Ang moving average ay isang linya na nagpapakinis ng datos ng presyo. Nakakatulong ito sa iyo na makita ang direksyon kapag magulo ang tsart.
Iyan ang kanyang tungkulin. Hindi nito mahuhulaan ang susunod na kandila. Hindi nito alam kung bakit gumalaw ang presyo. At palaging tutugon ito pagkatapos simulan ang paggalaw dahil ito ay kinakalkula mula sa mga presyong nangyari na.
Gayunpaman, ang mga moving averages ay kapaki-pakinabang. Maaari nilang pigilan kang labanan ang isang halatang uso, tulungan kang husgahan ang isang pullback, at bigyan ang isang kalakalan ng mas malinaw na estruktura. Kung gagamitin nang walang konteksto, naglilikha sila ng maraming masamang senyales.
Maikling Sagot
Ang moving average ay nagkukwenta ng average na presyo ng isang asset sa loob ng napiling bilang ng mga panahon. Sa paglitaw ng bawat bagong presyo, ang pinakamatanda ay nawawala at ang linya ay na-update.
Ang 20-araw na moving average ay gumagamit ng huling 20 pangaraw na pagsasara sa isang pang-araw-araw na tsart. Ang 200-period average ay gumagamit ng huling 200 na pagsasara sa anumang oras na iyong tinitingnan. Madali lang ang matematika. Ang pagpili ng kapaki-pakinabang na panahon ay mas mahirap.
- Mas maikli ang mga average na tumutugon nang mas mabilis ngunit nagbubunga ng mas maraming ingay.
- Ang mas mahabang average ay tumutugon nang mabagal ngunit mas malinaw na ipinapakita ang mas malawak na trend.
- Ang SMA ay nagbibigay ng pantay na timbang sa bawat presyo.
- Ang EMA ay nagbibigay ng mas malaking timbang sa mga kamakailang presyo at nagbabago ng direksyon nang mas maaga.
- Ang presyo na umaabot sa average ay hindi awtomatikong senyales ng pagbili o pagbebenta.
Paano Gumagana ang Isang Moving Average
Kunin ang limang presyo ng pagsasara: 98, 100, 101, 99, at 102. Ipagdugtong ang mga ito at hatiin sa lima. Ang simpleng moving average sa limang panahon ay 100.
Bukas, isang bagong pagsasara ang papalit sa pinakamatandang isa sa kalkulasyon. Kaya’t ang linya ay lumilipat sa kabuuan ng tsart.
Ang average ay nag-aalis ng ilang pang-araw-araw na paggalaw. Hindi nito tinatanggal ang kawalang-katiyakan. Kung ang presyo ay nasa itaas ng tumataas na average, maaaring pataas ang trend. Kung ang presyo ay nasa ibaba ng bumabagsak na average, maaaring pababa ang trend. Ngunit kailangan mo pa ring tingnan ang slope, estruktura ng merkado, volatility, at kung ano ang nangyari bago naabot ang linya.
| Ano ang Nakikita Mo | Posibleng Pagbasa | Ano ang Hindi Nito Napatunayan |
|---|---|---|
| Ang presyo ay nananatiling higit sa isang tumataas na 50-period average. | Ang mga mamimili ay may kontrol sa mas malawak na galaw hanggang ngayon. | Na ang susunod na pullback ay dapat na tumalon. |
| Ang presyo ay bumababa sa ilalim ng isang patag na moving average. | Ang merkado ay maaaring naglalagi o nawawalan ng momentum. | Na may bagong pagbaba na nagsimula. |
| Isang maikling average ang tumatawid sa itaas ng isang mahabang average. | Ang kamakailang aksyon ng presyo ay bumuti kumpara sa mas lumang trend. | Na ang isang pangmatagalang rally ay garantisado. |
| Ang presyo ay malayo sa itaas ng kanyang average. | Ang merkado ay mabilis na umalis mula sa kanyang kamakailang mean. | Na kailangan nitong magbago kaagad. |
SMA, EMA At Iba Pang Moving Averages
Karamihan sa mga mangangalakal ay hindi nangangailangan ng limang bersyon ng parehong kasangkapan. Simulan sa pag-alam ng pagkakaiba sa pagitan ng SMA at EMA. Saklaw nito ang karamihan sa mga sitwasyon.
