일중 거래는 같은 거래일 내에 거래를 열고 닫는 것을 의미합니다. 목표는 짧은 가격 변동을 포착한 후, 열린 포지션 없이 세션을 마치는 것입니다.
그것은 간단하게 들립니다. 어려운 부분은 다른 차트 설정을 찾는 것이 아니라 가격, 스프레드, 헤드라인, 그리고 자신의 주의가 계속 움직이는 동안 몇 가지 좋은 결정을 내리는 것입니다.
대부분의 사람들에게, 일중 거래는 투자보다 빠른 버전이 아닙니다. 이것은 고유한 비용과 실패 지점이 있는 별도의 작업입니다. 트레이더는 시장이 활성화될 때, 거래가 무효화되는 이유, 손실 거래의 비용, 그리고 하루를 마감할 시점을 알아야 합니다.
이것이 작은 반복 가능한 프로세스가 보조기구로 가득 찬 화면보다 더 나은 이유입니다.
간단한 답변
일중 거래자는 한 세션 동안 포지션을 열고 닫습니다. 그들은 경제 발표 후의 돌파, 강한 추세에서의 되돌림, 또는 잘 정의된 수준에서의 반전을 거래할 수 있습니다. 그들은 다음 거래일로 해당 포지션을 이월하지 않습니다.
세션이 끝나기 전에 종료하면 야간 가격 차이를 피할 수 있습니다. 이는 일중 거래의 위험을 낮추지 않습니다. 빠른 시장에서는 여전히 스톱 주문을 통해 가격이 움직일 수 있으며, 더 자주 거래할수록 스프레드, 수수료, 관련된 금융 규칙 및 실행 비용을 더 자주 지불해야 합니다.
Investor.gov는 이를 명확히 하고 있습니다: 데이 트레이딩은 짧은 시간에 상당한 손실을 초래할 수 있습니다. 이는 시장이 어떻게 작동하는지 배우는 것을 피할 이유가 아닙니다. 이는 위험과 실행을 전략의 일부로 다루어야 한다는 이유입니다, 후순위로 두는 것이 아니라.
기본 거래 스타일 간의 차이
다양한 트레이더는 거래 방법, 포지션을 보유하는 기간, 그리고 추가 가격 움직임을 분석할 때 사용할 거래 도구에 대한 접근 방식이 다릅니다. 기본적인 거래 스타일은 네 가지입니다:
- 스캘프 트레이딩(스캘핑). 이러한 스타일은 매우 짧은 기간 동안 포지션을 유지하는 것을 의미합니다. 스캘프 트레이더는 몇 초에서 몇 분까지 포지션을 유지합니다. 이 접근 방식은 많은 주문을 열고 작지만 빈번한 이익을 추구하는 것을 목표로 합니다. 트레이더는 시장에 완전히 몰입해야 하며, 가장 작은 가격 변동을 분석하고 빠르게 시장에 진입하고 이탈하기 위한 최적의 포인트를 찾아야 합니다.
- 데이 트레이딩 (일중 거래). 이 거래 스타일의 주요 규칙은 시장이 닫히기 전에 모든 포지션을 종료하는 것입니다. 트레이더는 동일한 거래 세션 내에서 포지션을 열고 닫습니다. 그들은 단기 시장 움직임에서 이익을 얻지만 스캘핑에 비해 시장을 제대로 분석할 시간은 더 많습니다.
- 스윙 트레이딩. 이러한 스타일은 포지션을 며칠 또는 몇 주 동안 유지하는 것을 포함합니다. 스윙 트레이더의 주요 목표는 현재 시장 추세를 이해한 다음 그 움직임을 활용하는 것입니다. 트레이더는 자산의 가격이 상승할 때 스윙 고점이나 가격이 하락할 때 스윙 저점을 찾고 있습니다.
- 포지션 거래. 이 접근 방식은 거래보다는 투자에 더 가깝습니다. 포지션을 주, 월 또는 심지어 몇 년 동안 보유할 수 있기 때문입니다. 단기 시장 변동은 포지션 거래자가 만드는 예측에 영향을 미치지 않습니다. 그들은 장기 시장 동향과 거시 경제 요인에 집중합니다.
