ทำความเข้าใจและเชี่ยวชาญจิตวิทยาการซื้อขาย

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จทุกคนใช้จิตวิทยาการเทรดเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจ การจัดการอารมณ์และความเชื่อที่มีต่อสิ่งต่างๆ ช่วยให้สามารถเทรดได้อย่างประสบความสำเร็จ การรู้ว่าคุณตอบสนองทางจิตใจต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างไรนั้นสำคัญไม่แพ้การมีการศึกษาทางเทคนิคที่มั่นคงและกลยุทธ์การเทรดที่ดี

การทำความเข้าใจแก่นของจิตวิทยาการเทรด

พื้นฐานแล้ว จิตวิทยาการเทรดคือสภาวะทางจิตใจ อารมณ์ และการกระทำที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเทรด มันเป็นโครงสร้างภายในที่ชี้นำปฏิกิริยาของคุณต่อความสำเร็จ การขาดทุน และความผันผวนของตลาดการเงิน อารมณ์เช่น ความโลภ และความกลัว สามารถบิดเบือนการตัดสินใจและส่งผลให้เกิดการเลือกที่รีบเร่งซึ่งหลุดออกจากแนวทางการเทรดที่มีเหตุผล ขั้นตอนแรกในการควบคุมวิธีการเทรดอย่างมีระเบียบคือการตระหนักถึงสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์เหล่านี้

ผลกระทบของความกลัวและความโลภต่อการตัดสินใจในการซื้อขาย

สองความรู้สึกที่ทรงพลังที่สุดที่สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการตัดสินใจของนักเทรดคือความกลัวและความโลภ หลายครั้ง ความกลัวเกิดจากความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียที่เป็นไปได้ มันสามารถแสดงออกมาในรูปแบบของความไม่เต็มใจที่จะเข้าร่วมในการทำธุรกิจที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของตนเอง ทำให้พลาดโอกาส ตัวอย่างเช่น นักเทรดอาจระบุสัญญาณราคาที่ดีซึ่งบ่งชี้ถึงการทำธุรกรรมที่มีกำไร แต่เลือกที่จะไม่ดำเนินการเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียเงิน การไม่ลงมือทำนี้อาจหยุดการพัฒนาพอร์ตการลงทุนและจำกัดการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดี

ในทางกลับกัน ความโลภเกิดจากความปรารถนาที่จะเพิ่มผลกำไรสูงสุด และบางครั้งก็ผลักดันให้พ่อค้าทำพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ความโลภอาจทำให้มีการซื้อขายเกินความจำเป็น ซึ่งพ่อค้าจะตั้งเป้าหมายผลตอบแทนที่สำคัญโดยการเข้าซื้อขายหลายรายการโดยไม่คิดอย่างรอบคอบ ความมั่นใจเกินไปนี้อาจทำให้ละเลยหลักการจัดการความเสี่ยง เช่น การละเว้นคำสั่งหยุดขาดทุน โดยสมมติว่าตลาดจะยังคงเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่ดี ตัวอย่างเช่น การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงเป็นจำนวนมากโดยไม่มีการวิจัยที่เพียงพอ ซึ่งขับเคลื่อนโดยเสน่ห์ของผลกำไรที่สำคัญ

อารมณ์เหล่านี้สามารถทำให้การตัดสินใจคลุมเครือและทำให้การวิเคราะห์เชิงตรรกะถูกละเลย ส่งผลให้เกิดการตัดสินใจที่เบี่ยงเบนจากแผนการซื้อขายที่มีโครงสร้างดี การรับรู้และจัดการกับความกลัวและความโลภเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาวินัยและการทำการตัดสินใจในการซื้อขายที่มีข้อมูลเพียงพอ

กรณีศึกษา: ฟองสบู่ดอทคอม

ตัวอย่างคลาสสิกของวิธีที่ความโลภสามารถส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการซื้อขายและพลศาสตร์ของตลาดได้อย่างมากคือฟองสบู่ดอทคอมในช่วงปลายทศวรรษ 1990 นักลงทุนทั่วโลกต่างหลงใหลกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตในช่วงเวลานี้ ความตื่นเต้นที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ศักยภาพของอินเทอร์เน็ตทำให้เกิดการลงทุนในบริษัทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นใหม่ โดยมักไม่คำนึงถึงการประเมินมูลค่าธุรกิจพื้นฐานหรือผลกำไร

