Giao dịch trong ngày có nghĩa là mở và đóng một giao dịch trong cùng một ngày giao dịch. Mục tiêu là nắm bắt một chuyển động giá ngắn, sau đó kết thúc phiên với không có vị trí mở.
Nghe có vẻ đơn giản. Phần khó không phải là tìm một thiết lập biểu đồ khác. Mà là đưa ra một vài quyết định đúng đắn trong khi giá cả, chênh lệch, tiêu đề và sự chú ý của bạn vẫn đang thay đổi.
Đối với hầu hết mọi người, giao dịch trong ngày không phải là một phiên bản nhanh hơn của việc đầu tư. Nó là một công việc riêng biệt với những chi phí và điểm thất bại riêng. Một nhà giao dịch phải biết khi nào thị trường hoạt động, điều gì làm cho một giao dịch trở nên không hợp lệ, chi phí của một giao dịch thua lỗ là bao nhiêu, và khi nào nên dừng lại trong ngày.
Đây là lý do tại sao một quy trình nhỏ, có thể lặp lại thường vượt trội hơn một màn hình đầy các chỉ báo.
Câu Trả Lời Ngắn
Một nhà giao dịch trong ngày mở và đóng các vị trí trong một phiên giao dịch. Họ có thể giao dịch một sự bứt phá sau khi có thông tin kinh tế, một sự điều chỉnh trong một xu hướng mạnh, hoặc một sự đảo chiều tại một mức độ xác định rõ. Họ không giữ vị trí đó sang ngày giao dịch tiếp theo.
Đóng cửa trước khi phiên giao dịch kết thúc giúp tránh những khoảng cách giá qua đêm. Điều này không làm cho giao dịch trong ngày trở nên ít rủi ro hơn. Thị trường biến động nhanh vẫn có thể vượt qua lệnh dừng, và giao dịch thường xuyên hơn có nghĩa là phải trả chênh lệch, hoa hồng, quy tắc tài trợ khi có liên quan, và chi phí thực hiện thường xuyên hơn.
Investor.gov rất thẳng thắn về điều này: giao dịch trong ngày có thể gây ra tổn thất đáng kể trong thời gian ngắn. Đó không phải là lý do để tránh việc học cách thức hoạt động của thị trường. Đó là lý do để coi rủi ro và việc thực hiện như một phần của chiến lược, chứ không phải như một suy nghĩ sau.
Sự khác biệt giữa các phong cách giao dịch cơ bản
Các nhà giao dịch khác nhau được đặc trưng bởi những cách tiếp cận khác nhau về cách giao dịch, thời gian giữ một vị trí và các công cụ giao dịch nào sẽ được sử dụng khi phân tích các chuyển động giá tiếp theo. Có bốn phong cách giao dịch cơ bản:
- Giao dịch lướt sóng (scalping). Phong cách này đòi hỏi giữ một vị trí trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các nhà giao dịch lướt sóng giữ vị trí từ vài giây đến vài phút. Cách tiếp cận này nhằm mở nhiều lệnh và thu lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Các nhà giao dịch cần phải hoàn toàn tham gia vào thị trường, phân tích những biến động giá nhỏ nhất và tìm ra những điểm tốt nhất để vào và rời khỏi thị trường một cách nhanh chóng.
- Giao dịch trong ngày (intraday). Quy tắc chính của phong cách giao dịch này nằm ở việc đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch mở và đóng các vị thế của họ trong cùng một phiên giao dịch. Họ thu lợi từ những biến động ngắn hạn của thị trường nhưng có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường một cách hợp lý khi so với giao dịch lướt sóng.
- Giao dịch lướt sóng. Một phong cách như vậy bao gồm việc giữ một vị trí trong vài ngày hoặc vài tuần. Mục tiêu chính của một nhà giao dịch lướt sóng là hiểu xu hướng thị trường hiện tại và sau đó tận dụng sự di chuyển. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm hoặc là đỉnh lướt sóng khi giá tài sản tăng hoặc là đáy lướt sóng khi giá giảm xuống.
- Giao dịch vị thế. Cách tiếp cận này giống như đầu tư hơn là giao dịch, vì bạn có thể giữ một vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng, hoặc thậm chí nhiều năm. Những biến động ngắn hạn của thị trường không ảnh hưởng đến những dự đoán mà các nhà giao dịch vị thế đưa ra. Họ tập trung vào các xu hướng thị trường dài hạn và các yếu tố kinh tế vĩ mô.
