Giao dịch trong ngày có nghĩa là mở và đóng một giao dịch trong cùng một ngày giao dịch. Mục tiêu là nắm bắt một sự di chuyển giá ngắn, sau đó kết thúc phiên giao dịch mà không có vị thế mở.
Điều đó nghe có vẻ đơn giản. Phần khó là không phải tìm một cấu hình biểu đồ khác. Mà là đưa ra một vài quyết định đúng đắn trong khi giá cả, chênh lệch, tiêu đề và sự chú ý của bạn vẫn tiếp tục thay đổi.
Đối với hầu hết mọi người, giao dịch trong ngày không phải là một phiên bản nhanh hơn của đầu tư. Đó là một công việc riêng biệt với những chi phí và điểm thất bại riêng. Một nhà giao dịch phải biết khi nào thị trường hoạt động, điều gì làm cho một giao dịch trở nên không hợp lệ, chi phí của một giao dịch thua lỗ là bao nhiêu, và khi nào thì nên dừng lại trong ngày.
Đây là lý do tại sao một quy trình nhỏ, có thể lặp lại thường vượt trội hơn một màn hình đầy các chỉ số.
Câu Trả Lời Ngắn
Một nhà giao dịch trong ngày mở và đóng các vị thế trong một phiên. Họ có thể giao dịch một sự bùng nổ sau khi có thông tin kinh tế, một sự điều chỉnh trong một xu hướng mạnh, hoặc một sự đảo chiều tại một mức đã được định nghĩa rõ ràng. Họ không giữ vị thế đó sang ngày giao dịch tiếp theo.
Đóng giao dịch trước khi phiên họp kết thúc giúp tránh các khoảng giá qua đêm. Điều này không làm cho giao dịch trong ngày trở nên ít rủi ro hơn. Thị trường biến động nhanh vẫn có thể vượt qua lệnh dừng, và giao dịch thường xuyên hơn có nghĩa là phải trả chênh lệch giá, hoa hồng, các quy tắc tài chính khi liên quan và chi phí thực hiện thường xuyên hơn.
Investor.gov rất thẳng thắn về điều này: giao dịch trong ngày có thể gây ra tổn thất đáng kể trong thời gian ngắn. Đó không phải là lý do để tránh việc học cách mà thị trường hoạt động. Đó là lý do để xem xét rủi ro và thực hiện như một phần của chiến lược, chứ không phải là điều suy nghĩ sau.
Sự khác biệt giữa các phong cách giao dịch cơ bản
Các nhà giao dịch khác nhau được đặc trưng bởi những cách tiếp cận khác nhau về cách giao dịch, thời gian giữ một vị trí và các công cụ giao dịch nào để sử dụng khi phân tích các chuyển động giá tiếp theo. Có bốn phong cách giao dịch cơ bản:
- Giao dịch lướt sóng (scalping). Một phong cách như vậy có nghĩa là giữ vị trí trong một khoảng thời gian rất ngắn. Các nhà giao dịch lướt sóng giữ vị trí từ vài giây đến vài phút. Cách tiếp cận này nhằm mục đích mở nhiều lệnh và thu lợi nhuận nhỏ nhưng thường xuyên. Các nhà giao dịch cần phải hoàn toàn tham gia vào thị trường, phân tích các biến động giá nhỏ nhất và tìm ra những điểm tốt nhất để vào và rời khỏi thị trường một cách nhanh chóng.
- Giao dịch trong ngày (intraday). Quy tắc chính của phong cách giao dịch này là đóng tất cả các vị trí trước khi thị trường đóng cửa. Các nhà giao dịch mở và đóng các vị trí của họ trong cùng một phiên giao dịch. Họ kiếm lợi nhuận từ những biến động ngắn hạn của thị trường nhưng có nhiều thời gian hơn để phân tích thị trường một cách chính xác so với giao dịch lướt sóng.
- Giao dịch lướt sóng. Một phong cách như vậy bao gồm việc giữ một vị trí trong vài ngày hoặc vài tuần. Mục tiêu chính của một nhà giao dịch lướt sóng là hiểu xu hướng thị trường hiện tại và sau đó tận dụng sự biến động. Các nhà giao dịch tìm kiếm hoặc đỉnh lướt sóng khi giá tài sản tăng lên hoặc đáy lướt sóng khi giá giảm xuống.
