Giao dịch trong ngày có nghĩa là mở và đóng một giao dịch trong cùng một ngày giao dịch. Mục tiêu là nắm bắt một động thái giá ngắn, sau đó kết thúc phiên với không có vị trí mở.
Nghe có vẻ đơn giản. Phần khó khăn không phải là tìm một cấu trúc biểu đồ khác. Mà là đưa ra một vài quyết định đúng đắn trong khi giá cả, chênh lệch, tiêu đề và sự chú ý của bạn vẫn đang tiếp diễn.
Đối với hầu hết mọi người, giao dịch trong ngày không phải là một phiên bản nhanh hơn của việc đầu tư. Đó là một công việc riêng biệt với những chi phí và điểm thất bại riêng. Một nhà giao dịch phải biết khi nào thị trường hoạt động, điều gì làm cho một giao dịch trở nên không hợp lệ, chi phí của một giao dịch thua lỗ là bao nhiêu và khi nào nên dừng lại trong ngày.
Đây là lý do tại sao một quy trình nhỏ, có thể lặp lại thường hiệu quả hơn một màn hình đầy các chỉ số.
Câu Trả Lời Ngắn
Một nhà giao dịch intraday mở và đóng các vị trí trong một phiên. Họ có thể giao dịch một cú breakout sau khi công bố kinh tế, một sự điều chỉnh trong một xu hướng mạnh, hoặc một sự đảo chiều tại một mức đã được xác định rõ. Họ không giữ vị trí đó sang ngày giao dịch tiếp theo.
Đóng cửa trước khi phiên giao dịch kết thúc giúp tránh những khoảng cách giá qua đêm. Điều này không làm cho giao dịch trong ngày trở nên ít rủi ro hơn. Thị trường nhanh vẫn có thể di chuyển qua một lệnh dừng, và giao dịch thường xuyên hơn có nghĩa là phải trả chênh lệch, hoa hồng, các quy tắc tài chính khi có liên quan, và chi phí thực hiện thường xuyên hơn.
Investor.gov rất thẳng thắn về điều này: giao dịch trong ngày có thể gây ra những tổn thất lớn trong thời gian ngắn. Đó không phải là lý do để tránh việc học cách thị trường hoạt động. Đó là lý do để coi rủi ro và việc thực hiện như một phần của chiến lược, chứ không phải là một suy nghĩ sau.
Sự Khác Biệt Giữa Các Phong Cách Giao Dịch Cơ Bản
Các nhà giao dịch khác nhau được đặc trưng bởi các phương pháp khác nhau về cách giao dịch, thời gian giữ một vị trí và các công cụ giao dịch nào được sử dụng khi phân tích các biến động giá tiếp theo. Có bốn phong cách giao dịch cơ bản:
- Giao dịch lướt sóng (scalping). Một phong cách như vậy đòi hỏi giữ một vị trí trong một khoảng thời gian rất ngắn. Những người giao dịch lướt sóng giữ vị trí từ vài giây đến vài phút. Cách tiếp cận này nhằm mở nhiều lệnh và thu được lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Các nhà giao dịch cần hoàn toàn tham gia vào thị trường, phân tích những biến động giá nhỏ nhất và tìm ra những điểm tốt nhất để vào và rời khỏi thị trường một cách nhanh chóng.
- Giao dịch trong ngày (intraday). Quy tắc chính của phong cách giao dịch này nằm ở việc đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế của họ trong cùng một phiên giao dịch. Họ kiếm được lợi nhuận từ các biến động ngắn hạn của thị trường nhưng có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường một cách chính xác so với giao dịch lướt sóng.
- Giao dịch swing. Một phong cách như vậy bao gồm việc giữ một vị trí trong vài ngày hoặc vài tuần. Mục tiêu chính của một nhà giao dịch swing là hiểu được xu hướng thị trường hiện tại và sau đó tận dụng sự di chuyển. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm hoặc đỉnh swing khi giá tài sản tăng hoặc đáy swing khi giá giảm xuống.
- Giao dịch vị thế. Cách tiếp cận này giống như đầu tư hơn là giao dịch, vì bạn có thể giữ một vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm. Những biến động ngắn hạn của thị trường không ảnh hưởng đến dự đoán mà các nhà giao dịch vị thế đưa ra. Họ tập trung vào các xu hướng thị trường dài hạn và các yếu tố kinh tế vĩ mô.
