13가지 최고의 ETF 거래 전략

소개

상장지수펀드, 또는 ETF는 지수, 섹터 또는 기타 자산을 추적하고 주식처럼 거래소에서 거래되는 증권의 바구니입니다. ETF는 투자자에게 비용 효율적이고 유연한 방식으로 다양한 시장에 노출될 수 있는 기회를 제공합니다. 그러나 ETF는 주식처럼 단기 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위해 적극적으로 거래될 수도 있습니다. 

ETF는 일반적으로 달러-코스트 평균화 또는 매수-보유 전략을 통한 장기 수동 투자에 사용되지만, 이 기사는 ETF의 일중 가격 변동을 활용하기 위한 13가지 효과적인 거래 전략에 초점을 맞출 것입니다. ETF 거래는 투자와 달리 레버리지를 사용하여 상승하는 가격과 하락하는 가격 모두에서 이익을 창출하는 것을 목표로 합니다. 목표는 독자에게 ETF 가격 변동으로부터 이익을 얻기 위한 다양한 검증된 기술 전략을 제공하는 것입니다.

ETF란 무엇인가요?

상장지수펀드(ETF)는 주식, 채권, 원자재 또는 현금 등가물과 같은 자산을 보유하고 거래소에서 주식처럼 거래되는 투자 수단입니다. ETF는 기초 지수나 섹터를 추적하여 운영되며, 그 가격은 기초 증권의 순자산 가치에 따라 움직입니다. 

ETF의 주요 이점 중 일부는 다음과 같습니다

• 저렴한 비용 — 대부분의 ETF는 비용 비율이 낮으며, 일부는 0.1% 이하입니다. 이는 이들이 수동적으로 관리되며 보유 자산을 적극적으로 매매할 필요가 없기 때문입니다.
• 다각화 — 단일 거래로 여러 주식이나 채권에 즉각적으로 다각화를 제공합니다.
• 유연성 — 투자자들은 섹터, 국가, 원자재 및 기타 틈새 시장을 추적하는 전문 ETF를 통해 다양한 시장에 노출될 수 있습니다.

일부 인기 있는 ETF 예시로는

• SPDR S&P 500 ETF (SPY)는 S&P 500 대형주 지수를 추적합니다.
• 미국 주식 시장 전체를 추적하는 뱅가드 토탈 스톡 마켓 ETF
• iShares MSCI 이머징 마켓 ETF는 신흥 경제국에 대한 노출을 제공합니다
• 그리고 나스닥 100을 추적하는 인베스코 QQQ 트러스트

iShares Core US Aggregate Bond ETF와 헬스케어, 부동산, 금융 등을 겨냥한 섹터 ETF와 같은 채권 ETF도 있습니다. 전 세계적으로 5000개 이상의 ETF가 거래소에서 제공되므로, 투자자와 트레이더는 거의 모든 포트폴리오나 시장 전망을 구성할 수 있습니다.

ETF 투자 vs 거래

ETF 투자는 일반적으로 수익과 성장을 수년 동안 생성하는 데 초점을 맞춘 장기적인 매수-보유 전략을 의미합니다. 일반적인 접근 방식에는 주식을 꾸준히 축적하기 위한 달러 비용 평균화와 목표 자산 배분을 유지하기 위한 정기적인 리밸런싱이 포함됩니다. 목표는 보통 은퇴 계획이나 자산 보존입니다.

대조적으로, ETF 거래는 가격의 단기 변동에서 이익을 얻는 것을 목표로 하며, 가격은 일, 주 또는 하루 중에 상승하거나 하락할 수 있습니다. 목표는 기술 분석과 같은 기법을 사용하여 진입 및 퇴출 지점을 최적화하는 것입니다. 포지션은 전략과 시장 상황에 따라 몇 분에서 몇 달까지 보유될 수 있습니다.

