O trading intradiário significa abrir e fechar uma operação dentro do mesmo dia de negociação. O objetivo é capturar um pequeno movimento de preço e, em seguida, encerrar a sessão sem posição aberta.
Isso parece simples. A parte difícil não é encontrar outra configuração de gráfico. É tomar algumas boas decisões enquanto o preço, os spreads, as manchetes e sua própria atenção continuam mudando.
Para a maioria das pessoas, a negociação intradia não é uma versão mais rápida de investir. É um trabalho separado com seus próprios custos e pontos de falha. Um trader precisa saber quando o mercado está ativo, o que torna uma negociação inválida, quanto custa uma negociação perdedora e quando parar por aquele dia.
É por isso que um pequeno processo repetível geralmente supera uma tela cheia de indicadores.
Resposta Curta
Um trader intradiário abre e fecha posições durante uma sessão. Eles podem negociar uma ruptura após um anúncio econômico, uma correção em uma tendência forte ou uma reversão em um nível bem definido. Eles não mantêm essa posição para o próximo dia de negociação.
Fechar antes do final da sessão evita lacunas de preço durante a noite. Isso não torna a negociação intradia de baixo risco. Mercados voláteis ainda podem se mover através de uma ordem de parada, e negociar com mais frequência significa pagar o spread, comissão, regras de financiamento onde for relevante e custos de execução com mais frequência.
Investor.gov é direto sobre isso: a negociação diária pode produzir perdas substanciais em um curto período. Isso não é uma razão para evitar aprender como os mercados funcionam. É uma razão para tratar o risco e a execução como parte da estratégia, não como uma consideração posterior.
As Diferenças Entre os Estilos de Negociação Básicos
Diferentes traders são caracterizados por diferentes abordagens sobre como negociar, quanto tempo manter uma posição e quais instrumentos de negociação usar ao analisar movimentos de preços adicionais. Existem quatro estilos de negociação básicos:
- Negociação de scalp (scalping). Esse estilo implica manter uma posição por um período muito curto de tempo. Os traders de scalp mantêm posições por alguns segundos a vários minutos. Essa abordagem visa abrir muitas ordens e obter lucros pequenos, mas frequentes. Os traders precisam estar totalmente envolvidos no mercado, analisar os menores movimentos de preço e encontrar os melhores pontos para entrar e sair do mercado rapidamente.
- Day trading (intradia). A principal regra desse estilo de negociação é fechar todas as posições antes do fechamento dos mercados. Os traders abrem e fecham suas posições dentro de uma mesma sessão de negociação. Eles obtêm lucros com movimentos de mercado de curto prazo, mas têm mais tempo para analisar o mercado adequadamente em comparação com o scalping.
- Negociação de swing. Esse estilo inclui manter uma posição por vários dias ou semanas. O principal objetivo de um trader de swing é entender a tendência atual do mercado e então aproveitar o movimento. Os traders estão em busca de máximas de swing quando o preço de um ativo sobe ou mínimas de swing quando o preço cai.
- Negociação de posição. Esta abordagem é mais parecida com investimentos do que com negociação, pois você pode manter uma posição por semanas, meses ou até anos. As flutuações de mercado de curto prazo não afetam as previsões que os traders de posição fazem. Eles se concentram em tendências de mercado de longo prazo e fatores macroeconômicos.
Principais Recursos do Negócio Intradia
- Os traders abrem posições e precisam fechá-las dentro da mesma sessão de negociação.
- O foco principal está nos instrumentos de análise técnica. Os traders usam combinações de indicadores para entender se o preço de um ativo vai subir ou cair dentro dos próximos períodos de tempo.
- A quantidade de posições é bastante alta. Os traders intradiários geralmente abrem mais de 10 posições e obtêm pequenos lucros de cada uma.
- O lucro médio para uma posição é de 2-3%.
- Os traders utilizam diferentes classes de ativos para abrir suas posições.
Para quem é adequado o trading intradia?
Por um lado, a negociação intraday é um dos estilos mais comuns de abrir e manter posições. Por outro lado, os traders precisam entender se essa abordagem se adequa ou não ao seu perfil pessoal. Quando um trader escolhe o estilo errado, acaba enfrentando grandes perdas.
