ฉันสามารถทำกำไรจากการเทรดในตลาด Forex ได้ไหม? นี่เป็นหนึ่งในคำถามที่พบบ่อยที่สุดของมือใหม่ ใช่ เทรดเดอร์สามารถหารายได้จาก Forex ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มี "แต่" มากมาย
ในบทความนี้:
- เทรดเดอร์ Forex โดยเฉลี่ยมีรายได้เท่าไร?
- กำไรขึ้นอยู่กับอะไร?
- คำแนะนำใดบ้างที่ช่วยให้ผู้ค้ายังคงอยู่ในผลกำไร?
- รูปแบบการซื้อขายแบบไหนที่ให้ผลกำไรสูงสุด?
ผู้ค้ามือใหม่ส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายที่ไม่สมจริง ซึ่งเป็นหนึ่งในความผิดพลาดสำคัญที่นำไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่
ผู้เทรด Forex มีรายได้เท่าไร?
พวกมิจฉาชีพที่ขาย "บทเรียนมายากลออนไลน์" และสัญญากับ Golden Mountains รับรองกับลูกค้าว่าเทรดเดอร์สามารถสร้างรายได้ 1 ล้านดอลลาร์หรือมากกว่านั้นได้อย่างง่ายดาย แต่ลองมาดูสถิติจริง ๆ กัน
ตามข้อมูลของ ZipRecruiter เทรดเดอร์ Forex ในสหรัฐอเมริกาโดยเฉลี่ยมีรายได้ 101,533 ดอลลาร์ต่อปี ซึ่งทำให้เทรดเดอร์ระดับกลางได้รับเงินเดือน 48.81 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง
แน่นอนว่ามีเทรดเดอร์มากมายที่สร้างรายได้หลายล้านดอลลาร์ ซึ่งฟังดูเป็นเรื่องจริง แต่คุณจำเป็นต้องพัฒนาทักษะและค่อยๆ ขยายเป้าหมายของคุณ เมื่อมือใหม่เข้าสู่ตลาดด้วย "แผนรวยเร็ว" ไม่ช้าก็เร็ว เขาก็จะต้องเจอกับความสูญเสีย
ลองสำรวจตัวเลขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของเทรดเดอร์ Forex กัน จากสถิติพบว่า 90% ถึง 95% ของมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเทรดในตลาดนี้ มักจะสูญเสียเงินฝากครั้งแรกไปโดยสิ้นเชิง พวกเขาทำผิดพลาดแบบเดียวกัน เมื่อเข้าสู่ตลาด คุณต้องเข้าใจว่า Forex นั้นเปรียบเสมือนการทำงาน ไม่ใช่เหมืองทองที่เงินหล่นลงมาจากฟ้า
ปัจจัยที่มีผลต่อผลกำไรของผู้ค้า
เทรดเดอร์อาจได้รับ 300 ดอลลาร์ต่อเดือน หรือ 400,000 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้:
รูปแบบการซื้อขาย
มีรูปแบบการซื้อขายหลักสี่แบบ: การเก็งกำไร การซื้อขายระหว่างวัน , การเทรดแบบสวิง และแบบโพซิชั่น กำไรขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของเทรดเดอร์เป็นหลัก ในขณะเดียวกัน ความเสี่ยงก็แตกต่างกันเช่นกัน
นักเก็งกำไรมักเปิดสถานะจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งมักจะเป็นเวลาหลายนาที พวกเขาจะได้รับกำไรขั้นต่ำตั้งแต่ 0.5% ถึง 2% จากการซื้อขายแต่ละครั้ง นอกจากนี้ บางดีลอาจขาดทุน ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ
เทรดเดอร์แบบรายวันจะได้รับผลตอบแทนตั้งแต่ 2% ถึง 5% จากการซื้อขายแต่ละครั้ง พวกเขาเปิดสถานะจำนวนมากเช่นกัน และกฎหลักคือการปิดสถานะทั้งหมดภายในวันเดียวกัน
เทรดเดอร์แบบสวิงที่ถือสถานะไว้หลายวันหรือหลายสัปดาห์ อาจได้รับผลตอบแทน 10%-30% จากสถานะนั้น พวกเขาให้ความสำคัญกับคุณภาพ ไม่ใช่ปริมาณ
คุณอาจชอบเช่นกัน
Demetris Makrides
September 13, 2024
ในส่วนของการซื้อขายแบบตำแหน่ง พวกเขาจะทำตัวเหมือนนักลงทุนมากขึ้น โดยถือตำแหน่งเป็นเวลาหลายสัปดาห์ หลายเดือน หรือแม้กระทั่งหลายปี ซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับรูปแบบนี้
