Forex 거래는 2024년에 수익성이 있나요?

외환 시장에서 거래를 통해 수익을 얻을 수 있나요? 이것은 초보자들이 가장 자주 묻는 질문 중 하나입니다. 네, 트레이더들은 외환 거래로 생계를 유지할 수 있지만, “하지만”이라는 말이 많이 붙습니다.

이 기사에서는:

• 평균 외환 거래자는 얼마를 벌까요?
• 수익은 무엇에 의존합니까?
• 어떤 추천이 트레이더들이 수익을 유지하는 데 도움이 됩니까?
• 가장 수익성이 높은 거래 스타일은 무엇인가요?

대다수의 초보 트레이더들은 비현실적인 목표를 설정하며, 이는 큰 손실로 이어지는 중요한 실수 중 하나입니다.

외환 거래자는 얼마나 벌까요?

“온라인 마법 튜토리얼”을 판매하며 황금 산을 약속하는 사기꾼들이 고객들에게 트레이더가 쉽게 100만 달러 이상을 벌 수 있다고 확신시킵니다. 하지만 현실로 돌아가서 몇 가지 실제 통계를 살펴봅시다.

ZipRecruiter에 따르면, 평균 미국 외환 거래자는 연간 $101,533을 벌며, 이는 중간 거래자의 시급이 $48.81임을 의미합니다.

물론, 수백만 달러를 버는 트레이더들이 많이 있으며, 이는 꽤 현실적으로 들리지만, 당신은 기술을 향상시키고 목표를 점진적으로 늘려야 합니다. 신입이 “빠른 부자가 되기” 계획으로 시장에 들어오면, 결국에는 손실을 겪게 될 것입니다.

외환 거래자가 얼마나 벌 수 있는지와 관련된 다른 숫자를 살펴보겠습니다. 통계에 따르면, 이 분야에서 첫 발을 내딛는 신규 거래자 중 90%에서 95%가 첫 예치를 완전히 잃습니다. 그들은 같은 실수를 반복합니다. 시장에 진입할 때, 외환 거래는 하늘에서 돈이 떨어지는 금광이 아니라 일과 더 비슷하다는 것을 이해해야 합니다.

트레이더의 수익에 영향을 미치는 요인

트레이더는 월 $300 또는 주 $400,000를 받을 수 있습니다. 이는 다음 요인에 따라 많이 달라집니다:

거래 스타일

주요 거래 스타일에는 네 가지가 있습니다: 스캘핑, 일중 거래, 스윙 거래 및 포지션 거래. 수익은 트레이더가 선호하는 스타일에 따라 크게 달라지며, 그에 따라 위험도 다양합니다.

스캘퍼들은 보통 몇 분 동안 짧은 시간에 많은 포지션을 열려고 합니다. 그들은 거래에서 0.5%에서 2%까지 최소한의 이익을 얻습니다. 게다가, 일부 거래는 손실이 발생하며, 이는 정상적인 것으로 이해됩니다.

일일 거래자는 거래에서 2%에서 5%의 수익을 올립니다. 그들은 많은 포지션을 열며, 주요 규칙은 같은 날 내에 모든 포지션을 닫는 것입니다.

며칠 또는 몇 주 동안 포지션을 보유하는 스윙 트레이더는 포지션에서 10%-30%를 얻을 수 있습니다. 그들은 양보다 질에 중점을 둡니다.

포지션 트레이딩의 경우, 그들은 투자자처럼 행동합니다 – 이 스타일에서는 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년 동안 포지션을 유지하는 것이 일반적입니다.

트레이더의 예치금

당신이 외환 거래에 더 많이 투자할수록 기대하는 수익이 더 높아집니다. 예를 들어, 스캘핑 트레이더는 100달러를 투자할 때 거래에서 0.5달러에서 2달러를 얻을 수 있습니다. 10,000달러의 자본으로 같은 트레이더는 포지션에서 50달러에서 200달러를 벌어들입니다.

반면에, 그렇다고 해서 트레이더들이 가능한 한 많이 투자해야 한다는 의미는 아닙니다. 그들은 위험을 고려하고 가능한 이익과 잠재적 위험 사이의 균형을 찾아야 합니다.