- Giao dịch theo vị trí. Cách tiếp cận này giống như đầu tư hơn là giao dịch, vì bạn có thể giữ một vị trí trong vài tuần, vài tháng, hoặc thậm chí nhiều năm. Những biến động ngắn hạn của thị trường không ảnh hưởng đến các dự đoán mà các nhà giao dịch vị trí đưa ra. Họ tập trung vào các xu hướng thị trường dài hạn và các yếu tố kinh tế vĩ mô.
Các Tính Năng Chính của Giao Dịch Intraday
- Nhà giao dịch mở vị thế và cần đóng chúng trong cùng một phiên giao dịch.
- Điểm nhấn chính được đặt vào các công cụ phân tích kỹ thuật. Các nhà giao dịch sử dụng các tổ hợp của các chỉ báo để hiểu liệu giá của một tài sản sẽ tăng lên hay giảm xuống trong khoảng thời gian gần nhất.
- Số lượng vị trí thì khá cao. Những nhà giao dịch trong ngày thường mở hơn 10 vị trí và thu lợi nhuận nhỏ từ mỗi vị trí.
- Lợi nhuận trung bình cho một vị trí là 2-3%.
- Các nhà giao dịch sử dụng các loại tài sản khác nhau để mở các vị trí của họ.
Ai là người phù hợp với giao dịch trong ngày?
Mặt khác, giao dịch trong ngày là một trong những phong cách phổ biến để mở và giữ vị thế. Mặt khác, các nhà giao dịch cần hiểu liệu phương pháp như vậy có phù hợp với cá nhân của họ hay không. Khi một nhà giao dịch chọn sai phong cách, họ sẽ phải chịu những tổn thất nặng nề.
Vì vậy, chân dung của một nhà giao dịch nội ngày thành công là gì?
- Một nhà giao dịch đưa ra quyết định nhanh chóng và có khả năng phân tích một lượng lớn dữ liệu trong thời gian ngắn.
- Một thương nhân không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng khi làm việc dưới áp lực thời gian.
- Một nhà giao dịch có khả năng chịu đựng căng thẳng cao, có thể kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định một cách bình tĩnh.
Khi sự cần thiết phải đưa ra quyết định nhanh chóng và phân tích thị trường trong thời hạn chặt chẽ dẫn đến sai lầm và căng thẳng, hãy thay đổi phong cách giao dịch của bạn sang giao dịch swing hoặc giao dịch theo vị thế.
Is this intraday setup worth attention?
Move the inputs before taking a trade. The score rewards clean conditions and penalizes the things the article warns about: thin liquidity, high costs, news risk, and emotional pressure.
Giao dịch trong ngày so với các phong cách khác
| Phong cách | Thời gian giữ típ | Trọng tâm chính | Cái gì thường sai lầm |
|---|---|---|---|
| Scalping | Giây đến phút | Di chuyển nhỏ và thực hiện nhanh | Chi phí và một vài giao dịch kém làm giảm lợi thế dự kiến. |
| Giao dịch trong ngày | Phút đến một phiên | Các mức phiên, tin tức, động lực và tính thanh khoản | Giao dịch quá mức sau một khoản lỗ hoặc giao dịch trong điều kiện kém. |
| Giao dịch swing | Ngày đến tuần | Di chuyển nhiều ngày và cấu trúc khung thời gian cao hơn | Giữ quá nhiều kích thước qua các sự kiện qua đêm. |
| Giao dịch vị thế | Tuần đến tháng | Xu hướng dài hơn và chủ đề cơ bản | Nhầm lẫn một luận điểm bị hỏng với biến động bình thường. |
Phong cách tốt nhất không phải là phong cách thú vị nhất. Đó là phong cách phù hợp với thời gian bạn có thể dành cho nó và những quyết định bạn có thể đưa ra một cách tốt nhất. Ai đó chỉ kiểm tra thị trường hai lần một ngày thường là đang ép buộc khi họ cố gắng giao dịch lướt sóng trên biểu đồ năm phút.
Các loại giao dịch trong ngày
Giao dịch trong ngày là một tên gọi của một phong cách giao dịch nhưng đồng thời nó bao gồm nhiều loại khác nhau về phương pháp, chiến lược và lợi nhuận có thể. Dưới đây là danh sách các loại giao dịch trong ngày:
- giao dịch theo xu hướng;
- giao dịch bứt phá;
- giao dịch đảo chiều;
- giao dịch dựa trên tin tức;
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về từng loại giao dịch trong ngày để hiểu rõ những đặc điểm riêng của nó.
