O comércio intradiário significa abrir e fechar uma operação dentro do mesmo dia de negociação. O objetivo é capturar um pequeno movimento de preço e, em seguida, terminar a sessão sem posição aberta.
Isso parece simples. A parte difícil não é encontrar outra configuração de gráfico. É tomar algumas boas decisões enquanto o preço, os spreads, as manchetes e sua própria atenção continuam mudando.
Para a maioria das pessoas, o day trading não é uma versão mais rápida de investir. É um trabalho separado com seus próprios custos e pontos de falha. Um trader precisa saber quando o mercado está ativo, o que torna uma negociação inválida, quanto custa uma negociação perdedora e quando parar por aquele dia.
É por isso que um pequeno processo repetível geralmente supera uma tela cheia de indicadores.
Resposta Curta
Um trader intraday abre e fecha posições durante uma sessão. Eles podem negociar uma quebra após um anúncio econômico, um retrocesso em uma tendência forte, ou uma reversão em um nível bem definido. Eles não mantêm essa posição para o próximo dia de negociação.
Fechar antes do término da sessão evita lacunas de preço durante a noite. Isso não torna o trading intradiário de baixo risco. Mercados voláteis ainda podem passar por uma ordem de stop, e negociar com mais frequência significa pagar o spread, comissão, regras de financiamento onde for relevante e custos de execução mais frequentemente.
Investor.gov é claro sobre isso: o day trading pode gerar perdas substanciais em um curto período de tempo. Isso não é uma razão para evitar aprender como os mercados funcionam. É uma razão para tratar o risco e a execução como parte da estratégia, e não como um pensamento posterior.
As Diferenças Entre os Estilos de Negociação Básicos
Diferentes traders são caracterizados por diferentes abordagens sobre como negociar, quanto tempo manter uma posição e quais instrumentos de negociação usar ao analisar os movimentos de preço futuros. Existem quatro estilos básicos de negociação:
- Negociação de scalp (scalping). Tal estilo implica manter uma posição por um período de tempo muito curto. Os traders de scalp mantêm posições de alguns segundos a vários minutos. Essa abordagem visa abrir muitas ordens e obter lucros pequenos, mas frequentes. Os traders precisam estar totalmente envolvidos no mercado, analisar os menores movimentos de preço e encontrar os melhores pontos para entrar e sair do mercado rapidamente.
- Day trading (intra-dia). A regra principal desse estilo de negociação consiste em fechar todas as posições antes do fechamento dos mercados. Os traders abrem e fecham suas posições dentro de uma mesma sessão de negociação. Eles obtêm lucros com movimentos de mercado de curto prazo, mas têm mais tempo para analisar o mercado adequadamente em comparação com o scalping.
- Negociação de swing. Esse estilo inclui manter uma posição por vários dias ou semanas. O principal objetivo de um trader de swing é entender a tendência atual do mercado e, em seguida, aproveitar o movimento. Os traders estão à procura de altos de swing quando o preço de um ativo sobe ou baixos de swing quando o preço cai.
- Trading de posição. Essa abordagem é mais parecida com investimentos do que com trading, pois você pode manter uma posição por semanas, meses ou até anos. As flutuações de mercado de curto prazo não afetam as previsões que os traders de posição fazem. Eles se concentram nas tendências de mercado de longo prazo e em fatores macroeconômicos.
Principais Características do Trading Intradia
- Os traders abrem posições e precisam fechá-las dentro da mesma sessão de negociação.
- O principal foco é colocado nos instrumentos de análise técnica. Os traders usam combinações de indicadores para entender se o preço de um ativo vai subir ou cair dentro dos próximos períodos de tempo.
- A quantidade de posições é bastante alta. Traders intradia geralmente abrem mais de 10 posições e obtêm pequenos lucros de cada uma.
- O lucro médio para uma posição é de 2-3%.
- Os traders utilizam diferentes classes de ativos para abrir suas posições.
Para quem é adequado o day trading?
Por um lado, o trading intradiário é um dos estilos mais comuns de abrir e manter posições. Por outro lado, os traders precisam entender se uma abordagem assim se adequa a eles pessoalmente ou não. Quando um trader escolhe o estilo errado, acaba enfrentando grandes perdas.
