Ang intraday trading ay nangangahulugang pagbubukas at pagsasara ng isang kalakalan sa loob ng parehong araw ng pangangal trading. Ang layunin ay makuha ang isang maikling paggalaw ng presyo, pagkatapos ay tapusin ang sesyon na walang bukas na posisyon.
Mukhang simple iyon. Ang mahirap na bahagi ay hindi ang paghahanap ng ibang tsart na setup. Ito ay ang paggawa ng ilang magandang desisyon habang ang presyo, spread, mga balita, at ang iyong sariling atensyon ay patuloy na gumagalaw.
Para sa karamihan ng tao, ang intraday trading ay hindi isang mas mabilis na bersyon ng pamumuhunan. Ito ay isang hiwalay na trabaho na may sarili nitong mga gastos at mga punto ng pagkabigo. Ang isang trader ay kailangang malaman kung kailan aktibo ang merkado, kung ano ang gumagawa ng isang kalakalan na hindi wasto, kung gaano kalaki ang gastos ng isang naluging kalakalan, at kung kailan titigil para sa araw.
Ito ang dahilan kung bakit ang isang maliit, paulit-ulit na proseso ay karaniwang mas mahusay kaysa sa isang screen na puno ng mga tagapagpahiwatig.
Maikling Sagot
Isang intraday trader ang nagbubukas at nagsasara ng mga posisyon sa loob ng isang sesyon. Maaari silang makipagkalakalan sa isang breakout pagkatapos ng isang pang-ekonomiyang paglabas, isang pullback sa isang malakas na trend, o isang reversal sa isang mahusay na natukoy na antas. Hindi nila dinadala ang posisyon na iyon sa susunod na araw ng kalakalan.
Ang pagsasara bago matapos ang sesyon ay iniiwasan ang mga puwang sa presyo sa magdamag. Hindi nito ginagawang mababa ang panganib ng intraday trading. Ang mabilis na mga merkado ay maaari pa ring lumipat sa pamamagitan ng isang stop order, at ang mas madalas na pangangalakal ay nangangahulugang pagbabayad ng spread, komisyon, mga patakaran sa financing kung ito ay may kaugnayan, at mas madalas na mga gastos sa pagpapatupad.
Diretso ang Investor.gov tungkol dito: maaaring magdulot ang day trading ng malalaking pagkalugi sa maikling panahon. Hindi ito dahilan upang iwasan ang pag-aaral kung paano gumagana ang mga pamilihan. Ito ay dahilan upang tratuhin ang panganib at pagsasagawa bilang bahagi ng estratehiya, hindi bilang isang bagay na naiisip lamang pagkatapos.
Ang Mga Pagkakaiba sa Mga Pangunahing Estilo ng Kalakalan
Ang iba’t ibang mga mangangalakal ay nailalarawan ng iba’t ibang mga diskarte kung paano makipagkalakalan, gaano katagal hawakan ang isang posisyon, at kung aling mga instrumento sa kalakalan ang gagamitin kapag sinusuri ang mga karagdagang paggalaw ng presyo. Mayroong apat na pangunahing istilo ng pangangalakal:
- Scalp trading (scalping). Ang ganitong estilo ay nangangahulugang hawakan ang isang posisyon sa loob ng napakaikling panahon. Ang mga scalp traders ay humahawak ng mga posisyon mula sa ilang segundo hanggang sa ilang minuto. Ang pamamaraang ito ay naglalayong buksan ang maraming order at kumuha ng maliit ngunit madalas na kita. Kailangan ng mga trader na maging lubos na kasali sa merkado, suriin ang pinakamaliit na paggalaw ng presyo, at hanapin ang pinakamahusay na mga punto upang pumasok at umalis sa merkado nang mabilis.
- Day trading (intraday). Ang pangunahing patakaran ng istilo ng pangangalakal na ito ay nakasalalay sa pagsasara ng lahat ng mga posisyon bago magsara ang mga pamilihan. Ang mga mangangalakal ay nagbubukas at nagsasara ng kanilang mga posisyon sa loob ng isa at parehong sesyon ng pangangalakal. Kumikita sila mula sa mga maikling paggalaw ng pamilihan ngunit may mas maraming oras upang maayos na suriin ang pamilihan kumpara sa scalping.
