스윙 트레이딩은 더 큰 가격 변동의 일부를 포착하기 위해 여러 날 또는 몇 주 동안 포지션을 보유하는 관행입니다. 이는 일중 거래와 장기 투자 사이에 위치합니다.
매력은 분명합니다. 하루 종일 화면을 쳐다볼 필요는 없습니다. 또한 투자 논리가 실현되기까지 몇 달을 기다릴 필요도 없습니다. 그러나 서프라이즈 실적 발표나 월요일 개장 격차를 통해 포지션을 보유해 본 후에는 그 대가가 분명해집니다: 스윙 트레이더는 의도적으로 하룻밤의 리스크를 감수합니다.
즉, 작업은 단순히 차트 패턴을 찾는 것만이 아닙니다. 정상적인 되돌림이 어떻게 보이는지, 거래에 필요한 여유 공간이 얼마나 되는지, 어떤 뉴스가 상황을 변화시킬 수 있는지, 시장이 계획된 중지 지점에서 멀리 열릴 경우 계좌가 얼마나 많은 손실을 견딜 수 있는지를 결정하는 것과 관련이 있습니다.
스윙 트레이드는 짧은 투자나 느린 일일 거래가 아닙니다. 그 자체의 규칙이 필요합니다.
빠른 답변
스윙 트레이더는 자산의 며칠 간의 움직임을 포착하려고 합니다. 그들은 확립된 상승 추세에서 되돌림을 구매하거나, 실패한 돌파를 판매하거나, 범위 반전을 거래할 수 있습니다. 포지션은 일반적으로 며칠에서 몇 주 동안 유지됩니다.
주요 결정은 진입 전에 이루어집니다: 거래 아이디어가 무효화되는 지점은 어디인가요? 그 수준이 명확해지면, 트레이더는 스톱을 설정하고, 포지션 크기를 계산하며, 가능한 보상이 야간 위험을 감수할 가치가 있는지 결정할 수 있습니다.
많은 사람들이 지표로 시작합니다. 실제로는 그것이 역순입니다. 더 나은 순서는: 시장 맥락, 거래 아이디어, 무효화 수준, 포지션 크기, 그리고 진입입니다.
스윙 트레이딩이 다른 거래 스타일과 어떻게 다른가
| 스타일 | 전형적인 보유 시간 | 캡처하려는 것 | 주요 위험 |
|---|---|---|---|
| 스캘핑 | 초에서 분 | 매우 작은 일중 움직임 | 비용, 빠른 실행 및 반복되는 작은 실수. |
| 일중 거래 | 분에서 한 세션 | 세션 이동, 뉴스 반응 및 짧은 트렌드 | 과도한 거래 및 변동성이 큰 일중 조건. |
| 스윙 거래 | 일에서 주 | 트렌드 또는 범위 내에서의 의미 있는 다리 | 갭, 하룻밤 자금 조달, 정상적인 소음에서의 종료. |
| 포지션 거래 | 주에서 년 | 더 긴 경제적 또는 비즈니스 트렌드 | 너무 오랫동안 깨진 주장을 보유하기. |
여기에는 계층 구조가 없습니다. 풀타임으로 일하는 트레이더는 스윙 트레이딩이 정해진 시간에 검토할 수 있기 때문에 실용적이라고 느낄 수 있습니다. 잠자기 전에 모든 포지션을 정리해야 하는 트레이더는 일중 거래를 선호할 수 있습니다. 스캘핑, 데이 트레이딩, 스윙 트레이딩, 포지션 트레이딩 간의 구체적인 차이는 각 스타일이 계좌에 다른 종류의 위험을 노출시키기 때문에 중요합니다.
좋은 스윙 트레이드의 모습
좋은 설정이 반드시 승리를 보장하는 것은 아닙니다. 이는 트레이더가 진입하기 전에 거래를 간단한 언어로 설명할 수 있음을 의미합니다.
- 맥락: 시장이 상승세인지, 횡보 중인지, 뉴스에 반응하고 있는지, 아니면 비정상적으로 변동성이 큰지?
- 아이디어: 어떤 가격 행동이 이동이 발생할 수 있음을 시사하나요?
- 무효화: 이 아이디어를 잘못된 것으로 입증할 가격 행동은 무엇인가요?
- 목표 또는 종료 프로세스: 거래가 성공할 경우 다음 결정 지점은 어디일까요?
- 위험: 스탑이 실행되면 전체 손실은 얼마이며, 갭에서 어떤 일이 발생할 수 있습니까?