투자는 단순히 ETF 주식을 구매하는 것만으로 이루어지지만, 성공적인 거래를 위해서는 레버리지를 사용하는 것이 필요합니다. ETF 가격 변동이 때때로 하루에 센트 단위로 측정되거나 그 이하일 때, 레버리지는 계좌 자본이 허용하는 것보다 더 큰 포지션을 취함으로써 잠재적인 수익을 증대시킵니다. 

레버리지(leverage)가 없으면, 수수료 비용과 많은 펀드의 적은 일일 변동성을 고려할 때 자주 ETF를 거래하여 의미 있는 수익을 창출하는 것은 어려울 것입니다. 레버리지는 수익과 손실을 비례적으로 곱하여, 작은 자본으로도 기회를 열어주지만 위험을 증가시킵니다.

이러한 이유로, 기초 자산을 소유하지 않고 레버리지 ETF 거래를 허용하는 CFD는 증폭된 위험 조정 수익을 추구하는 효과적인 단기 ETF 거래 전략을 구현하는 데 있어 현물 거래보다 더 적합합니다.

ETF 거래 또는 투자 시 고려해야 할 주요 요소

ETF 거래 또는 투자 시 고려해야 할 몇 가지 주요 요소는 다음과 같습니다:

거래량 — ETF가 가격을 크게 움직이지 않고도 포지션에 진입하고 탈출할 수 있도록 충분한 유동성을 가지고 있는지 확인하십시오. 

경비 비율 — 낮은 수수료는 장기적으로 투자자에게 더 많은 수익을 남기므로 합리적인 지속 비용이 있는 ETF를 선택하세요.  

추적 오차 — 인덱스 ETF의 경우, 펀드가 시간이 지남에 따라 기준 지수를 크게 벗어나지 않고 밀접하게 추적하도록 해야 합니다.

보유 자산 — ETF를 구성하는 회사/자산을 이해하고, 그것이 귀하의 투자 목표 및 위험 감수 성향과 일치하는지 확인하십시오.

성과 역사 — 다양한 시장 조건에서의 다년간 수익률을 검토하여 일관성과 변동성을 평가합니다. 

레버리지 — ETF의 레버리지 사용을 고려하세요. 이는 수익을 증대시키지만 위험도 증가시키며 예측할 수 없는 반응을 유도할 수 있습니다.

스프레드 — 특히 유동성이 낮은 ETF의 경우 매도-매수 스프레드를 모니터링하십시오. 이러한 거래 비용은 수익을 잠식합니다.

다각화 — ETF의 다각화 수준을 고려하세요. 일부 ETF는 특정 분야나 지역에 집중되어 있습니다.

규제 상태 — 귀하의 관할권 내에서 ETF와 그 발행자가 라이센스, 보고 및 운영 기준을 충족하는지 확인하십시오.

ETF 투자 전략

달러 비용 평균화와 자산 배분과 같은 일반적인 ETF 투자 전략이 이전에 다루어졌습니다. 달러 비용 평균화는 정해진 달러 금액을 정기적으로 구매하여 장기적으로 다양한 가격 수준에서 주식을 축적하는 것을 요구합니다. 자산 배분은 섹터, 스타일 및 자산 클래스 전반에 걸쳐 다양화를 통해 위험을 균형 있게 조정하는 것을 목표로 합니다.

두 접근 방식 모두 수익과 자산 보존에 중점을 둔 소극적인 매수-보유 투자자에게 더 적합하며, 적극적인 거래보다는 시간이 지남에 따라 투자하는 것이 좋습니다. 달러-코스트 평균화는 일반적으로 정기적인 기여를 통해 자동화되며, 리밸런싱은 변동하는 시장 가치를 고려하더라도 초기 목표 노출이 유지되도록 보장합니다. 

