Внутридневная торговля: все, что вам нужно знать

Внутридневная торговля — это стиль торговли, ограниченный одной торговой сессией. Все позиции открываются и закрываются в течение одного дня.

Внутридневные трейдеры фокусируются на краткосрочных внутридневных колебаниях и не удерживают свои позиции в течение длительных периодов времени.

В этой статье мы акцентируем внимание на следующих вопросах:

• Что означает внутридневная торговля и как она работает?
• В чем различия между основными стилями торговли?
• Каковы плюсы и минусы внутридневной торговли?
• Каковы основные принципы внутридневной торговли?
• Какие стратегии следует использовать трейдерам при открытии внутридневных позиций?

Внутридневная торговля относится к категории базовых торговых стилей, которая также включает в себя скальпинг, свинг-трейдинг и позиционная торговля. В чем основные отличия?

Различия между основными стилями торговли

Разные трейдеры по-разному подходят к торговле, длительности удержания позиции и использованию торговых инструментов при анализе дальнейшей динамики цен. Существует четыре основных стиля торговли:

• Скальпинг (скальпинг). Этот стиль подразумевает удержание позиции в течение очень короткого периода времени. Скальперы держат позиции от нескольких секунд до нескольких минут. Такой подход направлен на открытие большого количества ордеров и получение небольшой, но регулярной прибыли. Трейдерам необходимо полностью погрузиться в рынок, анализировать даже самые незначительные ценовые движения и находить оптимальные точки для быстрого входа и выхода.
• Внутридневная торговля (внутридневная). Главное правило этого стиля торговли — закрытие всех позиций до закрытия рынка. Трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одной торговой сессии. Они получают прибыль от краткосрочных движений рынка, но имеют больше времени для тщательного анализа рынка по сравнению со скальпингом.
• Свинг-трейдинг. Этот стиль предполагает удержание позиции в течение нескольких дней или недель. Главная цель свинг-трейдера — понять текущий рыночный тренд и затем воспользоваться им. Трейдеры ищут либо максимумы колебаний, когда цена актива растёт, либо минимумы колебаний, когда цена падает.
• Позиционная торговля. Этот подход больше похож на инвестиции, чем на торговлю, поскольку позицию можно удерживать неделями, месяцами и даже годами. Краткосрочные колебания рынка не влияют на прогнозы позиционных трейдеров. Они фокусируются на долгосрочных рыночных тенденциях и макроэкономических факторах.

Ключевые особенности внутридневной торговли

• Трейдеры открывают позиции и должны закрыть их в течение одной торговой сессии.
• Основной акцент делается на инструменты технического анализа. Трейдеры используют комбинации индикаторов, чтобы понять, вырастет или упадет цена актива в ближайшие периоды времени.
• Количество позиций довольно велико. Внутридневные трейдеры обычно открывают более 10 позиций и получают небольшую прибыль с каждой.
• Средняя прибыль по позиции составляет 2-3%.
• Трейдеры используют различные классы активов открывать свои позиции.

Кому подходит внутридневная торговля?

С одной стороны, внутридневная торговля — один из распространённых стилей открытия и удержания позиций. С другой стороны, трейдерам необходимо понимать, подходит ли им такой подход. Выбор неправильного стиля приводит к крупным убыткам.

Итак, каков портрет успешного внутридневного трейдера?

• Трейдер быстро принимает решения и способен анализировать большие объемы данных за короткий промежуток времени.
• Трейдер не подвержен стрессу, работая в условиях сжатых сроков.
• Трейдер обладает высокой стрессоустойчивостью, умеет контролировать эмоции и принимает решения с холодной головой.

Когда необходимость быстро принимать решения и анализировать рынок в сжатые сроки приводит к ошибкам и стрессу, измените свой стиль торговли на свинг-трейдинг или позиционную торговлю.

Типы внутридневной торговли

Внутридневная торговля — это название стиля торговли, но одновременно она включает в себя несколько видов, различающихся подходами, стратегиями и возможной прибылью. Вот список видов внутридневной торговли:

• импульсная торговля;
• торговля на прорыве;
• разворотная торговля;
• торговля на основе новостей;

Давайте подробнее рассмотрим каждый тип внутридневной торговли, чтобы понять его особенности.

Торговля импульсом

Трейдеры ищут активы, которые в ближайшее время покажут сильные ценовые движения. Позиции открываются в направлении текущего тренда, восходящего или нисходящего. Основная цель — оседлать волну и дождаться разворота тренда. Торговля по импульсу может использоваться для всех активов, но чаще всего трейдеры выбирают акции.

Торговля прорывами

Этот тип торговли основан на определении уровней поддержки и сопротивления. Профессиональные трейдеры используют различные индикаторы для визуализации канала, в котором движется цена актива. К таким индикаторам относятся канал Кельтнера, канал Дончиана, полосы Боллинджера и другие. Когда цена касается верхней или нижней границы канала, существует высокая вероятность её возвращения в канал. Пробитие этих границ является сигналом к началу тренда. Трейдеры открывают позиции, когда цена актива пробивает одну из границ канала.

