How To Trade Forex: Ultimate Guide

외환 거래는 투자자들이 통화를 사고팔며 환율 변동에 대해 투기할 수 있도록 합니다. 투자자는 통화 쌍에 대해 매도 또는 매수하여 상승 및 하락 시장에서 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 보상이 가능한 곳에는 리스크도 존재한다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 외환 시장에서는 가격이 매우 빠르게 움직일 수 있으며, 레버리지는 이익뿐만 아니라 손실도 증폭시킵니다.

주요 외환 거래 용어

외환 거래의 세부 사항에 들어가기 전에, 여러분이 접하게 될 몇 가지 일반 용어가 있습니다:

• 통화 쌍: 거래 가능한 금융 상품을 형성하는 통화 쌍을 외환 쌍이라고 하며, 일반적인 예로는 EUR/USD, GBP/JPY 등이 있습니다. 통화 쌍에서 기준 통화는 먼저 나타나고, 견적 통화는 두 번째로 나타납니다.
• Pip: 모든 통화 쌍에서 가장 작은 가격 변화입니다. 대부분의 주요 쌍에서는 네 번째 소수점 자리, 즉 0.0001입니다. 100 핍은 가격의 1퍼센트 변화를 의미합니다. 귀하의 계좌가 미국 달러로 되어 있다면, 1 표준 로트와 0.01 마이크로 로트에 대한 EUR/USD의 핍 값은 각각 $10 및 $0.1입니다. 그러나 이는 같은 계좌 유형의 GBP/JPY 및 AUD/CAD와 같은 쌍에서는 다릅니다.
• 레버리지: 브로커로부터 훨씬 적은 자본으로 대규모 포지션을 제어할 수 있는 능력으로, 이익과 손실을 비례적으로 확대합니다. 외환에서 일반적인 레버리지는 50:1에서 200:1입니다. 일부 브로커는 2000:1까지 제공합니다.
• 자본: 귀하의 거래 계좌의 총 가치로, 이는 열린 포지션에서 발생한 이익 또는 손실과 귀하의 예치금 잔액을 포함합니다.
• 마진: 레버리지 포지션을 열기 위해 브로커가 요구하는 담보로 필요한 자본의 양. 레버리지가 높을수록 마진 요구 사항은 낮아집니다.
• 랏/표준 랏: 포지션 크기를 측정하기 위한 표준화된 단위. 표준 랏은 $100,000 상당의 기본 통화를 제어합니다. 마이크로 랏과 미니 랏은 더 작은 금액을 제어합니다. 귀하의 마진과 레버리지에서 특정 계좌에서 사용할 수 있는 최대 랏 크기를 계산할 수 있습니다. 
• 예를 들어, 만약 $1000의 마진과 100배의 레버리지를 가지고 있다면, $100,000 ($1000 x 100)의 거래를 열 수 있습니다. 그러나 표준 롯트는 $100,000의 가치가 있습니다. 따라서 이 유형의 계좌에서 사용할 수 있는 최대 롯트 크기는 1 롯트 ($100,000/$100,000)입니다. 다른 레버리지와 함께 다른 계좌 크기에 대해 이 공식을 사용할 수 있습니다; 롯트 크기 = (마진 x 레버리지) / 100,000.
• 스프레드: 특정 시점에서 통화 쌍에 대해 인용된 매입가와 매도가의 차이입니다. 이것이 중개인이 돈을 버는 방법입니다. 스프레드는 계좌 유형, 중개인 및 시장 조건에 따라 다릅니다. 이익 실현(take profit, tp) 또는 손절(stop loss, sl)을 설정할 때 스프레드를 고려하는 것이 좋습니다.
• 롱 포지션: 기준 통화가 기준 통화에 대해 가치가 상승할 것이라고 추측하여 통화 쌍을 구매할 때. 이익을 위해 더 높은 가격에 판매하려고 합니다.  
• 숏 포지션: 기준 통화가 견적 통화에 비해 가치가 하락할 것이라고 추측하여 통화 쌍을 판매할 때입니다. 이익을 위해 더 낮은 가격에 다시 사는 것을 목표로 합니다.
• 슬리피지: 슬리피지는 거래가 의도한 가격보다 낮거나 높은 가격으로 실행될 때 발생합니다. 이 현상은 일반적으로 소비자 물가 지수(CPI), 비농업 고용 지수(NFP) 등과 같은 높은 변동성 뉴스 중에 발생합니다. 이 상황에 직면할 경우 예상보다 더 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

