Perdagangan intrahari berarti membuka dan menutup perdagangan dalam hari perdagangan yang sama. Tujuannya adalah untuk menangkap pergerakan harga yang singkat, kemudian menyelesaikan sesi tanpa posisi terbuka.
Itu terdengar sederhana. Bagian yang sulit bukanlah menemukan pengaturan grafik lainnya. Melainkan membuat beberapa keputusan yang baik sementara harga, spread, berita, dan perhatian Anda sendiri terus bergerak.
Bagi sebagian besar orang, trading intraday bukanlah versi yang lebih cepat dari investasi. Ini adalah pekerjaan terpisah dengan biaya dan titik kegagalan tersendiri. Seorang trader harus tahu kapan pasar aktif, apa yang membuat perdagangan tidak valid, berapa biaya perdagangan yang merugi, dan kapan harus berhenti untuk hari itu.
Inilah mengapa proses kecil yang dapat diulang biasanya mengalahkan layar penuh indikator.
Jawaban Singkat
Seorang trader intraday membuka dan menutup posisi selama satu sesi. Mereka mungkin melakukan perdagangan setelah terjadinya breakout setelah rilis ekonomi, pullback dalam tren yang kuat, atau pembalikan pada level yang terdefinisi dengan baik. Mereka tidak membawa posisi itu ke hari perdagangan berikutnya.
Menutup sebelum sesi berakhir menghindari celah harga semalaman. Ini tidak membuat perdagangan intraday menjadi risiko rendah. Pasar yang cepat masih dapat bergerak melalui pesanan berhenti, dan perdagangan yang lebih sering berarti membayar spread, komisi, aturan pembiayaan jika relevan, dan biaya eksekusi lebih sering.
Investor.gov sangat tegas tentang hal itu: perdagangan harian dapat menghasilkan kerugian substansial dalam waktu singkat. Itu bukan alasan untuk menghindari belajar bagaimana pasar bekerja. Itu adalah alasan untuk memperlakukan risiko dan eksekusi sebagai bagian dari strategi, bukan sebagai pemikiran setelahnya.
Perbedaan Antara Gaya Perdagangan Dasar
Pedagang yang berbeda ditandai dengan pendekatan yang berbeda tentang bagaimana cara berdagang, berapa lama memegang posisi, dan instrumen perdagangan mana yang digunakan saat menganalisis pergerakan harga lebih lanjut. Ada empat gaya perdagangan dasar:
- Perdagangan scalp (scalping). Gaya ini mengimplikasikan memegang posisi dalam waktu yang sangat singkat. Pedagang scalp memegang posisi dari beberapa detik hingga beberapa menit. Pendekatan ini bertujuan untuk membuka banyak order dan mengambil keuntungan kecil namun sering. Pedagang perlu terlibat sepenuhnya di pasar, menganalisis pergerakan harga terkecil, dan menemukan titik terbaik untuk masuk dan keluar dari pasar dengan cepat.
- Perdagangan harian (intraday). Aturan utama dari gaya perdagangan ini terletak pada menutup semua posisi sebelum pasar tutup. Trader membuka dan menutup posisi mereka dalam satu sesi perdagangan yang sama. Mereka mendapatkan keuntungan dari pergerakan pasar jangka pendek tetapi memiliki lebih banyak waktu untuk menganalisis pasar dengan baik dibandingkan dengan scalping.
- Perdagangan ayunan. Gaya ini mencakup memegang posisi selama beberapa hari atau minggu. Tujuan utama seorang pedagang ayunan adalah untuk memahami tren pasar saat ini dan kemudian memanfaatkan pergerakan tersebut. Para pedagang mencari baik puncak ayunan ketika harga aset naik atau palung ayunan ketika harga turun.
- Perdagangan posisi. Pendekatan ini lebih mirip dengan investasi daripada perdagangan, karena Anda dapat memegang posisi selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Fluktuasi pasar jangka pendek tidak mempengaruhi prediksi yang dibuat oleh trader posisi. Mereka fokus pada tren pasar jangka panjang dan faktor-faktor makroekonomi.
