O day trade significa abrir e fechar uma operação dentro do mesmo dia de negociação. O objetivo é capturar um pequeno movimento de preço e, em seguida, encerrar a sessão sem posição aberta.
Isso parece simples. A parte difícil não é encontrar outra configuração de gráfico. É tomar algumas boas decisões enquanto o preço, os spreads, as manchetes e a sua própria atenção continuam mudando.
Para a maioria das pessoas, a negociação intradiária não é uma versão mais rápida de investir. É um trabalho separado com seus próprios custos e pontos de falha. Um trader precisa saber quando o mercado está ativo, o que torna uma negociação inválida, quanto custa uma negociação perdida e quando parar por aquele dia.
É por isso que um pequeno processo repetível geralmente supera uma tela cheia de indicadores.
Resposta Curta
Um trader intradia abre e fecha posições durante uma sessão. Eles podem negociar uma quebra após uma liberação econômica, um retrocesso em uma tendência forte ou uma reversão em um nível bem definido. Eles não mantêm essa posição para o próximo dia de negociação.
Fechar antes do término da sessão evita lacunas de preço durante a noite. Isso não torna o comércio intradiário de baixo risco. Mercados rápidos ainda podem se mover através de uma ordem de stop, e negociar mais frequentemente significa pagar o spread, comissão, regras de financiamento onde relevante e custos de execução com mais frequência.
O Investor.gov é direto sobre isso: a negociação diária pode gerar perdas substanciais em um curto período de tempo. Isso não é uma razão para evitar aprender como os mercados funcionam. É uma razão para tratar o risco e a execução como parte da estratégia, não como um pensamento posterior.
As Diferenças Entre Estilos de Negociação Básicos
Diferentes traders são caracterizados por diferentes abordagens sobre como negociar, por quanto tempo manter uma posição e quais instrumentos de negociação usar ao analisar movimentos de preços adicionais. Existem quatro estilos de negociação básicos:
- Negociação de scalp (scalping). Tal estilo implica manter uma posição por um período de tempo muito curto. Os traders de scalp mantêm posições de alguns segundos a vários minutos. Essa abordagem visa abrir muitas ordens e obter lucros pequenos, mas frequentes. Os traders precisam estar totalmente envolvidos no mercado, analisar os menores movimentos de preço e encontrar os melhores pontos para entrar e sair do mercado rapidamente.
- Day trading (intradiário). A principal regra deste estilo de negociação é fechar todas as posições antes do fechamento dos mercados. Os traders abrem e fecham suas posições dentro de uma mesma sessão de negociação. Eles obtêm lucros com movimentos de mercado de curto prazo, mas têm mais tempo para analisar o mercado adequadamente em comparação com o scalping.
- Negociação de swing. Este estilo inclui manter uma posição por vários dias ou semanas. O principal objetivo de um trader de swing é entender a tendência atual do mercado e, em seguida, aproveitar o movimento. Os traders estão em busca de altas de swing quando o preço de um ativo sobe ou baixas de swing quando o preço cai.
- Negociação de posição. Esta abordagem é mais semelhante a investimentos do que a negociações, pois você pode manter uma posição por semanas, meses ou até anos. As flutuações de mercado de curto prazo não afetam as previsões que os traders de posição fazem. Eles se concentram nas tendências de mercado de longo prazo e em fatores macroeconômicos.
Principais Características da Negociação Intradia
- Os traders abrem posições e precisam fechá-las dentro da mesma sessão de negociação.
- O principal destaque é dado aos instrumentos de análise técnica. Os traders usam combinações de indicadores para entender se o preço de um ativo vai subir ou cair nos períodos mais próximos.
- A quantidade de posições é bastante alta. Os traders intradiários geralmente abrem mais de 10 posições e obtêm pequenos lucros de cada uma.
- O lucro médio para uma posição é de 2-3%.
- Os traders utilizam diferentes classes de ativos para abrir suas posições.
Para quem o trading intradia é adequado?
Por um lado, a negociação intraday é um dos estilos mais difundidos de abrir e manter posições. Por outro lado, os traders precisam entender se tal abordagem se adequa à sua personalidade ou não. Quando um trader escolhe o estilo errado, acaba enfrentando grandes perdas.
Assim, o que é um retrato de um trader intradiário bem-sucedido?
- Um trader toma decisões rapidamente e é capaz de analisar grandes quantidades de dados em um curto período de tempo.
- Um trader não é influenciado pelo estresse ao trabalhar sob prazos apertados.
- Um trader tem um alto nível de resistência ao estresse, é capaz de controlar as emoções e toma decisões com a cabeça fria.
