Trading intradía: todo lo que debes saber

La negociación intradía es un estilo de negociación limitado a una sola sesión. Todas las posiciones se abren y cierran en un día.

Los traders intradiarios se centran en las oscilaciones intradiarias de corto plazo y no mantienen sus posiciones durante largos períodos de tiempo.

En este artículo ponemos el acento en las siguientes cuestiones:

• ¿Qué significa el trading intradiario y cómo funciona?
• ¿Cuáles son las diferencias entre los estilos básicos de trading?
• ¿Cuáles son los pros y contras del trading intradía?
• ¿Cuáles son los principios básicos del trading intradiario?
• ¿Qué estrategias deberían utilizar los traders al abrir posiciones intradía?

El trading intradiario entra en la categoría de estilos de trading básicos que también comprenden scalping, swing trading y trading de posición¿Cuales son las principales diferencias?

Las diferencias entre los estilos básicos de trading

Cada operador se caracteriza por diferentes enfoques sobre cómo operar, cuánto tiempo mantener una posición y qué instrumentos utilizar para analizar las fluctuaciones de precios. Existen cuatro estilos básicos de trading:

• Trading de scalping (scalping). Este estilo implica mantener una posición durante un periodo muy corto. Los traders de scalping mantienen posiciones desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Este enfoque busca abrir muchas órdenes y obtener ganancias pequeñas pero frecuentes. Los traders deben estar completamente involucrados en el mercado, analizar los movimientos de precios más pequeños y encontrar los mejores puntos para entrar y salir del mercado rápidamente.
• Trading intradía. La regla principal de este estilo de trading reside en cerrar todas las posiciones antes del cierre del mercado. Los operadores abren y cierran sus posiciones en la misma sesión. Obtienen beneficios de los movimientos del mercado a corto plazo, pero disponen de más tiempo para analizar el mercado adecuadamente en comparación con el scalping.
• Swing trading. Este estilo implica mantener una posición durante varios días o semanas. El objetivo principal de un swing trader es comprender la tendencia actual del mercado y aprovecharla. Los operadores buscan máximos cuando el precio de un activo sube o mínimos cuando baja.
• Trading de posición. Este enfoque se asemeja más a una inversión que a un trading, ya que permite mantener una posición durante semanas, meses o incluso años. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo no afectan las predicciones de los operadores de posición. Se centran en las tendencias del mercado a largo plazo y los factores macroeconómicos.

Características clave del trading intradiario

• Los traders abren posiciones y necesitan cerrarlas dentro de la misma sesión de negociación.
• El énfasis principal se pone en los instrumentos de análisis técnico. Los operadores utilizan combinaciones de indicadores para comprender si el precio de un activo subirá o bajará en el futuro próximo.
• El número de posiciones es bastante alto. Los operadores intradía suelen abrir más de 10 posiciones y obtener pequeñas ganancias con cada una.
• El beneficio medio de una posición es del 2-3%.
• Los comerciantes utilizan diferentes clases de activos para abrir sus posiciones.

¿Para quién es adecuado el trading intradiario?

Por un lado, el trading intradía es uno de los estilos más extendidos para abrir y mantener posiciones. Por otro lado, los operadores deben comprender si este enfoque se adapta a sus necesidades. Si un operador elige el estilo incorrecto, puede incurrir en grandes pérdidas.

Entonces, ¿cuál es el retrato de un trader intradía exitoso?

• Un trader toma decisiones rápidamente y es capaz de analizar grandes cantidades de datos en un corto periodo de tiempo.
• Un trader no se deja influenciar por el estrés cuando trabaja con plazos ajustados.
• Un trader tiene un alto nivel de resistencia al estrés, es capaz de controlar las emociones y toma decisiones con la cabeza fría.

Cuando la necesidad de tomar decisiones rápidas y analizar el mercado en plazos ajustados conduce a errores y estrés, cambie su estilo de trading a swing trading o trading de posición.

Tipos de trading intradía

El trading intradía es el nombre de un estilo de trading, pero a la vez incluye varios tipos que difieren en enfoques, estrategias y posibles ganancias. A continuación, se presenta la lista de tipos de trading intradía:

• comercio de impulso;
• comercio de ruptura;
• comercio de reversión;
• comercio basado en noticias;

Profundicemos en cada tipo de trading intradiario para comprender sus peculiaridades.

Comercio de impulso

Los operadores buscan activos que estén a punto de mostrar fuertes movimientos de precios. Las posiciones se abren en la dirección de la tendencia actual, al alza o a la baja. El objetivo principal es aprovechar la tendencia y esperar hasta que la tendencia esté lista para revertirse. El trading de momentum puede utilizarse para todos los activos, pero los operadores seleccionan acciones con mayor frecuencia.

Comercio de ruptura

Este tipo de trading se basa en la identificación de los niveles de soporte y resistencia. Los traders profesionales utilizan diferentes indicadores para visualizar el canal dentro del cual se mueve el precio de un activo. Estos indicadores son el Canal de Keltner, el Canal de Donchian, las Bandas de Bollinger, etc. Cuando el precio toca el límite superior o inferior del canal, existe una alta probabilidad de que regrese a él. Por otro lado, romper estos límites es una señal de una tendencia futura. Los traders abren posiciones cuando el precio de un activo rompe uno de los límites del canal.

