ADX 지표란 무엇이며 어떻게 사용하는가?

평균 방향 지수(ADX) 지표는 시장 추세의 강도를 평가하는 도구로 사용되며, 방향이 아닌 강도에 초점을 맞춥니다. 상승이든 하락이든 관계없이 말이죠. 트레이더들은 ADX 지표의 신뢰성과 다재다능성을 높이 평가하며, 주식, 선물 및 뮤추얼 펀드와 같은 시장에서 자주 사용합니다.

ADX 지표 읽기

ADX는 0에서 100까지 확장되는 단일 선으로 표시됩니다. 가격이 상승하든 하락하든 관계없이 추세의 강도를 나타내는 ADX는 비방향성 지표입니다.

세 개의 선으로 구성되어 있으며—ADX 선, +DI 양의 방향 지표 및 DI 음의 방향 지표—25를 초과하는 수치는 추세를 나타내고 25 이하의 수치는 특정 범위 내에서의 추세 또는 횡보를 나타냅니다.

ADX 지표는 추세의 강도와 진폭을 충실히 나타내는 선을 생성합니다. 25를 초과하는 점수는 상당히 강한 추세를 나타냅니다. 추세는 +DI와 -DI 선의 상대적인 위치에 따라 위쪽 또는 아래쪽으로 움직일 수 있습니다. ADX 점수가 0 아래로 떨어지면 거래자는 주의해야 합니다. 이는 종종 시장이 약한 추세로 이동하기 시작했거나 범위 제한 움직임에 들어갔음을 시사합니다. 현재 상황을 고려할 때 거래자는 이러한 신호를 무시하고 시장 추세 기반 거래 전술을 피하는 것이 현명할 것입니다.

결과적으로, 트레이더는 +DI와 -DI 선의 상호작용에서 거래 신호를 추출합니다. ADX 선이 상승하고 +DI 선이 -DI 선을 초과하면, 트레이더는 상승 추세가 시작될 것이라고 가정할 수 있습니다. 반대의 경우도 마찬가지입니다: 트레이더가 -DI 선이 +DI 선 위로 상승하고 ADX 선이 하락하는 것을 보면, 이는 하락 추세의 시작으로 해석합니다.

ADX의 한계

ADX 지표는 여러 유용한 응용 프로그램이 있지만, 그 한계를 인식하는 것이 중요합니다. 앞서 언급했듯이, 이는 지연 지표로, 과거 가격 데이터와 움직임에 의존합니다. 따라서 시장 조건의 변화와 이동에 즉각적으로 반응하지 않습니다. 이 문제는 신호를 놓치거나 지연된 진입으로 이어질 수 있으며, 특히 빠른 움직임이 많은 변동성이 큰 시장에서 그러합니다.

그리고 위에서 언급했듯이, ADX는 시장 방향을 보여주지 않고 오직 강도만을 나타내므로 시장 및 추세 방향에 대한 통찰력을 얻기 위해 다른 지표와 함께 사용해야 합니다. 또한, ADX 선과 +DI 및 -DI 선 간의 상호작용을 정리하고 이해하려고 하는 것은 까다로울 수 있습니다. 이 ADX를 효과적으로 활용하고 시장의 맥락에서 그 해석을 이해하려면 어느 정도의 경험과 시장에 대한 좋은 이해가 필요합니다.

ADX 지표 사용하기

ADX 지표는 트렌드 강도를 평가하는 것 외에도 많은 용도가 있습니다. 다른 지표와 결합했을 때, 트레이더는 거래에 진입하고 종료하는 전략을 개선하는 데 도움이 될 수 있는 유용한 정보를 많이 얻을 수 있습니다. ADX 지표의 응용 중 하나는 다이버전스 패턴과 관련이 있습니다. 

이것은 ADX가 한 방향으로 추세를 보여주고 있지만 자산의 가격이 반대 방향으로 움직일 때 발생합니다. 이는 추세의 강도에 변화가 올 가능성을 의미합니다. 트레이더가 특정 자산의 가격이 상승하고 있지만 ADX 선이 하락하고 있는 것을 볼 경우, 이는 상승 추세가 끝나고 있다는 잠재적인 신호일 수 있습니다. 따라서 그들은 거래에서 이익을 확보할 수 있는 적절한 순간으로 고려할 수 있습니다.

거짓 돌파 여부를 판단하려고 할 때, 트레이더들은 종종 ADX를 사용합니다. 마켓 메이커들은 특히 암호화폐 시장과 같은 변동성이 큰 시장에서 거짓 돌파를 기만적인 전술로 이용하는 경우가 많습니다. 가격 움직임이 지지선이나 저항선을 뚫고 나갈 만큼 강력할 수 있지만, 다시 돌아올 수 있습니다. 거짓 돌파를 기반으로 거래를 시작하면 상당한 재정적 손실이 발생할 수 있습니다. 그러나 ADX 지표를 사용하여 이 위험을 완화할 수 있습니다. 

거래를 시작하기 전에 트레이더는 ADX 수치를 확인할 수 있습니다. 수치가 25 미만일 경우, 이는 돌파가 가짜일 가능성이 높고 시장이 이를 유지할 수 있는 충분한 힘이 부족하다는 것을 나타냅니다. 이는 반전이 발생할 가능성이 있음을 시사합니다. 반대로, 트레이더가 25 이상을 나타내는 수치를 관찰하면, 이는 강력한 시장 추세를 의미하며, 그들은 시장의 지속적인 모멘텀을 예상하며 더 확신을 가지고 포지션에 진입할 수 있습니다.

결론

ADX 지표는 적절하게 사용될 때 시장 추세의 강도를 정확하게 평가하는 효과적인 도구입니다. 다른 도구, 기기 및 지표와 마찬가지로 ADX 지표는 다른 도구와 결합될 때 더 잘 작동합니다. 이는 보다 완전한 시장 개요와 더 나은 결정을 가능하게 합니다. 이 지표의 강점과 약점을 배우고 이해하며 적용할 수 있는 트레이더는 자신감과 정확성을 가지고 거래를 할 수 있으며, 이는 더 많은 수익과 더 나은 최종 결과로 이어집니다.