2026년에는 몇 개의 거래일이 있나요?

하나의 달력 연도는 약 252개의 거래일로 구성됩니다. 주요 주식 시장에서는 투자자들이 이 기간 동안 여러 종류의 자산을 사고팔 수 있습니다. 수익 및 위험 평가를 포함한 계산에 의존하는 트레이더, 투자자 및 금융 전문가에게 이 숫자는 중요합니다.

거래 일수에 영향을 미치는 요소들 - 즉, 공휴일의 영향, 이러한 일수를 결정하는 데 사용되는 계산 기술, 그리고 이 숫자의 관련성에 대해 이 기사에서 논의합니다.

전통 시장의 경계가 연장된 거래 시간과 24시간 암호화 자산 플랫폼의 출현으로 인해 더욱 모호해짐에 따라, 2026년의 위험 조정 성과 지표를 위한 정확한 거래일 계산이 더욱 중요해지고 있습니다.

2026년에는 트레이더들이 AI 기반 포트폴리오 최적화가 더욱 보편화됨에 따라 알고리즘 전략 수익을 연간화하기 위해 정확한 거래일 수에 점점 더 의존하게 될 것입니다. 트렌드 추종 선물 시스템이나 수량적 거래 전략과 같이 구조화된 방법을 사용하는 트레이더에게는 활성 세션의 수가 모델 보정에 직접적인 영향을 미치므로 특히 중요합니다.

거래일 이해하기

증권 거래소가 영업을 하는 모든 날, 일반적으로 월요일부터 금요일까지(일부 공휴일 제외)는 거래일로 간주됩니다. 주중에는 NASDAQ와 뉴욕 증권 거래소 (NYSE)와 같은 주요 미국 시장이 영업을 합니다. 일부 공휴일에는 영업하지 않습니다. 이로 인해 연평균 252 거래일이 발생합니다.

공식 "거래일"이 여전히 정규 시장 시간과 연결되어 있지만, SEC는 2026년의 장외 유동성 향상에 대해 여전히 조사 중이며, 이는 거래 접근성이 증가할 수 있는 결과를 초래할 수 있습니다.

국제 투자자들은 2026년에 국경을 넘는 ETF 흐름이 사상 최고치를 기록함에 따라 APAC 및 EU 시장의 거래 일정을 주의 깊게 살펴봅니다.

시장 세션 중첩 및 유동성 주기에 의존하는 트레이더에게 이러한 교차 시장 변동은 중요하며, 특히 외환 및 CFD 거래에 사용되는 전략과 유사한 전략을 사용할 때 그렇습니다.

거래일 수는 해와 휴일 일정에 따라 조금 달라질 수 있습니다. 일반적으로 252일이 평균으로 간주됩니다. 미국에서는 모든 연방 공휴일이 주식 시장의 폐쇄로 이어지지는 않습니다. 재향군인 기념일과 콜럼버스 데이는 시장이 열리지만, 좋은 금요일은 휴일이 아님에도 불구하고 폐쇄를 촉발합니다. 

9개의 공휴일이 매년 주식 거래에 영향을 미칩니다. 2026년에는 미국 주식 시장이 다음과 같은 공휴일에 닫힙니다.

• 새해 첫날: 목요일, 1월 1일
• 마틴 루터 킹 주니어의 날: 월요일, 1월 19일
• 대통령의 날: 월요일, 2월 16일
• 좋은 금요일: 4월 3일 금요일
• 메모리얼 데이: 5월 25일 월요일
• 준틴스 독립 기념일: 금요일, 6월 19일
• 독립 기념일: 금요일, 7월 3일
• 노동절: 9월 7일 월요일
• 추수감사절: 목요일, 11월 26일
• 크리스마스: 금요일, 12월 25일

주말에 공휴일이 있을 경우, 시장 폐쇄는 일반적으로 가장 가까운 평일로 표시됩니다. 인기 있는 단기 거래 설정을 살펴보거나 시장 조성자 주도의 가격 행동을 평가할 때, 거래자들은 이러한 공휴일 타이밍의 변화가 유동성 조건에 자주 영향을 미친다는 것을 알게 됩니다.

왜 252개의 거래일이 있습니까?

금융 세계에서 252 거래일이라는 표준 수치는 중요성을 가지고 있습니다. 이는 금융 시장이 연중 거래를 위해 활성화되는 날의 수를 상징합니다. 이 숫자는 수익을 연환산하고, 변동성을 측정하며, 재무 분석을 수행하는 데 역할을 합니다. 연도와 시장 간의 성과를 비교하기 위해, 이 분야의 전문가들은 계산의 일관성을 보장하기 위해 이 표준에 의존합니다.

