El trading intradía significa abrir y cerrar una operación dentro del mismo día de negociación. El objetivo es capturar un pequeño movimiento de precios y luego terminar la sesión sin ninguna posición abierta.
Eso suena simple. La parte difícil no es encontrar otro conjunto de gráficos. Se trata de tomar algunas buenas decisiones mientras el precio, los márgenes, los titulares y tu propia atención siguen en movimiento.
Para la mayoría de las personas, el trading intradía no es una versión más rápida de invertir. Es un trabajo separado con sus propios costos y puntos de fracaso. Un trader tiene que saber cuándo el mercado está activo, qué hace que una operación sea inválida, cuánto cuesta una operación perdedora y cuándo detenerse por el día.
Esta es la razón por la que un proceso pequeño y repetible suele superar a una pantalla llena de indicadores.
Respuesta Corta
Un trader intradía abre y cierra posiciones durante una sesión. Pueden operar en una ruptura después de un anuncio económico, una corrección en una tendencia fuerte, o una reversión en un nivel bien definido. No mantienen esa posición hasta el siguiente día de trading.
Cerrar antes de que termine la sesión evita brechas de precio durante la noche. No hace que el trading intradía sea de bajo riesgo. Los mercados rápidos aún pueden moverse a través de una orden de stop, y operar con más frecuencia significa pagar el spread, la comisión, las reglas de financiación donde sea relevante y los costos de ejecución con más frecuencia.
Investor.gov es claro al respecto: el day trading puede producir pérdidas sustanciales en poco tiempo. Esa no es una razón para evitar aprender cómo funcionan los mercados. Es una razón para tratar el riesgo y la ejecución como parte de la estrategia, no como una reflexión posterior.
Las Diferencias Entre Estilos de Trading Básicos
Diferentes traders se caracterizan por diferentes enfoques sobre cómo operar, cuánto tiempo mantener una posición, y qué instrumentos de trading utilizar al analizar futuros movimientos de precios. Hay cuatro estilos básicos de trading:
- Trading de scalp (scalping). Este estilo implica mantener una posición durante un período de tiempo muy corto. Los traders de scalp mantienen posiciones desde unos pocos segundos hasta varios minutos. Este enfoque tiene como objetivo abrir muchas órdenes y obtener pequeñas pero frecuentes ganancias. Los traders necesitan estar completamente involucrados en el mercado, analizar los movimientos de precios más pequeños y encontrar los mejores puntos para entrar y salir del mercado rápidamente.
- Day trading (intradía). La regla principal de este estilo de trading radica en cerrar todas las posiciones antes de que cierren los mercados. Los traders abren y cierran sus posiciones dentro de una misma sesión de trading. Obtienen ganancias de los movimientos del mercado a corto plazo, pero tienen más tiempo para analizar el mercado adecuadamente en comparación con el scalping.
- Trading de swing. Este estilo incluye mantener una posición durante varios días o semanas. El objetivo principal de un trader de swing es entender la tendencia actual del mercado y luego aprovechar el movimiento. Los traders buscan ya sea picos de swing cuando el precio de un activo sube o valles de swing cuando el precio baja.
- Trading de posición. Este enfoque es más similar a las inversiones que al trading, ya que puedes mantener una posición durante semanas, meses o incluso años. Las fluctuaciones del mercado a corto plazo no afectan las predicciones que hacen los traders de posición. Se centran en las tendencias del mercado a largo plazo y en los factores macroeconómicos.
Características Clave del Trading Intradía
- Los traders abren posiciones y necesitan cerrarlas dentro de la misma sesión de trading.
- El énfasis principal se pone en los instrumentos de análisis técnico. Los traders utilizan combinaciones de indicadores para entender si el precio de un activo va a subir o bajar en los períodos de tiempo más cercanos.
- La cantidad de posiciones es bastante alta. Los traders intradía suelen abrir más de 10 posiciones y obtener pequeñas ganancias de cada una.
- El beneficio promedio para una posición es del 2-3%.
- Los traders utilizan diferentes clases de activos para abrir sus posiciones.
¿Para quién es adecuado el trading intradía?
Por un lado, el trading intradía es uno de los estilos más extendidos para abrir y mantener posiciones. Por otro lado, los traders necesitan entender si tal enfoque se adapta a su estilo personal o no. Cuando un trader selecciona el estilo incorrecto, termina con grandes pérdidas.