이러한 수동적 스타일은 단기 가격 행동을 밀접하게 추적하거나 진입 및 퇴출 시점을 타이밍할 필요가 없습니다. 이들은 최소한의 지속적인 결정으로 장기 성장에 단순히 참여하려는 의도 때문에 능동적 거래가 아닌 투자로 더 잘 분류됩니다. 변화하는 일중, 주간 또는 월간 가격 패턴을 활용하고자 하는 거래자에게는 대안 전략이 더 잘 최적화됩니다.

ETF 투자 방법

여기 ETF에 투자하는 주요 단계가 있습니다:

브로커리지 계좌 열기 — ETF 거래를 위해 일반적으로 온라인 브로커를 선택하세요. 낮은 거래 수수료와 커미션 비용을 찾아보세요. 

투자 목표와 기간을 결정하세요 — 수익, 성장 또는 균형을 원하는지 결정하세요. 얼마나 오랫동안 투자할 수 있는지 정하세요 - 수년 또는 수십 년이 ETF에 적합합니다.

당신의 ETF를 선택하세요 — 지수, 지역, 섹터 또는 자산 유형과 같은 카테고리별로 최고의 ETF를 조사하세요. 비용, 보유 자산 및 실적과 같은 요소를 평가하세요. 

자산 배분 설정하기 — 귀하의 위험 프로필에 따라 주식, 채권과 같은 다양한 자산 클래스에 투자를 분산하십시오. 

달러 비용 평균 — 가격이 낮을 때는 더 많은 ETF 주식을 사고, 가격이 높을 때는 적은 금액을 정기적으로 기여하십시오. 

구매 자동화 — 가능하다면 은행에서 자동 기부를 설정하여 규율을 유지하고 거래 수수료를 줄이세요.

주기적으로 리밸런스하기 — 시간이 지남에 따라 일부 ETF가 다른 ETF보다 성과가 좋기 때문에 할당량을 초기 목표로 조정하세요. 

포트폴리오를 모니터링하고 필요에 따라 변경하세요 — 성과가 좋지 않은 ETF를 교체하고, 필요에 따라 할당을 변경하며, 비용과 분산을 모니터링하세요.

배당금을 고려하세요 — 많은 ETF가 배당금을 지급하므로 현금을 원하시는지 배당금 재투자를 원하시는지 이해하세요.
장기적인 관점을 유지하세요 — 상황이 변하지 않는 한, 장기적인 복리 수익을 극대화하기 위해 ETF를 몇 년 동안 구매하고 보유하세요.

CFD가 ETF 거래에 최적인 이유

차액 계약(Contract for Difference, CFD)은 거래자가 기본 자산을 실질적으로 소유하지 않고도 상승 또는 하락하는 가격에 대해 투기할 수 있는 레버리지 파생상품 계약입니다. CFD를 통해 거래자는 CFD 계약의 개시 가격과 종료 가격의 차이를 합의서에 명시된 단위 수로 곱한 금액을 교환하는 계약을 체결합니다. 

중요하게도, CFD는 레버리지 노출을 제공하므로 트레이더는 초기 투자금의 여러 배에 해당하는 포지션을 열 수 있습니다. 레버리는 사용된 레버리지 배수에 따라 이익과 손실을 비례적으로 확대하므로, 트레이더는 개인의 위험 감수성과 전략적 우위를 정당화하는 자본을 위험에 빠뜨려야 합니다.

CFD를 통해 ETF를 거래할 때, 트레이더는 초기 증거금으로 일부만 예치하면서도 ETF의 전체 주식이나 달러 가치를 대규모로 제어할 수 있습니다. 예를 들어, 2:1 레버리지를 사용하면 트레이더는 계좌에 단 $5,000만 예치하여 $10,000 ETF 포지션을 확보할 수 있습니다. 이는 ETF를 직접 거래할 때는 불가능할 수 있는 작은 가격 변동에서 의미 있는 수익을 창출할 수 있게 해줍니다.