Assim, qual é o retrato de um trader intraday bem-sucedido?
- Um trader toma decisões rapidamente e é capaz de analisar grandes quantidades de dados em um curto período de tempo.
- Um trader não é influenciado pelo estresse ao trabalhar sob prazos apertados.
- Um trader tem um alto nível de resistência ao estresse, é capaz de controlar as emoções e toma decisões com a cabeça fria.
Quando a necessidade de tomar decisões rápidas e analisar o mercado dentro de prazos apertados leva a erros e estresse, mude seu estilo de negociação para swing ou position trading.
Este setup intradiário merece atenção?
Mova os inputs antes de realizar uma operação. A pontuação recompensa condições limpas e penaliza as coisas sobre as quais o artigo alerta: liquidez baixa, altos custos, risco de notícias e pressão emocional.
Negociação Intradia Comparada com Outros Estilos
| Estilo | Tempo Típico de Manutenção | Foco Principal | O que Geralmente Dá Errado |
|---|---|---|---|
| Scalping | Segundos a minutos | Pequenos movimentos e execução rápida | Custos e alguns preenchimentos ruins consomem a vantagem esperada. |
| Negociação intradia | Minutos a uma sessão | Níveis de sessão, notícias, momentum e liquidez | Overtrading após uma perda ou negociação em condições ruins. |
| Swing trading | Dias a semanas | Movimentos de vários dias e estrutura de maior prazo | Manter um tamanho muito grande através de eventos noturnos. |
| Negociação de posição | Semanas a meses | Tendências mais longas e temas fundamentais | Confundir uma tese danificada com volatilidade normal. |
O melhor estilo não é o mais emocionante. É aquele que se adapta ao tempo que você pode dedicar e às decisões que você pode tomar bem. Alguém que verifica os mercados apenas duas vezes por dia geralmente está forçando a barra quando tenta fazer scalping em um gráfico de cinco minutos.
Tipos de Negociação Intradia
O trading intradia é o nome de um estilo de negociação, mas ao mesmo tempo inclui vários tipos que diferem em abordagens, estratégias e possíveis lucros. Aqui está a lista de tipos de trading intradia:
- negociação de momentum;
- negociação de rompimento;
- negociação reversa;
- negociação baseada em notícias;
Vamos nos aprofundar em cada tipo de negociação intradia para entender suas peculiaridades.
Negociação de Momentum
Os traders estão à procura de ativos que estão prestes a mostrar fortes movimentos de preços. As posições são abertas na direção de uma tendência atual, para cima ou para baixo. O objetivo principal é surfar na onda e esperar até que a tendência esteja pronta para a reversão. O trading de momentum pode ser usado para todos os ativos, mas os traders selecionam ações com mais frequência.
Negociação de rompimento
Esse tipo de negociação é baseado na identificação dos níveis de suporte e resistência. Traders profissionais usam diferentes indicadores para visualizar o canal dentro do qual o preço de um ativo está se movendo. Esses indicadores são o Canal Keltner, o Canal Donchian, as Bandas de Bollinger, e assim por diante. Quando o preço toca a borda superior ou inferior do canal, há uma alta probabilidade de que ele volte para o canal. Enquanto isso, romper essas bordas é um sinal de uma tendência iminente. Traders abrem posições quando o preço de um ativo rompe uma das bordas do canal.
Negociação de reversão
Uma tendência é mudada mais cedo ou mais tarde por outra, e todos os mercados financeiros funcionam de acordo com esse princípio. Traders profissionais confiam em indicadores de análise técnica e padrões gráficos para identificar níveis de preço onde um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Assim, eles abrem posições na direção oposta esperando pela reversão da tendência. No que diz respeito aos indicadores usados na negociação de reversão, o RSI e o Estocástico são os instrumentos mais difundidos. Quando se fala sobre a categoria de padrões gráficos de reversão, incluem-se o Martelo, Homem pendurado, Estrela cadente, etc.
Negociação baseada em notícias
Como vem do nome do tipo, os traders baseiam suas previsões nas notícias. Eles monitoram eventos-chave que acontecem nos mercados financeiros (relatórios de lucros, apresentações públicas de grandes players financeiros, atualizações de diferentes índices, eventos políticos, econômicos e outros) e entendem se o preço de um ativo está subindo ou descendo. Ao falar sobre negociação baseada em notícias, você precisa tomar decisões em frações de segundo.
