Ano ang Moving Average?

Ang moving average ay isang linya na nagpapakinis sa datos ng presyo. Nakakatulong ito sa iyo na makita ang direksyon kapag ang tsart ay maingay.

Iyon ang trabaho nito. Hindi nito mahulaan ang susunod na kandila. Wala itong kaalaman kung bakit gumalaw ang presyo. At palaging tutugon ito pagkatapos magsimula ang galaw dahil ito ay kinakalkula mula sa mga presyong nangyari na.

Gayunpaman, kapaki-pakinabang ang mga moving averages. Maaari silang humadlang sa iyo mula sa pakikipaglaban sa isang halatang trend, tulungan kang suriin ang isang pullback, at bigyan ang isang kalakalan ng mas malinaw na estruktura. Kung gagamitin nang walang konteksto, naglilikha sila ng maraming masamang senyales.

Maikling Sagot

Ang moving average ay nagkalkula ng average na presyo ng isang asset sa loob ng napiling bilang ng mga panahon. Sa bawat bagong presyo na lumalabas, ang pinakamatandang presyo ay nawawala at ang linya ay nag-a-update.

Ang 20-araw na moving average ay gumagamit ng huling 20 na pang-araw-araw na pagsasara sa isang pang-araw-araw na tsart. Ang 200-period average ay gumagamit ng huling 200 na pagsasara sa kahit anong timeframe na iyong tinitingnan. Ang matematika ay simple. Ang pagpili ng kapaki-pakinabang na panahon ay mas mahirap.

• Mas maikli ang mga average ay mas mabilis tumugon ngunit nagbubunga ng mas maraming ingay.
• Ang mas mahabang average ay mabagal na tumugon ngunit mas malinaw na ipinapakita ang mas malawak na trend.
• Binibigyan ng SMA ang bawat presyo ng pantay na bigat.
• Ang EMA ay nagbibigay ng mas malaking timbang sa mga kamakailang presyo at nagbabago ng direksyon nang mas maaga.
• Ang presyo na umabot sa average ay hindi isang awtomatikong signal ng pagbili o pagbebenta.

Paano Gumagana ang Isang Moving Average

Kunin ang limang presyo ng pagsasara: 98, 100, 101, 99, at 102. I-add ang mga ito at hatiin sa lima. Ang limang-panahon na simpleng moving average ay 100.

Bukas, isang bagong pagsasara ang papalit sa pinakamatandang isa sa pagkalkula. Iyon ang dahilan kung bakit ang linya ay kumikilos sa kabuuan ng tsart.

Ang average ay nag-aalis ng ilang pang-araw-araw na paggalaw. Hindi nito tinatanggal ang kawalang-katiyakan. Kung ang presyo ay nasa itaas ng tumataas na average, ang trend ay maaaring pataas. Kung ang presyo ay nasa ibaba ng bumababang average, ang trend ay maaaring pababa. Ngunit kailangan mo pa ring tingnan ang slope, estruktura ng merkado, pagkabago, at kung ano ang nangyari bago nalampasan ang linya.

Ano ang Nakikita Mo	Posibleng Binasa	Ano ang Hindi Nito Patunayan
Ang presyo ay nananatiling higit sa tumataas na 50-period average.	Kontrolado ng mga mamimili ang mas malawak na paggalaw hanggang ngayon.	Na ang susunod na pag-urong ay dapat bumalik.
Ang presyo ay bumababa sa ibaba ng patag na moving average.	Maaaring ang merkado ay nag-range o nawawalan ng momentum.	Na nagsimula na ang isang bagong downtrend.
Ang maikling average ay tumatawid sa itaas ng mahabang average.	Ang kamakailang galaw ng presyo ay bumuti kumpara sa mas lumang trend.	Na ang isang pangmatagalang pagtaas ay garantisado.
Ang presyo ay malayo sa itaas ng average nito.	Ang merkado ay mabilis na umalis mula sa kamakailang mean nito.	Na kailangan nitong bumalik kaagad.

