What is Copy Trading?  Definition and Overview

복사 거래 이해하기

복사 거래는 다른 트레이더가 취한 열린 포지션을 자동으로 복제하는 것을 포함합니다. 각 복사자가 자신의 독립적인 시장 분석 및 거래 실행을 수행해야 하는 대신, 경험이 풍부한 트레이더가 수행한 작업과 지원되는 플랫폼에서 열린 거래를 활용할 수 있습니다. 이 복제는 복사 거래 플랫폼에 통합된 자동화된 프로세스를 통해 이루어집니다.

복사 거래는 두 가지 다른 일반적인 거래 작업인 소셜 거래와 미러 거래와 비교되거나 동의어로 태그가 붙었습니다. 이러한 차이를 명확히 하는 것은 복사 거래를 이해하고 다른 옵션과 구별하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 

복사 거래 vs 소셜 거래

복사 거래는 지원되는 플랫폼에서 다른 개별 트레더가 수행한 재량 거래를 자동으로 복제하는 것을 포함합니다. 복제는 할당 비율과 같은 복사기 설정 매개변수를 사용하는 통합 자동화 프로세스에 의해 수행됩니다. 거래는 복사기 계정에서 동기적으로 복제됩니다.

반면 소셜 트레이딩은 자동 거래 복사 없이 토론 플랫폼을 통해 트레이더를 연결합니다. 트레이더들은 시장 분석, 전략 및 의도한 거래를 공유하며, 다른 트레이더들은 선택에 따라 이를 수동으로 실행할 수 있습니다. 토론은 거래의 직접적인 복제보다는 협업에 중점을 두며, 주문은 개인의 재량과 실행에 따라 달라집니다.

유사점

• 두 경우 모두 다른 트레이더의 통찰력을 활용하는 것을 포함합니다
• 트레이더는 새로운 기회에 대한 노출을 얻을 수 있습니다
• 트레이더는 공유 네트워크에서 경험이 풍부한 동료들로부터 배울 수 있습니다.

차이점

• 복사 거래는 실제 거래의 동기화된 자동 복제를 수행합니다
• 소셜 트레이딩은 수동 실행을 통해 주문에 대한 재량을 유지합니다  
• 복사 거래는 포지션을 복제하는 반면, 소셜 거래는 복제보다 토론을 강조합니다.
• 소셜 트레이딩은 주문 제출에 대한 개인의 재량에 의존하며 자동 포지션 복사와 대조됩니다.
• 복사 거래는 복제를 통한 수동적 참여인 반면, 소셜 거래는 수동 참여를 요구하는 적극적인 참여와 협력을 강조합니다. 
• 주문은 소셜 트레이딩을 위한 개별 재량 및 실행에 따라 달라지지만, 카피 트레이딩을 위한 동기화 복제에 의존합니다.

미러 트레이딩 vs 카피 트레이딩 

미러 트레이딩은 자동으로 미리 프로그래밍된 정량적 알고리즘 전략을 복제하는 것을 포함합니다. 이러한 전략은 많은 전문 트레이더의 입력을 집계하여 생성될 수 있습니다. 개별 재량 거래가 아닌 전체 자동화된 프로그램이 복제되어 카피어에게 제공됩니다. 이는 수많은 시스템 거래 전반에 걸쳐 다양성을 제공합니다. 

복사 거래에서는 복사자들이 서로 다른 스타일을 가진 여러 트레이더를 선택적으로 따를 수 있습니다. 전체 묶음보다는 개별 거래가 평가되고 복제됩니다. 복사자들은 트레이더에 대한 선택권을 가지고 각 거래에 대한 위험 설정을 맞춤화합니다.

유사점

• 두 가지 모두 거래를 자동으로 복제하는 것을 포함합니다
• 다른 사람의 작업을 활용하여 수동적 참여를 제공하십시오
• 자신의 능력을 넘어서는 기술의 다양성을 허용하십시오

차이점

• 복사 거래는 정성적 선택을 복제하면서 정량적 알고리즘을 반영합니다.
• 거울 거래는 다양한 거래자들 사이에서 선택성이 아닌 통합된 프로그램을 따릅니다.
• 복사 거래는 일반 전략을 모니터링하기보다는 트레이더별로 위험 통제를 맞춤 설정할 수 있도록 합니다. 
• 거울 거래는 개별 트레이더들 사이의 선택성이 아닌 묶음 전략을 통해 다양화를 제공합니다.
• 복사 거래는 미러 거래의 단일 비유연 프로그램에 대한 절대적인 헌신과는 달리 유연성을 유지합니다.