เงินฝากของผู้ค้า
ยิ่งคุณลงทุนมากขึ้น การซื้อขายฟอเร็กซ์ ยิ่งคุณคาดหวังว่าจะได้รับกำไรสูงเท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น เทรดเดอร์แบบ Scalping อาจได้รับกำไรตั้งแต่ 0.5 ถึง 2 ดอลลาร์จากการซื้อขายเมื่อลงทุน 100 ดอลลาร์ ด้วยเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ เทรดเดอร์คนเดียวกันจะได้รับกำไรตั้งแต่ 50 ถึง 200 ดอลลาร์จากสถานะการซื้อขาย
ในทางกลับกัน นั่นไม่ได้หมายความว่าเทรดเดอร์ควรลงทุนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พวกเขาจำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงและหาสมดุลระหว่างผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
เลเวอเรจ
เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้เลเวอเรจและคูณเงินทุนเริ่มต้นเพื่อให้ได้กำไรที่สูงขึ้น ในสถานการณ์เช่นนี้ เทรดเดอร์จำเป็นต้องหาจุดสมดุลเช่นกัน ในแง่หนึ่ง เลเวอเรจ truly opens more possibilities for a trader. On the other hand, too high multipliers easily eat your deposits up; which is why เลเวอเรจs more than 1:100 are exceptionally dangerous.
ความรู้
ผู้เริ่มต้นที่เข้าใจกลไกตลาดและพื้นฐานบางอย่างมักจะได้รับรายได้ 5% ถึง 10% ต่อเดือน เทรดเดอร์ที่มีทักษะขั้นสูงและใช้ตัวบ่งชี้และรูปแบบตลาดส่วนใหญ่ได้อย่างถูกต้องอาจได้รับรายได้สูงถึง 30-40% ต่อเดือน เมื่อพูดถึงเทรดเดอร์ระดับโลก รายได้ของพวกเขาจะสูงกว่า 50% ต่อเดือน
5 วิธีหลักในการทำกำไรจากการเทรด Forex
การเทรด Forex ก็สามารถสร้างรายได้ได้ หากเทรดเดอร์มุ่งมั่นในเส้นทางที่ถูกต้อง แล้วมีวิธีการใดบ้างที่จะทำให้การเทรดทำกำไรได้?
การกระจายความเสี่ยง
การกระจายความเสี่ยงคือสิ่งสำคัญสำหรับทั้งนักลงทุนและเทรดเดอร์ มีคนกล่าวไว้ว่าไม่ควรเก็บไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียว เมื่อตลาดหนึ่งมีปัญหา (เช่น AUD/USD) เทรดเดอร์จะได้กำไรจากคู่เงินอื่น (GBP/JPY) เทรดเดอร์ Forex มืออาชีพจะเปิดสถานะด้วยคู่เงินที่หลากหลาย
การค้าขายที่ไร้ความรู้สึก
มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอารมณ์ เราไม่ใช่หุ่นยนต์ ในขณะเดียวกัน อารมณ์อาจทำให้แผนการเทรดของเราเสียหายได้ เนื่องจากเทรดเดอร์มือใหม่มักเปิดสถานะเทรดโดยได้รับผลกระทบจากความกลัว ความรู้สึกสบาย ฯลฯ ในกรณีเช่นนี้ เขาจะเพิกเฉยต่อแผนการเทรด การบริหารความเสี่ยง และสูญเสียเงินทุนไป เราไม่สามารถปิดกั้นอารมณ์เหล่านี้ได้ แต่เทรดเดอร์มืออาชีพเข้าใจดีว่าทั้งการเทรดที่ได้กำไรและขาดทุนนั้นเป็นส่วนสำคัญของการทำงานตามแผนการเทรดอย่างเคร่งครัด
แผนการซื้อขาย
คุณไม่สามารถเทรดแบบไร้ทิศทางแต่ได้กำไรที่มั่นคง เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์จะพึ่งพาแผนการเทรดที่ระบุเหตุผลทั้งหมดไว้ แผนการเทรดประกอบด้วยอะไรบ้าง? นี่คือองค์ประกอบหลัก:
- วัตถุประสงค์ของผู้ค้า;
- เงื่อนไขการเข้าและออก;
- ตลาดและสินทรัพย์ที่ต้องการ
- เลเวอเรจที่เป็นไปได้;
- กฎการบริหารความเสี่ยง
- กลยุทธ์การซื้อขาย
