 2025 ก่อนที่จะหารือแต่ละกลยุทธ์โดยละเอียด:

การซื้อขายรายวัน – การซื้อและขายสินทรัพย์ในวันซื้อขายเดียวกัน

การซื้อขายโมเมนตัม – ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งและปริมาณการซื้อขายเพื่อขี่ระยะสั้น

การถลกหนังหัว – ดำเนินการซื้อขายเล็กๆ น้อยๆ จำนวนมากในแต่ละวันเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำ

การติดตามแนวโน้ม – ระบุการเคลื่อนไหวขาลงและขาขึ้นเพื่อโอกาสในการทำกำไรในระยะยาว

การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย – เชื่อว่าราคาจะมีแนวโน้มไปทางค่าเฉลี่ยเมื่อเวลาผ่านไป

การซื้อขายแบบตำแหน่ง – กลยุทธ์ระยะยาวโดยอิงตามแนวโน้มตลาดหลักและปัจจัยพื้นฐาน

การเก็งกำไร – ใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาของสินทรัพย์เดียวกันบนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน

การซื้อขายแบบสวิง – มุ่งเน้นการเคลื่อนไหวของราคาในระยะกลางในช่วงหลายวันหรือหลายสัปดาห์ผ่านการวิเคราะห์ทางเทคนิค

การซื้อขายความถี่สูง – ทำการซื้อขายได้หลายพันรายการในเวลาไม่ถึงไม่กี่วินาทีผ่านอัลกอริทึม

การซื้อขายแบบคู่ – ซื้อสินทรัพย์หนึ่งและขายสินทรัพย์อื่น โดยปกติแล้วจะเป็นสินทรัพย์ที่สัมพันธ์กัน

การสร้างตลาด – เสนอราคาซื้อและขายพร้อมกัน สภาพคล่อง

การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ – ลงทุนด้วยจำนวนเงินคงที่โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของราคา

กลยุทธ์ตัวเลือก – ใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การซื้อขายแบบ Covered Call หรือ Spread เพื่อจัดการความเสี่ยงและผลตอบแทน

การซื้อขายแบบ Breakout – เข้าสู่ตำแหน่งเมื่อราคาทะลุระดับต้านทาน/แนวรับ

การซื้อขายข่าว – ตอบสนองต่อเหตุการณ์และข่าวเศรษฐกิจเพื่อจับความเคลื่อนไหวของตลาด

การซื้อขายรายวัน

การซื้อขายแบบเดย์เทรด คือ การซื้อขายสินทรัพย์ในวันเดียวกัน เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาเพียงเล็กน้อย วิธีนี้จะช่วยหลีกเลี่ยงภัยคุกคามฉับพลันจากเหตุการณ์หรือข่าวสารต่างๆ

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การดำเนินการที่รวดเร็ว การสร้างแผนภูมิที่ซับซ้อน และการแจ้งเตือน AI เป็นคุณสมบัติของแพลตฟอร์มสมัยใหม่ที่ช่วยให้จดจำรูปแบบและดำเนินการทันที

ระวังสิ่งนี้:

• ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงสูง
• จำเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยง วินัย และการตัดสินใจที่รวดเร็ว
• ไม่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่มีกลยุทธ์

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ตัวบ่งชี้: RSI (14, 35, 65), Stochastic (14, 1, 3), CCI (14)

• ยาว: ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในโซนขายมากเกินไป กลับตัวขึ้น
• ระยะสั้น: ตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในโซนซื้อมากเกินไป กลับตัวลง

เคล็ดลับ: ซื้อขายในช่วงที่มีสภาพคล่องสูงและใช้อย่างจำกัด จุดตัดขาดทุน-

การซื้อขายโมเมนตัม

การซื้อขายโมเมนตัมเกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่กำลังขึ้นและขายสินทรัพย์ที่กำลังลง คล้ายกับการโต้คลื่น แนวคิดคือ อย่างน้อยในระยะสั้น อะไรก็ตามที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งก็มีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

เครื่องมือ AI และข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยเร่งความสามารถของเทรดเดอร์ในการระบุการเปลี่ยนแปลงของราคา เครื่องมือเหล่านี้มีประสิทธิภาพดีในตลาดที่มีความผันผวนและข่าวใหญ่ๆ มากมาย เช่น ตลาดเทคโนโลยีและสกุลเงินดิจิทัล

