กลับ
Contents
การเทรด Forex มีกำไรในปี 2024 หรือไม่?

Trading

Iva Kalatozishvili
Business Development Manager

Demetris Makrides
Senior Business Development Manager
ฉันสามารถทำกำไรจากการเทรดในตลาด Forex ได้ไหม? นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดของมือใหม่ ใช่ เทรดเดอร์สามารถหารายได้จาก Forex ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มี "แต่" มากมาย
ในบทความนี้:
- เทรดเดอร์ Forex โดยเฉลี่ยมีรายได้เท่าไร?
- กำไรขึ้นอยู่กับอะไร?
- คำแนะนำใดบ้างที่ช่วยให้ผู้ค้ายังคงอยู่ในผลกำไร?
- รูปแบบการซื้อขายแบบไหนที่ให้ผลกำไรสูงสุด?
ผู้ค้ามือใหม่ส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดพลาดสำคัญที่นำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่
ผู้เทรด Forex มีรายได้เท่าไร?
พวกมิจฉาชีพที่ขาย "บทเรียนมายากลออนไลน์" และสัญญากับ Golden Mountains รับรองกับลูกค้าว่าเทรดเดอร์สามารถสร้างรายได้ 1 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นได้อย่างง่ายดาย แต่ลองมาดูสถิติจริง ๆ กัน
ตามข้อมูลของ ZipRecruiter เทรดเดอร์ Forex ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยมีรายได้ 101,533 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ระดับกลางได้รับเงินเดือน 48.81 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
แน่นอนว่ามีเทรดเดอร์มากมายที่สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ ซึ่งฟังดูเป็นเรื่องจริง แต่คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและค่อยๆ ขยายเป้าหมายของคุณ เมื่อมือใหม่เข้าสู่ตลาดด้วย "แผนรวยเร็ว" ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็จะต้องเจอกับความสูญเสีย
ลองสำรวจตัวเลขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของเทรดเดอร์ Forex กัน จากสถิติพบว่า 90% ถึง 95% ของมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดในตลาดนี้ มักจะสูญเสียเงินฝากครั้งแรกไปโดยสิ้นเชิง พวกเขาทำผิดพลาดแบบเดียวกัน เมื่อเข้าสู่ตลาด คุณต้องเข้าใจว่า Forex นั้นเปรียบเสมือนการทำงาน ไม่ใช่เหมืองทองที่เงินหล่นลงมาจากฟ้า
ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำไรของผู้ค้า
เทรดเดอร์อาจได้รับ 300 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 400,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:
รูปแบบการซื้อขาย
มีรูปแบบการซื้อขายหลักสี่แบบ: การเก็งกำไร การซื้อขายระหว่างวัน, การเทรดแบบสวิง และแบบโพซิชั่น กำไรขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงก็แตกต่างกันเช่นกัน
นักเก็งกำไรมักเปิดสถานะจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งมักจะเป็นเวลาหลายนาที พวกเขาจะได้รับกำไรขั้นต่ำตั้งแต่ 0.5% ถึง 2% จากการซื้อขายแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บางดีลอาจขาดทุน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
เทรดเดอร์แบบรายวันจะได้รับผลตอบแทนตั้งแต่ 2% ถึง 5% จากการซื้อขายแต่ละครั้ง พวกเขาเปิดสถานะจำนวนมากเช่นกัน และกฎหลักคือการปิดสถานะทั้งหมดภายในวันเดียวกัน
เทรดเดอร์แบบสวิงที่ถือสถานะไว้หลายวันหรือหลายสัปดาห์ อาจได้รับผลตอบแทน 10%-30% จากสถานะนั้น พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ
[postLink id=1313]
ในส่วนของการซื้อขายแบบตำแหน่ง พวกเขาจะทำตัวเหมือนนักลงทุนมากขึ้น โดยถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับรูปแบบนี้
เงินฝากของผู้ค้า
ยิ่งคุณลงทุนมากขึ้น การซื้อขายฟอเร็กซ์ยิ่งคุณคาดหวังว่าจะได้รับกำไรสูงเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์แบบ Scalping อาจได้รับกำไรตั้งแต่ 0.5 ถึง 2 ดอลลาร์จากการซื้อขายเมื่อลงทุน 100 ดอลลาร์ ด้วยเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ เทรดเดอร์คนเดียวกันจะได้รับกำไรตั้งแต่ 50 ถึง 200 ดอลลาร์จากสถานะการซื้อขาย
ในทางกลับกัน นั่นไม่ได้หมายความว่าเทรดเดอร์ควรลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พวกเขาจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงและหาสมดุลระหว่างผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เลเวอเรจ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้เลเวอเรจและคูณเงินทุนเริ่มต้นเพื่อให้ได้กำไรที่สูงขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องหาจุดสมดุลเช่นกัน ในแง่หนึ่ง เลเวอเรจ truly opens more possibilities for a trader. On the other hand, too high multipliers easily eat your deposits up; which is why เลเวอเรจs more than 1:100 are exceptionally dangerous.

