Trung bình động là gì?

“`html “`

Chọn một khoảng thời gian mà không cần đoán

Mọi người thường chọn 20, 50 hoặc 200 vì những con số đó rất phổ biến. Đó là một điểm khởi đầu hợp lý. Điều đó không phải là lý do để sử dụng chúng một cách mù quáng.

Thời gian	Những gì các nhà giao dịch thường sử dụng	Những điều cần cảnh giác
10 đến 20 khoảng thời gian	Động lực ngắn hạn và biểu đồ intraday hoạt động.	Tín hiệu thường xuyên khi thị trường không ổn định.
50 khoảng thời gian	Hướng đi trung hạn và các đợt điều chỉnh trong một xu hướng đã thiết lập.	Nó có thể cách xa giá sau một chuyển động mạnh.
100 đến 200 khoảng thời gian	Bối cảnh xu hướng dài hạn và các khu vực tham chiếu được theo dõi rộng rãi.	Nó phản ứng chậm, vì vậy không phù hợp cho việc xác định thời điểm đảo chiều sớm.

Đây là một quy tắc thực tế: chọn khung thời gian trước, sau đó chọn trung bình động. Một trung bình 50 kỳ trên biểu đồ năm phút mô tả một thị trường khác so với một trung bình 50 ngày. Cùng một số. Câu hỏi khác nhau.

Các Trung Bình Động Có Lợi Ích Gì

Nhìn Thấy Xu Hướng

Một đường trung bình tăng với giá chủ yếu ở trên nó mang lại cho bạn một thiên kiến đơn giản. Bạn có thể quyết định tập trung vào các thiết lập dài hạn và bỏ qua các tín hiệu ngắn yếu. Một đường trung bình giảm thì ngược lại.

Đây thường là nơi mà các đường trung bình động kiếm được vị trí của chúng. Chúng không tìm thấy một điểm vào hoàn hảo. Chúng ngăn cản các nhà giao dịch dành cả ngày để cố gắng bán khống một thị trường rõ ràng đang đi lên.

Đọc một sự điều chỉnh

Trong một xu hướng tăng khỏe mạnh, giá có thể điều chỉnh về phía đường trung bình động 20 EMA hoặc 50 SMA, tạm dừng và tiếp tục. Trung bình không phải là hỗ trợ tự nó. Nó trở nên thú vị hơn khi nằm gần một mức bứt phá trước đó, một đáy swing rõ ràng, hoặc một khu vực mà người mua đã phản ứng trước đó.

Loại chồng chéo đó được gọi là hội tụ. Cấu trúc giá và các mẫu biểu đồ quen thuộc thường cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về điểm chính xác nơi đường được vẽ.

Lập Kế Hoạch Giao Dịch Crossover

Một sự giao nhau so sánh hai đường trung bình động. Ví dụ phổ biến là một đường trung bình ngắn vượt lên trên một đường trung bình dài. Các nhà giao dịch gọi việc đường trung bình 50 ngày vượt lên trên đường trung bình 200 ngày là một giao nhau vàng.

Các điểm giao nhau được thiết kế để đến muộn. Giá đã di chuyển đủ để kéo đường nhanh hơn qua đường chậm hơn. Đó là lý do tại sao một điểm giao nhau có thể xác nhận một xu hướng nhưng hiếm khi bắt kịp sự khởi đầu của nó. Trong một thị trường đi ngang, các đường có thể giao nhau qua lại cho đến khi chúng trở nên vô dụng.

“`html

“`

Kiểm tra căng thẳng giao nhau

Tại sao các giao nhau hoạt động tốt hơn trong xu hướng so với phạm vi

Chuyển đổi loại thị trường và điều chỉnh các trung bình nhanh và chậm. Trình mô phỏng đếm các giao nhau và làm nổi bật khi một tín hiệu trở nên ồn ào.

Thị trường đang thịnh hành Phạm vi đi ngang

Trung bình nhanh 12

Trung bình chậm 30

Xác nhận người dọn dẹpThị trường có hướng đi, vì vậy cần ít giao cắt hơn để mô tả xu hướng.

