Intraday Trading: Everything You Should Know

기타 스타일과 비교한 일중 거래

스타일	전형적인 보유 시간	주요 초점	보통 발생하는 문제
스캘핑	초에서 분	작은 움직임과 빠른 실행	비용과 몇 가지 나쁜 체결이 예상 수익을 갉아먹는다.
일중 거래	분에서 한 세션	세션 수준, 뉴스, 모멘텀, 유동성	손실 후 과도한 거래 또는 불리한 조건에서의 거래.
스윙 거래	일에서 주	다중 일 이동 및 고시간대 구조	하룻밤 사건을 지나치게 큰 규모로 보유.
포지션 거래	주에서 월	더 긴 트렌드 및 기본 테마	손상된 주장을 정상적인 변동성과 혼동.

최고의 스타일은 가장 흥미로운 스타일이 아닙니다. 그것은 당신이 할애할 수 있는 시간과 잘 결정할 수 있는 것에 맞는 스타일입니다. 하루에 두 번만 시장을 확인하는 사람은 보통 5분 차트를 스캘핑하려고 할 때 강제로 하는 경우가 많습니다.

일중 거래의 유형

일중 거래는 거래 스타일의 이름이지만 동시에 접근 방식, 전략 및 가능한 이익이 다른 여러 유형을 포함합니다. 다음은 일중 거래의 유형 목록입니다:

• 모멘텀 트레이딩;
• 브레이크아웃 트레이딩;
• 리버설 트레이딩;
• 뉴스 기반 거래;

각 유형의 일중 거래에 대해 더 깊이 파고들어 그 특성을 이해해 봅시다.

모멘텀 트레이딩

트레이더들은 강한 가격 변동을 나타낼 자산을 찾고 있습니다. 현재의 추세 방향, 즉 상승 또는 하강 방향으로 포지션이 열립니다. 핵심 목표는 파도를 타고 추세가 반전될 준비가 될 때까지 기다리는 것입니다. 모멘텀 트레이딩은 모든 자산에 사용할 수 있지만, 트레이더들은 더 자주 주식을 선택합니다.

브레이크아웃 트레이딩

이 거래 유형은 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 기반합니다. 전문 트레이더들은 자산의 가격이 움직이는 채널을 시각화하기 위해 다양한 지표를 사용합니다. 이러한 지표에는 켈트너 채널, 돈치안 채널, 볼린저 밴드 등이 있습니다. 가격이 채널의 상단 또는 하단 경계에 닿을 때, 가격이 다시 채널로 돌아갈 확률이 높습니다. 한편, 이러한 경계를 넘어서는 것은 다가오는 추세에 대한 신호입니다. 트레이더들은 자산의 가격이 채널 경계 중 하나를 돌파할 때 포지션을 엽니다.

리버설 트레이딩

하나의 추세는 결국 다른 추세로 변화하며, 모든 금융 시장은 이 원리에 따라 작동합니다. 전문 트레이더들은 자산이 과매수 또는 과매도 상태인 가격 수준을 식별하기 위해 기술 분석 지표와 그래픽 패턴에 의존합니다. 따라서 그들은 추세 반전을 기다리며 반대 방향으로 포지션을 엽니다. 반전 거래에 사용되는 지표로는 RSI와 스토캐스틱이 가장 널리 사용되는 도구입니다. 그래픽 반전 패턴 범주에 대해 이야기할 때, 해머, 행잉 맨, 슈팅 스타 등이 포함됩니다.

뉴스 기반 거래

유형의 이름에서 알 수 있듯이, 트레이더들은 뉴스에 기반하여 예측을 세웁니다. 그들은 재무 시장에서 발생하는 주요 사건(수익 보고서, 주요 재정 플레이어의 공개 발표, 다양한 지수의 업데이트, 정치적, 경제적 및 기타 사건)을 모니터링하고 자산의 가격이 상승할지 하락할지를 이해합니다. 뉴스 기반 거래에 대해 이야기할 때, 즉각적인 결정을 내려야 합니다.

일중 거래에 사용되는 지표

일중 거래는 주로 기술 분석에 기반하고 있습니다. 따라서 전문 트레이더들은 향후 가격 움직임을 이해하는 데 도움이 되는 다양한 지표와 패턴에 의존합니다.

여기 일중 거래에 사용되는 가장 널리 퍼진 지표들이 있습니다:

• 이동 평균. 이동 평균은 가격 변동을 부드럽게 하고 시장 소음을 줄여서 거래자들이 현재 추세의 방향을 이해할 수 있도록 도와줍니다. 거래자들은 진행 중인 추세를 보다 넓게 보기 위해 필요한 기간을 설정합니다.
• 볼린저 밴드. 이 지표는 세 개의 선으로 구성되어 있으며, 중앙선은 SMA 20(20일 기간을 기준으로 한 단순 이동 평균)입니다. 볼린저 밴드는 자산이 과매수 또는 과매도인지 여부를 보여줍니다.
• RSI (상대 강도 지수). 이러한 지표는 Bollinger Bands와 상당히 유사하며, 거래자들은 이 지표를 사용하여 자산이 과매수 또는 과매도 상태에 있는지를 이해합니다. RSI는 시장 상황을 0에서 100까지의 등급으로 보여줍니다.
• MACD (이동 평균 수렴 확산). 이 지표는 트레이더에게 현재 추세가 반전될지 계속될지를 신호로 제공합니다. 이 도구는 강세 및 약세 추세의 마커를 보여주는 히스토그램으로 표현됩니다.

