이동 평균은 가격 데이터를 부드럽게 하는 선입니다. 차트가 시끄러울 때 방향을 볼 수 있도록 도와줍니다.
그것이 그 일입니다. 다음 캔들을 예측하지 않습니다. 가격이 왜 움직였는지 알지 못합니다. 그리고 이미 발생한 가격을 기반으로 계산되기 때문에 항상 움직임이 시작된 후에 반응할 것입니다.
그럼에도 불구하고 이동 평균은 유용합니다. 그것들은 명백한 추세에 맞서 싸우는 것을 막아주고, 조정의 판단을 도와주며, 거래에 더 명확한 구조를 제공합니다. 맥락 없이 사용될 경우, 많은 나쁜 신호를 생성할 수 있습니다.
짧은 답변
이동 평균은 선택된 기간 동안 자산의 평균 가격을 계산합니다. 새로운 가격이 나타날 때마다 가장 오래된 가격이 제외되고 선이 업데이트됩니다.
20일 이동 평균은 일일 차트에서 지난 20일의 종가를 사용합니다. 200기간 평균은 보고 있는 어떤 시간 프레임에서든 지난 200일의 종가를 사용합니다. 수학은 간단합니다. 유용한 기간을 선택하는 것은 더 어렵습니다.
- 짧은 평균값은 더 빠르게 반응하지만 더 많은 노이즈를 발생시킵니다.
- 긴 평균은 느리게 반응하지만 더 넓은 추세를 더 명확하게 보여줍니다.
- SMA는 모든 가격에 동일한 가중치를 부여합니다.
- EMA는 최근 가격에 더 큰 비중을 부여하고 방향을 더 빨리 변화시킵니다.
- 평균에 도달하는 가격은 자동 매수 또는 매도 신호가 아닙니다.
이동 평균이 작동하는 방법
다섯 개의 종가를 가져옵니다: 98, 100, 101, 99, 102. 이들을 모두 더한 후 5로 나누세요. 5기간 단순 이동 평균은 100입니다.
내일, 새로운 종가가 계산에서 가장 오래된 종가를 대체합니다. 그래서 선이 차트에서 이동합니다.
평균은 일상적인 움직임의 일부를 필터링합니다. 불확실성을 제거하지는 않습니다. 가격이 상승하는 평균 위에 있으면 추세는 상승할 수 있습니다. 가격이 하락하는 평균 아래에 있으면 추세는 하락할 수 있습니다. 그러나 여전히 기울기, 시장 구조, 변동성 및 선이 교차하기 전에 발생한 일을 살펴봐야 합니다.
| 당신이 보는 것 | 가능한 해석 | 증명하지 않는 것 |
|---|---|---|
| 가격이 상승하는 50기간 평균 위에 머물러 있다. | 구매자가 지금까지의 넓은 움직임을 통제하고 있다. | 다음 조정이 반드시 반등해야 한다는 것. |
| 가격이 평평한 이동 평균 아래로 떨어진다. | 시장이 횡보 중이거나 모멘텀을 잃고 있을 수 있다. | 새로운 하락 추세가 시작되었다는 것. |
| 짧은 평균이 긴 평균을 넘어서 교차한다. | 최근 가격 행동이 이전 추세에 비해 개선되었다. | 지속적인 랠리가 보장된다는 것. |
| 가격이 평균보다 훨씬 위에 있다. | 시장이 최근 평균에서 빠르게 멀어졌다. | 즉시 반전해야 한다는 것. |
SMA, EMA 및 기타 이동 평균
대부분의 트레이더는 같은 도구의 다섯 가지 버전이 필요하지 않습니다. SMA와 EMA의 차이를 아는 것부터 시작하세요. 이것이 대부분의 상황을 포괄합니다.
