<p>공정 가치 갭(Fair Value Gap)란 무엇이며, 어떻게 활용할 수 있을까요?</p>

공정 가치 갭(FVG)은 차트에서 가격 불균형을 나타내며, 시장이 한 방향으로 너무 빠르게 움직일 때 발생하여 연속적인 캔들 사이에 미채워진 공간이 남습니다. 이러한 갭은 가격이 시장의 양쪽을 채우기 위한 충분한 반대 주문 없이 움직인 영역을 나타냅니다. 스마트 머니 트레이더들은 종종 이러한 구역을 기관 활동이 정상 경매 과정을 방해한 영역으로 해석합니다.

공정 가치 격차를 식별하고 사용하는 방법을 이해하면 트레이더가 잠재적인 조정 지점을 예측하고, 숨겨진 유동성 영역을 발견하며, 기관 흐름에 맞춰 진입할 수 있도록 도와줍니다. 이 기사에서는 공정 가치 격차가 무엇인지, 왜 중요한지, 실제 거래 환경에서 효과적으로 적용하는 방법을 설명하겠습니다.

공정 가치 갭이 형성되는 방법

공정 가치 격차는 시장이 급격한 움직임을 경험할 때 형성되며, 종종 공격적인 기관의 매수 또는 매도에 의해 촉발됩니다. 이러한 움직임 동안 가격은 일반적으로 거래가 발생하는 수준을 건너뛰어 매수자와 매도자 간의 불균형을 생성합니다. 캔들스틱 차트에서 이것은 한 캔들의 저점과 다음 두 캔들의 고점 사이의 격차로 나타나거나 그 반대의 경우도 있습니다.

예를 들어, 상승세에서

• 양초 1은 고가로 마감됩니다
• 촛불 2가 위로 치솟습니다
• 촛불 3이 상승하여 촛불 1의 최고점과 촛불 3의 최저점 사이에 간격을 남깁니다.

이 "갭"은 거래 활동이 거의 없거나 전혀 없는 가격 수준을 나타내며, 불균형을 의미합니다. 기관 거래자들은 종종 이러한 영역을 다시 방문하여 남겨진 주문을 채우는데, 이는 가격 반응, 통합 또는 반전의 잠재적인 지점이 됩니다. 공정 가치 갭은 주식에서 흔히 볼 수 있는 갭과는 다릅니다. 이들은 시장 폐쇄나 뉴스 이벤트로 인해 발생하지 않으며, 활성 거래 세션 내에서 발생합니다.

차트에서 공정 가치 갭을 식별하는 방법

공정 가치 갭(Fair Value Gap)을 식별하려면 가격 차트에서 세 개의 연속된 캔들을 관찰해야 합니다. 핵심은 강한 움직임 동안 시장이 수준을 건너뛰었던 비효율적인 거래를 반영하는 가격 불균형을 찾는 것입니다.

강세 시나리오에서

• 세 개의 연속적인 상승 캔들을 찾아보세요.
• 첫 번째 촛불이 고점을 설정합니다.
• 두 번째 촛불이 강한 모멘텀으로 더 높은 가격에 마감합니다.
• 세 번째 촛불이 더 높은 곳에서 열리며, 첫 번째 촛불의 고점과 세 번째 촛불의 저점 사이에 눈에 띄는 간격을 남깁니다.

하락세에서

• 세 개의 연속적인 하락 캔들을 찾으세요.
• 첫 번째 촛불이 저점을 설정합니다.
• 두 번째 촛불이 더 떨어집니다.
• 세 번째 촛불이 낮게 열리며 첫 번째 촛불의 저점과 세 번째 촛불의 고점 사이에 갭을 형성합니다.

이러한 갭은 5분, 15분 및 1시간 차트에서 가장 쉽게 발견되지만 모든 시간 프레임에서 나타납니다. 트레이더는 갭 범위를 관심 영역으로 표시하여 가능한 가격 재방문을 예측합니다.

차트는 항상 맥락에서 검토되어야 합니다. 모든 간격이 강한 기회를 나타내는 것은 아니지만, 많은 간격이 가격의 자석 역할을 하며, 특히 유동성 풀이나 주요 시장 수준과 일치할 때 그렇습니다.

공정 가치 격차를 이용한 거래 방법

공정 가치 격차가 식별되면, 거래자들은 가격이 그 불균형으로 돌아오기를 기대합니다. 이 되돌림은 종종 원래 움직임의 방향으로 진입할 기회로 간주되며, 기관 흐름과 일치합니다.

두 가지 일반적인 접근 방식이 있습니다:

거절 항목

트레이더들은 가격이 공정 가치 갭 구역으로 되돌아오고 반대 신호를 보이기를 기다립니다. 여기에는 강한 심지, 구조의 변화 또는 거래량이나 더 낮은 시간대 신호의 확인이 포함될 수 있습니다. 반응이 확인되면, 그들은 초기 임펄스의 방향으로 진입합니다.