단기 거래를 위한 효과적인 전략

EMA, MACD, RSI의 조합

우리는 기본 설정으로 MACD 지표를 추가해야 합니다. 그 다음에 RSI를 기본 설정으로 사용합니다. 이동 평균에 대해서는 두 개의 MA를 추가합니다 – 7일 기간의 지수 이동 평균과 26일 기간의 또 다른 EMA입니다. 차트에서 우리는 다음과 같은 그림을 얻습니다:

다음 기준에 따라 직위를 열어보세요:

• EMA 7이 EMA 26을 아래에서 위로 교차합니다. MACD 지수가 상승하고 있으며, RSI 지수가 50보다 높습니다. 롱 포지션을 열어주세요.
• EMA 26이 EMA 7을 위에서 아래로 교차합니다. MACD 지수가 하향세를 보이고 있으며, RSI 지수가 50보다 낮습니다. 숏 포지션을 엽니다.

SLM 리본 전략

이러한 전략은 간단하면서도 효과적입니다. 이동 평균 (지수) 지표만 추가하면 됩니다. 8일, 13일 및 21일 기간의 EMA 라인을 선택하세요.

다음 기준에 따라 직위를 열어보세요:

• EMA 8이 EMA 13 및 EMA 21 라인을 아래에서 위로 교차합니다. 돌파 다음 촛불에서 롱 포지션을 엽니다.
• EMA 8이 EMA 13 및 EMA 21 선을 위에서 아래로 교차합니다. 돌파 후 다음 촛불에서 숏 포지션을 엽니다.

포물선 SAR과 이동 평균의 조합

기본 설정을 유지하면서 포물선 SAR을 추가하십시오. 그런 다음 20일 기간의 SMA 라인을 활용하십시오.

다음 기준에 따라 포지션을 엽니다:

• 강세 촛대가 SMA 20 라인을 돌파하고 그 위에서 마감하며 파라볼릭 SAR이 신호를 확인하면 (아래 노란 원), 롱 포지션을 엽니다.
• 하락세 캔들이 SMA 20 선을 깨고 그 아래에서 마감하며, 파라볼릭 SAR이 신호를 확인할 때(위의 노란 원), 숏 포지션을 엽니다.

일중 거래의 장단점

이 거래 스타일의 주요 장점과 약점은 무엇인가요?

일중 거래의 주요 장점:

• 트레이더들은 한 거래 세션 내에서 이익을 얻을 수 있습니다. 그들은 가장 작은 가격 변동으로부터 수익을 얻습니다.
• 트레이더들은 높은 레버리지로 인해 최소 자본을 사용합니다. 이 거래 스타일은 약 $10-$20에서 가능합니다.
• 손절매 및 이익 실현 주문은 위험을 관리할 수 있게 해줍니다. 더욱이, 트레이더들은 포지션을 하룻밤 동안 보유하지 않으며, 이 때문에 그들은 자신의 포지션을 완전히 통제할 수 있습니다.

일중 거래의 단점은 다음과 같습니다:

• 일중 거래는 상당히 복잡합니다. 이 때문에 거래자들은 기술 분석이 작동하는 방식에 대한 깊은 지식을 가져야 합니다.
• 짧은 시간대(M1, M5, M15 등)는 잦은 “소음”이 특징이며, 트레이더는 잘못된 신호를 받을 수 있습니다.
• 이 스타일은 트레이더가 방대한 정보 범위를 분석하고 빠른 결정을 내릴 수 있어야 합니다.
• 일중 거래는 트레이더의 분석적이고 감정적인 활동에 대한 높은 부담과 연결되어 있습니다. 과도한 거래의 위험이 발생합니다.

작업된 일중 예제

아래의 숫자는 예시입니다. 이 숫자는 특정 자산을 거래하라는 권유가 아니라 거래에 대한 결정을 보여줍니다.

거래자가 현물 세션이 열린 후 지수를 지켜보고 있다고 가정해 보겠습니다. 가격은 처음 20분 동안 좁은 범위에서 움직였습니다. 예상보다 강한 경제 수치가 그 범위를 넘는 돌파를 만들어낸 후, 가격은 다시 밀려나면서 돌파 수준 위에 머물게 됩니다.