Các Tính Năng Chính của Giao Dịch Intraday
- Nhà giao dịch mở vị thế và cần đóng chúng trong cùng một phiên giao dịch.
- Trọng tâm chính được đặt vào các công cụ phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng sự kết hợp của các chỉ báo để hiểu liệu giá của một tài sản sẽ tăng hay giảm trong các khoảng thời gian gần nhất.
- Số lượng vị trí thì khá cao. Các nhà giao dịch trong ngày thường mở hơn 10 vị trí và thu được lợi nhuận nhỏ từ mỗi vị trí.
- Lợi nhuận trung bình cho một vị trí là 2-3%.
- Các nhà giao dịch sử dụng các loại tài sản khác nhau để mở vị thế của họ.
Ai Là Người Thích Hợp Với Giao Dịch Trong Ngày?
Về một phía, giao dịch trong ngày là một trong những phong cách phổ biến để mở và giữ vị trí. Về phía khác, các nhà giao dịch cần hiểu liệu cách tiếp cận như vậy có phù hợp với cá nhân của họ hay không. Khi một nhà giao dịch chọn sai phong cách, họ sẽ phải chịu tổn thất nặng nề.
Vậy thì, chân dung của một nhà giao dịch nội ngày thành công là gì?
- Một nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng và có khả năng phân tích lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn.
- Một nhà giao dịch không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khi làm việc dưới áp lực thời gian.
- Một nhà giao dịch có khả năng chịu đựng căng thẳng cao, có khả năng kiểm soát cảm xúc, và đưa ra quyết định với tâm trí lạnh lùng.
Khi việc cần đưa ra quyết định nhanh chóng và phân tích thị trường trong thời gian hạn hẹp dẫn đến sai lầm và căng thẳng, hãy thay đổi phong cách giao dịch của bạn sang giao dịch lướt sóng hoặc giao dịch theo vị trí.
Liệu thiết lập trong ngày này có đáng chú ý không?
Di chuyển các đầu vào trước khi thực hiện giao dịch. Điểm số thưởng cho các điều kiện rõ ràng và phạt những điều mà bài viết cảnh báo: thanh khoản mỏng, chi phí cao, rủi ro tin tức và áp lực cảm xúc.
Giao dịch trong ngày so với các phong cách khác
| Phong cách | Thời gian nắm giữ điển hình | Tập trung chính | Điều gì thường sai sót |
|---|---|---|---|
| Scalping | Giây đến phút | Những chuyển động nhỏ và thực hiện nhanh | Chi phí và một vài giao dịch kém làm giảm lợi thế dự kiến. |
| Giao dịch trong ngày | Phút đến một phiên | Các mức phiên, tin tức, động lực và thanh khoản | Giao dịch quá mức sau khi thua lỗ hoặc giao dịch trong điều kiện kém. |
| Giao dịch theo xu hướng | Ngày đến tuần | Các chuyển động nhiều ngày và cấu trúc khung thời gian cao hơn | Nắm giữ quá nhiều kích thước qua các sự kiện qua đêm. |
| Giao dịch vị thế | Tuần đến tháng | Các xu hướng dài hơn và các chủ đề cơ bản | Nhầm lẫn một giả thuyết bị hư hỏng với sự biến động bình thường. |
Phong cách tốt nhất không phải là phong cách thú vị nhất. Đó là phong cách phù hợp với thời gian bạn có thể dành cho nó và những quyết định bạn có thể đưa ra một cách tốt nhất. Ai đó chỉ kiểm tra thị trường hai lần một ngày thường đang cố gắng khi họ cố gắng giao dịch trong một biểu đồ năm phút.
Các loại giao dịch intraday
Giao dịch nội ngày là tên gọi của một phong cách giao dịch nhưng đồng thời nó bao gồm nhiều loại khác nhau về cách tiếp cận, chiến lược và lợi nhuận khả thi. Dưới đây là danh sách các loại giao dịch nội ngày:
- giao dịch theo xu hướng;
- giao dịch đột phá;
- giao dịch đảo chiều;
- giao dịch dựa trên tin tức;
Hãy cùng đi sâu vào từng loại giao dịch trong ngày để hiểu rõ những điểm đặc biệt của nó.