활용

대다수의 트레이더는 레버리지를 사용하여 초기 자금을 곱하여 더 높은 수익을 얻는 것을 선호합니다. 이러한 상황에서 트레이더는 균형을 찾아야 합니다. 한편으로는, 레버리지가 트레이더에게 더 많은 가능성을 열어줍니다. 반면에 너무 높은 배수는 쉽게 당신의 예금을 소모하게 만듭니다. 그래서 1:100 이상의 레버리지는 예외적으로 위험합니다.

지식

시장 메커니즘과 몇 가지 기본 사항을 이해하는 초보자는 보통 월 5%에서 10%의 수익을 올립니다. 시장 지표와 패턴을 대부분 올바르게 활용하는 고급 기술을 가진 거래자는 월 최대 30-40%의 수익을 올릴 수 있습니다. 세계적 수준의 거래자에 대해 이야기할 때, 그들의 수익은 매달 50%를 초과합니다.

외환 거래를 수익성 있게 만드는 5가지 방법

외환 거래는 트레이더가 올바른 길을 추구할 때 생계를 유지할 수 있을 만큼 충분합니다. 거래를 수익성 있게 만드는 방법은 무엇인가요?

다양화

다양화는 투자자와 거래자 모두에게 생명선입니다. 모든 계란을 한 바구니에 담지 말라고 합니다. 한 시장(예: AUD/USD)에 문제가 있을 때, 거래자들은 다른 통화 쌍(GBP/JPY)에서 이익을 얻습니다. 전문 외환 거래자들은 다양한 거래 쌍으로 포지션을 엽니다.

감정 없는 거래

인간은 감정적인 존재이며, 우리는 로봇이 아닙니다. 한편, 감정은 초보 트레이더가 두려움, 행복감 등에 영향을 받아 자주 포지션을 여는 것처럼 우리의 거래 계획을 망칠 수 있습니다. 이러한 경우 그는 거래 계획, 리스크 관리 등을 무시하고 자금을 잃게 됩니다. 우리는 감정을 끌 수는 없지만, 전문 트레이더는 수익성 있는 거래와 손실 거래를 자신의 작업의 필수적인 부분으로 이해하며 거래 계획을 철저히 따릅니다.

거래 계획

무질서하게 거래하고 안정적인 수익을 얻을 수는 없습니다. 경험이 많은 트레이더는 모든 근거가 명시된 거래 계획에 의존합니다. 거래 계획에는 무엇이 포함되나요? 핵심 요소는 다음과 같습니다:

• 트레이더의 목표;
• 진입 및 퇴출 조건;
• 선호하는 시장 및 자산;
• 가능한 레버리지;
• 위험 관리 규칙;
• 거래 전략.

더욱이, 거래 계획에는 트레이더가 개별적으로 추가한 몇 가지 요소가 포함될 수 있습니다.

거래 전략

전문 트레이더는 결코 직관이나 운에 따라 포지션을 열지 않습니다. 거래 전략은 트레이더가 새로운 주문을 설정할 때 의존하는 진입 및 종료 조건의 집합입니다. 이러한 전략은 다음 구성 요소로 구성됩니다:

• 전략에 맞는 자산. 예를 들어, 특정 전략은 변동성이 큰 거래 쌍에만 효과적입니다.
• 시간대. 전략의 효과는 트레이더가 선택하는 시간대에 크게 좌우됩니다. 일부 전략은 낮은 시간대에서 더 효과적이고, 다른 전략은 높은 시간대에서 더 효과적입니다.
• 도구. 기술적 분석 지표, 그래픽 도형 및 패턴의 집합은 모든 거래 전략의 기초입니다. 거래자들은 주어진 도구를 활용하고 포지션을 열어야 할 시점과 출구 지점이 어디인지 이해합니다.

지속적인 개발

흑자를 유지하려면 지속적으로 거래 기술을 개발해야 합니다. 금융 시장은 끊임없이 변화하므로, 트레이더는 새로운 조건에 적응하고, 새로운 효과적인 전략을 찾아야 합니다.

가장 성공적인 트레이더조차도 새로운 게임 규칙을 받아들이지 않고 오래된 지식을 활용하지 않을 때는 나쁜 결과를 맞이할 것입니다.

수익성 있는 거래를 위한 기반으로서의 리스크 관리 원칙

위험 관리란 무엇이며 왜 중요한가? 위험 관리의 핵심 목표는 위험을 통제하고 모든 포지션에 따라 위험을 분산시키는 방법을 이해하는 데 있습니다.