SMA, EMA At Ibang Moving Averages

Karamihan sa mga mangangalakal ay hindi nangangailangan ng limang bersyon ng parehong tool. Magsimula sa pagkakaalam ng pagkakaiba sa pagitan ng SMA at EMA. Sinasaklaw nito ang karamihan sa mga sitwasyon.

Uri	Paano Ito Nagtrato sa Data ng Presyo	Saan Ito Madalas Na Umaangkop	Pangunahing Trade-Off
Simple Moving Average	Bawat panahon ay may parehong bigat.	Mga pagsusuri sa trend sa mas mataas na timeframe at malawak na mga lugar ng suporta o paglaban.	Unti-unti itong tumutugon kapag mabilis na nagbabago ang presyo.
Exponential Moving Average	Mas mataas ang bigat ng mga kamakailang presyo.	Aktibong mga merkado, mas maiikli ang timeframe, at mga trader na nangangailangan ng mas mabilis na tugon.	Maari itong magbago nang mas madalas sa panahon ng sideways market.
Weighted Moving Average	Ang mga kamakailang presyo ay tumatanggap ng nakatakdang, mas malaking mga bigat.	Mga trader na nais ng mas mabilis na linya ngunit mas gustong magkaroon ng transparent na paraan ng pagbibigay ng bigat.	Patuloy pa rin itong nahuhuli at maari pa ring mag-whipsaw.
Hull Moving Average	Gumagamit ng kalkulasyon na idinisenyo upang mabawasan ang pagkalag.	Mabilis na pag-aaral ng tsart kung saan mahalaga ang pagiging tumutugon.	Mas kaunting smoothing ay maaaring mangahulugan ng mas maraming maling pagliko.

Walang pangkalahatang pinakamainam na moving average. Ang 20 EMA ay maaaring angkop para sa isang trader na tumitingin sa isang one-hour forex chart. Ang 200 SMA ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang para sa isang tao na nagpasya kung ang pang-araw-araw na stock trend ay nananatiling buo. Ang panahon ay dapat tumugma sa desisyon na iyong ginagawa.

SMA / EMA tugon laboratoryo

Tingnan kung bakit mas mabilis tumugon ang EMA at mas makinis ang SMA

Ilipat ang panahon at ang huli na presyo ng pagkabigla. Ang tsart ay nagpapanatili ng parehong sintetikong serye ng presyo, kaya ang pagkakaiba sa pagitan ng SMA at EMA ay nagiging mas madaling makita.

Karaniwang panahon 20

Nakapangunahing trend 0.35

Ingay ng tsart 2.5

Huli na presyo ng shock 6

Mas malapit ang EMA sa kasalukuyang presyoAng mga kamakailang presyo ay may mas malaking timbang, kaya’t ang EMA ay gumagalaw nang mas maaga pagkatapos ng huling gulat.

Pinakabagong presyo113.42

Halaga ng SMA108.76

Halaga ng EMA110.05

Pumili ng Isang Panahon Nang Walang Paghuhula

Madalas na pumipili ang mga tao ng 20, 50, o 200 dahil ang mga numerong iyon ay tanyag. Ito ay isang makatwirang lugar upang magsimula. Hindi ito dahilan upang gamitin ang mga ito nang walang pag-iisip.

Panahon	Karaniwang Paggamit ng mga Trader	Mga Dapat Bantayan
10 hanggang 20 panahon	Maikling panahon ng momentum at aktibong intraday na mga tsart.	Madaling senyales kapag magulo ang merkado.
50 panahon	Katamtamang direksyon at mga pullback sa loob ng isang itinatag na trend.	Minsan ay masyadong malayo mula sa presyo pagkatapos ng matinding galaw.
100 hanggang 200 panahon	Mas mahabang konteksto ng trend at malawak na pinapanood na mga reference area.	Bumagal ang reaksyon nito, kaya hindi ito maganda para sa maagang pagtukoy ng pagbabago.