전체 간격 채우기

일부 트레이더는 가격이 전체 갭 존을 완전히 채우기를 기다린 후에 진입하는 것을 선호합니다. 이 접근 방식은 더 보수적이며 조기 진입의 기회를 줄입니다. 갭이 채워지고 가격이 존을 존중하면, 갭 경계 너머에 스톱을 두고 진입할 수 있습니다.

손실 방지 설정

공정 가치 격차 범위 바로 너머에 스톱을 설정하는 것은 위험 프로필과 시장 맥락에 따라 일반적입니다. 트레이더들은 종종 갭 캔들의 고점이나 저점을 무효화로 사용합니다.

목표

목표는 일반적으로 최근 스윙 고점이나 저점 또는 반대 유동성 영역 근처에 설정됩니다. 피보나치 확장 및 거래량 불균형 수준도 종료 지침에 도움이 될 수 있습니다.

거래 공정 가치 갭은 전반적인 시장 구조, 유동성 존 및 명확한 편향과 함께 사용할 때 가장 효과적입니다. 추세가 있는 환경이나 시장 전환 이후에 가장 효과적입니다.

공정 가치 격차의 실제 사례

공정 가치 격차가 실제 거래에서 어떻게 작동하는지 더 잘 이해하기 위해, 일반 시장의 몇 가지 차트 기반 예제를 살펴보겠습니다. 이러한 설정은 가격이 불균형 영역으로 돌아갈 때 어떻게 반응하는지를 강조합니다.

예시 1: 15분 차트의 EUR/USD

이 쌍은 유럽 세션 동안 급격히 상승하여 1.0735와 1.0740 사이에 강세 공정 가치 갭을 생성합니다. 1.0770에 도달한 후 가격이 되돌아가고 FVG 영역을 터치한 후 계속 상승합니다. 진입 확인은 갭 내에서 강세의 포괄적인 캔들로 나타나며, 깔끔한 롱 설정을 제공합니다.

예제 2: 1시간 차트의 NASDAQ 100

뉴스에 의해 움직이는 동안, NASDAQ은 빠르게 하락합니다. 15240과 15210 사이에 약세 공정 가치 갭이 형성됩니다. 이후 가격은 갭을 메우기 위해 돌아오고, 두 개의 캔들 동안 멈춘 다음 하락 모멘텀을 재개합니다. 트레이더들은 메움 포인트를 사용하여 숏 포지션에 진입하고, 이전 스윙 저점을 목표로 합니다.

예제 3: 5분 차트의 BTC/USD

변동성이 큰 상황에서 BTC는 통합 상태에서 상향으로 탈출합니다. 26,380과 26,440 사이에 간격이 남겨집니다. 작은 조정에서 가격이 이 구역을 채우고, 높은 거래량으로 반등하며 추세를 재개합니다. 간격 채우기를 지지로 사용하는 단기 스캘프는 낮은 위험의 기회를 제공합니다.

공정 가치 격차를 발견하기 위한 도구와 플랫폼

공정 가치 갭을 수동으로 식별하는 데는 시간이 걸리고 일관성이 없을 수 있습니다. 특히 여러 금융 상품을 모니터링하는 트레이더에게는 더욱 그렇습니다. 현대의 거래 플랫폼과 차트 도구는 이러한 갭을 정확하게 탐지할 수 있는 효율적인 방법을 제공합니다.

쿼드코드 거래 플랫폼

Quadcode 플랫폼은 고급 차트 및 지표 통합을 포함합니다. Quadcode에서 구축하는 브로커는 트레이더에게 향상된 시각화 도구, 맞춤형 FVG 지표 및 내장된 그리기 기능을 제공할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 실시간으로 가격 비효율성을 감지하고 신속하게 반응할 수 있습니다. 

트레이딩뷰

TradingView는 트레이더가 Pine Script를 사용하여 사용자 정의 스크립트를 만들 수 있도록 합니다. 공정 가치 간극(Fair Value Gaps)을 자동으로 강조 표시하는 무료 및 유료 지표가 있습니다. 차트에서 간극 존을 직접 표시하기 위해 공개 라이브러리에서 "FVG Finder" 또는 “Imbalance Detector”와 같은 스크립트를 찾아보세요.

메타트레이더 5 (MT5)

일부 MT5 지표는 시퀀스의 최고점과 최저점 사이에서 누락된 가격 영역을 스캔하고 FVG가 발생하는 위치에 박스를 시각적으로 그립니다. 이는 Forex 또는 CFD 거래를 위해 MT5를 사용하는 거래자에게 유용합니다.

