El trading intradía significa abrir y cerrar una operación dentro del mismo día de negociación. El objetivo es capturar un pequeño movimiento de precios y luego terminar la sesión sin ninguna posición abierta.
Eso suena simple. La parte difícil no es encontrar otra configuración de gráfico. Se trata de tomar algunas buenas decisiones mientras el precio, los diferenciales, los titulares y tu propia atención siguen en movimiento.
Para la mayoría de las personas, el trading intradía no es una versión más rápida de la inversión. Es un trabajo separado con sus propios costos y puntos de fallo. Un trader debe saber cuándo el mercado está activo, qué hace que una operación sea inválida, cuánto cuesta una operación perdedora y cuándo detenerse por el día.
Esta es la razón por la cual un proceso pequeño y repetible generalmente supera a una pantalla llena de indicadores.
Respuesta Corta
Un trader intradía abre y cierra posiciones durante una sesión. Pueden operar un breakout después de un anuncio económico, un retroceso en una tendencia fuerte, o una reversión en un nivel bien definido. No mantienen esa posición para el siguiente día de trading.
Cerrar antes de que la sesión termine evita brechas de precios durante la noche. No hace que el comercio intradía sea de bajo riesgo. Los mercados rápidos aún pueden moverse a través de una orden de stop, y operar con más frecuencia significa pagar el diferencial, la comisión, las reglas de financiación donde sea relevante y los costos de ejecución más a menudo.
Investor.gov es contundente al respecto: el day trading puede producir pérdidas sustanciales en poco tiempo. Esa no es una razón para evitar aprender cómo funcionan los mercados. Es una razón para tratar el riesgo y la ejecución como parte de la estrategia, no como una reflexión posterior.
Las diferencias entre los estilos de trading básicos
Diversos traders se caracterizan por diferentes enfoques sobre cómo operar, cuánto tiempo mantener una posición y qué instrumentos de trading utilizar al analizar futuros movimientos de precios. Existen cuatro estilos básicos de trading:
- El trading de scalp (scalping). Este estilo implica mantener una posición por un período de tiempo muy corto. Los traders de scalp mantienen posiciones desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Este enfoque tiene como objetivo abrir muchas órdenes y obtener pequeñas pero frecuentes ganancias. Los traders necesitan estar completamente involucrados en el mercado, analizar los movimientos de precios más pequeños y encontrar los mejores puntos para entrar y salir del mercado rápidamente.
- El day trading (intradía). La regla principal de este estilo de trading radica en cerrar todas las posiciones antes de que cierren los mercados. Los traders abren y cierran sus posiciones dentro de una y la misma sesión de trading. Obtienen beneficios de los movimientos del mercado a corto plazo, pero tienen más tiempo para analizar el mercado adecuadamente en comparación con el scalping.
- Operar en swing. Este estilo incluye mantener una posición durante varios días o semanas. El objetivo principal de un operador de swing es entender la tendencia actual del mercado y luego aprovechar el movimiento. Los traders buscan ya sea picos de swing cuando el precio de un activo sube o valles de swing cuando el precio baja.
- Trading de posición. Este enfoque se asemeja más a las inversiones que al trading, ya que puedes mantener una posición durante semanas, meses o incluso años. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo no afectan las predicciones que hacen los traders de posición. Se centran en las tendencias del mercado a largo plazo y en factores macroeconómicos.
Características clave del comercio intradía
- Los traders abren posiciones y necesitan cerrarlas dentro de la misma sesión de trading.
- El enfoque principal se pone en los instrumentos de análisis técnico. Los traders utilizan combinaciones de indicadores para entender si el precio de un activo va a subir o bajar en los próximos períodos de tiempo.
- La cantidad de posiciones es bastante alta. Los traders intradía suelen abrir más de 10 posiciones y obtener pequeñas ganancias de cada una.
- El beneficio promedio para una posición es del 2-3%.