Como tal, o que é um retrato de um trader intradia bem-sucedido?
- Um trader toma decisões rapidamente e é capaz de analisar grandes quantidades de dados em um curto período de tempo.
- Um trader não é influenciado pelo estresse ao trabalhar sob prazos apertados.
- Um trader tem um alto nível de resistência ao estresse, é capaz de controlar emoções e toma decisões com calma.
Quando a necessidade de tomar decisões rápidas e analisar o mercado dentro de prazos apertados leva a erros e estresse, mude seu estilo de negociação para trading de swing ou de posição.
Is this intraday setup worth attention?
Move the inputs before taking a trade. The score rewards clean conditions and penalizes the things the article warns about: thin liquidity, high costs, news risk, and emotional pressure.
Negociação Intradia Comparada Com Outros Estilos
| Estilo | Tempo Típico de Manutenção | Foco Principal | O que Costuma Dar Errado |
|---|---|---|---|
| Scalping | Segundos a minutos | Pequenos movimentos e execução rápida | Custos e algumas ordens mal preenchidas consomem a vantagem esperada. |
| Negociação intradia | Minutos a uma sessão | Níveis de sessão, notícias, momento e liquidez | Excesso de negociações após uma perda ou negociar em condições ruins. |
| Negociação de swing | Dias a semanas | Movimentos de vários dias e estrutura de timeframe maior | Segurar um tamanho excessivo durante eventos noturnos. |
| Negociação de posição | Semanas a meses | Tendências mais longas e temas fundamentais | Confundir uma tese danificada com volatilidade normal. |
O melhor estilo não é o mais emocionante. É aquele que se ajusta ao tempo que você pode dedicar e às decisões que você pode tomar bem. Alguém que só verifica os mercados duas vezes por dia geralmente está forçando a barra quando tenta operar em um gráfico de cinco minutos.
Tipos de Negociação Intradiária
O day trade é um nome de um estilo de negociação, mas ao mesmo tempo inclui vários tipos que diferem em abordagens, estratégias e possíveis lucros. Aqui está a lista de tipos de day trade:
- negociação de momentum;
- negociação de rompimento;
- negociação de reversão;
- negociação baseada em notícias;
Vamos nos aprofundar em cada tipo de negociação intradia para entender suas peculiaridades.
Negociação de momentum
Os traders estão à procura de ativos que estão prestes a mostrar movimentos de preços fortes. As posições são abertas na direção de uma tendência atual, para cima ou para baixo. O objetivo central é surfar a onda e esperar até que a tendência esteja pronta para a reversão. O trading de momentum pode ser usado para todos os ativos, mas os traders selecionam ações com mais frequência.
Negociação de rompimento
Este tipo de negociação é baseado na identificação dos níveis de suporte e resistência. Traders profissionais usam diferentes indicadores para visualizar o canal dentro do qual o preço de um ativo está se movendo. Esses indicadores são o Canal de Keltner, o Canal de Donchian, as Bandas de Bollinger, entre outros. Quando o preço toca a borda superior ou inferior do canal, há uma alta probabilidade de que ele retorne ao canal. Enquanto isso, romper essas bordas é um sinal de uma tendência iminente. Traders abrem posições quando o preço de um ativo rompe uma das bordas do canal.
Negociação de reversão
Uma tendência é, mais cedo ou mais tarde, alterada por outra, e todos os mercados financeiros funcionam de acordo com esse princípio. Traders profissionais confiam em indicadores de análise técnica e padrões gráficos para identificar níveis de preço onde um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Assim, eles abrem posições na direção oposta esperando pela reversão da tendência. Quanto aos indicadores que são utilizados na negociação de reversão, o RSI e o Estocástico são os instrumentos mais difundidos. Ao falar sobre a categoria de padrões gráficos de reversão, incluem-se o Martelo, o Homem pendurado, a Estrela cadente, etc.
Negociação baseada em notícias
Como vem do nome do tipo, os traders baseiam suas previsões nas notícias. Eles monitoram eventos-chave que acontecem nos mercados financeiros (relatórios de lucros, apresentações públicas de grandes players financeiros, atualizações de diferentes índices, eventos políticos, econômicos e outros) e entendem se o preço de um ativo está subindo ou descendo. Ao falar sobre negociação baseada em notícias, você precisa tomar decisões em questão de segundos.
