ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือเส้นที่ทำให้ข้อมูลราคาเรียบง่าย มันช่วยให้คุณเห็นทิศทางเมื่อกราฟมีเสียงรบกวน

นั่นคือหน้าที่ของมัน มันไม่สามารถทำนายเทียนถัดไปได้ มันไม่รู้ว่าทำไมราคาถึงเคลื่อนไหว และมันจะตอบสนองหลังจากที่การเคลื่อนไหวเริ่มต้นขึ้นเสมอ เพราะมันคำนวณจากราคาที่เกิดขึ้นแล้ว

ถึงกระนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ก็มีประโยชน์ พวกเขาสามารถหยุดคุณจากการต่อสู้กับแนวโน้มที่ชัดเจน ช่วยให้คุณประเมินการถอยกลับ และให้โครงสร้างการเทรดที่ชัดเจนขึ้น ใช้โดยไม่มีบริบท พวกเขาจะสร้างสัญญาณที่ไม่ดีมากมาย

คำตอบสั้น

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณราคเฉลี่ยของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่เลือก จำนวนหนึ่ง เมื่อราคใหม่ปรากฏขึ้น ราคาที่เก่าที่สุดจะถูกลบออกและเส้นจะอัปเดต

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันใช้การปิด 20 วันสุดท้ายบนแผนภูมิรายวัน ค่าเฉลี่ย 200 ช่วงใช้การปิด 200 ครั้งสุดท้ายในช่วงเวลาใดก็ตามที่คุณกำลังดู คณิตศาสตร์นั้นง่าย การเลือกช่วงเวลาที่มีประโยชน์นั้นยากกว่า

  • ค่าเฉลี่ยที่สั้นกว่าจะตอบสนองได้เร็วกว่าย，但ผลิตเสียงรบกวนมากกว่า。
  • ค่าเฉลี่ยที่ยาวกว่าจะตอบสนองช้า แต่แสดงแนวโน้มที่กว้างขึ้นได้ชัดเจนมากขึ้น
  • SMA ให้ค่าราคาทุกค่าเท่ากัน。
  • EMA ให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากขึ้นและเปลี่ยนทิศทางได้เร็วขึ้น.
  • การแตะราคาเฉลี่ยไม่ใช่สัญญาณการซื้อหรือขายโดยอัตโนมัติ.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานอย่างไร

นำราคาปิดห้าราคามา: 98, 100, 101, 99, และ 102 มารวมกันแล้วหารด้วยห้า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่ายในช่วงห้าช่วงคือ 100.

พรุ่งนี้ การปิดใหม่จะเข้ามาแทนที่การปิดที่เก่าแก่ที่สุดในการคำนวณ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้เส้นเคลื่อนที่ข้ามกราฟ

ค่าเฉลี่ยกรองการเคลื่อนไหวในแต่ละวันบางส่วนออกไป มันไม่ได้ลบความไม่แน่นอนออกไป หากราคาสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แนวโน้มอาจจะสูงขึ้น หากราคาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ลดลง แนวโน้มอาจจะต่ำลง แต่คุณยังต้องพิจารณาแนวการเคลื่อนที่ โครงสร้างตลาด ความผันผวน และสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการข้ามเส้น

สิ่งที่คุณเห็นการอ่านที่เป็นไปได้สิ่งที่มันไม่สามารถพิสูจน์ได้
ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ย 50 ช่วงที่กำลังเพิ่มขึ้นผู้ซื้อควบคุมการเคลื่อนไหวที่กว้างขึ้นจนถึงปัจจุบันว่าการปรับฐานครั้งถัดไปจะต้องเด้งขึ้น
ราคาตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบราบตลาดอาจอยู่ในช่วงที่ไม่เคลื่อนไหวหรือสูญเสียแรงผลักดันว่ามีแนวโน้มลดลงใหม่เริ่มต้นขึ้น
ค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยระยะยาวการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแนวโน้มก่อนหน้าว่าการปรับตัวขึ้นที่ยั่งยืนได้รับประกัน
ราคาห่างไกลจากค่าเฉลี่ยของมันมากตลาดเคลื่อนที่ออกห่างจากค่าเฉลี่ยล่าสุดอย่างรวดเร็วว่ามันต้องกลับตัวทันที