- 이벤트 리스크: 거래가 열려 있는 동안 수익, 중앙은행 결정, 인플레이션 수치 또는 기타 알려진 촉매제가 발생합니까?
유용한 테스트가 있습니다. 트레이더가 이 여섯 가지 포인트를 몇 문장으로 작성할 수 없다면, 그 설정은 아마도 거래 계획이라기보다는 의견일 가능성이 높습니다.
작동된 스윙 트레이드 예시
아래 숫자는 설명을 위한 것입니다. 이는 계획 프로세스를 보여주며, 어떤 자산을 구매하거나 판매하라는 권장 사항이 아닙니다.
자산이 일일 차트에서 더 높은 고점과 더 높은 저점을 기록하고 있다고 상상해 보세요. 이전 돌파 영역으로 후퇴한 후 두 세션 동안 그 수준 위를 유지합니다. 트레이더는 롱 포지션을 고려합니다.
| 결정 | 예시 계획 | 이유 |
|---|---|---|
| 맥락 | 일일 추세는 상승세를 유지하고 있지만, 자산은 짧은 조정 중입니다. | 트레이더는 바닥을 예측하기보다는 추세에 참여하고자 합니다. |
| 진입 | 가격이 이전 돌파 영역 위에서 유지되고 강하게 마감한 후에 진입합니다. | 첫 번째 빨간 촛대에 매수하기보다는 시장에 확인을 요청합니다. |
| 무효화 | 최근 스윙 저점 아래에서 exit하며, 높은 저점 구조가 실패하는 지점입니다. | 원래의 추세 지속 아이디어는 더 이상 유효하지 않습니다. |
| 포지션 크기 | 계획된 손실이 계좌 위험 한도에 맞도록 포지션 크기를 조정합니다. | 스톱 거리 는 차트에서 나오고, 포지션 크기는 계좌에서 나옵니다. |
| 첫 번째 검토 | 다음 일일 마감 시점과 예정된 사건 이전에 검토합니다. | 스윙 트레이더는 모든 일중 변동에 반응할 필요가 없습니다. |
일반적인 오류는 큰 포지션이 더 매력적으로 느껴지기 때문에 긴 스톱을 사용하는 것입니다. 이것은 거래를 변경합니다. 트레이더는 더 이상 일일 차트 아이디어가 작동할 수 있는 공간을 주지 않고 있습니다. 그들은 장기 차트 스토리로 단기 거래를 시도하고 있습니다.
전문가 통찰: 포지션 사이즈가 진정한 레버입니다
대부분의 트레이더는 진입에 집중합니다. 실시간 거래에서는 포지션 크기가 더 중요할 때가 많습니다. 잘 선택된 진입점이더라도 일반적인 이틀간의 조정에 비해 크기가 너무 크면 나쁜 거래가 될 수 있습니다.
실용적인 순서는 간단합니다: 무효화 지점을 선택하고, 진입 지점에서 정지 지점까지의 거리를 계산하고, 잃을 용의가 있는 금액을 결정한 다음, 크기를 계산합니다. 결과적인 크기가 너무 작게 느껴지면 거래를 건너뛰세요. 더 많은 자본을 사용하기 위해 정지를 비현실적으로 타이트하게 만들지 마세요.
Does the position size fit the swing idea?
Start with the invalidation level, then size the trade. This keeps a wide daily-chart stop from quietly becoming an account-level risk.
연구할 가치가 있는 네 가지 스윙 트레이딩 설정
트렌드 풀백
추세 되돌림 설정은 가격이 더 큰 추세에 반하여 일시적으로 움직인 다음, 지배적인 추세가 돌아오고 있다는 증거를 보여주는 것을 찾습니다. 트레이더는 이전의 돌파 수준, 이동 평균 또는 이전 스윙을 맥락으로 사용할 수 있습니다.
약한 버전은 상승세에서 매번 하락할 때마다 구매하는 것입니다. 더 강한 버전은 조정이 매도처럼 행동하지 않을 때까지 기다립니다. 이는 일일 종가, 더 높은 저점, 또는 단기 저항 수준을 돌파하는 것을 의미할 수 있습니다.
범위 반전
일부 시장은 명확한 지지선과 저항선 사이에서 몇 주를 보냅니다. 범위 반전은 지지선 근처에서 매수하거나 저항선 근처에서 매도하려고 시도하며, 무효화는 범위를 넘어서는 지점에 있습니다.