นอกจากนี้ แผนการซื้อขายยังสามารถรวมองค์ประกอบเพิ่มเติมบางอย่างที่ผู้ซื้อขายแต่ละคนเพิ่มเข้ามาได้
กลยุทธ์การซื้อขาย
เทรดเดอร์มืออาชีพจะไม่เปิดสถานะโดยอาศัยสัญชาตญาณหรือโชค กลยุทธ์การเทรดคือชุดของเงื่อนไขการเข้าและออกที่เทรดเดอร์ใช้ในการตั้งคำสั่งซื้อขายใหม่ กลยุทธ์ดังกล่าวประกอบด้วยองค์ประกอบต่อไปนี้:
- สินทรัพย์ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์บางอย่างจะมีประสิทธิภาพเฉพาะกับคู่การซื้อขายที่มีความผันผวนเท่านั้น
- กรอบเวลา ประสิทธิภาพของกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่เทรดเดอร์เลือก กลยุทธ์บางอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า ในขณะที่กลยุทธ์อื่นๆ มีประสิทธิภาพมากกว่าในกรอบเวลาที่สูงขึ้น
- ตราสาร ชุดตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิค กราฟ และรูปแบบต่างๆ ถือเป็นพื้นฐานของกลยุทธ์การซื้อขายทุกประเภท เทรดเดอร์ใช้เครื่องมือเหล่านี้และเข้าใจว่าควรเปิดสถานะเมื่อใดและจุดขายอยู่ที่ใด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
หากต้องการรักษากำไร คุณต้องพัฒนาทักษะการเทรดของคุณอย่างต่อเนื่อง ตลาดการเงินมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นเทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพ และอื่นๆ
แม้แต่ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดก็จะต้องจบลงอย่างเลวร้ายเมื่อพวกเขาไม่ยอมรับกฎของเกมใหม่และใช้ความรู้เก่าของพวกเขา
หลักการจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานสำหรับการซื้อขายที่มีกำไร
การบริหารความเสี่ยงหมายถึงอะไร และเหตุใดจึงสำคัญ? เป้าหมายหลักของการบริหารความเสี่ยงคือการควบคุมความเสี่ยง และการทำความเข้าใจวิธีการกระจายความเสี่ยงไปในทุกสถานการณ์
คุณสามารถเลือกหนึ่งในวิธีการจัดการความเสี่ยงต่อไปนี้:
- จำนวนเงินคงที่สำหรับหนึ่งตำแหน่ง เทรดเดอร์ใช้เงินจำนวนเดียวกันสำหรับทุกตำแหน่ง ไม่ว่าผลลัพธ์ของการซื้อขายก่อนหน้าจะเป็นอย่างไร ตัวอย่างเช่น คุณฝากเงิน $100 และลงทุน $5 ในทุกตำแหน่ง
- เปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินฝากทั้งหมด กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงแบบนี้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดทั้งนักลงทุนมือใหม่และนักลงทุนมืออาชีพ กลยุทธ์นี้ทำให้นักลงทุนลงทุน 1% ถึง 5% จากเงินฝากทั้งหมดเพื่อเปิดสถานะ ส่วนนักลงทุนมืออาชีพใช้ 3-5% ของเงินฝากทั้งหมด ในขณะที่นักลงทุนมือใหม่แนะนำให้เริ่มต้นที่ 1-2%
- กลยุทธ์ทางคณิตศาสตร์ กลยุทธ์เหล่านี้มาจากเกมคาสิโนและบังคับให้เทรดเดอร์เพิ่มการลงทุนหลังจากเสียดีลไป ในแง่หนึ่ง การเทรดที่ประสบความสำเร็จเพียงครั้งเดียวทำให้สามารถได้เงินทั้งหมดที่เสียไปคืนมา ในทางกลับกัน ความเสี่ยงนั้นสูงมาก และสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยก็นำไปสู่การสูญเสียเงินฝากของคุณ
อะไรดีที่สุด กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ไม่มีคำตอบที่แน่นอน เทรดเดอร์ควรเลือกกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสไตล์การเทรดและความคาดหวังของตนเอง