Quando a necessidade de tomar decisões rápidas e analisar o mercado dentro de prazos curtos leva a erros e estresse, mude seu estilo de negociação para swing ou trading de posição.
Esse setup intraday vale a pena?
Mova os inputs antes de realizar uma operação. A pontuação recompensa condições limpas e penaliza as coisas que o artigo alerta: liquidez baixa, altos custos, risco de notícias e pressão emocional.
Negociação Intradia Comparada com Outros Estilos
| Estilo | Tempo Típico de Manutenção | Foco Principal | O que Geralmente Dá Errado |
|---|---|---|---|
| Scalping | Segundos a minutos | Movimentos pequenos e execução rápida | Custos e alguns preenchimentos ruins consomem a vantagem esperada. |
| Negociação intradia | Minutos a uma sessão | Níveis de sessão, notícias, momento e liquidez | Negociação excessiva após uma perda ou negociação durante condições ruins. |
| Negociação de swing | Dias a semanas | Movimentos de vários dias e estrutura de prazo mais longo | Manter muito tamanho através de eventos noturnos. |
| Negociação de posição | Semanas a meses | Tendências mais longas e temas fundamentais | Confundir uma tese danificada com volatilidade normal. |
O melhor estilo não é o mais emocionante. É aquele que se encaixa no tempo que você pode dedicar e nas decisões que você pode tomar bem. Alguém que verifica os mercados apenas duas vezes ao dia geralmente está forçando quando tenta fazer scalping em um gráfico de cinco minutos.
Tipos de Negociação Intradia
O trading intradiário é um nome para um estilo de negociação, mas ao mesmo tempo inclui vários tipos que diferem em abordagens, estratégias e possíveis lucros. Aqui está a lista dos tipos de trading intradiário:
- negociação de momentum;
- negociação de rompimento;
- negociação de reversão;
- negociação baseada em notícias;
Vamos nos aprofundar em cada tipo de negociação intradiária para entender suas peculiaridades.
Negociação de momentum
Os traders estão em busca de ativos que estão prestes a apresentar movimentos de preços fortes. As posições são abertas na direção de uma tendência atual, para cima ou para baixo. O objetivo principal é surfar a onda e esperar até que a tendência esteja pronta para a reversão. O trading de momentum pode ser usado para todos os ativos, mas os traders selecionam ações com mais frequência.
Negociação de rompimento
Este tipo de negociação é baseado na identificação de níveis de suporte e resistência. Traders profissionais usam diferentes indicadores para visualizar o canal dentro do qual o preço de um ativo está se movendo. Esses indicadores são o Canal de Keltner, o Canal de Donchian, as Bandas de Bollinger, e assim por diante. Quando o preço toca a borda superior ou inferior do canal, há uma alta probabilidade de que ele retorne ao canal. Enquanto isso, romper essas bordas é um sinal de uma tendência iminente. Traders abrem posições quando o preço de um ativo rompe uma das bordas do canal.
Negociação de reversão
Uma tendência é, mais cedo ou mais tarde, substituída por outra, e todos os mercados financeiros funcionam de acordo com esse princípio. Os traders profissionais confiam em indicadores de análise técnica e padrões gráficos para identificar níveis de preços onde um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. Assim, eles abrem posições na direção oposta aguardando a reversão da tendência. Quanto aos indicadores utilizados na negociação de reversão, o RSI e o Estocástico são os instrumentos mais difundidos. Quando se fala sobre a categoria de padrões gráficos de reversão, inclui-se o Martelo, o Homem Pendurado, a Estrela Cadente, etc.
Negociação baseada em notícias
Como vem do nome do tipo, os traders baseiam suas previsões nas notícias. Eles monitoram eventos-chave que acontecem nos mercados financeiros (relatórios de lucros, apresentações públicas de grandes players financeiros, atualizações de diferentes índices, eventos políticos, econômicos e outros) e entendem se o preço de um ativo está subindo ou descendo. Ao falar sobre negociação baseada em notícias, você precisa tomar decisões em frações de segundo.
Indicadores Utilizados na Negociação Intradia
A negociação intradia baseia-se principalmente na análise técnica; portanto, traders profissionais confiam em diversos indicadores e padrões que os ajudam a compreender melhor os movimentos de preços.
Aqui estão os indicadores mais amplamente utilizados na negociação intraday:
- Média Móvel. As médias móveis suavizam as flutuações de preços e reduzem os ruídos do mercado, permitindo que os traders entendam qual é a direção de uma tendência atual. Os traders definem o período necessário para ter uma visão mais ampla da tendência em andamento.