Narito ang isang praktikal na tuntunin: piliin muna ang panahon, pagkatapos ay piliin ang moving average. Ang 50-period average sa isang limang minutong tsart ay naglalarawan ng ibang merkado kaysa sa 50-araw na average. Parehong numero. Iba’t ibang tanong.

Ano ang Magandang Gamitin sa Moving Averages

Nakikita ang Uso

Ang tumataas na average na may presyo na kadalasang nasa itaas nito ay nagbibigay sa iyo ng simpleng bias. Maaari mong piliing tumutok sa mga long setups at balewalain ang mahihinang short signals. Ang bumababang average ay kabaligtaran nito.

Dito kadalasang nakakuha ng kanilang puwesto ang mga moving averages. Hindi sila nakakahanap ng perpektong pagpasok. Pinipigilan nila ang mga mangangalakal na gumugol ng buong araw sa pagsubok na ma-short ang isang merkado na malinaw na umaakyat.

Pagbasa ng Pullback

Sa isang malusog na pagtaas, ang presyo ay maaaring bumalik patungo sa 20 EMA o 50 SMA, huminto, at magpatuloy. Ang average ay hindi suportado sa sarili nito. Ito ay nagiging mas kawili-wili kapag ito ay nasa malapit sa isang naunang pagputok, isang nakikitang swing low, o isang zone kung saan ang mga mamimili ay tumugon dati.

Ang ganitong uri ng pagsasabay ay tinatawag na confluence. Ang estruktura ng presyo at pamilyar na mga pattern ng tsart karaniwang nagsasabi sa iyo ng higit pa kaysa sa eksaktong punto kung saan iginuhit ang linya.

Pagpaplano ng Crossover Trade

Ang isang crossover ay naghahambing ng dalawang moving averages. Ang tanyag na halimbawa ay ang maikling average na lumalampas sa mahahabang average. Tinatawag ng mga trader ang 50-araw na average na tumatawid sa 200-araw na average na isang gintong crossover.

Ang mga crossover ay naantala sa disenyo. Ang presyo ay lumipat na ng sapat upang hilahin ang mas mabilis na linya sa pamamagitan ng mas mabagal na isa. Iyan ang dahilan kung bakit ang isang crossover ay maaaring kumpirmahin ang isang uso ngunit bihirang mahuli ang simula nito. Sa isang sideways na merkado, ang mga linya ay maaaring mag-krus pabalik-balik hanggang sa maging walang silbi sila.

Crossover stress test

Bakit mas epektibo ang mga crossover sa mga uso kaysa sa mga saklaw

Palitan ang uri ng merkado at ayusin ang mabilis at mabagal na average. Binibilang ng simulator ang mga crossover at itinatampok kapag ang isang signal ay nagiging maingay.

Nangungunang merkado Pahalang na saklaw

Mabilis na average 12

Mabagal na average 30

Kumpirmasyon ng tagapaglinisMay direksyon ang merkado, kaya mas kaunting mga tawid ang kinakailangan upang ilarawan ang uso.

Mga tawid2

Huling signalBullish

Basa ng ingayMababa

Pagsusukat ng Distansya Mula sa Trend

Kapag ang presyo ay malayo sa isang moving average, ang trend ay maaaring malakas. Maaari din itong maging stretched. Ang isang distansya na sukat ay kapaki-pakinabang para sa pamamahala ng mga inaasahan, hindi para sa pagtawag ng isang tuktok. Ang mga malalakas na merkado ay maaaring manatiling stretched na mas matagal kaysa sa inaasahan ng isang trader.

Susi ng Eksperto: Mas Kaunti ang Kahalagahan ng Linya Kaysa sa Tugon

Sa totoong pagsusuri ng tsart, madalas sabihin ng mga trader na ang presyo ay umabot sa 50 EMA. Iyon ay simula pa lamang ng pagsusuri.