- Swing trading. Ang ganitong istilo ay kinabibilangan ng paghawak ng posisyon sa loob ng ilang araw o linggo. Ang pangunahing layunin ng isang swing trader ay upang maunawaan ang kasalukuyang trend ng merkado at pagkatapos ay samantalahin ang paggalaw. Ang mga trader ay naghahanap ng mga swing highs kapag ang presyo ng isang asset ay tumataas o swing lows kapag ang presyo ay bumababa.
- Pagposisyon ng kalakalan. Ang pamamaraang ito ay mas katulad ng pamumuhunan kaysa sa kalakalan, dahil maaari kang humawak ng isang posisyon sa loob ng mga linggo, buwan, o kahit na mga taon. Ang mga pansamantalang pagbabago sa merkado ay hindi nakakaapekto sa mga prediksyon ng mga negosyanteng nagpoposisyon. Nakatuon sila sa mga pangmatagalang uso sa merkado at mga salik ng makroekonomiya.
Mga Pangunahing Tampok ng Intraday Trading
- Binubuksan ng mga mangangalakal ang mga posisyon at kailangan nilang isara ang mga ito sa loob ng parehong sesyon ng pangangalakal.
- Ang pangunahing diin ay nakatuon sa mga instrumento ng teknikal na pagsusuri. Gumagamit ang mga mangangalakal ng mga kumbinasyon ng mga tagapagpahiwatig upang maunawaan kung ang presyo ng isang asset ay tataas o bababa sa loob ng pinakamalapit na mga panahon ng oras.
- Ang dami ng mga posisyon ay medyo mataas. Karaniwang nagbubukas ang mga intraday trader ng higit sa 10 posisyon at kumikita ng maliliit na kita mula sa bawat isa.
- Ang karaniwang kita para sa isang posisyon ay 2-3%.
- Gumagamit ang mga mangangalakal ng iba’t ibang uri ng asset upang buksan ang kanilang mga posisyon.
Para Kanino Ang Intraday Trading Ay Angkop?
Sa isang banda, ang intraday trading ay isa sa mga laganap na istilo ng pagbubukas at paghawak ng mga posisyon. Sa kabilang banda, kailangan ng mga trader na maunawaan kung ang ganitong diskarte ay akma sa kanilang personal o hindi. Kapag pumili ang isang trader ng maling istilo, nagtatapos sila sa malalaking pagkalugi.
Kaya, ano ang larawan ng isang matagumpay na intraday trader?
- Ang isang mangangalakal ay mabilis na gumagawa ng mga desisyon at kayang suriin ang malaking halaga ng data sa maikling panahon.
- Ang isang mangangalakal ay hindi naaapektuhan ng stress kapag nagtatrabaho sa ilalim ng masikip na mga deadline.
- Ang isang trader ay may mataas na antas ng pagtutol sa stress, kayang kontrolin ang emosyon, at nagdedesisyon nang may malamig na ulo.
Kapag ang pangangailangan na gumawa ng mabilis na desisyon at suriin ang merkado sa loob ng mahigpit na takdang oras ay nagdudulot ng mga pagkakamali at stress, baguhin ang iyong istilo sa pangangalakal sa swing o position trading.
Is this intraday setup worth attention?
Move the inputs before taking a trade. The score rewards clean conditions and penalizes the things the article warns about: thin liquidity, high costs, news risk, and emotional pressure.