- Los comerciantes utilizan diferentes clases de activos para abrir sus posiciones.
¿Para quién es adecuado el trading intradía?
Por un lado, el trading intradía es uno de los estilos más extendidos para abrir y mantener posiciones. Por otro lado, los traders necesitan entender si tal enfoque se adapta a su personalidad o no. Cuando un trader elige el estilo equivocado, termina con grandes pérdidas.
Entonces, ¿cuál es el retrato de un trader intradía exitoso?
- Un operador toma decisiones rápidamente y es capaz de analizar grandes cantidades de datos en un corto período de tiempo.
- Un comerciante no se ve influenciado por el estrés al trabajar bajo plazos ajustados.
- Un comerciante tiene un alto nivel de resistencia al estrés, es capaz de controlar sus emociones y toma decisiones con la cabeza fría.
Cuando la necesidad de tomar decisiones rápidas y analizar el mercado dentro de plazos ajustados conduce a errores y estrés, cambia tu estilo de trading a trading de oscilación o de posición.
¿Vale la pena prestar atención a este setup intradía?
Mueva las entradas antes de realizar una operación. La puntuación recompensa condiciones limpias y penaliza las cosas sobre las que advierte el artículo: liquidez escasa, altos costos, riesgo de noticias y presión emocional.
El comercio intradía comparado con otros estilos
| Estilo | Tiempo Típico de Retención | Enfoque Principal | Lo Que Suelen Fallar |
|---|---|---|---|
| Scalping | Segundos a minutos | Movimientos pequeños y ejecución rápida | Los costos y algunos llenados deficientes consumen la ventaja esperada. |
| Trading intradía | Minutos a una sesión | Niveles de sesión, noticias, impulso y liquidez | Sobreoperar después de una pérdida o operar en condiciones deficientes. |
| Trading de oscilación | Días a semanas | Movimientos de varios días y estructura de mayor tiempo | Sostener un tamaño demasiado grande a través de eventos nocturnos. |
| Trading de posición | Semanas a meses | Tendencias más largas y temas fundamentales | Confundir una tesis dañada con volatilidad normal. |
El mejor estilo no es el más emocionante. Es el que se adapta al tiempo que puedes dedicarle y a las decisiones que puedes tomar bien. Alguien que solo revisa los mercados dos veces al día suele estar forzándolo cuando intenta hacer scalping en un gráfico de cinco minutos.
Tipos de Trading Intradía
El trading intradía es el nombre de un estilo de trading, pero al mismo tiempo incluye varios tipos que difieren en enfoques, estrategias y posibles ganancias. Aquí está la lista de tipos de trading intradía:
- comercio de momentum;
- trading de ruptura;
- comercio de reversión;
- comercio basado en noticias;
Profundicemos en cada tipo de trading intradía para entender sus peculiaridades.
Comercio de momentum
Los traders están buscando activos que estén a punto de mostrar fuertes movimientos de precios. Se abren posiciones en la dirección de una tendencia actual, hacia arriba o hacia abajo. El objetivo principal es aprovechar la ola y esperar hasta que la tendencia esté lista para revertirse. El trading de momentum se puede utilizar para todos los activos, pero los traders seleccionan acciones con más frecuencia.
Operaciones de ruptura
Este tipo de trading se basa en la identificación de niveles de soporte y resistencia. Los traders profesionales utilizan diferentes indicadores para visualizar el canal en el que se mueve el precio de un activo. Esos indicadores son el Canal de Keltner, el Canal de Donchian, las Bandas de Bollinger, y así sucesivamente. Cuando el precio toca el borde superior o inferior del canal, hay una alta probabilidad de que regrese al canal. Mientras tanto, romper esos bordes es una señal de una tendencia próxima. Los traders abren posiciones cuando el precio de un activo rompe uno de los bordes del canal.