ข้อผิดพลาดที่ทำให้การซื้อขาย Forex ไม่ทำกำไร
ทำไมเทรดเดอร์ถึงขาดทุน? มีเหตุผลหลายร้อยประการ แต่นี่คือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที่นำไปสู่การขาดทุน:
- เปิดตำแหน่งมากเกินไป
- พยายามที่จะฟื้นคืนความเสียหายให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
- การละเลยการบริหารความเสี่ยงและการจัดการเงิน
- การไม่สนใจสภาวะตลาด
- การซื้อขายโดยปราศจากระบบและแผนใดๆ
- คัดลอกการซื้อขายของผู้เล่นในตลาดอื่น ๆ อย่างไม่ลืมหูลืมตา
- ไม่แก้ไขตำแหน่งที่สูญเสีย
- การซื้อขายภายใต้ความรู้สึก
ข้อผิดพลาดที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเรื่องปกติสำหรับมือใหม่ทุกคน และนำไปสู่การสูญเสียข้อตกลง 70-80% ที่ผู้ค้ามือใหม่ต้องเผชิญ
คู่มือทีละขั้นตอนเกี่ยวกับวิธีการทำกำไรจากการเทรด Forex
- สมัครกับบริษัทนายหน้าที่เสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุด (สินทรัพย์ ค่าธรรมเนียม เครื่องมือวิเคราะห์ สื่อการศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย)
- สร้างบัญชีทดลองเพื่อทำความเข้าใจกลไกการทำงานของตลาด รับเงินฝากเสมือนครั้งแรกและเปิดสถานะ 2-3 สถานะเพื่อทดสอบกลไก
- สร้างแผนการซื้อขายของคุณอย่างละเอียดและตัดสินใจว่าคุณจะเลือกกลยุทธ์ใด
- ทดสอบกลยุทธ์ที่เลือกบนบัญชีทดลอง
- กำหนดหลักการจัดการความเสี่ยงและการจัดการเงินที่คุณจะปฏิบัติตาม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับผลกำไร และกลยุทธ์ที่เลือกนั้นมีประสิทธิภาพพอสมควร เปลี่ยนระบบการเทรดของคุณเป็นแบบเดิม
- ฝากเงินครั้งแรกของคุณ ลงทุนด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำที่ยอมรับได้ ซึ่งเพียงพอสำหรับผู้เริ่มต้น
- เปิดสถานะด้วยราคา $1 ตามหลักการเดียวกับบัญชีทดลอง มั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับกำไรที่มั่นคง
- เพิ่มการลงทุนของคุณอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ได้รับผลกำไรที่มั่นคงจากการซื้อขาย
- ทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆ ในบัญชีทดลอง อัปเกรดทักษะของคุณในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน ติดตามข่าวสารทางการเงินเพื่อให้ทันยุคสมัยและอยู่ในผลกำไร
มีข้อจำกัดอะไรบ้าง?
เทรดเดอร์สามารถทำกำไรในตลาด Forex ได้เท่าไหร่? อย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว กำไรขึ้นอยู่กับเงินฝากเริ่มต้น ระดับความรู้ และสไตล์การเทรดของคุณ ลองสร้างตารางที่แสดงผลกำไรเฉลี่ยของเทรดเดอร์แต่ละคนดู
สรุปแล้ว การเทรด Forex ยังคงทำกำไรได้หรือไม่?
เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์โดยเฉลี่ย (ทั้งมืออาชีพและมีประสบการณ์) มีรายได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี ขณะเดียวกัน ผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องมีความคาดหวังที่สมเหตุสมผล การเทรดฟอเร็กซ์ไม่ใช่เวทมนตร์ที่สร้างรายได้เป็นล้านโดยไม่ต้องลงแรงใดๆ การเทรดเปรียบเสมือนงานที่ต้องใช้เวลา ความรู้ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