또한, ETF 주식을 실제로 보유하는 것과 달리 CFD 포지션은 실제 기초 자산을 소유함으로써 발생하는 인지세, 세금 또는 배당 조정이 없습니다. ETF 공매도에 대한 제한이 없으므로 강세 및 약세 전망 모두에 유연성을 제공합니다. 

옵션 및 선물 계약은 레버리지 노출을 제공하지만 만료 날짜, 특정 가격 책정 메커니즘 및 물리적 인도 위험이 관련되어 있어 민첩한 단기 ETF 거래보다는 장기 투자에 더 적합합니다. CFD는 이러한 장애물을 제거하여 가격 행동에 따라 기술적으로 분석하고 지속적으로 포지션을 조정하는 것을 용이하게 합니다.

13가지 최고의 ETF 거래 전략

트렌드 추적

추세 추종은 시장의 주요 가격 추세로부터 이익을 얻는 것을 목표로 하는 간단하지만 효과적인 ETF 거래 전략입니다. 이는 상승 추세의 ETF에 롱 포지션을 진입하고 하락 추세의 ETF에 숏 포지션을 진입하려고 합니다. 트레이더들은 이동 평균과 같은 지표를 분석하여 단기 추세에서 중기 추세로의 변화를 식별하고, 더 높은 시간 프레임의 모멘텀 방향으로 거래합니다. 

일반적인 접근 방식은 50일 및 200일 이동 평균을 사용하는 크로스오버 시스템을 사용하는 것입니다. 50일 이동 평균이 200일 이동 평균을 초과할 때 롱 포지션을 취하고, 약세 크로스오버가 발생할 때 포지션을 청산하거나 숏 포지션을 취합니다. CFD 레버리지를 사용하면 거래자는 몇 주 또는 몇 달 동안의 작은 트렌드 움직임에서도 수익을 올릴 수 있습니다. 트렌드가 열려 있는 포지션에 대해 반전될 경우 자동 정지를 통해 위험을 관리합니다.

트렌드 추종은 장기적인 초점 덕분에 CFD 거래에 잘 맞습니다. 레버리지는 주요 트렌드일에 따른 수익을 증대시키면서도, 수익 실현을 위한 조정에서 부분적인 포지션 축소를 허용합니다. 트레이더는 다양한 ETF 테마를 통해 발전하는 트렌드를 식별하기 위해 섹터 및 글로벌 시장을 연구할 수 있습니다. 트렌드 일시 중지 동안 휘둘림이 발생할 수 있지만, 위험 감내도에 맞춘 포지션 사이징에 대한 지속성이 중요합니다.

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 진행 중인 추세 내에서 중기 가격 변동으로부터 이익을 추구하며, 일반적으로 몇 일에서 몇 주 동안 포지션을 유지합니다. 기술적 지표는 ETF가 지지선과 저항선 사이에서 반복적으로 반등하는 수준을 식별하는 데 도움을 주며, 이는 잠재적인 전환점을 신호합니다. 

일반적인 스윙 트레이딩 설정은 상위 및 하위 볼린저 밴드 반등을 이동 평균 교차와 결합하여 스캔합니다. 진입은 밴드 외부에서의 마감과 함께 강세 MACD 교차가 동반될 때 이루어질 수 있으며, 내부로 다시 접근할 때 부분적으로 이익을 실현하고 외부 밴드가 깨질 때 완전히 종료합니다.

CFD는 전체 포지션을 닫지 않고도 부분적으로 이익을 실현할 수 있게 하여 스윙 트레이딩을 용이하게 합니다. 낮은 마진 요구 사항 덕분에 트레이더는 여러 스윙 트레이드 후보를 동시에 보유할 수 있습니다. 리스크 관리는 거래와 함께 발전하는 트레일링 스톱을 포함하여, 이익을 확보하면서 승리하는 거래가 완전히 성과를 낼 수 있도록 합니다. 