ความรู้
ผู้เริ่มต้นที่เข้าใจกลไกตลาดและพื้นฐานบางอย่างมักจะได้รับรายได้ 5% ถึง 10% ต่อเดือน เทรดเดอร์ที่มีทักษะขั้นสูงและใช้ตัวบ่งชี้และรูปแบบตลาดส่วนใหญ่ได้อย่างถูกต้องอาจได้รับรายได้สูงถึง 30-40% ต่อเดือน เมื่อพูดถึงเทรดเดอร์ระดับโลก รายได้ของพวกเขาจะสูงกว่า 50% ต่อเดือน
5 วิธีหลักในการทำกำไรจากการเทรด Forex
การเทรด Forex ก็สามารถสร้างรายได้ได้ หากเทรดเดอร์มุ่งมั่นในเส้นทางที่ถูกต้อง แล้วมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้การเทรดทำกำไรได้?
การกระจายความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยงคือสิ่งสำคัญสำหรับทั้งนักลงทุนและเทรดเดอร์ มีคนกล่าวไว้ว่าไม่ควรเก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว เมื่อตลาดหนึ่งมีปัญหา (เช่น AUD/USD) เทรดเดอร์จะได้กำไรจากคู่เงินอื่น (GBP/JPY) เทรดเดอร์ Forex มืออาชีพจะเปิดสถานะด้วยคู่เงินที่หลากหลาย
การค้าขายที่ไร้ความรู้สึก
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ เราไม่ใช่หุ่นยนต์ ในขณะเดียวกัน อารมณ์อาจทำให้แผนการเทรดของเราเสียหายได้ เนื่องจากเทรดเดอร์มือใหม่มักเปิดสถานะเทรดโดยได้รับผลกระทบจากความกลัว ความรู้สึกสบาย ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ เขาจะเพิกเฉยต่อแผนการเทรด การบริหารความเสี่ยง และสูญเสียเงินทุนไป เราไม่สามารถปิดกั้นอารมณ์เหล่านี้ได้ แต่เทรดเดอร์มืออาชีพเข้าใจดีว่าทั้งการเทรดที่ได้กำไรและขาดทุนนั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำงานตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัด
แผนการซื้อขาย
คุณไม่สามารถเทรดแบบไร้ทิศทางแต่ได้กำไรที่มั่นคง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะพึ่งพาแผนการเทรดที่ระบุเหตุผลทั้งหมดไว้ แผนการเทรดประกอบด้วยอะไรบ้าง? นี่คือองค์ประกอบหลัก:
- วัตถุประสงค์ของผู้ค้า;
- เงื่อนไขการเข้าและออก;
- ตลาดและสินทรัพย์ที่ต้องการ
- เลเวอเรจที่เป็นไปได้;
- กฎการบริหารความเสี่ยง
- กลยุทธ์การซื้อขาย
นอกจากนี้ แผนการซื้อขายยังสามารถรวมองค์ประกอบเพิ่มเติมบางอย่างที่ผู้ซื้อขายแต่ละคนเพิ่มเข้ามาได้
กลยุทธ์การซื้อขาย
เทรดเดอร์มืออาชีพจะไม่เปิดสถานะโดยอาศัยสัญชาตญาณหรือโชค กลยุทธ์การเทรดคือชุดของเงื่อนไขการเข้าและออกที่เทรดเดอร์ใช้ในการตั้งคำสั่งซื้อขายใหม่ กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
- สินทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์บางอย่างจะมีประสิทธิภาพเฉพาะกับคู่การซื้อขายที่มีความผันผวนเท่านั้น
- กรอบเวลา ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เทรดเดอร์เลือก กลยุทธ์บางอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ในขณะที่กลยุทธ์อื่นๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าในกรอบเวลาที่สูงขึ้น
- ตราสาร ชุดตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค กราฟ และรูปแบบต่างๆ ถือเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขายทุกประเภท เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือเหล่านี้และเข้าใจว่าควรเปิดสถานะเมื่อใดและจุดขายอยู่ที่ใด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการรักษากำไร คุณต้องพัฒนาทักษะการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่อง ตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และอื่นๆ
แม้แต่ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็จะต้องจบลงอย่างเลวร้ายเมื่อพวกเขาไม่ยอมรับกฎของเกมใหม่และใช้ความรู้เก่าของพวกเขา
หลักการจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขายที่มีกำไร
การบริหารความเสี่ยงหมายถึงอะไร และเหตุใดจึงสำคัญ? เป้าหมายหลักของการบริหารความเสี่ยงคือการควบคุมความเสี่ยง และการทำความเข้าใจวิธีการกระจายความเสี่ยงไปในทุกสถานการณ์
คุณสามารถเลือกหนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไปนี้:
- จำนวนเงินคงที่สำหรับหนึ่งตำแหน่ง เทรดเดอร์ใช้เงินจำนวนเดียวกันสำหรับทุกตำแหน่ง ไม่ว่าผลลัพธ์ของการซื้อขายก่อนหน้าจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณฝากเงิน $100 และลงทุน $5 ในทุกตำแหน่ง
- เปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินฝากทั้งหมด กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพ กลยุทธ์นี้ทำให้นักลงทุนลงทุน 1% ถึง 5% จากเงินฝากทั้งหมดเพื่อเปิดสถานะ ส่วนนักลงทุนมืออาชีพใช้ 3-5% ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่นักลงทุนมือใหม่แนะนำให้เริ่มต้นที่ 1-2%
- กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ กลยุทธ์เหล่านี้มาจากเกมคาสิโนและบังคับให้เทรดเดอร์เพิ่มการลงทุนหลังจากเสียดีลไป ในแง่หนึ่ง การเทรดที่ประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวทำให้สามารถได้เงินทั้งหมดที่เสียไปคืนมา ในทางกลับกัน ความเสี่ยงนั้นสูงมาก และสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยก็นำไปสู่การสูญเสียเงินฝากของคุณ
อะไรดีที่สุด กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงไม่มีคำตอบที่แน่นอน เทรดเดอร์ควรเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสไตล์การเทรดและความคาดหวังของตนเอง
ข้อผิดพลาดที่ทำให้การซื้อขาย Forex ไม่ทำกำไร
ทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุน? มีเหตุผลหลายร้อยประการ แต่นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่นำไปสู่การขาดทุน:
- เปิดตำแหน่งมากเกินไป
- พยายามที่จะฟื้นคืนความเสียหายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- การละเลยการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงิน
- การไม่สนใจสภาวะตลาด
- การซื้อขายโดยปราศจากระบบและแผนใดๆ
- คัดลอกการซื้อขายของผู้เล่นในตลาดอื่น ๆ อย่างไม่ลืมหูลืมตา
- ไม่แก้ไขตำแหน่งที่สูญเสีย
- การซื้อขายภายใต้ความรู้สึก
ข้อผิดพลาดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องปกติสำหรับมือใหม่ทุกคน และนำไปสู่การสูญเสียข้อตกลง 70-80% ที่ผู้ค้ามือใหม่ต้องเผชิญ
คู่มือทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำกำไรจากการเทรด Forex
- สมัครกับบริษัทนายหน้าที่เสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุด (สินทรัพย์ ค่าธรรมเนียม เครื่องมือวิเคราะห์ สื่อการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย)
- สร้างบัญชีทดลองเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานของตลาด รับเงินฝากเสมือนครั้งแรกและเปิดสถานะ 2-3 สถานะเพื่อทดสอบกลไก
- สร้างแผนการซื้อขายของคุณอย่างละเอียดและตัดสินใจว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใด
- ทดสอบกลยุทธ์ที่เลือกบนบัญชีทดลอง
- กำหนดหลักการจัดการความเสี่ยงและการจัดการเงินที่คุณจะปฏิบัติตาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลกำไร และกลยุทธ์ที่เลือกนั้นมีประสิทธิภาพพอสมควร เปลี่ยนระบบการเทรดของคุณเป็นแบบเดิม
- ฝากเงินครั้งแรกของคุณ ลงทุนด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ยอมรับได้ ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้เริ่มต้น
- เปิดสถานะด้วยราคา $1 ตามหลักการเดียวกับบัญชีทดลอง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับกำไรที่มั่นคง
- เพิ่มการลงทุนของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ได้รับผลกำไรที่มั่นคงจากการซื้อขาย
- ทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆ ในบัญชีทดลอง อัปเกรดทักษะของคุณในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ติดตามข่าวสารทางการเงินเพื่อให้ทันยุคสมัยและอยู่ในผลกำไร
มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?
เทรดเดอร์สามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้เท่าไหร่? อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว กำไรขึ้นอยู่กับเงินฝากเริ่มต้น ระดับความรู้ และสไตล์การเทรดของคุณ ลองสร้างตารางที่แสดงผลกำไรเฉลี่ยของเทรดเดอร์แต่ละคนดู

สรุปแล้ว การเทรด Forex ยังคงทำกำไรได้หรือไม่?
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์โดยเฉลี่ย (ทั้งมืออาชีพและมีประสบการณ์) มีรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะเดียวกัน ผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผล การเทรดฟอเร็กซ์ไม่ใช่เวทมนตร์ที่สร้างรายได้เป็นล้านโดยไม่ต้องลงแรงใดๆ การเทรดเปรียบเสมือนงานที่ต้องใช้เวลา ความรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
อัปเดต:
19 ธันวาคม 2567