Giao dịch theo đà
Các nhà giao dịch đang tìm kiếm những tài sản sắp có những biến động giá mạnh. Các vị trí được mở theo hướng của một xu hướng hiện tại, tăng lên hoặc giảm xuống. Mục tiêu chính là cưỡi trên làn sóng và chờ đợi cho đến khi xu hướng sẵn sàng đảo chiều. Giao dịch theo động lực có thể được sử dụng cho tất cả các tài sản nhưng các nhà giao dịch thường chọn cổ phiếu hơn.
Giao dịch bứt phá
Loại giao dịch này dựa trên việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chỉ báo khác nhau để hình dung kênh mà giá của tài sản đang di chuyển bên trong. Những chỉ báo đó bao gồm Kênh Keltner, Kênh Donchian, Dải Bollinger, và nhiều thứ khác. Khi giá chạm vào biên trên hoặc biên dưới của kênh, có khả năng cao rằng nó sẽ quay trở lại kênh. Trong khi đó, việc phá vỡ những biên đó là một tín hiệu cho một xu hướng sắp tới. Các nhà giao dịch mở vị thế khi giá của tài sản phá vỡ một trong những biên của kênh.
Giao dịch đảo ngược
Một xu hướng này rồi cũng sẽ bị thay thế bởi một xu hướng khác, và tất cả các thị trường tài chính hoạt động theo nguyên tắc này. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật và các mẫu đồ họa để xác định các mức giá mà tại đó một tài sản bị mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều. Do đó, họ mở các vị trí theo hướng ngược lại chờ đợi sự đảo chiều của xu hướng. Về các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch đảo chiều, RSI và Stochastic là những công cụ phổ biến nhất. Khi nói về thể loại các mẫu đồ họa đảo chiều, nó bao gồm Hammer, Hanging man, Shooting star, v.v.
Giao dịch dựa trên tin tức
Như tên gọi của loại hình này, các nhà giao dịch dựa vào tin tức để đưa ra dự đoán của họ. Họ theo dõi các sự kiện chính xảy ra trên thị trường tài chính (báo cáo lợi nhuận, các buổi trình bày công khai của các nhà đầu tư lớn, cập nhật các chỉ số khác nhau, các sự kiện chính trị, kinh tế và các sự kiện khác) và hiểu liệu giá của một tài sản có đang tăng hay giảm. Khi nói về giao dịch dựa trên tin tức, bạn cần phải đưa ra quyết định trong tích tắc.
Các chỉ số được sử dụng trong giao dịch intraday
Giao dịch trong ngày chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật; vì vậy, các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào nhiều chỉ báo và mô hình khác nhau giúp họ hiểu rõ hơn về các biến động giá.
Dưới đây là những chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch nội ngày:
- Trung bình động. Trung bình động làm mượt các biến động giá và giảm thiểu tiếng ồn trên thị trường để các nhà giao dịch có thể hiểu được hướng đi của xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch thiết lập khoảng thời gian cần thiết để có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng đang diễn ra.
- Band Bollinger. Chỉ báo này bao gồm ba đường, trong đó đường trung tâm là SMA 20 (Trung bình động đơn giản dựa trên khoảng thời gian 20 ngày). Band Bollinger cho thấy liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức.
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Một chỉ số như vậy khá gần với dải Bollinger, vì các nhà giao dịch sử dụng chỉ số này để hiểu nơi mà một tài sản bị mua quá nhiều và bán quá nhiều. RSI thể hiện tình hình thị trường theo thang điểm từ 0 đến 100.
- MACD (Sự hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động). Chỉ báo này cung cấp cho các nhà giao dịch tín hiệu về việc liệu xu hướng hiện tại sẽ đảo chiều hay tiếp tục. Công cụ này được biểu thị bằng một biểu đồ cột cho thấy các dấu hiệu của xu hướng tăng và giảm.
Các Chiến Lược Hiệu Quả Cho Giao Dịch Trong Ngày
Sự kết hợp của EMA, MACD, RSI
Chúng ta cần thêm chỉ báo MACD với cài đặt mặc định. Sau đó, chúng ta sử dụng RSI để giữ nguyên cài đặt mặc định. Đối với Trung bình động, thêm hai MA – Trung bình động hàm mũ với chu kỳ 7 ngày và một EMA khác với chu kỳ 26 ngày. Trên biểu đồ, chúng ta có hình ảnh sau:
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- EMA 7 cắt EMA 26 từ dưới lên trên. Chỉ số MACD đang tăng lên, và chỉ số RSI cao hơn 50. Mở một vị thế dài.
