Ang Artipisyal na Katalinuhan (AI) ay magiging pinakamakapangyarihang teknolohiya sa larangan ng laro sa mga nakaraang taon. Ang mga bahagi na pinapagana ng AI ay pumapasok sa iba’t ibang sektor, at ang kalakalan ay hindi nakaligtas sa ganitong tendensya. Ayon sa mga istatistika, ang laki ng merkado ng mga teknolohiyang pinapagana ng AI na ginagamit sa kalakalan ay umabot sa $22.3 bilyon noong 2025. Inaasahan ng mga analyst ang karagdagang paglago ng laki nito sa $50.4 bilyon pagsapit ng 2033.

Mga pangunahing punto:

  • Ano ang ginagawa ng AI sa kalakalan?
  • Dapat bang isama ng mga trading platform ang mga teknolohiyang pinapatakbo ng AI?
  • Ang mga kalamangan at kahinaan ng mga instrumentong pinapagana ng AI.
  • Paano nakakaapekto ang Artipisyal na Intelihensiya sa pandaigdigang sektor ng kalakalan?

Ano ang Papel ng Artipisyal na Katalinuhan sa Trading?

Una at higit sa lahat, kailangan ipahayag ang katotohanan na ang isang tao na mangangalakal pa rin ang sentro ng mga proseso ng pangangalakal at pamumuhunan; samantalang, ang Artipisyal na Katalinuhan ay kayang pasimplehin ang maraming gawain, i-automate ang iba’t ibang proseso, at mag-save ng maraming oras.

Sa ilalim ng termino ng “Artificial Intelligence sa Trading” nauunawaan nila ang isang malawak na saklaw ng mga instrumento na nakabatay sa predictive analysis, mga kasanayan sa machine learning, at iba pang mga pamamaraan na sinasabing tumutulong sa mga mangangalakal na suriin ang mga pamilihan sa pananalapi at unawain kung ang presyo ng isang tiyak na asset ay lilipat.

Narito kung bakit ang AI sa trading ay hindi isang tiyak na bagay – ang termino ay naglalarawan ng mga dose-dosenang, daan-daang, at libu-libong iba’t ibang mga instrumento na ginagamit ng mga mangangalakal.

Paano Gumagana ang AI-powered na Mekanismo sa Kalakalan?

Sinasabi ng mga istatistika na ang mga instrumentong pinapagana ng AI ay kayang mapabuti ang kalidad ng kalakalan ng 40%. Ano ang mga pangunahing gawain na maaring tulungan ng Artipisyal na Katalinuhan?

  • Ang paglikha ng mga algoritmo. Ang mga teknolohiyang pinapagana ng AI ay maaaring gamitin para sa paglikha ng mga algoritmo na isinasaalang-alang ang parehong teknikal at pundamental na pagsusuri. Ang mga ganitong algoritmo ay lalo na kapaki-pakinabang para sa mga baguhang mangangalakal.
  • Ang paglikha at karagdagang pagsusuri ng mga estratehiya sa pangangal trading. Isang mahalagang tungkulin ng mga teknolohiya ng AI sa pangangalang trading ay nakasalalay sa kakayahang lumikha ng mga estratehiya sa pangangal trading. Bukod dito, sinusubok ng Artipisyal na Katalinuhan ang isang estratehiya sa praktika at tumutulong sa pagbuo ng mga pinaka-epektibong pamamaraan ng pangangal trading.
  • Pagbubukas at pagsasara ng mga posisyon. Ang mga instrumentong pinapagana ng AI ay hindi nangangailangan ng mga pahinga at tigil; kung kaya’t ang mga ganitong tool ay maaaring gamitin para sa pagbubukas at pagsasara ng mga posisyon sa isang tuloy-tuloy na paraan.
  • Ang tumutulong na kamay sa pagkatuto. Ang mga instrumento ng AI ay maaaring maging perpektong katulong para sa parehong mga bagong dating at may karanasang mangangalakal. Para sa mga una, ang Artipisyal na Katalinuhan ay makakatulong sa mga baguhan na matutunan ang mga batayan at lumikha ng kanilang mga unang estratehiya. Kapag pinag-uusapan ang mga mangangalakal na may mataas na antas, ang mga mekanismo ng AI ay nagbibigay sa kanila ng napakaraming bagong impormasyon upang mapabilis ang mga proseso ng paggawa ng desisyon.
  • Advanced productivity. Ang mga mangangalakal ay nakakakuha ng mga ulat at pagsusuri na nangangailangan ng maraming oras kung ibinibigay nang manu-mano. Ang mga instrumentong pinapagana ng AI ay nagbubukas ng lahat ng kinakailangang data sa loob ng ilang minuto.