모델링 및 알고리즘 트레이딩은 정확성이 교육받은 판단을 내리는 데 핵심적이며, 252 거래일의 신뢰성으로부터 큰 혜택을 받습니다. 이 측정 데이터를 사용함으로써 정규화가 이루어져, 매년 실제 거래일의 약간의 변동에도 불구하고 연간 성과 평가가 가능해집니다.

2026년에는 많은 퀀트 펀드들이 252일 관례를 바탕으로 모델을 구성하여, 머신 러닝 기반의 거래가 확장됨에 따라 그 중요성을 강조하고 있습니다.

이 벤치마크는 위험 엔진과 변동성 예측 도구가 자동으로 계산을 252일로 정규화하기 때문에 이제 더욱 중요합니다. 또한, 이는 변동성 전략, 체계적인 주식 접근 방식 및 선물 거래에 자주 사용되는 위험 조정 모델의 기초 역할을 합니다.

거래 일수를 계산하는 방법은?

일년의 일수는 주말과 휴일을 빼서 줄어듭니다. 이것은 기본적인 설명입니다:

• 일반적인 해에는 365일이 있고, 윤년에는 366일이 있습니다. 주말을 고려하면 104일을 제외해야 하며, 여기에는 52개의 토요일과 52개의 일요일이 포함됩니다. 그런 다음, 공휴일을 빼야 합니다. 시장이 닫힐 때 발생하는 아홉 개의 공휴일은 포함되지 않아야 합니다.

거래일의 정확한 수는 매월 변경될 수 있지만, 일반적인 수치는 252입니다. 이 수치는 규칙성과 간단함으로 인해 연구에서 자주 활용됩니다.

항상 252개의 거래일이 있나요?

252 거래일이 일반적으로 기준이 되지만, 이는 고정된 수치는 아닙니다. 여러 요인이 변동을 초래할 수 있습니다:

• 윤년: 윤년에는 추가 하루의 존재가 주말과 휴일의 정렬 방식에 따라 거래 일수에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 휴일 변동: 거래일 수는 휴일 배치에 따라 변동할 수 있습니다. 휴일이 주말에 해당하는 경우 시장 폐쇄가 평일로 재조정될 수 있으므로 거래일 수에 영향을 미칠 수 있습니다.
• 시장별 차이점: 각 국가의 공휴일 달력이 다르기 때문에, 근무일 수에 대한 글로벌하게 인정된 공식은 없습니다.

이러한 변동에도 불구하고, 252 거래일의 단순성과 안정성은 금융 계산을 위한 유용한 기준점이 됩니다. 

이러한 차이는 자산 클래스 간에도 존재합니다. 예를 들어, 디지털 자산과 전통 지수 간의 상관 분석은 암호화폐 시장이 24시간 열려 있다는 사실에 영향을 받습니다.

거래일의 역사적 변동

거래일 수는 항상 일정하지 않았습니다. 역사적으로 다양한 사건, 시장 관행의 변화 및 휴일의 변화가 거래 일정의 변동에 영향을 미쳤습니다. 예를 들어, 2001년 9월 11일 미국에서 발생한 사건을 들 수 있습니다. 2001년에는 테러 공격으로 인해 시장이 폐쇄되어 거래일 수가 줄어들었습니다. 

또한, COVID-19는 하나의 예로 작용합니다. 2020년 COVID-19 동안 주식 시장이 정기적으로 운영되었음에도 불구하고, 매우 높은 시장 변동성과 전 세계적인 불안감은 아마도 시장을 중단하거나 거래 시간을 줄이는 것에 대한 논의를 촉발했습니다. 시장이 열려 있었던 동안에도, 이는 비상 상황이 거래 일정에 얼마나 영향을 미칠 수 있는지를 강조했습니다.

2026년에는 기관 위험 모델이 기후 관련 중단 및 디지털 인프라 중단을 포함하게 되었으며, 이는 드물지만 점점 더 가능성이 높아지고 있습니다.

요즘 규제 당국은 특별한 사건이 미래 거래 일정에 미칠 잠재적 영향을 설명하는 "사건 영향 평가"를 자주 발표합니다.