SMA, EMA และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อื่น ๆ

เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องมือเดียวกันห้ารุ่น เริ่มต้นด้วยการรู้ความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA ซึ่งครอบคลุมสถานการณ์ส่วนใหญ่

ประเภทวิธีการจัดการข้อมูลราคามักจะเหมาะกับที่ไหนการแลกเปลี่ยนหลัก
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาทุกช่วงเวลามีน้ำหนักเท่ากันการตรวจสอบแนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่าและพื้นที่สนับสนุนหรือความต้านทานกว้างตอบสนองช้ากว่าเมื่อราคามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลราคาล่าสุดมีน้ำหนักมากกว่าตลาดที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว กรอบเวลาที่สั้นกว่า และเทรดเดอร์ที่ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็วสามารถพลิกกลับได้บ่อยขึ้นในตลาดที่เคลื่อนไหวข้างเคียง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบถ่วงน้ำหนักราคาล่าสุดได้รับน้ำหนักที่กำหนดไว้และมากขึ้นเทรดเดอร์ที่ต้องการเส้นที่เร็วขึ้นแต่ชอบวิธีการถ่วงน้ำหนักที่โปร่งใสยังคงล่าช้าและสามารถเกิดการตีกลับได้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบฮัลล์ใช้การคำนวณที่ออกแบบมาเพื่อลดการล่าช้าการทำงานกับกราฟอย่างรวดเร็วซึ่งการตอบสนองมีความสำคัญการทำให้เรียบง่ายน้อยลงอาจหมายถึงการกลับตัวที่ผิดพลาดมากขึ้น

ไม่มีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดในระดับสากล ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ EMA 20 อาจเหมาะกับนักเทรดที่ดูกราฟ forex ในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 200 อาจมีประโยชน์มากกว่าสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าสิ่งที่เป็นแนวโน้มของหุ้นในแต่ละวันยังคงอยู่หรือไม่ ช่วงเวลาต้องตรงกับการตัดสินใจที่คุณกำลังทำอยู่

ห้องปฏิบัติการการตอบสนอง SMA / EMA

ดูว่าทำไม EMA จึงตอบสนองได้เร็วกว่าและ SMA ยังคงราบรื่น

เลื่อนช่วงเวลาและแรงกระแทกของราคาที่ล่าช้า แผนภูมิจะเก็บชุดราคาสังเคราะห์ไว้เหมือนเดิม ดังนั้นความแตกต่างระหว่าง SMA และ EMA จะเห็นได้ชัดเจนขึ้น

EMA ใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันราคาล่าสุดมีน้ำหนักมากกว่า ดังนั้น EMA จะเคลื่อนที่เร็วกว่าหลังจากการกระแทกครั้งหลัง.
ราคา SMA EMA
ราคาล่าสุด113.42
ค่า SMA108.76
ค่า EMA110.05

การเลือกช่วงเวลาโดยไม่ต้องเดา

ผู้คนมักเลือก 20, 50 หรือ 200 เพราะตัวเลขเหล่านั้นเป็นที่นิยม นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่สมเหตุสมผล มันไม่ใช่เหตุผลที่จะใช้พวกมันโดยไม่คิด

ระยะเวลาสิ่งที่ผู้ค้าใช้กันทั่วไปสิ่งที่ต้องระวัง
10 ถึง 20 ระยะโมเมนตัมระยะสั้นและกราฟ intraday ที่มีการเคลื่อนไหวอย่างกระตือรือร้นสัญญาณบ่อยเมื่อตลาดมีความผันผวน
50 ระยะทิศทางระยะกลางและการถอยกลับภายในแนวโน้มที่กำหนดไว้มันอาจอยู่ห่างจากราคาเกินไปหลังจากการเคลื่อนไหวที่เฉียบคม
100 ถึง 200 ระยะบริบทแนวโน้มระยะยาวและพื้นที่อ้างอิงที่มีการติดตามอย่างกว้างขวางมันตอบสนองช้า ดังนั้นจึงไม่ดีสำหรับการจับเวลาการกลับตัวในช่วงต้น

นี่คือกฎที่ใช้ได้จริง: เลือกกรอบเวลาเป็นอันดับแรก จากนั้นเลือกค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ค่าเฉลี่ย 50 ช่วงในกราฟห้านาทีบรรยายตลาดที่แตกต่างจากค่าเฉลี่ย 50 วัน ตัวเลขเดียวกัน แต่คำถามแตกต่างกัน.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีประโยชน์อย่างไร