ระวังสิ่งนี้:

• ตัวบ่งชี้ที่ทำให้เข้าใจผิดในตลาดเคลื่อนไหวในแนวข้าง
• การกลับตัวอย่างกะทันหัน
• การพึ่งพาสัญญาณก่อนหน้ามากเกินไป - ตรวจสอบปริมาณและข่าวสารล่าสุดอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ตัวบ่งชี้: สุ่ม (14, 3, 3), RSI (ค่าเริ่มต้น), SMA 5 และ 10

• ยาว: RSI > 50, เพิ่มขึ้นแบบสุ่ม, SMA 5 ตัดเหนือ SMA 10
• ระยะสั้น: RSI < 50, ลดลงแบบสุ่ม, SMA 5 ตัดต่ำกว่า SMA 10

เคล็ดลับ: ใช้การหยุดการขาดทุนแบบตามหลังเพื่อล็อคกำไรโดยไม่ทำลายแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

การถลกหนังหัว

Scalping คือเทคนิคการเทรดแบบรวดเร็วที่เน้นความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อยที่เกิดจากสเปรดหรือการเคลื่อนไหวของคำสั่งซื้อขาย เทรดในช่วงวินาทีหรือนาทีสุดท้าย โดยมุ่งหวังผลกำไรที่รวดเร็วและพอประมาณ

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

การเก็งกำไรยังคงเป็นที่นิยมเนื่องจากการดำเนินการที่รวดเร็วและตลาดที่มีสภาพคล่องสูง (เช่น FX) เทคโนโลยีทำให้การตรวจจับการแกว่งตัวแบบไมโครนั้นง่ายขึ้น

ระวัง:

• การตัดสินใจอย่างรวดเร็วและใช้เวลาหน้าจอมากเป็นสิ่งจำเป็น
• ค่าธรรมเนียมนายหน้าอาจเพิ่มสูงขึ้น
• ทำงานได้ดีที่สุดกับแพลตฟอร์มการซื้อขายราคาไม่แพง

[postLink id=834]

ตัวอย่างการตั้งค่า

ตัวบ่งชี้: MACD, Parabolic SAR

• ยาว:Parabolic SAR แสดงจุดสามจุดหรือมากกว่าใต้แท่งเทียน และ MACD ตัดขึ้นต่ำกว่าศูนย์
• สั้น: Parabolic SAR แสดงจุด 3 จุดขึ้นไปเหนือแท่งเทียน และ MACD ตัดต่ำกว่าศูนย์

เคล็ดลับ: Scalping เน้นที่ความเร็วและความแม่นยำ เลือกแพลตฟอร์มและเวลาที่มีสเปรดแคบและสภาพคล่องสูง

การติดตามแนวโน้ม

แนวคิดพื้นฐานเบื้องหลังการติดตามแนวโน้มคือการติดตามการเคลื่อนไหวของตลาด ไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง และอยู่ในธุรกิจต่อไปตราบเท่าที่รูปแบบยังคงดำเนินต่อไป

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

เครื่องมือและแผนภูมิความรู้สึกแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนโดย AI ช่วยให้การระบุรูปแบบที่เชื่อถือได้ในสินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และหุ้นเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น

ระวัง:

• การฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด
• การเข้ารายการล่าช้าทำให้กำไรลดลง
• ต้องมีความมั่นใจและความอดทนเมื่อเผชิญกับอุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ตัวบ่งชี้: เอสเอ็มเอ 200, เอสเอ็มเอ 50, เอสเอ็มเอ 20

• ยาว:ราคาอยู่เหนือ SMA 200 แตะ SMA 20 สามครั้ง - ออกเมื่อปิดเหนือ SMA 50
• สั้น: ราคาอยู่ต่ำกว่า SMA 200 แตะ SMA 20 สามครั้ง - ออกเมื่อปิดเหนือ SMA 50

เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการติดตามแนวโน้มในตลาดที่ไม่แน่นอน แต่ให้ใช้เมื่อราคาถูกขับเคลื่อนโดยโมเมนตัมที่ชัดเจนหรือเหตุการณ์สำคัญ

การกลับคืนสู่ค่าเฉลี่ย

แนวคิดเบื้องหลังการกลับค่าเฉลี่ยคือ ในที่สุดราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยในอดีต เทรดเดอร์จะซื้อต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพื่อทำกำไรเมื่อราคากลับสู่ภาวะปกติ