Các Tính Năng Chính của Giao Dịch Intraday
- Các nhà giao dịch mở vị thế và cần đóng chúng trong cùng một phiên giao dịch.
- Điểm nhấn chính được đặt vào các công cụ phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo để hiểu liệu giá của một tài sản sẽ tăng hay giảm trong khoảng thời gian gần nhất.
- Số lượng vị trí thì khá cao. Những nhà giao dịch trong ngày thường mở hơn 10 vị trí và thu lợi nhuận nhỏ từ mỗi vị trí.
- Lợi nhuận trung bình cho một vị trí là 2-3%.
- Các nhà giao dịch sử dụng các loại tài sản khác nhau để mở vị thế của họ.
Ai là người phù hợp với giao dịch trong ngày?
Về một mặt, giao dịch trong ngày là một trong những phong cách phổ biến để mở và giữ vị trí. Về mặt khác, các nhà giao dịch cần hiểu liệu cách tiếp cận như vậy có phù hợp với cá nhân họ hay không. Khi một nhà giao dịch chọn phong cách sai, họ sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề.
Vì vậy, chân dung của một nhà giao dịch intraday thành công là gì?
- Một nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng và có khả năng phân tích một lượng lớn dữ liệu trong một khoảng thời gian ngắn.
- Một nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khi làm việc dưới thời hạn chặt chẽ.
- Một nhà giao dịch có khả năng chịu đựng căng thẳng cao, có khả năng kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định với tâm trí bình tĩnh.
Khi sự cần thiết phải đưa ra quyết định nhanh chóng và phân tích thị trường trong thời gian hạn hẹp dẫn đến những sai lầm và căng thẳng, hãy thay đổi phong cách giao dịch của bạn sang giao dịch swing hoặc giao dịch theo vị thế.
“`htmlLiệu thiết lập trong ngày này có đáng chú ý không?
Di chuyển các đầu vào trước khi thực hiện giao dịch. Điểm số thưởng cho các điều kiện rõ ràng và phạt những điều mà bài viết cảnh báo: thanh khoản mỏng, chi phí cao, rủi ro tin tức, và áp lực cảm xúc.
Giao dịch trong ngày so với các phong cách khác
| Phong cách | Thời gian giữ cổ phiếu điển hình | Trọng tâm chính | Những gì thường sai lầm |
|---|---|---|---|
| Scalping | Giây đến phút | Các chuyển động nhỏ và thực hiện nhanh chóng | Chi phí và một vài lệnh kém làm giảm lợi thế dự kiến. |
| Giao dịch trong ngày | Phút đến một phiên | Các mức phiên, tin tức, động lực và tính thanh khoản | Giao dịch quá mức sau khi thua lỗ hoặc giao dịch trong điều kiện kém. |
| Giao dịch swing | Ngày đến tuần | Các chuyển động nhiều ngày và cấu trúc khung thời gian cao hơn | Giữ quá nhiều kích thước qua các sự kiện qua đêm. |
| Giao dịch theo vị thế | Tuần đến tháng | Các xu hướng dài hơn và các chủ đề cơ bản | Nhầm lẫn một lý thuyết bị hỏng với sự biến động bình thường. |
Phong cách tốt nhất không phải là phong cách thú vị nhất. Đó là phong cách phù hợp với thời gian bạn có thể dành cho nó và các quyết định bạn có thể đưa ra một cách tốt nhất. Ai đó chỉ kiểm tra thị trường hai lần một ngày thường đang ép buộc khi họ cố gắng giao dịch trong một biểu đồ năm phút.
Các loại giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là một tên gọi của một phong cách giao dịch nhưng đồng thời nó bao gồm nhiều loại khác nhau về cách tiếp cận, chiến lược và lợi nhuận có thể. Dưới đây là danh sách các loại giao dịch trong ngày:
- giao dịch theo đà;
- trading bứt phá;
- giao dịch đảo ngược;
- giao dịch dựa trên tin tức;
Hãy đi sâu hơn vào từng loại giao dịch intraday để hiểu những điểm đặc trưng của nó.
Giao dịch theo động lực
Các nhà giao dịch đang tìm kiếm các tài sản sắp có những biến động giá mạnh. Các vị trí được mở theo hướng của xu hướng hiện tại, lên hoặc xuống. Mục tiêu chính là cưỡi trên sóng và chờ đợi cho đến khi xu hướng sẵn sàng đảo chiều. Giao dịch theo động lực có thể được sử dụng cho tất cả các tài sản nhưng các nhà giao dịch thường chọn cổ phiếu hơn.