Comercio de reversión
Una tendencia es cambiada tarde o temprano por otra, y todos los mercados financieros funcionan según este principio. Los traders profesionales se basan en indicadores de análisis técnico y patrones gráficos para identificar niveles de precios donde un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como tal, abren posiciones en la dirección opuesta esperando la reversión de la tendencia. En cuanto a los indicadores que se utilizan en el trading de reversión, el RSI y el Estocástico son los instrumentos más extendidos. Al hablar de la categoría de patrones gráficos de reversión, incluye el Martillo, Hombre colgado, Estrella fugaz, etc.
Comercio basado en noticias
Como proviene del nombre del tipo, los traders basan sus predicciones en las noticias. Monitorean eventos clave que ocurren en los mercados financieros (informes de ganancias, presentaciones públicas de grandes jugadores financieros, actualizaciones de diferentes índices, eventos políticos, económicos y otros) y entienden si el precio de un activo está subiendo o bajando. Al hablar de trading basado en noticias, necesitas tomar decisiones en fracciones de segundo.
Indicadores Utilizados en el Comercio Intradía
El trading intradía se basa principalmente en el análisis técnico; por lo tanto, los traders profesionales confían en diversos indicadores y patrones que les ayudan a comprender mejor los movimientos de precios.
Aquí están los indicadores más utilizados en el trading intradía:
- Promedio Móvil. Los promedios móviles suavizan las fluctuaciones de precios y reducen los ruidos del mercado para que los traders puedan entender cuál es la dirección de una tendencia actual. Los traders establecen el período necesario para obtener una visión más amplia de la tendencia en curso.
- Bandas de Bollinger. El indicador consiste en tres líneas donde la central es la SMA 20 (Promedio Móvil Simple basado en el periodo de 20 días). Las Bandas de Bollinger muestran si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
- RSI (Índice de Fuerza Relativa). Tal indicador es bastante similar a las Bandas de Bollinger, ya que los traders utilizan el índice para entender dónde un activo está sobrecomprado y sobrevendido. RSI muestra situaciones del mercado en grados de 0 a 100.
- MACD (Convergencia y Divergencia de Promedios Móviles). El indicador da a los operadores una señal de si una tendencia actual va a revertirse o a continuar. El instrumento se representa mediante un histograma que muestra marcadores de tendencias alcistas y bajistas.
Estrategias Efectivas para el Trading Intradía
Combinación de EMA, MACD, RSI
Necesitamos añadir el indicador MACD con la configuración predeterminada. Luego usamos el RSI dejando también la configuración predeterminada. En cuanto a la Media Móvil, añade dos MAs: Media Móvil Exponencial con un período de 7 días y otra EMA con un período de 26 días. En el gráfico obtenemos la siguiente imagen:
Abra las posiciones de acuerdo con los siguientes criterios:
- La EMA 7 cruza la EMA 26 de abajo hacia arriba. El índice MACD está subiendo, y el índice RSI es superior a 50. Abre una posición larga.
- EMA 26 cruza EMA 7 de arriba hacia abajo. El índice MACD está bajando y el índice RSI es inferior a 50. Abra una posición corta.
Estrategia de Cinta SLM
Tal estrategia es tanto simple como efectiva. Solo necesitas agregar indicadores de Media Móvil (exponencial). Selecciona las líneas EMA con un período de 8 días, 13 días y 21 días.
Abre las posiciones de acuerdo con los siguientes criterios:
- EMA 8 cruza las líneas EMA 13 y EMA 21 de abajo hacia arriba. Abre una posición larga en la vela siguiente a la vela de ruptura.
- EMA 8 cruza las líneas EMA 13 y EMA 21 de arriba hacia abajo. Abre una posición corta en la vela siguiente a la de ruptura.
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Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Combinación de SAR Parabólico y Media Móvil
Agrega el SAR parabólico dejando la configuración predeterminada. Luego utiliza la línea SMA con un período de 20 días.
Abre las posiciones de acuerdo con los siguientes criterios:
- Cuando una vela alcista rompe la línea SMA 20 y cierra por encima de ella y el Parabolic SAR confirma la señal (círculo amarillo abajo), abre una posición larga.