Indicadores Usados na Negociação Intradiária
A negociação intradiária baseia-se principalmente na análise técnica; portanto, os traders profissionais confiam em diversos indicadores e padrões que os ajudam a entender melhor os movimentos futuros dos preços.
Aqui estão os indicadores mais disseminados usados no trading intraday:
- Média Móvel. Médias móveis suavizam as flutuações de preços e reduzem os ruídos do mercado para que os traders possam entender qual é a direção de uma tendência atual. Os traders definem o período necessário para obter uma visão mais ampla da tendência em andamento.
- Bollinger Bands. O indicador consiste em três linhas onde a central é a SMA 20 (Média Móvel Simples baseada no período de 20 dias). As Bandas de Bollinger mostram se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
- RSI (Índice de Força Relativa). Tal indicador é bastante próximo das Bandas de Bollinger, pois os traders utilizam o índice para entender onde um ativo está sobrecomprado e sobrevendido. O RSI mostra situações de mercado em graus de 0 a 100.
- MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis). O indicador dá aos traders um sinal se uma tendência atual vai reverter ou continuar. O instrumento é representado por um histograma que mostra marcadores de tendências de alta e baixa.
Estratégias Eficazes para o Trading Intradia
Combinação de EMA, MACD, RSI
Precisamos adicionar o indicador MACD com as configurações padrão. Em seguida, usamos o RSI mantendo as configurações padrão também. Quanto à Média Móvel, adicione duas MAs – Média Móvel Exponencial com um período de 7 dias e outra EMA com um período de 26 dias. No gráfico, obtemos a seguinte imagem:
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- EMA 7 cruza a EMA 26 de baixo para cima. O índice MACD está subindo, e o índice RSI está acima de 50. Abra uma posição longa.
- A EMA 26 cruza a EMA 7 de cima para baixo. O índice MACD está em queda, e o índice RSI está abaixo de 50. Abra uma posição curta.
Estratégia de Fita SLM
Uma estratégia assim é simples e eficaz. Você só precisa adicionar indicadores de Média Móvel (exponencial). Selecione as linhas EMA com período de 8 dias, 13 dias e 21 dias.
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- EMA 8 cruza as linhas EMA 13 e EMA 21 de baixo para cima. Abra uma posição comprada na vela ao lado da vela de rompimento.
- EMA 8 cruza as linhas EMA 13 e EMA 21 de cima para baixo. Abra uma posição curta na vela ao lado da vela de rompimento.
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Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Combinação de SAR Parabólico e Média Móvel
Adicione o Parabolic SAR deixando as configurações padrão. Em seguida, utilize a linha SMA com um período de 20 dias.
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- Quando uma vela de alta quebra a linha SMA 20 e fecha acima dela, e o Parabolic SAR confirma o sinal (círculo amarelo abaixo), abra uma posição longa.
- Quando uma vela de baixa quebra a linha SMA 20 e fecha abaixo dela, e o Parabolic SAR confirma o sinal (círculo amarelo acima), abra uma posição curta.
Prós e Contras do Trading Intradia
Quais são as principais vantagens e pontos fracos desse estilo de negociação?
Os principais prós da negociação intradia:
- Os traders conseguem obter lucros dentro de uma única sessão de negociação. Eles ganham com as menores flutuações de preço.
- Os traders usam capitais mínimos devido a altas alavancagens. Este estilo de negociação é possível a partir de cerca de $10-$20.
- Ordens de stop-loss e take-profit possibilitam o controle de riscos. Além disso, os traders não mantêm suas posições durante a noite; por isso, eles controlam totalmente suas posições.
As desvantagens da negociação intradiária são as seguintes:
- A negociação intradia é bastante complicada; é por isso que os traders precisam ter um conhecimento profundo de como a análise técnica funciona.
- Baixos períodos de tempo (M1, M5, M15, etc.) são caracterizados por “ruídos” frequentes, e os traders podem receber sinais falsos.
- O estilo exige que um trader seja capaz de analisar enormes quantidades de informação e tomar decisões rápidas.
- A negociação intradiária está ligada à alta carga de atividade analítica e emocional de um trader. Aparece o risco de overtrading.