데이 트레이딩

데이 트레이딩은 몇 분 또는 몇 시간 동안 보유한 포지션을 통해 단기적인 장중 가격 변동을 이용하는 것을 목표로 합니다. 면밀한 모니터링이 필요하지만, 반복적인 수요와 공급 구역을 분석하는 고급 트레이더에게 이점이 있습니다. 

CFD 레버리지를 사용하면 데이 트레이더는 수수료를 초과하는 작은 ETF 움직임에서도 이익을 얻을 수 있습니다. 일반적인 접근 방식은 일일 및 시간별 피벗에서 되돌림 수준을 스캔하고 예상되는 지속을 위해 브레이크아웃에 진입하는 것입니다. 손익 분기점 중지는 목표가 테스트되는 동안 이익을 보존할 수 있도록 합니다.

뉴스 이벤트와 경제 발표는 특정 시간에 신뢰할 수 있는 ETF 변동성을 유발합니다. 트레이더들은 은행 결과 발표 전 금융 정보를 따르거나 기술 주식의 수익 발표를 앞두고 반응을 예측합니다. 스캘핑 세팅은 돌파 범위에 진입하거나 이동 평균으로의 되돌림을 목표로 할 수 있습니다. CFD는 데이 트레이더가 이러한 순간적인 움직임에 접근할 수 있기 때문에 이상적입니다.

스캘핑

스캘핑은 1% 미만의 ETF 가격 변동에서 이익을 추구하는 초단기 데이 트레이딩 기법입니다. 이는 빠른 진입과 청산을 요구하며, 종종 이익을 취하기 전에 몇 분 동안만 포지션을 보유합니다. 고빈도 모니터링과 신속한 주문 실행을 통해 스캘퍼들은 짧은 불균형을 활용합니다.

스캘핑 설정은 5분 이내에 틱 차트를 사용하여 ETF 주문 흐름 모멘텀 변화를 포착합니다. 신호에는 1-2 포인트의 좁은 범위에서의 돌파 또는 이동 평균 또는 피벗 수준에서의 반등이 포함됩니다. 트레이더들은 이러한 마이크로 이동을 가치 있고 수익성이 있도록 만들기 위해 5:1과 같은 높은 레버리지를 사용합니다. 

시간은 중요합니다 - 스켈퍼는 여러 ETF를 동시에 모니터링하며, 5-10틱의 이익 목표나 손실을 보전하기 위해 빠르게 흥미로운 승리를 추구합니다. 리스크 관리는 최대 일일 손실 허용 한도를 위한 포지션 크기 조정을 포함합니다. 기본적인 뉴스는 중요하지 않습니다 - 이는 순전히 기술적이고 정량적입니다.

CFD는 수수료 비용으로 스칼퍼를 부담시키지 않으며 출금이 빠르기 때문에 이상적입니다. 레버리지 이익은 비용을 초과하여 소액 베팅으로 고빈도 단기 ETF 변동성을 촉진합니다. 필연적인 단기 손실을 견디기 위해서는 규율과 경험이 필수적입니다.

헤징

헤징은 반대 CFD 거래를 사용하여 ETF 포트폴리오 노출을 보호합니다. 이는 급격한 시장 전환이나 변동성 급증으로 인해 자신의 포지션이 위험에 처할 것으로 예상하는 트레이더에게 필수적입니다. 헤징은 방향성을 추측하기보다는 위험을 상쇄합니다.

페어 트레이드는 하나의 ETF를 다른 ETF에 대해 헤지하며, 관련이 있지만 반대로 반응합니다. S&P 500의 롱 포지션은 기술 버블 수정이 예상될 경우 나스닥 ETF를 숏할 수 있습니다. 원자재 숏은 공급 우려로 인해 롱 에너지 주식을 헤지할 수 있습니다. 금 보유는 종종 다르게 움직이기 때문에 국채 ETF를 숏할 수 있습니다.