| 유형 | 가격 데이터 처리 방법 | 주로 맞는 곳 | 주요 트레이드 오프 |
|---|---|---|---|
| 단순 이동 평균 | 모든 기간이 동일한 가중치를 가집니다. | 상위 시간대의 추세 확인 및 광범위한 지지 또는 저항 영역. | 가격이 빠르게 변할 때 반응이 늦습니다. |
| 지수 이동 평균 | 최근 가격에 더 많은 가중치를 둡니다. | 활발한 시장, 짧은 시간대, 빠른 반응이 필요한 트레이더. | 횡보 시장에서 더 자주 뒤집힐 수 있습니다. |
| 가중 이동 평균 | 최근 가격이 고정된 더 큰 가중치를 받습니다. | 더 빠른 선을 원하지만 투명한 가중치 방법을 선호하는 트레이더. | 여전히 지연되며 여전히 휘청거릴 수 있습니다. |
| 헐 이동 평균 | 지연을 줄이도록 설계된 계산을 사용합니다. | 반응성이 중요한 빠른 차트 작업. | 덜 부드럽게 처리하면 더 많은 잘못된 전환이 발생할 수 있습니다. |
보편적으로 가장 좋은 이동 평균은 없습니다. 20 EMA는 1시간 외환 차트를 보는 트레이더에게 적합할 수 있습니다. 200 SMA는 일일 주식 추세가 여전히 유지되고 있는지 결정하는 사람에게 더 유용할 수 있습니다. 기간은 당신이 내리는 결정과 일치해야 합니다.
EMA가 더 빠르게 반응하고 SMA가 더 부드럽게 유지되는 이유를 확인하세요
기간을 이동하고 늦은 가격 충격을 보세요. 차트는 동일한 합성 가격 시리즈를 유지하므로 SMA와 EMA의 차이를 쉽게 볼 수 있습니다.
추측 없이 기간 선택하기
사람들은 종종 20, 50 또는 200을 선택하는데, 그 숫자들이 인기가 있기 때문입니다. 그것은 시작하기에 합리적인 장소입니다. 그러나 그것들이 맹목적으로 사용해야 할 이유는 아닙니다.
| 기간 | 트레이더들이 일반적으로 사용하는 용도 | 주의해야 할 사항 |
|---|---|---|
| 10에서 20 기간 | 단기 모멘텀 및 활성 일중 차트. | 시장이 불안정할 때 빈번한 신호. |
| 50 기간 | 중기 방향 및 확립된 추세 내에서의 되돌림. | 급격한 이동 후 가격과 너무 멀어질 수 있음. |
| 100에서 200 기간 | 장기 추세 맥락 및 널리 관찰되는 참고 영역. | 반응이 느려서 초기 반전 타이밍에는 부적합함. |
여기 실용적인 규칙이 있습니다: 먼저 시간 프레임을 선택한 다음 이동 평균을 선택하세요. 5분 차트에서의 50기간 평균은 50일 평균과는 다른 시장을 설명합니다. 같은 숫자. 다른 질문.
이동 평균의 용도
트렌드 보기
가격이 대부분 평균선 위에 있는 상승 평균은 간단한 편향을 제공합니다. 당신은 롱 설정에 집중하고 약한 숏 신호는 무시하기로 결정할 수 있습니다. 하락 평균은 반대의 효과를 줍니다.
이것이 이동 평균이 자리를 찾는 경우가 많습니다. 그들은 완벽한 진입점을 찾지 않습니다. 그들은 트레이더들이 분명히 상승하고 있는 시장에서 숏 포지션을 잡으려 하루 종일 시간을 허비하는 것을 막습니다.
되돌림 읽기
건강한 상승 추세에서는 가격이 20 EMA 또는 50 SMA 쪽으로 되돌아가고, 잠시 멈춘 후 계속 상승할 수 있습니다. 평균선은 그 자체로 지지선이 아닙니다. 이전의 돌파 지점, 눈에 띄는 스윙 저점, 또는 이전에 매수자들이 반응했던 구역 근처에 위치할 때 더 흥미로워집니다.
그런 종류의 중첩은 합류(confluence)라고 불립니다. 가격 구조와 익숙한 차트 패턴 은 일반적으로 선이 그려진 정확한 지점보다 더 많은 정보를 제공합니다.
크로스오버 거래 계획하기
크로스오버는 두 개의 이동 평균을 비교합니다. 일반적인 예는 짧은 평균이 긴 평균 위로 이동하는 것입니다. 트레이더들은 50일 평균이 200일 평균을 넘는 것을 골든 크로스라고 부릅니다.
크로스오버는 디자인상 지연됩니다. 가격은 이미 빠른 라인이 느린 라인을 통과할 만큼 충분히 움직였습니다. 이 때문에 크로스오버는 트렌드를 확인할 수 있지만 그 시작을 잡는 경우는 드뭅니다. 횡보 시장에서는 라인이 왔다 갔다 하면서 쓸모 없어질 때까지 교차할 수 있습니다.