이 주요 용어들은 이 가이드에서 논의된 외환 기본 개념을 이해하는 데 도움이 될 것입니다. 이제 첫 번째 외환 거래를 제대로 준비하는 단계에 대해 살펴보겠습니다.

첫 외환 거래를 준비하는 방법

1. 외환 시장에 대해 배우기

외환 거래 여정을 시작하는 가장 좋은 방법은 시장 기능에 대한 지식을 증대시키는 것입니다. 환율에 영향을 미치는 요소, 참가자는 누구인지, 주문의 종류, 거래 플랫폼, 변동성에 영향을 미칠 수 있는 향후 이벤트를 이해하기 위해 경제 캘린더를 연구하는 것과 같은 주요 외환 개념을 조사하는 데 시간을 투자하세요. 또한 기술적 및 기본적 분석 방법에 익숙해야 합니다.

시작하는 좋은 방법은 초보자를 위해 설계된 교육용 외환 과정을 듣는 것입니다. 귀하의 브로커는 교육 프로그램과 웨비나를 제공할 수 있습니다. 책을 읽고 교육용 비디오를 시청할 수 있으며, 무료 온라인 코스를 수강할 수 있습니다. 차트 패턴을 사용하여 데모 차트에서 기술 분석을 연습해 보세요.

2. 거래 자산 선택하기

모든 종류의 외환 거래는 한 통화를 다른 통화로 교환하는 것을 포함합니다. 이를 수행하는 가장 일반적인 두 가지 방법은 CFD를 사용하는 것 또는 현물 시장 쌍을 직접 거래하는 것입니다. 전자의 경우, 기초 자산의 물리적 소유권은 없지만, 가격 변동에 대한 투기가 가능합니다. 브로커가 제공하는 경우 통화 선물이나 옵션을 거래할 수도 있습니다. 먼저, 개설하는 계좌가 귀하의 목표, 경험 수준 및 위험 감내도에 가장 잘 맞는지 확인하세요.

3. 규제된 중개인 선택하기

먼저 자금을 투자하기 전에 여러 주요 외환 브로커를 신중하게 조사하십시오. FCA, CySEC 또는 ASIC과 같은 잘 알려진 금융 당국에 의해 라이센스를 받은 신뢰할 수 있는 이름을 원합니다. 비용, 플랫폼, 도구, 평판 및 규제와 같은 모든 중요한 요소를 고려하십시오. 이들 대부분은 평가하는 동안 데모 거래를 위해 연습 계좌를 열 수 있게 해 줄 것입니다. 이곳에서 시간을 가지는 것은 현명한 선택입니다. 이들은 귀하의 주요 거래 파트너가 될 것입니다.

4. 거래 계획 개발

실제 자본에 투자하기 전에 종합적인 외환 거래 계획을 준비하세요. 단기 및 장기 목표를 식별하십시오. 모니터링할 기술적 및 기본적 요소를 포함하여 전략을 명확하게 정의하십시오. 거래에 진입하기 위한 포지션 크기와 유리한 위험/보상 설정을 정의하십시오. 감수할 위험의 양과 이러한 위험을 적절하게 관리하는 방법을 신중하게 고려하십시오. 좋은 계획은 변동성이 큰 가격에 둘러싸일 때에도 당신을 올바른 방향으로 이끌고 규율을 유지하게 해 줄 것입니다. 당신의 계획으로 돌아가서 배우고 더 많은 경험을 쌓으면서 업데이트하세요.