Giao dịch đột phá
Loại giao dịch này dựa trên việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chỉ báo khác nhau để hình dung kênh mà giá của một tài sản đang di chuyển bên trong. Những chỉ báo đó bao gồm Kênh Keltner, Kênh Donchian, Dải Bollinger, và nhiều hơn nữa. Khi giá chạm vào biên trên hoặc biên dưới của kênh, có khả năng cao rằng nó sẽ quay trở lại kênh. Trong khi đó, việc phá vỡ những biên đó là tín hiệu cho một xu hướng sắp tới. Các nhà giao dịch mở vị thế khi giá của tài sản phá vỡ một trong các biên của kênh.
Giao dịch đảo ngược
Một xu hướng sẽ sớm hay muộn bị thay đổi bởi một xu hướng khác, và tất cả các thị trường tài chính hoạt động theo nguyên tắc này. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật và các mẫu đồ họa để xác định các mức giá mà tại đó một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Như vậy, họ mở các vị thế theo hướng ngược lại chờ đợi sự đảo chiều của xu hướng. Đối với các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch đảo chiều, RSI và Stochastic là những công cụ phổ biến nhất. Khi nói về thể loại các mẫu đồ họa đảo chiều, nó bao gồm Hammer, Hanging man, Shooting star, v.v.
Giao dịch dựa trên tin tức
Như tên gọi của loại hình này, các nhà giao dịch dựa vào dự đoán của họ trên các tin tức. Họ theo dõi những sự kiện quan trọng diễn ra trong các thị trường tài chính (báo cáo thu nhập, các buổi thuyết trình công cộng của các nhà đầu tư lớn, cập nhật các chỉ số khác nhau, các sự kiện chính trị, kinh tế và các sự kiện khác) và hiểu liệu giá của một tài sản đang tăng hay giảm. Khi nói về giao dịch dựa trên tin tức, bạn cần đưa ra quyết định trong tích tắc.
Các chỉ số được sử dụng trong giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật; do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào nhiều chỉ báo và mô hình khác nhau giúp họ hiểu rõ hơn về các biến động giá.
Các chỉ số phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch intraday là:
- Trung bình động. Trung bình động làm mượt các biến động giá và giảm tiếng ồn của thị trường để các nhà giao dịch có thể hiểu được hướng của xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch đặt khoảng thời gian cần thiết để có cái nhìn rộng hơn về xu hướng đang diễn ra.
- Đường Bollinger. Chỉ báo này bao gồm ba đường, trong đó đường trung tâm là SMA 20 (Trung bình Di động Đơn giản dựa trên khoảng thời gian 20 ngày). Đường Bollinger cho thấy một tài sản đang bị mua quá nhiều hay bán quá nhiều.
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Một chỉ số như vậy khá gần với Dải Bollinger, vì các nhà giao dịch sử dụng chỉ số này để hiểu nơi nào một tài sản bị mua quá mức và bán quá mức. RSI cho thấy các tình huống thị trường ở thang điểm từ 0 đến 100.
- MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). Chỉ báo này cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu về việc liệu xu hướng hiện tại có sắp đảo chiều hay tiếp tục. Công cụ này được đại diện bởi một biểu đồ cột thể hiện các dấu hiệu của xu hướng tăng và giảm.
Các Chiến Lược Hiệu Quả cho Giao Dịch Ngày
Sự kết hợp của EMA, MACD, RSI
Chúng ta cần thêm chỉ báo MACD với các cài đặt mặc định. Sau đó, chúng ta sử dụng RSI để lại các cài đặt mặc định. Còn về Đường trung bình động, thêm hai Đường trung bình – Đường trung bình động lũy thừa với chu kỳ 7 ngày và một EMA khác với chu kỳ 26 ngày. Trên biểu đồ, chúng ta có bức tranh sau:
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- EMA 7 cắt EMA 26 từ dưới lên trên. Chỉ số MACD đang tăng, và chỉ số RSI cao hơn 50. Mở một vị thế mua.
- EMA 26 cắt EMA 7 từ trên xuống dưới. Chỉ số MACD đang đi xuống, và chỉ số RSI thấp hơn 50. Mở một vị thế bán.
