최고의 외환 거래 전략 2024

2024년 최고의 외환 거래 전략:

• 스캘핑
• 일일 거래
• 스윙 트레이딩
• 포지션 트레이딩

외환 거래 전략이 중요한 이유는 무엇인가요?

이러한 함정을 피하고 당신의 장수를 극대화하기 위해, 사전에 전략을 개발하는 데 사려 깊은 에너지를 집중하는 것은 큰 보상을 가져옵니다. 좋은 시스템은 시간이 지남에 따라 거래에서 불가피하게 발생하는 손실이 있을 때조차도 객관적인 결정을 내리는 데 필요한 프레임워크를 설정합니다. 

이 점을 염두에 두고, 정의된 전략이 거래 비즈니스의 중추 역할을 하는 몇 가지 주요 이유는 다음과 같습니다:

• 정해진 전략이 없으면 두려움과 탐욕 같은 감정이 거래 결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 전략은 따라야 할 객관적인 규칙을 제공합니다.
• 손실 기간에도 미리 정의된 위험 관리 및 포지션 크기 매개변수를 통해 전략은 규율을 유지합니다. 손실은 불가피하지만 전략은 이를 관리합니다. 
• 전략은 거래를 일관된 이익과 중지 구역으로 잠그는 명확한 진입 및 퇴출 규칙을 설정합니다. 이는 변동성으로 인한 조기 퇴출을 방지합니다. 
• 트레이더는 정량적 결과를 통해 더 높은 확률의 시스템과 개선 영역을 식별하기 위해 다양한 전략 접근 방식을 객관적으로 백테스트할 수 있습니다.
• 전략은 단기 가격 변동에 대한 반응적 결정보다는 확인된 추세 및 수준에 맞춰 높은 보상을 제공하는 거래 기회에 집중할 수 있도록 합니다. 
• 테스트를 통해 긍정적인 기대 가치를 생성하는 것으로 입증된 체계적인 접근 방식을 따르는 것은 트레이더에게 장기적으로 재량 트레이더에 대한 우위를 제공합니다.
• 위험 관리, 포지션 크기 조정, 거래 계획 및 검토 프로세스가 전략 프레임워크에 통합되어 거래를 비즈니스로 취급하고 장기적인 수익을 극대화합니다.

스캘핑

스캘핑은 동일한 거래 세션 내에서 매우 단기 거래에 진입하고 종료하는 것을 포함합니다. 포지션은 일반적으로 몇 분만 유지되며, 작은 가격 변동으로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다.

2024년의 스캘핑 전략은 1분 및 5분과 같은 일중 차트를 사용합니다. 진입과 탈출은 일반적으로 지지 및 저항 수준의 돌파 시점에서 실행되며, 과매도 또는 과매수 조건의 신호를 제공하는 기술적 지표와 함께 사용됩니다. 스토캐스틱 오실레이터와 같은 지표는 스캘핑에 적합한 단기 모멘텀 변화를 자주 보여줍니다.

귀하의 포지션은 거래의 위험을 최소화하기 위해 전체 계좌 크기의 1% 이하만 차지해야 합니다. 위험/보상의 비율이 1:1에서 2:1인 경우 자주 소액의 이익을 사용할 수 있습니다. 스캘핑을 위해서는 시장 변동을 지속적으로 모니터링해야 하므로, 가격 움직임을 관찰하고 자주 거래할 수 있는 많은 시간과 집중력을 가진 트레이더에게 적합합니다. 많은 노력이 필요하지만, 이 전략은 보유 기간이 매우 짧기 때문에 다른 전략에 비해 위험이 적습니다.

진입 및 퇴출:

•   지지/저항 돌파 
•   캔들스틱 반전 패턴
•   오실레이터 다이버전스/크로스오버 
•   작은 움직임을 포착하기 위해 시장/지정가 주문을 합니다.

포지션 크기: 

•   거래당 계좌의 0.5-1%
•   통화 쌍에 대해 마이크로/미니 로트를 사용하세요

목표 및 중지:

•   거래당 5-20 핍 목표
•   자본을 보존하기 위해 5-10 핍의 타이트한 스톱을 사용하세요

스캘핑을 위한 팁:

•   1-3 개의 통화 쌍만 보기
•   지표 알림으로 항목 자동화
•   일일 추세 방향으로 두피를 마사지하세요.