Comercio de reversión

Una tendencia, tarde o temprano, cambia, y todos los mercados financieros funcionan según este principio. Los operadores profesionales se basan en indicadores de análisis técnico y patrones gráficos para identificar los niveles de precios donde un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Por ello, abren posiciones en la dirección opuesta a la espera de un cambio de tendencia. En cuanto a los indicadores utilizados en el trading de reversión, el RSI y el estocástico son los más comunes. Los patrones gráficos de reversión incluyen el Martillo, el Hombre Colgado, la Estrella Fugaz, etc.

Comercio basado en noticias

Como su nombre indica, los operadores basan sus predicciones en las noticias. Monitorean eventos clave en los mercados financieros (informes de resultados, presentaciones públicas de importantes actores financieros, actualizaciones de diferentes índices, eventos políticos, económicos y de otro tipo) y comprenden si el precio de un activo está subiendo o bajando. Al operar con noticias, es necesario tomar decisiones instantáneas.

Indicadores utilizados en el trading intradiario

El trading intradiario se basa principalmente en el análisis técnico; por lo tanto, los traders profesionales confían en diversos indicadores y patrones que les ayudan a comprender otros movimientos de precios.

Estos son los indicadores más utilizados en el trading intradía:

• Promedio móvilLas medias móviles suavizan las fluctuaciones de precios y reducen el ruido del mercado para que los operadores puedan comprender la dirección de la tendencia actual. Los operadores establecen el período necesario para obtener una visión más amplia de la tendencia actual.
• Bandas de Bollinger. El indicador consta de tres líneas, siendo la central la SMA 20 (Media Móvil Simple de 20 días). Las Bandas de Bollinger indican si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
• RSI (Índice de Fuerza Relativa). Este indicador es bastante similar a las Bandas de Bollinger, ya que los operadores lo utilizan para comprender dónde un activo está sobrecomprado o sobrevendido. El RSI muestra la situación del mercado en grados de 0 a 100.
• MACD (Media Móvil Convergencia Divergencia). Este indicador indica a los operadores si una tendencia actual se revertirá o continuará. El instrumento se representa mediante un histograma que muestra indicadores de tendencias alcistas y bajistas.

Estrategias efectivas para el trading intradía

La combinación de EMA, MACD y RSI

Necesitamos agregar el indicador MACD con la configuración predeterminada. Luego, usamos el RSI, manteniendo también la configuración predeterminada. En cuanto a la media móvil, agregamos dos medias móviles exponenciales (MA): una media móvil exponencial de 7 días y otra media móvil exponencial (EMA) de 26 días. En el gráfico, obtenemos la siguiente imagen:

Abrir los puestos según los siguientes criterios:

• La EMA 7 cruza la EMA 26 de abajo a arriba. El índice MACD está subiendo y el RSI es superior a 50. Abra una posición larga.
• La EMA 26 cruza la EMA 7 de arriba a abajo. El índice MACD está bajando y el RSI está por debajo de 50. Abra una posición corta.

La estrategia de cinta SLM

Esta estrategia es simple y efectiva. Solo necesita agregar indicadores de media móvil (exponencial). Seleccione las líneas EMA con períodos de 8, 13 y 21 días.

Abrir los puestos según los siguientes criterios:

• La EMA 8 cruza las líneas EMA 13 y EMA 21 de abajo a arriba. Abra una posición larga en la vela junto a la de ruptura.
• La EMA 8 cruza las líneas EMA 13 y EMA 21 de arriba a abajo. Abra una posición corta en la vela junto a la de ruptura.

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La combinación del SAR parabólico y la media móvil

Agregue el SAR Parabólico, dejando la configuración predeterminada. Luego, utilice la línea SMA con un período de 20 días.

Abrir los puestos según los siguientes criterios:

• Cuando una vela alcista rompe la línea SMA 20 y cierra por encima de ella y el SAR Parabólico confirma la señal (círculo amarillo a continuación), abra una posición larga.
• Cuando una vela bajista rompe la línea SMA 20 y cierra por debajo de ella y el SAR Parabólico confirma la señal (círculo amarillo arriba), abra una posición corta.

Los pros y contras del trading intradía

¿Cuáles son las principales ventajas y puntos débiles de este estilo de trading?

Las principales ventajas del trading intradía:

• Los operadores pueden obtener ganancias en una sola sesión de trading. Ganan incluso con las más mínimas fluctuaciones de precio.
• Los operadores utilizan capitales mínimos debido al alto apalancamiento. Este estilo de trading es posible con un capital de entre $10 y $20.
• Órdenes de stop-loss y take-profit Permiten controlar los riesgos. Además, los operadores no mantienen sus posiciones durante la noche, por lo que controlan totalmente sus posiciones.

Las desventajas del trading intradía son las siguientes:

• El trading intradiario es bastante complicado; es por ello que los traders necesitan tener un conocimiento profundo de cómo funciona el análisis técnico.
• Los marcos de tiempo bajos (M1, M5, M15, etc.) se caracterizan por “ruidos” frecuentes, y los operadores pueden recibir señales falsas.
• El estilo requiere que un comerciante sea capaz de analizar grandes cantidades de información y tomar decisiones rápidas.
• El trading intradía está vinculado a la alta carga de actividad analítica y emocional del operador. Existe el riesgo de operar en exceso.

En resumen

El trading intradía se encuentra entre los estilos de trading más populares. Los operadores abren y cierran sus posiciones en una sola sesión. Este estilo ofrece grandes beneficios en poco tiempo. Sin embargo, el operador debe dominar el análisis técnico y ser capaz de tomar decisiones rápidas basándose en las señales recibidas.