복사 거래는 어떻게 작동하나요?

• 소셜 트레이딩 플랫폼 및 네트워크 — 복사 트레이딩은 개별 트레이더를 연결하는 전문 소셜 트레이딩 플랫폼 및 네트워크를 통해 촉진됩니다. 트레이더는 이러한 플랫폼의 통합 인프라를 통해 서로의 거래를 공개적으로 공유하고 익명으로 복제할 수 있습니다.
• 거래 방송 및 복사 — 한 트레이더가 지원되는 플랫폼에서 새로운 포지션을 열면, 이 거래 실행이 자동으로 트레이더의 공개 프로필에 방송됩니다. 다른 트레이더들은 자신의 계정에 플랫폼의 복사 기능을 통합하여 이 거래를 자동으로 복제할 수 있습니다.
• 할당 비율과 같은 매개변수 설정 — 복사자는 할당 비율, 위험 한도 및 필터와 같은 매개변수를 설정하여 포지션 복사를 사용자 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 복사자는 자신의 계좌의 10%를 할당하여 트레이더의 포지션을 자동으로 복제하도록 선택할 수 있습니다. 이는 다른 사람의 거래의 일부를 복사하여 자신의 위험 수용에 비례하도록 맞출 수 있게 합니다.

일반적으로 지원되는 서드파티 플랫폼은 트레이더를 연결하고 재량적 포지션 복제를 가능하게 합니다. 거래는 방송 업데이트와 통합된 기능을 통해 계정 간에 동기적으로 복제됩니다. 복사자는 자동 복사로부터 개인화된 위험을 독립적으로 관리하기 위해 목표 할당과 같은 설정으로 노출을 사용자화합니다. 이는 손쉬운 참여를 촉진하면서 복사 참여 및 노출에 대한 개인의 재량을 강화합니다.

암호화폐의 카피 트레이딩 메커니즘 

암호화폐는 거래되는 자산 클래스에서 크게 성장했습니다. 그들의 기술적 특성을 고려할 때, 숙련된 암호화폐 거래자들은 카피 트레이딩에 유용한 상당한 기술을 보유하고 있습니다. 이러한 전문성을 활용하면 복사자들이 독립적으로 변동성이 큰 새로운 시장을 마스터할 필요 없이 노출을 제공할 수 있습니다. 따라서 플랫폼은 암호화폐를 포함하는 것을 우선시합니다.

복사 거래 플랫폼은 통합 시장 범위에 주요 암호화폐 거래소와 자산을 추가합니다. 거래자들은 이러한 시장에서 경험이 풍부한 다른 사람들을 선택적으로 따를 수 있습니다. 복사된 거래는 주요 암호화폐 전반에 걸쳐 자동으로 장기 또는 단기로 미러링됩니다. 플랫폼 필터는 복사자들이 가치 있는 시장 지식을 보여주는 전문가를 식별하는 데 도움을 줍니다.

트레이더는 기술적 신호로 트렌드 반전이 형성되고 있음을 보고 이더리움에서 공매도 포지션을 열 수 있습니다. 그들의 복사자들은 동시에 이 거래를 복제합니다. 변동성이 있는 상황에서 복제된 거래는 복사자들이 자신의 해석을 요구하지 않고 분석 결과를 포착할 수 있도록 보장합니다. 기술적 위험으로 인해 여전히 개별적인 스톱을 엄격하게 설정하는 것이 권장됩니다.

모멘텀 지표, 주문 흐름 및 차트 패턴과 같은 기술적 요인은 변동성이 큰 암호화폐 노출 시기를 정하는 데 있어 더욱 중요해집니다. 자동으로 미러링되지만, 복사자는 여전히 독립적으로 위험을 관리하기 위해 포지션 크기와 타이트한 스톱을 맞춤 설정합니다.

