Роль искусственного интеллекта на торговых платформах

Искусственный интеллект (ИИ) станет самой мощной и динамичной технологией последних лет. Компоненты на базе ИИ проникают в различные секторы, и торговля не остаётся в стороне от этой тенденции. Согласно статистике, объём рынка технологий на основе ИИ, используемых в торговле, достиг 22,3 млрд долларов в 2025 году. Аналитики прогнозируют дальнейший рост его объёма до 50,4 млрд долларов к 2033 году.

Основные выводы:

• Какую роль играет ИИ в торговле?
• Должны ли торговые платформы интегрировать технологии на базе искусственного интеллекта?
• Плюсы и минусы инструментов на базе ИИ.
• Как искусственный интеллект влияет на мировой торговый сектор?

Какова роль искусственного интеллекта в торговле?

В первую очередь, необходимо отметить, что в основе торговых и инвестиционных процессов по-прежнему лежит человек-трейдер, в то время как искусственный интеллект способен упростить многие задачи, автоматизировать различные процессы и сэкономить много времени.

Под термином «Искусственный интеллект в трейдинге» подразумевают широкий спектр инструментов, основанных на предиктивном анализе, методах машинного обучения и других подходах, которые, как утверждается, помогают трейдерам анализировать финансовые рынки и понимать, будет ли изменяться цена определенного актива.

Вот почему ИИ в трейдинге не является чем-то точным — этот термин описывает десятки, сотни и тысячи разнообразных инструментов, используемых трейдерами.

Как работают механизмы на базе ИИ в торговле?

Статистика показывает, что инструменты на базе ИИ способны повысить качество торговли на 40%. Какие основные задачи может решить искусственный интеллект?

• Создание алгоритмовТехнологии на основе искусственного интеллекта могут быть использованы для создания алгоритмов, учитывающих как технический, так и фундаментальный анализ. Такие алгоритмы особенно полезны для начинающих трейдеров.
• Создание и дальнейшее тестирование торговых стратегий. Еще одна важная функция технологий ИИ в трейдинге — возможность создания торговых стратегий. Более того, искусственный интеллект проверяет стратегию на практике и помогает определить наиболее эффективные торговые подходы.
• Открытие и закрытие позицийИнструментам на базе искусственного интеллекта не нужны паузы и перерывы, поэтому их можно использовать для открытия и закрытия позиций в режиме реального времени.
• Помощь в обученииИнструменты на основе искусственного интеллекта могут стать отличными помощниками как для новичков, так и для опытных трейдеров. В первом случае искусственный интеллект поможет новичкам освоить азы и создать свои первые стратегии. Что касается трейдеров высокого уровня, механизмы искусственного интеллекта предоставляют им массу новой информации для ускорения процесса принятия решений.
• Повышенная производительностьТрейдеры получают доступ к отчётам и аналитике, которые требуют много времени при ручном вводе. Инструменты на базе искусственного интеллекта предоставляют все необходимые данные за считанные минуты.

С одной стороны, технологии на основе искусственного интеллекта расширяют возможности трейдеров, но с другой — это не панацея. Искусственный интеллект не может решить все проблемы, с которыми могут столкнуться трейдеры.

Основные направления использования ИИ в трейдинге

Можно выделить некоторые основные задачи, с которыми могут справиться технологии на основе ИИ:

• Предиктивная аналитика и прогнозирование рынкаБлагодаря методам машинного обучения технологии на основе искусственного интеллекта способны анализировать исторические рыночные данные и выявлять закономерности для прогнозирования будущих трендов. Такая способность помогает инвесторам и трейдерам принимать более обоснованные решения на основе ожидаемых изменений рынка и минимизировать риски, связанные с волатильностью.
• Управление рискамиСистемы на базе искусственного интеллекта оценивают риски и предлагают трейдеру или инвестору различные стратегии их минимизации. Например, алгоритмы искусственного интеллекта анализируют данные в режиме реального времени для мониторинга профиля риска активов и портфелей, что позволяет своевременно корректировать стратегию в зависимости от меняющихся рыночных условий.
• Алгоритмическая торговляИИ меняет текущие торговые практики, предлагая алгоритмические торговые системы, которые совершают сделки с высокой скоростью на основе заранее заданных критериев. Эти системы способны анализировать огромные объемы данных: рыночные тенденции, новостные настроения и историческую динамику, чтобы принимать торговые решения быстрее и точнее, чем трейдеры-люди.
• Индивидуальные торговые и инвестиционные стратегииИскусственный интеллект позволяет создавать стратегии, соответствующие определенным критериям и правилам управления рисками.

Использование искусственного интеллекта на различных финансовых рынках

Технологии на базе искусственного интеллекта могут использоваться на различных финансовых рынках, адаптируясь к персональным потребностям конкретного трейдера или инвестора.

ИИ в биржевой торговле

При использовании в биржевой торговле искусственный интеллект может помочь трейдерам выбрать лучшие акции для инвестиций. Трейдеры и инвесторы сталкиваются с огромными объёмами данных, и технологии на основе ИИ сортируют эти гигантские массивы, экономя ваше время. Таким образом, трейдеру или инвестору требуется несколько секунд, чтобы понять, какие акции соответствуют их инвестиционным/торговым стратегиям.