Paghahambing ng Intraday Trading sa Ibang Estilo
| Estilo | Karaniwang Oras ng Pag-hawak | Pangunahing Pokus | Ano ang Karaniwang Nagiging Mali |
|---|---|---|---|
| Scalping | Mga Segundo hanggang Minuto | Mababang galaw at mabilis na pagpapatupad | Ang mga gastos at ilang hindi magandang fill ay kumakain sa inaasahang kalamangan. |
| Pangangangalakal sa Intraday | Mga Minuto hanggang isang sesyon | Mga antas ng sesyon, balita, momentum, at likido | Overtrading pagkatapos ng isang pagkatalo o pangangalakal sa panahon ng mahihirap na kondisyon. |
| Swing trading | Araw hanggang Linggo | Multi-day na galaw at mas mataas na estruktura ng timeframe | Pag-hawak ng masyadong malaking sukat sa mga overnight na pangyayari. |
| Position trading | Mga Linggo hanggang Buwan | Mas mahahabang uso at mga pangunahing tema | Paghahalo ng nasirang tesis sa normal na bolatidad. |
Ang pinakamahusay na istilo ay hindi ang pinaka-kapana-panabik na isa. Ito ay ang akma sa oras na maaari mong ibigay dito at ang mga desisyon na maaari mong gawin nang maayos. Ang isang tao na tinitingnan lamang ang mga merkado ng dalawang beses sa isang araw ay karaniwang pinipilit ito kapag sinusubukan nilang mang-skalp ng limang minutong tsart.
Mga Uri ng Intraday Trading
Ang intraday trading ay isang pangalan ng istilo ng pangangalakal ngunit sa parehong oras ito ay naglalaman ng ilang uri na nagkakaiba sa mga diskarte, estratehiya, at posibleng kita. Narito ang listahan ng mga uri ng intraday trading:
- kalakalan ng momentum;
- pagsusuri ng breakout;
- pagsasagawa ng reversal trading;
- pangangalakal na nakabatay sa balita;
Sumisid tayo nang mas malalim sa bawat uri ng intraday trading upang maunawaan ang mga kakaibang katangian nito.
Kalakalan ng Momentum
Ang mga mangangalakal ay naghahanap ng mga ari-arian na malapit nang ipakita ang malalakas na paggalaw ng presyo. Ang mga posisyon ay binubuksan sa direksyon ng kasalukuyang uso, pataas o pababa. Ang pangunahing layunin ay sumakay sa alon at maghintay hanggang ang uso ay handa na para sa pagbabago. Ang momentum trading ay maaaring gamitin para sa lahat ng mga ari-arian ngunit mas madalas na pinipili ng mga mangangalakal ang mga stock.
Pagtrading ng Breakout
Ang uri ng pangangalakal na ito ay batay sa pagtukoy ng mga antas ng suporta at paglaban. Gumagamit ang mga propesyonal na mangangalakal ng iba’t ibang mga tagapagpahiwatig upang makita ang channel kung saan gumagalaw ang presyo ng isang asset. Ang mga tagapagpahiwatig na iyon ay Keltner Channel, Donchian Channel, Bollinger Bands, at iba pa. Kapag ang presyo ay humahawak sa itaas o ibabang hangganan ng channel, may mataas na posibilidad na ito ay babalik sa channel. Samantala, ang paglabag sa mga hangganang iyon ay isang senyales para sa paparating na uso. Nagbubukas ang mga mangangalakal ng mga posisyon kapag ang presyo ng isang asset ay lumalampas sa isa sa mga hangganan ng channel.
Pagtatayo ng kalakalan
Isang uso ay unti-unting pinapalitan ng iba, at ang lahat ng pamilihang pinansyal ay gumagana ayon sa prinsipyong ito. Ang mga propesyonal na mangangalakal ay umaasa sa mga tagapagpahiwatig ng teknikal na pagsusuri at mga grapikong pattern upang matukoy ang mga antas ng presyo kung saan ang isang asset ay labis na binibili o labis na ibinibenta. Dahil dito, nagbubukas sila ng mga posisyon sa kabaligtaran na direksyon na naghihintay para sa pagbabago ng uso. Tungkol sa mga tagapagpahiwatig na ginagamit sa trading ng pagbabago, ang RSI at Stochastic ang pinaka-karaniwang mga instrumento. Kapag pinag-uusapan ang kategorya ng mga grapikong pattern ng pagbabago, kasama dito ang Hammer, Hanging man, Shooting star, atbp.