카피 트레이딩의 장단점

장점

• 타인의 전문 지식 활용하기 — 경험이 풍부한 트레이더를 선택적으로 따름으로써, 복사자는 스스로 동등한 경험을 요구하지 않고도 타인의 방대한 시장 지식, 숙련된 기술 및 훈련으로부터 혜택을 받을 수 있습니다. 이는 상당한 시간과 노력이 필요한 통찰력에 접근할 수 있게 해줍니다.
• 시간 절약을 위한 자동 거래 — 미리 수행된 분석 및 거래를 모방함으로써 복사자는 시장을 엄격하게 연구하고 스스로 포지션을 관리하는 것에서 벗어날 수 있습니다. 이는 개인 거래가 요구하는 지속적인 적극적인 참여로부터 자유를 필요로 하는 사람들에게 유연성을 제공합니다.
• 학습 기회 — 복사된 거래, 논리 및 성과를 수동적으로 관찰함으로써, 복사자는 점진적으로 보완적인 기술과 관점을 개발하여 결국 복사 의존도와 위험을 완화할 수 있습니다.

단점

• 복사된 트레이더에 대한 의존성 — 결과가 다른 사람의 선택에 직접적으로 관련되므로, 복사자는 증가된 의존도를 가지게 되며, 복사된 트레이더의 고유한 강점과 취약성을 어느 정도 받아들이게 됩니다.
• 독립적인 분석의 부족 — 재량을 포기하는 것은 개인적인 판단이 촉진할 수 있는 결정을 자율적으로 고려하고 질문하거나 접근 방식을 변경할 수 있는 능력을 희생하는 것을 인정해야 합니다. 복제자는 거래된 선택과 노출에 대한 타인의 완전한 통제를 수용해야 합니다.
• 위험을 완전히 통제할 수 없음 — 레버리지 및 정지와 같은 설정을 사용자 정의하는 동안, 복사자는 다른 사람의 지시에 의해서만 포트폴리오를 결정하는 시스템적 위험에서 독립적으로 벗어날 수 없습니다. 그들은 중개인의 행동에 따릅니다.

워크플로를 간소화하는 과정에서 복사기는 다른 사람의 노력을 활용하기 위해 수동적으로 재량을 양도하고 의존성을 수용하는 것을 현실적으로 저울질해야 합니다. 이는 전적인 자동화보다는 균형 잡힌 재량을 보장합니다. 플랫폼 및 거래자 선택에 대한 개별적인 주의 의무는 여전히 적용됩니다.

복사 거래의 수익성

수익성 결정 요인

• 따라하는 트레이더의 성과 — 복사자의 결과는 다른 사람의 성공과 직접적으로 관련이 있으며, 복사된 의사 결정만으로 수익성이 결정됩니다. 기술을 검증하고 전략 및 결과를 문서화하는 데 상당한 시간을 투자하면 신뢰성을 높일 수 있습니다.
• 그들의 거래 전략, 리스크 관리 — 트레이더의 방법론, 태도 및 변동에 대한 반응은 신뢰성에 영향을 미칩니다. 자본의 보수적인 관리, 레버리지 및 손실 폭은 변동하는 조건에서도 성과의 적용 가능성을 유지하는 데 도움을 줍니다.
• 시간에 따른 결과의 일관성 — 다양한 환경을 초월한 기술에 대한 확신을 제공하는 문서화된 장기적인 규율 있는 성과는 특정 환경을 초월합니다. 일관성은 아웃라이어의 지속 불가능한 성과와 달리 포트폴리오 복제를 위한 적용 가능성을 유지합니다.

고려해야 할 위험

• 가격 변동으로 인한 시장 위험 — 모든 시장 참여는 기술과 무관하게 예측할 수 없는 가격 변동에 노출됩니다. 복사자는 추종하는 트레이더의 특정 자산 선택에 내재된 변동성을 견딥니다.
• 유동성이 낮은 자산의 유동성 위험 — 유동성이 없는 옵션은 유연성을 제한하며, 높은 거래량은 포지셔닝과 하방 통제를 더 잘 용이하게 합니다. 복사자는 트레이더가 선택한 기기의 일반적인 유동성을 고려합니다.
• 트레이더가 통제할 수 없는 체계적 위험 — 블랙 스완 매크로 충격은 계산을 초월합니다. 따라서 복사자는 한 명의 트레이더에게 전적으로 의존하기보다는 여러 뛰어난 트레이더 사이에서 분산 투자합니다. 이는 예기치 않은 위기에 직면할 수 있기 때문입니다.