Giao dịch dựa trên động lực
Các nhà giao dịch đang tìm kiếm các tài sản sắp có sự biến động giá mạnh. Các vị thế được mở theo hướng của một xu hướng hiện tại, lên hoặc xuống. Mục tiêu chính là cưỡi trên sóng và chờ đợi cho đến khi xu hướng sẵn sàng đảo chiều. Giao dịch theo xu hướng có thể được áp dụng cho tất cả các tài sản nhưng các nhà giao dịch thường chọn cổ phiếu nhiều hơn.
Giao dịch bứt phá
Loại giao dịch này dựa trên việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng các chỉ báo khác nhau để hình dung kênh mà giá của một tài sản đang di chuyển bên trong. Những chỉ báo đó bao gồm Keltner Channel, Donchian Channel, Bollinger Bands, và nhiều thứ khác. Khi giá chạm vào biên trên hoặc biên dưới của kênh, có khả năng cao rằng nó sẽ trở lại kênh. Trong khi đó, việc phá vỡ những biên giới đó là tín hiệu cho một xu hướng sắp tới. Các nhà giao dịch mở vị thế khi giá của một tài sản phá vỡ một trong những biên của kênh.
Giao dịch đảo ngược
Một xu hướng sẽ sớm hay muộn bị thay thế bởi một xu hướng khác, và tất cả các thị trường tài chính hoạt động theo nguyên tắc này. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào các chỉ báo phân tích kỹ thuật và các mẫu đồ họa để xác định các mức giá mà tại đó một tài sản bị mua quá nhiều hoặc bán quá nhiều. Do đó, họ mở các vị trí theo hướng ngược lại chờ đợi sự đảo chiều của xu hướng. Đối với các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch đảo chiều, RSI và Stochastic là những công cụ phổ biến nhất. Khi nói về thể loại các mẫu đồ họa đảo chiều, nó bao gồm Hammer, Hanging man, Shooting star, v.v.
Giao dịch dựa trên tin tức
Như tên gọi của loại hình này, các nhà giao dịch dựa vào tin tức để đưa ra dự đoán. Họ theo dõi các sự kiện quan trọng diễn ra trên thị trường tài chính (báo cáo thu nhập, các buổi thuyết trình công khai của các nhà đầu tư lớn, cập nhật các chỉ số khác nhau, các sự kiện chính trị, kinh tế và các sự kiện khác) và hiểu xem giá của một tài sản đang tăng hay giảm. Khi nói đến giao dịch dựa trên tin tức, bạn cần phải đưa ra quyết định trong tích tắc.
Các chỉ báo được sử dụng trong giao dịch nội ngày
Giao dịch trong ngày chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật; do đó, các nhà giao dịch chuyên nghiệp dựa vào nhiều chỉ báo và mô hình khác nhau giúp họ hiểu rõ hơn về các biến động giá.
Đây là những chỉ số phổ biến nhất được sử dụng trong giao dịch intraday:
- Trung bình động. Trung bình động làm mượt các biến động giá và giảm bớt tiếng ồn thị trường để các nhà giao dịch có thể hiểu được hướng đi của xu hướng hiện tại. Các nhà giao dịch thiết lập khoảng thời gian cần thiết để có cái nhìn rộng hơn về xu hướng đang diễn ra.
- Bollinger Bands. Chỉ báo này bao gồm ba đường, trong đó đường giữa là SMA 20 (Trung bình động đơn giản dựa trên khoảng thời gian 20 ngày). Bollinger Bands cho thấy liệu một tài sản có bị mua quá mức hay bán quá mức.
- RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối). Một chỉ số như vậy khá gần với dải Bollinger, vì các nhà giao dịch sử dụng chỉ số này để hiểu nơi nào một tài sản bị mua quá nhiều và bán quá mức. RSI cho thấy các tình huống thị trường theo thang điểm từ 0 đến 100.
- MACD (Đường trung bình động hội tụ phân kỳ). Chỉ báo này cung cấp cho các trader tín hiệu về việc xu hướng hiện tại có thể đảo ngược hay tiếp tục. Công cụ này được biểu diễn bằng một biểu đồ cột cho thấy các dấu hiệu của xu hướng tăng và giảm.
Các Chiến Lược Hiệu Quả Cho Giao Dịch Trong Ngày
Sự kết hợp của EMA, MACD, RSI
Chúng ta cần thêm chỉ báo MACD với các cài đặt mặc định. Sau đó, chúng ta sử dụng RSI giữ nguyên các cài đặt mặc định. Đối với đường trung bình động, thêm hai đường MA – Đường trung bình động lũy thừa với chu kỳ 7 ngày và một EMA khác với chu kỳ 26 ngày. Trên biểu đồ, chúng ta có bức tranh sau:
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- EMA 7 cắt EMA 26 từ dưới lên trên. Chỉ số MACD đang đi lên, và chỉ số RSI cao hơn 50. Mở một vị thế mua dài.