| Uri | Paano Ito Nagtatrabaho sa Data ng Presyo | Saan Ito Madalas Na Akma | Pangunahing Trade-Off |
|---|---|---|---|
| Simpleng Moving Average | Ang bawat panahon ay may parehong timbang. | Mga pagsusuri sa trend ng mas mataas na timeframe at malawak na mga lugar ng suporta o pagtutol. | Nag-react ito nang mas huli kapag mabilis na nagbago ang presyo. |
| Exponential Moving Average | Ang mga kamakailang presyo ay may mas malaking timbang. | Aktibong mga merkado, mas maiikli ang timeframe, at mga trader na nangangailangan ng mas mabilis na tugon. | Maaari itong mag-flip nang mas madalas sa panahon ng sideways market. |
| Weighted Moving Average | Ang mga kamakailang presyo ay tumatanggap ng nakatakdang, mas malaking timbang. | Mga trader na gustong magkaroon ng mas mabilis na linya ngunit mas gusto ang transparent na pamamaraan ng timbang. | May pagka-lag pa rin ito at maaaring mag-whipsaw. |
| Hull Moving Average | Gumagamit ng isang pagkalkula na dinisenyo upang bawasan ang lag. | Mabilis na trabaho sa chart kung saan mahalaga ang responsividad. | Mas kaunting smoothing ay maaaring mangahulugan ng mas maraming maling pagliko. |
Walang pangkalahatang pinakamagandang moving average. Ang 20 EMA ay maaaring angkop para sa isang trader na tumitingin sa isang oras na forex chart. Ang 200 SMA ay maaaring maging mas kapaki-pakinabang para sa isang tao na nagpapasya kung ang pang-araw-araw na trend ng stock ay nananatiling buo. Ang panahon ay dapat tumugma sa desisyong ginagawa mo.
See why EMA reacts faster and SMA stays smoother
Move the period and the late price shock. The chart keeps the same synthetic price series, so the difference between SMA and EMA becomes easier to see.
Pumili ng Isang Panahon Nang Walang Paghuhula
Madalas pumili ang mga tao ng 20, 50, o 200 dahil ang mga numerong iyon ay sikat. Ito ay isang makatuwirang lugar upang magsimula. Hindi ito dahilan upang gamitin ang mga ito nang walang pag-iisip.
| Panahon | Karaniwang Paggamit ng mga Trader | Mga Dapat Bantayan |
|---|---|---|
| 10 hanggang 20 panahon | Maikling panahon ng momentum at aktibong intraday na mga tsart. | Madalas na mga signal kapag magulo ang merkado. |
| 50 panahon | Katamtamang direksyon at mga pullback sa loob ng isang itinatag na trend. | Maaari itong maging masyadong malayo mula sa presyo pagkatapos ng matinding galaw. |
| 100 hanggang 200 panahon | Mas mahabang konteksto ng trend at malawak na pinapanood na mga reference area. | Unti-unti itong tumutugon, kaya hindi ito maganda para sa maagang pagsukat ng pagbabago. |
Narito ang isang praktikal na tuntunin: piliin ang takdang panahon muna, pagkatapos ay piliin ang moving average. Ang 50-period average sa isang limang minutong tsart ay naglalarawan ng ibang merkado kaysa sa 50-araw na average. Parehong numero. Ibang tanong.
Ano ang Mabuti sa Moving Averages
Nakikita ang Uso
Ang tumataas na average na may presyo na kadalasang nasa itaas nito ay nagbibigay sa iyo ng simpleng bias. Maaari mong piliing magpokus sa mga long setups at balewalain ang mahihinang short signals. Ang bumababang average ay kabaligtaran nito.
Dito madalas nakikita ang dahilan kung bakit may halaga ang moving averages. Hindi nila natutukoy ang perpektong pagpasok. Pinipigilan nila ang mga trader na gumugol ng buong araw sa pagsubok na mag-short sa isang merkado na malinaw na umaakyat.
Pagbasa ng Pullback
Sa isang malusog na pagtaas, maaaring bumalik ang presyo patungo sa 20 EMA o 50 SMA, huminto, at magpatuloy. Ang average ay hindi suporta sa sarili nito. Mas nagiging interesante ito kapag ito ay malapit sa isang nakaraang breakout, isang nakikitang swing low, o isang lugar kung saan tumugon ang mga bumibili dati.
Ang ganitong uri ng pagsasanga ay tinatawag na confluence. Ang estruktura ng presyo at pamilyar na mga pattern ng tsart karaniwang nagsasabi sa iyo ng higit pa kaysa sa eksaktong punto kung saan iginuhit ang linya.