Entonces, ¿cuál es el retrato de un trader intradía exitoso?
- Un comerciante toma decisiones rápidamente y es capaz de analizar grandes cantidades de datos en un corto período de tiempo.
- Un comerciante no se ve influenciado por el estrés cuando trabaja bajo plazos ajustados.
- Un trader tiene un alto nivel de resistencia al estrés, es capaz de controlar sus emociones y toma decisiones con la cabeza fría.
Cuando la necesidad de tomar decisiones rápidas y analizar el mercado dentro de plazos ajustados conduce a errores y estrés, cambia tu estilo de trading a trading de oscilación o trading de posición.
¿Vale la pena prestar atención a esta configuración intradía?
Mueva las entradas antes de realizar una operación. La puntuación recompensa las condiciones limpias y penaliza las cosas sobre las que advierte el artículo: liquidez escasa, altos costos, riesgo de noticias y presión emocional.
El Trading Intradía Comparado Con Otros Estilos
| Estilo | Tiempo de retención típico | Enfoque principal | Lo que suele salir mal |
|---|---|---|---|
| Scalping | Segundos a minutos | Movimientos pequeños y ejecución rápida | Los costos y algunos llenados deficientes consumen la ventaja esperada. |
| Trading intradía | Minutos a una sesión | Niveles de sesión, noticias, momentum y liquidez | Sobreoperar después de una pérdida o operar en condiciones deficientes. |
| Trading de swing | Días a semanas | Movimientos de varios días y estructura de marcos de tiempo más altos | Tener una posición demasiado grande a través de eventos nocturnos. |
| Trading de posición | Semanas a meses | Tendencias más largas y temas fundamentales | Confundir una tesis dañada con la volatilidad normal. |
El mejor estilo no es el más emocionante. Es aquel que se ajusta al tiempo que puedes dedicarle y a las decisiones que puedes tomar bien. Alguien que solo revisa los mercados dos veces al día suele estar forzando las cosas cuando intenta hacer scalping en un gráfico de cinco minutos.
Tipos de comercio intradía
El trading intradía es un nombre de un estilo de trading, pero al mismo tiempo incluye varios tipos que difieren en enfoques, estrategias y posibles ganancias. Aquí está la lista de tipos de trading intradía:
- comercio de momentum;
- trading de ruptura;
- operaciones de reversión;
- comercio basado en noticias;
Profundicemos en cada tipo de trading intradía para entender sus peculiaridades.
Trading de momentum
Los traders están buscando activos que están a punto de mostrar fuertes movimientos de precios. Las posiciones se abren en la dirección de una tendencia actual, hacia arriba o hacia abajo. El objetivo principal es aprovechar la ola y esperar hasta que la tendencia esté lista para revertirse. El trading de momentum se puede utilizar para todos los activos, pero los traders seleccionan acciones con más frecuencia.
Comercio de ruptura
Este tipo de trading se basa en la identificación de niveles de soporte y resistencia. Los traders profesionales utilizan diferentes indicadores para visualizar el canal en el que se está moviendo el precio de un activo. Esos indicadores son el Canal de Keltner, el Canal de Donchian, las Bandas de Bollinger, y así sucesivamente. Cuando el precio toca el borde superior o inferior del canal, hay una alta probabilidad de que regrese al canal. Mientras tanto, romper esos bordes es una señal de una tendencia próxima. Los traders abren posiciones cuando el precio de un activo rompe uno de los bordes del canal.
Trading de reversión
Una tendencia es cambiada tarde o temprano por otra, y todos los mercados financieros funcionan según este principio. Los traders profesionales se basan en indicadores de análisis técnico y patrones gráficos para identificar niveles de precios donde un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Como tal, abren posiciones en la dirección opuesta esperando la reversión de la tendencia. En cuanto a los indicadores que se utilizan en el trading de reversión, el RSI y el Estocástico son los instrumentos más extendidos. Al hablar de la categoría de patrones gráficos de reversión, incluye el Martillo, Hombre colgado, Estrella fugaz, etc.
Comercio basado en noticias
Como proviene del nombre del tipo, los traders basan sus predicciones en las noticias. Monitorean eventos clave que ocurren en los mercados financieros (informes de ganancias, presentaciones públicas de jugadores financieros importantes, actualizaciones de diferentes índices, eventos políticos, económicos y otros) y entienden si el precio de un activo está subiendo o bajando. Al hablar de trading basado en noticias, necesitas tomar decisiones en fracciones de segundo.