Chiến lược Ruy-băng SLM
Chiến lược như vậy vừa đơn giản vừa hiệu quả. Bạn chỉ cần thêm các chỉ báo Đường Trung Bình Động (exponential). Chọn các đường EMA với chu kỳ 8 ngày, chu kỳ 13 ngày và chu kỳ 21 ngày.
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- EMA 8 cắt ngang các đường EMA 13 và EMA 21 từ dưới lên trên. Mở một vị thế dài trên cây nến bên cạnh cây nến phá vỡ.
- EMA 8 cắt ngang các đường EMA 13 và EMA 21 từ trên xuống dưới. Mở một vị thế bán ngay trên cây nến bên cạnh cây nến phá vỡ.
Bạn cũng có thể thích
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Sự kết hợp của Parabolic SAR và Đường trung bình
Thêm Parabolic SAR để lại các cài đặt mặc định. Sau đó sử dụng đường SMA với chu kỳ 20 ngày.
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- Khi một nến tăng vượt qua đường SMA 20 và đóng cửa phía trên nó và Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn màu vàng bên dưới), mở một vị thế mua dài.
- Khi một nến giảm phá vỡ đường SMA 20 và đóng cửa dưới nó và Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn vàng ở trên), mở một vị thế bán.
Ưu và Nhược điểm của Giao dịch Nội ngày
Các lợi thế và điểm yếu chính của phong cách giao dịch này là gì?
Các lợi ích chính của giao dịch trong ngày:
- Các nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận trong một phiên giao dịch. Họ kiếm được từ những biến động giá nhỏ nhất.
- Nhà giao dịch sử dụng vốn tối thiểu do đòn bẩy cao. Phong cách giao dịch này có thể thực hiện với một số tiền từ $10-$20.
- Lệnh dừng lỗ và chốt lời giúp kiểm soát rủi ro. Hơn nữa, các nhà giao dịch không giữ vị trí của họ qua đêm; đó là lý do tại sao họ hoàn toàn kiểm soát các vị trí của mình.
Các nhược điểm của giao dịch trong ngày như sau:
- Giao dịch trong ngày khá phức tạp; vì vậy các nhà giao dịch cần có kiến thức sâu sắc về cách phân tích kỹ thuật hoạt động.
- Các khung thời gian thấp (M1, M5, M15, v.v.) được đặc trưng bởi những “tiếng ồn” thường xuyên, và các nhà giao dịch có thể nhận được tín hiệu sai.
- Phong cách này yêu cầu một nhà giao dịch có khả năng phân tích khối lượng thông tin khổng lồ và đưa ra quyết định nhanh chóng.
- Giao dịch trong ngày liên quan đến khối lượng cao của hoạt động phân tích và cảm xúc của một nhà giao dịch. Xuất hiện rủi ro giao dịch quá mức.
Một ví dụ intraday đã làm việc
Các số liệu dưới đây chỉ mang tính minh họa. Chúng thể hiện các quyết định liên quan đến một giao dịch, không phải là khuyến nghị giao dịch một tài sản cụ thể.
Giả sử một nhà giao dịch đang theo dõi một chỉ số sau khi phiên giao dịch tiền mặt mở cửa. Giá đã dành 20 phút đầu tiên trong một khoảng hẹp. Một con số kinh tế mạnh hơn dự kiến tạo ra một sự bứt phá trên mức đó, sau đó giá rút lui và giữ trên mức bứt phá.
| Quyết định | Kế hoạch minh họa | Tại sao điều này quan trọng |
|---|---|---|
| Nhập | Mua chỉ sau khi mức giảm giữ trên khoảng mở cửa. | Nó tránh việc đuổi theo nến nhanh đầu tiên. |
| Vô hiệu hóa | Thoát nếu giá đóng cửa trở lại bên trong khoảng và phá vỡ mức thấp của lần giảm. | Ý tưởng phá vỡ ban đầu không còn hiệu lực. |
| Quy mô vị trí | Đặt kích thước giao dịch sao cho khoản lỗ tại điểm dừng bằng một số tiền đã được thiết lập trước. | Biểu đồ xác định khoảng cách dừng. Tài khoản xác định kích thước. |
| Mục tiêu đầu tiên | Lấy một số lợi nhuận gần mức kháng cự nhìn thấy tiếp theo hoặc một hệ số rủi ro đã lên kế hoạch. | Nó biến một hy vọng mơ hồ thành một quyết định rõ ràng. |
| Thời gian dừng | Thoát nếu động lực không phát triển trong khoảng thời gian đã lên kế hoạch. | Vốn và sự chú ý bị ràng buộc trong một giao dịch không hoạt động như mong đợi. |
Chú ý điều gì đang bị thiếu: một lời hứa rằng một sự giao nhau trung bình động sẽ hoạt động. Giao dịch phụ thuộc vào một điều kiện, một điểm thất bại đã xác định, và một khoản lỗ có thể quản lý.