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

การสร้างแผนภูมิสมัยใหม่ทำให้การระบุตำแหน่งซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะในตลาดที่มีขอบเขตจำกัด

ระวัง:

• เหตุการณ์ข่าวสำคัญสามารถทำลายรูปแบบได้
• ไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดที่มีแนวโน้ม

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ตัวบ่งชี้: เอสเอ็มเอ 30, เอสเอ็มเอ 90

• ยาว: เส้น SMA 30 ตัดเหนือเส้น SMA 90
• ชอร์t: SMA 30 ตัดต่ำกว่า SMA 90

เคล็ดลับ: ใช้จุดตัดขาดทุนในกรณีที่ราคาเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยและอยู่ในภาวะตลาดเคลื่อนไหวด้านข้าง

การซื้อขายแบบตำแหน่ง

ในการซื้อขายแบบ Position Trading สินทรัพย์จะถูกถือครองไว้เป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี การซื้อขายแบบนี้ใช้เทคนิคในการกำหนดจังหวะการเข้าและออกของสินทรัพย์ แต่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นสิ่งสำคัญ

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

ผู้ซื้อขายระยะยาวสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นในตลาดต่างๆ หากพวกเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลมหภาคแบบเรียลไทม์ รายงานรายได้ และเครื่องมือวัดความรู้สึก

ระวัง:

• ความอดทนและความเชื่อมั่นอันแรงกล้าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถือครองในระยะเวลาที่ยาวนาน
• แม้ว่าความผันผวนในระยะสั้นมักจะถูกละเลย แต่ก็ยังคงมีความจำเป็นที่ต้องจับตามอง

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ตัวบ่งชี้: แถบบอลลิงเจอร์

• ยาว: ราคาทะลุขึ้นไปเหนือแถบด้านบน
• ชอร์t: ราคาทะลุลงไปต่ำกว่าแถบล่าง

เคล็ดลับ: จะมีประสิทธิผลมากที่สุดเมื่อได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงและแนวโน้มตลาดระยะยาวที่ชัดเจน

การเก็งกำไร

การเก็งกำไร (Arbitrage) คือการซื้อสินทรัพย์ในตลาดหนึ่งด้วยราคาลดและขายในตลาดอื่นด้วยราคาพรีเมียมเพื่อรับประโยชน์จากส่วนต่างนั้น

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

แม้ว่าความแตกต่างของราคาส่วนใหญ่จะปิดลงอย่างรวดเร็ว แต่ก็ยังมีโอกาสสำหรับการเก็งกำไรในตลาดที่มีสภาพคล่องจำกัดหรือการเชื่อมต่อไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในสกุลเงินดิจิทัล

ระวัง:

• ความล่าช้าอาจทำให้สูญเสียกำไร ดังนั้น การกำหนดเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญ
• การลื่นไถลและค่าธรรมเนียมอาจลดผลกำไรลง

[postLink id=1180]

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ไม่จำเป็นต้องมีตัวบ่งชี้ แต่ให้ติดตามความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยนโดยใช้เครื่องมือตรวจสอบราคาหรือบอทแทน

เคล็ดลับ: เพื่อให้มีโอกาสสูงขึ้นในการระบุช่องว่างราคา ให้เน้นไปที่ตลาดที่มีการเคลื่อนไหวของราคาช้ากว่าหรือมีปริมาณการซื้อขายน้อยกว่า

การซื้อขายแบบสวิง

การซื้อขายแบบสวิงเป็นการผสมผสานระหว่างการซื้อขายรายวันและการซื้อขายแบบตำแหน่ง โดยมุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาในระยะสั้นถึงระยะกลาง ซึ่งมักเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่วันหรือหลายสัปดาห์

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

ช่วยให้ผู้ค้าสามารถใช้ระดับการสนับสนุนและการต้านทานสำหรับจุดเข้าและจุดออกที่สำคัญ ช่วยให้พวกเขาตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดได้โดยไม่ต้องเครียดกับการตัดสินใจทันที

ระวัง:

• เร็วเกินไปสำหรับนักลงทุนระยะยาว และช้าเกินไปสำหรับเดย์เทรดเดอร์
• ต้องใช้ความอดทนและการกำหนดเวลาเชิงกลยุทธ์
• มีประสิทธิภาพดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้มหรือค่อนข้างไม่เสถียร