“`html왜 크로스오버가 범위보다 추세에서 더 잘 작동하는가
시장 유형을 전환하고 빠른 평균과 느린 평균을 조정하십시오. 시뮬레이터는 크로스오버를 계산하고 신호가 노이즈가 될 때 강조 표시합니다.
트렌드로부터 거리 측정하기
가격이 이동 평균보다 훨씬 높을 때, 추세가 강할 수 있습니다. 또한 과도하게 상승할 수도 있습니다. 거리 측정은 기대치를 관리하는 데 유용하지만, 정점을 예측하는 데는 적합하지 않습니다. 강한 시장은 트레이더가 예상하는 것보다 더 오랫동안 과도하게 상승할 수 있습니다.
전문가 통찰: 선보다는 반응이 더 중요하다
실제 차트 리뷰에서 거래자들은 종종 가격이 50 EMA에 닿았다고 말합니다. 그것은 분석의 시작에 불과합니다.
가격이 그곳에서 느려졌나요? 매수자들이 이를 깨고 나서 수준을 회복했나요? 다음 캔들이 더 높은 저점을 만들었나요? 아니면 가격이 평균을 뚫고 그 이하로 실패했나요?
응답은 이야기를 전달합니다. 그 줄은 당신이 볼 수 있는 장소만 제공합니다.
작동된 예제
EUR/USD가 4시간 차트에서 상승하는 50기간 EMA 위에서 거래되고 있다고 상상해 보십시오. 가격이 두 세션 동안 되돌아가며 이전 돌파 수준 근처의 EMA에 도달합니다. 이는 일화적인 예시일 뿐이며, 거래 추천이 아닙니다.
| 무슨 일이 일어나는가 | 무엇을 암시하는가 | 다음 질문 |
|---|---|---|
| 가격이 EMA에 닿고 다시 위로 닫힌다. | 구매자가 여전히 추세 영역 주변에서 활동할 수 있다. | 롱 아이디어가 잘못된 명확한 지점이 있는가? |
| 가격이 EMA 아래로 닫히지만 빠르게 다시 회복한다. | 짧은 이탈이 실패했을 수 있다. | 회복이 더 강한 가격 움직임과 함께 왔는가, 아니면 단지 조용한 촛대 하나뿐인가? |
| 가격이 EMA 아래로 닫히고, 아래에서 다시 테스트한 후 하락한다. | 조정이 더 큰 추세 변화로 전환되고 있을 수 있다. | 상위 시간대 구조도 약해지고 있는가? |
누락된 것을 주목하세요: 터치가 매수를 의미한다는 규칙이 없습니다. 이동 평균은 설정을 조직할 수 있습니다. 그러나 정지, 포지션 크기 및 종료 이유의 필요성을 제거할 수는 없습니다.
시장 전반의 이동 평균
같은 지표가 다른 시장에서 다르게 작용합니다. 이동 평균은 주식, 통화 쌍, 금 또는 암호화 토큰에 있는지 알지 못합니다.
| 시장 | 이동 평균이 도움이 되는 곳 | 일반적인 문제 |
|---|---|---|
| 주식 | 일일 및 주간 추세, 조정, 그리고 넓은 시장 맥락. | 실적 발표 후 갭이 널리 주목받는 평균을 뚫고 지나갈 수 있다. |
| 외환 | 유동성이 있는 통화 쌍에서의 추세 필터링 및 일중 조정. | 경제 데이터는 몇 초 만에 깨끗한 차트 설정을 무효화할 수 있다. |
| 상품 | 금, 석유 또는 농산물의 더 큰 추세를 따르는 것. | 공급 충격 및 지정학적 뉴스는 갑작스러운 갭을 유발할 수 있다. |
| 암호화폐 | 여러 시간대에서의 추세 방향 매핑. | 얇은 유동성은 반복적인 잘못된 돌파와 빠른 스위핑을 초래할 수 있다. |
외환 거래는 좋은 예입니다. 20 EMA는 조용한 런던 세션 동안 유용한 일중 참조로 작용할 수 있습니다. 그러나 금리 결정이 통화에 대한 시장의 견해를 변화시킬 때는 무의미해질 수 있습니다. 외환 거래 를 배우는 사람은 경제 캘린더와 차트를 모두 읽어야 합니다.