다음의 위험 관리 접근 방식 중 하나를 선택할 수 있습니다:

• 각 포지션에 대한 고정 금액. 거래자들은 이전 거래의 결과와 상관없이 모든 포지션에 대해 동일한 금액을 사용합니다. 예를 들어, $100를 입금하고 모든 포지션에 $5를 투자합니다.
• 전체 예치금의 고정 비율. 이러한 리스크 관리 전략은 초보자와 전문 트레이더 모두가 선택하는 가장 널리 퍼진 전략입니다. 이 접근법에 따르면, 트레이더는 포지션을 열기 위해 전체 예치금의 1%에서 5%를 투자합니다. 전문 트레이더는 예치금의 3-5%를 사용하고 초보자는 1-2%에서 시작하는 것이 권장됩니다.
• 수학적 전략. 이러한 전략은 카지노 게임에서 유래되었으며, 거래자들이 손실 거래 후 투자를 늘리도록 강요했습니다. 한편, 성공적인 거래 하나가 당신이 잃은 모든 것을 되찾을 수 있게 합니다. 반면에, 위험은 매우 높으며, 불리한 조건은 당신의 예금을 잃게 만듭니다.

최고의 위험 관리 전략은 무엇인가요? 정확한 답은 없습니다. 트레이더들은 자신의 트레이딩 스타일과 기대에 완전히 부합하는 전략을 선택합니다.

외환 거래를 비수익적으로 만드는 실수

트레이더가 왜 돈을 잃는가? 수백 가지 이유가 있지만, 손실로 이어지는 가장 흔한 실수는 다음과 같습니다:

• 너무 많은 포지션을 열기.
• 가능한 한 빨리 손실을 회복하려고 합니다.
• 위험 관리 및 자금 관리를 소홀히 하기.
• 시장 상황을 무시하기.
• 시스템과 계획 없이 거래하기.
• 다른 시장 참여자의 거래를 맹목적으로 복사하기.
• 잃는 포지션을 고치지 않기.
• 감정에 따라 거래하기.

위에서 언급한 실수는 모든 신입 거래자에게 흔하게 발생하며 초보 거래자들이 직면하는 거래 손실의 70-80%를 초래합니다.

외환 거래를 수익성 있게 만드는 단계별 가이드

• 최고의 거래 조건(자산 배열, 수수료, 분석 도구, 교육 자료 등)을 제공하는 중개 회사에 가입하세요.
• 시장 작동 방식을 이해하기 위해 데모 계정을 생성하세요. 첫 번째 가상 예금을 받고 몇 개의 포지션(2-3개)을 열어 메커니즘을 테스트하세요.
• 당신의 거래 계획을 철저히 세우고 어떤 전략을 선택할지 결정하십시오.
• 선택한 전략을 데모 계좌에서 테스트하세요.
• 따를 위험 관리 및 자금 관리 원칙을 정의하십시오.
• 수익을 보장하고 선택한 전략이 상당히 효과적임을 확인하십시오. 거래 방식을 실제로 전환하십시오.
• 첫 입금을 하세요. 초보자에게 충분한 최소 수량을 투자하세요.
• $1의 오픈 포지션을 데모 계좌와 동일한 원칙에 따라 설정하세요. 안정적인 수익을 올리는 것을 확인하세요.
• 거래에서 안정적인 수익을 얻기 위해 점진적으로 투자를 늘리세요.
• 데모 계좌에서 새로운 전략을 시험해 보고, 기술적 및 기본적 분석에서 기술을 향상시키며, 시대에 뒤처지지 않기 위해 금융 뉴스를 따라가고 흑자를 유지하세요.

한계는 무엇인가요?

외환 시장에서 트레이더는 얼마를 벌 수 있을까요? 이미 언급했듯이, 수익은 초기 예치금, 지식 수준 및 거래 스타일에 크게 의존합니다. 다양한 트레이더의 평균 수익을 보여주는 표를 만들어 보겠습니다.

결론. 외환 거래는 여전히 수익성이 있는가?

평균 외환 트레이더(전문가 및 경험자)는 연간 $100,000 이상을 벌고 있으며, 반면에 초보자들은 현실적인 기대를 가져야 합니다. 외환 거래는 노력 없이 수백만을 가져다주는 마법과 같은 것이 아닙니다. 거래는 시간, 지식 및 지속적인 개발이 필요한 작업에 더 가깝습니다.