Giao dịch trong ngày: Mọi thứ bạn nên biết

Giao dịch trong ngày là một phong cách giao dịch giới hạn trong một phiên giao dịch. Tất cả các vị thế được mở và đóng trong vòng một ngày.

Các nhà giao dịch trong ngày tập trung vào những biến động ngắn hạn trong ngày và không giữ vị thế của mình trong thời gian dài.

Trong bài viết này chúng tôi tập trung vào các vấn đề sau:

• Giao dịch trong ngày có nghĩa là gì và hoạt động như thế nào?
• Sự khác biệt giữa các phong cách giao dịch cơ bản là gì?
• Ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày là gì?
• Nguyên tắc cốt lõi của giao dịch trong ngày là gì?
• Các nhà giao dịch nên sử dụng chiến lược nào khi mở vị thế trong ngày?

Giao dịch trong ngày thuộc loại hình giao dịch cơ bản cũng bao gồm giao dịch lướt sóng, giao dịch theo xu hướng và giao dịch theo vị thế. Sự khác biệt chính là gì?

Sự khác biệt giữa các phong cách giao dịch cơ bản

Mỗi nhà giao dịch được đặc trưng bởi các phương pháp tiếp cận khác nhau về cách giao dịch, thời gian nắm giữ vị thế và công cụ giao dịch nào nên sử dụng khi phân tích biến động giá tiếp theo. Có bốn phong cách giao dịch cơ bản:

• Giao dịch Scalp (scalping). Phong cách này ngụ ý việc giữ một vị thế trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các nhà giao dịch Scalp giữ vị thế từ vài giây đến vài phút. Phương pháp này nhằm mục đích mở nhiều lệnh và thu về lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Các nhà giao dịch cần tham gia hoàn toàn vào thị trường, phân tích những biến động giá nhỏ nhất và tìm ra những điểm tốt nhất để vào và thoát khỏi thị trường một cách nhanh chóng.
• Giao dịch trong ngày (intraday). Nguyên tắc chính của phong cách giao dịch này là đóng tất cả các vị thế trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch mở và đóng vị thế trong cùng một phiên giao dịch. Họ kiếm lợi nhuận từ biến động thị trường ngắn hạn nhưng có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường một cách chính xác so với giao dịch lướt sóng.
• Giao dịch theo xu hướng (swing trading). Phong cách này bao gồm việc nắm giữ một vị thế trong vài ngày hoặc vài tuần. Mục tiêu chính của một nhà giao dịch theo xu hướng là nắm bắt xu hướng thị trường hiện tại và sau đó tận dụng biến động. Các nhà giao dịch tìm kiếm các đỉnh dao động khi giá tài sản tăng hoặc đáy dao động khi giá giảm.
• Giao dịch vị thế. Phương pháp này giống đầu tư hơn là giao dịch, vì bạn có thể giữ vị thế trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Biến động thị trường ngắn hạn không ảnh hưởng đến dự đoán vị thế của nhà giao dịch. Họ tập trung vào xu hướng thị trường dài hạn và các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Các tính năng chính của giao dịch trong ngày

• Các nhà giao dịch mở các vị thế và cần đóng chúng trong cùng một phiên giao dịch.
• Trọng tâm chính được đặt vào các công cụ phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chỉ báo để hiểu liệu giá của một tài sản sẽ tăng hay giảm trong khoảng thời gian gần nhất.
• Số lượng vị thế khá cao. Các nhà giao dịch trong ngày thường mở hơn 10 vị thế và kiếm được lợi nhuận nhỏ từ mỗi vị thế.
• Lợi nhuận trung bình cho một vị trí là 2-3%.
• Các thương nhân sử dụng các loại tài sản khác nhau để mở vị thế của họ.

Giao dịch trong ngày phù hợp với ai?

Một mặt, giao dịch trong ngày là một trong những phong cách mở và giữ vị thế phổ biến. Mặt khác, các nhà giao dịch cần hiểu liệu cách tiếp cận này có phù hợp với cá nhân mình hay không. Khi một nhà giao dịch chọn sai phong cách, họ sẽ phải chịu những khoản lỗ nặng nề.

Vậy, chân dung của một nhà giao dịch trong ngày thành công là gì?

• Một nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định nhanh chóng và phân tích lượng dữ liệu lớn trong thời gian ngắn.
• Một nhà giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khi làm việc trong thời hạn gấp rút.
• Một nhà giao dịch có khả năng chịu đựng căng thẳng cao, có thể kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định một cách bình tĩnh.