Um Exemplo de Trabalho Intradiário
Os números abaixo são ilustrativos. Eles mostram as decisões em torno de uma negociação, não uma recomendação para negociar um ativo específico.
Suponha que um trader esteja observando um índice após a abertura da sessão de cash. O preço passou os primeiros 20 minutos em uma faixa estreita. Um número econômico mais forte do que o esperado cria uma quebra acima dessa faixa, então o preço recua e se mantém acima do nível de rompimento.
| Decisão | Plano Ilustrativo | Por que Isso Importa |
|---|---|---|
| Entrada | Compre apenas depois que a correção se mantiver acima da faixa de abertura. | Evita perseguir a primeira vela rápida. |
| Invalidação | Saia se o preço fechar de volta dentro da faixa e quebrar o mínimo da correção. | A ideia original de rompimento não está mais se sustentando. |
| Tamanho da posição | Dimensione a operação para que a perda no stop seja igual a um valor pré-definido. | O gráfico determina a distância do stop. A conta determina o tamanho. |
| Primeiro alvo | Realize algum lucro perto da próxima resistência visível ou de um múltiplo de risco planejado. | Transforma uma esperança vaga em uma decisão definida. |
| Stop de tempo | Saia se o momento não se desenvolver dentro da janela planejada. | Capital e atenção estão presos em uma operação que não está se comportando como esperado. |
Observe o que está faltando: uma promessa de que um cruzamento de médias móveis funcionará. O negócio depende de uma condição, um ponto de falha definido e uma perda gerenciável.
O movimento esperado sobrevive aos custos?
Insira entrada, stop, alvo, spread, comissão e orçamento de risco. O bloco dimensiona a negociação a partir do stop primeiro, depois mostra a recompensa em relação ao risco após os custos de execução estimados.
Perspectiva de Especialista: Uma Configuração Não É Suficiente
Em análises de trading reais, a mesma configuração pode parecer lucrativa em uma hora e terrível em outra. O padrão do gráfico não mudou. As condições ao redor mudaram.
Um rompimento em uma sessão de abertura líquida, com um claro catalisador e volume constante, não é o mesmo que um rompimento em um mercado tranquilo logo antes de um grande anúncio. Tratar ambos como idênticos é uma maneira comum de obter uma estratégia que funciona apenas em retrospectiva.
Um limite de perda diário deve interromper decisões, não apenas perdas
Insira o tamanho da conta, limite de perda diário, risco planejado por operação, operações já realizadas e P&L de hoje. O bloco mostra se a sessão ainda tem espaço para outra decisão.
Erros Comuns
Negociando Cada Movimento
O preço se move o dia todo. A maioria dos movimentos não é uma negociação. Mais tempo de tela pode criar a falsa sensação de que algo precisa ser feito.
Usando um Tamanho de Posição Fixo
Dois gráficos podem precisar de distâncias de parada diferentes. Usar o mesmo tamanho em ambos significa que o dinheiro em risco muda sem que uma decisão seja tomada.
Perseguindo uma Entrada Perdida
Quando o preço avança sem você, a entrada original não existe mais. Perseguir isso muitas vezes deixa uma relação pior entre recompensa e risco e uma razão emocional para a operação.
Adicionando a uma Posição Perdida Sem um Plano
Averiguar para baixo pode ser parte de uma estratégia definida. Fazer isso porque fechar a operação parece ruim é outra coisa. Se o ponto de invalidação original for quebrado, adicionar tamanho geralmente torna a decisão mais difícil.
Ignorando Notícias e Horários de Mercado
O mesmo instrumento pode negociar calmamente em uma hora e pular de um lado para o outro na próxima. Um padrão gráfico não tem a obrigação de sobreviver a uma divulgação de lucros ou a uma decisão de taxa.
Conclusão
O trading intradia é a prática de gerenciar oportunidades de curto prazo e riscos de curto prazo ao mesmo tempo. Não se trata de estar ocupado. Trata-se de ser seletivo.
Um trader precisa de uma razão para entrar, um ponto que prove que a negociação está errada, um tamanho que mantenha a perda tolerável e uma razão para parar por aquele dia. Esses fundamentos são mais valiosos do que uma estratégia complicada com resultados históricos que parecem perfeitos.