Nahinto ba ang presyo doon? Naibalik ba ng mga mamimili ang isang antas pagkatapos itong masira? Nagkaroon ba ang susunod na kandila ng mas mataas na mababang presyo? O tinaga ba ng presyo ang average at pagkatapos ay bumagsak sa ibaba nito?

Ang tugon ay nagsasabi ng kwento. Ang linya ay nagbibigay lamang sa iyo ng isang lugar upang tumingin.

Isang Halimbawa ng Gawa

Isipin mo na ang EUR/USD ay nagte-trade sa itaas ng tumataas na 50-period EMA sa isang apat na oras na tsart. Ang presyo ay bumababa ng dalawang sesyon at umabot sa EMA malapit sa isang nakaraang breakout na antas. Ito ay isang halimbawa ng ilustrasyon, hindi isang rekomendasyon sa kalakalan.

Ano ang Nangyayari	Ano ang Iminumungkahi nito	Susunod na Tanong
Humahawak ang presyo sa EMA at nagsara muli sa itaas nito.	Maaaring aktibo pa rin ang mga mamimili sa paligid ng lugar ng trend.	Mayroon bang malinaw na punto kung saan mali ang ideya ng long?
Ang presyo ay nagsara sa ilalim ng EMA ngunit mabilis na naibalik ito.	Maaaring nabigo ang isang maikling break.	Ang pag-reclaim ba ay may kasamang mas malakas na aksyon ng presyo o isang tahimik na kandila lamang?
Ang presyo ay nagsara sa ilalim ng EMA, muling sinubukan ito mula sa ilalim, at pagkatapos ay bumagsak.	Maaaring ang pullback ay nagiging isang mas malaking pagbabago ng trend.	Ang istruktura ng mas mataas na timeframe ba ay humihina rin?

Obserbahan kung ano ang nawawala: isang tuntunin na nagsasabing ang isang hawak ay nangangahulugang bumili. Ang isang moving average ay maaaring mag-ayos ng setup. Hindi nito maaalis ang pangangailangan para sa isang stop, laki ng posisyon, at isang dahilan para umalis.

Mga Moving Averages sa Iba’t Ibang Merkado

Ang parehong tagapagpahiwatig ay kumikilos nang iba sa iba’t ibang pamilihan. Ang isang moving average ay hindi alam kung ito ay nakaupo sa isang stock, isang currency pair, ginto, o isang crypto token.

Merkado	Saan Makakatulong ang Moving Averages	Karaniwang Problema
Stocks	Mga pang-araw-araw at lingguhang uso, pullbacks, at mas malawak na konteksto ng merkado.	Ang mga agwat pagkatapos ng kita ay maaaring dumaan nang diretso sa isang malawak na pinapanood na average.
Forex	Pag-filter ng uso at intraday pullbacks sa likidong pares.	Ang datos pang-ekonomiya ay maaaring magpawalang-bisa sa isang malinis na setup ng tsart sa loob ng ilang segundo.
Mga Kalakal	Pagsunod sa mas malalaking uso sa ginto, langis, o mga produktong pang-agrikultura.	Ang mga supply shock at balitang geopolitical ay maaaring magdulot ng biglaang agwat.
Crypto	Pagsusuri ng direksyon ng uso sa iba’t ibang timeframe.	Ang manipis na likwididad ay maaaring lumikha ng paulit-ulit na maling break at mabilis na whipsaws.

Ang Forex ay isang magandang halimbawa. Ang 20 EMA ay maaaring maging kapaki-pakinabang na sanggunian sa intraday sa isang tahimik na sesyon sa London. Maaaring hindi na ito mahalaga kapag ang desisyon sa interest rate ay nagbago ng pananaw ng merkado sa isang pera. Sinumang nag-aaral ng forex trading ay kailangang basahin ang pang-ekonomiyang kalendaryo pati na rin ang tsart.

Kung Saan Nabibigo ang Mga Moving Averages

Ang mga moving averages ay pinakamainam kapag may direksyon ang presyo. Nahihirapan sila kapag wala.