Fitur Utama Perdagangan Intraday
- Pedagang membuka posisi dan perlu menutupnya dalam sesi perdagangan yang sama.
- Penekanan utama diberikan pada instrumen analisis teknis. Trader menggunakan kombinasi indikator untuk memahami apakah harga suatu aset akan naik atau turun dalam periode waktu terdekat.
- Jumlah posisi cukup tinggi. Trader intraday biasanya membuka lebih dari 10 posisi dan mendapatkan keuntungan kecil dari masing-masing.
- Keuntungan rata-rata untuk suatu posisi adalah 2-3%.
- Para trader memanfaatkan berbagai kelas aset untuk membuka posisi mereka.
Siapa yang Cocok untuk Perdagangan Intraday?
Di satu sisi, perdagangan intraday adalah salah satu gaya yang umum digunakan untuk membuka dan mempertahankan posisi. Di sisi lain, pedagang perlu memahami apakah pendekatan tersebut cocok untuk mereka secara pribadi atau tidak. Ketika seorang pedagang memilih gaya yang salah, mereka akan mengalami kerugian besar.
Dengan demikian, apa itu potret seorang pedagang intraday yang sukses?
- Seorang trader membuat keputusan dengan cepat dan mampu menganalisis sejumlah besar data dalam waktu singkat.
- Seorang trader tidak dipengaruhi oleh stres saat bekerja di bawah tenggat waktu yang ketat.
- Seorang trader memiliki tingkat ketahanan stres yang tinggi, mampu mengendalikan emosi, dan membuat keputusan dengan kepala dingin.
- perdagangan momentum;
- perdagangan breakout;
- perdagangan pembalikan;
- perdagangan berbasis berita;
- Moving Average. Rata-rata bergerak memperhalus fluktuasi harga dan mengurangi suara pasar sehingga pedagang dapat memahami arah tren saat ini. Pedagang menetapkan periode yang diperlukan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang tren yang sedang berlangsung.
- Bollinger Bands. Indikator ini terdiri dari tiga garis di mana garis tengah adalah SMA 20 (Simple Moving Average berdasarkan periode 20 hari). Bollinger Bands menunjukkan apakah suatu aset dibeli berlebihan atau dijual berlebihan.
- RSI (Indeks Kekuatan Relatif). Indikator semacam ini cukup dekat dengan Bollinger Bands, karena trader menggunakan indeks untuk memahami di mana suatu aset dibeli secara berlebihan dan dijual secara berlebihan. RSI menunjukkan situasi pasar dalam skala dari 0 hingga 100.
- MACD (Moving Average Convergence Divergence). Indikator ini memberikan sinyal kepada trader apakah tren saat ini akan berbalik atau berlanjut. Instrumen ini diwakili oleh histogram yang menunjukkan tanda-tanda tren bullish dan bearish.
- EMA 7 melintasi EMA 26 dari bawah ke atas. Indeks MACD bergerak ke atas, dan indeks RSI lebih tinggi dari 50. Buka posisi panjang.
- EMA 26 melintasi EMA 7 dari atas ke bawah. Indeks MACD sedang menurun, dan indeks RSI lebih rendah dari 50. Buka posisi pendek.
- EMA 8 memotong garis EMA 13 dan EMA 21 dari bawah ke atas. Buka posisi long pada candle di samping candle breakout.
- EMA 8 melintasi garis EMA 13 dan EMA 21 dari atas ke bawah. Buka posisi pendek pada lilin di sebelah lilin breakout.
- Ketika sebuah candle bullish menembus garis SMA 20 dan ditutup di atasnya serta Parabolic SAR mengonfirmasi sinyal (lingkaran kuning di bawah), buka posisi long.
- Ketika lilin bearish menembus garis SMA 20 dan menutup di bawahnya dan Parabolic SAR mengonfirmasi sinyal (lingkaran kuning di atas), buka posisi short.
- Para trader dapat memperoleh keuntungan dalam satu sesi perdagangan. Mereka mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga terkecil.