Pangangalakal batay sa balita
Tulad ng nakasaad sa pangalan ng uri, ang mga mangangalakal ay nakabatay ang kanilang mga hula sa balita. Sinusubaybayan nila ang mga pangunahing kaganapan na nangyayari sa mga pamilihan ng pinansya (mga ulat sa kita, pampublikong presentasyon ng mga pangunahing manlalaro sa pananalapi, mga update ng iba’t ibang indeks, pampolitika, pang-ekonomiya, at iba pang mga kaganapan) at nauunawaan kung ang presyo ng isang asset ay tumataas o bumababa. Kapag pinag-uusapan ang trading batay sa balita, kailangan mong gumawa ng mga desisyon sa isang iglap.
Mga Indikasyon na Ginagamit sa Intraday Trading
Ang intraday trading ay pangunahing nakabatay sa teknikal na pagsusuri; samakatuwid, umaasa ang mga propesyonal na mangangalakal sa iba’t ibang mga indikador at pattern na tumutulong sa kanila na mas maunawaan ang mga susunod na galaw ng presyo.
Narito ang mga pinakakaraniwang tagapagpahiwatig na ginagamit sa intraday trading:
- Moving Average. Ang mga moving average ay nagpapadulas sa mga pagbabago sa presyo at nagbabawas ng mga ingay sa merkado upang maunawaan ng mga trader kung ano ang direksyon ng kasalukuyang trend. Itinatakda ng mga trader ang kinakailangang panahon upang makuha ang mas malawak na pananaw sa nagpapatuloy na trend.
- Bollinger Bands. Ang tagapagpahiwatig ay binubuo ng tatlong linya kung saan ang gitnang linya ay ang SMA 20 (Simple Moving Average batay sa 20-araw na panahon). Ipinapakita ng Bollinger Bands kung ang isang asset ay labis na nabili o labis na naibenta.
- RSI (Relative Strength Index). Ang ganitong indikador ay medyo malapit sa Bollinger Bands, dahil ginagamit ng mga mangangalakal ang index upang maunawaan kung saan ang isang asset ay labis na binibili at labis na ibinibenta. Ipinapakita ng RSI ang mga sitwasyon sa merkado sa mga grado mula 0 hanggang 100.
- MACD (Paglipat ng Average Convergence Divergence). Ang tagapagpahiwatig ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng signal kung ang kasalukuyang trend ay babalik o magpapatuloy. Ang instrumento ay kinakatawan ng isang histogram na nagpapakita ng mga marka ng bullish at bearish na mga trend.
Mga Epektibong Estratehiya para sa Intraday Trading
Kombinasyon ng EMA, MACD, RSI
Kailangan nating idagdag ang MACD indicator na may default na mga setting. Pagkatapos, gagamitin natin ang RSI na iiwan ang mga default na setting. Para sa Moving Average, magdagdag ng dalawang MAs – Exponential Moving Average na may 7-araw na panahon at isa pang EMA na may 26-araw na panahon. Sa tsart, makakakuha tayo ng sumusunod na larawan:
Buksan ang mga posisyon ayon sa mga sumusunod na pamantayan:
- Ang EMA 7 ay tumatawid sa EMA 26 mula sa ibaba pataas. Ang MACD index ay umaakyat, at ang RSI index ay mas mataas sa 50. Magbukas ng mahabang posisyon.
- Ang EMA 26 ay tumatawid sa EMA 7 mula sa itaas pababa. Ang MACD index ay bumababa, at ang RSI index ay mas mababa sa 50. Magbukas ng maikling posisyon.
SLM Ribbon Strategy
Ang ganitong estratehiya ay parehong simple at epektibo. Kailangan mo lamang magdagdag ng mga Moving Average (exponential) na indikador. Piliin ang mga linya ng EMA na may 8-araw na panahon, 13-araw na panahon, at 21-araw na panahon.
Buksan ang mga posisyon ayon sa mga sumusunod na pamantayan:
- Ang EMA 8 ay tumatawid sa mga linya ng EMA 13 at EMA 21 mula sa ibaba pataas. Magbukas ng mahabang posisyon sa kandilang katabi ng breakout.
- Ang EMA 8 ay tumatawid sa EMA 13 at EMA 21 mula sa itaas pababa. Magbukas ng maikling posisyon sa kandila sa tabi ng breakout.