이 설정은 범위가 끝날 때 위험해집니다. 특정 수준에서 가격을 반복적으로 무시하는 트레이더는 새로운 촉매, 증가하는 거래량 또는 조건을 변경하는 구조적 붕괴가 있는지 물어봐야 합니다.
브레이크아웃 및 리테스트
브레이크아웃은 자동으로 거래를 의미하지 않습니다. 가격은 잠시 동안 레벨을 넘어 움직일 수 있으며 다시 반전될 수 있습니다. 리테스트 설정은 시장이 깨진 레벨로 돌아와서 반대편에서 이를 유지할 때까지 기다립니다.
이 접근 방식은 매우 빠른 움직임을 놓칠 수 있습니다. 또한 거래자가 후속이 없는 브레이크아웃에 진입하는 것을 방지할 수 있습니다. 재시험이 항상 더 낫다고 결정하기 전에 이 균형을 이해하는 것이 중요합니다.
실패한 돌파
실패한 돌파는 가격이 가시적인 수준을 넘어 움직이다가 그곳에 머물지 못하고 이전 범위로 되돌아갈 때 발생합니다. 이러한 실패 자체가 설정이 될 수 있으며, 특히 돌파를 추구했던 트레이더들이 이탈해야 할 때 더욱 그렇습니다.
이것은 모든 돌파를 무시하라는 초대가 아닙니다. 실패는 명확해야 합니다. 그렇지 않으면, 트레이더는 단순히 모멘텀에 반하는 베팅을 하고 있는 것입니다.
| 세팅 | 확인하는 요소 | 보통 무효화하는 요소 |
|---|---|---|
| 추세 되돌림 | 가격이 논리적인 지지 영역을 유지하고 추세 방향으로 재개됨. | 추세를 지지했던 스윙 구조 아래로의 이탈. |
| 범위 반전 | 범위 가장자리에서 거부되고 중간 또는 반대쪽으로 돌아갈 공간. | 범위 밖으로의 지속적인 이탈 및 수용. |
| 돌파 및 재테스트 | 가격이 깨진 수준을 재테스트하고 새로운 쪽에서 유지됨. | 가격이 수준을 통해 다시 돌아오고 범위 안으로 다시 정착됨. |
| 실패한 돌파 | 가격이 돌파를 거부하고 이전 범위 안으로 다시 닫힘. | 가격이 돌파 방향을 다시 잡고 수준을 넘어 유지됨. |
Which swing setup does this market actually support?
Move the market-condition inputs. The map scores four common swing setups and names the invalidation logic that should come next.
지표는 질문에 답해야 한다
지표는 차트를 구성할 수 있습니다. 그러나 불확실성을 제거할 수는 없습니다. 문제가 발생하는 것은 트레이더가 동일한 가격 이력을 설명하는 여러 지표를 추가하고 합의를 증거로 착각할 때입니다.
| 도구 | 유용한 질문 | 약한 사용 |
|---|---|---|
| 이동 평균 | 가격이 조정 중에 추세 기준 위 또는 아래에 머물고 있습니까? | 가격 구조를 확인하지 않고 모든 교차점을 구매하는 것. |
| RSI | 세팅이 진행되면서 모멘텀이 변경되었습니까? | 모든 높은 수치를 짧은 신호로 또는 모든 낮은 수치를 구매 신호로 간주하는 것. |
| 거래량 | 돌파 또는 반전 뒤에 참여가 있습니까? | 하나의 거래량 급증이 트렌드를 보장한다고 가정하는 것. |
| 피보나치 되돌림 | 조정이 더 넓은 지지 또는 저항 영역과 일치합니까? | 고립된 비율 수준을 예측으로 취급하는 것. |
이동 평균 moving averages 와 피보나치 되돌림 수준 을 맥락 도구로 사용하되, 자동 진입으로 사용하지 마십시오. 차트는 여전히 이들 없이도 일관된 이야기를 전해야 합니다.
하룻밤 및 주말 위험이 계획을 변경합니다
스톱로스는 지시입니다. 이는 정확한 청산 가격에 대한 약속이 아닙니다. 시장은 수익 발표, 금리 결정, 지정학적 뉴스 또는 주말 이벤트 이후에 스톱을 넘어설 수 있습니다. 거래량이 적은 상황에서는 체결이 트리거보다 의미 있게 나쁠 수 있습니다.
