Heikin Ashi 촛대: 정의, 개요, 사용 방법

헤이킨 아시(Heikin Ashi)는 전통적인 일본 촛대와는 다른 밝은 시각화로 특정 촛대를 기반으로 한 지표입니다. 트레이더들은 헤이킨 아시 촛대를 사용하여 가능한 트렌드 변화에 대한 정보를 제공하는 강력한 신호를 얻습니다.

지표는 어떻게 작동하며, Heikin Ashi 캔들스틱을 기반으로 한 주요 거래 전략은 무엇인가요?

헤이킨 아시 지표의 역사

“헤진 아시”라는 용어는 일본어에서 번역할 때 “중간의 막대/평균 막대”를 의미합니다. 이러한 지표는 1700년대에 등장했으며, 헤진 아시 촛대의 창시자는 사카타의 쌀 상인인 무네히사 혼마입니다. 무네히사는 전통적인 촛대 차트를 소개하기도 했으며, 그래서 헤진 아시는 일본 촛대의 재구성된 버전으로 이해됩니다.

헤이킨 아시 캔들과 일본 촛대의 차이점

전통적인 일본 촛대는 거래자에게 다음 정보를 제공합니다:

• 오픈 가격;
• 종가;
• 최저 가격;
• 최대 가격.

시가와 종가는 캔들스틱의 본체로 표시되며, 그림자는 특정 시간대 내에서 최소 및 최대 가격을 나타냅니다.

시장이 높은 변동성을 경험할 때, 차트에서 강세와 약세 캔들이 번갈아 나타나며, 이러한 교차는 현재 추세를 정의하는 것을 매우 어렵게 만듭니다. 수정된 헤이킨 아시 캔들이 이 문제를 해결합니다.

Heikin Ashi는 개방가, 종가, 최저가 및 최고가를 나타내는 대신에 모든 지표의 평균적 의미를 나타냅니다.

다음 이미지는 EUR/USD 차트(D1 시간대)에 대한 전통적인 양초와 Heikin Ashi가 어떻게 구성되는지를 보여줍니다. Heikin Ashi 캔들은 더 부드럽습니다. 간격이 없으며, 거래자들은 시장 소음을 무시할 수 있습니다.

Heikin Ashi 캔들은 다음 공식을 기준으로 제작됩니다:

• 시가 = (이전 봉의 시가 + 이전 봉의 종가) / 2;
• 종가 = (시가 + 최고가 + 최저가 + 종가) / 4;
• 최고 가격 = (max, open 또는 close 가격 중에서 선택된 최고 가격);
• 최소 가격 = (최저가, 시가 또는 종가 중에서 선택된 가장 낮은 가격).

트레이더들은 일반적으로 Heikin Ashi 지표와 이동 평균을 비교하는데, 두 도구 모두 단기 변동성과 잡음을 무시하고 부드러운 시장 데이터를 제공하기 때문입니다.

헤이킨 아시 신호

헤이킨 아시 캔들을 사용하면 트레이더는 다음과 같은 중요한 정보를 얻습니다: 현재 시장 추세의 방향, 시작점 및 종료점; 이러한 이유로, 그들은 포지션을 열거나 닫을 수 있습니다. 이 지표를 기반으로 신호를 어떻게 식별할 수 있을까요?

• 자산의 가격이 지속적으로 상승하거나 하락할 때, 최소한의 그림자 또는 존재하지 않는 그림자는 진행 중인 추세의 중요한 지표입니다. 예를 들어, 상승장에서는 Heikin Ashi 촛대가 최소한의 하단 그림자 또는 존재하지 않는 하단 그림자를 가지고 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
• 막대 열기 수준은 또 다른 중요한 지표입니다. 특정 트렌드가 시장에서 지배할 때, 새로운 캔들스틱은 보통 이전 막대의 중간에서 열립니다.
• 양초의 색상도 고려해야 합니다. 헤이킨 아시(Heikin Ashi)는 부드러운 시장 데이터를 사용합니다. 이 때문에 파란색(녹색) 양초의 우세는 상승 추세를 나타내고, 빨간색 양초의 우세는 하락 추세를 나타냅니다.

촛대의 크기는 거래자들이 현재 추세가 얼마나 강한지를 이해하는 데 도움이 됩니다. 각 촛대의 몸체가 이전 것보다 클 때, 추세의 강도가 상승합니다. 촛대 크기의 감소는 추세 강도의 감소와 그 가능성 있는 반전을 나타냅니다.

위에서 언급한 신호를 실제 차트에 적용해 보겠습니다. 예를 들어 XAU/USD (금 대 미국 달러) 차트를 사용합니다.