Maaari mo ring magustuhan
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Kumbinasyon ng Parabolic SAR at Moving Average
Magdagdag ng Parabolic SAR na may mga default na setting. Pagkatapos ay gamitin ang SMA line na may 20-araw na panahon.
Buksan ang mga posisyon ayon sa mga sumusunod na pamantayan:
- Kapag ang isang bullish candle ay bumasag sa linya ng SMA 20 at nagsara sa itaas nito at kinumpirma ng Parabolic SAR ang signal (dilaw na bilog sa ibaba), buksan ang isang long position.
- Kapag ang isang bearish na kandila ay bumasag sa linya ng SMA 20 at nagsara sa ibaba nito at kinukumpirma ng Parabolic SAR ang signal (dilaw na bilog sa itaas), magbukas ng maikling posisyon.
Mga Kalamangan at Kahinaan ng Intraday Trading
Ano ang mga pangunahing kalamangan at mahinang punto ng istilo ng pangangalakal na ito?
Ang mga pangunahing bentahe ng intraday trading:
- Ang mga mangangalakal ay may kakayahang kumita sa loob ng isang sesyon ng kalakalan. Kumikita sila mula sa pinakamaliit na pagbabago ng presyo.
- Gumagamit ang mga mangangalakal ng minimum na kapital dahil sa mataas na leverage. Ang istilong ito ng pangangalakal ay posible mula sa humigit-kumulang $10-$20.
- Ang mga stop-loss at take-profit na order ay nagbibigay-daan upang makontrol ang mga panganib. Bukod dito, hindi pinapanatili ng mga trader ang kanilang mga posisyon sa magdamag; kaya naman ganap nilang nakokontrol ang kanilang mga posisyon.
Ang mga disbentaha ng intraday trading ay ang mga sumusunod:
- Ang intraday trading ay medyo kumplikado; ito ang dahilan kung bakit kailangan ng mga trader na magkaroon ng malalim na kaalaman kung paano gumagana ang teknikal na pagsusuri.
- Ang mababang timeframes (M1, M5, M15, atbp.) ay nailalarawan sa pamamagitan ng madalas na “ingay”, at maaaring makakuha ang mga trader ng maling signal.
- Ang istilo ay nangangailangan ng isang mangangalakal na kayang suriin ang malawak na saklaw ng impormasyon at gumawa ng mabilis na desisyon.
- Ang intraday trading ay konektado sa mataas na pasanin sa analitikal at emosyonal na aktibidad ng isang trader. Lumilitaw ang panganib ng sobrang pangangalakal.
Isang Nagtatrabaho na Halimbawa ng Intraday
Ang mga numero sa ibaba ay nagpapakita lamang. Ipinapakita nila ang mga desisyon sa paligid ng isang kalakalan, hindi isang rekomendasyon na makipagkalakalan sa isang partikular na asset.
Ipagpalagay na ang isang mangangalakal ay nanonood ng isang indeks matapos buksan ang cash session. Ang presyo ay ginugol ang unang 20 minuto sa isang masikip na saklaw. Ang isang mas malakas kaysa sa inaasahang numero ng ekonomiya ay lumilikha ng isang pag-akyat sa itaas ng saklaw na iyon, pagkatapos ay ang presyo ay bumalik at humawak sa itaas ng antas ng breakout.
| Desisyon | Inilalarawang Plano | Bakit Mahalaga Ito |
|---|---|---|
| Pagpasok | Bumili lamang pagkatapos na ang pullback ay manatili sa itaas ng opening range. | Pinipigilan nito ang paghabol sa unang mabilis na kandila. |
| Pagkansela | Lumabas kung ang presyo ay magsasara pabalik sa loob ng range at masira ang pullback low. | Ang orihinal na ideya ng breakout ay hindi na tumatayo. |
| Sukat ng posisyon | Ayusin ang laki ng kalakalan upang ang pagkawala sa stop ay katumbas ng isang itinakdang halaga. | Ang tsart ang nagtutukoy ng distansya ng stop. Ang account ang nagtutukoy ng laki. |
| Unang target | Kumuha ng ilang kita malapit sa susunod na nakikitang resistensya o isang nakaplano na risk multiple. | Nagiging tiyak na desisyon ang isang malabo na pag-asa. |
| Time stop | Lumabas kung ang momentum ay hindi umuunlad sa loob ng nakaplano na bintana. | Ang kapital at atensyon ay nakatali sa isang kalakalan na hindi kumikilos ayon sa inaasahan. |
Obserbahan kung ano ang wala: isang pangako na ang paglipat ng average crossover ay gagana. Ang kalakalan ay nakasalalay sa isang kondisyon, isang tinukoy na punto ng pagkabigo, at isang mapangangasiwaang pagkalugi.