เห็นแนวโน้ม

ค่าเฉลี่ยที่สูงขึ้นโดยที่ราคาอยู่เหนือมันส่วนใหญ่จะให้แนวโน้มที่ชัดเจน คุณอาจตัดสินใจที่จะมุ่งเน้นไปที่การตั้งค่าซื้อขายแบบยาวและละเลยสัญญาณขายที่อ่อนแอ ค่าเฉลี่ยที่ลดลงจะทำตรงกันข้าม

นี่มักจะเป็นที่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความสำคัญ พวกเขาไม่ได้หาจุดเข้าที่สมบูรณ์แบบ พวกเขาหยุดนักเทรดจากการใช้เวลาทั้งวันในการพยายามขายชอร์ตในตลาดที่ชัดเจนว่ากำลังเคลื่อนตัวสูงขึ้น

การอ่านการดึงกลับ

ในแนวโน้มที่ดีต่อสุขภาพ ราคาสามารถถอยกลับไปที่ 20 EMA หรือ 50 SMA หยุดชั่วคราว และดำเนินต่อไป ค่าเฉลี่ยไม่ได้เป็นแนวรับด้วยตัวมันเอง มันจะน่าสนใจมากขึ้นเมื่อมันอยู่ใกล้กับจุดที่เคยเกิดการเบรกเอาท์มาก่อน, จุดต่ำที่มองเห็นได้, หรือโซนที่ผู้ซื้อเคยมีปฏิกิริยามาก่อน.

การทับซ้อนประเภทนั้นเรียกว่าการรวมกัน โครงสร้างราคาและ รูปแบบกราฟ ที่คุ้นเคยมักบอกคุณมากกว่าจุดที่แน่นอนที่เส้นถูกวาดขึ้น

การวางแผนการซื้อขายข้าม

การข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่า ตัวอย่างที่นิยมคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นที่เคลื่อนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว ผู้ค้าจะเรียกการข้ามค่าเฉลี่ย 50 วันที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 200 วันที่ว่า “การข้ามทองคำ”

การข้ามเป็นการออกแบบโดยตั้งใจ ราคาขยับไปมากพอแล้วที่จะดึงเส้นที่เร็วกว่าให้ผ่านเส้นที่ช้ากว่า นั่นคือเหตุผลที่การข้ามสามารถยืนยันแนวโน้มได้ แต่มีโอกาสน้อยที่จะจับจุดเริ่มต้นของมัน ในตลาดที่เคลื่อนตัวไปข้างเคียง เส้นสามารถข้ามไปมาได้จนกว่าจะกลายเป็นไร้ประโยชน์

การทดสอบความเครียดแบบคอสโอเวอร์

ทำไมคอสโอเวอร์ถึงทำงานได้ดีกว่าในแนวโน้มมากกว่าช่วงราคา

เปลี่ยนประเภทตลาดและปรับค่าเฉลี่ยเร็วและช้า ตัวจำลองนับจำนวนคอสโอเวอร์และทำให้เห็นเมื่อสัญญาณเริ่มมีเสียงรบกวน

การยืนยันความสะอาดตลาดมีทิศทาง ดังนั้นจึงต้องการการข้ามน้อยลงเพื่ออธิบายแนวโน้ม
ราคา เร็ว ช้า
การข้าม2
สัญญาณล่าสุดขาขึ้น
การอ่านเสียงรบกวนต่ำ

การวัดระยะทางจากแนวโน้ม

เมื่อราคาห่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาก แนวโน้มอาจจะแข็งแกร่ง มันอาจจะถูกดึงออกไปด้วย ระยะห่างเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการจัดการความคาดหวัง ไม่ใช่สำหรับการระบุจุดสูงสุด ตลาดที่แข็งแกร่งสามารถถูกดึงออกไปนานกว่าที่เทรดเดอร์คาดหวัง

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ: เส้นหนึ่งมีความสำคัญน้อยกว่าการตอบสนอง

ในการตรวจสอบแผนภูมิจริงๆ เทรดเดอร์มักจะพูดว่าราคาสัมผัส 50 EMA นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการวิเคราะห์

ราคาได้ชะลอตัวลงที่นั่นหรือไม่? ผู้ซื้อสามารถฟื้นคืนระดับหลังจากที่ทำลายมันได้หรือไม่? หรือว่าเทียนถัดไปทำจุดต่ำที่สูงขึ้น? หรือราคาตัดผ่านค่าเฉลี่ยแล้วล้มเหลวด้านล่างมัน?