약세 추세가 시장을 지배할 때, 빨간 촛대는 최소한의 상影 또는 존재하지 않습니다. 상影가 나타나면 추세는 힘을 잃게 되며, 이는 가능한 반전을 의미합니다. 또한, 하이킨 아시 촛대는 거래자에게 더 정확한 가격 움직임을 보여줍니다. 전통적인 차트에서는 하이킨 아시 도구의 촛대가 엄격하게 강세 또는 약세일 때 강세와 약세 촛대의 조합을 볼 수 있습니다.

헤이킨 아시 패턴

차트 패턴은 거래자들이 시장에 진입할 가장 좋은 순간을 이해하는 데 도움을 주는 가장 널리 사용되는 도구 중 하나입니다. Heikin Ashi 캔들에 대해 이야기할 때, 패턴은 더욱 정밀한 신호입니다. 가장 널리 퍼져 있고 유용한 차트 패턴은 무엇인가요?

도지

시가와 종가가 동일할 때 도지 패턴이 나타납니다. 캔들은 수평선으로 표현된 존재하지 않는 몸체와 긴 상단 및 하단 그림자를 가지고 있습니다. 이 패턴은 매수세와 매도세가 모두 지배하지 않음을 보여줍니다. 도지는 반전 패턴의 범주에 속합니다 - 강세장 끝에서 나타날 때 트레이더들은 숏 포지션을 열고, 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.

하라미 크로스

이러한 패턴은 두 개의 캔들로 구성되며 반전 패턴의 범주를 나타냅니다. 하라미 크로스는 서로 다른 색상의 두 개의 캔들을 포함합니다. 첫 번째 캔들은 큰 몸체를 가지고 있으며 다음 캔들은 도지 패턴을 닮고 있습니다. 유일한 차이점은 하라미 크로스가 단순한 수평선이 아닌 최소한의 몸체를 가진다는 것입니다. 두 번째 캔들의 그림자는 이전 캔들의 그림자를 넘지 않아야 합니다. 하라미 크로스가 차트에 나타날 때 트레이더는 추세 반전을 준비해야 합니다.

망치 / 매달린 남자

이 촛대 패턴은 최소한의 몸체, 최소 또는 존재하지 않는 상단 그림자, 긴 하단 그림자로 구성됩니다. 그래픽적으로 이 패턴은 망치를 닮았습니다. 이 패턴이 상승장에서 나타날 때 이를 교수형 남자(Hanging man)라고 합니다. 트레이더가 망치(교수형 남자) 패턴을 식별하면 반대 방향으로 포지션을 엽니다.

유성

이 차트 패턴은 상승 시장에서 나타나며 가장 가까운 반전을 나타냅니다. 슈팅 스타는 양초의 몸체보다 최소 두 배 이상 긴 긴 상단 그림자를 가지고 있습니다. 하단 그림자는 없거나 최소한이어야 합니다(몸체의 10% 미만). 양초는 항상 파란색(녹색)입니다. 슈팅 스타가 나타나면 트레이더는 숏 포지션을 엽니다.

하이 웨이브

높은 파동은 위아래 그림자가 길고 같은 크기의 양초입니다. 이러한 양초는 도지 패턴과 같은 역할을 합니다. 높은 파동은 시장이 강세와 약세 사이의 균형을 경험하고 있음을 나타내며, 이로 인해 이전 추세의 힘이 약해집니다.

헤이킨 아시를 사용하여 현재 추세를 식별하는 방법은 무엇인가요?

경험이 많은 트레이더들은 현재 시장 트렌드를 파악하기 위해 Heikin Ashi 도구를 활성화합니다. 다음 요소들이 중요합니다:

• 촛불 몸체의 길이와 그것이 어떻게 변하는지;
• 촛불의 몸체와 그림자의 비율;
• 지배적인 종류의 촛불 (강세 또는 약세);
• 가격 움직임 방향.

언급된 요소를 활용하여 강세 및 약세 추세를 식별하는 방법을 이해해 봅시다.

헤이킨 아시(Hekin Ashi)에 따른 상승장 시장 트렌드

다음 마커는 트레이더에게 시장에서 상승 추세가 지배하고 있음을 알립니다:

• 가격이 오르고 있습니다.
• 차트에서 초록색(파란색) 상승 캔들이 지배하고 있습니다.
• 강세 캔들의 몸체가 커질수록 강세 추세의 힘이 증가합니다. 몸체가 작아지면 추세의 힘이 약해집니다.
• 최소 또는 낮은 그림자는 강한 상승 추세를 나타냅니다.