นักลงทุนถูกขับเคลื่อนโดยความโลภในการสร้างผลตอบแทนที่มหาศาล โดยเทเงินลงในสตาร์ทอัพที่มีโมเดลธุรกิจที่ยังไม่ได้พิสูจน์เพียงเพราะพวกมันมีป้าย ".com" เกณฑ์ดั้งเดิมในการประเมินบริษัทถูกมองข้ามไปอย่างมาก และราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีก็พุ่งสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยอิงจากผลกำไรในอนาคตที่เก็งกำไรแทนที่จะเป็นผลการดำเนินงานที่จับต้องได้

ความตื่นเต้นจากสื่อและความเชื่อทั่วไปว่าช่องทางอินเทอร์เน็ตจะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมในชั่วข้ามคืนทำให้เกิดความคลั่งไคล้ที่เก็งกำไรนี้ นักลงทุนมากขึ้นเข้าร่วมกับความเร่งรีบที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวที่จะพลาดเมื่อราคาหุ้นยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้ฟองสบู่ขยายตัวออกไป

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้รับผลกระทบเมื่อชัดเจนว่าธุรกิจหลายแห่งไม่สามารถทำตามคำกล่าวอ้างที่ฟุ่มเฟือยได้ มูลค่าหุ้นลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อฟองสบู่แตก ผู้ที่ลงทุนจำนวนมากโดยไม่มีความระมัดระวังเพียงพอได้รับผลกระทบทางการเงินอย่างมาก การตกต่ำนี้มีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นรวมถึงผลกระทบต่อผู้ลงทุนรายบุคคล ดังนั้นจึงมีอิทธิพลต่อทางการตลาด

สรีรวิทยาของการซื้อขาย: การลักพาตัวของอามิกดาลา

การเข้าใจชีววิทยาของการซื้อขายสามารถช่วยให้คุณเอาชนะแรงกระตุ้น เมื่อมีการล่มสลายของตลาดหรือเมื่อสถานะการลงทุนของคุณเปลี่ยนไป สมองของคุณจะใช้อามิกดาลา – พื้นที่ที่รับผิดชอบต่อการตอบสนอง "ต่อสู้หรือหนี" – เข้ามาควบคุม สิ่งนี้สร้างการแฮ็กอามิกดาลาซึ่งทำให้เปลือกสมองส่วนหน้าเชิงเหตุผลถูกทำให้เบี่ยงเบนไปอย่างมีประสิทธิภาพ การรับรู้สัญญาณทางกายภาพของการแฮ็กนี้ – เช่น หัวใจเต้นเร็ว การหายใจตื้น หรือฝ่ามือเปียก – เป็นสัญญาณเตือนแรกของคุณให้ถอยออกจากหน้าจอก่อนที่จะทำผิดพลาดทางอารมณ์ที่ไม่สามารถย้อนกลับได้

อคติทางจิตวิทยาที่พบได้บ่อยในตลาดการค้า

อคติทางจิตวิทยาสามารถส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจอย่างละเอียดอ่อน บางครั้งอาจชี้นำผู้ค้าให้ห่างไกลจากการตัดสินใจที่มีเหตุผลและเข้าสู่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การพัฒนาแนวทางเพื่อลดอิทธิพลของอคติเหล่านี้และปรับปรุงประสิทธิภาพการซื้อขายขึ้นอยู่กับความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับพวกมัน

อคติความมั่นใจเกินไป

เมื่อผู้ค้าประเมินทักษะ ความเชี่ยวชาญ หรือความแม่นยำในการคาดการณ์ของตนมากเกินไป พวกเขากำลังประสบกับอคติความมั่นใจในตนเองที่มากเกินไป ความมั่นใจในตนเองที่สูงนี้อาจทำให้เกิดความเสี่ยงที่มากเกินไปและขาดกลยุทธ์การควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม ตัวอย่างเช่น ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จในการซื้อขายอาจเริ่มเชื่อว่าตนมีความเข้าใจหรือทักษะที่โดดเด่น ความเชื่อนี้อาจทำให้พวกเขาลงทุนในหุ้นหรือตลาดเฉพาะโดยไม่ทำการวิจัยอย่างละเอียด โดยถือว่าจิตสำนึกของพวกเขานั้นไม่ผิดพลาด

ความมั่นใจเกินไปเช่นนี้อาจส่งผลให้มองข้ามสัญญาณเตือนหรือดัชนีตลาดที่ขัดแย้งกับความคาดหวังของพวกเขา เทรดเดอร์อาจมองข้ามข่าวลบเกี่ยวกับบริษัทหรืออุตสาหกรรม ยังคงถือครองตำแหน่งแม้ว่าจะมีหลักฐานเพิ่มขึ้นที่ชี้ให้เห็นถึงการลดลง พวกเขาอาจเลือกที่จะหลีกเลี่ยงการกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นเงินของตนและจึงเปิดเผยตัวเองต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในตลาด ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์ที่ความมั่นใจเกินไปในหมู่สถาบันและนักลงทุนทำให้เกิดการรับความเสี่ยงที่สูงเกินไปและสุดท้ายก็นำไปสู่การถดถอยทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่คือวิกฤตการเงินปี 2008.

อคติการยึดถือ

ความลำเอียงในการยึดถือเกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเฉพาะ—บ่อยครั้งคือชิ้นแรกที่พบ—และใช้เป็นจุดอ้างอิงสำหรับการตัดสินใจในภายหลัง แม้ว่าข้อมูลนั้นจะไม่เกี่ยวข้องหรือเก่าแล้วก็ตาม ในการซื้อขาย จุดยึดที่พบบ่อยคือราคาซื้อของหุ้น ผู้ค้าอาจมีความผูกพันทางอารมณ์กับมูลค่าต้นฉบับนี้ ส่งผลต่อการตัดสินใจของพวกเขาในการถือหรือขายตามความต้องการที่จะกลับไปยังจุดราคานั้น

ยึดมั่นในความเชื่อว่าทรัพย์สินควรกลับคืนสู่ $100 นักเทรดที่ซื้อหุ้นในราคา $100 ต่อหุ้นอาจคัดค้านการขายเมื่อราคาลดลงเหลือ $80 ความหมกมุ่นนี้อาจทำให้ผู้คนไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานในปัจจุบันของทรัพย์สินและโอกาสในอนาคตได้อย่างเป็นธรรม พวกเขาอาจมองข้ามปัจจัยที่สำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงในสภาวะตลาด รายงานกำไรของบริษัท หรือแนวโน้มอุตสาหกรรมที่บ่งชี้ว่าหุ้นอาจไม่ฟื้นตัว

การยึดติดสามารถส่งผลต่อความเต็มใจในการเข้าสู่ตำแหน่งใหม่ได้ ผู้ซื้อขายอาจลังเลที่จะซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มดีซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 50 ดอลลาร์เป็น 70 ดอลลาร์ โดยยึดติดกับราคาที่ต่ำกว่าในอดีตและเชื่อว่าขณะนี้มีมูลค่าสูงเกินไป แม้ว่าจะมีสัญญาณที่แข็งแกร่งในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อคตินี้ขัดขวางความสามารถในการปรับตัวและอาจนำไปสู่โอกาสที่พลาดไปหรือการเปิดรับสินทรัพย์ที่ลดลงเป็นเวลานาน

จิตวิทยาของฝูงชน

จิตวิทยาฝูงชนคือแนวโน้มของนักเทรด—มักจะโดยไม่ทำการวิจัยอย่างอิสระ—ที่จะรับเอาพฤติกรรมของกลุ่มที่ใหญ่กว่าหรือแนวโน้มตลาดที่มีอำนาจครอบงำ ไม่ว่าจะเป็นความกลัวที่จะพลาดโอกาสในการทำกำไรที่ผู้อื่นกำลังเพลิดเพลินอยู่หรือความเชื่อมั่นว่าปัญญารวมของฝูงชนมีแนวโน้มที่จะถูกต้องมากกว่านั้นเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เกิดพฤติกรรมประเภทนี้

การระเบิดของ Bitcoin ในช่วงปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของจิตวิทยาฝูงชน นักลงทุนหลายคนเข้าสู่ตลาดโดยได้รับแรงผลักดันจากความตื่นเต้นของสื่อและเรื่องราวความสำเร็จมากกว่าการเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานหรือพลศาสตร์ของตลาดเมื่อสกุลเงินดิจิทัลเช่น Bitcoin และ Ethereum มีการปรับราคาขึ้นอย่างรวดเร็ว นักลงทุนเหล่านี้ประสบความยากลำบากอย่างมากเมื่อเกิดการปรับตลาดและราคาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

จิตวิทยาฝูงชนสามารถทำให้เกิดฟองสบู่สินทรัพย์ ซึ่งความกระตือรือร้นของสาธารณชนทำให้ราคาสูงกว่าค่าที่แท้จริง ในทางกลับกัน การตกต่ำของตลาดอาจเลวร้ายลงเมื่อผู้ลงทุนขายทั้งหมดในครั้งเดียวจากความตื่นตระหนก การตามฝูงอาจทำให้ผู้ค้าเบี่ยงเบนจากหลักการทางการเงินพื้นฐานของการซื้อในราคาต่ำและขายในราคาสูง

บทบาทของการหลีกเลี่ยงการสูญเสียในการเติบโตของพอร์ตการลงทุน

ตามทฤษฎีความคาดหวัง ความเจ็บปวดจากการสูญเสียมีพลังทางจิตวิทยา สองเท่า ของความสุขจากการได้มา ซึ่งเรียกว่า ความกลัวการสูญเสีย ในการซื้อขาย สิ่งนี้จะแสดงออกมาในรูปแบบของการ "ถือครองผู้แพ้" ในความหวังว่าพวกเขาจะกลับมาเท่าทุน ในขณะที่ "ตัดผู้ชนะเร็วเกินไป" เพื่อล็อกความรู้สึกปลอดภัยเล็กน้อย

อคติ	การกระทำ	รากทางจิตวิทยา
การหลีกเลี่ยงการสูญเสีย	ปฏิเสธที่จะปิดการซื้อขายที่ขาดทุน.	ความกลัวที่จะยอมรับความผิดพลาด/ความเจ็บปวดจากการสูญเสียที่เกิดขึ้นจริง.
ผลกระทบของการจัดการ	ขายการซื้อขายที่ชนะเร็วเกินไป.	ความต้องการเร่งด่วนที่จะรู้สึก "ถูกต้อง" และทำให้ชนะมั่นคง.

แนวคิดของความน่าจะเป็นกับความแน่นอน

สมองของมนุษย์ถูกออกแบบมาเพื่อค้นหารูปแบบและความแน่นอน อย่างไรก็ตาม ตลาดทำงานในขอบเขตของ ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ การเข้าใจจิตวิทยาการซื้อขายต้องยอมรับว่าคุณสามารถทำทุกอย่าง "ถูกต้อง" และยังคงเสียเงินจากการซื้อขายเพียงครั้งเดียว

คิดซะว่าเหมือนคาสิโน: ทางบ้านไม่โกรธเมื่อผู้เล่นชนะมือ เพราะพวกเขารู้ว่า "ขอบ" ของพวกเขาทำให้แน่ใจว่าพวกเขาจะชนะมากกว่า 1,000 มือ เพื่อที่จะเทรดเหมือนมืออาชีพ คุณต้องเลิกมองการเทรดเป็น "ชัยชนะ" หรือ "ความสูญเสีย" ทีละรายการ และเริ่มมองว่ามันเป็น การแจกจ่ายข้อมูล ที่กลยุทธ์ของคุณให้ขอบ

กลยุทธ์ในการทำความเข้าใจจิตวิทยาการซื้อขาย

การบรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการซื้อขายเกินกว่าความสามารถในการวิเคราะห์และความรู้ตลาด; มันต้องการการเชี่ยวชาญในจิตวิทยาของตนเอง การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการอารมณ์และอคติทางความคิดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลภายใต้ความกดดัน นี่คือวิธีการสำคัญในการสร้างแนวคิดการซื้อขายที่มีระเบียบวินัยและยืดหยุ่น

การพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง

จิตวิทยาการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพนั้นสร้างขึ้นจากการตระหนักรู้ในตนเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้องการการตระหนักรู้ที่แข็งแกร่งเกี่ยวกับตัวกระตุ้นทางอารมณ์ของคุณ, นิสัยทางจิต, และแนวโน้มพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อขายของคุณ คุณสามารถเริ่มควบคุมอารมณ์ของคุณได้อย่างมีสติโดยการตระหนักว่ามันมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นความกลัว, ความโลภ, ความหงุดหงิด, หรือความมั่นใจมากเกินไป.

การเก็บบันทึกการซื้อขายอย่างละเอียดเป็นวิธีง่าย ๆ ในการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง บันทึกทุกธุรกรรมที่คุณทำในบันทึก พร้อมกับเหตุผลที่คุณเข้าหรือออกจากตำแหน่ง ความรู้สึกที่คุณมีอยู่ก่อน ระหว่าง และหลังการซื้อขาย รวมถึงผลลัพธ์ ตัวอย่างเช่น ดูว่าความวิตกกังวลของคุณก่อนที่จะทำธุรกรรมเกิดจากการขาดทุนล่าสุดหรือเกิดจากการคิดในแง่ดีเกินไปหลังจากการทำกำไรอย่างต่อเนื่องหรือไม่

เมื่อเวลาผ่านไป การทบทวนบันทึกของคุณสามารถเปิดเผยรูปแบบที่อารมณ์มีอิทธิพลเหนือเหตุผล เป็นที่รู้จักในชื่อ "การซื้อขายเพื่อล้างแค้น" คุณอาจพบว่าหลังจากการขาดทุน คุณเริ่มทำการซื้อขายใหม่อย่างหุนหันพลันแล่นในความพยายามที่จะกู้คืนการขาดทุนอย่างรวดเร็ว การเข้าใจแนวโน้มเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์เพื่อลดผลกระทบ เช่น การหยุดพักบังคับหลังจากการทำธุรกรรมที่ไม่ดีเพื่อเปลี่ยนมุมมองของคุณ

การจัดตั้งแผนการซื้อขายที่มั่นคง

แผนการเทรดที่ละเอียดจะทำหน้าที่เป็นแผนที่ ชี้นำกิจกรรมของคุณในตลาดและลดผลกระทบของอารมณ์ต่อการตัดสินใจ กลยุทธ์นี้ต้องระบุเป้าหมายการเทรดของคุณ ตลาดและสินทรัพย์ที่คุณชื่นชอบ ความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ และกฎเฉพาะสำหรับการเข้าซื้อขายและการออกจากการซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น แผนการเทรดของคุณอาจประกอบด้วย:

• เกณฑ์การเข้าร่วม: กำหนดตัวชี้วัดทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานที่บ่งบอกถึงโอกาสในการซื้อขายที่ดี นี่อาจเป็นรูปแบบกราฟเฉพาะ การตัดกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ。
• กลยุทธ์การออก: ระบุเงื่อนไขสำหรับการทำกำไรและการตัดขาดทุน การตั้งเป้าหมายกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะช่วยให้คุณล็อกกำไรได้ ในขณะที่คำสั่งหยุดขาดทุนจะปกป้องคุณจากการขาดทุนที่สำคัญโดยการปิดตำแหน่งโดยอัตโนมัติที่ระดับราคาที่ตั้งไว้.
• กฎการจัดการความเสี่ยง: กำหนดว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยงเงินทุนเท่าไรในการเทรดแต่ละครั้ง เทรดเดอร์หลายคนใช้กฎ 1% หรือ 2% โดยไม่เสี่ยงมากกว่า 1% หรือ 2% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดครั้งเดียว.
• การกำหนดขนาดตำแหน่ง: กำหนดขนาดที่เหมาะสมของแต่ละการซื้อขายตามพารามิเตอร์ความเสี่ยงของคุณและความผันผวนของสินทรัพย์.

การปฏิบัติตามแผนการเทรดของคุณอย่างเคร่งครัดช่วยลดความเป็นไปได้ในการตัดสินใจอย่างรีบเร่งที่เกิดจากความรู้สึกชั่วขณะ กลยุทธ์นี้ทำหน้าที่เป็นแรง stabilizing ทำให้มั่นใจได้ว่าถึงแม้ในช่วงที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน คุณยังคงอยู่ในแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของคุณ

ตัวอย่างเช่น การยึดติดกับแผนของคุณช่วยให้คุณต้านทานแรงกระตุ้นในการไล่ตามราคาที่เพิ่มขึ้นโดยไม่ทำการวิจัยอย่างละเอียดหากหุ้นที่คุณติดตามมีการเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันจากข่าวสาร แทนที่จะทำเช่นนั้น คุณจะประเมินว่าสถานการณ์ตรงตามเกณฑ์ของคุณก่อนที่จะตอบสนอง

การตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงแผนการเทรดของคุณบ่อยๆ ก็มีความสำคัญเช่นกัน ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง; กลยุทธ์ของคุณก็ควรเปลี่ยนแปลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงแผนของคุณควรเป็นการตัดสินใจที่มีเจตนา แทนที่จะเป็นการตอบสนองต่ออุปสรรคชั่วคราวหรือแรงกระตุ้นทางอารมณ์

การฝึกฝนการจัดการความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการรักษาเงินทุนและการรับประกันความยั่งยืนในสนามการค้า มันเกี่ยวข้องกับการนำกลยุทธ์ที่จำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในตลาดมาใช้

หลักการพื้นฐานคือการไม่เสี่ยงเงินมากกว่าที่คุณสามารถจ่ายได้ในการสูญเสีย ความคิดนี้ส่งเสริมการตัดสินใจที่รอบคอบและป้องกันการสูญเสียครั้งใหญ่ที่อาจทำให้คุณต้องสิ้นสุดอาชีพการซื้อขายของคุณ การจัดสรรส่วนเฉพาะของทุนของคุณให้กับการซื้อขายแต่ละครั้ง เช่น กฎ 1% จะช่วยในการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

การกระจายความเสี่ยงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญของการควบคุมความเสี่ยง การถือสินทรัพย์ อุตสาหกรรม หรือการถือหุ้นในตลาดที่หลากหลายจะช่วยลดผลกระทบจากเหตุการณ์ลบที่เกิดขึ้นกับพอร์ตการลงทุนของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณควรกระจายการลงทุนในหุ้น พันธบัตร สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงิน เพื่อปกป้องพอร์ตการลงทุนของคุณจากภาวะตกต่ำในอุตสาหกรรมเฉพาะเจาะจง

สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจและใช้คำสั่งหยุดขาดทุน ในการทำธุรกรรม คำสั่งหยุดขาดทุนจะจำกัดการขาดทุนของคุณโดยการขายตำแหน่งของคุณโดยอัตโนมัติที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เครื่องมือนี้บังคับให้มีวินัยโดยการทำให้คุณออกจากตำแหน่งที่ขาดทุนก่อนที่จะสามารถก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ การตระหนักถึงเลเวอเรจเป็นสิ่งสำคัญ เลเวอเรจเพิ่มความเป็นไปได้ของการขาดทุนอย่างมีนัยสำคัญแม้ว่าจะสามารถเพิ่มกำไรได้ก็ตาม นักเทรดควรใช้เลเวอเรจอย่างระมัดระวังและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพอร์ตโฟลิโอหรือสภาวะตลาด การประเมินความเสี่ยงของคุณอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญ วิธีการเชิงรุกนี้ช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแผนของคุณเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม

การมีสติและการควบคุมอารมณ์

โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ความกดดันจากการซื้อขายที่กระตือรือร้น การเรียนรู้เกี่ยวกับการมีสติและการควบคุมอารมณ์จะช่วยเสริมความสามารถของคุณในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล การมีสติอยู่เสมอและตระหนักถึงความคิดและความรู้สึกของคุณโดยปราศจากการตัดสินสามารถช่วยให้คุณตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างมีกลยุทธ์แทนที่จะเป็นไปตามอารมณ์

การรวมเทคนิคการมีสติ—เช่น การฝึกหายใจลึก—เข้ากับตารางประจำวันที่คุณจัดไว้จะช่วยเพิ่มสมาธิและลดความเครียด การใช้เวลาสักครู่ในแต่ละเช้าในการคิดอย่างมีแนวทาง เช่น สามารถช่วยให้คุณผ่อนคลายและเคลียร์ความคิดสำหรับวันเทรด การใช้เวลาสักนิดในการหายใจเข้าลึกๆ จะช่วยให้คุณสงบลงหากคุณรู้สึกเครียดหรือหงุดหงิดในการเทรด

การรับรู้เมื่อคุณอยู่ในสภาวะอารมณ์ที่สูงขึ้นและการตัดสินใจที่จะถอยกลับก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการอารมณ์ของคุณ มันอาจเป็นการฉลาดที่จะหยุดพักหากการซื้อขายไม่เป็นไปตามที่คาดหวังและคุณรู้สึกโกรธหรือมีความต้องการที่จะฟื้นฟูการขาดทุนทันที การเดินออกจากหน้าจอสักครู่สามารถป้องกันการตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่นซึ่งเบี่ยงเบนจากแผนการซื้อขายของคุณ

นอกจากนี้ การรักษาวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีช่วยเสริมความมั่นคงทางอารมณ์ การจัดการความเครียดที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพทางปัญญาที่ดีขึ้นเกิดจากการออกกำลังกายเป็นประจำ การนอนหลับให้เพียงพอ และการรับประทานอาหารที่สมดุล การทำกิจกรรมและความสนใจนอกเหนือจากการเทรดช่วยให้เกิดความสมดุลและป้องกันความเหนื่อยล้า

การเอาชนะความกลัวที่จะพลาด (FOMO)

FOMO เป็นกลุ่มอารมณ์ที่อันตรายที่สุดของ "ความโลภ" มันเกิดขึ้นเมื่อเทรดเดอร์เห็นราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากและเข้าร่วมในช่วงท้าย โดยกลัวว่าพวกเขาจะเป็นคนเดียวที่ไม่ทำกำไร

การแก้ไขทางจิตวิทยา: จำไว้ว่าตลาดคือ "กระแสโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุด" ถ้าคุณพลาดการเคลื่อนไหว คุณไม่ได้ "เสีย" เงิน; คุณเพียงแค่รักษาเงินทุนของคุณไว้สำหรับการตั้งค่าที่มีความน่าจะเป็นสูงครั้งถัดไป เตือนตัวเอง: "ฉันขอเลือกที่จะออกจากการเทรดโดยหวังว่าฉันจะอยู่ในนั้น ดีกว่าที่จะอยู่ในการเทรดโดยหวังว่าฉันจะออก."

การเปลี่ยนจากการคิดแบบ P&L ไปสู่การคิดแบบกระบวนการ

นักเทรดที่ประสบปัญหาส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ กำไรและขาดทุน (P&L) เท่านั้น ซึ่งทำให้เกิดอารมณ์ที่แปรปรวนตลอดเวลา เพื่อที่จะควบคุมจิตวิทยาของคุณให้ได้ คุณต้องเปลี่ยนการมุ่งเน้นไปที่ การเทรดที่มุ่งเน้นกระบวนการ ความสำเร็จไม่ควรถูกกำหนดโดยว่าการเทรดทำเงินได้หรือไม่ แต่ควรถูกกำหนดโดยว่าคุณได้ปฏิบัติตามแผนของคุณอย่างสมบูรณ์แบบหรือไม่

• มุ่งเน้นผลลัพธ์: "ฉันทำเงินได้ $500 ดังนั้นฉันจึงเป็นอัจฉริยะ" (นำไปสู่ความมั่นใจเกินไป).
• มุ่งเน้นกระบวนการ: "ฉันปฏิบัติตามกฎการเข้าและออกของฉันอย่างสมบูรณ์แบบ แม้ว่าการซื้อขายจะถูกหยุดขาดทุนของฉันก็ตาม" (นำไปสู่วินัยระยะยาว).

กิจวัตรการรีเซ็ตประจำวัน

ทุนทางจิตวิทยาของคุณเป็นทรัพยากรที่มีขีดจำกัดซึ่งลดน้อยลงตลอดทั้งวันเมื่อคุณทำการตัดสินใจ เพื่อปกป้องมัน ให้ดำเนินการตามกิจวัตรที่มีโครงสร้าง:

• การตรวจสอบก่อนตลาดเปิด: ตรวจสอบแผนของคุณ ก่อน ที่เทียนจะเริ่มเคลื่อนที่ นี่คือช่วงที่เหตุผลของคุณอยู่ในจุดสูงสุด.
• ตัวกระตุ้น "หยุดการซื้อขาย": กำหนด "การขาดทุนสูงสุดต่อวัน" หากคุณขาดทุนเปอร์เซ็นต์หนึ่งของบัญชีในวันเดียว ให้ปิดแพลตฟอร์ม นี่จะช่วยป้องกัน "วงจรแห่งความตาย" ของการซื้อขายที่เกิดจากอารมณ์。
• การปลดปล่อยหลังตลาด: ใช้เวลา 10 นาทีห่างจากหน้าจอทันทีหลังจากปิดการซื้อขายครั้งสุดท้ายของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้คุณแยกคุณค่าของตนเองออกจากผลลัพธ์ทางการเงินของวัน.

การสร้างรายการตรวจสอบก่อนบิน

นักบินมืออาชีพและศัลยแพทย์ใช้รายการตรวจสอบเพื่อขจัดอีโก้และอารมณ์; ผู้ค้า应该做同样的事情。在点击“购买”或“出售”之前，请运行 交易前检查清单 以确保您不是凭冲动行事：

• การซื้อขายนี้ได้รับการสนับสนุนโดยตัวชี้วัดทางเทคนิคอย่างน้อยสองตัวหรือไม่?
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนของฉันอย่างน้อย $1:2$ หรือไม่?
• ตอนนี้ฉันรู้สึก "ต้องการแก้แค้น" หรือ "เบื่อ" อยู่หรือเปล่า?
• การตั้งหยุดขาดทุนของฉันอยู่ในระดับโครงสร้างที่มีเหตุผล ไม่ใช่แค่จำนวนเงินดอลลาร์แบบสุ่มใช่ไหม?

สถานะทางจิตวิทยา: การไหล vs. การเอียง

เทรดเดอร์มักจะทำงานในหนึ่งในสองโซนจิตวิทยา การเรียนรู้ที่จะระบุว่าคุณอยู่ในโซนไหนเป็นซูเปอร์พาวเวอร์:

สถานะ	ลักษณะ	การกระทำ
สถานะการไหล	มีความอดทน มีระเบียบวินัย ทำตามแผน สงบแม้ในช่วงขาดทุน	ดำเนินการซื้อขายต่อไป คุณอยู่ในจังหวะเดียวกับตลาด
สถานะการเอียง	หัวใจเต้นเร็ว ความรู้สึก "แก้แค้น" กระโดดเข้าสู่การซื้อขายโดยไม่มีการตั้งค่า	เดินออกไป การซื้อขายต่อในสถานะนี้คือการพนัน ไม่ใช่การลงทุน

บทสรุป

การเข้าใจหลักการตลาดและการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีความสำคัญพอๆ กับการฝึกฝนจิตวิทยาการซื้อขาย นักเทรดสามารถปรับปรุงการตัดสินใจของตนได้โดยการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเอง การควบคุมอารมณ์ และการตรวจสอบความลำเอียงส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้เป็นเพียงหนึ่งแง่มุมของเส้นทางการเป็นนักเทรดที่ยอดเยี่ยม อีกหนึ่งคือการสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจเพื่อเจรจาอย่างมั่นใจในความซับซ้อนของตลาดการเงิน