일중 거래의 주요 특징
- 트레이더는 포지션을 열고 같은 거래 세션 내에 이를 닫아야 합니다.
- 주요 강조점은 기술적 분석 도구에 있습니다. 트레이더는 자산의 가격이 가까운 시기에 상승할지 하락할지를 이해하기 위해 지표의 조합을 사용합니다.
- 포지션의 수가 상당히 높습니다. 일중 거래자들은 보통 10개 이상의 포지션을 열고 각 포지션에서 소액의 이익을 얻습니다.
- 직책의 평균 이익은 2-3%입니다.
- 트레이더들은 다양한 자산 클래스를 이용하여 포지션을 엽니다.
일일 거래는 누구에게 적합한가요?
한편, 하루 거래는 포지션을 개설하고 보유하는 널리 퍼진 스타일 중 하나입니다. 다른 한편으로는, 트레이더는 이러한 접근 방식이 자신의 개인적인 성향에 맞는지 이해해야 합니다. 트레이더가 잘못된 스타일을 선택하게 되면, 큰 손실을 입게 됩니다.
그렇다면 성공적인 일일 거래자의 초상은 무엇인가요?
- 트레이더는 빠르게 결정을 내리고 짧은 시간 안에 대량의 데이터를 분석할 수 있습니다.
- 트레이더는 촉박한 마감 기한 아래에서 작업할 때 스트레스의 영향을 받지 않습니다.
- 트레이더는 높은 수준의 스트레스 저항력을 가지고 있으며, 감정을 조절할 수 있고, 냉정하게 결정을 내립니다.
빠른 결정을 내리고 촉박한 기한 내에 시장을 분석해야 할 필요성이 실수와 스트레스로 이어질 때, 거래 스타일을 스윙 또는 포지션 거래로 변경하세요.
Is this intraday setup worth attention?
Move the inputs before taking a trade. The score rewards clean conditions and penalizes the things the article warns about: thin liquidity, high costs, news risk, and emotional pressure.
인트라데이 거래와 다른 스타일 비교
| 스타일 | 전형적인 보유 시간 | 주요 초점 | 보통 잘못되는 것 |
|---|---|---|---|
| 스캘핑 | 초에서 분까지 | 작은 움직임과 빠른 실행 | 비용과 몇몇 나쁜 체결이 예상되는 우위를 잠식합니다. |
| 일중 거래 | 분에서 한 세션까지 | 세션 레벨, 뉴스, 모멘텀, 유동성 | 손실 후 과도한 거래 또는 좋지 않은 조건에서 거래. |
| 스윙 거래 | 일에서 주까지 | 다중 일간 움직임과 고차원 구조 | 하룻밤 사건을 지나치게 큰 규모로 보유. |
| 포지션 거래 | 주에서 월까지 | 긴 트렌드와 기본 테마 | 손상된 논리를 정상적인 변동성과 혼동. |
최고의 스타일은 가장 흥미로운 것이 아닙니다. 그것은 당신이 할애할 수 있는 시간과 잘 결정할 수 있는 것에 맞는 스타일입니다. 하루에 두 번만 시장을 확인하는 사람은 보통 5분 차트를 스캘핑하려고 할 때 억지로 하는 경우가 많습니다.
일중 거래의 유형
일중 거래는 거래 스타일의 이름이지만 동시에 접근 방식, 전략 및 가능한 수익에서 차이가 나는 여러 유형을 포함합니다. 다음은 일중 거래의 유형 목록입니다:
- 모멘텀 트레이딩;
- 브레이크아웃 트레이딩;
- 역전 거래;
- 뉴스 기반 거래;
각 유형의 일중 거래에 대해 더 깊이 파고들어 그 특성을 이해해 봅시다.