다양한 조건을 지속적으로 극복하는 입증된 우수한 트레이더를 신중하게 선택하면 복사 거래의 수익성이 현실적임을 증명합니다. 과거 성과가 지속성을 보장하지는 않지만, 문서화된 우수성과 회복력은 신뢰성을 유지할 수 있는 트레이더를 선택할 때 기회를 강화합니다. 그러나 개별화된 위험 관리는 여전히 중요합니다.

복사 거래 시작하는 방법

복사 거래 계좌 개설

복사 거래를 시작할 때 첫 번째 단계는 신뢰할 수 있는 플랫폼에서 계정을 여는 것입니다. 플랫폼을 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 사항이 있습니다. 운영된 지 여러 해가 되었고 많은 활성 거래자 및 관리 중인 자금을 보유한 플랫폼을 찾으세요. 이는 안정성을 나타냅니다. 거래자 및 암호화 미디어의 리뷰를 읽어보며 연구 플랫폼을 고려하세요. 

거래하고자 하는 주식, 외환, 암호화폐 등과 같은 시장 유형을 플랫폼이 제공하는지 확인하세요. 직불/신용 카드 및 전신 송금을 통한 입출금 지원도 중요합니다. 대부분의 신뢰할 수 있는 플랫폼은 규제 이유로 신원 확인을 요구합니다. 가입하고 계좌에 자금을 입금하기 전에 모든 약관을 신중하게 읽어보세요.

트레이더 평가 도구

등록이 완료되면 다음 주요 단계는 복사할 숙련된 트레이더를 찾는 것입니다. 평가 과정은 성과가 낮은 트레이더를 걸러내고 위험을 최소화하는 데 중요합니다. 플랫폼은 일반적으로 트레이더를 평가하기 위한 다양한 성과 지표를 제공합니다. 

고려해야 할 몇 가지 중요한 지표에는 위험 조정 수익을 나타내는 이익 비율, 시장 주기 동안의 성과를 보기 위해 1-2년 이상 선호되는 거래 이력, 가장 큰 손실 연속을 나타내는 최대 손실, 평균 투자 수익률, 생성된 총 수익 및 이익 대 손실을 보여주는 위험-보상 비율이 포함됩니다. 

거래자들이 자신의 거래 스타일, 전략, 경험 및 위험 관리 접근 방식에 대한 설명을 확인할 수 있습니다. 필터 옵션을 사용하면 선호하는 시장, 시간대 및 도구에 특화된 거래자를 추려서 적용 가능성을 보장할 수 있습니다.

위험 관리 매개변수 설정 

거래를 복사하기 전에 자동 거래로부터 독립적으로 위험을 관리하기 위해 플랫폼에서 다양한 매개변수를 설정하세요. 주요 매개변수에는 트레이더에게 할당할 전체 예산 또는 계좌의 비율, 거래당 최대 노출 금액(달러 또는 비율 값), 손실 포지션을 자동으로 종료하는 손절매 또는 트레일링 스톱 수준이 포함됩니다. 

열려 있는 포지션, 큰 이익/손실 또는 기타 관련 행동에 대해 알림을 받을 수 있도록 경고를 설정할 수도 있습니다. 다양한 경고 프로토콜이 복사된 거래를 더 면밀히 모니터링하는 데 도움이 됩니다. 사용 가능한 경우 레버리지는 복사된 포지션의 역사적 변동성을 염두에 두고 신중하게 사용해야 합니다. 

위험 매개변수는 귀하의 위험 감수성 및 포트폴리오 목표에 비례하여 인출 노출을 제한해야 합니다. 이러한 제어는 다른 사람의 거래를 자동으로 복사하면서 독립적인 위험 관리를 가능하게 합니다.

성능 모니터링 및 전략 조정

신호 또는 거래 복사를 활성화한 후, 초기 성과를 기대치에 비해 매일 또는 매주 면밀히 모니터링하십시오. 시간이 지남에 따라 지속적으로 초과 성과를 보장하기 위해 정기적인 재평가는 현명합니다. 

