인공지능의 거래 플랫폼에서의 역할

인공지능(AI)은 지난 몇 년 동안 가장 강력하고 게임 기술이 될 것입니다. AI 기반 구성 요소는 다양한 분야에 침투하고 있으며, 거래도 이러한 경향에서 벗어나지 않고 있습니다. 통계에 따르면 거래에 활용되는 AI 기반 기술의 시장 규모는 2025년까지 223억 달러에 도달할 것으로 보입니다. 분석가들은 2033년까지 그 규모가 504억 달러로 성장할 것이라고 예측하고 있습니다.

주요 시사점:

• AI는 거래에서 무엇을 하나요?
• 거래 플랫폼이 AI 기반 기술을 통합해야 할까요?
• AI 기반 도구의 장단점.
• 인공지능이 글로벌 무역 부문에 어떤 영향을 미칩니까?

인공지능의 거래에서의 역할은 무엇인가요?

무엇보다도, 인간 트레이더가 여전히 거래 및 투자 프로세스의 핵심이라는 사실을 강조할 필요가 있다. 한편, 인공지능은 많은 작업을 간소화하고 다양한 프로세스를 자동화하며 많은 시간을 절약할 수 있다.

“거래에서의 인공지능”이라는 용어 하에 그들은 예측 분석, 기계 학습 관행 및 트레이더가 금융 시장을 분석하고 특정 자산의 가격이 움직일지를 이해하는 데 도움이 된다고 주장되는 기타 접근 방식에 기반한 광범위한 도구를 이해합니다.

AI가 거래에서 정확한 것이 아닌 이유는 – 이 용어는 거래자들이 사용하는 수십, 수백, 수천 개의 다양한 도구를 설명하기 때문입니다.

AI 기반 메커니즘은 거래에서 어떻게 작동합니까?

통계에 따르면 AI 기반 도구가 거래의 품질을 40% 향상시킬 수 있다고 합니다. 인공지능이 도와줄 수 있는 주요 작업은 무엇인가요?

• 알고리즘의 생성. AI 기반 기술은 기술적 분석과 기본적 분석을 모두 고려하는 알고리즘 생성에 사용될 수 있습니다. 이러한 알고리즘은 초보 트레이더에게 특히 유용합니다.
• 거래 전략의 생성 및 추가 테스트. 거래에서 AI 기술의 또 다른 중요한 기능은 거래 전략을 생성하는 능력에 있습니다. 또한, 인공지능은 전략을 실제로 테스트하고 가장 효과적인 거래 접근 방식을 개략적으로 설명하는 데 도움을 줍니다.
• 포지션 열기 및 닫기. AI 기반 도구는 일시 정지와 중단이 필요하지 않기 때문에 이러한 도구는 중단 없는 방식으로 포지션을 열고 닫는 데 사용할 수 있습니다.
• 학습에 도움을 주는 손길. AI 도구는 신입 거래자와 경험이 풍부한 거래자 모두를 위한 완벽한 도우미가 될 수 있습니다. 초보자에게는 인공지능이 기본을 배우고 첫 번째 전략을 수립하는 데 도움을 줄 것입니다. 고급 거래자에 대해서는 AI 메커니즘이 의사 결정 과정을 가속화하기 위해 많은 새로운 정보를 제공합니다.
• 고급 생산성. 트레이더는 수동으로 제공될 때 많은 시간이 필요한 보고서와 분석에 접근합니다. AI 기반 도구는 필요한 모든 데이터를 몇 분 안에 해제합니다.

한편으로, AI 기반 기술은 거래자들의 기회를 확장하지만, 다른 한편으로 그것이 만병통치약은 아닙니다. 인공지능은 거래자들이 직면할 수 있는 모든 문제를 해결할 수 없습니다.