Sa isang banda, pinalawak ng mga teknolohiyang nakabatay sa AI ang mga pagkakataon ng mga negosyante ngunit sa kabilang banda, hindi ito ang solusyon sa lahat. Ang Artipisyal na Katalinuhan ay hindi maaaring lutasin ang lahat ng mga problema na maaaring harapin ng mga negosyante.

Ang Pangunahing Sangay ng Paggamit ng AI sa Trading

 Maaari nating ituro ang ilang pangunahing gawain na maaaring hawakan ng mga teknolohiyang pinapagana ng AI:

  • Predictive analytics at pagtataya ng merkado. Sa pamamagitan ng mga teknik sa machine learning, ang mga teknolohiyang pinapagana ng AI ay kayang suriin ang makasaysayang datos ng merkado at tukuyin ang mga pattern upang mahulaan ang mga hinaharap na trend. Ang ganitong kakayahan ay tumutulong sa mga mamumuhunan at mangangalakal na gumawa ng mas mahusay na desisyon batay sa inaasahang paggalaw ng merkado at mabawasan ang mga panganib ng volatility.
  • Pamamahala ng panganib. Ang mga sistemang pinapagana ng AI ay sumusuri ng mga panganib at nagmumungkahi ng iba’t ibang estratehiya para mabawasan ang mga panganing ito para sa isang mangangalakal o mamumuhunan. Halimbawa, ang mga algorithm ng AI ay nag-aanalisa ng data sa real time upang subaybayan ang profile ng panganib ng mga asset at portfolio, na nagbibigay-daan sa napapanahong mga pagsasaayos batay sa nagbabagong kondisyon ng merkado.
  • Pangangangalakal gamit ang algorithm. Binabago ng AI ang kasalukuyang mga gawi sa pangangalakal sa pamamagitan ng mga sistemang pangangalakal gamit ang algorithm na nagsasagawa ng mga kalakalan sa mataas na bilis batay sa mga paunang itinakdang pamantayan. Ang mga sistemang ito ay maaaring magsuri ng napakalaking halaga ng datos: mga trend sa merkado, damdamin ng balita, at kasaysayan ng pagganap upang makagawa ng mga desisyon sa pangangalakal nang mas mabilis at mas tumpak kaysa sa mga tao na nagangalakal.
  • Indibidwal na mga estratehiya sa pangangalakal at pamumuhunan. Ginagawa ng Artipisyal na Katalinuhan na posible ang paggawa ng mga estratehiya na umaayon sa tiyak na mga pamantayan at mga patakaran sa pamamahala ng panganib.

Ang Paggamit ng Artipisyal na Katalinuhan sa Iba’t Ibang Pamilihang Pampinansyal

Ang mga teknolohiyang pinapagana ng AI ay maaaring gamitin sa iba’t ibang pamilihan sa pananalapi na inaangkop sa personal na pangangailangan ng isang tiyak na mangangalakal o mamumuhunan.

AI sa Kalakalan ng Stock

Kapag ginamit sa pangangalakal ng stock, ang Artipisyal na Katalinuhan ay makakatulong sa mga mangangalakal na pumili ng pinakamahusay na mga stock na paglalagakan ng puhunan. Ang mga mangangalakal at mamumuhunan ay humaharap sa napakalaking dami ng datos, at ang mga teknolohiyang pinapatakbo ng AI ay nagsasalansan ng mga malalaking dami upang makatipid ng iyong oras. Sa ganitong paraan, umabot ng ilang segundo para sa isang mangangalakal o mamumuhunan na maunawaan kung aling mga stock ang tumutugma sa kanilang mga estratehiya sa pamumuhunan/pangangangalakal.