스캘핑의 장점:

•   시작하기 위해 소액의 자본이 필요함
•   자주 얻는 이익은 시간이 지남에 따라 복리로 쌓입니다 
•   가격 행동을 쉽게 배울 수 있습니다.

스캘핑의 단점: 

•   지속적인 화면 시간을 요구함
•   많은 일일 거래로 인한 높은 스트레스
•   작은 신호에 대해 과도하게 거래하기 쉬움

일일 거래

데이 트레이딩은 하나의 거래 세션에서 거래를 열고 닫는 것을 포함합니다. 이러한 거래는 주로 아침 개장부터 오후 마감까지 이루어집니다. 이 접근 방식은 더 큰 추세가 아닌 가격의 일중 변동을 포착하기 위한 것입니다.

2024년에는 일간 차트를 사용하여 지지선과 저항선, 그리고 기술적 지표의 변화를 나타내는 뉴스 기반 움직임에 집중해야 합니다. 시장이 강할 때는 추세를 따르고, 가격이 통합될 때는 범위 거래를 시도하세요. 반전 신호를 확인하기 위해 하나 이상의 시간 프레임을 모니터링하세요.

거래당 계좌의 1-5%를 위험에 처하게 하십시오; 좋은 수익을 위해 1:2에서 1:3의 위험-보상 비율을 목표로 하십시오. 단기 가격 변동을 관찰하여 데이 트레이딩을 연습하십시오. 각 거래에 대한 계획을 세우고 타이트한 스톱을 유지함으로써 규율을 지키십시오. 일중 변동성은 더 많은 위험을 초래합니다.

항목:

• 추세선 또는 이동 평균 이탈
• 진입 구역으로의 되돌림
• 스윙 고가/저가 돌파   
• 볼륨 스파이크 증폭 신호

종료: 

• 일일 저항 수준에서 이익을 취하세요
• 손익 분기점으로 스톱을 이동하거나 소규모 이익을 잠그기
• 더 큰 시간대의 방향을 거래하세요

포지션 사이징:

• 거래당 계좌의 1-3% 
• 위험 조정 비율을 사용하여 최적화하기

기본 이벤트:

• 거래 뉴스가 방향에 미치는 영향
• 가짜 돌파를 막기 위해 손절매를 사용하세요

일일 거래의 이점:

• 단기 변동성을 활용합니다 
• 유연한 일정은 다양한 라이프스타일에 적합합니다
• 매일 여러 번 거래할 가능성

데이 트레이더를 위한 도전 과제:

• 각 세션마다 집중적인 노력이 필요합니다
• 일중 변동성으로 인한 더 높은 스트레스
• 작은 시간대에서 과도한 거래를 쉽게 할 수 있음

스윙 트레이딩

스윙 트레이딩은 한 번에 며칠에서 몇 주 동안 포지션을 보유하는 것을 포함합니다. 이 중기 전략은 단기 및 장기 목표의 일부 요소를 결합합니다.

2024년에는 일일 및 주간 차트를 사용하여 트렌드 식별이 이루어질 것입니다. 또한 진입 및 퇴장 신호도 설정할 수 있게 됩니다. 피보나치 되돌림 수준은 트렌드 내에서 조정 후 진입 기회를 제공합니다. 차트 패턴, 삼각형, 그리고 플래그는 이동 평균이나 지표에 의해 지원될 때 스윙 트레이드에 잘 작용합니다.

거래당 자본의 2-10%를 위험에 노출시키세요. 목표에 도달할 수 있도록 스윙이 더 긴 보유 기간을 가지기 때문에 1:3보다 나은 위험-보상 비율을 선호하세요. 인내심을 가지고 포지션이 발전할 수 있도록 몇 주를 허용하세요. 이 전략은 매일 거래하는 것보다 스트레스가 덜하며 한 달 동안 여전히 몇 가지 잠재적 거래를 제공할 수 있습니다.