- Bandas de Bollinger. O indicador consiste em três linhas, onde a central é a SMA 20 (Média Móvel Simples baseada no período de 20 dias). As Bandas de Bollinger mostram se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido.
- RSI (Índice de Força Relativa). Tal indicador é bastante próximo das Bandas de Bollinger, pois os traders usam o índice para entender onde um ativo está sobrecomprado e sobrevendido. O RSI mostra situações de mercado em graus de 0 a 100.
- MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis). O indicador fornece aos traders um sinal se uma tendência atual vai reverter ou continuar. O instrumento é representado por um histograma que mostra marcadores de tendências de alta e baixa.
Estratégias Eficazes para Negociação Intradia
Combinação de EMA, MACD, RSI
Precisamos adicionar o indicador MACD com as configurações padrão. Em seguida, usamos o RSI mantendo as configurações padrão também. Quanto à Média Móvel, adicione duas MAs – Média Móvel Exponencial com um período de 7 dias e outra EMA com um período de 26 dias. No gráfico, obtemos a seguinte imagem:
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- EMA 7 cruza a EMA 26 de baixo para cima. O índice MACD está subindo, e o índice RSI está acima de 50. Abra uma posição longa.
- EMA 26 cruza a EMA 7 de cima para baixo. O índice MACD está indo para baixo, e o índice RSI está abaixo de 50. Abra uma posição curta.
Estratégia de Fita SLM
Essa estratégia é simples e eficaz. Você precisa adicionar apenas os indicadores de Média Móvel (exponencial). Selecione as linhas EMA com períodos de 8 dias, 13 dias e 21 dias.
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- EMA 8 cruza as linhas EMA 13 e EMA 21 de baixo para cima. Abra uma posição longa na vela ao lado da vela de rompimento.
- EMA 8 cruza as linhas EMA 13 e EMA 21 de cima para baixo. Abra uma posição curta na vela ao lado da vela de rompimento.
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Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Combinação do SAR Parabólico e Média Móvel
Adicione o Parabolic SAR mantendo as configurações padrão. Em seguida, utilize a linha SMA com um período de 20 dias.
Abra as posições de acordo com os seguintes critérios:
- Quando uma vela de alta rompe a linha SMA 20 e fecha acima dela e o Parabolic SAR confirma o sinal (círculo amarelo abaixo), abra uma posição longa.
- Quando uma vela de baixa quebra a linha SMA 20 e fecha abaixo dela, e o Parabolic SAR confirma o sinal (círculo amarelo acima), abra uma posição vendida.
Prós e Contras do Trading Intradia
Os principais prós da negociação intradia:
- Os traders conseguem obter lucros dentro de uma única sessão de negociação. Eles ganham com as menores flutuações de preço.
- Os traders usam capitais mínimos devido a altas alavancagens. Este estilo de negociação é possível a partir de cerca de $10-$20.
- Ordens de stop-loss e take-profit tornam possível controlar os riscos. Além disso, os traders não mantêm suas posições durante a noite; razão pela qual eles controlam totalmente suas posições.
As desvantagens da negociação intradia são as seguintes:
- A negociação intradiária é bastante complicada; é por isso que os traders precisam ter um conhecimento profundo de como a análise técnica funciona.
- Baixos períodos de tempo (M1, M5, M15, etc.) são caracterizados por “ruídos” frequentes, e os traders podem receber sinais falsos.
- O estilo exige que um trader seja capaz de analisar grandes volumes de informações e tomar decisões rápidas.
- O trading intradiário está ligado à alta carga de atividade analítica e emocional de um trader. Surge o risco de overtrading.
Um Exemplo Intradiário Trabalhado
Os números abaixo são ilustrativos. Eles mostram as decisões em torno de uma negociação, não uma recomendação para negociar um ativo específico.
Suponha que um trader esteja observando um índice após a abertura da sessão à vista. O preço passou os primeiros 20 minutos em uma faixa estreita. Um número econômico mais forte do que o esperado cria uma quebra acima dessa faixa, então o preço recua e se mantém acima do nível de rompimento.
| Decisão | Plano Ilustrativo | Por que é importante |
|---|---|---|
| Entrada | Compre apenas após a correção se manter acima da faixa de abertura. | Evita a perseguição da primeira vela rápida. |
| invalidação | Saia se o preço fechar de volta dentro da faixa e quebrar a mínima da correção. | A ideia original de rompimento não está mais válida. |
| Tamanho da posição | Defina o tamanho da operação para que a perda no stop seja igual a um valor pré-definido. | O gráfico determina a distância do stop. A conta determina o tamanho. |
| Primeira meta | Realize algum lucro perto da próxima resistência visível ou de um múltiplo de risco planejado. | Transforma uma esperança vaga em uma decisão definida. |
| Stop de tempo | Saia se o momento não se desenvolver dentro da janela planejada. | Capital e atenção estão presos em uma operação que não está se comportando como esperado. |
Observe o que está faltando: uma promessa de que um cruzamento de médias móveis funcionará. A negociação depende de uma condição, um ponto de falha definido e uma perda controlável.