Indicadores Utilizados en el Trading Intradía
El trading intradía se basa principalmente en el análisis técnico; por lo tanto, los traders profesionales confían en diversos indicadores y patrones que les ayudan a comprender mejor los movimientos futuros de los precios.
Aquí están los indicadores más utilizados en el trading intradía:
- Media Móvil. Las medias móviles suavizan las fluctuaciones de precios y reducen el ruido del mercado para que los traders puedan entender cuál es la dirección de una tendencia actual. Los traders establecen el período necesario para obtener una visión más amplia de la tendencia en curso.
- Bandas de Bollinger. El indicador consiste en tres líneas donde la central es la SMA 20 (Promedio Móvil Simple basado en el período de 20 días). Las Bandas de Bollinger muestran si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
- RSI (Índice de Fuerza Relativa). Tal indicador está bastante cerca de las Bandas de Bollinger, ya que los traders utilizan el índice para entender dónde un activo está sobrecomprado y sobrevendido. RSI muestra situaciones del mercado en grados de 0 a 100.
- MACD (Convergencia y Divergencia de Medias Móviles). El indicador le da a los traders una señal sobre si una tendencia actual va a revertirse o a continuar. El instrumento se representa mediante un histograma que muestra marcadores de tendencias alcistas y bajistas.
Estrategias Efectivas para el Trading Intradía
Combinación de EMA, MACD, RSI
Necesitamos añadir el indicador MACD con la configuración predeterminada. Luego usamos el RSI dejando también la configuración predeterminada. En cuanto a la Media Móvil, añadimos dos MAs: Media Móvil Exponencial con un período de 7 días y otra EMA con un período de 26 días. En el gráfico obtenemos la siguiente imagen:
Abrir las posiciones de acuerdo con los siguientes criterios:
- EMA 7 cruza EMA 26 de abajo hacia arriba. El índice MACD está subiendo, y el índice RSI es mayor que 50. Abre una posición larga.
- EMA 26 cruza EMA 7 de arriba hacia abajo. El índice MACD está bajando y el índice RSI es inferior a 50. Abre una posición corta.
Estrategia de Cinta SLM
Tal estrategia es tanto simple como efectiva. Solo necesitas agregar indicadores de Media Móvil (exponencial). Selecciona las líneas EMA con un período de 8 días, 13 días y 21 días.
Abre las posiciones de acuerdo con los siguientes criterios:
- EMA 8 cruza las líneas EMA 13 y EMA 21 de abajo hacia arriba. Abre una posición larga en la vela siguiente a la de ruptura.
- EMA 8 cruza las líneas EMA 13 y EMA 21 de arriba hacia abajo. Abre una posición corta en la vela siguiente a la de ruptura.
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Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Combinación del SAR Parabólico y la Media Móvil
Agrega el SAR parabólico dejando la configuración predeterminada. Luego utiliza la línea SMA con un período de 20 días.
Abre las posiciones de acuerdo con los siguientes criterios:
- Cuando una vela alcista rompe la línea SMA 20 y cierra por encima de ella y el Parabolic SAR confirma la señal (círculo amarillo abajo), abre una posición larga.
- Cuando una vela bajista rompe la línea SMA 20 y cierra por debajo de ella y el Parabolic SAR confirma la señal (círculo amarillo arriba), abre una posición corta.
Ventajas y desventajas del trading intradía
¿Cuáles son las principales ventajas y puntos débiles de este estilo de trading?
Los principales pros del trading intradía:
- Los traders pueden obtener ganancias en una sola sesión de trading. Ganan a partir de las más pequeñas fluctuaciones de precios.
- Los traders utilizan capitales mínimos debido a los altos apalancamientos. Este estilo de trading es posible a partir de unos $10-$20.
- Las órdenes de stop-loss y take-profit hacen posible controlar los riesgos. Además, los traders no mantienen sus posiciones durante la noche; por lo que controlan totalmente sus posiciones.
Los contras del trading intradía son los siguientes:
- El trading intradía es bastante complicado; por eso los traders necesitan tener un profundo conocimiento de cómo funciona el análisis técnico.
- Los marcos de tiempo bajos (M1, M5, M15, etc.) se caracterizan por “ruidos” frecuentes, y los traders pueden recibir señales falsas.
- El estilo requiere que un comerciante sea capaz de analizar grandes volúmenes de información y tomar decisiones rápidas.