Например, скринер акций представляет собой комплекс инструментов, который учитывает множество факторов: данные фундаментального и технического анализа, рыночную капитализацию, объемы торгов и т. д.

ИИ в торговле сырьевыми товарами

Торговля сырьевыми товарами — гораздо более сложная сфера, чем традиционные финансовые рынки, такие как Форекс или акции. Именно поэтому искусственный интеллект, как утверждается, упрощает эти процессы. С помощью технологий на базе ИИ трейдеры легко анализируют сельскохозяйственные условия, макроэкономические факторы и понимают, растут или падают цены на сырьевые товары. Искусственный интеллект обрабатывает огромные объёмы информации, которые невозможно обработать вручную. Именно поэтому такие технологии позволяют прогнозировать рыночные тенденции гораздо точнее.

ИИ в криптотрейдинге

Криптовалютный рынок характеризуется повышенной волатильностью. Кроме того, ежедневно на рынке появляются сотни новых активов. С помощью ИИ трейдер получает информацию о перспективности проекта и может отличить интересные криптовалюты от мошеннических. Искусственный интеллект также очень важен с точки зрения управления рисками, особенно при торговле с кредитным плечом.

ИИ в торговле на Форекс

Рынок Форекс можно условно разделить на три группы валют: основные, второстепенные и экзотические. Основные валютные пары легче прогнозировать, поскольку на них влияет меньшее количество факторов, в то время как стоимость экзотических валютных пар серьёзно зависит от любых событий в стране или регионе.

Например, события в США или Северной Америке не оказывают столь сильного влияния на курс доллара, а вот события в Бразилии могут существенно повысить или повлечь за собой обвал бразильского реала.

ИИ помогает трейдерам понять, как изменится стоимость конкретной валюты, анализируя как индикаторы технического анализа, так и политические, экономические и социально-культурные изменения по всему миру.

ИИ в торговле энергией

Прогнозирование цен на энергоносители основано, прежде всего, на макроэкономических факторах. ИИ значительно экономит время трейдеров, предоставляя всю необходимую информацию. Кроме того, технологии ИИ оперативно информируют трейдеров об изменениях, которые могут повлиять на стоимость энергоресурсов.

ИИ в торговле опционами

В торговле опционами на первый план выходит своевременная покупка или продажа опциона. Трейдеры анализируют рынок, чтобы определить наиболее привлекательную точку входа. ИИ подсказывает, когда лучше всего купить/продать опцион, исходя из волатильности актива, текущей рыночной ситуации и конкретных факторов, влияющих на цену базового актива.

Преимущества и ограничения технологий искусственного интеллекта в трейдинге

Применение искусственного интеллекта в трейдинге имеет как преимущества, так и недостатки. Среди наиболее важных преимуществ торговли с использованием ИИ можно выделить следующие:

• ИИ позволяет трейдерам анализировать огромные объемы информации в кратчайшие сроки.
• С помощью AI-технологий трейдеры и инвесторы могут быстро реагировать на различные изменения.
• Искусственный интеллект помогает трейдерам разрабатывать стратегии в соответствии с принципами управления рисками и инвестиционными целями.
• Такие технологии позволяют определить наиболее оптимальную точку входа и открывать/закрывать сделки с наибольшей выгодой.
• ИИ исключительно полезен в алгоритмической торговле.

Говоря о проблемах и ограничениях технологии, следует выделить следующие минусы:

• Искусственный интеллект эффективен только при наличии достоверной и достоверной информации. Если он опирается на искажённые данные, все последующие результаты приведут к ошибочным расчётам и неверным рекомендациям.
• Торговые платформы на базе искусственного интеллекта (ИИ) часто становятся мишенью для злоумышленников. Если платформа не может гарантировать высокий уровень безопасности, трейдеры сталкиваются с рядом проблем и угроз.
• Другая возможная проблема — поведенческие особенности ИИ. Если система обучается только на исторических данных, она может потерять свою релевантность.

Является ли использование искусственного интеллекта конкурентным преимуществом торговой платформы?

Ещё 5-7 лет назад внедрение инструментов на базе ИИ можно было бы рассматривать как конкурентное преимущество, но сейчас это скорее необходимость для привлечения трейдеров и инвесторов. Новички понимают важность и эффективность искусственного интеллекта, поэтому они рассчитывают получить доступ к этим технологиям при создании учётной записи.

Искусственный интеллект больше не является фактором, дающим конкурентное преимущество. Технология скорее позволяет торговым платформам оставаться конкурентоспособными на рынке. Без внедрения ИИ брокерам крайне сложно выиграть борьбу за новых пользователей.

С другой стороны, торговые платформы могут оснащаться новейшими инструментами и средствами искусственного интеллекта и совершенствовать свой функционал, чтобы позволить своим пользователям использовать самые новые и эффективные технологии.

Итог: инструменты на базе ИИ как необходимая функция для трейдеров

Говоря о современных торговых платформах, можно отметить, что ведущие из них открывают доступ к инструментам на базе искусственного интеллекта, которые значительно экономят время, упрощают анализ рынка и помогают трейдерам разрабатывать собственные торговые и инвестиционные стратегии. В то же время не следует воспринимать искусственный интеллект как гарантию успеха — у инструментов на базе искусственного интеллекта есть свои сложности и ограничения.