O movimento esperado sobrevive aos custos?
Insira entrada, stop, alvo, spread, comissão e orçamento de risco. O bloco dimensiona a negociação a partir do stop primeiro, e depois mostra a relação recompensa-risco após os custos de execução estimados.
Perspectiva de Especialista: Uma Configuração Não É Suficiente
Em análises de trading reais, a mesma configuração pode parecer lucrativa em uma hora e terrível em outra. O padrão do gráfico não mudou. As condições ao redor mudaram.
Uma quebra em uma sessão de abertura líquida, com um catalisador claro e volume constante, não é a mesma coisa que uma quebra em um mercado tranquilo logo antes de um grande anúncio. Tratar ambos como idênticos é uma maneira comum de obter uma estratégia que funciona apenas em retrospectiva.
Um limite diário de perdas deve interromper decisões, não apenas perdas
Insira o tamanho da conta, limite diário de perdas, risco planejado por negociação, negociações já realizadas e o P&L de hoje. O bloco mostra se a sessão ainda tem espaço para outra decisão.
Erros Comuns
Negociando Cada Movimento
O preço se movimenta o dia todo. A maioria dos movimentos não é uma negociação. Mais tempo de tela pode criar a falsa sensação de que algo precisa ser feito.
Usando um Tamanho de Posição Fixo
Dois gráficos podem precisar de diferentes distâncias de parada. Usar o mesmo tamanho em ambos significa que o dinheiro em risco muda sem que uma decisão seja tomada.
Perseguindo uma Entrada Perdida
Quando o preço avança sem você, a entrada original deixa de existir. Perseguir isso muitas vezes resulta em uma relação de recompensa para risco pior e uma razão emocional para a negociação.
Adicionando a uma Posição Perdida Sem um Plano
A média para baixo pode ser parte de uma estratégia definida. Fazê-lo porque fechar a negociação parece ruim é outra coisa. Se o ponto de invalidação original for quebrado, adicionar tamanho geralmente torna a decisão mais difícil.
Ignorando Notícias e Horários de Mercado
O mesmo instrumento pode negociar calmamente em uma hora e pular de um lado para o outro na próxima. Um padrão gráfico não tem obrigação de sobreviver a um anúncio de lucros ou a uma decisão de taxa.
Resultado Final
O comércio intradiário é a prática de gerenciar oportunidades de curto prazo e riscos de curto prazo ao mesmo tempo. Não se trata de estar ocupado. Trata-se de ser seletivo.
Um trader precisa de uma razão para entrar, um ponto que prove que a operação está errada, um tamanho que mantenha a perda tolerável e uma razão para parar pelo dia. Esses fundamentos são mais valiosos do que uma estratégia complicada com resultados históricos que parecem perfeitos.
FAQ
É o Trading Intradia o Mesmo que o Trading Diário?
Sim. Ambos significam abrir e fechar uma posição dentro do mesmo dia de negociação. Uma operação pode durar alguns minutos ou várias horas. Scalping é uma abordagem de curto prazo que pode se encaixar dentro do trading intraday, enquanto swing trading envolve manter posições ao longo de vários dias. A distinção é quanto tempo você mantém uma operação, não quantos pedidos você faz.
Quanto Dinheiro Você Precisa Para Começar a Negociar Intradia?
Não há um mínimo que se aplique a todos os traders. Depende do instrumento, tipo de conta, corretora e regras locais. Um depósito mínimo baixo não indica se a conta pode suportar tamanhos de posição razoáveis. Verifique o menor comércio disponível, sua perda no seu stop planejado e os custos de transação. Se esse comércio já arrisca muito do seu saldo, a conta é muito pequena para essa configuração.
Você pode gerar uma renda diária consistente com o trading intradiário?
Você não deve orçar em torno disso. Os resultados de negociação variam, e algumas sessões não oferecem negociações adequadas. Uma meta diária de ganhos pode tentar você a continuar negociando após suas oportunidades terem passado. Avalie os resultados ao longo de uma série de negociações após os custos, incluindo dias de perdas. Não há um lucro padrão de 2-3% por negociação, e a variação percentual do preço de um ativo não é a mesma que o retorno da sua conta.