Does the expected move survive costs?
Enter entry, stop, target, spread, commission, and risk budget. The block sizes the trade from the stop first, then shows the reward-to-risk after estimated execution costs.
Saloobin ng Eksperto: Hindi Sapat ang Isang Setup
Sa mga tunay na pagsusuri sa kalakalan, ang parehong setup ay maaaring magmukhang kumikita sa isang oras at nakakatakot sa isa pa. Ang pattern ng tsart ay hindi nagbago. Ang mga nakapaligid na kondisyon ay nagbago.
Ang isang breakout sa isang likidong pagbubukas ng sesyon, na may malinaw na catalyst at matatag na dami, ay hindi katulad ng isang breakout sa isang tahimik na merkado bago ang isang malaking anunsyo. Ang pagtatreat sa pareho bilang magkapareho ay isang karaniwang paraan upang makuha ang isang estratehiya na gumagana lamang sa likod ng mga pangyayari.
A daily loss limit should stop decisions, not just losses
Enter account size, daily loss limit, planned risk per trade, trades already taken, and today’s P&L. The block shows whether the session still has room for another decision.
Mga Karaniwang Kamalian
Pagsasagawa ng Bawat Paggalaw
Ang presyo ay gumagalaw buong araw. Karamihan sa mga galaw ay hindi isang kalakalan. Ang mas maraming oras sa screen ay maaaring lumikha ng maling pakiramdam na may kailangang gawin.
Paggamit ng Isang Tiyak na Sukat ng Posisyon
Maaaring kailanganin ng dalawang tsart ang magkaibang distansya ng paghinto. Ang paggamit ng parehong sukat sa pareho ay nangangahulugang nagbabago ang perang nasa panganib nang walang desisyon na ginawa.
Paghahabol sa Naantalang Pagpasok
Kapag ang presyo ay tumatakbo nang wala ka, ang orihinal na pagpasok ay hindi na umiiral. Ang paghabol dito ay madalas na nag-iiwan ng mas masahol na ugnayan ng gantimpala sa panganib at isang emosyonal na dahilan para sa kalakalan.
Pagdagdag Sa Isang Nananalong Posisyon Nang Walang Plano
Ang pag-average down ay maaaring bahagi ng isang natukoy na estratehiya. Ang paggawa nito dahil sa pakiramdam na masama ang pagsasara ng kalakalan ay ibang bagay. Kung ang orihinal na punto ng hindi pagpapatunay ay nabasag, ang pagdaragdag ng laki ay karaniwang nagpapahirap sa desisyon.
Pagsawalang-bahala sa Balita at Oras ng Pamilihan
Ang parehong instrumento ay maaaring makipagkalakalan nang tahimik sa isang oras at tumalon sa susunod. Walang obligasyon ang isang pattern ng tsart na manatili sa isang paglabas ng kita o isang desisyon sa rate.
Huling Salita
Ang intraday trading ay ang pagsasanay ng pamamahala ng panandaliang pagkakataon at panandaliang panganib sa parehong oras. Hindi ito tungkol sa pagiging abala. Ito ay tungkol sa pagiging mapanuri.
Ang isang mangangalakal ay nangangailangan ng dahilan para sa pagpasok, isang punto na nagpapatunay na mali ang kalakalan, isang sukat na nagpapanatili ng pagkawala na katanggap-tanggap, at isang dahilan upang huminto para sa araw. Ang mga batayang ito ay mas mahalaga kaysa sa isang kumplikadong estratehiya na may perpektong itsura ng mga historical na resulta.