• Mga patag na saklaw: patuloy na bumabagsak ang presyo sa linya muli at muli, na nagreresulta sa mga maling signal.
• Malaking balita: ang mga kita, datos ng implasyon, at mga desisyon ng sentral na bangko ay maaaring magpalubha sa sitwasyon.
• Napakababa ng liquidity: ang mga spread at gaps ay ginagawang mahirap na punto ng pagsasagawa ang isang tiyak na linya.
• Overfitted settings: ang pagbabago ng panahon hanggang umangkop ito sa mga lumang tsart ay maaaring lumikha ng isang panuntunan na nabibigo sa mga live na merkado.
• Pagwawalang-bahala sa takdang oras: ang isang bullish na average sa loob ng limang minuto ay maaring nasa loob ng isang mahinang pang-araw-araw na trend.

Ang teknikal na pagsusuri ay isang paraan upang ayusin ang impormasyon sa presyo. Ito ay hindi isang pangako. Nagbibigay babala ang CFTC sa kanyang payo sa panganib ng forex na ang mga pamilihan ng forex ay pabagu-bago at ang margin ay maaaring humantong sa mabilis na pagkalugi.

Pagsusuri ng Eksperto: Mas Maraming Average Kadalasan ay Nangangahulugan ng Mas Kaunting Kalinawan

Madaling magdagdag ng 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA, 100 SMA, at 200 SMA sa isang tsart. Sa lalong madaling panahon, ang trader ay may limang linya at walang desisyon.

Karamihan sa mga praktikal na setup ay nangangailangan ng isang linya para sa agarang konteksto ng uso at isa para sa mas malawak na uso. Magdagdag ng isa pang tool lamang kapag ito ay sumasagot ng ibang tanong. Kung hindi, ang tsart ay nagsisimulang magmukhang abala nang hindi nagiging mas kapaki-pakinabang.

Iyon din ang dahilan kung bakit mga teknikal na tagapagpahiwatig ng kalakalan hindi dapat lahat ay tumuturo sa parehong bagay. Ang moving average ay maaaring magpakita ng trend. Ang dami, estruktura ng presyo, o momentum ay maaaring magdagdag ng hiwalay na ebidensya.

Mga Gumagalaw na Average at Panganib

Ang isang moving average ay hindi makakapagtakda ng isang ligtas na laki ng posisyon. Maaari itong makatulong na matukoy ang isang punto kung saan maaaring mali ang ideya, ngunit ang distansya patungo sa puntong iyon ay kailangang umangkop sa account at sa normal na pagkasumpungin ng merkado.

Halimbawa, ang isang stop na mas mababa sa 50-araw na average ay maaaring malawak. Hindi ito nangangahulugang ito ay isang masamang stop. Ibig sabihin, maaaring kailanganin na mas maliit ang posisyon. Ito ang pangunahing trade-off sa likod ng pamamahala ng panganib sa pangangal trading.

Ang hiniram na exposure ay nagpapataas ng pusta. Ang isang normal na pullback ay maaaring magpilit sa isang leveraged position na magsara bago muling magpatuloy ang mas malaking trend. Isang dahilan kung bakit ang leverage sa trading ay dapat ituring bilang isang desisyon sa panganib, hindi bilang isang paraan upang palakasin ang signal ng moving average.

Para sa retail CFD trading, ang mga alituntunin ng FCA para sa CFDs na ibinenta sa mga retail na kliyente ay may kasamang mga limitasyon sa leverage, proteksyon sa margin close-out, at proteksyon sa negatibong balanse. Ang mga hakbang na ito ay tumutulong na mabawasan ang ilang pinsala. Hindi nila ginagawa na ang isang mahina na ideya sa kalakalan ay maging wastong ideya.

Tagaplano ng panganib MA

Maaari bang umabot ang isang paghinto sa paligid ng average sa account?

Ang isang moving average ay maaaring magmungkahi kung saan mali ang isang ideya sa kalakalan. Hindi nito matutukoy ang sukat ng posisyon. Ipasok ang presyo, average, buffer, at badyet sa panganib upang makita ang tradeoff.