- Cuando una vela bajista rompe la línea SMA 20 y cierra por debajo de ella y el Parabólico SAR confirma la señal (círculo amarillo arriba), abre una posición corta.
Pros y Contras del Trading Intradía
¿Cuáles son las principales ventajas y puntos débiles de este estilo de trading?
Los principales pros del trading intradía:
- Los traders pueden obtener beneficios dentro de una sesión de trading. Ganan a partir de las más pequeñas fluctuaciones de precio.
- Los traders utilizan capitales mínimos debido a los altos apalancamientos. Este estilo de trading es posible desde unos $10-$20.
- Las órdenes de stop-loss y take-profit hacen posible controlar los riesgos. Además, los traders no mantienen sus posiciones durante la noche; por lo que controlan totalmente sus posiciones.
Los contras del trading intradía son los siguientes:
- El trading intradía es bastante complicado; por eso los traders necesitan tener un conocimiento profundo de cómo funciona el análisis técnico.
- Los intervalos de tiempo bajos (M1, M5, M15, etc.) se caracterizan por “ruidos” frecuentes, y los traders pueden recibir señales falsas.
- El estilo requiere que un comerciante pueda analizar grandes volúmenes de información y tomar decisiones rápidas.
- El trading intradía está vinculado con la alta carga de actividad analítica y emocional de un trader. Aparece el riesgo de operar en exceso.
Un Ejemplo Intradía Trabajado
Los números a continuación son ilustrativos. Muestran las decisiones en torno a una operación, no una recomendación para operar un activo particular.
Supongamos que un trader está observando un índice después de que la sesión de efectivo se abre. El precio ha pasado los primeros 20 minutos en un rango estrecho. Un número económico más fuerte de lo esperado crea una ruptura por encima de ese rango, luego el precio retrocede y se mantiene por encima del nivel de ruptura.
| Decisión | Plan Ilustrativo | Por qué es Importante |
|---|---|---|
| Entrada | Compra solo después de que la corrección se mantenga por encima del rango de apertura. | Evita perseguir la primera vela rápida. |
| Invalidación | Sal si el precio cierra de nuevo dentro del rango y rompe el mínimo de la corrección. | La idea original de ruptura ya no se sostiene. |
| Tamaño de la posición | Dimensiona la operación de manera que la pérdida en el stop sea igual a una cantidad preestablecida. | El gráfico determina la distancia del stop. La cuenta determina el tamaño. |
| Primer objetivo | Toma algunas ganancias cerca de la siguiente resistencia visible o un múltiplo de riesgo planeado. | Convierte una esperanza vaga en una decisión definida. |
| Stop de tiempo | Sal si el impulso no se desarrolla dentro de la ventana planeada. | El capital y la atención están atados en una operación que no se comporta como se esperaba. |
Observe lo que falta: una promesa de que un cruce de medias móviles funcionará. La operación depende de una condición, un punto de fallo definido y una pérdida manejable.
¿Sobrevive el movimiento esperado a los costos?
Ingresa entrada, parada, objetivo, diferencial, comisión y presupuesto de riesgo. El bloque dimensiona la operación desde la parada primero, luego muestra la recompensa-riesgo después de los costos de ejecución estimados.
Perspectiva de Expertos: Una Configuración No Es Suficiente
En reseñas de trading reales, la misma configuración puede parecer rentable en una hora y terrible en otra. El patrón del gráfico no ha cambiado. Las condiciones circundantes sí.
Una ruptura en una sesión de apertura líquida, con un claro catalizador y un volumen constante, no es lo mismo que una ruptura en un mercado tranquilo justo antes de un anuncio importante. Tratar ambos como idénticos es una forma común de obtener una estrategia que funciona solo en retrospectiva.