이동 평균이 실패하는 곳
이동 평균은 가격이 방향을 가질 때 가장 잘 작동합니다. 방향이 없을 때는 어려움을 겪습니다.
- 옆으로 가는 범위: 가격이 선을 반복해서 지나가며 잘못된 신호를 발생시킵니다.
- 주요 뉴스: 수익, 인플레이션 데이터 및 중앙은행 결정이 상황을 압도할 수 있습니다.
- 매우 낮은 유동성: 스프레드와 갭이 정확한 라인을 실행하기에 좋지 않은 지점으로 만듭니다.
- 과도하게 맞춘 설정: 오래된 차트에 맞출 때까지 기간을 변경하면 라이브 시장에서 실패하는 규칙을 만들 수 있습니다.
- 시간 프레임 무시: 강세의 5분 평균이 약한 일일 추세 내에 있을 수 있습니다.
기술 분석은 가격 정보를 정리하는 방법입니다. 이는 약속이 아닙니다. CFTC는 외환 리스크 조언서에서 외환 시장이 변동성이 크고 마진이 빠른 손실로 이어질 수 있다고 경고합니다.
전문가 통찰: 더 많은 평균은 대개 덜 명확함을 의미합니다
9 EMA, 20 EMA, 50 SMA, 100 SMA, 및 200 SMA를 하나의 차트에 추가하는 것은 쉽습니다. 곧 트레이더는 다섯 개의 선을 가지고 결정을 내리지 못합니다.
대부분의 실용적인 설정은 즉각적인 추세 맥락을 위한 한 줄과 더 넓은 추세를 위한 한 줄이 필요합니다. 다른 질문에 대한 답변이 아닐 때만 다른 도구를 추가하세요. 그렇지 않으면 차트가 바빠 보이기 시작하지만 더 유용해지지는 않습니다.
그것이 바로 기술적 거래 지표 가 모두 동일한 것을 가리켜서는 안 되는 이유입니다. 이동 평균은 추세를 나타낼 수 있습니다. 거래량, 가격 구조 또는 모멘텀은 별개의 증거를 추가할 수 있습니다.
이동 평균과 위험
이동 평균은 안전한 포지션 크기를 설정할 수 없습니다. 아이디어가 잘못될 수 있는 지점을 찾는 데 도움이 될 수 있지만, 그 지점까지의 거리는 계좌와 시장의 정상적인 변동성에 맞아야 합니다.
예를 들어, 50일 평균 이하의 스톱은 넓을 수 있습니다. 그렇다고 해서 나쁜 스톱이 되는 것은 아닙니다. 이는 포지션이 더 작아야 할 수도 있음을 의미합니다. 이것이 거래의 리스크 관리 뒤에 있는 기본적인 거래입니다.
차입된 노출은 위험을 높입니다. 일반적인 조정은 레버리지 포지션이 더 큰 추세가 재개되기 전에 종료되도록 강제할 수 있습니다. 이것이 바로 트레이딩에서의 레버리지가 이동 평균 신호를 강화하는 방법이 아니라 위험 결정으로 취급되어야 하는 이유 중 하나입니다.
소매 CFD 거래를 위해 FCA의 규정은 소매 고객에게 판매되는 CFD에 대한 레버리지 제한, 마진 청산 보호 및 부정 잔액 보호를 포함합니다. 이러한 조치는 일부 손해를 줄이는 데 도움을 줍니다. 그러나 이는 약한 거래 아이디어를 유효하게 만들지는 않습니다.
평균 주위의 정지가 계좌에 적합할 수 있나요?
이동 평균은 거래 아이디어가 잘못된 곳을 제시할 수 있습니다. 포지션 크기를 결정할 수는 없습니다. 가격, 평균, 버퍼 및 위험 예산을 입력하여 거래의 균형을 확인하세요.
일반적인 이동 평균 실수
모든 접촉을 구매하기
이동 평균은 관심 영역으로 작용할 수 있습니다. 이는 고정된 매수 주문이 아닙니다. 실제로 매수자가 존재하는지 확인하기 위해 주변 가격 움직임을 기다리십시오.
크로스오버를 예측으로 사용하기
크로스오버는 무엇이 변했는지를 설명합니다. 그들은 모퉁이를 돌아볼 수 없습니다. 강한 추세에서 그들은 유용한 확인이 될 수 있습니다. 범위 내에서는 작은 손실을 발생시키는 기계가 될 수 있습니다.