선물은 또한 포트폴리오를 헤지하며, 하락 전망에 대해 대형주 보유에 대해 /ES CFD를 숏하는 것과 같습니다. 레버리지 약세 ETF 롱은 하락을 예측할 경우 강세 단일 주식에 대응합니다. VXX에 대한 CFD를 활용한 직접적인 변동성 거래는 VIX 수준에 접근합니다. 

차익 거래

차익 거래는 위험 없는 이익을 추구하며 거래소 내 및 거래소 간 ETF 가격 이상 현상을 이용합니다. 내부 차익 거래는 유동성 공급자가 짧은 생성-환매 가격 차이로부터 기계적으로 이익을 얻는 것입니다. 시장 간 차익 거래는 지역별로 동일한 ETF 상장 간의 지속적인 편차에 초점을 맞춥니다.

 트레이더들은 교차 거래소 기회를 위한 ETF 차익 거래 도구를 모니터링하며, 가격이 낮은 시장에 진입하고 가격이 높은 시장을 공매도합니다. 레버리지 CFD는 가격 수렴이 베팅을 없애므로 수익을 향상시킵니다. 예를 들어, 유럽 및 미국에 상장된 iShares MSCI 신흥 시장 ETF는 때때로 차이가 나며, 이는 리스크 없는 차익 거래를 가능하게 합니다.

뉴스 트레이딩

뉴스 거래는 경제 보고서, 중앙은행 회의 및 기업 실적과 같은 다가오는 ETF 움직임 발표에 대한 포지션을 설정합니다. 이는 예상되는 반응을 조사하고, 미리 진입한 후 발표 시 빠르게 퇴출하는 것을 포함합니다.

트레이더들은 예상되는 시장 변동 이벤트를 파악하기 위해 지속적으로 비즈니스 뉴스를 추적합니다. 그들은 이전 반응과 더 넓은 추세를 분석하고 경제학자들의 예측을 연구하여 가능한 가격 행동을 결정합니다. CFD는 뉴스에 대한 신속한 진입과 스캘핑 실행을 용이하게 합니다. 

예를 들어, 비농업 고용 지표는 명확한 과매수/과매도 수준을 가진 SPY 및 섹터 ETF를 움직이는 것으로 알려져 있습니다. 트레이더는 변동성이 큰 2분 대기 시간을 기다리며 몇 시간 전에 retracement에 진입할 수 있으며, 스톱을 조여 놓습니다. 레버리지는 출시 직후 변동성이 감소하면 이익을 증폭시킵니다. 훈련된 리스크 관리는 놀라움으로부터 보호합니다.

계절적 트렌드에 베팅하기

계절적 패턴은 특정 ETF에 영향을 미치며, 트렌드 베팅을 가능하게 합니다. 금과 같은 원자재는 축제를 앞두고 아시아의 수요 증가로 인해 10월로 접어들면서 종종 상승합니다. 수요 감소로 인해 겨울철의 단기적인 천연가스 및 석유 주식 하락도 신뢰성 있게 반복됩니다.

트레이더들은 역사적인 계절적 경향을 연구하여 진입 및 목표를 설정합니다. 금의 경우, 9월에 금속 ETF를 매수하고 10월의 강세를 목표로 하는 전략이 최근에 효과적이었습니다. 11월부터 1월까지 에너지 부문을 공매도하는 것이 수요가 감소함에 따라 수익을 가져왔습니다. 

평균적으로 예측 가능하지만, 모든 트렌드는 때때로 무작위로 실패합니다. 트렌드 베팅은 여전히 위험을 포함하며, 다른 사람의 이익을 허용하기 위해 손실을 받아들일 준비가 된 경험 많은 트레이더를 요구합니다. 포트폴리오 다각화는 위험을 완화하고, 예상치 못한 상황에 대비하여 부분적인 이익을 보장합니다.