- EMA 26 cắt EMA 7 từ trên xuống dưới. Chỉ số MACD đang đi xuống, và chỉ số RSI thấp hơn 50. Mở một vị thế bán.
Chiến lược Ruy-băng SLM
Chiến lược như vậy vừa đơn giản vừa hiệu quả. Bạn chỉ cần thêm các chỉ báo Trung bình Di động (lũy thừa). Chọn các đường EMA với thời gian 8 ngày, 13 ngày và 21 ngày.
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- EMA 8 cắt ngang các đường EMA 13 và EMA 21 từ dưới lên trên. Mở một vị thế dài trên cây nến bên cạnh cây nến phá vỡ.
- Đường EMA 8 cắt qua các đường EMA 13 và EMA 21 từ trên xuống dưới. Mở một vị thế bán ngắn trên cây nến bên cạnh cây nến phá vỡ.
Bạn cũng có thể thích
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Sự kết hợp của Parabolic SAR và Đường trung bình động
Thêm Parabolic SAR với các cài đặt mặc định. Sau đó, sử dụng đường SMA với chu kỳ 20 ngày.
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- Khi một nến tăng phá vỡ đường SMA 20 và đóng cửa ở trên nó và Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn màu vàng bên dưới), hãy mở một vị thế dài.
- Khi một nến giảm phá vỡ đường SMA 20 và đóng cửa dưới nó, và Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn màu vàng ở trên), hãy mở một vị thế bán.
Ưu và Nhược điểm của Giao dịch Trong Ngày
Các ưu điểm và điểm yếu chính của phong cách giao dịch này là gì?
Các ưu điểm chính của giao dịch trong ngày:
- Các nhà giao dịch có thể thu được lợi nhuận trong một phiên giao dịch. Họ kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ nhất.
- Nhà giao dịch sử dụng vốn tối thiểu do đòn bẩy cao. Phong cách giao dịch này có thể thực hiện từ khoảng 10-20 đô la.
- Lệnh dừng lỗ và chốt lời giúp kiểm soát rủi ro. Hơn nữa, các nhà giao dịch không giữ vị thế của họ qua đêm; đó là lý do tại sao họ hoàn toàn kiểm soát các vị thế của mình.
Những nhược điểm của giao dịch trong ngày như sau:
- Giao dịch nội ngày khá phức tạp; đây là lý do tại sao các nhà giao dịch cần có kiến thức sâu sắc về cách phân tích kỹ thuật hoạt động.
- Các khung thời gian thấp (M1, M5, M15, v.v.) được đặc trưng bởi những “tiếng ồn” thường xuyên, và các nhà giao dịch có thể nhận được tín hiệu sai.
- Phong cách này yêu cầu một nhà giao dịch có khả năng phân tích khối lượng thông tin khổng lồ và đưa ra quyết định nhanh chóng.
- Giao dịch trong ngày liên quan đến khối lượng công việc cao về phân tích và hoạt động cảm xúc của một nhà giao dịch. Xuất hiện rủi ro về việc giao dịch quá mức.
Một Ví Dụ Thực Hiện Trong Ngày
Các số liệu dưới đây chỉ mang tính minh họa. Chúng thể hiện các quyết định xoay quanh một giao dịch, không phải là khuyến nghị để giao dịch một tài sản cụ thể.
Giả sử một nhà giao dịch đang theo dõi một chỉ số sau khi phiên giao dịch tiền mặt mở cửa. Giá đã ở trong một khoảng hẹp trong 20 phút đầu tiên. Một chỉ số kinh tế mạnh hơn mong đợi tạo ra một sự bứt phá trên mức đó, sau đó giá giảm lại và giữ vững trên mức bứt phá.