트레이딩에서 AI 사용의 핵심 분야

 AI 기반 기술이 처리할 수 있는 몇 가지 핵심 작업을 지적할 수 있습니다:

• 예측 분석 및 시장 예측. 머신 러닝 기술을 통해 AI 기반 기술은 역사적 시장 데이터를 분석하고 패턴을 식별하여 미래 트렌드를 예측할 수 있습니다. 이러한 능력은 투자자와 트레이더가 예상되는 시장 움직임에 따라 더 나은 결정을 내리고 변동성 위험을 최소화하는 데 도움을 줍니다.
• 위험 관리. AI 기반 시스템은 위험을 평가하고 거래자 또는 투자자를 위한 다양한 위험 최소화 전략을 제안합니다. 예를 들어, AI 알고리즘은 실시간으로 데이터를 분석하여 자산 및 포트폴리오의 위험 프로필을 모니터링하고, 변화하는 시장 상황에 따라 적시에 조정을 가능하게 합니다.
• 알고리즘 트레이딩. AI는 미리 정의된 기준에 따라 고속으로 거래를 실행하는 알고리즘 트레이딩 시스템으로 현재의 거래 관행을 변화시키고 있습니다. 이러한 시스템은 방대한 양의 데이터를 분석할 수 있습니다: 시장 동향, 뉴스 감정, 그리고 과거 성과를 바탕으로 거래 결정을 인간 트레이더보다 더 빠르고 정확하게 내릴 수 있습니다.
• 개별 거래 및 투자 전략. 인공지능은 특정 기준 및 위험 관리 규칙에 해당하는 전략을 생성할 수 있도록 합니다.

다양한 금융 시장에서 인공지능의 활용

AI 기반 기술은 특정 거래자 또는 투자자의 개인적인 필요에 맞게 조정되어 다양한 금융 시장에서 사용될 수 있습니다.

주식 거래에서의 AI

주식 거래에 사용될 때, 인공지능은 거래자들이 투자할 최고의 주식을 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 거래자와 투자자들은 압도적인 양의 데이터에 직면하게 되며, AI 기반 기술은 그 방대한 양을 정렬하여 시간을 절약해 줍니다. 따라서 거래자나 투자자가 어떤 주식이 그들의 투자/거래 전략에 해당하는지를 이해하는 데 몇 초가 걸립니다.

예를 들어, 주식 스크리너는 기본 및 기술 분석 데이터, 시가 총액, 거래량 등 여러 요소를 고려하는 복합적인 도구입니다.

상품 거래에서의 AI

상품 거래는 외환 또는 주식과 같은 전통적인 금융 시장보다 훨씬 더 복잡한 분야입니다. 여기에서 인공지능이 프로세스를 단순화한다고 주장하는 이유입니다. AI 기반 기술의 도움으로 거래자들은 농업 조건, 거시경제적 요인을 쉽게 분석하고 상품 가격이 상승할지 하락할지를 이해할 수 있습니다. 인공지능은 사람이 수동으로 처리할 수 없는 방대한 양의 정보를 처리합니다. 그렇기 때문에 이러한 기술이 시장을 훨씬 더 정확하게 예측할 수 있게 해줍니다.

암호화폐 거래에서의 AI

암호화폐 시장은 증가된 변동성으로 특징지어집니다. 또한 매일 수백 개의 새로운 자산이 시장에 등장합니다. AI의 도움으로 트레이더는 프로젝트의 잠재력에 대한 정보를 얻고 흥미로운 암호화폐와 사기를 구별할 수 있습니다. 인공지능은 레버리지 거래를 포함한 리스크 관리 측면에서도 매우 중요합니다.

외환 거래에서의 AI

외환 시장은 크게 주요 통화, 부통화 및 이국적인 통화의 세 그룹으로 나눌 수 있습니다. 주요 통화 쌍은 영향을 미치는 요소가 적기 때문에 예측하기 쉽지만, 이국적인 통화 쌍의 가치는 특정 국가나 지역에서 발생하는 사건에 심각한 영향을 받습니다.

예를 들어, 미국이나 북미에서의 사건은 달러 환율에 그렇게 큰 영향을 미치지 않지만, 브라질에서의 사건은 브라질 레알을 상당히 상승시키거나 붕괴시킬 수 있습니다.

AI는 트레이더들이 특정 통화의 가치가 어떻게 변화할지를 이해하는 데 도움을 주며, 이는 기술적 분석 지표와 전 세계의 정치적, 경제적, 사회문화적 변화를 분석함으로써 이루어집니다.