주요 이벤트 주변의 거래

예정된 이벤트에 대한 ETF 반응을 예상하면 트레이더가 촉매 변동성을 통해 사전에 적극적으로 포지셔닝할 수 있습니다. 분기 실적은 특정 섹터에 깊은 영향을 미치며, 종종 격렬한 움직임의 날들을 몇 시간으로 압축합니다.

이전 수익 영향과 옵션 체인을 연구하면 인쇄 후 이동 가능성을 알 수 있습니다. 트레이더는 반응을 통해 폭발적인 상승 돌파 또는 CFD 레버리지에 의해 촉진된 빠른 하락을 추구하는 사전 시장 보유를 실행하는 ETF에 진입합니다. 

타이밍, 경험 및 사건의 중요성을 이해하는 것은 성공하는 데 매우 중요합니다. 그러나 성공적인 촉매는 합리적인 위험 관리를 통해 순간적인 변동성 창구에서 비례적으로 증가된 보상을 잠금 해제합니다.

섹터 로테이션

높은 잠재력을 가진 분야 간의 순환은 상대적인 강점과 약점의 변화를 활용합니다. 시장은 주기적으로 움직이며, 리더십은 지속적으로 그룹 간에 전이됩니다. 트렌드가 있는 분야를 식별하고 부진한 분야에서 나가는 것은 노출을 최적화합니다. 

트레이더들은 ETF 간에 플로팅된 상대 성과 선과 같은 지표를 사용하여 산업 회전을 분석합니다. 저항선을 넘어서는 것은 새로운 그룹의 강세를 나타내며 이전의 우수 종목에서 이익을 실현할 것을 제안합니다. 

레버리지 CFD 포지션은 식별된 회전 후보에 대해 공격적으로 과대 노출함으로써 수익을 증대시킬 수 있습니다. 이전의 성과가 우수한 종목을 동시에 공매도하는 것은 회전 베팅에 대한 헤지를 제공합니다. 섹터 기본 요소에 대한 포괄적인 기술적 및 거시적 평가가 정확한 회전 호출을 촉진합니다.

공매도

대다수의 ETF 트레이더는 주식 가격이 상승할 때 수익을 얻습니다. 반면, 가격 하락에서도 수익을 올릴 수 있는 또 다른 접근 방식이 있습니다. 이러한 접근 방식을 공매도라고 합니다.

이 거래 스타일에 따르면, 거래자는 진행 중인 가격 하락을 기다리는 동안 차입한 주식을 매도합니다. 주가가 하락하면 거래자는 이전에 매도한 주식을 다시 매입하여 대출자에게 반환합니다.

따라서 공매도 스타일을 선호하는 트레이더들은 자산의 가격에 대해 베팅합니다.

한편으로, 트레이더는 하락 추세에서 이익을 얻고 공매도를 다른 전략(예: 뉴스 트레이딩)과 결합할 기회를 얻습니다. 반면에, 이러한 전략은 매우 높은 위험을 동반합니다. 반대 방향으로 가격이 움직일 경우 트레이더는 무한한 손실을 겪을 수 있습니다.

여기 이유가 있습니다. 공매도는 깊이 있는 기술 분석과 손절매 도구 없이 사용해서는 안 되는 전략입니다.

ESG 투자

ESG (환경, 사회 및 지배구조) 투자란 특정 환경, 사회 및 지배구조 기준을 충족하는 기업과 관련된 주식에 투자하도록 거래자들을 동기부여하는 전략입니다. 다시 말해, 재무적 요소는 주로 이 전략에 따라 결정되지 않습니다. 거래자들은 자신의 개인적인 가치에 완전히 부합하는 자산으로 포트폴리오를 조정하는 것을 선호합니다. 이익을 얻는 것 외에도, ESG 투자는 긍정적인 환경, 사회 또는 지배구조 변화를 가져오고자 하는 기업들을 지원합니다.