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ใช้ระดับการสนับสนุน/การต้านทานที่ผ่านการตรวจสอบโดยตัวบ่งชี้โมเมนตัมหรือปริมาณ (เช่น MACD หรือ RSI)

เคล็ดลับ: เหมาะสำหรับผู้ค้าที่มีเวลาจำกัดแต่ยังต้องการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของตลาดโดยใช้การตั้งค่าที่เป็นระบบ

การซื้อขายความถี่สูง (HFT)

การซื้อขายความถี่สูงใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยในตลาดโดยการวางคำสั่งซื้อขายหลายพันรายการภายในเวลาไม่กี่มิลลิวินาทีโดยใช้อัลกอริทึมที่แข็งแกร่ง

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

การดำเนินการที่รวดเร็วทันใจและความหน่วงต่ำของ HFT ในระบบการซื้อขายต่างๆ ช่วยให้สามารถรักษาความโดดเด่นในตลาดหุ้นได้

ระวัง:

• อาจส่งผลให้เกิด "แฟลชแครช" หรือความผันผวน
• ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ค้ารายบุคคล - ส่วนใหญ่เป็นสถาบัน
• เรียกร้องให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดและมีโครงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อน

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ไม่มีตัวบ่งชี้แบบเดิมๆ เซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ร่วมตำแหน่งและอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์จะกำหนดความเร็ว

เคล็ดลับ: แม้ว่าจะไม่เหมาะสำหรับผู้ค้ารายบุคคล แต่การทำความเข้าใจ HFT จะช่วยอธิบายความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็วของตลาดร่วมสมัยหลายแห่งได้

การซื้อขายแบบคู่

การซื้อขายแบบคู่คือการซื้อสินทรัพย์ที่เชื่อมโยงกันในประวัติศาสตร์หนึ่งรายการและขายชอร์ตอีกรายการหนึ่งเพื่อทำกำไรเมื่อส่วนต่างราคาระหว่างทั้งสองรายการปิดลง

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

แนวทางนี้มีประโยชน์ทั้งในตลาดกระทิงและตลาดหมี เนื่องจากเป็นตลาดกลาง เหมาะที่สุดกับหุ้นหรือ ETF ที่มีความสัมพันธ์กันในอดีต

ระวัง:

• จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ที่แม่นยำ
• การแยกทางอาจกินเวลานานกว่าที่คาดไว้
• ทำงานได้ดีที่สุดกับคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องและความผันผวนต่ำ

ตัวอย่างการตั้งค่า:

หาคู่ที่เชื่อมโยงกันมาโดยตลอด เมื่อคู่เหล่านั้นแยกออกจากกัน ให้ขายชอร์ตหุ้นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า แล้วซื้อหุ้นที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า

เคล็ดลับ: ก่อนทำการซื้อขาย ให้ตรวจสอบลิงก์โดยใช้การทดสอบย้อนหลังและเมตริกความสัมพันธ์

การสร้างตลาด

ผู้สร้างตลาด รับประกันสภาพคล่องของตลาดในขณะที่ทำกำไรจากส่วนต่างราคาซื้อและขายโดยระบุราคาซื้อและขาย

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

ผู้สร้างตลาดซึ่งมักจะได้รับรายได้ที่สม่ำเสมอจากสเปรด จะทำให้การซื้อขายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำหรือในช่วงเวลาที่มีความผันผวน

ระวัง:

• สินค้าคงคลังที่ไม่ต้องการอาจเกิดจากความผันผวนของราคาอย่างรวดเร็วและรุนแรง
• ต้องมีการจัดการความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ไม่มีตัวบ่งชี้ - ผู้สร้างตลาดใช้อัลกอริธึมเพื่อเปลี่ยนราคาเสนอซื้อ/เสนอขายแบบเรียลไทม์

เคล็ดลับ: แม้ว่าสถาบันต่างๆ จะใช้เป็นหลัก แต่ความรู้เกี่ยวกับการสร้างตลาดก็ช่วยอธิบายพลวัตของสเปรดและเสถียรภาพของราคาได้

ค่าเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์ (DCA)

