Intraday Trading: Everything You Should Know

일중 거래는 하나의 거래 세션으로 제한된 거래 스타일입니다. 모든 포지션은 하루 안에 열리고 닫힙니다.

일일 거래자는 단기적인 일일 변동에 집중하며, 오랜 기간 동안 포지션을 보유하지 않습니다.

이 기사에서는 다음 문제에 중점을 두었습니다:

• 일중 거래는 무엇을 의미하며 어떻게 작동합니까?
• 기본 거래 스타일 간의 차이점은 무엇인가요?
• 일중 거래의 장단점은 무엇인가요?
• 일중 거래의 핵심 원칙은 무엇인가요?
• 트레이더들이 하루 중 포지션을 열 때 어떤 전략을 사용해야 할까요?

일중 거래는 스캘핑, 스윙 트레이딩 및 포지션 트레이딩을 포함하는 기본 거래 스타일 범주에 속합니다. 주요 차이점은 무엇인가요?

기본 거래 스타일의 차이점

다양한 트레이더들은 거래하는 방법, 포지션을 얼마나 오래 유지할지, 추가 가격 변동을 분석할 때 사용할 거래 도구에 대한 서로 다른 접근 방식으로 특징지어집니다. 기본적인 거래 스타일은 네 가지가 있습니다:

• 스캘프 트레이딩(스캘핑). 이러한 스타일은 매우 짧은 시간 동안 포지션을 보유하는 것을 의미합니다. 스캘프 트레이더는 몇 초에서 몇 분까지 포지션을 보유합니다. 이 접근 방식은 많은 주문을 열고 작지만 자주 이익을 취하는 것을 목표로 합니다. 트레이더는 시장에 완전히 몰두하고 가장 작은 가격 변동을 분석하며 시장에 빠르게 진입하고 퇴장할 수 있는 최적의 포인트를 찾아야 합니다.
• 데이 트레이딩 (일중 거래). 이 거래 스타일의 주요 규칙은 시장이 마감되기 전에 모든 포지션을 종료하는 것입니다. 트레이더는 동일한 거래 세션 내에서 포지션을 열고 닫습니다. 그들은 단기 시장 움직임에서 이익을 얻지만 스캘핑에 비해 시장을 적절히 분석할 수 있는 시간이 더 많습니다.
• 스윙 트레이딩. 이러한 스타일은 포지션을 몇 일 또는 몇 주 동안 보유하는 것을 포함합니다. 스윙 트레이더의 주요 목표는 현재 시장 트렌드를 이해하고 그 움직임을 활용하는 것입니다. 트레이더들은 자산의 가격이 상승할 때 스윙 하이 또는 가격이 하락할 때 스윙 로우를 찾고 있습니다.
• 포지션 트레이딩. 이 접근 방식은 거래보다는 투자에 더 가깝습니다. 포지션을 몇 주, 몇 달, 심지어 몇 년 동안 보유할 수 있습니다. 단기적인 시장 변동은 포지션 트레이더가 만드는 예측에 영향을 미치지 않습니다. 그들은 장기 시장 동향과 거시 경제적 요인에 집중합니다.

일중 거래의 주요 특징

• 트레이더는 포지션을 열고 같은 거래 세션 내에서 이를 닫아야 합니다.
• 주요 강조점은 기술 분석 도구에 있습니다. 트레이더는 자산의 가격이 가까운 시간 내에 상승할지 하락할지를 이해하기 위해 지표의 조합을 사용합니다.
• 포지션의 수가 꽤 많습니다. 일중 거래자들은 보통 10개 이상의 포지션을 열고 각 포지션에서 작은 이익을 얻습니다.
• 포지션의 평균 이익은 2-3%입니다.
• 트레이더들은 다양한 자산 클래스를 활용하여 포지션을 엽니다.

일일 거래는 누구에게 적합한가요?

한편으로, 일중 거래는 포지션을 열고 유지하는 널리 퍼진 스타일 중 하나입니다. 다른 한편으로, 트레이더는 이러한 접근 방식이 자신의 개인적 스타일에 적합한지 이해해야 합니다. 트레이더가 잘못된 스타일을 선택하면 큰 손실을 입게 됩니다.

그렇다면 성공적인 일중 거래자의 초상은 무엇일까요?