- EMA 26 cắt EMA 7 từ trên xuống dưới. Chỉ số MACD đang giảm, và chỉ số RSI thấp hơn 50. Mở một vị thế bán.
Chiến lược Dải SLM
Chiến lược như vậy vừa đơn giản vừa hiệu quả. Bạn chỉ cần thêm các chỉ báo Trung bình Di động (lũy thừa). Chọn các đường EMA với chu kỳ 8 ngày, 13 ngày và 21 ngày.
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- EMA 8 cắt ngang các đường EMA 13 và EMA 21 từ dưới lên trên. Mở một vị thế dài trên cây nến bên cạnh cây nến phá vỡ.
- EMA 8 cắt ngang các đường EMA 13 và EMA 21 từ trên xuống dưới. Mở một vị thế bán ngắn trên cây nến bên cạnh cây nến phá vỡ.
Bạn cũng có thể thích
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Sự kết hợp của Parabolic SAR và Đường trung bình
Thêm Parabolic SAR để lại cài đặt mặc định. Sau đó sử dụng đường SMA với khoảng thời gian 20 ngày.
Mở các vị trí theo các tiêu chí sau:
- Khi một nến tăng vượt qua đường SMA 20 và đóng cửa phía trên nó, và Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn vàng bên dưới), hãy mở một vị thế mua.
- Khi một nến giảm giá phá vỡ đường SMA 20 và đóng cửa bên dưới nó và Parabolic SAR xác nhận tín hiệu (vòng tròn vàng ở trên), mở một vị thế bán.
Ưu và nhược điểm của giao dịch intraday
Các ưu điểm chính và điểm yếu của phong cách giao dịch này là gì?
Các lợi ích chính của giao dịch trong ngày:
- Nhà giao dịch có thể kiếm lợi nhuận trong một phiên giao dịch. Họ kiếm tiền từ những biến động giá nhỏ nhất.
- Các nhà giao dịch sử dụng vốn tối thiểu do đòn bẩy cao. Phong cách giao dịch này có thể thực hiện với khoảng 10-20 đô la.
- Lệnh dừng lỗ và chốt lời giúp kiểm soát rủi ro. Hơn nữa, các nhà giao dịch không giữ vị thế của họ qua đêm; đó là lý do tại sao họ hoàn toàn kiểm soát vị thế của mình.
Những nhược điểm của giao dịch trong ngày như sau:
- Giao dịch trong ngày khá phức tạp; đó là lý do tại sao các nhà giao dịch cần có kiến thức sâu rộng về cách phân tích kỹ thuật hoạt động.
- Các khung thời gian thấp (M1, M5, M15, v.v.) có đặc điểm là thường xuyên xuất hiện “tiếng ồn”, và các nhà giao dịch có thể nhận được tín hiệu sai.
- Phong cách này yêu cầu một nhà giao dịch có khả năng phân tích khối lượng thông tin khổng lồ và đưa ra quyết định nhanh chóng.
- Giao dịch trong ngày liên quan đến khối lượng công việc cao về hoạt động phân tích và cảm xúc của một nhà giao dịch. Xuất hiện rủi ro về việc giao dịch quá mức.
Một Ví Dụ Giao Dịch Trong Ngày Đã Thực Hiện
Các số liệu bên dưới chỉ mang tính minh họa. Chúng thể hiện các quyết định liên quan đến một giao dịch, không phải là khuyến nghị giao dịch một tài sản cụ thể.
Giả sử một nhà giao dịch đang theo dõi một chỉ số sau khi phiên giao dịch tiền mặt mở cửa. Giá đã dành 20 phút đầu tiên trong một khoảng hẹp. Một số liệu kinh tế mạnh hơn mong đợi tạo ra một sự bứt phá lên trên khoảng đó, sau đó giá giảm trở lại và giữ vững trên mức bứt phá.