Un límite de pérdida diaria debería detener decisiones, no solo pérdidas
Ingrese el tamaño de la cuenta, límite de pérdida diaria, riesgo planificado por operación, operaciones ya realizadas y P&L de hoy. El bloque muestra si la sesión aún tiene espacio para otra decisión.
Errores Comunes
Operando Cada Movimiento
El precio se mueve todo el día. La mayoría de los movimientos no son una operación. Más tiempo frente a la pantalla puede crear la falsa sensación de que algo necesita hacerse.
Usando un Tamaño de Posición Fijo
Dos gráficos pueden necesitar diferentes distancias de detención. Usar el mismo tamaño en ambos significa que el dinero en riesgo cambia sin que se tome una decisión.
Persiguiendo una Entrada Perdida
Cuando el precio se mueve sin ti, la entrada original ya no existe. Perseguirlo a menudo deja una relación recompensa-riesgo peor y una razón emocional para la operación.
Agregar a una posición perdedora sin un plan
Promediar a la baja puede ser parte de una estrategia definida. Hacerlo porque cerrar la operación se siente mal es otra cosa. Si se rompe el punto de invalidación original, agregar tamaño generalmente dificulta la decisión.
Ignorando las Noticias y Horarios del Mercado
El mismo instrumento puede negociarse con calma en una hora y saltar de un lado a otro en la siguiente. Un patrón gráfico no tiene la obligación de sobrevivir a un informe de ganancias o a una decisión de tasas.
Conclusión
El trading intradía es la práctica de gestionar oportunidades a corto plazo y riesgos a corto plazo al mismo tiempo. No se trata de estar ocupado. Se trata de ser selectivo.
Un comerciante necesita una razón para entrar, un punto que demuestre que la operación está equivocada, un tamaño que mantenga la pérdida tolerable y una razón para detenerse por el día. Esos conceptos básicos son más valiosos que una estrategia complicada con resultados históricos que parecen perfectos.
FAQ
¿El trading intradía es lo mismo que el trading diario?
Sí. Ambos significan abrir y cerrar una posición dentro del mismo día de negociación. Un comercio puede durar unos minutos o varias horas. El scalping es un enfoque a corto plazo que puede encajar dentro del comercio intradía, mientras que el swing trading implica mantener posiciones durante varios días. La distinción es cuánto tiempo mantienes una operación, no cuántas órdenes colocas.
¿Cuánto dinero necesitas para comenzar a operar intradía?
No hay un mínimo que se aplique a todos los traders. Depende del instrumento, tipo de cuenta, corredor y reglas locales. Un depósito mínimo bajo no te dice si la cuenta puede soportar tamaños de posición razonables. Verifica la operación más pequeña disponible, su pérdida en tu stop planificado y los costos de transacción. Si esa operación ya arriesga demasiado de tu saldo, la cuenta es demasiado pequeña para esa configuración.
¿Puedes generar un ingreso diario consistente a partir del trading intradía?
No deberías presupuestar alrededor de eso. Los resultados del trading varían, y algunas sesiones no ofrecen operaciones adecuadas. Un objetivo de ganancias diario puede tentarte a seguir operando después de que tus oportunidades hayan pasado. Evalúa los resultados a lo largo de una serie de operaciones después de los costos, incluyendo los días perdedores. No hay un beneficio estándar del 2-3% por operación, y el movimiento porcentual del precio de un activo no es lo mismo que el retorno de tu cuenta.
¿Cuántas operaciones debe realizar un trader intradía por día?
No hay un número requerido. Cero operaciones pueden ser el resultado correcto cuando nada cumple con tus reglas. Establece un máximo si ayuda a controlar el sobrecomercio, pero no lo conviertas en una cuota. Tomar diez configuraciones débiles para mantenerse ocupado puede costar más que esperar una oportunidad clara, especialmente una vez que se incluyen los diferenciales y las comisiones.
¿Cuál es el mejor marco temporal para el trading intradía?