PagsasaayosMahabang nasa itaas ng MAMaikling nasa ibaba ng MA

Presyo ng pagpasok

Nagalaw na average

Buffer (%)

Badyet ng panganib

Haluang sukat ng posisyon 77 yunit Ang stop na malapit sa moving average ay nag-iiwan ng humigit-kumulang $3.23 na panganib bawat yunit.

Na-kalkulang stop

$98.50

Panganib bawat yunit

$5.50

Notional ng posisyon

$8,008

Distansya mula sa average

4.0%

Mga Karaniwang Kamalian sa Paglipat ng Average

Bumibili ng Bawat Ugnayan

Ang moving average ay maaaring kumilos bilang isang lugar ng interes. Ito ay hindi isang nakatayo na buy order. Maghintay para ipakita ng nakapaligid na pagkilos ng presyo kung ang mga mamimili ay talagang naroroon.

Paggamit ng Crossover Bilang Isang Pagtataya

Ang mga crossover ay naglalarawan kung ano ang nagbago. Hindi sila nakakakita sa paligid ng mga sulok. Sa isang matibay na uso, maaari silang maging kapaki-pakinabang na kumpirmasyon. Sa isang saklaw, maaari silang maging isang makina para sa paglikha ng maliliit na pagkalugi.

Pagbabago ng Mga Setting Pagkatapos ng Bawat Pagkawala

Ang isang natalong kalakalan ay hindi nagpapatunay na ang 20 EMA ay dapat maging 21 EMA. Palitan ang mga setting lamang kapag mayroon kang dahilan na nakatali sa merkado at timeframe, pagkatapos ay subukan ang ideya sa sapat na mga halimbawa.

Hindi Pagsasaalang-alang sa Estruktura ng Presyo

Kung patuloy na bumababa ang presyo, maaaring hindi makatulong ang tumataas na moving average mula sa nakaraang yugto. Ang estruktura ang nangingibabaw. Ang tagapagpahiwatig ay pangalawa lamang.

Nakakalimutan Kung Bakit Mo Binuksan Ang Kalakalan

Ang moving average ay maaaring maging dahilan upang manatili sa isang talunang posisyon. Magpasya bago pumasok kung ano ang magpapa-invalid sa setup. Pagkatapos ay sundin ang tuntunin kahit na ang linya ay malapit pa rin.

Isang Maikling Pagsusuri Bago ang Kalakalan

• Ang moving average ba ay tumataas, bumababa, o patag?
• Nasa itaas ba o ibaba ang presyo, at gaano katagal?
• Ang average ba ay umaayon sa isang tunay na suporta, resistensya, o breakout na lugar?
• Nasa trend ba ang merkado o nakatigil sa isang saklaw?
• Malapit na ba ang mataas na epekto ng balita?
• Saan na-invalidate ang kalakalan?
• Pinapayagan ba ng distansya ng paghinto ang makatuwirang sukat ng posisyon?

Kung karamihan sa mga sagot ay hindi malinaw, ang moving average ang hindi problema. Marahil ang setup ay hindi pa handa.

Pangunahing Punto

Ang mga moving average ay nagpapadali sa pagbabasa ng presyo. Sinasalansan nila ang ingay, ipinapakita ang hugis ng isang trend, at nagbibigay sa mga mangangalakal ng isang pare-parehong punto ng sanggunian.

Sila rin ay nahuhuli. Hindi iyon isang kahinaan na dapat ayusin. Ito ay kung paano sila nagtatrabaho.

Gamitin ang mga ito upang salain ang mga kalakalan at ayusin ang mga desisyon. Huwag gamitin ang mga ito bilang patunay na ang isang merkado ay dapat lumipat sa isang direksyon. Ang pinakamahusay na moving average ay ang akma sa iyong oras, sumasagot sa isang tunay na tanong, at nananatili sa loob ng isang makatwirang plano ng panganib.