- El trading intradía está relacionado con la alta carga de actividad analítica y emocional de un trader. Aparece el riesgo de sobreoperar.
Un Ejemplo Intradía Trabajado
Los números a continuación son ilustrativos. Muestran las decisiones en torno a una operación, no una recomendación para operar un activo en particular.
Supongamos que un trader está observando un índice después de que se abre la sesión de efectivo. El precio ha pasado los primeros 20 minutos en un rango estrecho. Un número económico más fuerte de lo esperado crea una ruptura por encima de ese rango, luego el precio retrocede y se mantiene por encima del nivel de ruptura.
| Decisión | Plan Ilustrativo | Por qué es importante |
|---|---|---|
| Entrada | Comprar solo después de que el retroceso se mantenga por encima del rango de apertura. | Evita perseguir la primera vela rápida. |
| Invalidación | Salir si el precio cierra de nuevo dentro del rango y rompe el mínimo del retroceso. | La idea original de ruptura ya no se mantiene. |
| Tamaño de posición | Dimensionar la operación para que la pérdida en el stop sea igual a una cantidad preestablecida. | El gráfico determina la distancia del stop. La cuenta determina el tamaño. |
| Primer objetivo | Tomar algunas ganancias cerca de la próxima resistencia visible o un múltiplo de riesgo planeado. | Convierte una esperanza vaga en una decisión definida. |
| Parada de tiempo | Salir si el impulso no se desarrolla dentro de la ventana planificada. | El capital y la atención están atados en una operación que no se comporta como se esperaba. |
Nota lo que falta: una promesa de que un cruce de medias móviles funcionará. La operación depende de una condición, un punto de fallo definido y una pérdida manejable.
¿Sobrevive el movimiento esperado a los costos?
Ingrese entrada, stop, objetivo, spread, comisión y presupuesto de riesgo. El bloque dimensiona la operación desde el stop primero, luego muestra la recompensa-riesgo después de los costos de ejecución estimados.
Perspectiva de Expertos: Una Configuración No Es Suficiente
En las reseñas de trading real, la misma configuración puede parecer rentable en una hora y terrible en otra. El patrón del gráfico no ha cambiado. Las condiciones circundantes sí.
Una ruptura en una sesión de apertura líquida, con un claro catalizador y un volumen constante, no es lo mismo que una ruptura en un mercado tranquilo justo antes de un anuncio importante. Tratar ambos como idénticos es una forma común de obtener una estrategia que solo funciona en retrospectiva.
Un límite de pérdida diario debería detener decisiones, no solo pérdidas
Ingrese el tamaño de la cuenta, el límite de pérdida diario, el riesgo planeado por operación, las operaciones ya realizadas y el P&L de hoy. El bloque muestra si la sesión aún tiene espacio para otra decisión.
Errores Comunes
Operando Cada Movimiento
El precio se mueve todo el día. La mayoría de los movimientos no son una operación. Más tiempo frente a la pantalla puede crear la falsa sensación de que se necesita hacer algo.
Usando un tamaño de posición fijo
Dos gráficos pueden necesitar diferentes distancias de parada. Usar el mismo tamaño en ambos significa que el dinero en riesgo cambia sin que se tome una decisión.
Persiguiendo una entrada perdida
Cuando el precio avanza sin ti, la entrada original ya no existe. Perseguirlo a menudo deja una relación de recompensa a riesgo peor y una razón emocional para la operación.
Agregar a una posición perdedora sin un plan
Promediar a la baja puede ser parte de una estrategia definida. Hacerlo porque cerrar la operación se siente mal es otra cosa. Si se rompe el punto de invalidación original, agregar tamaño generalmente hace que la decisión sea más difícil.
Ignorando Noticias y Horarios del Mercado
El mismo instrumento puede operar con calma en una hora y saltar en la siguiente. Un patrón gráfico no tiene obligación de sobrevivir a un anuncio de ganancias o a una decisión de tasas.
Conclusión
El trading intradía es la práctica de gestionar oportunidades a corto plazo y riesgos a corto plazo al mismo tiempo. No se trata de estar ocupado. Se trata de ser selectivo.
Un trader necesita una razón para entrar, un punto que demuestre que la operación está equivocada, un tamaño que mantenga la pérdida tolerable y una razón para detenerse por el día. Esos conceptos básicos son más valiosos que una estrategia complicada con resultados históricos que parecen perfectos.