5. 데모 트레이딩 계좌 열기 

데모 거래 계좌는 자본을 위험에 빠뜨리지 않고 거래를 연습하고 시뮬레이션할 수 있게 해주기 때문에 중요합니다. 거래를 열고 닫는 연습, 손실 제한 주문 및 한계 설정, 데모 차트에서 분석 수행을 연습하세요. 실시간 압력이나 결과 없이 실제 시장에 대해 전략을 적용해 보세요. 이는 자신의 지식을 테스트하고 거래를 하기 전에 그 안의 갭을 드러내는 가장 안전한 방법입니다. 브로커의 데모 계좌는 가끔 시간 제한이 있으므로 공부하기에 좋은 시점입니다.

6. 첫 번째 거래 상품 선택하기

외환 시장은 전 세계에서 거래되는 수백 개의 통화 쌍을 보유하고 있습니다. 소규모 포지션으로 시작하고자 하는 개인은 UDS, EUR, GBP 및 JPY와 같은 주요 통화 쌍으로 거래를 시작하는 것을 강력히 고려해야 합니다. 이러한 통화는 유동성이 높고 스프레드가 작기 때문입니다. EUR/USD 및 GBP/USD와 같은 인기 있는 진입 도구는 매우 유동적이며 뉴스에서 많이 보도됩니다. 

이로 인해 그들은 분석을 적용하고 연습할 수 있는 이상적인 조건을 제공합니다. 소수의 이러한 통화 쌍에서 경험을 쌓은 후 참가자가 더 적은 마이너 및 이국적인 통화 쌍을 거래하세요. 적절한 분석과 적절한 리스크 관리가 항상 어떤 "특별한" 쌍 선택보다 우선합니다.

첫 외환 거래 구현 방법

준비가 완료되었으니 이제 첫 실시간 거래를 실행할 시간입니다. 기회를 분석하고 실제 시장 상황을 탐색할 때 다음 사항을 염두에 두세요. 지속적인 학습을 통해 가정에 도전하는 것을 계속하세요.

1. 기술적 및 기본적 분석

단기 차트와 장기 트렌드를 모두 분석하면 거래 기회를 식별하는 데 도움이 됩니다. 기술적 지표는 통화가 변동할 때 형성되는 패턴을 드러냅니다. 기본 분석은 경제 발표를 고려하여 그것들이 환율에 미칠 영향을 예측합니다. 두 가지 관점을 결합하여 가장 포괄적인 전망을 얻으세요. 개방적인 마음을 가지세요 - 차트만으로는 예상치 못한 뉴스는 고려하지 않으며, 기본 분석은 다른 거래자들의 기술적 관점을 간과합니다. 당신의 목표는 두 요소 간의 융합을 찾는 것입니다. 

2. 구매 또는 판매 결정하기

분석 신호가 나타나면, 전략을 사용하여 조건이 롱(매수) 또는 숏(매도)에 유리한지 판단하십시오. 트렌드 방향, 모멘텀, 지지 및 저항 수준과 같은 측면을 고려하십시오. 진입 결정 뒤에 있는 합리적 근거를 기록하십시오. 불리한 움직임에 대비하여 즉시 보호 스톱 로스를 설정하십시오. 예상 목표 또는 이익 실현 수준을 저항 위 또는 지지 아래에 설정하십시오. 잘 연구된 포지션에만 확신을 가지십시오.

3. 적절한 포지션 크기로 실행하기  

0.01 롯트 또는 마이크로 롯트로 매우 작게 시작하여 실제 잔고에 익숙해질 때까지 진행하십시오. 변동성과 위험 감내도를 기반으로 신중하게 포지션을 늘리거나 줄이십시오. 총 일일 손실 한도를 포함하여 계획에서 모든 위험 매개변수를 존중함으로써 규율을 유지하십시오. 적절한 포지션 크기와 스톱을 결합하면 단기 손실을 감수할 수 있지만 계좌를 파괴할 수 있는 과도한 드로우다운을 방지할 수 있습니다. 당신의 목표는 지속 가능한 성장이지, 하룻밤 사이에 부자가 되는 것이 아닙니다.