하락장 추세 (헤이킨 아시 기준)

다음의 지표는 트레이더에게 시장에서 하락세가 지배하고 있음을 알립니다:

• 가격이 낮아지고 있습니다.
• 차트에서 빨간 약세 캔들이 지배하고 있습니다.
• 약세 캔들의 몸체가 커질수록 약세 추세의 힘이 증가합니다. 몸체가 작아지면 추세의 힘이 약해집니다.
• 최소 또는 없는 상단 그림자는 강한 하락 추세를 나타냅니다.

헤이킨 아시 촛대를 기반으로 한 트렌드 분석 (GBP/USD 통화 쌍)

위에서 언급한 정보를 예를 들어 설명해 보겠습니다. Heikin Ashi 지표는 GBP/USD 차트에 적용되어 현재 시장의 추세와 그 강도를 이해하는 데 사용됩니다.

파란 양초는 강세 추세가 시장을 지배하고 있음을 이해하게 해줍니다. 양초는 아래 그림자가 없으며, 따라서 추세는 꽤 강합니다. 반면에, 양초의 몸체는 5^번째 양초까지 크기가 증가하다가, 그 이후로 몸체가 작아지고 있습니다. 이러한 경향은 강세 추세가 약해질 수 있음을 나타낼 수 있습니다.

헤이킨 아시(Heikin Ashi)는 유용한 지표이지만, 숙련된 트레이더들은 더 정밀한 신호를 얻기 위해 다른 도구와 결합합니다. 

헤이킨 아시와 다른 기술적 분석 도구의 조합 

헤이킨 아시와 이동 평균의 조합

일부 트레이더는 헤이킨 아시를 모멘텀 지표와 결합합니다. 예를 들어, 차트에 이동 평균 지표(50 기간의 SMA 라인)를 추가할 수 있습니다. 헤이킨 아시 캔들이 SMA 50을 교차할 때, 포지션을 열 수 있습니다:

• 녹색(파란색) 헤이킨 아시 캔들이 SMA 50 라인을 아래에서 위로 교차할 때 롱 포지션을 엽니다.
• 상단에서 아래로 SMA 50 라인을 교차할 때 빨간 헤이킨 아시 캔들로 짧은 포지션을 엽니다.

이치모쿠 클라우드와 헤이킨 아시의 조합

기본 설정(9, 26, 52)을 사용하여 차트에 이치모쿠 구름을 추가합니다. 시장에 진입할 때 다음 조건을 고려해야 합니다:

• 구름(Kumo) 구름을 벗어나고 구름 위에서 마감할 때 롱 포지션을 엽니다. Tenkan Sen이 Kijun Sen보다 높습니다. Chikou Span이 가격 차트보다 높고 상승 추세에 속합니다. Senkou Span A가 Senkou Span B보다 높습니다. Heikin Ashi 캔들이 강세(녹색 또는 파란색)입니다.
• 구름(Kumo) 구름을 벗어난 후 캔들이 아래에서 닫힐 때 짧은 포지션을 열어라. 텐칸 센(Tenkan Sen)은 기준선(Kijun Sen)보다 낮다. 지코우 스팬(Chikou Span)은 가격 차트보다 낮고 하락 추세에 속한다. 선코우 스팬 A(Senkou Span A)는 선코우 스팬 B(Senkou Span B)보다 낮다. 헤이킨 아시 캔들은 약세(빨간색)이다.

헤이킨 아시 지표의 장단점

헤이킨 아시의 장점은 다음과 같습니다:

• 이 지표는 간단하고 효과적인 시각 시스템을 기반으로 합니다.
• 그러한 지표는 긴 시간대에 대한 완벽한 해결책입니다.
• 헤이킨 아시 캔들은 색상으로 쉽게 정의되며, 트레이더는 복잡한 조합을 기억할 필요가 없습니다.

헤이킨 아시의 단점은 다음과 같습니다:

• 지표가 임펄스 트레이딩 스타일과 일치하지 않습니다.
• 헤이킨 아시(Heikin Ashi)는 H4 시간대 또는 그 이상의 시간대에 적용될 때 거래자에게 더 정확한 신호를 제공합니다.
• 헤이킨 아시 지표는 포지션을 열기 전에 다른 지표와 결합해야 합니다.

결론

헤이킨 아시(Heikin Ashi)는 현재의 추세를 식별하기 위해 전문 트레이더들이 널리 사용하는 지표입니다. 캔들의 색상, 몸체 크기, 그림자를 기반으로 시장에서 어떤 추세가 지배하고 있으며 그 추세가 얼마나 강한지를 이해할 수 있습니다. 헤이킨 아시와 다른 도구의 조합은 트레이더들에게 롱 및 숏 포지션을 열기 위한 보다 정밀한 신호를 제공합니다.