그래서 스윙 트레이더는 포지션이 열리기 전에 캘린더를 확인해야 하며, 열리고 난 후에는 확인하지 않아야 합니다. 알려진 이벤트를 통해 보유된 거래는 조용한 기간 동안 보유된 거래와는 다른 거래입니다.
아래 표는 모든 사건을 피하는 것에 대한 것이 아닙니다. 그것은 노출을 의도적인 선택으로 만드는 것입니다.
| 다가오는 이벤트 | 물어볼 질문 | 가능한 응답 |
|---|---|---|
| 회사 수익 | 결과를 통해 하룻밤 사이에 가격이 조정될 수 있는 주식 포지션을 보유하고 있나요? | 규모를 줄이거나 결과 전에 종료하거나 이벤트 리스크를 명시적으로 수용합니다. |
| 중앙은행 결정 | 이것이 통화, 지수, 채권 또는 상품 기대를 빠르게 변경할 수 있나요? | 노출을 검토하고 정상적인 정지 거리 처리를 완전한 보호로 간주하지 않도록 합니다. |
| 주말 | 관련 시장이 매우 다른 가격으로 다시 열릴 수 있나요? | 갭이 계획된 계좌 리스크를 초과할 경우 노출을 줄입니다. |
| 주요 데이터 발표 | 거래가 즉시 검증될 거시적 관점에 의존하나요? | 발표를 기다리거나 더 작은 규모와 명확한 계획을 사용합니다. |
마진 계좌의 경우, 회사는 더 높은 유지 요구 사항을 설정할 수 있으며 계좌 자산이 요구 사항 아래로 떨어질 때 조치를 취할 수 있습니다. FINRA는 이들 마진 계좌 위험에 대해 설명하며, 강제 매각의 가능성을 포함합니다. 규칙은 제품, 중개인 및 관할권에 따라 다르지만, 실질적인 점은 안정적입니다: 레버리지는 포지션이 정상적인 시장 움직임에 덜 관 tolerant합니다.
Is the holding risk deliberate or accidental?
Select known event exposure and position pressure. The score is not a prediction; it is a prompt to resize, wait, or explicitly accept gap risk.
전문가 통찰: 정지하는 것은 더 작은 크기의 대체물이 아니다
트레이더들은 종종 모든 거래에 스탑이 있기 때문에 리스크를 제어하고 있다고 말합니다. 이는 사이즈가 스탑 거리와 갭 가능성에 맞을 때만 사실일 수 있습니다.
주말 동안 보유한 포지션은 시장이 체결을 제공하기 전에 정지선을 넘길 수 있습니다. 더 작은 포지션은 덜 흥미롭게 느껴질 수 있지만, 차트가 미리 보여줄 수 없는 유형의 위험을 견딜 수 있는 기회를 계정에 제공합니다.
스윙 트레이딩 프로세스 구축 방법
좋은 스윙 트레이더는 일반적으로 그들의 소셜 미디어 피드가 그들을 나타내는 것보다 덜 반응적입니다. 그들은 반복 가능한 루틴으로 작업합니다.
| 언제 | 무엇을 할 것인가 | 왜 도움이 되는가 |
|---|---|---|
| 주말 또는 주 초 | 상위 시간대 레벨, 예정된 이벤트 및 주목할 만한 시장을 표시합니다. | 가격이 이미 움직인 후 거래를 찾는 것을 방지합니다. |
| 진입 전 | 진입 조건, 무효화, 위험 금액, 목표 프로세스 및 이벤트 노출을 작성합니다. | 희망에 의해 포지션이 관리되는 것을 방지합니다. |
| 계획된 검토 시간에 | 일일 마감, 뉴스 및 거래가 예상대로 진행되고 있는지 확인합니다. | 일중 소음에 대한 강박적인 반응을 피합니다. |
| 탈출 후 | 차트를 저장하고 설정, 실제 위험, 실행 및 탈출 이유를 기록합니다. | 어떤 설정이 반복할 가치가 있는지를 보여줍니다. |
이것은 복잡한 저널이 될 필요가 없습니다. 스크린샷, 몇 가지 메모, 그리고 설정 및 시장 상태에 대한 일관된 레이블만으로도 합리적인 거래 샘플 후에 패턴을 드러내기에 충분합니다.
일반적인 스윙 트레이딩 실수
이벤트 캘린더를 모른 채 포지션 유지하기
잘 꾸며진 설정은 수익 발표나 금리 결정 이후에 무의미해질 수 있습니다. 이것은 모든 이벤트를 두려워해야 할 이유가 아닙니다. 이것은 여러분이 그 이벤트를 통과하고 있는지 알아야 할 이유입니다.