- Para trader menggunakan modal minimum karena adanya leverage yang tinggi. Gaya trading ini dimungkinkan mulai dari $10-$20.
- Pesanan stop-loss dan take-profit memungkinkan untuk mengontrol risiko. Selain itu, para trader tidak mempertahankan posisi mereka semalaman; itulah sebabnya mereka sepenuhnya mengendalikan posisi mereka.
- Perdagangan intraday cukup rumit; inilah sebabnya mengapa trader perlu memiliki pengetahuan mendalam tentang cara analisis teknis bekerja.
- Kerangka waktu rendah (M1, M5, M15, dll.) ditandai dengan “noise” yang sering, dan trader mungkin mendapatkan sinyal palsu.
- Gaya ini mengharuskan seorang trader untuk mampu menganalisis informasi dalam skala besar dan membuat keputusan dengan cepat.
- Perdagangan intraday terkait dengan beban tinggi pada aktivitas analitis dan emosional seorang trader. Ada risiko overtrading yang muncul.
Ketika kebutuhan untuk membuat keputusan cepat dan menganalisis pasar dalam tenggat waktu yang ketat menyebabkan kesalahan dan stres, ubahlah gaya trading Anda menjadi swing atau position trading.
Is this intraday setup worth attention?
Move the inputs before taking a trade. The score rewards clean conditions and penalizes the things the article warns about: thin liquidity, high costs, news risk, and emotional pressure.
Perdagangan Intraday Dibandingkan Dengan Gaya Lain
| Gaya | Waktu Pegangan Tipikal | Fokus Utama | Apa yang Biasanya Salah |
|---|---|---|---|
| Scalping | Detik hingga menit | Gerakan kecil dan eksekusi cepat | Biaya dan beberapa pengisian buruk menggerogoti keuntungan yang diharapkan. |
| Perdagangan intraday | Menit hingga satu sesi | Tingkat sesi, berita, momentum, dan likuiditas | Overtrading setelah kerugian atau perdagangan dalam kondisi buruk. |
| Perdagangan ayunan | Hari hingga minggu | Gerakan multi-hari dan struktur kerangka waktu yang lebih tinggi | Memegang ukuran terlalu besar melalui peristiwa semalam. |
| Perdagangan posisi | Minggu hingga bulan | Tren yang lebih panjang dan tema fundamental | Bingung antara tesis yang rusak dengan volatilitas normal. |
Gaya terbaik bukanlah yang paling menarik. Itu adalah gaya yang sesuai dengan waktu yang dapat Anda berikan dan keputusan yang dapat Anda buat dengan baik. Seseorang yang hanya memeriksa pasar dua kali sehari biasanya memaksakan diri ketika mereka mencoba untuk melakukan scalping pada grafik lima menit.
Jenis Perdagangan Intraday
Perdagangan intraday adalah nama dari sebuah gaya perdagangan tetapi pada saat yang sama mencakup beberapa jenis yang berbeda dalam pendekatan, strategi, dan potensi keuntungan. Berikut adalah daftar jenis-jenis perdagangan intraday:
Mari kita menyelami lebih dalam setiap jenis perdagangan intraday untuk memahami keunikan masing-masing.
Perdagangan momentum
Para trader mencari aset yang akan menunjukkan pergerakan harga yang kuat. Posisi dibuka sesuai dengan arah tren saat ini, naik atau turun. Tujuan utamanya adalah untuk mengikuti gelombang dan menunggu hingga tren siap untuk berbalik. Perdagangan momentum dapat digunakan untuk semua aset, tetapi para trader lebih sering memilih saham.
Perdagangan breakout
Jenis perdagangan ini didasarkan pada pengidentifikasian level dukungan dan resistensi. Pedagang profesional menggunakan berbagai indikator untuk memvisualisasikan saluran tempat harga aset bergerak. Indikator tersebut adalah Keltner Channel, Donchian Channel, Bollinger Bands, dan sebagainya. Ketika harga menyentuh batas atas atau bawah saluran, ada kemungkinan tinggi bahwa harga akan kembali ke saluran. Sementara itu, melanggar batas-batas tersebut adalah sinyal untuk tren yang akan datang. Pedagang membuka posisi ketika harga aset melanggar salah satu batas saluran.