모멘텀 트레이딩
트레이더들은 강한 가격 움직임을 보일 자산을 찾고 있습니다. 포지션은 현재 추세의 방향, 즉 상승 또는 하락 방향으로 열립니다. 핵심 목표는 파도를 타고 추세가 반전될 준비가 될 때까지 기다리는 것입니다. 모멘텀 트레이딩은 모든 자산에 사용할 수 있지만, 트레이더들은 주식을 더 자주 선택합니다.
브레이크아웃 트레이딩
이 거래 유형은 지지선과 저항선의 식별을 기반으로 합니다. 전문 거래자들은 자산의 가격이 움직이는 채널을 시각화하기 위해 다양한 지표를 사용합니다. 이러한 지표에는 켈트너 채널, 돈치안 채널, 볼린저 밴드 등이 있습니다. 가격이 채널의 상단 또는 하단 경계에 닿을 때, 채널로 다시 돌아갈 확률이 높습니다. 한편, 이러한 경계를 돌파하는 것은 다가오는 추세에 대한 신호입니다. 거래자들은 자산의 가격이 채널 경계 중 하나를 돌파할 때 포지션을 엽니다.
반전 거래
어떤 추세는 언젠가는 다른 추세로 변화하며, 모든 금융 시장은 이 원리에 따라 작동합니다. 전문 트레이더들은 자산이 과매도되거나 과매수된 가격 수준을 식별하기 위해 기술적 분석 지표와 그래픽 패턴에 의존합니다. 따라서 그들은 추세 반전을 기다리며 반대 방향으로 포지션을 엽니다. 반전 거래에 사용되는 지표로는 RSI와 스토캐스틱이 가장 널리 사용되는 도구입니다. 그래픽 반전 패턴의 범주에 대해 이야기할 때, 해머, 행잉맨, 슈팅스타 등이 포함됩니다.
뉴스 기반 거래
종류의 이름에서 알 수 있듯이, 트레이더는 뉴스에 기반하여 예측을 세웁니다. 그들은 재무 시장에서 발생하는 주요 사건(수익 보고서, 주요 금융 플레이어의 공개 발표, 다양한 지수의 업데이트, 정치적, 경제적 및 기타 사건)을 모니터링하고 자산 가격이 상승하는지 하락하는지를 이해합니다. 뉴스 기반 거래에 대해 이야기할 때, 즉각적인 결정을 내려야 합니다.
일중 거래에 사용되는 지표
일중 거래는 주로 기술 분석에 기반하고 있습니다. 따라서 전문 거래자들은 가격 변동을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 다양한 지표와 패턴에 의존합니다.
여기 일중 거래에서 사용되는 가장 널리 퍼진 지표들이 있습니다:
- 이동 평균. 이동 평균은 가격 변동을 부드럽게 하고 시장의 잡음을 줄여 거래자들이 현재 추세의 방향을 이해할 수 있도록 합니다. 거래자는 진행 중인 추세에 대한 더 넓은 시각을 얻기 위해 필요한 기간을 설정합니다.
- 볼린저 밴드. 이 지표는 중앙선이 20일 단순 이동 평균(SMA 20)인 세 개의 선으로 구성됩니다. 볼린저 밴드는 자산이 과매수인지 과매도인지를 보여줍니다.
- RSI (상대 강도 지수). 이러한 지표는 볼린저 밴드와 매우 유사하며, 트레이더는 이 지수를 사용하여 자산이 과매도 또는 과매수 상태에 있는지를 이해합니다. RSI는 시장 상황을 0에서 100까지의 등급으로 나타냅니다.
- MACD (이동 평균 수렴 발산). 이 지표는 트레이더에게 현재 추세가 반전될지 아니면 계속될지를 신호로 제공합니다. 이 도구는 상승 및 하락 추세의 마커를 보여주는 히스토그램으로 표현됩니다.