거래가 손실되고 있어 더 멀리 정지하기
정지를 조정해야 할 때가 있지만, 그 결정은 불편함이 아니라 새로운 증거를 따라야 합니다. 진입 후 정지를 넓히는 것은 종종 계획된 손실을 계획되지 않은 손실로 바꿉니다.
모든 거래에서 동일한 포지션 크기 사용하기
넓은 일일 차트 스톱과 좁은 범위 스톱은 비교할 수 없습니다. 고정 크기는 실제 위험에 처한 돈의 일관성을 떨어뜨립니다. 포지션 크기는 차트 조건이 변경될 때 위험을 일관되게 유지합니다.
스윙 트레이드를 투자로 전환하기
이것은 원래의 무효화가 발생했지만 거래자가 자산이 결국 회복될 수 있다고 판단하여 보유하기로 결정할 때 발생합니다. 거래와 투자 모두 유효한 접근 방식이 될 수 있습니다. 거래가 이미 손실을 보고 있을 때 혼동해서는 안 됩니다.
보유 비용 무시하기
스프레드, 수수료, 하룻밤 자금 조달, 공매도 대여 수수료 및 자금 조달은 포지션이 열려 있을 때 중요할 수 있습니다. 여러 주 보유가 저렴하다고 결정하기 전에 제품 사양을 확인하세요.
위험 규칙이 완벽한 설정보다 더 중요하다
모든 사람이 거래당 위험을 감수해야 하는 계좌 자본의 보편적인 비율은 없습니다. 일부 트레이더는 작은 고정 비율을 사용합니다. 다른 트레이더는 변동성 기반 접근 방식을 사용합니다. 적절한 금액은 계좌 규모, 제품 변동성, 경험 및 트레이더가 행동을 변경하지 않고 감당할 수 있는 최대 손실에 따라 달라집니다.
유용한 규칙은 당신이 따라할 수 있는 규칙입니다:
- 크기를 계산하기 전에 무효화 수준을 정의하십시오.
- 정지 시 예상 손실을 알고 갭 리스크를 따로 고려하십시오.
- 여러 포지션이 함께 움직일 가능성이 있을 때 총 노출을 제한하세요.
- 원래 계획이 정확히 언제와 왜 그런지를 설명하지 않는 한 손실 포지션에 추가하지 마십시오.
- 거래의 이유가 변경되었을 때 위험을 줄이거나 닫으세요.
- 계획이 지켜졌는지, 거래가 수익을 올렸는지만 기록하세요.
위험 관리 계획은 흥미로운 내용이 아닙니다. 그것은 정상적인 패배의 연속이 계좌 수준의 문제로 발전하지 않도록 해줍니다.
스윙 트레이딩이 적합할 수 있는 사람
스윙 트레이딩은 시장을 지속적으로 검토할 수 있지만 하루 종일 지켜볼 수 없는 사람에게 적합할 수 있습니다. 매 세션마다 많은 빠른 결정을 내리기보다는 매주 몇 가지 계획된 결정을 내리는 것을 선호하는 트레이더에게도 적합할 수 있습니다.
하룻밤의 불확실성을 견딜 수 없거나 작은 가격 변동을 확인하는 것을 피할 수 없는 사람에게는 적합하지 않을 수 있습니다. 또한 일상적인 지출, 비상사태, 교육 또는 부채 상환에 필요한 돈을 사용하는 사람에게도 적합하지 않습니다.
올바른 거래 스타일은 성격 테스트가 아닙니다. 그것은 시간, 위험 감수성, 제품 지식 및 실제로 결정을 내릴 수 있는 방법 사이의 적합성입니다.
결론
스윙 트레이딩은 트레이더에게 일일 거래보다 더 많은 시간을 제공하지만, 동시에 더 많은 불확실성을 감수해야 합니다. 좋은 스윙 거래는 명확한 아이디어, 논리적인 무효화 지점, 계좌에 맞는 포지션 크기, 그리고 야간 및 이벤트 리스크에 대한 진정한 계획이 필요합니다.
지표는 차트를 정리하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그것들은 과정을 대체하지 않습니다. 더 유용한 질문은 설정이 완벽하게 보이는지가 아니라, 그것이 잘못되었음을 증명할 수 있는지, 그리고 만약 그렇게 된다면 그 결과를 감당할 수 있는지 여부입니다.