4. 가격 움직임을 면밀히 모니터링하기

경제 달력을 지속적으로 확인하여 다가오는 잠재적인 시장 변수를 인지하세요. 특히 고강도 뉴스 발표 중에는 거래를 주의 깊게 지켜보세요. 분석이 틀렸다면 스톱을 조이고 신속하게 종료할 준비를 하세요. 목표를 초과 달성할 경우 일부 이익을 조기에 확보하거나 완전히 종료하세요. 의심스러울 경우 큰 손실 대신 작은 이익을 수용할 수 있는 유연성과 인내심을 가지세요. 경험이 쌓이면 당신에게 유리한 패턴을 인식할 수 있을 것입니다.  

5. 적절한 거래 종료  

절대 포지션에 감정적으로 집착하지 마세요. 미리 정의된 계획을 사용하여 체계적으로 수익을 내며 이긴 거래를 마감하세요. 손실 거래의 경우, 평균을 내지 마세요 - 손절매를 존중하고, 히트되면 즉시 종료하세요. 질문은 하지 마세요. 계획을 엄격하게 따르는 것은 명확한 머리를 유지하고 반복 가능하게 합니다. 각 거래의 정확성과 그 거래 중의 감정 상태를 검토하여 학습하세요. 성공적인 트레이더는 개선에 열려 있으면서 자신의 전략과 자신을 지속적으로 재평가합니다.

인기 있는 외환 전략

당신의 전문성이 성장함에 따라, 탐구할 수 있는 몇 가지 인기 있는 개념은 다음과 같습니다:

• 스캘핑: 매우 짧은 시간의 움직임에서 한 번에 몇 핍의 작은 이익을 여러 번 얻는 것으로, 종종 단일 거래 세션 내에서 이루어집니다. 스캘퍼는 몇 초에서 몇 분까지 거래를 유지합니다. 속도, 포지션 크기 규칙 및 규율에 의존합니다.
• 스윙 트레이딩: 스윙 트레이더는 일반적으로 거래를 며칠에서 몇 주 동안 유지합니다. 하루 동안의 단기 가격 변동에서 30-200 핍의 빠른 이익을 추구합니다. 거래가 원하는 방향으로 진행될 때 더 많은 포지션을 추가하기 위해 짧은 시간대와 피보나치 되돌림 수준을 활용하여 반전이 임박했다고 확신할 때까지 진행합니다.
• 포지션 트레이딩: 포지션 트레이더는 단기 가격 변동에 신경 쓰지 않으며, 몇 주에서 몇 달, 심지어 최대 1년까지 거래를 유지하여 수익을 극대화할 수 있습니다.
• 일일 거래: 일일 거래자로서, 당신은 거래일 내에 거래를 시작하고 종료할 책임이 있습니다. 이는 일일 거래자의 열린 포지션이 다음 거래일로 넘어가지 않음을 의미합니다.
• 트렌드 트레이딩: 상위 시간대 차트를 분석하고 트렌드 신호를 확인하여 명확하게 정의된 상승 추세 또는 하락 추세에서 통화 움직임을 타세요. 
• 기초 또는 뉴스 거래: 발표 예정에 대한 반응을 예상하여 사전 포지션을 설정하고 신속하게 종료합니다. 엣지는 예상되는 이벤트 영향에 대한 이해에서 나옵니다. 이러한 기초 발표에는 소비자 물가 지수(CPI), 비농업 고용 지수(NFP), FOMC 발표 등이 포함됩니다.
• 추세 지속 및 반전 패턴: 깃발, 펜넌트, 삼각형 패턴과 같은 형성은 지속 패턴의 일반적인 예이며 종종 움직임에 앞서 발생합니다. 반전 패턴의 예로는 머리와 어깨, 더블 탑, 더블 바텀 등이 있습니다. 이전 행동이 어땠는지 식별하고 차트에서 반복되는 설정을 찾아보세요.
• 메타트레이더 전략 테스트: 최적화를 위해 역사적 가격 데이터에서 거래 로봇, 지표 및 알고리즘을 코드화하고 백테스트합니다. 실시간 거래 전에 실행 가능성을 평가하십시오.