일중 거래를 위한 효과적인 전략
EMA, MACD, RSI의 조합
기본 설정으로 MACD 지표를 추가해야 합니다. 그런 다음 기본 설정을 그대로 두고 RSI를 사용합니다. 이동 평균의 경우 두 개의 MA를 추가합니다 – 7일 기간의 지수 이동 평균과 26일 기간의 또 다른 EMA입니다. 차트에서는 다음과 같은 그림을 얻습니다:
다음 기준에 따라 포지션을 엽니다:
- EMA 7이 EMA 26을 아래에서 위로 교차합니다. MACD 지수가 상승하고 있으며, RSI 지수가 50보다 높습니다. 롱 포지션을 열어라.
- EMA 26이 EMA 7을 위에서 아래로 교차합니다. MACD 지수는 하향세를 보이고 있으며, RSI 지수는 50 이하입니다. 숏 포지션을 엽니다.
SLM 리본 전략
이러한 전략은 간단하면서도 효과적입니다. 이동 평균(지수) 지표만 추가하면 됩니다. 8일, 13일 및 21일 기간의 EMA 라인을 선택하십시오.
다음 기준에 따라 포지션을 엽니다:
- EMA 8이 EMA 13 및 EMA 21 선을 아래에서 위로 교차합니다. 돌파 다음의 캔들에서 롱 포지션을 엽니다.
- EMA 8이 EMA 13 및 EMA 21 라인을 위에서 아래로 교차합니다. 브레이크아웃 캔들 옆의 캔들에서 숏 포지션을 엽니다.
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Vitaly Makarenko
June 10, 2024
포물선 SAR과 이동 평균의 조합
기본 설정을 유지하면서 포물선 SAR을 추가합니다. 그런 다음 20일 기간의 SMA 라인을 활용합니다.
다음 기준에 따라 포지션을 엽니다:
- 강세 캔들이 SMA 20 선을 돌파하고 그 위에서 닫히며 파라볼릭 SAR이 신호를 확인하면 (아래 노란 원), 롱 포지션을 엽니다.
- 하락 캔들이 SMA 20 선을 뚫고 그 아래로 닫히며, 파라볼릭 SAR이 신호를 확인할 때(노란 원 위), 숏 포지션을 열어라.
일중 거래의 장단점
이 거래 스타일의 주요 장점과 약점은 무엇인가요?
단기 거래의 주요 장점:
- 트레이더들은 한 거래 세션 내에서 이익을 얻을 수 있습니다. 그들은 가장 작은 가격 변동으로부터 수익을 얻습니다.
- 트레이더들은 높은 레버리지로 인해 최소 자본을 사용합니다. 이 거래 스타일은 약 10달러에서 20달러 사이로 가능합니다.
- 손절매 및 이익 실현 주문는 위험을 제어할 수 있게 해줍니다. 더 나아가, 트레이더들은 포지션을 하룻밤 동안 보유하지 않기 때문에 포지션을 완전히 제어할 수 있습니다.
일중 거래의 단점은 다음과 같습니다:
- 일중 거래는 다소 복잡합니다. 이것이 거래자들이 기술적 분석이 어떻게 작동하는지에 대한 깊은 지식을 가져야 하는 이유입니다.
- 짧은 시간대(M1, M5, M15 등)는 잦은 “소음”이 특징이며, 트레이더는 잘못된 신호를 받을 수 있습니다.
- 이 스타일은 트레이더가 방대한 정보 범위를 분석하고 신속한 결정을 내릴 수 있어야 함을 요구합니다.
- 일중 거래는 트레이더의 분석적 및 감정적 활동에 대한 높은 부담과 연결되어 있습니다. 과도한 거래의 위험이 발생합니다.
작업된 일중 예제
아래 숫자는 예시입니다. 이들은 특정 자산을 거래하라는 권유가 아니라 거래에 대한 결정을 보여줍니다.