Liệu động thái dự kiến có vượt qua chi phí không?
Nhập mức vào lệnh, dừng lỗ, mục tiêu, chênh lệch, hoa hồng và ngân sách rủi ro. Khối lượng sẽ tính toán giao dịch từ mức dừng lỗ trước, sau đó hiển thị tỷ lệ thưởng-rủi ro sau khi ước tính chi phí thực hiện.
Nhận định của chuyên gia: Một thiết lập là không đủ
Trong các đánh giá giao dịch thực tế, cùng một thiết lập có thể trông có lợi trong một giờ và tồi tệ trong một giờ khác. Mô hình biểu đồ không thay đổi. Các điều kiện xung quanh thì có.
Một sự bứt phá trong phiên mở cửa sôi động, với một chất xúc tác rõ ràng và khối lượng ổn định, không giống như một sự bứt phá trong một thị trường yên tĩnh ngay trước một thông báo quan trọng. Xử lý cả hai như nhau là một cách phổ biến để có được một chiến lược chỉ hiệu quả khi nhìn lại.
“`htmlGiới hạn thua lỗ hàng ngày nên dừng các quyết định, không chỉ là thua lỗ
Nhập kích thước tài khoản, giới hạn thua lỗ hàng ngày, rủi ro dự kiến mỗi giao dịch, số giao dịch đã thực hiện, và P&L của hôm nay. Khối này cho thấy liệu phiên giao dịch còn chỗ cho một quyết định khác hay không.
Những Sai Lầm Thường Gặp
Giao dịch Mọi Chuyển Động
Giá di chuyển suốt cả ngày. Hầu hết các biến động không phải là một giao dịch. Thời gian trên màn hình nhiều hơn có thể tạo ra cảm giác sai lầm rằng có điều gì đó cần phải làm.
Sử Dụng Kích Thước Vị Trí Cố Định
Hai biểu đồ có thể cần khoảng cách dừng khác nhau. Sử dụng cùng một kích thước cho cả hai có nghĩa là số tiền đang gặp rủi ro thay đổi mà không có quyết định nào được đưa ra.
Theo đuổi một mục đã bỏ lỡ
Khi giá chạy mà không có bạn, mức vào ban đầu không còn tồn tại. Việc đuổi theo nó thường để lại một mối quan hệ phần thưởng-rủi ro tồi tệ hơn và một lý do cảm xúc cho giao dịch.
Thêm Vào Một Vị Trí Thua Lỗ Mà Không Có Kế Hoạch
Giảm trung bình có thể là một phần của một chiến lược xác định. Làm điều đó chỉ vì việc đóng giao dịch cảm thấy tệ là một chuyện khác. Nếu điểm vô hiệu hóa ban đầu bị phá vỡ, việc thêm kích thước thường khiến quyết định trở nên khó khăn hơn.
Bỏ Qua Tin Tức Và Giờ Thị Trường
Cùng một công cụ có thể giao dịch một cách bình tĩnh trong một giờ và nhảy múa trong giờ tiếp theo. Một mô hình biểu đồ không có nghĩa vụ phải tồn tại sau một thông báo thu nhập hoặc quyết định lãi suất.
Kết luận
Giao dịch trong ngày là thực hành quản lý cơ hội ngắn hạn và rủi ro ngắn hạn cùng một lúc. Nó không phải là việc bận rộn. Nó là về việc chọn lọc.
Một nhà giao dịch cần một lý do để vào lệnh, một điểm để chứng minh giao dịch là sai, một kích thước giữ cho khoản lỗ ở mức chấp nhận được, và một lý do để dừng lại trong ngày. Những điều cơ bản đó có giá trị hơn một chiến lược phức tạp với những kết quả lịch sử trông hoàn hảo.