• 트레이더는 빠르게 결정을 내리고 짧은 시간 안에 대량의 데이터를 분석할 수 있습니다.
• 트레이더는 촉박한 마감 기한 아래에서 작업할 때 스트레스에 영향을 받지 않습니다.
• 트레이더는 높은 수준의 스트레스 저항력을 가지고 있으며, 감정을 조절할 수 있고, 냉철한 판단으로 결정을 내립니다.

빠른 결정을 내리고 촉박한 기한 내에 시장을 분석해야 하는 필요성이 실수와 스트레스로 이어질 때, 거래 스타일을 스윙 또는 포지션 거래로 변경하세요.

인트라데이 거래의 유형

일중 거래는 거래 스타일의 이름이지만 동시에 접근 방식, 전략 및 가능한 수익이 다른 여러 유형을 포함합니다. 다음은 일중 거래의 유형 목록입니다:

• 모멘텀 트레이딩;
• 브레이크아웃 트레이딩;
• 리버설 트레이딩;
• 뉴스 기반 거래;

각 유형의 일중 거래를 더 깊이 살펴보아 그 특이성을 이해해 봅시다.

모멘텀 트레이딩

트레이더들은 강한 가격 움직임을 보일 자산을 찾고 있습니다. 현재 추세의 방향으로 포지션이 열리며, 이는 상승 또는 하락 방향일 수 있습니다. 핵심 목표는 파도를 타고 추세가 반전될 준비가 될 때까지 기다리는 것입니다. 모멘텀 트레이딩은 모든 자산에 사용할 수 있지만, 트레이더들은 더 자주 주식을 선택합니다.

브레이크아웃 트레이딩

이 거래 유형은 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 기반합니다. 전문 트레이더들은 자산의 가격이 움직이는 채널을 시각화하기 위해 다양한 지표를 사용합니다. 이러한 지표에는 켈트너 채널, 돈치안 채널, 볼린저 밴드 등이 있습니다. 가격이 채널의 상단 또는 하단 경계에 닿을 때, 가격이 다시 채널로 돌아갈 확률이 높습니다. 한편, 그 경계를 깨는 것은 다가오는 추세에 대한 신호입니다. 트레이더들은 자산의 가격이 채널 경계 중 하나를 깨면 포지션을 엽니다.

반전 거래

하나의 트렌드는 조만간 다른 트렌드로 바뀌며, 모든 금융 시장은 이러한 원칙에 따라 운영됩니다. 전문 트레이더들은 자산이 과매도 또는 과매수된 가격 수준을 식별하기 위해 기술적 분석 지표와 그래픽 패턴에 의존합니다. 따라서 그들은 트렌드 반전을 기다리며 반대 방향으로 포지션을 엽니다. 반전 거래에 사용되는 지표로는 RSI와 Stochastic이 가장 널리 사용되는 도구입니다. 그래픽 반전 패턴의 범주에 대해 이야기할 때, 해머, 교수형 남자, 유성 별 등이 포함됩니다.

뉴스 기반 거래

종류의 이름에서 알 수 있듯이, 트레이더들은 뉴스에 기반하여 예측을 합니다. 그들은 재무 시장에서 발생하는 주요 사건(수익 보고서, 주요 재무 플레이어의 공개 발표, 다양한 지수의 업데이트, 정치적, 경제적 및 기타 사건)을 모니터링하고 자산의 가격이 올라가는지 내려가는지를 이해합니다. 뉴스 기반 거래에 대해 이야기할 때, 당신은 순간적인 결정을 내려야 합니다.

일중 거래에 사용되는 지표

단기 거래는 주로 기술적 분석에 기반을 두고 있습니다. 따라서 전문 트레이더는 가격 움직임을 더 잘 이해하는 데 도움이 되는 다양한 지표와 패턴에 의존합니다.

여기 하루 거래에서 가장 널리 사용되는 지표들이 있습니다:

• 이동 평균. 이동 평균은 가격 변동을 부드럽게 하고 시장의 소음을 줄여 거래자들이 현재 추세의 방향을 이해할 수 있도록 합니다. 거래자들은 진행 중인 추세를 더 넓게 보기 위해 필요한 기간을 설정합니다.
• 볼린저 밴드. 이 지표는 중앙선이 20일 단순 이동 평균(SMA 20)인 세 개의 선으로 구성되어 있습니다. 볼린저 밴드는 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지 보여줍니다.
• RSI (상대 강도 지수). 이러한 지표는 Bollinger Bands와 매우 유사하며, 트레이더들은 이 지표를 사용하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지 이해합니다. RSI는 시장 상황을 0에서 100까지의 등급으로 나타냅니다.
• MACD (이동 평균 수렴 확산). 이 지표는 거래자에게 현재 추세가 반전될지 계속될지를 신호합니다. 이 도구는 강세 및 약세 추세의 마커를 보여주는 히스토그램으로 표현됩니다.