Giao cắt2

Tín hiệu cuốiTăng giá

Đọc tiếng ồnThấp

“`html

“`

Đo khoảng cách từ xu hướng

Khi giá cao hơn nhiều so với trung bình động, xu hướng có thể mạnh. Nó cũng có thể bị kéo dài. Một phép đo khoảng cách là hữu ích để quản lý kỳ vọng, không phải để gọi đỉnh. Các thị trường mạnh có thể giữ trạng thái kéo dài lâu hơn những gì một nhà giao dịch mong đợi.

Nhận định của chuyên gia: Một dòng ít quan trọng hơn phản ứng

Trong các đánh giá biểu đồ thực tế, các nhà giao dịch thường nói rằng giá đã chạm đến 50 EMA. Đó chỉ là khởi đầu của phân tích.

Giá có chậm lại ở đó không? Người mua có lấy lại một mức sau khi phá vỡ nó không? Nến tiếp theo có tạo ra một đáy cao hơn không? Hay giá đã cắt qua mức trung bình và sau đó không giữ được dưới mức đó?

Phản hồi kể câu chuyện. Dòng chỉ cho bạn một nơi để nhìn.

Một Ví Dụ Đã Thực Hiện

Hãy tưởng tượng EUR/USD đang giao dịch trên một đường EMA 50 kỳ đang tăng trên biểu đồ bốn giờ. Giá điều chỉnh trong hai phiên và đạt đến EMA gần một mức phá vỡ trước đó. Đây là một ví dụ minh họa, không phải là một khuyến nghị giao dịch.

Điều gì xảy ra	Nó gợi ý điều gì	Câu hỏi tiếp theo
Giá chạm vào EMA và đóng cửa trở lại phía trên nó.	Các nhà đầu tư có thể vẫn đang hoạt động quanh khu vực xu hướng.	Có điểm rõ ràng nào mà ý tưởng dài hạn là sai không?
Giá đóng cửa dưới EMA nhưng nhanh chóng lấy lại nó.	Một sự phá vỡ ngắn có thể đã thất bại.	Sự lấy lại có đi kèm với hành động giá mạnh hơn hay chỉ một nến yên tĩnh?
Giá đóng cửa dưới EMA, kiểm tra lại từ dưới lên, rồi sau đó giảm.	Sự điều chỉnh có thể đang chuyển thành một thay đổi xu hướng lớn hơn.	Cấu trúc khung thời gian cao hơn có yếu đi không?

Chú ý điều gì đang thiếu: một quy tắc nói rằng một cú chạm có nghĩa là mua. Một đường trung bình động có thể tổ chức thiết lập. Nó không thể loại bỏ nhu cầu về một điểm dừng, kích thước vị trí, và một lý do để thoát.

Trung bình di động trên các thị trường

Cùng một chỉ báo hoạt động khác nhau trên các thị trường khác nhau. Một đường trung bình động không biết rằng nó đang nằm trên một cổ phiếu, một cặp tiền tệ, vàng, hay một mã thông báo tiền điện tử.

Thị Trường	Nơi Trung Bình Di Động Có Thể Giúp	Vấn Đề Thường Gặp
Cổ Phiếu	Xu hướng hàng ngày và hàng tuần, điều chỉnh, và bối cảnh thị trường rộng lớn hơn.	Các khoảng trống sau khi công bố lợi nhuận có thể di chuyển thẳng qua một trung bình được theo dõi rộng rãi.
Forex	Lọc xu hướng và điều chỉnh trong ngày ở các cặp thanh khoản.	Dữ liệu kinh tế có thể làm vô hiệu hóa một thiết lập biểu đồ sạch trong vài giây.
Hàng Hóa	Theo dõi các xu hướng lớn hơn trong vàng, dầu, hoặc sản phẩm nông nghiệp.	Các cú sốc cung và tin tức địa chính trị có thể gây ra các khoảng trống đột ngột.
Crypto	Vẽ hướng xu hướng trên nhiều khung thời gian.	Thanh khoản mỏng có thể tạo ra các đột phá giả lặp đi lặp lại và những cú đảo chiều nhanh.