Quantas operações um trader de intraday deve fazer por dia?
Não há um número necessário. Zero negociações pode ser o resultado certo quando nada atende às suas regras. Defina um máximo se isso ajudar a controlar o excesso de negociações, mas não transforme isso em uma cota. Fazer dez configurações fracas para manter-se ocupado pode custar mais do que esperar por uma oportunidade clara, especialmente uma vez que os spreads e comissões são incluídos.
Qual é o melhor período de tempo para negociação intradia?
Escolha um intervalo de tempo que lhe dê tempo suficiente para agir em sua configuração. Por exemplo, um trader pode usar um gráfico horário para contexto e um gráfico de cinco minutos para entradas. Esse é um possível fluxo de trabalho, não uma configuração universal. Candles mais curtos criam mais pontos de decisão. Teste se essas decisões extras melhoram os resultados após os custos ou apenas incentivam negociações desnecessárias.
A Média Móvel de 20 Períodos Significa 20 Dias?
Apenas em um gráfico diário. Uma média móvel padrão de 20 períodos em um gráfico de cinco minutos utiliza as últimas 20 barras de cinco minutos. Em um gráfico horário, utiliza 20 barras horárias. Verifique o período de tempo antes de copiar as configurações do indicador de uma estratégia. Um indicador configurado para puxar dados de um período de tempo mais alto é uma exceção, portanto, suas configurações também são importantes.
Quais Indicadores Você Realmente Precisa Para o Trading Intradia?
Comece com uma pergunta que cada indicador deve responder. Uma média móvel pode ajudar a descrever a direção da tendência; o VWAP pode mostrar o preço em relação a uma média de sessão ponderada por volume. Adicionar vários indicadores de day trading que repetem informações semelhantes não cria confirmação independente. Você ainda precisa de uma regra de entrada, uma regra de saída e evidências de que a configuração funciona após os custos de negociação.
Como Você Calcula o Tamanho da Posição Para uma Negociação Intradia?
Para uma negociação de ações, divida o risco de caixa planejado pela distância entre a entrada e o stop. Em um exemplo ilustrativo, um orçamento de risco de $60 e uma distância de stop de $0,30 permitem 200 ações antes dos custos. Deixe espaço para taxas e preenchimentos adversos. Futuros e CFDs também precisam de cálculos de valor do contrato. Um dimensionamento de posição sólido começa com o risco, não com a maior posição que seu corretor permite.
Um Stop-Loss Garante Sua Perda Máxima?
Não. Uma ordem de parada padrão torna-se uma ordem de mercado quando acionada, então pode ser executada além do seu preço de parada. Movimentos rápidos, lacunas e interrupções de negociação podem aumentar a perda além do planejado. Uma ordem de limite de parada adiciona um limite de preço, mas pode não ser executada de forma alguma. Nenhuma delas remove o risco de execução.
Como os Custos de Negociação Afetam uma Estratégia Intradia?
Movimentos pequenos esperados deixam menos espaço para custos. Suponha que um comércio hipotético ofereça $0,20 por ação antes dos custos, enquanto o spread estimado, comissões e deslizamento totalizam $0,06 por ação para entrada e saída. Isso deixa $0,14, ou 30% menos de lucro potencial. Os custos também aumentam as perdas. Use preenchimentos reais ao revisar os resultados, sem contar um spread duas vezes se já estiver refletido nesses preenchimentos.
Quando Você Deve Parar de Negociar pelo Dia?
Pare de abrir novas posições quando seu limite diário de perda presetido for atingido, quando as condições não se encaixam mais na estratégia ou quando você não consegue seguir suas regras. Inclua custos e considere perdas em posições abertas em vez de olhar apenas para negociações encerradas. Gerencie a exposição existente de acordo com seu plano de saída. Aumentar o tamanho para recuperar as perdas do dia contraria o propósito de ter um limite.
Você pode manter uma posição intradiária aberta durante a noite?
Você pode ser capaz de, dependendo das regras do instrumento e da conta, mas isso se torna uma posição overnight. Isso adiciona exposição a lacunas, notícias e possíveis financiamentos ou diferentes requisitos de margem. Decida seu horário de fechamento antes da entrada, em vez de estender uma operação perdedora porque você espera que se recupere. Em um mercado de 24 horas, defina seu próprio limite de sessão e verifique o cronograma de rollover do corretor.