ESG 투자에 대해 이야기할 때 일반적으로 어떤 기준이 고려됩니까? 거래자들은 탄소 발자국, 온실가스 배출량, 그리고 기후 변화를 방지하는 데 도움이 되는 다른 이니셔티브에 주목합니다. 또한, 회사가 팀 구성원과 지역 사회를 어떻게 대하는지도 매우 중요합니다.

최근 몇 년 동안 ESG 투자에 대한 인기가 급격히 상승하고 있으며, 투자자와 거래자 모두 수익을 얻는 것과 동시에 긍정적인 변화를 이끄는 무언가의 일부가 되기를 선호하고 있습니다.

매수 후 보유 전략

점점 더 많은 거래자들이 자본의 일부를 “동결”하고 재정적 완충장치와 같은 것을 얻는 것을 선호합니다. 그 이유는 그들이 ETF 주식을 사고 몇 주, 몇 달 또는 심지어 몇 년 동안 기다리기 때문입니다. 따라서 거래는 투자로 재편성되고 있습니다.

바이앤홀드 전략의 핵심 목표는 여러 펀드와 클러스터에 걸쳐 포트폴리오를 다양화하는 최고 등급의 ETF 펀드에 투자하는 것입니다.

ETF 거래 방법

여기 ETF 거래를 위한 주요 단계가 있습니다:

거래를 위한 중개 계좌 개설 — 낮은 수수료와 강력한 차트/분석 도구가 있는 활발한 거래에 가장 적합한 플랫폼을 찾아보세요. 

거래할 ETF 선택하기 — 당신이 이해하는 분야를 추적하고 진입/퇴출을 위한 적절한 거래량이 있는 유동적인 ETF를 조사하세요. 

전략을 선택하고 계획을 세우세요 — 목표, 일정 및 위험 감수성을 기반으로 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩 및 레인지 트레이딩과 같은 접근 방식을 결정하세요. 

데모 계정 설정하기 — 전략, 도구 및 자금 관리를 시뮬레이션 잔액에서 연습하여 기술을 테스트하세요.

기술 분석 이해하기 — 이동 평균, 볼린저 밴드, 피벗 포인트와 같은 강력한 설정 및 종료를 식별하기 위한 지표와 패턴을 배우십시오. 

거래 관리 규칙 결정 — 손실 중지, 부분 또는 전체 종료를 위한 거래량/가격 트리거와 같은 위험 통제를 정의합니다.

위험 자본으로만 거래하세요 — 필요할 수 있는 자금을 위험에 빠뜨리지 말고, 거래당 포트폴리오의 작은 비율만 사용하세요.

귀하의 포지션을 면밀히 모니터링하십시오 — 계획대로 진행되지 않거나 조건이 불리하게 변경될 경우 거래를 종료할 준비를 하십시오. 

각 거래 결과 검토하기 — 잘된 점과 전략 및 감정 훈련을 개선할 결점을 평가하세요.

지속적으로 기술을 개발하세요 — 교육 자료와 경험이 풍부한 트레이더로부터 배워 점진적으로 접근 방식을 다듬어 나가세요. 새로운 아이디어는 먼저 모의 거래를 통해 시도해 보세요.

마무리 생각

ETF를 성공적으로 일일 거래하려면 부지런한 노력이 필요하지만, CFD를 통한 레버리지 활용과 지속적인 교육에 기반한 검증된 기술 전략 개발이 이루어진다면, 숙련된 트레이더에게는 단기 가격 변동에서 일관된 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다. 

트레이더는 ETF 거래에 구조화된 방식으로 접근해야 하며, 소규모로 시작하고, 유동성이 있는 펀드에 집중하고, 적절하게 위험을 관리하며, 거래에서 배우고, 항상 개선하기 위해 노력해야 합니다. 이러한 모범 사례를 염두에 두고 책임감 있게 수행된다면, 장기 투자 보유를 보완할 수 있는 잠재력이 있습니다.