Elige un marco de tiempo que te dé suficiente tiempo para actuar sobre tu configuración. Por ejemplo, un trader podría usar un gráfico horario para tener contexto y un gráfico de cinco minutos para las entradas. Ese es un posible flujo de trabajo, no una configuración universal. Las velas más cortas crean más puntos de decisión. Prueba si esas decisiones adicionales mejoran los resultados después de los costos o simplemente fomentan operaciones innecesarias.
¿Significa una media móvil de 20 periodos 20 días?
Solo en un gráfico diario. Una media móvil estándar de 20 períodos en un gráfico de cinco minutos utiliza las últimas 20 barras de cinco minutos. En un gráfico horario, utiliza 20 barras horarias. Verifica el marco de tiempo antes de copiar la configuración del indicador de una estrategia. Un indicador configurado para extraer datos de un marco de tiempo superior es una excepción, por lo que sus configuraciones también importan.
¿Qué indicadores realmente necesitas para el trading intradía?
Comience con una pregunta que cada indicador debería responder. Una media móvil puede ayudar a describir la dirección de la tendencia; VWAP puede mostrar el precio en relación con un promedio de sesión ponderado por volumen. Agregar varios indicadores de trading diario que repiten información similar no crea una confirmación independiente. Aún necesita una regla de entrada, una regla de salida y evidencia de que la configuración funciona después de los costos de trading.
¿Cómo calculas el tamaño de la posición para una operación intradía?
Para una operación de acciones, divide el riesgo en efectivo planificado por la distancia entre la entrada y el stop. En un ejemplo ilustrativo, un presupuesto de riesgo de $60 y una distancia de stop de $0.30 permiten 200 acciones antes de costos. Deja espacio para tarifas y ejecuciones adversas. Los futuros y los CFDs también necesitan cálculos del valor del contrato. Un tamaño de posición sólido comienza con el riesgo, no con la posición más grande que tu corredor permite.
¿Un stop-loss garantiza tu pérdida máxima?
No. Una orden de detención estándar se convierte en una orden de mercado cuando se activa, por lo que puede ejecutarse por encima de su precio de detención. Movimientos rápidos, brechas y paradas de comercio pueden hacer que la pérdida sea mayor de lo planeado. Una orden de límite de detención añade un límite de precio, pero podría no ejecutarse en absoluto. Ninguna elimina el riesgo de ejecución.
¿Cómo Afectan los Costos de Trading a una Estrategia Intradía?
Movimientos pequeños esperados dejan menos margen para los costos. Suponga que una operación hipotética ofrece $0.20 por acción antes de costos, mientras que el diferencial estimado, comisiones y deslizamiento totalizan $0.06 por acción para la entrada y salida. Eso deja $0.14, o un 30% menos de potencial de ganancia. Los costos también aumentan las pérdidas. Use las ejecuciones reales al revisar los resultados, sin contar un diferencial dos veces si ya está reflejado en esas ejecuciones.
¿Cuándo deberías dejar de operar por el día?
Deja de abrir nuevas posiciones cuando se alcance tu límite de pérdida diario preestablecido, cuando las condiciones ya no se ajusten a la estrategia, o cuando no puedas seguir tus reglas. Incluye costos y considera las pérdidas en posiciones abiertas en lugar de mirar solo las operaciones cerradas. Gestiona la exposición existente bajo tu plan de salida. Aumentar el tamaño para recuperar las pérdidas del día derrota el propósito de tener un límite.
¿Puedes mantener una posición intradía abierta durante la noche?
Es posible que puedas hacerlo, dependiendo del instrumento y las reglas de la cuenta, pero se convierte en una posición de un día para otro. Eso añade exposición a los huecos, noticias y posibles requisitos de financiación o márgenes diferentes. Decide tu tiempo de cierre antes de la entrada en lugar de extender una operación perdedora porque esperas que se recupere. En un mercado de 24 horas, define tu propio límite de sesión y verifica el calendario de rollover del bróker.
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