| Quyết định | Kế hoạch minh họa | Tại sao điều này quan trọng |
|---|---|---|
| Nhập | Mua chỉ sau khi sự điều chỉnh giữ trên phạm vi mở cửa. | Nó tránh được việc đuổi theo cây nến nhanh đầu tiên. |
| Vô hiệu hóa | Thoát nếu giá đóng cửa trở lại bên trong phạm vi và phá vỡ mức thấp của sự điều chỉnh. | Ý tưởng phá vỡ ban đầu không còn giữ vững. |
| Quy mô vị trí | Xác định quy mô giao dịch sao cho mức lỗ tại điểm dừng bằng một số tiền đã định trước. | Biểu đồ xác định khoảng cách dừng. Tài khoản xác định kích thước. |
| Mục tiêu đầu tiên | Lấy một số lợi nhuận gần mức kháng cự rõ ràng tiếp theo hoặc một số lần rủi ro đã lên kế hoạch. | Nó biến một hy vọng mơ hồ thành một quyết định rõ ràng. |
| Thời gian dừng | Thoát nếu động lực không phát triển trong khoảng thời gian đã lên kế hoạch. | Vốn và sự chú ý bị mắc kẹt trong một giao dịch không diễn ra như mong đợi. |
Chú ý điều gì đang thiếu: một lời hứa rằng một sự giao nhau trung bình động sẽ hoạt động. Giao dịch phụ thuộc vào một điều kiện, một điểm thất bại được xác định, và một khoản lỗ có thể quản lý.
Does the expected move survive costs?
Enter entry, stop, target, spread, commission, and risk budget. The block sizes the trade from the stop first, then shows the reward-to-risk after estimated execution costs.
Nhận định của chuyên gia: Một thiết lập là không đủ
Trong các đánh giá giao dịch thực tế, cùng một thiết lập có thể trông có lợi trong một giờ và tệ hại trong một giờ khác. Mô hình biểu đồ không thay đổi. Các điều kiện xung quanh đã thay đổi.
Một sự bứt phá trong một phiên giao dịch mở thanh khoản, với một chất xúc tác rõ ràng và khối lượng ổn định, không giống như một sự bứt phá trong một thị trường tĩnh lặng ngay trước một thông báo lớn. Đối xử với cả hai như nhau là một cách phổ biến để có một chiến lược chỉ hoạt động khi nhìn lại.
A daily loss limit should stop decisions, not just losses
Enter account size, daily loss limit, planned risk per trade, trades already taken, and today’s P&L. The block shows whether the session still has room for another decision.
Những Sai Lầm Thường Gặp
Giao dịch Mọi Chuyển Động
Giá di chuyển suốt cả ngày. Hầu hết các biến động không phải là giao dịch. Thời gian trên màn hình nhiều hơn có thể tạo ra cảm giác sai lầm rằng có điều gì đó cần phải được thực hiện.
Sử Dụng Kích Thước Vị Trí Cố Định
Hai biểu đồ có thể cần khoảng cách dừng khác nhau. Sử dụng cùng một kích thước cho cả hai có nghĩa là số tiền gặp rủi ro thay đổi mà không có quyết định nào được đưa ra.
Theo đuổi một cơ hội bị lỡ
Khi giá chạy mà không có bạn, điểm vào ban đầu không còn tồn tại. Việc đuổi theo nó thường để lại một mối quan hệ phần thưởng-rủi ro tồi tệ hơn và một lý do cảm xúc cho giao dịch.
Thêm vào một vị trí thua lỗ mà không có kế hoạch
Giảm giá trung bình có thể là một phần của một chiến lược xác định. Làm điều đó chỉ vì việc đóng giao dịch khiến bạn cảm thấy không thoải mái là một chuyện khác. Nếu điểm không hợp lệ ban đầu bị phá vỡ, việc tăng quy mô thường làm cho quyết định trở nên khó khăn hơn.
Bỏ Qua Tin Tức Và Giờ Giao Dịch
Cùng một công cụ có thể giao dịch một cách bình tĩnh trong một giờ và nhảy múa trong giờ tiếp theo. Một mẫu biểu đồ không có nghĩa vụ phải tồn tại sau khi công bố lợi nhuận hoặc quyết định lãi suất.
Kết luận
Giao dịch trong ngày là việc quản lý cơ hội ngắn hạn và rủi ro ngắn hạn cùng một lúc. Đó không phải là việc bận rộn. Đó là việc chọn lọc.
Một nhà giao dịch cần một lý do để vào lệnh, một điểm chứng minh giao dịch sai, một kích thước giữ cho khoản lỗ có thể chấp nhận được, và một lý do để dừng lại trong ngày. Những điều cơ bản đó có giá trị hơn một chiến lược phức tạp với kết quả lịch sử trông hoàn hảo.