실제 시장 조건에서 더 많은 지식과 실무 경험을 쌓아가면서 접근 방식을 지속적으로 발전시키십시오. 잘 작동하지 않는 부분은 개선하되, 전반적으로 전략은 간단하게 유지하십시오. 기술적 및 리스크 관리의 원칙은 여전히 중요합니다.

위험 관리 및 지속적인 학습의 중요성

당신의 외환 여정에서 거래 전략과 기회는 지속적으로 발전할 것이지만, 올바른 위험 관리 관행은 성공의 변함없는 기초로 남아야 합니다. 기억해야 할 핵심 사항:

• 자금 관리: 엄격한 포지션 크기 조정과 스탑으로 거래당 전체 위험을 계좌의 아주 작은 비율(1-2%)로 제한하십시오. 파산을 피하기 위해 24시간 동안 잔액의 2-5% 이상을 위험에 빠뜨리지 마십시오.
• 감정적 규율: 결과에 대한 분리는 매우 중요합니다. 일시적인 손실이나 이익이 벗어나더라도 오직 당신의 검증된 계획의 신호에만 집중하세요. 손실은 자연스럽게 진행되도록 두고, 절대 평균 하락하지 마세요.
• 인출 한도: 접근 방식을 재평가하기 전에 초과하지 않아야 할 최대 포트폴리오 인출 한도(예: 15-20%)를 정의합니다. 자본을 장기적으로 보호하세요.
• 기록 유지: 모든 거래를 정직하게 분석하고 신호, 분석 품질, 감정 및 기타 요소를 기록합니다. 이 귀중한 정성적 데이터를 바탕으로 전략을 지속적으로 조정하고 최적화합니다.
• 지속 교육: 다양한 출처에서의 지속적인 학습은 당신의 인식을 높이고, 변화하는 조건에 적응하며, 새로운 기회를 드러냅니다. 가정에 도전하고 매일 호기심을 유지하세요.
• 데모 계좌 사용: 실제 돈을 위험에 빠뜨리기 전에 항상 데모 거래를 통해 새로운 전략을 먼저 시도하세요. 이는 많은 거래를 통해 방법을 체계적으로 다듬는 동안 파산으로부터 보호해 줍니다.
• 지원 네트워크: 온라인 외환 커뮤니티에 긍정적으로 참여하여 다른 사람들을 돕고 집단 지혜를 통해 문제를 해결하세요. 진행 상황을 투명하게 공유하여 책임을 다하세요.

목표는 시장 주기와 관계없이 여러 해에 걸쳐 귀하의 계정을 지속 가능하게 성장시키는 것입니다. 정제, 위험 완화 및 꾸준한 발전에 집중하여 거래를 비즈니스처럼 다루십시오. 위험이 지속적으로 존재한다는 것을 기억하며 겸손함을 유지하고, 많은 사람들이 능력에 대한 과신이나 손실 추적으로 인해 실패한다는 것을 잊지 마십시오. 그러나 탁월함에 대한 헌신과 거래 기술 숙달이 있다면 가능성은 무한합니다.

결론

결론적으로, 우리는 주요 외환 용어, 첫 라이브 거래를 준비하는 단계, 그리고 지속 가능한 이익 거래를 달성하기 위한 지속적인 전략을 다루었습니다. 당신의 성격이 거래에 영향을 미칠 수 있다는 것을 아는 것이 중요하므로, 어떤 종류의 트레이더가 되고 싶은지 결정하기 위해 자신을 이해해야 합니다; 스캘퍼, 스윙 트레이더, 데이 트레이더, 포지션 트레이더 등.  

성공적인 외환 거래는 하룻밤 사이에 부를 추구하는 것이 아니라 지속적인 교육, 신중한 계획, 기술적 이해 및 불가피한 손실을 견디기 위한 감정적 훈련에 달려 있습니다. 이 장기적인 과정을 진심으로 수용하고 품질 있는 리스크 관행을 구현한다면, 귀하의 노력은 앞으로의 긴 여정에서 성공할 강력한 잠재력을 가질 것입니다. 외환 거래에서 행운을 빕니다!