Pagpaplano ng Isang Crossover Trade
Ang crossover ay naghahambing ng dalawang gumagalaw na average. Ang tanyag na halimbawa ay isang maikling average na lumilipat sa itaas ng isang mahabang average. Tinatawag ng mga trader ang 50-araw na average na lumalampas sa 200-araw na average na isang gintong krus.
Ang mga crossover ay sadyang naantala. Ang presyo ay lumipat na ng sapat upang ma-drag ang mas mabilis na linya sa mas mabagal na isa. Iyon ang dahilan kung bakit ang isang crossover ay maaaring magpatunay ng isang trend ngunit bihirang mahuli ang simula nito. Sa isang sideways na merkado, ang mga linya ay maaaring mag-krus pabalik-balik hanggang sa maging walang silbi ang mga ito.
Why crossovers work better in trends than ranges
Switch the market type and adjust the fast and slow averages. The simulator counts crossovers and highlights when a signal becomes noisy.
Pagsusukat ng Distansya Mula sa Uso
Kapag ang presyo ay malayo sa isang moving average, ang trend ay maaaring maging malakas. Maaari rin itong maging stretched. Ang distansya na sukat ay kapaki-pakinabang para sa pamamahala ng mga inaasahan, hindi para sa pagtawag ng tuktok. Ang mga malalakas na merkado ay maaaring manatiling stretched na mas matagal kaysa sa inaasahan ng isang trader.
Pagsusuri ng Dalubhasa: Mas Mababa ang Kahalagahan ng Isang Linya Kumpara sa Tugon
Sa totoong pagsusuri ng tsart, madalas na sinasabi ng mga mangangalakal na ang presyo ay umabot sa 50 EMA. Iyon ay simula pa lamang ng pagsusuri.
Huminto ba ang presyo doon? Nakuha ba ng mga mamimili ang isang antas pagkatapos itong masira? Gumawa ba ang susunod na kandila ng mas mataas na mababang antas? O tinamaan ba ng presyo ang average at hindi nagtagumpay sa ilalim nito?
Ang tugon ay nagsasalaysay ng kwento. Ang linya ay nagbibigay lamang sa iyo ng isang lugar upang tumingin.
Isang Halimbawa ng Trabaho
Isipin mo na ang EUR/USD ay nagte-trade sa itaas ng tumataas na 50-period EMA sa isang four-hour chart. Ang presyo ay bumalik para sa dalawang sesyon at umabot sa EMA malapit sa isang nakaraang breakout level. Ito ay isang halimbawa lamang, hindi isang rekomendasyon sa kalakalan.
| Ano ang Nangyayari | Ano ang Ipinapahiwatig nito | Susunod na Tanong |
|---|---|---|
| Ang presyo ay humahawak sa EMA at nagsasara muli sa itaas nito. | Maaaring aktibo pa rin ang mga mamimili sa paligid ng lugar ng trend. | May malinaw bang punto kung saan mali ang ideya ng mahabang posisyon? |
| Ang presyo ay nagsasara sa ibaba ng EMA ngunit mabilis na ibinabalik ito. | Maaaring nabigo ang isang maikling pahinga. | Ang pagbabalik ba ay nagdala ng mas malakas na aksyon ng presyo o isa lamang tahimik na kandila? |
| Ang presyo ay nagsasara sa ibaba ng EMA, nire-retest ito mula sa ilalim, pagkatapos ay bumabagsak. | Ang pag-urong ay maaaring nagiging mas malaking pagbabago sa trend. | Ang istruktura ng mas mataas na timeframe ba ay humihina rin? |
Obserbahan kung ano ang nawawala: isang patakaran na nagsasabing ang isang haplos ay nangangahulugang bumili. Ang isang moving average ay maaaring ayusin ang setup. Hindi nito maalis ang pangangailangan para sa isang stop, laki ng posisyon, at isang dahilan upang lumabas.