การเฉลี่ยต้นทุนดอลลาร์เกี่ยวข้องกับการลงทุนจำนวนหนึ่งเป็นระยะๆ โดยไม่คำนึงถึงสภาวะตลาด โดยซื้อจำนวนมากในราคาต่ำและน้อยลงในราคาแพง

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

DCA เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักลงทุนแบบ Passive ในระยะยาว เนื่องจากช่วยปรับความผันผวนให้สมดุลและลดโอกาสที่จะจับจังหวะตลาดได้ไม่ดี

ระวัง:

• ประสบความสำเร็จน้อยลงในตลาดที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว
• ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานานและไม่รับประกันรายได้

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ไม่ว่าราคาตลาดจะเป็นเท่าไร ให้ลงทุนเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนเท่ากันในสินทรัพย์หรือพอร์ตโฟลิโอ

เคล็ดลับ: หากต้องการสร้างความมั่งคั่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่เครียด ให้ทำ DCA แบบอัตโนมัติด้วยการลงทุนเป็นระยะๆ ในหุ้น ETF หรือสกุลเงินดิจิทัล

กลยุทธ์ตัวเลือก

ตัวเลือก ให้สิทธิ์แก่เทรดเดอร์ แต่ไม่มีภาระผูกพันในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ภายในกรอบเวลาที่กำหนดและในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์เหล่านี้ประกอบด้วยคอลและพุตแบบง่าย ไปจนถึงรูปแบบที่ซับซ้อนกว่า เช่น ไอรอนคอนดอร์ หรือสแตรดเดิล

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

เนื่องจากผู้ค้าจำนวนมากขึ้นมีสิทธิ์เข้าถึงแพลตฟอร์มต้นทุนต่ำและทรัพยากรการเรียนการสอน ตัวเลือกจึงมอบความยืดหยุ่นในการป้องกันความเสี่ยง การเก็งกำไร และการเพิ่มเลเวอเรจ

ระวัง:

• ความซับซ้อนเพิ่มความเสี่ยง
• ต้องมีความเข้าใจในเรื่องราคาใช้สิทธิ ความผันผวน และการเสื่อมสลายตามเวลา
• การซื้อขายหลายขาอาจมีค่าใช้จ่ายสูงหรือสับสน

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ใช้ประโยชน์จากความผันผวนสูงด้วยการใช้ straddle: ที่ราคาใช้สิทธิและวันที่หมดอายุเดียวกัน ให้ซื้อคอลและพุต

เคล็ดลับ: ขั้นแรก เรียนรู้พื้นฐาน เคล็ดลับสู่ความสำเร็จกับออปชันคือการรู้ว่าเวลา ราคา และความผันผวนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไร

การซื้อขายแบบ Breakout

เป้าหมายของการซื้อขายแบบ Breakout คือการเห็นราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญ โดยหวังว่าโมเมนตัมจะผลักดันให้ราคาสูงขึ้น

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์และการแจ้งเตือนการจดจำรูปแบบช่วยให้ผู้ซื้อขายระบุการทะลุราคาได้เร็วขึ้นและดำเนินการก่อนที่แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น

ระวัง:

• การหลุดออกของสิวแบบหลอกที่พบบ่อย
• มีประโยชน์กับเครื่องมือยืนยันและการหยุดการขาดทุนอย่างเข้มงวด

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ตัวบ่งชี้: ช่องเคลท์เนอร์, ช่องดอนเชียน, แถบบอลลิงเจอร์

• ยาว: ราคาทะลุขึ้นไปเหนือแถบด้านบน
• สั้น: ราคาทะลุลงไปต่ำกว่าเส้นล่าง

เคล็ดลับ: เพื่อป้องกันการหลอกลวง ให้ใช้รูปแบบแท่งเทียนหรือปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงเพื่อยืนยันการทะลุราคา

การซื้อขายข่าว

เป้าหมายของการซื้อขายข่าวคือการทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดจากเหตุการณ์สำคัญ เช่น งบธนาคารกลาง รายงานผลประกอบการ และการเปลี่ยนแปลงในภูมิทัศน์ทางภูมิรัฐศาสตร์

ทำไมจึงได้ผลในปี 2025:

ผู้ค้าสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยความช่วยเหลือของปฏิทินเศรษฐกิจ เครื่องมือวิเคราะห์ความรู้สึกที่คัดสรรโดย AI และฟีดข่าวแบบเรียลไทม์