입장 기술:

•   추세 내의 차트 패턴 
•   피보나치 되돌림 수준
•   이동 평균 교차
•   이탈과 통합 중단

위치 관리:

•   트레일러는 이익을 보호하기 위해 정지합니다
•   승자에서 부분적으로 축소하기
•   여러 가격 목표 설정

기본 필터:

•   거시경제 지표로 트렌드 확인
•   관점에 반하는 반동을 피하세요

포지션 사이징:

•   거래당 계좌의 2-8%
•   변동성 밴드를 사용하여 스케일링하기

스윙 트레이딩의 장점:  

•   데이 트레이딩 대비 스트레스 감소
•   한 달에 여러 번 거래할 가능성
•   포지션 거래보다 짧은 보유 기간

스윙 트레이더의 도전 과제:

•   계획을 고수하기 위한 규율이 필요함
•   시간 프레임을 읽기 위한 경험 필요
•   거시 시장 전환에 열려 있음

포지션 트레이딩

포지션 트레이딩은 매크로 수준의 기본적인 영향에 의해 주로 주간 또는 월간 거래 패턴을 목표로 합니다.

2024년 동안 주간 및 월간 차트를 주목하세요. 장기 추세선의 주요 돌파를 파악하고, 금리, 경제 데이터 또는 지정학적 발전에 대한 여러분의 기초 분석을 지원하는 설정을 찾아보세요. 한 달 이상 보유할 포지션을 고려하세요.

더 긴 시간 범위가 포함된 경우, 각 거래의 위험을 5–15%로 제한하면서 1:5 비율보다 더 큰 수익을 목표로 하십시오. 기술 분석 외의 이유로 추진되는 전략은 포지션 크기를 제한하는 등 건전한 위험 관리가 필요합니다. 인내심이 있고 거시 경제 개념을 잘 이해하고 있는 트레이더는 포지션 트레이딩에 적합합니다.

고려해야 할 요소: 

•   주요 지지/저항 파괴
•   성숙한 시장 트렌드와 사이클
•   경제에 대한 방향성 견해
•   지정학적 또는 블랙 스완 사건

거래 관리:

•   목표에 대한 부분 이익 전송 
•   넓은 보호 스탑을 사용하세요  
•   포지션을 3분의 1씩 축소하기

사이즈 결정 요소:  

•   거래당 자본의 5-12%
•   변동성 밴드를 사용하여 최적화하기

포지션 트레이딩의 장점:

•   큰 변동에서 작은 거래를 활용합니다
•   제한된 시간이 있는 트레이더에게 적합 
•   밀접한 모니터링의 필요성을 줄입니다

포지션 트레이더를 위한 도전 과제:  

•   강력한 기본적 분석이 필요합니다
•   거시경제적 놀라움에 열려있다  
•   트렌드가 성숙해지려면 인내가 필요합니다

거래 전략을 고려할 때 중요한 사항

외환 거래자로서 효과적인 전략을 갖추는 것이 중요하지만, 이는 외환 거래 시장에서 성공하기에 충분하지 않습니다. 거래 전략 외에도 고려해야 할 다른 요소들이 있습니다. 여기에는 개인성, 거래 여정에 대한 거시적 요인의 영향, 자금 관리, 그리고 심리적 요인이 포함됩니다.

1. 트레이더 성격

당신의 성격 유형은 거래 여정에 반영될 것이므로, 다양한 트레이더들이 여러 시간대와 접근 방식에 적합합니다. 빠른 속도의 데이 트레이딩이 가장 잘 맞는지, 아니면 포지션을 몇 주 동안 유지하는 것을 선호하는지를 고려해 보십시오. 많은 사람들이 월별 차트를 통해 노이즈를 줄이지만 인내가 필요합니다. 스윙 트레이딩은 위험과 보유 기간의 균형을 맞춥니다. 실제 일정에 맞춰 전략을 백테스트하여 호환성을 판단하세요. 당신의 성격과 위험 감수성도 중요합니다 - 규율에 어려움을 겪는다면 지나치게 위험한 전략은 피하십시오.

2. 거시적 요인의 영향

외환 전략을 개발할 때는 글로벌 경제 동향과 정치적 사건을 면밀히 주시하는 것이 중요합니다. 2024년에는 중앙은행들이 긴축을 계속함에 따라 많은 나라에서 인플레이션이 높은 수준을 유지할 것입니다. 지정학적 위험도 통화 쌍에 영향을 미칠 수 있으므로 우크라이나, 대만 및 기타 핫스팟의 발전을 따라가야 합니다.