매번 패배 후 설정 변경
손실 거래는 20 EMA가 21 EMA가 되어야 한다는 것을 증명하지 않습니다. 시장과 시간대에 관련된 이유가 있을 때만 설정을 변경하고, 그런 다음 충분한 예제를 통해 아이디어를 테스트하세요.
가격 구조 무시하기
가격이 계속 낮은 저점을 만들면, 이전 단계에서의 상승 이동 평균이 큰 도움이 되지 않을 수 있습니다. 구조가 중요합니다. 지표는 부차적입니다.
거래를 열었던 이유를 잊어버리기
이동 평균은 손실 포지션에 머무는 변명이 될 수 있습니다. 진입 전에 어떤 것이 설정을 무효화할지를 결정하세요. 그런 다음 라인이 여전히 가까이 있을 때에도 규칙을 따르세요.
거래 전 간단 체크
- 이동 평균이 상승하고 있습니까, 하락하고 있습니까, 아니면 평평합니까?
- 가격이 그것보다 높습니까, 낮습니까? 그리고 얼마나 오랫동안?
- 평균이 실제 지지, 저항 또는 돌파 영역과 일치합니까?
- 시장이 상승 추세인가요, 아니면 일정 범위에 갇혀 있나요?
- 높은 영향력의 뉴스가 가까워졌나요?
- 거래는 어디에서 무효화됩니까?
- 정지 거리가 합리적인 포지션 크기를 허용합니까?
대부분의 답변이 불분명하다면, 이동 평균이 문제는 아닙니다. 설정이 아마도 준비되지 않았습니다.
결론
이동 평균은 가격을 읽기 쉽게 만듭니다. 이들은 노이즈를 부드럽게 하고, 추세의 형상을 보여주며, 거래자에게 일관된 기준점을 제공합니다.
그들은 또한 지연됩니다. 그것은 수정해야 할 약점이 아닙니다. 그것이 그들이 작동하는 방식입니다.
거래를 필터링하고 결정을 조직하는 데 사용하세요. 시장이 한 방향으로 움직여야 한다는 증거로 사용하지 마세요. 최고의 이동 평균은 귀하의 시간 프레임에 맞고, 실제 질문에 답하며, 합리적인 위험 계획 내에 머무는 것입니다.
FAQ
<p>이동 평균이란 무엇인가?</p>
이동 평균은 선택한 기간 동안 자산의 평균 가격에서 계산된 선입니다. 새로운 가격이 도착함에 따라 업데이트되며 단기 노이즈를 완화하는 데 도움이 됩니다.
SMA와 EMA의 차이점은 무엇인가요?
SMA는 계산에 포함된 모든 가격에 동등한 가중치를 부여합니다. EMA는 최근 가격에 더 많은 가중치를 부여하므로 변화에 더 빠르게 반응합니다. 더 빠른 반응은 또한 불안정한 조건에서 더 많은 잘못된 신호를 생성합니다.
어떤 이동 평균이 가장 좋나요?
모든 시장에 대한 최상의 설정은 없습니다. 짧은 EMA는 일중 작업에 적합할 수 있습니다. 긴 SMA는 일간 또는 주간 추세 확인에 적합할 수 있습니다. 당신의 시간대에 따라 기간을 선택하고 명확한 거래 계획에 대해 테스트하세요.
이동 평균 교차는 신뢰할 수 있나요?
그들은 확립된 추세를 확인할 수 있지만, 그들은 지연된 신호입니다. 그들은 종종 sideways 시장에서 잘 작동하지 않는데, 이유는 선이 의미 있는 움직임 없이 반복적으로 교차하기 때문입니다.
이동 평균이 지지선 또는 저항선으로 작용할 수 있을까?
그들은 거래자들이 주목하는 영역이 될 수 있으며, 특히 이전의 고점, 저점 또는 돌파와 일치할 때 그렇습니다. 그들은 스스로 지지 또는 저항을 생성하지 않습니다.
이동 평균만 사용해야 할까요?
아니요. 가격 구조, 시장 조건 및 위험 통제를 사용하십시오. 이동 평균은 거래를 구성하는 데 도움이 될 수 있지만, 얼마나 위험을 감수해야 하는지 또는 결과를 보장할 수는 없습니다.