ระวัง:

• ความผันผวนสูงอาจทำให้เกิดการแกว่งแบบสะบัดหรือการลื่นไถล
• ข่าวดีไม่ได้หมายความโดยอัตโนมัติว่าราคาจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไป
• การหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดและการดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างการตั้งค่า:

ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือวิเคราะห์อารมณ์และปฏิทินข่าวสาร ซื้อขายภายใต้การควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดทันทีหลังจากเหตุการณ์สำคัญ

เคล็ดลับ: หลีกเลี่ยงการซื้อขายเมื่อมีข่าวที่ไม่ชัดเจนหรือขัดแย้งกัน เว้นแต่คุณจะมีแผนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

วิธีเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ไม่มีกลยุทธ์การเทรดเดียวที่ได้ผลสำหรับทุกคน เป้าหมาย ระดับการยอมรับความเสี่ยง ระยะเวลาที่ต้องใช้ และระดับความสบายใจต่อความผันผวน ล้วนส่งผลต่อกลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด การเลือกวิธีการที่เหมาะสมก็เหมือนกับการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทาง ทั้งสไตล์การขับขี่ (สไตล์การเทรด) และสภาพภูมิประเทศ (สภาวะตลาด) ล้วนมีความสำคัญ

รู้จักความสามารถในการรับความเสี่ยงของคุณ

คุณชอบอะไรที่เสถียรกว่า หรือชอบความผันผวนแบบฉับพลัน? การเทรดแบบ Position Trading และ Dollar-Cost Averaging เป็นสองกลยุทธ์ที่เหมาะกับคุณมากกว่า หากคุณเป็นคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง การเทรดแบบ Day Trading หรือ Scalping อาจเหมาะกับคุณมากกว่า หากคุณชอบตัดสินใจอย่างรวดเร็วและวางเดิมพันจำนวนมาก

ประเมินตลาด

สภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แม้ว่าการกลับตัวของค่าเฉลี่ยหรือการซื้อขายตามข่าวอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าในสภาวะตลาดที่ผันผวน แต่กลยุทธ์การติดตามแนวโน้มอาจมีประสิทธิภาพดีกว่าในตลาดที่มีความแข็งแกร่งและมีการกำหนดเป้าหมาย สิ่งสำคัญคือต้องปรับตัวและปรับวิธีการให้เข้ากับสภาวะตลาด

ลองก่อนซื้อขาย

สร้างบัญชีทดลองก่อน ลองใช้กลยุทธ์หลากหลายโดยไม่ต้องเสี่ยง แล้วดูว่ากลยุทธ์ใดเหมาะกับบุคลิกของคุณ นี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการเรียนรู้โดยไม่เกิดข้อผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

เช่นเดียวกับตลาดที่เปลี่ยนแปลง คุณก็ควรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน การเมือง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ล้วนส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลยุทธ์ เทรดเดอร์ที่ชาญฉลาดจะใฝ่รู้ ไม่หยุดเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามความจำเป็น

ระวังการหลอกลวง

หลีกเลี่ยงทุกสิ่งที่อ้างว่าเป็น "การแฮ็กการซื้อขายแบบลับ" หรือ "รับประกันผลกำไร" นักต้มตุ๋นมักใช้โฆษณาที่ฉูดฉาดและเรื่องราวความสำเร็จปลอมๆ เพื่อกำหนดเป้าหมายเทรดเดอร์มือใหม่ หากสิ่งใดดูดีเกินจริง ก็มักจะเป็นเช่นนั้น เชื่อเฉพาะสัญญาณหรือคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และผ่านการตรวจสอบแล้วเท่านั้น ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

บทสรุป

ในการเทรด ไม่มีวิธีการใดที่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ ทุกกลยุทธ์ ตั้งแต่การเทรดแบบ Position Trading ไปจนถึง Scalping ล้วนมีข้อดี เคล็ดลับอยู่ที่การเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมาย การยอมรับความเสี่ยง และสไตล์การเทรดของคุณมากที่สุด

การมีแผน การควบคุมความเสี่ยง และการรักษาความยืดหยุ่น คือกุญแจสู่ความสำเร็จ เรียนรู้ ทดลอง และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากประสบการณ์

ซื้อขายอย่างชาญฉลาด และสนุกไปกับมัน!