공정 가치 갭이 가장 신뢰할 수 있을 때

모든 공정 가치 격차가 거래할 가치가 있는 기회로 이어지는 것은 아닙니다. 특정 조건에서 그 신뢰성이 증가합니다. 트레이더는 다음 기준을 충족하는 설정에 집중함으로써 정확성을 개선할 수 있습니다:

• 강력한 돌파 후 발생 - 통합 또는 범위에서의 명확한 돌파 후 발생하는 갭은 실제 불균형으로 작용하는 경향이 있습니다. 이러한 갭은 가격이 다시 방문할 수 있는 기관의 진입 구역을 표시하는 경우가 많습니다.
• 시장 구조와 일치 - 잘 정의된 추세(강세 추세에서의 높은 고점과 높은 저점 또는 약세 추세에서의 낮은 고점과 낮은 저점) 내에서 형성된 FVG는 더 신뢰할 수 있습니다.
• 거래량 또는 주문 흐름에 의해 지원됨 - 거래량 급증 또는 주문서 불균형으로 확인된 FVG는 반응할 확률이 더 높습니다. 이는 해당 움직임 뒤에 실제 구매 또는 판매 관심이 있음을 나타냅니다.
• 주요 유동성 구역 근처에 나타남 - 최근 스윙 고점, 저점 또는 알려진 스톱 헌트 지역 근처에 위치한 FVG는 스마트 머니의 관심을 끌 경향이 있습니다.

알고리즘 및 스마트 머니 거래에서의 공정 가치 격차

공정 가치 격차는 스마트 머니 개념 및 알고리즘 거래 행동과의 연관성 때문에 인기를 얻고 있습니다. 이러한 격차는 종종 여러 가격 수준에서 대규모 포지션을 진입하거나 종료하는 고빈도 실행 알고리즘을 사용하는 기관들이 남긴 흔적을 나타냅니다.

기관 알고리즘은 드물게 단일 가격으로 주문을 체결합니다. 대신, 그들은 갑작스럽게 실행되며, 이로 인해 가격이 급등하거나 급락하여 미체결 구역이 남게 됩니다. 공정 가치 갭. 이러한 불균형은 동일하거나 다른 참가자들이 남은 주문을 체결하기 위해 참조 구역으로 사용됩니다.

스마트 머니 트레이더들은 이러한 구역을 높은 관심 영역으로 해석합니다. 가격이 공정 가치 갭(Fair Value Gap)으로 돌아오면, 대개는 반응이 나타나는데, 이는 흡수(대형 플레이어의 재진입) 또는 거부(남아 있는 포지션의 방어적 퇴출)로 나타납니다. 이러한 행동은 FVG가 많은 스마트 머니 기반 거래 전략의 중심 부분이 되게 하며, 특히 유동성 조작, 시장 구조 변화 및 주문 블록 이론을 중심으로 구축된 전략에서 그렇습니다.

공정 가치 격차를 다른 개념과 결합하기

FVG는 보완 도구와 함께 사용할 때 가장 강력합니다. 이들은 단독으로 사용하기 위한 것이 아니며, 다음 개념과 결합하면 정확성을 더합니다:

• 유동성 풀 - 트레이더의 손절매 주문이 가장 많이 몰릴 가능성이 있는 곳을 식별합니다. 이러한 수준 근처의 FVG는 가격의 자석 역할을 하며, 기관 투자자들이 가격을 원하는 방향으로 움직이기 전에 스탑을 사냥합니다.
• 브레이커 블록 및 주문 블록 - 이러한 공급 또는 수요 구역은 기관 주문 흐름 영역을 표시합니다. 이러한 구역 내의 FVG는 종종 매우 반응이 큽니다.
• 시장 세션 및 타이밍 - 거래량이 가장 높은 런던 또는 뉴욕 세션 중에 형성되는 갭은 유동성이 낮은 기간 동안 형성되는 갭보다 더 신뢰할 수 있는 설정을 생성하는 경향이 있습니다.
• 내부 대 외부 범위 분석 - 가격 다리의 내부(중간 범위) 또는 외부(범위 최고/최저)와 관련하여 FVG를 분석하는 트레이더들은 종종 목표 및 진입에서 더 나은 정확성을 찾습니다.

결론

공정 가치 격차(Fair Value Gaps)는 트레이더에게 기관 활동과 시장 비효율성을 파악할 수 있는 강력한 렌즈를 제공합니다. 이러한 불균형을 식별하는 방법을 배우고 가격이 이들 주위에서 어떻게 행동하는지를 이해함으로써, 트레이더는 소매 투자자에게 자주 숨겨진 거래 설정에 접근할 수 있게 됩니다. 구조, 유동성 및 확인 도구와 함께 사용될 때, FVG는 당일 거래 및 스윙 거래 전략 모두에 정밀성과 신뢰성을 더할 수 있습니다.

외환, 지수 또는 암호화폐를 거래하든, 이러한 영역을 인식하는 것은 진입 타이밍, 위험 관리 및 시장 해석을 개선합니다. Quadcode 플랫폼과 같은 도구는 공정 가치 격차를 식별하고 이에 대응하는 것을 쉽게 만들어, 트레이더가 기관 주문 흐름에 맞춰 조정하고 보다 효과적인 설정을 구축할 수 있도록 합니다.