게다가, 휴일 관행의 변화는 거래 일정에도 영향을 미칠 수 있습니다. 미국에서 휴일이 주말에 해당하는 경우, 시장 폐쇄는 일반적으로 평일로 옮겨져 그 해의 거래일 수가 약간 조정됩니다. 시간이 지남에 따라 이러한 적응과 사건에 대한 반응은 거래일 변화의 역사를 형성하게 되었으며, 이는 투자자와 거래자가 시장 접근성에 영향을 미치는 외부 요인에 대해 적응하고 유의해야 함을 강조합니다.

거래일이 투자 전략에 미치는 영향

일일 거래부터 장기 투자에 이르는 투자 기법은 매년 거래 일수에 의해 강하게 영향을 받습니다.

거래일은 다양한 거래 기술을 실행하고, 투자를 관리하며, 정보에 기반한 선택을 하기 위해 필수적입니다. 이러한 영향을 인식하는 것은 트레이더와 투자자가 그들의 방법을 개선하고 성과를 달성하는 데 도움이 될 수 있습니다.

일일 거래에 집중하는 데이 트레이더는 시장 움직임을 활용하는 측면에서 거래 일수의 빈도의 영향을 받습니다. 휴일이나 시장 중단으로 인한 거래 일수의 감소는 기회를 제한하고 전략 조정을 필요로 할 수 있습니다. 반대로, 몇 개월 또는 몇 년과 같은 장기간 자산 보유를 우선시하는 장기 투자자들은 거래 일수에 집착하지 않을 수 있지만, 이러한 날들이 수익 발표, 배당금 지급 및 기타 중요한 사건과 어떻게 일치하는지를 여전히 고려해야 합니다.

스윙 트레이더는 일반적으로 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유하므로, 거래 세션 간의 중단(주말이나 연장된 공휴일과 같은)에 주의를 기울여야 합니다. 이러한 중단은 거래 재개 시 시장 변동성으로 인한 위험을 초래할 수 있습니다. 모든 유형의 투자자에게 거래 일정을 고려한 전략을 세우는 것은 시장 폐쇄나 유동성이 낮은 시간에 대비할 수 있도록 보장합니다.

장기적인 거시적 접근 방식, 스윙 전략, 또는 브레이크아웃 설정 등 적절한 전략을 선택하는 것은 다중 자산 거래자에게 거래 일정과 포지션을 일치시키는 것만큼이나 중요합니다.

반일 거래 세션

반일 거래 세션은 시장이 일반 거래 시간의 일부 동안 열리는 거래 일정의 이벤트로, 일반적으로 일찍 마감됩니다. 이러한 세션은 일반적으로 휴일 전날에 발생합니다. 2026년에는 주식 시장이 다음 날짜에 반일 거래 세션을 예정하고 있습니다:

• 추수감사절 다음 날: 금요일, 11월 27일
• 크리스마스 이브: 목요일, 12월 24일

이 날에는 시장이 조기 폐장하며, 일반적으로 동부 표준시 기준 오후 1시에 닫힙니다.

그들은 거래자와 투자자에게 단축된 거래 기간에 맞추어 접근 방식을 조정할 것을 요구합니다.

반일 세션 동안 시장은 많은 시장 참여자들이 이미 휴가를 떠났거나 덜 활동적일 수 있기 때문에 낮거나 제한된 거래 활동과 감소된 유동성을 경험할 수 있습니다. 거래자들은 이것이 더 많은 변동성과 불규칙한 가격 변동으로 이어질 수 있으므로 주의해야 합니다. 예를 들어, 거래자들은 반일 세션 동안 포지션을 마감하려는 경우 낮은 시장 활동으로 인해 더 예측할 수 없는 가격 행동에 대비해야 합니다.

반일 세션은 자동 거래 시스템을 이용하는 사람들의 주문 타이밍에도 영향을 미칩니다. 이러한 시스템은 조정되어야 하며, 조기 시장 폐쇄를 고려하여 주문이 단축된 시간 내에 배치되고 실행되도록 해야 합니다. 투자자들은 이러한 짧은 거래 세션이 언제 발생하는지, 그리고 그것이 거래 행동에 어떤 영향을 미칠 수 있는지를 알고 있어야 결정을 내리고 놀라움을 피할 수 있습니다.