| Quyết định | Kế hoạch minh họa | Tại sao điều này quan trọng |
|---|---|---|
| Vào lệnh | Mua chỉ sau khi sự điều chỉnh giữ trên mức mở đầu. | Nó tránh việc đuổi theo nến nhanh đầu tiên. |
| Vô hiệu hóa | Thoát nếu giá đóng cửa trở lại bên trong mức và phá vỡ mức thấp của sự điều chỉnh. | Ý tưởng phá vỡ ban đầu không còn giữ vững. |
| Kích thước vị trí | Xác định kích thước giao dịch sao cho lỗ tại điểm dừng bằng một số tiền đã đặt trước. | Biểu đồ xác định khoảng cách dừng. Tài khoản xác định kích thước. |
| Mục tiêu đầu tiên | Lấy một số lợi nhuận gần mức kháng cự tiếp theo nhìn thấy hoặc một số nhân rủi ro đã lên kế hoạch. | Nó biến một hy vọng mơ hồ thành một quyết định rõ ràng. |
| Thời gian dừng | Thoát nếu động lực không phát triển trong khoảng thời gian đã lên kế hoạch. | Vốn và sự chú ý bị mắc kẹt trong một giao dịch không hoạt động như mong đợi. |
Chú ý những gì còn thiếu: một lời hứa rằng sự giao nhau của các đường trung bình động sẽ hiệu quả. Giao dịch phụ thuộc vào một điều kiện, một điểm thất bại xác định, và một khoản lỗ có thể quản lý.
Liệu biến động dự kiến có vượt qua chi phí không?
Nhập điểm vào, điểm dừng, mục tiêu, chênh lệch, hoa hồng và ngân sách rủi ro. Kích thước khối lượng giao dịch từ điểm dừng trước, sau đó hiển thị tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro sau khi ước lượng chi phí thực hiện.
Nhận định từ chuyên gia: Một cài đặt là không đủ
Trong các đánh giá giao dịch thực tế, cùng một thiết lập có thể trông có lợi trong một giờ và tệ hại trong giờ khác. Mẫu biểu đồ không thay đổi. Các điều kiện xung quanh đã thay đổi.
Một sự bứt phá trong một phiên giao dịch mở bằng chất lỏng, với một chất xúc tác rõ ràng và khối lượng ổn định, không giống như một sự bứt phá trong một thị trường yên tĩnh ngay trước một thông báo lớn. Xử lý cả hai như nhau là một cách phổ biến để có được một chiến lược chỉ hoạt động khi nhìn lại.
“`htmlGiới hạn lỗ hàng ngày nên dừng quyết định, không chỉ là lỗ
Nhập kích thước tài khoản, giới hạn lỗ hàng ngày, rủi ro dự kiến cho mỗi giao dịch, số giao dịch đã thực hiện và P&L của hôm nay. Khối thông báo xem phiên giao dịch còn chỗ cho một quyết định khác hay không.
Những Sai Lầm Thường Gặp
Giao dịch Mọi Chuyển Động
Giá di chuyển suốt cả ngày. Hầu hết các biến động không phải là một giao dịch. Thời gian trên màn hình nhiều hơn có thể tạo ra cảm giác sai lầm rằng có điều gì đó cần phải làm.
Sử dụng kích thước vị trí cố định
Hai biểu đồ có thể cần khoảng cách dừng khác nhau. Sử dụng cùng một kích thước cho cả hai có nghĩa là số tiền có rủi ro thay đổi mà không có quyết định nào được đưa ra.
Theo đuổi một cơ hội đã mất
Khi giá chạy mà không có bạn, điểm vào ban đầu không còn nữa. Việc theo đuổi nó thường để lại một mối quan hệ phần thưởng-rủi ro tồi tệ hơn và một lý do cảm xúc cho giao dịch.
Thêm Vào Một Vị Trí Thua Lỗ Mà Không Có Kế Hoạch
Giảm giá trung bình có thể là một phần của chiến lược đã được xác định. Thực hiện điều đó chỉ vì cảm thấy không thoải mái khi đóng giao dịch là một vấn đề khác. Nếu điểm vô hiệu hóa ban đầu bị phá vỡ, việc tăng kích thước thường làm cho quyết định trở nên khó khăn hơn.
Bỏ Qua Tin Tức Và Giờ Thị Trường
Cùng một công cụ có thể giao dịch một cách bình tĩnh trong một giờ và nhảy múa trong giờ tiếp theo. Một mẫu biểu đồ không có nghĩa vụ phải tồn tại qua một thông báo thu nhập hoặc quyết định lãi suất.
Kết luận
Giao dịch trong ngày là thực hành quản lý cơ hội ngắn hạn và rủi ro ngắn hạn cùng một lúc. Không phải là bận rộn. Đó là về việc lựa chọn một cách có chọn lọc.