Торговля с обратным трендом

Один тренд рано или поздно сменяется другим, и все финансовые рынки работают по этому принципу. Профессиональные трейдеры полагаются на индикаторы технического анализа и графические модели для определения ценовых уровней перекупленности или перепроданности актива. В связи с этим они открывают позиции в противоположном направлении, ожидая разворота тренда. Среди индикаторов, используемых в торговле на развороте, наиболее распространёнными являются RSI и Stochastic. В категорию графических моделей разворота входят «Молот», «Повешенный», «Падающая звезда» и другие.

Торговля на основе новостей

Как следует из названия типа, трейдеры основывают свои прогнозы на новостях. Они отслеживают ключевые события на финансовых рынках (отчёты о прибылях, публичные презентации крупных финансовых игроков, обновления различных индексов, политические, экономические и другие события) и понимают, растёт или падает цена актива. Торговля на основе новостей требует принятия решений в доли секунды.

Индикаторы, используемые во внутридневной торговле

Внутридневная торговля в основном основана на техническом анализе, поэтому профессиональные трейдеры полагаются на разнообразные индикаторы и модели, которые помогают им понимать дальнейшие движения цен.

Вот наиболее распространённые индикаторы, используемые во внутридневной торговле:

• Скользящая средняяСкользящие средние сглаживают колебания цен и уменьшают рыночные шумы, позволяя трейдерам понять направление текущего тренда. Трейдеры устанавливают необходимый период, чтобы получить более широкое представление о текущем тренде.
• Полосы Боллинджера. Индикатор состоит из трёх линий, центральная из которых — простая скользящая средняя (SMA 20) с периодом 20 дней. Полосы Боллинджера показывают, перекуплен или перепродан актив.
• RSI (индекс относительной силы). Этот индикатор довольно близок к полосам Боллинджера, поскольку трейдеры используют его для определения зон перекупленности и перепроданности актива. RSI отображает рыночную ситуацию в диапазоне от 0 до 100.
• MACD (схождение-расхождение скользящих средних). Индикатор даёт трейдерам сигнал о развороте или продолжении текущего тренда. Индикатор представлен гистограммой, на которой обозначены маркеры бычьего и медвежьего трендов.

Эффективные стратегии внутридневной торговли

Комбинация EMA, MACD, RSI

Нам нужно добавить индикатор MACD с настройками по умолчанию. Затем используем RSI, также оставив настройки по умолчанию. Что касается скользящих средних, добавляем две скользящие средние: экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 7 дней и экспоненциальную скользящую среднюю с периодом 26 дней. На графике получаем следующую картину:

Открывайте позиции по следующим критериям:

• EMA 7 пересекает EMA 26 снизу вверх. Индекс MACD растет, а индекс RSI выше 50. Открываем длинную позицию.
• EMA 26 пересекает EMA 7 сверху вниз. Индекс MACD снижается, а индекс RSI ниже 50. Открываем короткую позицию.

Стратегия ленты SLM

Такая стратегия проста и эффективна. Вам нужно добавить только индикаторы скользящей средней (экспоненциальной). Выберите линии EMA с периодом 8, 13 и 21 день.

Открывайте позиции по следующим критериям:

• EMA 8 пересекает линии EMA 13 и EMA 21 снизу вверх. Открываем длинную позицию на свече, следующей за прорывной.
• EMA 8 пересекает линии EMA 13 и EMA 21 сверху вниз. Открываем короткую позицию на свече, следующей за прорывной.

[postLink id=684]

Комбинация параболического SAR и скользящей средней

Добавьте Parabolic SAR, оставив настройки по умолчанию. Затем используйте линию SMA с периодом 20 дней.

Открывайте позиции по следующим критериям:

• Когда бычья свеча пробивает линию SMA 20 и закрывается выше нее, а Parabolic SAR подтверждает сигнал (желтый круг ниже), открывайте длинную позицию.
• Когда медвежья свеча пробивает линию SMA 20 и закрывается ниже нее, а Parabolic SAR подтверждает сигнал (желтый круг выше), открывайте короткую позицию.

Плюсы и минусы внутридневной торговли

Каковы основные преимущества и слабые стороны этого стиля торговли?

Основные плюсы внутридневной торговли:

• Трейдеры получают прибыль в течение одной торговой сессии, зарабатывая на самых незначительных колебаниях цен.
• Трейдеры используют минимальный капитал благодаря высокому кредитному плечу. Этот стиль торговли возможен при суммах от 10 до 20 долларов.
• Ордера стоп-лосс и тейк-профит позволяют контролировать риски. Более того, трейдеры не оставляют свои позиции на ночь, поэтому они полностью контролируют их.

Минусы внутридневной торговли следующие:

• Внутридневная торговля довольно сложна, поэтому трейдерам необходимо обладать глубокими знаниями о том, как работает технический анализ.
• Низкие таймфреймы (М1, М5, М15 и т. д.) характеризуются частыми «шумами», и трейдеры могут получать ложные сигналы.
• Этот стиль требует от трейдера умения анализировать огромные объемы информации и быстро принимать решения.
• Внутридневная торговля связана с высокой аналитической и эмоциональной нагрузкой на трейдера. Возникает риск переторговки.

Итог

Внутридневная торговля относится к категории самых популярных торговых стилей. Трейдеры открывают и закрывают позиции в течение одной торговой сессии. Такой стиль позволяет получать высокую прибыль за короткий промежуток времени. Трейдеру необходимо свободно владеть техническим анализом и уметь быстро принимать решения на основе полученных сигналов.