Indicadores Usados na Negociação Intradia
A negociação intradiária é principalmente baseada na análise técnica; portanto, os traders profissionais confiam em diversos indicadores e padrões que os ajudam a entender melhor os movimentos futuros dos preços.
Aqui estão os indicadores mais difundidos utilizados na negociação intradiária:
- Média Móvel. As médias móveis suavizam as flutuações de preços e reduzem os ruídos do mercado, permitindo que os traders entendam qual é a direção de uma tendência atual. Os traders definem o período necessário para obter uma visão mais ampla da tendência em andamento.
- Bollinger Bands. O indicador consiste em três linhas, onde a linha central é a SMA 20 (Média Móvel Simples com base no período de 20 dias). As Bandas de Bollinger mostram se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
- RSI (Índice de Força Relativa). Tal indicador é bastante próximo das Bandas de Bollinger, pois os traders usam o índice para entender onde um ativo está sobrecomprado e sobrevendido. O RSI mostra situações de mercado em graus de 0 a 100.
- MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis). O indicador dá aos traders um sinal se uma tendência atual vai reverter ou continuar. O instrumento é representado por um histograma que mostra marcadores de tendências de alta e baixa.
Estratégias Eficazes para Negociação Intradia
Combinação de EMA, MACD, RSI
Precisamos adicionar o indicador MACD com as configurações padrão. Em seguida, usamos o RSI mantendo as configurações padrão também. Quanto à Média Móvel, adicione duas MAs – Média Móvel Exponencial com um período de 7 dias e outra EMA com um período de 26 dias. No gráfico, obtemos a seguinte imagem:
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- EMA 7 cruza a EMA 26 de baixo para cima. O índice MACD está subindo e o índice RSI está acima de 50. Abra uma posição longa.
- EMA 26 cruza a EMA 7 de cima para baixo. O índice MACD está indo para baixo, e o índice RSI está abaixo de 50. Abra uma posição curta.
Estratégia de Fita SLM
Essa estratégia é tanto simples quanto eficaz. Você só precisa adicionar indicadores de Média Móvel (exponencial). Selecione as linhas EMA com período de 8 dias, 13 dias e 21 dias.
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- EMA 8 cruza as linhas EMA 13 e EMA 21 de baixo para cima. Abra uma posição longa na vela ao lado da vela de rompimento.
- EMA 8 cruza as linhas EMA 13 e EMA 21 de cima para baixo. Abra uma posição curta na vela ao lado da vela de rompimento.
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Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Combinação do SAR Parabólico e Média Móvel
Adicione o Parabolic SAR mantendo as configurações padrão. Em seguida, utilize a linha SMA com um período de 20 dias.
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- Quando uma vela de alta rompe a linha SMA 20 e fecha acima dela, e o Parabolic SAR confirma o sinal (círculo amarelo abaixo), abra uma posição longa.
- Quando uma vela de baixa quebra a linha SMA 20 e fecha abaixo dela, e o Parabolic SAR confirma o sinal (círculo amarelo acima), abra uma posição vendida.
Prós e Contras do Trading Intradia
Quais são as principais vantagens e pontos fracos deste estilo de negociação?
Os principais prós do trading intradia:
- Os traders conseguem obter lucros dentro de uma única sessão de negociação. Eles ganham com as menores flutuações de preço.
- Os traders usam capitais mínimos devido a altas alavancagens. Este estilo de negociação é possível a partir de cerca de $10-$20.
- Ordens de stop-loss e take-profit tornam possível controlar riscos. Além disso, os traders não mantêm suas posições durante a noite; por isso, eles controlam totalmente suas posições.
Os contras da negociação intradia são os seguintes:
- O trading intraday é bastante complicado; é por isso que os traders precisam ter um conhecimento profundo de como a análise técnica funciona.
- Baixos intervalos de tempo (M1, M5, M15, etc.) são caracterizados por “ruídos” frequentes, e os traders podem receber sinais falsos.
- O estilo exige que um comerciante seja capaz de analisar enormes volumes de informações e tomar decisões rápidas.