Perdagangan pembalikan
Satu tren akan segera atau lambat digantikan oleh tren lainnya, dan semua pasar keuangan bekerja menurut prinsip ini. Trader profesional mengandalkan indikator analisis teknis dan pola grafik untuk mengidentifikasi level harga di mana suatu aset dianggap overbought atau oversold. Dengan demikian, mereka membuka posisi di arah yang berlawanan sambil menunggu pembalikan tren. Adapun indikator yang digunakan dalam perdagangan pembalikan, RSI dan Stochastic adalah instrumen yang paling umum. Ketika berbicara tentang kategori pola grafik pembalikan, itu termasuk Hammer, Hanging man, Shooting star, dll.
Perdagangan berbasis berita
Sesuai dengan nama jenisnya, trader mengandalkan prediksi mereka pada berita. Mereka memantau peristiwa kunci yang terjadi di pasar keuangan (laporan pendapatan, presentasi publik dari pemain keuangan utama, pembaruan indeks yang berbeda, peristiwa politik, ekonomi, dan lainnya) dan memahami apakah harga aset akan naik atau turun. Ketika berbicara tentang perdagangan yang berbasis berita, Anda perlu membuat keputusan dalam sekejap.
Indikator yang Digunakan dalam Perdagangan Intraday
Perdagangan intraday sebagian besar didasarkan pada analisis teknis; oleh karena itu, trader profesional mengandalkan berbagai indikator dan pola yang membantu mereka memahami pergerakan harga lebih lanjut.
Berikut adalah indikator yang paling umum digunakan dalam perdagangan intraday:
Strategi Efektif untuk Perdagangan Intraday
Kombinasi EMA, MACD, RSI
Kita perlu menambahkan indikator MACD dengan pengaturan default. Kemudian kita menggunakan RSI dengan mempertahankan pengaturan default juga. Untuk Moving Average, tambahkan dua MA – Exponential Moving Average dengan periode 7 hari dan EMA lainnya dengan periode 26 hari. Pada grafik kita mendapatkan gambar berikut:
Buka posisi sesuai dengan kriteria berikut:
Strategi Pita SLM
Strategi semacam ini sederhana dan efektif. Anda hanya perlu menambahkan indikator Moving Average (eksponensial). Pilih garis EMA dengan periode 8 hari, periode 13 hari, dan periode 21 hari.
Buka posisi sesuai dengan kriteria berikut:
Anda mungkin juga menyukai
Vitaly Makarenko
June 10, 2024
Kombinasi Parabolic SAR dan Rata-Rata Bergerak
Tambahkan Parabolic SAR dengan meninggalkan pengaturan default. Kemudian gunakan garis SMA dengan periode 20 hari.
Buka posisi sesuai dengan kriteria berikut:
Kelebihan dan Kekurangan Trading Intraday
Apa saja keuntungan utama dan kelemahan dari gaya perdagangan ini?
Keuntungan utama dari perdagangan intrahari:
Kekurangan dari perdagangan intraday adalah sebagai berikut:
Contoh Intraday yang Dikerjakan
Angka-angka di bawah ini bersifat ilustratif. Mereka menunjukkan keputusan di sekitar perdagangan, bukan rekomendasi untuk memperdagangkan aset tertentu.
Misalkan seorang trader sedang mengamati indeks setelah sesi tunai dibuka. Harga telah menghabiskan 20 menit pertama dalam rentang yang sempit. Angka ekonomi yang lebih kuat dari yang diharapkan menciptakan kenaikan di atas rentang tersebut, kemudian harga mundur dan bertahan di atas level breakout.