비거래일이 시장 변동성에 미치는 영향

주말 및 공휴일과 같은 비거래일은 시장 변동성에 영향을 미칠 수 있으며, 특히 재개할 때 그렇습니다. 예를 들어, 2025년에는 마틴 루터 킹 주니어 데이에 미국 주식 시장이 문을 닫았으며, 이는 1월 20일 취임식과 겹쳤습니다. 시장이 닫힌 동안 이러한 중요한 사건은 거래가 재개될 때 변동성이 증가할 수 있습니다. 이러한 시기에는 중요한 글로벌 사건, 경제 업데이트 또는 지정학적 변화가 발생할 수 있으며, 이는 거래가 다시 시작되면 가격 변동을 초래할 수 있습니다. 이러한 상황은 “주말 효과” 또는 “공휴일 효과”로 알려져 있으며, 준비가 되어 있지 않으면 트레이더와 투자자를 당황하게 만들 수 있습니다. 암시적 변동성이 종종 긴 주말 전후에 크게 변동하여 프리미엄 가격 책정 및 위험 헤지 모두에 영향을 미치기 때문에, 이 재개 변동성은 옵션 전략에도 매우 중요합니다.

시장이 닫히면 참가자들은 뉴스나 상황 변화에 대응할 수 없으며, 이로 인해 거래가 재개될 때 억눌린 수요나 공급이 발생할 수 있습니다. 이는 가격 변동을 초래할 수 있으며, 특히 뉴스가 놀라운 경우나 시장 기대에 반하는 경우 더욱 그렇습니다. 예를 들어, 거래자들은 시장이 재개될 때 중요한 경제 지표가 예상보다 낮은 값을 보일 경우 가격 변동을 경험할 수 있습니다.

이 위험을 최소화하기 위해, 시장 참가자들은 손실 제한 주문을 변경하거나, 포지션 크기를 줄이거나, 긴 주말이나 휴가 바로 전에 거래를 피할 수 있습니다. 그들의 포트폴리오를 보호하고 이러한 가격 변화로 인해 주어진 가능성을 활용하기 위해, 시장 참가자들은 비거래일이 변동성에 어떤 영향을 미칠 수 있는지 이해할 필요가 있습니다.

수익 시즌에 대한 계획

수익 시즌은 거래 일정에서 중요성을 지니며, 거래되는 회사들이 분기별 재무 성과를 공개합니다. 이러한 공개는 주가에 영향을 미쳐 변동성과 거래량의 증가를 초래할 수 있습니다. 트레이더와 투자자에게 있어 수익 시즌을 계획하는 것은 위험 관리와 잠재적 기회를 활용하기 위해 매우 중요합니다.

실적 발표 시즌 동안 거래일 수와 보고서 발표 날짜와의 정렬은 특히 중요해집니다. 실적을 발표하는 회사의 주식을 보유한 투자자들은 실제 결과가 시장 기대와 어떻게 비교되는지에 따라 가격 변동을 경험할 수 있습니다. 거래자들은 종종 이러한 기간을 활용하여 예상되는 시장 반응에 따라 포지셔닝을 하는 실적 플레이와 같은 전략을 실행합니다.

시장 변동성을 피하는 한 가지 전략은 거래자들이 수익 보고서 이전에 보유 자산을 매도하는 것입니다. 반대로, 그들은 수익 결과를 예상할 경우 노출을 증가시킬 수 있습니다. 장기 투자자들은 종종 수익 보고서가 시장 전망에 미치는 영향에 초점을 맞추며, 단기 가격 변화보다는 이에 더 관심을 둡니다.

수익 시즌의 역학과 거래 일정과의 상호 작용을 이해하면 트레이더와 투자자들이 효과적으로 계획을 세울 수 있습니다. 이러한 준비는 그들이 결과가 발표될 때 신속하게 반응할 수 있도록 보장합니다.

결론

2026년에는 거래일 수가 표준 252일에 가까운 수준을 유지하지만, 공휴일 및 시장 폐쇄로 인해 변동이 발생할 수 있습니다. 이 수치는 거래자, 투자자 및 금융 분석가에게 필수적이며, 연간 수익률을 산정하고, 시장 위험을 평가하며, 투자 전략을 구조화하는 기준으로 사용됩니다. 이 숫자는 금융에서 중요한 의미를 가지며, 연간 수익률을 산정하고, 위험을 평가하며, 중요한 재무 평가를 수행하는 기초를 제공합니다. 거래일을 계산하는 것과 그 중요성을 이해하고, 변동성, 시장 변동성 및 수익 시즌을 고려하는 것이 시장에 참여하는 개인에게 매우 중요합니다. 이러한 측면은 거래 및 투자 노력에 사용되는 메트릭의 기초를 형성합니다. 달력 인식과 효과적인 위험 관리 관행 및 구조화된 거래 전략을 결합하면 체계적 및 재량적 거래자 모두에게 투자에 더 강력하고 유연성을 제공합니다.