Mga Gumagalaw na Average sa Iba’t Ibang Merkado
Ang parehong tagapagpahiwatig ay may iba’t ibang asal sa iba’t ibang merkado. Ang isang moving average ay hindi alam kung ito ay nakaupo sa isang stock, isang currency pair, ginto, o isang crypto token.
| Pamilihan | Saan Makakatulong ang Moving Averages | Pangkaraniwang Problema |
|---|---|---|
| Stocks | Araw-araw at lingguhang mga uso, pullbacks, at mas malawak na konteksto ng merkado. | Ang mga puwang pagkatapos ng kita ay maaaring dumaan nang diretso sa isang malawak na pinapanood na average. |
| Forex | Pagsala ng uso at intraday pullbacks sa mga likidong pares. | Ang mga datos pang-ekonomiya ay maaaring magpawalang-bisa ng isang malinis na setup ng tsart sa loob ng ilang segundo. |
| Commodities | Pagsunod sa mas malalaking uso sa ginto, langis, o mga produktong agrikultural. | Ang mga supply shocks at balitang geopolitical ay maaaring magdulot ng biglaang mga puwang. |
| Crypto | Pagmamatyag ng direksyon ng uso sa iba’t ibang timeframe. | Ang manipis na likididad ay maaaring lumikha ng paulit-ulit na maling breaks at mabilis na whipsaws. |
Magandang halimbawa ang Forex. Ang 20 EMA ay maaaring maging kapaki-pakinabang na sanggunian sa intraday sa tahimik na sesyon sa London. Maaaring hindi na ito mahalaga kapag ang desisyon sa rate ng interes ay nagbago ng pananaw ng merkado sa isang pera. Sinumang natututo ng forex trading ay kailangang basahin ang pang-ekonomiyang kalendaryo pati na rin ang tsart.
Kung Saan Nabigo ang Moving Averages
Ang mga moving averages ay pinakamahusay na gumagana kapag may direksyon ang presyo. Nahihirapan sila kapag wala itong direksyon.
- Mga gilid na saklaw: ang presyo ay patuloy na bumabagtas sa linya, na nagreresulta sa mga maling signal.
- Pangunahing balita: ang kita, datos ng implasyon, at mga desisyon ng sentral na bangko ay maaaring magpahina sa setup.
- Napakababa ng likwididad: ang mga spread at puwang ay ginagawang hindi magandang punto ng pagsasagawa ang isang tumpak na linya.
- Overfitted settings: ang pagbabago ng panahon hanggang sa magkasya ito sa mga lumang tsart ay maaaring lumikha ng isang tuntunin na nabibigo sa mga live na pamilihan.
- Pagwawalang-bahala sa takdang oras: ang isang bullish na limang minutong average ay maaaring nasa loob ng isang mahinang pang-araw-araw na uso.
Ang teknikal na pagsusuri ay isang paraan upang ayusin ang impormasyon ng presyo. Ito ay hindi isang pangako. Nagbabala ang CFTC sa kanyang payo sa panganib ng forex na ang mga pamilihan ng forex ay hindi matatag at ang margin ay maaaring magdulot ng mabilis na pagkalugi.
Sulyap ng Eksperto: Mas Maraming Average Kadalasan ay Nangangahulugan ng Mas Kaunting Kalinawan
Madaling magdagdag ng 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA, 100 SMA, at 200 SMA sa isang tsart. Sa lalong madaling panahon, ang mangangalakal ay may limang linya at walang desisyon.
Karamihan sa mga praktikal na setup ay nangangailangan ng isang linya para sa agarang konteksto ng trend at isa para sa mas malawak na trend. Magdagdag ng isa pang tool lamang kapag ito ay sumasagot sa isang ibang tanong. Kung hindi, ang tsart ay nagsisimula nang magmukhang abala nang hindi nagiging mas kapaki-pakinabang.
Iyon din ang dahilan kung bakit mga teknikal na tagapagpahiwatig ng kalakalan ay hindi dapat lahat ay tumuturo sa parehong bagay. Ang moving average ay maaaring magpakita ng trend. Ang dami, estruktura ng presyo, o momentum ay maaaring magdagdag ng hiwalay na ebidensya.
Mga Tumataas na Average at Panganib
Ang isang moving average ay hindi makakapag-set ng isang ligtas na laki ng posisyon. Maaari itong makatulong na matukoy ang isang punto kung saan maaaring mali ang ideya, ngunit ang distansya patungo sa puntong iyon ay dapat umayon sa account at sa normal na volatility ng merkado.
Halimbawa, ang isang stop na mas mababa sa 50-araw na average ay maaaring malawak. Hindi ito nangangahulugang ito ay isang masamang stop. Ibig sabihin, ang posisyon ay maaaring kailanganing maging mas maliit. Ito ang pangunahing trade-off sa likod ng pamamahala ng panganib sa trading.