Một nhà giao dịch cần một lý do để vào lệnh, một điểm để chứng minh giao dịch là sai, một kích thước giữ cho khoản lỗ có thể chấp nhận được, và một lý do để dừng lại trong ngày. Những điều cơ bản đó có giá trị hơn một chiến lược phức tạp với kết quả lịch sử hoàn hảo.
FAQ
Có phải Giao dịch Intraday giống như Giao dịch Ngày không?
Có. Cả hai đều có nghĩa là mở và đóng một vị trí trong cùng một ngày giao dịch. Một giao dịch có thể kéo dài vài phút hoặc vài giờ. Scalping là một phương pháp ngắn hạn có thể phù hợp với giao dịch trong ngày, trong khi giao dịch swing liên quan đến việc giữ vị trí qua nhiều ngày. Sự khác biệt là thời gian bạn giữ một giao dịch, không phải là số lượng đơn hàng bạn đặt.
Bạn cần bao nhiêu tiền để bắt đầu giao dịch trong ngày?
Không có một mức tối thiểu nào áp dụng cho mọi nhà giao dịch. Nó phụ thuộc vào công cụ, loại tài khoản, nhà môi giới và quy định địa phương. Một khoản tiền gửi tối thiểu thấp không cho bạn biết liệu tài khoản có thể hỗ trợ kích thước vị thế hợp lý hay không. Kiểm tra giao dịch nhỏ nhất có sẵn, khoản lỗ của nó tại điểm dừng bạn đã lên kế hoạch và chi phí giao dịch. Nếu giao dịch đó đã có nguy cơ quá nhiều tài khoản của bạn, thì tài khoản đó quá nhỏ cho thiết lập đó.
Bạn có thể tạo ra một nguồn thu nhập hàng ngày ổn định từ giao dịch trong ngày không?
Bạn không nên lập ngân sách xung quanh điều đó. Kết quả giao dịch thay đổi, và một số phiên không cung cấp giao dịch phù hợp. Một mục tiêu thu nhập hàng ngày có thể khiến bạn bị cám dỗ để tiếp tục giao dịch sau khi cơ hội của bạn đã qua. Đánh giá kết quả qua một loạt các giao dịch sau chi phí, bao gồm cả những ngày thua lỗ. Không có lợi nhuận tiêu chuẩn là 2-3% mỗi giao dịch, và phần trăm giá di chuyển của một tài sản không giống như lợi nhuận tài khoản của bạn.
Một Ngày, Nhà Giao Dịch Ngày Nên Thực Hiện Bao Nhiêu Giao Dịch?
Không có số lượng yêu cầu. Không giao dịch nào có thể là kết quả đúng khi không có gì phù hợp với quy tắc của bạn. Đặt một giới hạn tối đa nếu nó giúp kiểm soát việc giao dịch quá mức, nhưng đừng biến nó thành một hạn ngạch. Thực hiện mười thiết lập yếu để giữ bận rộn có thể tốn kém hơn việc chờ đợi một cơ hội rõ ràng, đặc biệt khi đã bao gồm cả chênh lệch và hoa hồng.
Khung Thời Gian Nào Tốt Nhất Cho Giao Dịch Trong Ngày?
Chọn một khung thời gian cho phép bạn có đủ thời gian để thực hiện thiết lập của mình. Ví dụ, một nhà giao dịch có thể sử dụng biểu đồ theo giờ để có cái nhìn tổng quan và biểu đồ năm phút cho các điểm vào. Đó là một quy trình làm việc có thể, không phải là thiết lập phổ quát. Nến ngắn hơn tạo ra nhiều điểm quyết định hơn. Hãy kiểm tra xem những quyết định bổ sung đó có cải thiện kết quả sau chi phí hay chỉ khuyến khích các giao dịch không cần thiết.
Trung Bình Di Động 20 Kỳ Có Nghĩa Là 20 Ngày Không?
Chỉ trên biểu đồ hàng ngày. Một đường trung bình động tiêu chuẩn 20 kỳ trên biểu đồ năm phút sử dụng 20 thanh năm phút mới nhất. Trên biểu đồ hàng giờ, nó sử dụng 20 thanh hàng giờ. Kiểm tra khung thời gian trước khi sao chép cài đặt chỉ báo từ một chiến lược. Một chỉ báo được cấu hình để kéo dữ liệu từ khung thời gian cao hơn là một ngoại lệ, vì vậy cài đặt của nó cũng quan trọng.