Khi nhu cầu đưa ra quyết định nhanh chóng và phân tích thị trường trong thời hạn gấp rút dẫn đến sai lầm và căng thẳng, hãy thay đổi phong cách giao dịch của bạn thành giao dịch theo xu hướng hoặc giao dịch theo vị thế.

Các loại hình giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày là tên gọi của một phong cách giao dịch, nhưng đồng thời nó cũng bao gồm nhiều loại khác nhau về cách tiếp cận, chiến lược và lợi nhuận tiềm năng. Dưới đây là danh sách các loại hình giao dịch trong ngày:

• giao dịch theo đà;
• giao dịch đột phá;
• giao dịch đảo ngược;
• giao dịch dựa trên tin tức;

Chúng ta hãy đi sâu hơn vào từng loại hình giao dịch trong ngày để hiểu rõ đặc điểm của nó.

Giao dịch theo đà

Các nhà giao dịch đang tìm kiếm những tài sản sắp có biến động giá mạnh. Các vị thế được mở theo hướng của xu hướng hiện tại, tăng hoặc giảm. Mục tiêu cốt lõi là nắm bắt xu hướng và chờ đợi cho đến khi xu hướng sẵn sàng đảo chiều. Giao dịch động lượng có thể được áp dụng cho tất cả các tài sản, nhưng các nhà giao dịch thường chọn cổ phiếu hơn.

Giao dịch đột phá

Kiểu giao dịch này dựa trên việc xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chỉ báo khác nhau để hình dung kênh giá mà giá tài sản đang di chuyển bên trong. Các chỉ báo đó bao gồm Kênh Keltner, Kênh Donchian, Dải Bollinger, v.v. Khi giá chạm vào đường biên trên hoặc dưới của kênh, khả năng cao là giá sẽ quay trở lại kênh. Trong khi đó, việc phá vỡ các đường biên này là tín hiệu cho một xu hướng sắp tới. Các nhà giao dịch mở vị thế khi giá của một tài sản phá vỡ một trong các đường biên của kênh.

Giao dịch đảo ngược

Một xu hướng sớm muộn gì cũng sẽ bị thay thế bởi một xu hướng khác, và tất cả các thị trường tài chính đều vận hành theo nguyên tắc này. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật và các mô hình đồ họa để xác định mức giá tại đó một tài sản bị quá mua hoặc quá bán. Do đó, họ mở các vị thế theo hướng ngược lại và chờ đợi sự đảo ngược xu hướng. Về các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch đảo chiều, RSI và Stochastic là những công cụ phổ biến nhất. Khi nói về các mô hình đồ họa đảo chiều, chúng bao gồm Hammer (Búa), Hanging Man (Người treo cổ), Shooting Star (Sao băng), v.v.

Giao dịch dựa trên tin tức

Đúng như tên gọi, các nhà giao dịch dựa vào tin tức để đưa ra dự đoán. Họ theo dõi các sự kiện quan trọng diễn ra trên thị trường tài chính (báo cáo thu nhập, bài thuyết trình trước công chúng của các công ty tài chính lớn, cập nhật các chỉ số khác nhau, các sự kiện chính trị, kinh tế và các sự kiện khác) và nắm bắt liệu giá của một tài sản đang tăng hay giảm. Khi nói đến giao dịch dựa trên tin tức, bạn cần đưa ra quyết định nhanh chóng.

Các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật; do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào nhiều chỉ báo và mô hình khác nhau giúp họ hiểu rõ hơn về biến động giá.

Sau đây là các chỉ báo phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch trong ngày:

• Đường trung bình độngĐường trung bình động làm phẳng biến động giá và giảm nhiễu động thị trường để nhà giao dịch có thể nắm bắt được hướng đi của xu hướng hiện tại. Nhà giao dịch thiết lập khoảng thời gian cần thiết để có cái nhìn tổng quan hơn về xu hướng đang diễn ra.
• Dải Bollinger. Chỉ báo này bao gồm ba đường, đường trung tâm là đường SMA 20 (Đường trung bình động đơn giản dựa trên chu kỳ 20 ngày). Dải Bollinger cho biết một tài sản đang ở trạng thái quá mua hay quá bán.
• RSI (Chỉ số Sức mạnh Tương đối). Chỉ báo này khá giống với Dải Bollinger, vì các nhà giao dịch sử dụng chỉ số này để xác định vị trí quá mua và quá bán của một tài sản. RSI thể hiện tình hình thị trường theo thang điểm từ 0 đến 100.
• MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). Chỉ báo này cung cấp cho nhà giao dịch tín hiệu về việc xu hướng hiện tại sẽ đảo chiều hay tiếp tục. Chỉ báo được biểu thị bằng biểu đồ histogram, cho thấy các dấu hiệu của xu hướng tăng và giảm.