การตอบสนองเล่าเรื่องราว บรรทัดนี้เพียงแค่ให้สถานที่ให้คุณมองไป

ตัวอย่างที่ทำเสร็จแล้ว

จินตนาการว่า EUR/USD กำลังซื้อขายอยู่เหนือ EMA 50 ระยะเวลาขาขึ้นบนกราฟ 4 ชั่วโมง ราคาย่อตัวลงเป็นเวลาสองเซสชั่นและไปถึง EMA ใกล้ระดับการเบรกเอาท์ก่อนหน้า นี่คือตัวอย่างเพื่อการอธิบาย ไม่ใช่คำแนะนำในการเทรด

สิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่มันบอกคำถามถัดไป
ราคาแตะ EMA และปิดกลับขึ้นเหนือมันผู้ซื้ออาจยังคงมีการเคลื่อนไหวรอบ ๆ พื้นที่แนวโน้มมีจุดที่ชัดเจนที่ไอเดียการซื้อขายระยะยาวผิดหรือไม่?
ราคาปิดต่ำกว่า EMA แต่กลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วการพักสั้น ๆ อาจล้มเหลวการกลับขึ้นมานั้นมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งขึ้นหรือแค่เทียนเงียบ ๆ เทียนเดียว?
ราคาปิดต่ำกว่า EMA, ทดสอบมันจากด้านล่าง, แล้วตกลงการถอยกลับอาจกำลังเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นโครงสร้างในกรอบเวลาที่สูงกว่าก็กำลังอ่อนตัวลงหรือไม่?

สังเกตสิ่งที่ขาดหายไป: กฎที่บอกว่าการสัมผัสหมายถึงการซื้อ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถจัดระเบียบการตั้งค่าได้ แต่มันไม่สามารถลบความจำเป็นสำหรับการหยุด ขนาดตำแหน่ง และเหตุผลในการออกได้。

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ในตลาดต่างๆ

ตัวชี้วัดเดียวกันทำงานแตกต่างกันในตลาดที่แตกต่างกัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่รู้ว่ามันนั่งอยู่บนหุ้น คู่สกุลเงิน ทองคำ หรือโทเค็นคริปโต

ตลาดที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถช่วยได้ปัญหาทั่วไป
หุ้นแนวโน้มรายวันและรายสัปดาห์, การปรับฐาน, และบริบทตลาดที่กว้างขึ้น.ช่องว่างหลังจากรายงานผลประกอบการสามารถเคลื่อนผ่านค่าเฉลี่ยที่มีคนติดตามอย่างแพร่หลายได้.
ฟอเร็กซ์การกรองแนวโน้มและการปรับฐานระหว่างวันในคู่เงินที่มีสภาพคล่อง.ข้อมูลเศรษฐกิจสามารถทำให้การตั้งค่ากราฟที่สะอาดเสียหายในไม่กี่วินาที.
สินค้าโภคภัณฑ์ติดตามแนวโน้มที่ใหญ่ขึ้นในทองคำ, น้ำมัน, หรือผลิตภัณฑ์เกษตร.การช็อกด้านอุปทานและข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถทำให้เกิดช่องว่างที่กะทันหัน.
คริปโตการทำแผนที่ทิศทางแนวโน้มในหลายช่วงเวลา.สภาพคล่องที่บางเฉียบสามารถสร้างการหลุดรอดที่ผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและการกลับตัวที่รวดเร็ว.

ตลาดฟอเร็กซ์เป็นตัวอย่างที่ดี เส้นค่าเฉลี่ย 20 EMA อาจทำงานเป็นจุดอ้างอิงระหว่างวันที่มีประโยชน์ในช่วงเซสชันลอนดอนที่เงียบสงบ แต่มันอาจกลายเป็นเรื่องไม่สำคัญเมื่อการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนมุมมองของตลาดเกี่ยวกับสกุลเงิน ใครก็ตามที่เรียนรู้ การซื้อขายฟอเร็กซ์ จำเป็นต้องอ่านปฏิทินเศรษฐกิจรวมถึงกราฟด้วย

เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ล้มเหลว

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำงานได้ดีที่สุดเมื่อราคามีทิศทาง พวกเขาจะประสบปัญหาเมื่อไม่มีทิศทาง

  • ช่วงราคาข้างเคียง: ราคาตัดผ่านเส้นซ้ำแล้วซ้ำอีก สร้างสัญญาณเท็จ.
  • ข่าวสำคัญ: รายได้ ข้อมูลเงินเฟ้อ และการตัดสินใจของธนาคารกลางอาจทำให้การตั้งค่าถูกครอบงำ.
  • สภาพคล่องต่ำมาก: การกระจายและช่องว่างทำให้เส้นที่แม่นยำกลายเป็นจุดที่มีการดำเนินการที่ไม่ดี.
  • การตั้งค่าที่ปรับเกินไป: การเปลี่ยนระยะเวลาให้เข้ากับกราฟเก่าอาจสร้างกฎที่ล้มเหลวในตลาดสด。
  • การมองข้ามกรอบเวลา: ค่าเฉลี่ยห้านาทีที่มีแนวโน้มขาขึ้นอาจอยู่ภายในแนวโน้มรายวันที่อ่อนแอ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นวิธีการจัดระเบียบข้อมูลราคา มันไม่ใช่การรับประกัน คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์แห่งสหรัฐอเมริกา (CFTC) เตือนใน คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงในตลาดฟอเร็กซ์ ว่าตลาดฟอเร็กซ์มีความผันผวนและการใช้มาร์จิ้นสามารถนำไปสู่การขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ: ค่าเฉลี่ยมากขึ้นมักหมายถึงความชัดเจนน้อยลง

การเพิ่ม 9 EMA, 20 EMA, 50 SMA, 100 SMA และ 200 SMA ลงในกราฟเดียวทำได้ง่าย ในไม่ช้านักเทรดจะมีเส้นห้าเส้นและไม่มีการตัดสินใจ

การตั้งค่าที่ใช้งานได้ส่วนใหญ่ต้องการแถวหนึ่งสำหรับบริบทแนวโน้มทันทีและอีกแถวสำหรับแนวโน้มที่กว้างขึ้น เพิ่มเครื่องมืออีกอันเมื่อมันตอบคำถามที่แตกต่างกันเท่านั้น มิฉะนั้น แผนภูมิจะเริ่มดูยุ่งเหยิงโดยไม่ทำให้มีประโยชน์มากขึ้น

นั่นคือเหตุผลที่ ตัวชี้วัดการเทรดเชิงเทคนิค ไม่ควรชี้ไปที่สิ่งเดียวกันทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแสดงแนวโน้มได้ ปริมาณ โครงสร้างราคา หรือโมเมนตัมสามารถเพิ่มหลักฐานที่แยกออกมาได้

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และความเสี่ยง

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่สามารถกำหนดขนาดตำแหน่งที่ปลอดภัยได้ มันสามารถช่วยระบุจุดที่แนวคิดอาจผิดพลาด แต่ระยะห่างไปยังจุดนั้นต้องเหมาะสมกับบัญชีและความผันผวนปกติของตลาด

ยกตัวอย่างเช่น การหยุดที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 50 วันอาจจะกว้าง นั่นไม่ได้หมายความว่ามันเป็นการหยุดที่ไม่ดี มันหมายความว่าตำแหน่งอาจต้องเล็กลง นี่คือการแลกเปลี่ยนพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลัง การจัดการความเสี่ยงในการเทรด.

การใช้เงินที่ยืมมาทำให้ความเสี่ยงสูงขึ้น การปรับตัวปกติสามารถบังคับให้ตำแหน่งที่มีเลเวอเรจต้องปิดก่อนที่แนวโน้มที่ใหญ่กว่าจะกลับมา นั่นคือเหตุผลหนึ่งที่ เลเวอเรจในการเทรด ควรถูกมองว่าเป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยง ไม่ใช่วิธีการทำให้สัญญาณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แข็งแกร่งขึ้น

สำหรับการซื้อขาย CFD ของผู้ค้าปลีก กฎของ FCA สำหรับ CFD ที่ขายให้กับลูกค้าปลีก รวมถึงข้อจำกัดในการใช้เลเวอเรจ การป้องกันการปิดสถานะมาร์จิ้น และการป้องกันยอดคงเหลือติดลบ มาตรการเหล่านี้ช่วยลดความเสียหายบางอย่าง แต่ไม่ได้ทำให้แนวคิดการซื้อขายที่อ่อนแอมีความถูกต้อง

ผู้วางแผนความเสี่ยง MA

การหยุดรอบค่าเฉลี่ยสามารถเข้ากับบัญชีได้หรือไม่?