트레이더가 현금 세션이 열린 후 지수를 주시하고 있다고 가정해 보겠습니다. 가격은 처음 20분 동안 좁은 범위에서 움직였습니다. 예상보다 강한 경제 지표가 그 범위를 넘어서는 상승을 만들어내고, 이후 가격이 다시 내려와서 돌파 수준 위에서 유지됩니다.
| 결정 | 예시 계획 | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 진입 | 풀백이 개장 범위 위에서 유지된 후에만 매수. | 첫 번째 급속한 캔들을 쫓는 것을 피합니다. |
| 무효화 | 가격이 다시 범위 내부로 닫히고 풀백 저점을 깨면 종료. | 원래의 돌파 아이디어가 더 이상 유효하지 않음. |
| 포지션 크기 | 손실이 미리 설정한 금액과 같도록 거래 크기를 조정. | 차트가 손절 거리 결정. 계좌가 크기를 결정. |
| 첫 번째 목표 | 다음 가시적 저항 근처 또는 계획된 리스크 배수에서 일부 수익을 취함. | 모호한 희망을 명확한 결정으로 바꿈. |
| 시간 정지 | 계획된 시간 내에 모멘텀이 발전하지 않으면 종료. | 자본과 주의가 예상대로 행동하지 않는 거래에 묶여 있음. |
무엇이 부족한지 주목하세요: 이동 평균 교차가 작동할 것이라는 약속. 거래는 조건, 정의된 실패 지점 및 관리 가능한 손실에 의존합니다.
Does the expected move survive costs?
Enter entry, stop, target, spread, commission, and risk budget. The block sizes the trade from the stop first, then shows the reward-to-risk after estimated execution costs.
전문가 통찰: 설정만으로는 충분하지 않다
실제 거래 리뷰에서는 동일한 설정이 한 시간 동안 수익성 있어 보일 수 있지만 다른 시간에는 끔찍해 보일 수 있습니다. 차트 패턴은 변하지 않았습니다. 주변 조건이 변했습니다.
명확한 촉매와 안정적인 거래량을 동반한 유동적인 개장 세션에서의 돌파는 주요 발표 직전에 조용한 시장에서의 돌파와 같지 않습니다. 두 가지를 동일하게 취급하는 것은 사후에만 효과가 있는 전략을 얻는 일반적인 방법입니다.
A daily loss limit should stop decisions, not just losses
Enter account size, daily loss limit, planned risk per trade, trades already taken, and today’s P&L. The block shows whether the session still has room for another decision.
일반적인 실수
모든 움직임 거래하기
가격은 하루 종일 움직입니다. 대부분의 움직임은 거래가 아닙니다. 더 많은 스크린 시간은 무언가를 해야 한다는 잘못된 느낌을 줄 수 있습니다.
고정 포지션 크기 사용하기
두 차트는 서로 다른 정지 거리를 필요로 할 수 있습니다. 두 차트 모두 같은 크기를 사용하면 결정이 내려지지 않은 상태에서 위험에 처한 금액이 변경됩니다.
놓친 항목 쫓기기
가격이 당신 없이 움직일 때, 원래의 진입점은 더 이상 존재하지 않습니다. 이를 쫓는 것은 종종 더 나쁜 보상-위험 관계와 거래에 대한 감정적인 이유를 남깁니다.
계획 없이 손실 포지션에 추가하기
평균 하락은 정의된 전략의 일부가 될 수 있습니다. 거래를 종료하는 것이 불쾌하게 느껴져서 그렇게 하는 것은 다른 문제입니다. 원래 무효화 지점이 깨지면, 규모를 추가하는 것은 보통 결정을 더 어렵게 만듭니다.
뉴스와 시장 시간 무시하기
같은 악기는 한 시간 동안 차분하게 거래할 수 있고 다음 시간에는 요동칠 수 있습니다. 차트 패턴은 수익 발표나 금리 결정에서 살아남을 의무가 없습니다.
결론
일중 거래는 단기 기회와 단기 위험을 동시에 관리하는 행위입니다. 바쁘게 지내는 것이 아니라, 선별적으로 접근하는 것입니다.
트레이더는 진입 이유, 거래가 잘못되었음을 증명하는 지점, 손실을 감당할 수 있는 크기, 그리고 하루를 마치는 이유가 필요합니다. 이러한 기본 요소는 완벽한 역사적 결과를 가진 복잡한 전략보다 더 가치가 있습니다.