Forex là một ví dụ tốt. Một đường trung bình động 20 EMA có thể hoạt động như một tham chiếu intraday hữu ích trong một phiên London yên tĩnh. Nó có thể trở nên không liên quan khi một quyết định về lãi suất thay đổi quan điểm của thị trường về một loại tiền tệ. Bất kỳ ai học giao dịch forex đều cần đọc lịch kinh tế cũng như biểu đồ.

Nơi các trung bình di động thất bại

Các đường trung bình động hoạt động tốt nhất khi giá có xu hướng. Chúng gặp khó khăn khi không có xu hướng nào.

• Các phạm vi ngang: giá cắt qua đường một lần nữa và một lần nữa, tạo ra các tín hiệu sai.
• Tin tức lớn: dữ liệu lợi nhuận, lạm phát và quyết định của ngân hàng trung ương có thể làm cho tình hình trở nên căng thẳng.
• Thanh khoản rất thấp: chênh lệch và khoảng trống làm cho một mức giá chính xác trở thành điểm thực hiện kém.
• Cài đặt quá khớp: thay đổi thời gian cho đến khi nó phù hợp với các biểu đồ cũ có thể tạo ra một quy tắc thất bại trên các thị trường thực.
• Bỏ qua khung thời gian: một trung bình năm phút tăng giá có thể nằm trong một xu hướng hàng ngày yếu.

Phân tích kỹ thuật là một cách để tổ chức thông tin giá cả. Nó không phải là một lời hứa. CFTC cảnh báo trong thông báo rủi ro forex rằng các thị trường forex rất biến động và ký quỹ có thể dẫn đến tổn thất nhanh chóng.

Nhận định của chuyên gia: Nhiều mức trung bình thường có nghĩa là ít rõ ràng hơn

Dễ dàng thêm một đường EMA 9, EMA 20, SMA 50, SMA 100 và SMA 200 vào một biểu đồ. Chẳng mấy chốc, nhà giao dịch có năm đường và không có quyết định nào.

Các thiết lập thực tế nhất cần một dòng cho ngữ cảnh xu hướng ngay lập tức và một dòng cho xu hướng rộng hơn. Thêm một công cụ khác chỉ khi nó trả lời một câu hỏi khác. Nếu không, biểu đồ bắt đầu trông bận rộn mà không trở nên hữu ích hơn.

Đó cũng là lý do tại sao các chỉ báo giao dịch kỹ thuật không nên chỉ ra cùng một điều. Trung bình động có thể cho thấy xu hướng. Khối lượng, cấu trúc giá, hoặc động lực có thể thêm bằng chứng riêng biệt.

Trung Bình Động Và Rủi Ro

Trung bình động không thể xác định kích thước vị trí an toàn. Nó có thể giúp xác định một điểm mà ý tưởng có thể sai, nhưng khoảng cách đến điểm đó phải phù hợp với tài khoản và sự biến động bình thường của thị trường.

Ví dụ, một lệnh dừng dưới mức trung bình 50 ngày có thể rộng. Điều đó không có nghĩa là đó là một lệnh dừng tồi. Nó có nghĩa là vị thế có thể cần phải nhỏ hơn. Đây là sự đánh đổi cơ bản trong quản lý rủi ro trong giao dịch.

Việc mượn đòn bẩy làm tăng mức độ rủi ro. Một đợt điều chỉnh bình thường có thể buộc một vị thế sử dụng đòn bẩy phải đóng lại trước khi xu hướng lớn hơn tiếp tục. Đó là một trong những lý do đòn bẩy trong giao dịch nên được coi là một quyết định rủi ro, chứ không phải là cách để làm cho tín hiệu trung bình động mạnh hơn.

Đối với giao dịch CFD bán lẻ, các quy định của FCA về CFD được bán cho khách hàng bán lẻ bao gồm giới hạn đòn bẩy, bảo vệ đóng vị thế theo biên, và bảo vệ số dư âm. Những biện pháp đó giúp giảm thiểu một số thiệt hại. Chúng không làm cho một ý tưởng giao dịch yếu trở nên hợp lệ.