| Keputusan | Rencana Ilustratif | Mengapa Ini Penting |
|---|---|---|
| Masuk | Beli hanya setelah pullback bertahan di atas kisaran pembukaan. | Ini menghindari mengejar candle cepat yang pertama. |
| Invalidasi | Keluar jika harga ditutup kembali di dalam kisaran dan melanggar low pullback. | Ide breakout yang asli tidak lagi bertahan. |
| Ukuran posisi | Atur ukuran perdagangan sehingga kerugian pada stop sama dengan jumlah yang telah ditentukan sebelumnya. | Grafik menentukan jarak stop. Akun menentukan ukuran. |
| Target pertama | Ambil sebagian profit dekat resistensi terlihat berikutnya atau kelipatan risiko yang direncanakan. | Ini mengubah harapan yang samar menjadi keputusan yang terdefinisi. |
| Waktu stop | Keluar jika momentum tidak berkembang dalam jendela yang direncanakan. | Modal dan perhatian terikat pada perdagangan yang tidak berperilaku seperti yang diharapkan. |
Perhatikan apa yang hilang: sebuah janji bahwa perpotongan rata-rata bergerak akan berhasil. Perdagangan tergantung pada sebuah kondisi, titik kegagalan yang terdefinisi, dan kerugian yang dapat dikelola.
Does the expected move survive costs?
Enter entry, stop, target, spread, commission, and risk budget. The block sizes the trade from the stop first, then shows the reward-to-risk after estimated execution costs.
Wawasan Ahli: Sebuah Pengaturan Tidak Cukup
Dalam ulasan perdagangan yang nyata, pengaturan yang sama dapat terlihat menguntungkan dalam satu jam dan mengerikan di jam lainnya. Pola grafiknya tidak berubah. Kondisi sekitarnya yang berubah.
Penembusan dalam sesi pembukaan cair, dengan katalis yang jelas dan volume yang stabil, tidak sama dengan penembusan di pasar yang tenang tepat sebelum pengumuman besar. Menganggap keduanya identik adalah cara umum untuk mendapatkan strategi yang hanya berhasil jika dilihat dari belakang.
A daily loss limit should stop decisions, not just losses
Enter account size, daily loss limit, planned risk per trade, trades already taken, and today’s P&L. The block shows whether the session still has room for another decision.
Kesalahan Umum
Perdagangan Setiap Pergerakan
Harga bergerak sepanjang hari. Sebagian besar pergerakan bukanlah perdagangan. Waktu di layar yang lebih banyak dapat menciptakan perasaan palsu bahwa sesuatu perlu dilakukan.
Menggunakan Ukuran Posisi Tetap
Dua grafik mungkin memerlukan jarak berhenti yang berbeda. Menggunakan ukuran yang sama pada keduanya berarti uang yang dipertaruhkan berubah tanpa keputusan dibuat.
Mengejar Sebuah Kesempatan yang Terlewat
Ketika harga bergerak tanpa Anda, entri asli tidak lagi ada. Mengejarnya sering kali meninggalkan hubungan imbal hasil terhadap risiko yang lebih buruk dan alasan emosional untuk perdagangan tersebut.
Menambahkan ke Posisi yang Rugi Tanpa Rencana
Rata-rata turun dapat menjadi bagian dari strategi yang terdefinisi. Melakukannya karena menutup perdagangan terasa buruk adalah hal yang lain. Jika titik pembatalan asli dilanggar, menambah ukuran biasanya membuat keputusan menjadi lebih sulit.
Mengabaikan Berita Dan Jam Pasar
Instrumen yang sama dapat diperdagangkan dengan tenang dalam satu jam dan melompat-lompat di jam berikutnya. Pola grafik tidak memiliki kewajiban untuk bertahan setelah rilis laporan pendapatan atau keputusan suku bunga.
Kesimpulan
Perdagangan intraday adalah praktik mengelola peluang jangka pendek dan risiko jangka pendek secara bersamaan. Ini bukan tentang menjadi sibuk. Ini tentang menjadi selektif.
Seorang trader membutuhkan alasan untuk masuk, sebuah titik yang membuktikan bahwa perdagangan tersebut salah, ukuran yang menjaga kerugian tetap dapat ditoleransi, dan alasan untuk berhenti seharian. Dasar-dasar tersebut lebih berharga daripada strategi yang rumit dengan hasil historis yang terlihat sempurna.