결정	설명 계획	왜 중요한가
진입	되돌림이 개장 범위 위에 유지된 후에만 매수합니다.	첫 번째 빠른 캔들을 쫓는 것을 피합니다.
무효화	가격이 다시 범위 안으로 닫히고 되돌림 저점을 깨면 Exit.	원래의 돌파 아이디어가 더 이상 유지되지 않습니다.
포지션 크기	손실이 사전에 설정된 금액과 같도록 거래 크기를 조정합니다.	차트가 스톱 거리를 결정합니다. 계좌가 크기를 결정합니다.
첫 번째 목표	다음으로 보이는 저항이나 계획된 위험 배수 근처에서 일부 이익을 취합니다.	모호한 희망을 명확한 결정으로 바꿉니다.
시간 스톱	계획된 시간 내에 모멘텀이 발전하지 않으면 Exit.	자본과 주의가 예상대로 작동하지 않는 거래에 묶여 있습니다.

누락된 사항을 주목하세요: 이동 평균 교차가 작동할 것이라는 약속이 없습니다. 거래는 조건, 정의된 실패 지점 및 관리 가능한 손실에 의존합니다.

일중 거래 수학

예상 움직임이 비용을 견딜 수 있을까?

진입, 정지, 목표, 스프레드, 수수료 및 위험 예산을 입력하세요. 이 블록은 먼저 정지에서 거래를 크기 조정하고, 그 후 예상 실행 비용 후의 보상 대비 위험을 보여줍니다.

측면롱숏

진입

스탑

목표

위험 예산

왕복 비용 / 단위

추정된 순 R 1.9R 계획된 목표는 비용 후에 계획된 위험의 약 1.9배를 지급합니다.

대략적인 포지션 크기

208 유닛

비용 후 계획된 손실

$262.08

비용 후 목표 이익

$486.72

목표의 비용 비율

2.5%

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전문가 통찰: 설정만으로는 충분하지 않다

실제 거래 리뷰에서는 동일한 설정이 한 시간 동안은 수익성 있게 보일 수 있고 다른 시간에는 끔찍하게 보일 수 있습니다. 차트 패턴은 변하지 않았습니다. 주변 조건이 변했습니다.

명확한 촉매와 안정적인 거래량이 있는 유동적인 개장 세션에서의 돌파는 주요 발표 직전에 조용한 시장에서의 돌파와 동일하지 않습니다. 둘을 동일하게 취급하는 것은 과거에만 작동하는 전략을 얻는 일반적인 방법입니다.

일일 중단 대시보드

일일 손실 한도는 손실만이 아니라 결정을 중단해야 합니다

계좌 크기, 일일 손실 한도, 거래당 계획된 위험, 이미 수행한 거래 및 오늘의 P&L을 입력하세요. 이 블록은 세션이 아직 다른 결정을 내릴 여지가 있는지를 보여줍니다.

계좌 크기

일일 손실 한도 (%)

거래당 위험

진행한 거래 수

현재 세션 P&L

세션 결정 한 번 더 거래가 가능합니다 현재 손실은 일일 한도 이하이며 계획된 위험은 남은 예산에 적합합니다.

일일 한도$500

사용한 손실$180

남은 여유$320

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일반적인 실수

모든 움직임 거래하기

가격은 하루 종일 움직입니다. 대부분의 움직임은 거래가 아닙니다. 더 많은 스크린 시간은 무언가 해야 한다는 잘못된 느낌을 만들 수 있습니다.

고정 포지션 크기 사용

두 개의 차트는 서로 다른 정지 거리가 필요할 수 있습니다. 두 차트 모두 동일한 크기를 사용하면 결정을 내리지 않고도 위험에 처한 금액이 변경됩니다.

놓친 입장 쫓기

가격이 당신 없이 움직일 때, 원래의 진입점은 더 이상 존재하지 않습니다. 이를 쫓는 것은 종종 더 나쁜 보상-위험 관계와 거래에 대한 감정적인 이유를 남깁니다.

계획 없이 손실 포지션에 추가하기

평균 하락은 정의된 전략의 일부가 될 수 있습니다. 거래를 마감하는 것이 기분 나쁘기 때문에 그렇게 하는 것은 다른 일입니다. 원래 무효화 포인트가 깨지면, 크기를 추가하는 것이 일반적으로 결정을 더 어렵게 만듭니다.

뉴스와 시장 시간을 무시하기

같은 악기가 한 시간 동안 차분하게 거래하다가 다음 시간에는 요동칠 수 있습니다. 차트 패턴은 수익 발표나 금리 결정에서 살아남을 의무가 없습니다.

결론

일중 거래는 단기 기회와 단기 위험을 동시에 관리하는 관행입니다. 바쁘게 지내는 것이 아니라, 선별적으로 행동하는 것입니다.

트레이더는 진입 이유, 거래가 잘못되었음을 증명하는 지점, 손실을 감당할 수 있는 크기, 그리고 하루를 마치기 위한 이유가 필요합니다. 이러한 기본 요소는 완벽한 역사적 결과를 가진 복잡한 전략보다 더 가치가 있습니다.