Halimbawa, ang stock screener ay isang kumplikadong instrumento na isinasaalang-alang ang maraming salik: mga datos ng pundamental at teknikal na pagsusuri, market cap, dami ng kalakalan, atbp.

AI sa Kalakal ng Kalakal

Ang kalakalan ng mga kalakal ay isang mas kumplikadong sektor kaysa sa mga tradisyunal na pamilihan sa pananalapi tulad ng Forex o mga stock; narito kung bakit sinasabing pinadali ng Artipisyal na Katalinuhan ang mga proseso. Sa tulong ng mga teknolohiyang pinapagana ng AI, madaling masusuri ng mga mangangalakal ang mga kondisyon ng agrikultura, mga salik na makroekonomiya, at mauunawaan kung ang presyo ng isang kalakal ay tataas o bababa. Ang Artipisyal na Katalinuhan ay nagproseso ng napakalaking dami ng impormasyon na hindi mo kayang gawin nang manu-mano; kung kaya’t nagiging posible ang mga ganitong teknolohiya upang mas tumpak na mahulaan ang pamilihan.

AI sa Crypto Trading

Ang merkado ng crypto ay nailalarawan sa pamamagitan ng tumaas na pagbabago-bago. Bukod dito, daan-daang bagong ari-arian ang lumalabas sa merkado araw-araw. Sa tulong ng AI, nakakakuha ang isang trader ng impormasyon tungkol sa kung gaano ka-promising ang isang proyekto at maaaring paghiwalayin ang mga kawili-wiling cryptocurrency mula sa isang scam. Ang artipisyal na intelihensiya ay napakahalaga din pagdating sa pamamahala ng panganib, lalo na sa leveraged trading.

AI sa Forex Trading

Ang merkado ng Forex ay maaaring hatiin sa tatlong grupo ng mga pera: pangunahing, menor de edad at kakaiba. Mas madali na mahulaan ang mga pangunahing pares ng pera, dahil sila ay naapektuhan ng mas kaunting bilang ng mga salik, habang ang halaga ng mga kakaibang pares ng pera ay seryosong naapektuhan ng anumang kaganapan sa isang bansa o rehiyon.

Halimbawa, ang mga kaganapan sa US o Hilagang Amerika ay walang ganitong malakas na epekto sa palitan ng dolyar, ngunit ang mga kaganapan sa Brazil ay maaaring makabuluhang magpataas o bumagsak sa Brazilian real.

Tinutulungan ng AI ang mga mangangalakal na maunawaan kung paano magbabago ang halaga ng isang partikular na pera sa pamamagitan ng pagsusuri ng parehong mga teknikal na indikasyon ng pagsusuri at mga pagbabago sa pulitika, ekonomiya at sosyo-kultural sa buong mundo.

AI sa Kalakalan ng Enerhiya

Ang pagsasagawa ng pagtataya sa presyo ng enerhiya ay pangunahing nakabatay sa mga salik na makroekonomiya. Malaking nakakatipid ng oras ang AI para sa mga mangangalakal sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kinakailangang impormasyon. Bukod dito, mabilis na ipinapaalam ng mga teknolohiya ng AI ang mga mangangalakal tungkol sa mga pagbabago na maaaring makaapekto sa halaga ng mga mapagkukunan ng enerhiya.

AI sa Kalakalan ng Opsyon

Sa pangangalakal ng mga opsyon, ang napapanahong pagbili o pagbebenta ng isang opsyon ay nagiging pangunahing punto. Sinusuri ng mga mangangalakal ang merkado upang matukoy ang pinaka-kaakit-akit na punto ng pagpasok. Iminumungkahi ng AI kung kailan ang pinakamainam na bumili/magbenta ng isang opsyon batay sa pagkasumpungin ng isang asset, ang kasalukuyang sitwasyon sa merkado, at mga tiyak na salik na nakakaapekto sa presyo ng underlying asset.