Người lập kế hoạch rủi ro MA

Một lệnh dừng quanh mức trung bình có phù hợp với tài khoản không?

Một đường trung bình động có thể gợi ý nơi một ý tưởng giao dịch là sai. Nó không thể quyết định kích thước vị trí. Nhập giá, trung bình, bộ đệm và ngân sách rủi ro để xem sự đánh đổi.

Cài đặtDài trên MANgắn dưới MA

Giá vào

Trung bình động

Bộ đệm (%)

Ngân sách rủi ro

Kích thước vị trí gần đúng 77 đơn vị Một lệnh dừng gần đường trung bình động để lại khoảng $3.23 rủi ro cho mỗi đơn vị.

Lệnh dừng đã tính toán

$98.50

Rủi ro trên mỗi đơn vị

$5.50

Giá trị danh nghĩa vị trí

$8,008

Khoảng cách từ trung bình

4.0%

Những Sai Lầm Thường Gặp Về Trung Bình Di Chuyển

Mua Mỗi Cú Chạm

Một đường trung bình động có thể đóng vai trò như một khu vực quan tâm. Nó không phải là một lệnh mua đứng yên. Hãy chờ đợi hành động giá xung quanh để xem liệu có thực sự có người mua hay không.

Sử Dụng Một Sự Giao Thoa Như Một Dự Đoán

Crossover mô tả những gì đã thay đổi. Chúng không nhìn thấy xung quanh các góc. Trong một xu hướng mạnh, chúng có thể là sự xác nhận hữu ích. Trong một phạm vi, chúng có thể trở thành một cỗ máy tạo ra những khoản lỗ nhỏ.

Thay Đổi Cài Đặt Sau Mỗi Lần Thua

Một giao dịch thua lỗ không chứng minh rằng EMA 20 nên trở thành EMA 21. Chỉ thay đổi cài đặt khi bạn có lý do liên quan đến thị trường và khung thời gian, sau đó kiểm tra ý tưởng qua đủ ví dụ.

Bỏ Qua Cấu Trúc Giá

Nếu giá tiếp tục tạo ra các đáy thấp hơn, một đường trung bình động tăng từ giai đoạn trước có thể không giúp ích nhiều. Cấu trúc dẫn dắt. Chỉ báo là thứ yếu.

Quên Lý Do Bạn Mở Giao Dịch

Trung bình động có thể trở thành một cái cớ để ở lại trong một vị trí thua lỗ. Quyết định trước khi vào lệnh điều gì sẽ làm vô hiệu hóa thiết lập. Sau đó, hãy tuân theo quy tắc ngay cả khi đường vẫn còn ở gần.

Kiểm tra ngắn trước giao dịch

• Đường trung bình động đang tăng, giảm hay ổn định?
• Giá có cao hơn hay thấp hơn nó, và trong bao lâu?
• Giá trung bình có phù hợp với một mức hỗ trợ, kháng cự hoặc khu vực bứt phá thực sự không?
• Thị trường đang có xu hướng hay bị kẹt trong một phạm vi?
• Có phải tin tức có tác động lớn đang gần kề?
• Thương mại bị vô hiệu hóa ở đâu?
• Khoảng cách dừng có cho phép một kích thước vị trí hợp lý không?

Nếu hầu hết các câu trả lời không rõ ràng, thì trung bình động không phải là vấn đề. Cấu hình có thể chưa sẵn sàng.

Kết luận

Đường trung bình giúp giá cả dễ đọc hơn. Chúng làm mượt tiếng ồn, thể hiện hình dạng của một xu hướng và cung cấp cho các nhà giao dịch một điểm tham chiếu nhất quán.

Chúng cũng chậm. Đó không phải là một điểm yếu cần khắc phục. Đó là cách chúng hoạt động.

Sử dụng chúng để lọc các giao dịch và tổ chức quyết định. Đừng sử dụng chúng như bằng chứng rằng một thị trường phải di chuyển theo một hướng. Đường trung bình động tốt nhất là đường phù hợp với khung thời gian của bạn, trả lời một câu hỏi thực sự và nằm trong một kế hoạch rủi ro hợp lý.