Quay lại
Contents
Chỉ báo ADX là gì và cách sử dụng như thế nào?

Vitaly Makarenko
Chief Commercial Officer

Demetris Makrides
Senior Business Development Manager
Chỉ báo chỉ số định hướng trung bình (ADX) đóng vai trò là công cụ đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường, tập trung vào cường độ thay vì hướng đi lên hay xuống. Các nhà giao dịch đánh giá cao chỉ báo ADX vì độ tin cậy và tính linh hoạt của nó, thường xuyên được sử dụng trên các thị trường như cổ phiếu, tương lai và quỹ tương hỗ.
Đọc Chỉ báo ADX
ADX được biểu thị bằng một đường thẳng kéo dài từ 0 đến 100. ADX là một chỉ báo phi định hướng, thể hiện sức mạnh của một xu hướng bất kể giá đang tăng hay giảm.
Bao gồm ba đường—đường ADX, Chỉ báo định hướng dương +DI và Chỉ báo định hướng âm DI—chỉ số trên 25 báo hiệu xu hướng trong khi chỉ số dưới 25 cho thấy xu hướng hoặc chuyển động ngang trong một phạm vi cụ thể.
Chỉ báo ADX tạo ra một đường biểu diễn trung thực cường độ và biên độ của xu hướng. Với điểm trên 25, một xu hướng mạnh đáng kể được thể hiện. Xu hướng có thể đi lên hoặc đi xuống, tùy thuộc vào vị trí tương đối của đường +DI và -DI. Khi điểm ADX giảm xuống dưới 0, các nhà giao dịch nên thận trọng. Điều này thường cho thấy thị trường đã bắt đầu di chuyển theo một xu hướng yếu hoặc đã bước vào biến động trong phạm vi. Các nhà giao dịch nên bỏ qua những tín hiệu như vậy và tránh xa các chiến thuật giao dịch dựa trên xu hướng thị trường trong bối cảnh hiện tại.
Do đó, các nhà giao dịch trích xuất tín hiệu giao dịch từ sự tương tác giữa các đường +DI và -DI. Nếu đường ADX đang tăng và đường +DI vượt qua đường -DI, nhà giao dịch có thể cho rằng một xu hướng tăng sắp bắt đầu. Điều ngược lại cũng đúng: khi nhà giao dịch thấy đường -DI tăng lên trên đường +DI và đường ADX giảm, họ hiểu đây là sự khởi đầu của một xu hướng giảm.
Hạn chế của ADX
Mặc dù chỉ báo ADX có nhiều ứng dụng hữu ích, nhưng việc nhận thức được những hạn chế của nó là rất quan trọng. Như đã đề cập trước đó, đây là một chỉ báo trễ, nghĩa là nó phụ thuộc vào dữ liệu giá và biến động lịch sử. Do đó, nó không phản ứng kịp thời với những thay đổi và biến động của điều kiện thị trường. Vấn đề này có thể dẫn đến việc bỏ lỡ tín hiệu hoặc trì hoãn việc vào lệnh, đặc biệt là trong các thị trường biến động với nhiều biến động nhanh.
Và như đã nói ở trên, vì ADX không thể hiện hướng đi của thị trường mà chỉ thể hiện sức mạnh thị trường, nên cần sử dụng nó kết hợp với các chỉ báo khác để tìm hiểu sâu hơn về thị trường và xu hướng. Hơn nữa, việc phân tích và hiểu rõ đường ADX cũng như sự tương tác của nó với các đường +DI và -DI có thể khá phức tạp. Cần có kinh nghiệm và sự hiểu biết sâu sắc về thị trường để vận dụng hiệu quả ADX và hiểu được giá trị của nó trong bối cảnh thị trường.
Sử dụng Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX có rất nhiều ứng dụng, không chỉ giúp nhà giao dịch đo lường sức mạnh xu hướng. Khi kết hợp với các chỉ báo khác, nó mang lại cho nhà giao dịch khả năng thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích, giúp họ cải thiện chiến lược vào và thoát lệnh giao dịch. Một ứng dụng của chỉ báo ADX liên quan đến mô hình phân kỳ.
Điều này xảy ra khi ADX đang cho thấy xu hướng theo một hướng nhưng giá của một tài sản lại biến động theo hướng ngược lại. Điều này báo hiệu khả năng sắp có sự thay đổi về cường độ của xu hướng. Nếu một nhà giao dịch thấy giá của một tài sản cụ thể đang tăng lên nhưng lại đi kèm với đường ADX giảm, thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng đang kết thúc. Do đó, họ có thể coi đây là thời điểm thích hợp để chốt lời từ giao dịch.
Khi cố gắng xác định liệu một đột phá có phải là giả hay không, các nhà giao dịch thường sử dụng chỉ báo ADX. Các nhà tạo lập thị trường thường sử dụng các đột phá giả như một chiến thuật đánh lừa, đặc biệt là trong các thị trường biến động mạnh như thị trường tiền điện tử. Biến động giá có thể đủ mạnh để vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó đảo chiều và quay trở lại. Việc mở giao dịch dựa trên một đột phá giả có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Tuy nhiên, chỉ báo ADX có thể được sử dụng để giảm thiểu rủi ro này.
Trước khi bắt đầu giao dịch, nhà giao dịch có thể xem xét chỉ số ADX. Nếu chỉ số dưới 25, điều này cho thấy khả năng đột phá là giả mạo và thị trường thiếu sức mạnh cần thiết để duy trì. Điều này cho thấy khả năng đảo chiều là rất cao. Ngược lại, nếu nhà giao dịch quan sát thấy chỉ số trên 25, cho thấy xu hướng thị trường mạnh mẽ, họ có thể vào lệnh với sự tự tin hơn, dự đoán đà tăng trưởng tiếp tục của thị trường.
Kết luận
Chỉ báo ADX là một công cụ hiệu quả để đánh giá chính xác sức mạnh của xu hướng thị trường khi được sử dụng đúng cách. Giống như bất kỳ công cụ, công cụ và chỉ báo nào khác, chỉ báo ADX hoạt động hiệu quả hơn khi được kết hợp với các công cụ khác. Điều này sẽ cho phép có cái nhìn tổng quan hơn về thị trường và đưa ra quyết định chính xác hơn. Các nhà giao dịch có khả năng tìm hiểu, hiểu rõ và áp dụng chỉ báo này, cùng với những ưu điểm và nhược điểm của nó, có thể thực hiện giao dịch một cách tự tin và chính xác, mang lại nhiều lợi nhuận hơn và lợi nhuận ròng tốt hơn.
Đã cập nhật:
19 tháng 12, 2024