Ang mga Benepisyo at Limitasyon ng mga Teknolohiya ng AI sa Kalakalan

Kapag nag-aaplay ng Artipisyal na Katalinuhan sa pangangalakal, mayroong mga kalamangan at hamon. Ang mga sumusunod na benepisyo ng pangangalakal na pinapagana ng AI ay itinuturo bilang pinakamahalaga:

  • Pinapayagan ng AI ang mga mangangalakal na suriin ang napakalaking dami ng impormasyon sa pinakamaikling oras na posible.
  • Sa tulong ng mga teknolohiyang AI, ang mga mangangalakal at mamumuhunan ay maaaring mabilis na tumugon sa iba’t ibang mga pagbabago.
  • Ang artipisyal na katalinuhan ay tumutulong sa mga mangangalakal na magtrabaho sa mga estratehiya alinsunod sa mga prinsipyo ng pamamahala ng panganib at mga layunin sa pamumuhunan.
  • Ang mga ganitong teknolohiya ay nagpapahintulot sa iyo na matukoy ang pinaka-angkop na entry point at buksan/sarahan ang mga transaksyon na may pinakamalaking benepisyo.
  • Ang AI ay labis na kapaki-pakinabang sa algorithmic trading.

Kapag pinag-uusapan ang mga hamon at limitasyon ng teknolohiya, ang mga sumusunod na kakulangan ay dapat ilarawan:

  • Ang artipisyal na talino ay epektibo lamang kung ito ay may magandang at maaasahang impormasyon. Kung ito ay umaasa sa baluktot na datos, lahat ng kasunod na resulta ay magdadala sa maling kalkulasyon at maling mga piraso ng payo.
  • Napaka-madalas, ang mga AI trading platform ay nagiging target ng mga umaatake. Kung ang platform ay hindi makapagbigay ng mataas na antas ng seguridad, ang mga trader ay nahaharap sa isang set ng mga problema at banta.
  • Isang posibleng problema ay ang mga kakaibang pag-uugali ng AI. Kung ang sistema ay sinanay lamang sa mga historikal na datos, maaari itong mawalan ng kaugnayan.

Ang Paggamit ba ng Artipisyal na Katalinuhan ay Isang Kompetitibong Bentahe para sa Isang Trading Platform?

Noong mga 5-7 taon na ang nakalipas, ang pagpapatupad ng mga tool na pinapagana ng AI ay maaaring maunawaan bilang isang kompetitibong bentahe; samantalang sa kasalukuyan, ito ay higit na parang isang pangangailangan upang makuha ang mga mangangalakal at mamumuhunan. Nauunawaan ng mga bagong dating ang kahalagahan at pagiging epektibo ng Artipisyal na Katalinuhan; kung kaya’t inaasahan nilang magkaroon ng access sa mga ganitong teknolohiya kapag lumilikha ng account.

Ang artipisyal na katalinuhan ay hindi na isang bagay na nagbibigay ng bentahe sa kompetisyon. Ang teknolohiya ay isang bagay na nagpapahintulot sa mga plataporma ng kalakalan na manatiling mapagkumpitensya sa merkado. Nang walang pagpapatupad ng AI, napakahirap para sa mga broker na manalo sa laban para sa mga bagong gumagamit.

Sa kabilang banda, ang mga trading platform ay maaaring mag-impluwensya sa pinakabagong mga AI tool at instrumento at i-upgrade ang kanilang functionality upang payagan ang kanilang mga gumagamit na gamitin ang pinakabago at pinaka-epektibong teknolohiya.

Ang Pangwakas: Mga Tool na Pinapagana ng AI bilang Isang Kailangan na Tampok para sa mga Mangangalakal

Kapag pinag-uusapan ang mga trading platform ngayon, ang mga nangunguna ay nag-aalok ng access sa mga instrumentong pinapagana ng AI na nakakatipid ng maraming oras, nagpapadali sa mga proseso ng pagsusuri ng merkado, at tumutulong sa mga trader na magtrabaho sa kanilang mga personal na estratehiya sa trading at pamumuhunan. Sa parehong oras, hindi dapat isipin ang Artificial Intelligence bilang isang bagay na garantisadong magdadala ng tagumpay – ang mga tool na pinapagana ng AI ay may sarili nilang mga hadlang at limitasyon.