Chiến lược hiệu quả cho giao dịch trong ngày

Sự kết hợp của EMA, MACD, RSI

Chúng ta cần thêm chỉ báo MACD với cài đặt mặc định. Sau đó, chúng ta sử dụng RSI để mặc định. Đối với Đường trung bình động, hãy thêm hai đường MA – Đường trung bình động hàm mũ với chu kỳ 7 ngày và một đường EMA khác với chu kỳ 26 ngày. Trên biểu đồ, chúng ta có hình ảnh sau:

Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:

• Đường EMA 7 cắt đường EMA 26 từ dưới lên trên. Chỉ báo MACD đang hướng lên trên và chỉ báo RSI cao hơn 50. Mở một vị thế mua.
• Đường EMA 26 cắt đường EMA 7 từ trên xuống dưới. Chỉ báo MACD đang đi xuống và chỉ báo RSI thấp hơn 50. Mở một vị thế bán.

Chiến lược ruy băng SLM

Chiến lược này vừa đơn giản vừa hiệu quả. Bạn chỉ cần thêm các chỉ báo Đường trung bình động (hàm mũ). Chọn các đường EMA với chu kỳ 8 ngày, 13 ngày và 21 ngày.

Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:

• Đường EMA 8 cắt đường EMA 13 và EMA 21 từ dưới lên trên. Mở một vị thế mua trên nến bên cạnh nến phá vỡ.
• Đường EMA 8 cắt đường EMA 13 và EMA 21 từ trên xuống dưới. Mở một vị thế bán trên nến bên cạnh nến phá vỡ.

[postLink id=684]

Sự kết hợp của Parabolic SAR và Đường trung bình động

Thêm Parabolic SAR giữ nguyên cài đặt mặc định. Sau đó sử dụng đường SMA với chu kỳ 20 ngày.

Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:

• Khi nến tăng giá phá vỡ đường SMA 20 và đóng cửa phía trên đường này, đồng thời Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn màu vàng bên dưới), hãy mở vị thế mua.
• Khi nến giảm giá phá vỡ đường SMA 20 và đóng cửa bên dưới đường này, đồng thời Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn màu vàng ở trên), hãy mở vị thế bán.

Ưu và nhược điểm của giao dịch trong ngày

Ưu điểm và điểm yếu chính của phong cách giao dịch này là gì?

Ưu điểm chính của giao dịch trong ngày:

• Các nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận chỉ trong một phiên giao dịch. Họ kiếm được lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ nhất.
• Các nhà giao dịch sử dụng vốn tối thiểu do đòn bẩy cao. Phong cách giao dịch này có thể thực hiện được với số vốn từ 10 đến 20 đô la.
• Lệnh dừng lỗ và chốt lời giúp kiểm soát rủi ro. Hơn nữa, các nhà giao dịch không giữ lệnh qua đêm; đó là lý do tại sao họ hoàn toàn kiểm soát được lệnh của mình.

Nhược điểm của giao dịch trong ngày như sau:

• Giao dịch trong ngày khá phức tạp; đây là lý do tại sao các nhà giao dịch cần có kiến thức sâu sắc về cách thức hoạt động của phân tích kỹ thuật.
• Khung thời gian thấp (M1, M5, M15, v.v.) thường có “nhiễu” và người giao dịch có thể nhận được tín hiệu sai.
• Phong cách này đòi hỏi người giao dịch phải có khả năng phân tích khối lượng thông tin khổng lồ và đưa ra quyết định nhanh chóng.
• Giao dịch trong ngày gắn liền với khối lượng công việc phân tích và cảm xúc cao của nhà giao dịch. Rủi ro giao dịch quá mức dường như xuất hiện.

Kết luận

Giao dịch trong ngày nằm trong danh mục các phong cách giao dịch phổ biến nhất. Các nhà giao dịch mở và đóng vị thế của mình trong cùng một phiên giao dịch. Phong cách này mang lại lợi nhuận cao trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần thành thạo phân tích kỹ thuật và có khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên các tín hiệu nhận được.