효과적인 일중 거래 전략

EMA, MACD, RSI의 조합

우리는 기본 설정으로 MACD 지표를 추가해야 합니다. 그런 다음 기본 설정을 그대로 두고 RSI를 사용합니다. 이동 평균의 경우 두 개의 MA를 추가합니다 - 7일 기간의 지수 이동 평균과 26일 기간의 또 다른 EMA입니다. 차트에서는 다음과 같은 그림을 얻습니다:

다음 기준에 따라 포지션을 열어보세요:

• EMA 7이 EMA 26을 아래에서 위로 교차합니다. MACD 지수는 상승 중이며, RSI 지수는 50보다 높습니다. 롱 포지션을 엽니다.
• EMA 26이 EMA 7을 위에서 아래로 교차합니다. MACD 지수는 하락하고 있으며, RSI 지수는 50보다 낮습니다. 숏 포지션을 열어주세요.

SLM 리본 전략

이러한 전략은 간단하면서도 효과적입니다. 이동 평균(지수) 지표만 추가하면 됩니다. 8일, 13일, 21일 기간의 EMA 라인을 선택하세요.

다음 기준에 따라 포지션을 엽니다:

• EMA 8이 EMA 13 및 EMA 21 라인을 아래에서 위로 교차합니다. 돌파 다음 촛불에서 롱 포지션을 엽니다.
• EMA 8이 EMA 13 및 EMA 21 라인을 위에서 아래로 교차합니다. 돌파 다음의 촛불에서 숏 포지션을 엽니다.

포물선 SAR과 이동 평균의 조합

기본 설정을 유지한 채로 포물선 SAR을 추가합니다. 그런 다음 20일 기간의 SMA 라인을 활용합니다.

다음 기준에 따라 포지션을 엽니다:

• 강세 캔들이 SMA 20 선을 돌파하고 그 위에서 마감하며 파라볼릭 SAR이 신호를 확인하면 (아래의 노란 원) 롱 포지션을 열어라.
• 약세 캔들이 SMA 20 라인을 깨고 그 아래에서 마감하며 파라볼릭 SAR이 신호를 확인하면 (위의 노란 원) 숏 포지션을 엽니다.

일중 거래의 장단점

이 거래 스타일의 주요 장점과 약점은 무엇인가요?

일일 거래의 주요 장점:

• 트레이더들은 한 거래 세션 내에서 수익을 얻을 수 있습니다. 그들은 가장 작은 가격 변동으로부터 수익을 올립니다.
• 트레이더들은 높은 레버리지로 인해 최소 자본을 사용합니다. 이 거래 스타일은 약 $10-$20부터 가능합니다.
• 스톱 로스 및 테이크 프로핏 주문은 위험을 제어할 수 있게 해줍니다. 게다가, 트레이더들은 밤새 포지션을 보유하지 않기 때문에 자신의 포지션을 완전히 제어할 수 있습니다.

일중 거래의 단점은 다음과 같습니다:

• 일중 거래는 상당히 복잡합니다. 그렇기 때문에 거래자는 기술 분석이 어떻게 작동하는지에 대한 깊은 지식을 가져야 합니다.
• 짧은 시간대(M1, M5, M15 등)는 잦은 "소음"이 특징이며, 트레이더는 잘못된 신호를 받을 수 있습니다.
• 이 스타일은 트레이더가 방대한 정보를 분석하고 신속한 결정을 내릴 수 있어야 함을 요구합니다.
• 일중 거래는 트레이더의 분석적 및 감정적 활동에 높은 부담과 관련이 있습니다. 과도한 거래의 위험이 발생합니다.

결론

인트라데이 거래는 가장 인기 있는 거래 스타일 중 하나에 속합니다. 거래자는 한 거래 세션 내에서 포지션을 열고 닫습니다. 이러한 스타일은 짧은 시간 내에 높은 수익을 제공합니다. 대신, 거래자는 기술적 분석에 능숙해야 하며 수신된 신호에 따라 빠른 결정을 내릴 수 있어야 합니다.