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถแนะนำได้ว่าความคิดการค้าผิดที่ไหน มันไม่สามารถตัดสินขนาดตำแหน่งได้ ป้อนราคา ค่าเฉลี่ย บัฟเฟอร์ และงบประมาณความเสี่ยงเพื่อดูการแลกเปลี่ยน。

ขนาดตำแหน่งประมาณการ 77 หน่วย การหยุดใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีความเสี่ยงประมาณ $3.23 ต่อหน่วย.
การหยุดที่คำนวณได้
$98.50
ความเสี่ยงต่อหน่วย
$5.50
ตำแหน่งนามธรรม
$8,008
ระยะห่างจากค่าเฉลี่ย
4.0%

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อทุกการสัมผัส

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อาจทำหน้าที่เป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ มันไม่ใช่คำสั่งซื้อที่ยืนอยู่ รอให้การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่รอบๆ แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อมีอยู่จริงหรือไม่

การใช้ Crossover เป็นการคาดการณ์

Crossovers อธิบายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป พวกเขาไม่สามารถมองเห็นรอบมุม ในแนวโน้มที่แข็งแกร่งพวกเขาสามารถเป็นการยืนยันที่มีประโยชน์ ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหว พวกเขาสามารถกลายเป็นเครื่องสร้างการขาดทุนเล็กน้อยได้

เปลี่ยนการตั้งค่าหลังจากการสูญเสียทุกครั้ง

การเทรดที่ขาดทุนไม่ได้พิสูจน์ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 EMA ควรเปลี่ยนเป็น 21 EMA เปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อคุณมีเหตุผลที่เชื่อมโยงกับตลาดและกรอบเวลาเท่านั้น จากนั้นทดสอบแนวคิดในตัวอย่างที่เพียงพอ

การมองข้ามโครงสร้างราคา

หากราคายังคงทำจุดต่ำใหม่ที่ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้าอาจไม่ช่วยมากนัก โครงสร้างนำหน้า ตัวชี้วัดเป็นรอง

ลืมว่าทำไมคุณถึงเปิดการเทรด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถกลายเป็นข้อแก้ตัวในการอยู่ในตำแหน่งที่ขาดทุน ตัดสินใจก่อนเข้าตลาดว่าสิ่งใดจะทำให้การตั้งค่านั้นไม่ถูกต้อง จากนั้นให้ปฏิบัติตามกฎแม้ว่าจะยังมีเส้นใกล้เคียงอยู่

การตรวจสอบก่อนการซื้อขายที่สั้น

  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กำลังเพิ่มขึ้น ลดลง หรือคงที่?
  • ราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ามัน และนานแค่ไหน?
  • ค่าเฉลี่ยตรงกับระดับการสนับสนุน ความต้านทาน หรือพื้นที่เบรกเอาท์จริงหรือไม่?
  • ตลาดกำลังมีแนวโน้มหรืออยู่ในช่วงที่คงที่?
  • ข่าวที่ส่งผลกระทบสูงใกล้เข้ามาหรือไม่?
  • การซื้อขายจะถูกยกเลิกที่ไหน?
  • ระยะหยุดทำให้ขนาดตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่?

ถ้าคำตอบส่วนใหญ่ไม่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ใช่ปัญหา การตั้งค่าอาจจะยังไม่พร้อม

สรุป

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทำให้ราคาง่ายต่อการอ่าน พวกมันช่วยลดเสียงรบกวน แสดงรูปทรงของแนวโน้ม และให้จุดอ้างอิงที่สม่ำเสมอแก่ผู้ค้า

พวกเขายังล้าหลัง นั่นไม่ใช่จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข นี่คือวิธีที่พวกเขาทำงาน

ใช้พวกมันในการกรองการเทรดและจัดระเบียบการตัดสินใจ อย่าใช้พวกมันเป็นหลักฐานว่าตลาดต้องเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ดีที่สุดคือค่าที่เหมาะกับกรอบเวลาของคุณ ตอบคำถามที่แท้จริง และอยู่ภายในแผนความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล