ระดับการย้อนกลับของ Fibonacci คืออะไร?

ระดับฟีโบนัชชีเป็นตัวบ่งชี้การซื้อขายยอดนิยมที่เทรดเดอร์ใช้เพื่อระบุระดับแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ในราคาสินทรัพย์ และแสดงเป็นกราฟบนกราฟเป็นเส้นแนวนอน ณ จุดราคาที่กำหนด เส้นเหล่านี้บ่งชี้ถึงพื้นที่แนวรับและแนวต้านที่คาดการณ์ไว้ เมื่อพยายามคาดเดาการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นของสินทรัพย์หลังจากการปั๊มหรือเทขายอย่างหนัก เทรดเดอร์จะใช้ระดับฟีโบนัชชีที่ 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 100%

ทำความเข้าใจระดับ Fibroblastic

ระดับการย้อนกลับของเส้น Fibonacci เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์หลายประเภทที่ใช้ลำดับ Fibonacci ซึ่งเป็นอนุกรมทางคณิตศาสตร์ที่แต่ละตัวเลขคือผลรวมของตัวเลขสองตัวก่อนหน้า ลำดับนี้ประกอบด้วยอัตราส่วนสำคัญที่ช่วยให้เทรดเดอร์คาดการณ์ทิศทางของราคาที่อาจเคลื่อนตัวไปในทิศทางใดระหว่างการย้อนกลับในตลาดธรรมชาติและตลาดการเงิน

เมื่อราคาของสินทรัพย์มีการแกว่งตัว มักจะไม่เป็นไปตามวิถีเส้นตรง คล้ายกับการไต่ขึ้นโดยตรง หรือที่เรียกว่า "มูนนิ่ง" ก่อนที่จะกลับสู่วิถีเดิม ราคามักจะย้อนกลับไปยังระดับราคาหนึ่งที่เคยขึ้นไปก่อนหน้านี้ ด้วยการใช้ระดับฟีโบนัชชี เทรดเดอร์สามารถหาพื้นที่ราคาเฉพาะที่การย่อตัวอาจไปถึงจุดนั้นได้ พื้นที่การย่อตัวเหล่านี้มักเป็นจุดที่อาจเกิดการหยุดชะงักหรือการกลับตัวของแนวโน้มปัจจุบัน เหตุผลของกลยุทธ์นี้ขึ้นอยู่กับความเข้าใจในการตอบสนองโดยทั่วไปของผู้เข้าร่วมตลาดต่อระดับราคา และการใช้อัตราส่วนฟีโบนัชชีเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวเหล่านี้

ระดับเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับและแนวต้าน ในแนวโน้มขาขึ้น ระดับเหล่านี้อาจบ่งชี้ว่าการย่อตัวอาจพบแนวรับก่อนที่จะกลับตัวขึ้น ในทางกลับกัน ในแนวโน้มขาลง ระดับเหล่านี้อาจชี้ให้เห็นถึงจุดที่การรีบาวด์อาจพบแนวต้านก่อนที่ราคาจะลดลงอีก สิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการกำหนดเวลาเข้าและออกอย่างมีประสิทธิภาพคือการทำความเข้าใจหน้าที่ของระดับเหล่านี้และบทบาทของมันในบริบทของตลาด

การใช้ระดับ Fibre

การใช้ระดับ Fibonacci retracement เกี่ยวข้องกับการสังเกตการเคลื่อนไหวของราคา เช่น จุดสูงสุดตามด้วยจุดต่ำสุดแล้วตามด้วยขาขึ้นอีกครั้ง ในการใช้เครื่องมือ Fibonnaci ให้เริ่มต้นด้วยการระบุจุดสูงสุดต่ำสุดของราคาสินทรัพย์ที่คุณสนใจ สำหรับการเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ให้เชื่อมโยงจุดต่ำสุดของราคากับจุดต่ำสุดของราคา ในทางกลับกัน สำหรับแนวโน้มขาลง ให้ใช้วิธีตรงกันข้าม

เมื่อคุณระบุจุดข้อมูลเหล่านี้ได้แล้ว คุณสามารถใช้เครื่องมือ Fibonacci retracement ที่มีอยู่ในซอฟต์แวร์สร้างแผนภูมิได้ เครื่องมือนี้ทำงานโดยการเชื่อมโยงจุดสูงสุดกับจุดต่ำสุด จึงสร้างระดับ Fibonacci retracement ที่แตกต่างกันไปตามช่วงราคาโดยอัตโนมัติ ระดับที่สังเกตได้เหล่านี้ เช่น 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% และ 78.6% บ่งชี้ถึงบริเวณที่ราคาอาจหยุดชะงักหรือกลับทิศทางได้ ตัวอย่างเช่น หากราคาหุ้นขยับจาก 100 ดอลลาร์เป็น 150 ดอลลาร์ แล้วเกิดการ retracement ระดับ 38.2% จะอยู่ที่ประมาณ 130 ดอลลาร์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ผู้ซื้ออาจเข้าแทรกแซงด้วยความหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัวของราคา

แม้ว่าระดับฟีโบนัชชีจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและเป็นตัวบ่งชี้ที่มีประโยชน์ แต่ระดับฟีโบนัชชีจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หรือดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ วิธีการผสมผสานนี้ช่วยยืนยันการกลับตัวหรือการต่อเนื่องของราคา ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและสัญญาณของระดับเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น หากระดับการย่อตัวสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โอกาสที่ระดับดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้านก็จะเพิ่มขึ้น

เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากระดับเหล่านี้อย่างมีกลยุทธ์เพื่อวัตถุประสงค์ในการวางแผนการซื้อขาย สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาสภาพแวดล้อมของตลาด เช่น ความเชื่อมั่นของตลาดและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เนื่องจากปัจจัยภายนอกอาจส่งผลกระทบต่อความสำคัญของระดับเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าการใช้ระดับ Fibonacci เพียงอย่างเดียวไม่ใช่ความคิดที่ดี แต่จะดีกว่ามากหากใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่นๆ

เมื่อนำระดับ Fibonacci มาใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์ตลาดพื้นฐาน ตัวบ่งชี้นี้จะยิ่งทรงพลังและน่าเชื่อถือมากขึ้น การวิเคราะห์พื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อตลาดอย่างมาก ครอบคลุมทั้งตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ งบการเงิน รายงานผลประกอบการ และปัจจัยมหภาคอื่นๆ ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เทรดเดอร์ใช้ระดับ Fibonacci ร่วมกับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยหรือรายงานผลประกอบการที่บริษัทเผยแพร่ สัญญาณที่ได้รับจะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น และเทรดเดอร์ก็จะมีความมั่นใจในการเทรดมากขึ้น

ความสำคัญของระดับ Fibonacci ที่สำคัญ

เมื่อใช้ระดับ Fibonacci จะพบว่ามีหลายระดับที่มีความสำคัญและมีความสำคัญเพิ่มขึ้นในการวิเคราะห์ เนื่องจากมักเป็นจุดกลับตัวเมื่อพิจารณาตลาด ตัวอย่างเช่น ระดับที่มักเรียกว่า "อัตราส่วนทองคำ" คือระดับ 61.8% และมีความสำคัญสูงสุดในตลาด เทรดเดอร์หลายรายให้ความสำคัญกับระดับนี้เป็นพิเศษและนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เนื่องจากมักจะสอดคล้องกับจุดเปลี่ยนสำคัญของตลาดเมื่ออยู่ในแนวโน้ม เมื่อเทรดเดอร์เห็นว่าราคาได้มาถึงระดับนี้แล้ว สำหรับพวกเขาแล้ว ถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่ชัดเจนถึงการกลับตัว และถือเป็นจุดสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายของพวกเขา

อีกระดับที่สำคัญคือระดับ 38.2% เทรดเดอร์มักให้ความสนใจกับระดับนี้เป็นพิเศษ เพราะมักเป็นจุดรับและจุดต้านทานที่สำคัญ เนื่องจากระดับนี้ค่อนข้างตื้น เทรดเดอร์จึงมักมองว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งต่อเนื่อง เนื่องจากระดับนี้ค่อนข้างตื้น จึงมีโอกาสสูงที่สัญญาณจะยังคงอยู่ในแนวโน้มเดิม

มีระดับสำคัญลำดับที่ 3 อยู่ด้วย แต่จะมีเครื่องหมายดอกจันกำกับไว้ เนื่องจากไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของลำดับฟีโบนัชชี และระดับนี้คือจุด 50% ระดับนี้ก็มีความสำคัญเช่นกัน และประวัติศาสตร์ของตลาดการเงินก็พิสูจน์ให้เห็นเช่นกัน เนื่องจากราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ประมาณครึ่งทางของการเคลื่อนไหวที่สำคัญ ก่อนที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดิม แม้ว่า 50% จะไม่ใช่ระดับฟีโบนัชชี แต่ก็แสดงถึงความสำคัญทางจิตวิทยาหรือทางจิตใจอย่างมาก เนื่องจากอยู่กึ่งกลาง เทรดเดอร์หลายคนจึงคาดการณ์ว่าระดับนี้จะทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือแนวต้าน

ข้อจำกัดของระดับการย้อนกลับของ Fibonacci

แม้ว่าระดับการย้อนกลับของ Fibonacci จะถูกนำมาใช้และได้รับความนิยมในการวิเคราะห์ แต่ก็มีข้อจำกัดที่ชัดเจนที่ผู้ซื้อขายควรยอมรับ

ข้อเท็จจริงที่ว่าระดับเหล่านี้อ้างอิงจากความผันผวนของราคาในอดีต และไม่ได้คำนึงถึงพัฒนาการของตลาดหรือการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ ถือเป็นปัญหาใหญ่ ทัศนคติของตลาดในปัจจุบัน หรือผลกระทบของข่าว รายงานผลประกอบการ หรือสถิติทางเศรษฐกิจล่าสุด อาจไม่ได้รับการสะท้อนอย่างเพียงพอจากระดับฟีโบนัชชี เนื่องจากระดับเหล่านี้อ้างอิงจากข้อมูลก่อนหน้า ดังนั้น นักลงทุนอาจพบว่าระดับเหล่านี้ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาของราคาตามที่คาดการณ์ไว้เสมอไป

ข้อจำกัดที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชี (Fibonacci retracement) ไม่ได้ให้ความแน่นอน แม้ว่าระดับเหล่านี้จะสามารถบ่งชี้แนวรับหรือแนวต้านได้ แต่ก็ไม่มีการรับประกันว่าราคาจะหยุดและกลับตัวที่ระดับฟีโบนัชชี ตลาดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ มากมาย และการเคลื่อนไหวของราคาอาจคาดเดาได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีข้อมูลใหม่เกิดขึ้นหรือในช่วงที่มีความผันผวนสูง ตัวอย่างเช่น ในตลาดที่มีความผันผวนสูงเป็นพิเศษ ราคาอาจทะลุระดับฟีโบนัชชีได้ชั่วครู่ก่อนที่จะกลับตัว หรืออาจผ่านระดับดังกล่าวไปโดยสิ้นเชิงโดยไม่มีปฏิกิริยาใดๆ เกิดขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ประสิทธิภาพของระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชีอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสินทรัพย์หรือตลาดที่กำลังซื้อขาย สินทรัพย์แต่ละประเภทตอบสนองต่อระดับฟีโบนัชชีแตกต่างกัน โดยประสิทธิภาพของสินทรัพย์แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปในแต่ละตลาด แม้ว่าสินทรัพย์บางประเภทจะเคลื่อนไหวตามระดับเหล่านี้อย่างแม่นยำ แต่สินทรัพย์บางประเภทอาจไม่เคลื่อนไหวตามระดับเหล่านี้เสมอไป ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของสินทรัพย์นั้นๆ ต่อความต้องการในการซื้อขาย

เทรดเดอร์ไม่ควรพึ่งพาระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชีเพียงอย่างเดียว แต่ควรรวมระดับนี้ไว้ในแผนการซื้อขายเพื่อรองรับความผันผวนเหล่านี้ การผสมผสานเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิค เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เส้นแนวโน้ม และตัวบ่งชี้ปริมาณการซื้อขาย เข้ากับสัญญาณการซื้อขายของเทรดเดอร์ จะช่วยให้พวกเขาปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณและมองเห็นภาพรวมของตลาดได้อย่างชัดเจน การตั้งคำสั่งตัดขาดทุนและการควบคุมขนาดการซื้อขายเป็นสองกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่อาจช่วยลดผลกระทบของสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิด การควบคุม และการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ไม่คาดคิด

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับระดับฟีโบน

แม้ว่าระดับ Fibonacci จะเป็นตัวบ่งชี้การเทรดที่ได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง แต่ก็ยังมีความเข้าใจผิดและความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับมันอยู่ ความเชื่อผิดๆ อย่างหนึ่งคือราคาจะดีดตัวออกจากระดับใดระดับหนึ่งเสมอ แม้ว่าจะเป็นความจริงที่ว่าระดับ Fibonacci จะแสดงจุดที่เป็นไปได้ของแนวต้านและแนวรับ แต่ระดับเหล่านี้ก็ไม่ได้มีความแม่นยำทางคณิตศาสตร์หรือเชื่อถือได้ มีหลายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสภาวะตลาด ดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าราคาจะพลิกกลับหรือหยุดที่ระดับ Fibonacci ใดระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้จึงควรใช้ระดับเหล่านี้เป็นโซนหรือราคาที่เป็นไปได้ แต่ก็ยังคงต้องจับตาดูในบริบทของการเคลื่อนไหวของตลาดในปัจจุบัน

ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่ง หรือแม้กระทั่งการใช้ผิดวิธีเกี่ยวกับระดับ Fibonacci คือการคิดว่าระดับเหล่านี้ทำงานเหมือนกันในทุกกรอบเวลา จริงอยู่ที่ระดับ Fibonacci สามารถนำไปใช้และวาดได้ในทุกกรอบเวลา อย่างไรก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าระดับ Fibonacci จะเชื่อถือได้เท่ากันในทุกกรอบเวลา สัญญาณรบกวนของตลาดในกรอบเวลาที่สั้นกว่าอาจทำให้สัญญาณไม่น่าเชื่อถือและผิดพลาด ดังนั้นเทรดเดอร์จึงควรใช้ความระมัดระวังเมื่อใช้ในกรอบเวลาที่สั้นกว่า การปรับตัวบ่งชี้ Fibonacci ในกรอบเวลาใดๆ ถือเป็นความคิดที่ดีและเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด และควรคำนึงถึงบริบทของตลาดด้วยเสมอ

การประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติในการซื้อขาย

แม้ว่าระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชีจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในตัวของมันเอง แต่ประสิทธิภาพของมันจะสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวบ่งชี้ เทรดเดอร์มักจะจับคู่ระดับฟีโบนัชชีกับตัวบ่งชี้และรูปแบบกราฟต่างๆ เพื่อปรับปรุงความแม่นยำของสัญญาณตลาดและยืนยันการกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้น

การผสมผสานระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับฟีโบนัชชีเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ได้รับความนิยม ข้อบ่งชี้ที่เป็นไปได้ว่าระดับฟีโบนัชชีรีเทรซเมนต์สามารถใช้เป็นแนวรับหรือแนวต้านสำหรับราคาสินทรัพย์ได้ คือเมื่อระดับนั้นอยู่ใกล้กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน หรือ 200 วัน ด้วยการจัดวางเช่นนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะตอบสนองที่ระดับนั้นโดยการกลับตัวหรือหยุดชั่วขณะก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้ม

นอกจากการใช้ระดับ Fibonacci retracement แล้ว เทรดเดอร์มักจะเจอเส้นแนวโน้ม ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเมื่อระดับ retracement ตรงกับเส้นแนวโน้ม ตัวอย่างเช่น หากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ถูกตัดผ่านโดยเส้นแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์อาจมองว่าเป็นแนวรับ การพิจารณาจุดเข้าสำหรับสถานะซื้อจะมีแนวรับตรงนี้ เช่นเดียวกันในแนวโน้มขาลง เมื่อมีทั้งเส้นแนวโน้มและระดับ Fibonacci มาบรรจบกัน อาจบ่งชี้ถึงแนวต้าน ซึ่งอาจเหมาะสำหรับสถานะขาย

ระดับฟีโบนัชชี (Fibonacci level) สามารถตรวจสอบได้โดยการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียน เทรดเดอร์มักศึกษารูปแบบแท่งเทียน เช่น รูปแบบโดจิ (Doji), แฮมเมอร์ (Hammer) หรือเอ็นกลืน (Engulfing) ที่ระดับฟีโบนัชชี รูปแบบเหล่านี้อาจบ่งชี้ถึงการกลับตัว ตัวอย่างเช่น หากรูปแบบเอ็นกลืน (Engulfing) ที่เป็นขาขึ้นเกิดขึ้นบริเวณระดับ 61.8% ของจุดพักตัว (Retracement) ในช่วงที่ราคาย่อตัวลง (Putback) ในแนวโน้มขาขึ้น อาจบ่งชี้ว่าช่วงการพักตัวกำลังจะสิ้นสุดลง และแนวโน้มขาขึ้นเกือบจะแน่นอนว่าจะดำเนินต่อไป

ระดับ Fibonacci มีประโยชน์ในหลายกรอบเวลา นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้กับอินดิเคเตอร์อื่นๆ ได้หลากหลาย เทรดเดอร์ใช้กราฟระหว่างวันเพื่อดำเนินการซื้อขายอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้นๆ ในขณะที่กราฟรายเดือนใช้สำหรับการวิเคราะห์ตลาดแบบครอบคลุมในช่วงเวลาที่ยาวนานขึ้น ระดับ Fibonacci เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งสองวัตถุประสงค์นี้

ความยืดหยุ่นของระดับ Fibonacci retracement ทำให้มีประโยชน์ในตลาดการเงินอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ใช่แค่หุ้น ฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ และสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่นักวิเคราะห์เกือบทั้งหมด ตั้งแต่มืออาชีพไปจนถึงผู้ใช้ YouTube ต่างพึ่งพาระดับ Fibonacci อย่างมาก

บทสรุป

ระดับการย้อนกลับของฟีโบนัชชีมีประโยชน์ในการระบุจุดกลับตัวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นผ่านการวิเคราะห์ เทรดเดอร์ที่เข้าใจและนำระดับเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถเพิ่มพูนความสามารถและตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น