기술적 요소가 단기 가격 변동을 이끌어내는 반면, 장기적인 추세는 궁극적으로 공급과 수요에 영향을 미치는 경제적 기본 요소에서 비롯됩니다. 변동성을 유발할 가능성이 있는 다가오는 고충격 뉴스 및 중앙은행 회의에 대한 정보를 유지하십시오. 특정 데이터가 귀하의 포트폴리오 내 통화를 강화하거나 약화시킬 수 있는지에 대한 기본적인 주장을 갖고 있으십시오. 국내총생산(GDP), 인플레이션, 금리 차이, 제조업 지표와 같은 주요 데이터를 모니터링하고 이들이 주요 및 부통화에 미칠 수 있는 영향을 살펴보십시오. 인플레이션. 

뉴스 트레이딩은 시장 반응을 예측하는 것을 포함합니다. 한 가지 접근 방식은 기본 예측을 기반으로 사전에 예상 방향으로 포지셔닝하여 반응보다는 개발을 거래하는 것입니다. 그러나 엄청난 배수가 발생할 수 있으므로 기본이 당신의 강점일 때는 엄격한 위험 관리가 필수적입니다.

3. 위험 및 자산 관리

사운드 리스크 관리는 레버리지 외환 시장에서 생존에 매우 중요합니다. 계좌 잔액, 변동성 및 스톱 크기를 기반으로 한 포지션 사이징 모델은 자본 손실을 제어하는 데 도움이 될 수 있습니다. 긍정적인 기대치를 달성하기 위해 각 거래에서 최소 1:1의 합리적인 리스크-리워드 목표를 설정하십시오. 추세 전략에는 일일 변동성을 초과하는 넓은 스톱을 사용하되, 범위 시장에는 더 타이트한 스톱을 사용하십시오.  

성공적인 거래에서 규모를 확장하고 손실이 자연스럽게 진행되도록 하세요. 기본적인 요소가 반전을 촉발할 경우 조기 종료된 성공적인 포지션을 잘라내세요. 변화하는 조건에 신속하게 전략을 조정하세요. 이익이나 손실에 관계없이 스탑을 절대 포기하지 마세요. 손실은 불가피하지만, 적절한 위험 관리는 전체적인 성공을 거두기 위해 충분히 게임에 남아 있도록 도와줍니다.

4. 심리학과 거래 계획

감정적 훈련은 기술적 능력만큼 중요하다. 가격 변동에 대한 무모한 반응을 피하기 위해 차트와 거래 계획을 검토하는 강력한 사전 거래 루틴을 개발하라. 손실 후에는 무엇이 잘못되었는지 분석하기 전에 정신적으로 재설정하라 — 실패가 추가적인 복수 거래를 촉발하지 않도록 하라.

실제 거래 전에 연습 계좌를 사용하는 것은 위험 임계값을 배우는 데 도움이 됩니다. 종이에 전략을 검증하여 우위를 확립한 후에는 규칙을 의심하거나 실제 시장에서 두려움이나 탐욕으로 인해 너무 빠르게 거래를 건너뛰지 마십시오. 스트레스가 발생하면 주기적으로 휴식을 취하여 규율에 해를 끼치는 소진을 피하십시오.

각 거래 계획을 사전 작성하여 진입, 중지, 목표 및 기본적인 근거를 포함한 다음 이를 엄격히 준수하십시오. 개선을 위해 무엇이 효과적이었고 무엇이 효과적이지 않았는지 회고적으로 검토하십시오. 추세는 종종 기대에 미치지 못하므로 포지션 크기를 적절히 관리하십시오 - 급격한 반전을 예상하여 역추세 플레이에서는 크기를 줄이십시오. 2024년의 불확실한 지정학적 환경을 감안하여 확신을 가지되 유연성을 개발하십시오.

결론

당신의 강점에 맞춘 검증된 거래 시스템의 실습과 자금 및 위험 관리 기술이 결합되어 2024년에는 자신 있게 외환 거래를 할 수 있습니다. 외환 거래는 단거리 경주가 아니라 마라톤임을 기억하세요. 변동성이 클 때 참여하는 것은 유연성을 요구하지만, 최적화된 전략을 유지하여 긍정적인 기대치를 생산하는 것은 거래 규칙과 위험 통제에 대한 더욱 강력한 결단을 요구합니다. 외환 시장에서의 길고 성공적인 경력을 위해 필요한 헌신과 인내로 모든 거래와 과정의 측면에 접근하세요.