Ang hiniram na exposure ay nag-aangat ng pusta. Ang isang normal na pullback ay maaaring pilitin ang isang leveraged na posisyon na magsara bago muling umusad ang mas malaking trend. Iyon ay isang dahilan kung bakit ang leverage sa trading ay dapat ituring bilang isang desisyon sa panganib, hindi bilang isang paraan upang gawing mas malakas ang signal ng moving average.
Para sa retail CFD trading, ang mga alituntunin ng FCA para sa CFDs na ibinenta sa mga retail na kliyente ay may kasamang mga limitasyon sa pagkakautang, proteksyon sa margin close-out, at proteksyon sa negatibong balanse. Ang mga hakbang na ito ay nakakatulong na mabawasan ang ilang pinsala. Hindi nila pinapawalang-bisa ang isang mahina na ideya ng kalakalan.
Can a stop around the average fit the account?
A moving average can suggest where a trade idea is wrong. It cannot decide position size. Enter the price, average, buffer, and risk budget to see the tradeoff.
Mga Karaniwang Pagkakamali sa Moving Average
Bumibili ng Bawat Ugnayan
Ang isang moving average ay maaaring kumilos bilang isang lugar ng interes. Hindi ito isang nakatayong buy order. Maghintay para sa paligid na kilos ng presyo upang ipakita kung ang mga mamimili ay talagang naroroon.
Paggamit ng Crossover Bilang Isang Pangalawang Pagsusuri
Ang mga crossover ay naglalarawan kung ano ang nagbago. Hindi sila nakakakita sa paligid ng mga sulok. Sa isang malakas na trend, maaari silang maging kapaki-pakinabang na kumpirmasyon. Sa isang saklaw, maaari silang maging makina para sa pagbuo ng maliliit na pagkalugi.
Pagbabago ng Mga Setting Matapos ang Bawat Pagkatalo
Ang isang natalong kalakalan ay hindi nagpapatunay na ang 20 EMA ay dapat maging 21 EMA. Baguhin ang mga setting lamang kapag mayroon kang dahilan na nauugnay sa merkado at oras, pagkatapos ay subukan ang ideya sa sapat na mga halimbawa.
Pagwawalang-bahala sa Estruktura ng Presyo
Kung patuloy na bumababa ang presyo, ang pagtaas ng moving average mula sa nakaraang yugto ay maaaring hindi makatulong nang marami. Ang estruktura ang nangingibabaw. Ang tagapagpahiwatig ay pangalawa.
Nakakalimutan Kung Bakit Mo Binuksan Ang Kalakal
Ang moving average ay maaaring maging dahilan upang manatili sa isang natatalong posisyon. Magdesisyon bago pumasok kung ano ang magpapawalang-bisa sa setup. Pagkatapos ay sundin ang patakaran kahit na ang linya ay malapit pa rin.
Isang Maikling Pagsusuri Bago ang Kalakalan
- Ang moving average ba ay tumataas, bumababa, o patag?
- Nasa itaas ba o nasa ibaba ang presyo, at gaano katagal?
- Ang average ba ay naaayon sa isang tunay na suporta, resistensya, o breakout na lugar?
- Nagte-trend ba ang merkado o nakapirmi sa isang saklaw?
- Malapit na ba ang balita na may mataas na epekto?
- Saan hindi na-validate ang kalakalan?
- Pinapayagan ba ng distansya ng paghinto ang isang makatuwirang laki ng posisyon?
Kung ang karamihan sa mga sagot ay hindi malinaw, ang moving average ang hindi problema. Marahil ay hindi pa handa ang setup.
Huling Salita
Ang mga moving average ay nagpapadali sa pagbabasa ng presyo. Pinapakinis nila ang ingay, ipinapakita ang anyo ng isang trend, at nagbibigay sa mga trader ng isang pare-parehong punto ng sanggunian.
Sila rin ay nahuhuli. Hindi ito isang kahinaan na dapat ayusin. Ito ang kanilang paraan ng pagtatrabaho.
Gamitin ang mga ito upang i-filter ang mga kalakalan at ayusin ang mga desisyon. Huwag gamitin ang mga ito bilang patunay na ang isang merkado ay dapat lumipat sa isang direksyon. Ang pinakamahusay na moving average ay ang akma sa iyong timeframe, sumasagot sa isang tunay na tanong, at nananatili sa loob ng isang makatarungang plano sa panganib.