- O comércio intradiário está relacionado à alta carga de atividade analítica e emocional de um trader. Surge o risco de operar em excesso.
Um Exemplo Intradiário Trabalhado
Os números abaixo são ilustrativos. Eles mostram as decisões em torno de uma negociação, não uma recomendação para negociar um ativo específico.
Suponha que um trader esteja observando um índice após a abertura da sessão de cash. O preço passou os primeiros 20 minutos em uma faixa estreita. Um número econômico mais forte do que o esperado cria uma quebra acima dessa faixa, então o preço recua e se mantém acima do nível de rompimento.
| Decisão | Plano Ilustrativo | Por que é Importante |
|---|---|---|
| Entrada | Compre somente após o recuo se manter acima da faixa de abertura. | Isto evita perseguir a primeira vela rápida. |
| Invalidade | Saia se o preço fechar de volta dentro da faixa e quebrar a baixa do recuo. | A ideia original de rompimento não está mais se sustentando. |
| Tamanho da posição | Dimensione a negociação para que a perda no stop seja igual a um valor pré-definido. | O gráfico determina a distância do stop. A conta determina o tamanho. |
| Primeiro alvo | Realize algum lucro próximo da próxima resistência visível ou de um múltiplo de risco planejado. | Isto transforma uma esperança vaga em uma decisão definida. |
| Stop de tempo | Saia se o momento não se desenvolver dentro da janela planejada. | Capital e atenção estão presos em uma negociação que não está se comportando como esperado. |
Observe o que está faltando: uma promessa de que um cruzamento de média móvel funcionará. O comércio depende de uma condição, um ponto de falha definido e uma perda gerenciável.
Does the expected move survive costs?
Enter entry, stop, target, spread, commission, and risk budget. The block sizes the trade from the stop first, then shows the reward-to-risk after estimated execution costs.
Perspectiva de Especialista: Uma Configuração Não É Suficiente
Em análises de trading reais, a mesma configuração pode parecer lucrativa em uma hora e terrível em outra. O padrão do gráfico não mudou. As condições ao redor mudaram.
Uma explosão em uma sessão de abertura líquida, com um catalisador claro e volume constante, não é a mesma coisa que uma explosão em um mercado tranquilo logo antes de um grande anúncio. Tratar ambos como idênticos é uma maneira comum de obter uma estratégia que funciona apenas em retrospectiva.
A daily loss limit should stop decisions, not just losses
Enter account size, daily loss limit, planned risk per trade, trades already taken, and today’s P&L. The block shows whether the session still has room for another decision.
Erros Comuns
Negociando Cada Movimento
O preço se move o dia todo. A maioria dos movimentos não é uma negociação. Mais tempo de tela pode criar a falsa sensação de que algo precisa ser feito.
Usando Um Tamanho de Posição Fixo
Dois gráficos podem precisar de distâncias de parada diferentes. Usar o mesmo tamanho em ambos significa que o dinheiro em risco muda sem que uma decisão seja tomada.
Perseguindo uma Entrada Perdida
Quando o preço avança sem você, a entrada original não existe mais. Perseguir isso muitas vezes resulta em uma relação de recompensa-risco pior e uma razão emocional para a negociação.
Adicionando A Uma Posição Perdente Sem Um Plano
Averiguar para baixo pode ser parte de uma estratégia definida. Fazer isso porque encerrar a negociação parece ruim é outra coisa. Se o ponto original de invalidação for quebrado, aumentar o tamanho geralmente torna a decisão mais difícil.
Ignorando Notícias e Horários do Mercado
O mesmo instrumento pode operar calmamente em uma hora e saltar na seguinte. Um padrão de gráfico não tem a obrigação de sobreviver a uma divulgação de lucros ou a uma decisão de taxa.
Conclusão
O day trade é a prática de gerenciar oportunidades de curto prazo e riscos de curto prazo ao mesmo tempo. Não se trata de estar ocupado. Trata-se de ser seletivo.
Um trader precisa de uma razão para entrar, um ponto que prove que a negociação está errada, um tamanho que mantenha a perda tolerável e uma razão para parar por aquele dia. Esses fundamentos são mais valiosos do que uma estratégia complicada com resultados históricos de aparência perfeita.