에너지 거래에서의 AI

에너지 가격 예측은 주로 거시 경제적 요인에 기반합니다. AI는 모든 필요한 정보를 제공함으로써 거래자들의 시간을 크게 절약합니다. 또한, AI 기술은 에너지 자원의 비용에 영향을 미칠 수 있는 변화에 대해 거래자들에게 신속하게 알립니다.

옵션 거래에서의 AI

옵션 거래에서 옵션의 적시 구매 또는 판매가 중요합니다. 거래자들은 가장 매력적인 진입점을 결정하기 위해 시장을 분석합니다. AI는 자산의 변동성, 현재 시장 상황 및 기초 자산 가격에 영향을 미치는 특정 요소에 따라 옵션을 언제 구매/판매하는 것이 가장 좋은지 제안합니다.

거래에서 AI 기술의 이점과 한계

거래에 인공지능을 적용할 때 장점과 도전 과제가 모두 존재합니다. AI 기반 거래의 다음과 같은 이점이 가장 먼저 지적됩니다:

• AI는 거래자들이 가능한 한 짧은 시간 안에 방대한 양의 정보를 분석할 수 있도록 합니다.
• AI 기술의 도움으로 트레이더와 투자자들은 다양한 변화에 빠르게 반응할 수 있습니다.
• 인공지능은 거래자들이 위험 관리 원칙 및 투자 목표에 따라 전략을 세우는 데 도움을 줍니다.
• 이러한 기술은 가장 적합한 진입점을 결정하고 최대의 이익을 얻기 위해 거래를 열고 닫을 수 있게 해줍니다.
• AI는 알고리즘 거래에서 매우 유용합니다.

기술의 도전 과제와 한계에 대해 이야기할 때, 다음과 같은 단점을 강조해야 합니다:

• 인공지능은 좋은 신뢰할 수 있는 정보가 있을 때만 효과적입니다. 왜곡된 데이터에 의존하면 모든 후속 결과는 잘못된 계산과 잘못된 조언으로 이어질 것입니다.
• 매우 자주, AI 거래 플랫폼은 공격자들의 표적이 됩니다. 플랫폼이 높은 수준의 보안을 보장할 수 없다면, 거래자들은 일련의 문제와 위협에 직면하게 됩니다.
• 또 다른 가능한 문제는 AI의 행동적 특이성입니다. 시스템이 역사적 데이터만으로 학습된다면, 관련성을 잃을 수 있습니다.

인공지능의 사용이 거래 플랫폼에 대한 경쟁 우위인가?

5-7년 전에는 AI 기반 도구의 구현이 경쟁 우위로 이해될 수 있었지만, 현재는 거래자와 투자자를 유치하기 위한 필수 요소와 같습니다. 신규 사용자들은 인공지능의 중요성과 효율성을 이해하고 있으며, 그렇기 때문에 계정을 생성할 때 이러한 기술에 접근할 수 있기를 기대합니다.

인공지능은 더 이상 경쟁 우위를 제공하는 것이 아닙니다. 이 기술은 오히려 거래 플랫폼이 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 돕는 것입니다. AI 구현 없이 중개인이 신규 사용자 확보를 위한 싸움에서 이기는 것은 매우 어렵습니다.

반면에, 거래 플랫폼은 최신 AI 도구와 기기를 적용하고 기능을 업그레이드하여 사용자들이 최신의 가장 효과적인 기술을 활용할 수 있도록 할 수 있습니다.

결론: 트레이더를 위한 필수 기능으로서의 AI 기반 도구

오늘날의 거래 플랫폼에 대해 이야기할 때, 주요 플랫폼은 많은 시간을 절약하고 시장 분석 프로세스를 간소화하며 거래자들이 개인 거래 및 투자 전략에 집중할 수 있도록 돕는 AI 기반 도구에 대한 접근을 제공합니다. 동시에 인공지능을 성공을 보장하는 무언가로 이해해서는 안 됩니다 – AI 기반 도구는 그 자체로 장벽과 한계가 있습니다.