Các chỉ báo nào bạn thực sự cần cho giao dịch trong ngày?
Bắt đầu với một câu hỏi mà mỗi chỉ báo nên trả lời. Trung bình động có thể giúp mô tả hướng xu hướng; VWAP có thể cho thấy giá so với một phiên trung bình theo khối lượng. Việc thêm nhiều chỉ báo giao dịch trong ngày lặp lại thông tin tương tự không tạo ra sự xác nhận độc lập. Bạn vẫn cần một quy tắc vào lệnh, một quy tắc thoát lệnh và bằng chứng rằng cấu hình hoạt động sau khi tính đến chi phí giao dịch.
Làm thế nào để bạn tính kích thước vị trí cho một giao dịch trong ngày?
Đối với một giao dịch cổ phiếu, hãy chia rủi ro tiền mặt đã lên kế hoạch cho khoảng cách giữa mức vào lệnh và mức dừng lỗ. Trong một ví dụ minh họa, ngân sách rủi ro 60 đô la và khoảng cách dừng lỗ 0,30 đô la cho phép 200 cổ phiếu trước chi phí. Hãy để lại không gian cho phí và các giao dịch bất lợi. Hợp đồng tương lai và CFD cũng cần tính toán giá trị hợp đồng. Kích thước vị thế hợp lý bắt đầu từ rủi ro, chứ không phải từ vị thế lớn nhất mà nhà môi giới của bạn cho phép.
Liệu Lệnh Dừng Lỗ Có Đảm Bảo Mức Thua Lỗ Tối Đa Của Bạn Không?
Không. Lệnh dừng tiêu chuẩn sẽ trở thành lệnh thị trường khi được kích hoạt, vì vậy nó có thể được thực hiện vượt quá giá dừng của bạn. Những chuyển động nhanh, các khoảng trống và việc tạm ngừng giao dịch có thể làm cho khoản lỗ trở nên lớn hơn dự kiến. Lệnh dừng-limite thêm một giới hạn giá, nhưng có thể không được thực hiện chút nào. Cả hai đều không loại bỏ rủi ro thực hiện.
Chi Phí Giao Dịch Ảnh Hưởng Đến Chiến Lược Nội Ngày Như Thế Nào?
Các biến động nhỏ được dự đoán để lại ít không gian hơn cho chi phí. Giả sử một giao dịch giả thuyết cung cấp $0.20 mỗi cổ phiếu trước chi phí, trong khi chênh lệch ước tính, hoa hồng và sự trượt giá tổng cộng $0.06 mỗi cổ phiếu cho việc nhập và xuất. Điều đó để lại $0.14, hoặc 30% lợi nhuận tiềm năng ít hơn. Chi phí cũng làm tăng tổn thất. Sử dụng các giao dịch thực tế khi xem xét kết quả, mà không tính chênh lệch hai lần nếu nó đã được phản ánh trong các giao dịch đó.
Khi Nào Bạn Nên Ngừng Giao Dịch Trong Ngày?
Ngừng mở các vị trí mới khi bạn đạt đến giới hạn lỗ hàng ngày đã đặt, khi các điều kiện không còn phù hợp với chiến lược, hoặc khi bạn không thể tuân theo các quy tắc của mình. Bao gồm chi phí và xem xét các khoản lỗ trên các vị trí mở thay vì chỉ nhìn vào các giao dịch đã đóng. Quản lý mức độ tiếp xúc hiện có theo kế hoạch thoát của bạn. Tăng kích thước để phục hồi các khoản lỗ trong ngày sẽ làm mất đi mục đích của việc có một giới hạn.
Bạn có thể giữ một vị thế intraday mở qua đêm không?
Bạn có thể làm điều đó, tùy thuộc vào công cụ và quy tắc tài khoản, nhưng nó trở thành một vị thế qua đêm. Điều đó tăng thêm rủi ro về các khoảng trống, tin tức và khả năng tài trợ hoặc các yêu cầu ký quỹ khác nhau. Hãy quyết định thời gian đóng cửa của bạn trước khi vào lệnh thay vì kéo dài một giao dịch thua lỗ vì bạn hy vọng nó sẽ phục hồi. Trong một thị trường 24 giờ, hãy xác định thời gian cắt của riêng bạn và kiểm tra lịch chuyển giao của nhà môi giới.