플랫폼 분석은 수익성, 위험 관리의 효과, 복사된 거래의 수익 통계 및 드로우다운 기간을 분석하는 데 도움을 줍니다. 모니터링을 기반으로 필요에 따라 개별 트레이더 할당, 팔로우 수, 스톱을 조이고 레버리지를 조정하여 참여를 재조정합니다. 

복사한 트레이더 선택을 재평가하면 교체할 저조한 성과자를 식별할 수 있습니다. 이러한 지속적인 반응성은 변화하는 상황 속에서 중요성을 유지합니다. 시간이 지남에 따라 기존 분석에 추가하여 선택적으로 복사하면서 수동 거래 입력을 보완하세요. 타인에 의존하는 것에 비례하여 독립적인 작업을 점진적으로 증가시켜 장기적으로 혜택을 유지하세요.

포지션 종료 및 수익 인출

목표가 달성되면 전술적 수정에 따라 필요에 따라 열려 있는 포지션을 수동으로 종료합니다. 플랫폼은 할당된 스톱 레벨에 따라 종료를 자동화합니다. 누적된 이익은 안전하게 연결된 은행 계좌나 지갑으로 인출할 수 있습니다. 

부분적인 추출은 원하는 대로 지속적인 복사 활동을 유지합니다. 신중한 검토는 장기 성과 및 자본 보존을 추적하여 결과를 결정하는 데 타인의 전문성에만 의존하는 데 따른 리스크를 포함하면서 이점을 극대화합니다.

독립적인 분석 능력 확장

복사 거래는 시장 참여를 간소화하지만, 제공된 플랫폼 도구와 외부 소스를 사용하여 선호하는 자산을 수동으로 분석하는 데 점차 더 많은 시간을 할애하십시오. 복사한 트레이더의 아이디어를 평가하여 독립적인 시장 관점을 개발하십시오. 

또한, 변화하는 시장 영역을 통해 트레이더의 세부 성과, 위험 노출, 손실 행동 및 전략 견고성을 조사하여 실사 프로세스를 강화하십시오. 강화된 트레이더 선정은 복사된 활동의 신뢰성을 높이는 동시에 직접적으로 반영됩니다.

이러한 체계적인 단계를 진행함으로써 주요 프로세스를 포함하고 전략적 및 리스크 관리 접근 방식을 지속적으로 개선함에 따라, 트레이더는 실행 가능한 장기 카피 트레이딩 방법론을 개발하고 분석 능력을 확장합니다. 이 균형은 시간이 지남에 따라 본질적인 위험과 의존성을 포함하면서 이점을 최적화합니다.

복사 거래 전략 개발

거래자 선택을 위한 고려 사항

복사할 잠재 트레이더를 철저히 평가하는 것은 성공에 매우 중요합니다. 다양한 시장 조건에서 입증된 성과를 가진 최소 2-3년의 경력을 가진 트레이더를 고려하십시오. 연간 수익률, 샤프 비율, 이익 계수 및 최대 손실과 같은 수익성 비율을 분석하여 위험 조정 수익률을 평가하십시오. 

시간에 따른 월별 및 연간 성과 성장을 연구하여 짧은 성과에 의존하는 일관성과 이탈자를 식별합니다. 위험 균형 보상을 보장하기 위해 평균 수익 및 손실 거래 규모를 확인하십시오. 거래 접근 방식, 위험 관리 스타일, 경험 및 적응성에 대한 설명을 검토하십시오. 

다양한 시장에서 서로 다른 스타일을 가진 여러 뛰어난 성과자들 사이에서 다양성을 추구하는 것은 특정 개인의 예측에 대한 의존도를 줄여줍니다. 개인의 관심사와 일치하는 분야에서 뛰어난 전문 인력을 찾아 이해도를 향상시키세요. 

가능한 경우 잠재적 거래자의 신원 및 자격 증명을 확인하여 합법성을 평가하는 것을 고려하십시오. 분석된 기준의 지속적인 충족을 보장하기 위해 선택 사항을 주기적으로 재평가하십시오.

시장 영역 및 도구

초기에는 추가 연구가 가장 적게 필요한 가장 익숙한 시장 내에서 복사하는 데 집중하십시오. 예를 들어, 거시경제학에 더 경험이 있는 개인을 위한 주요 외환 쌍이나 주식 지수, 암호화폐 또는 덜 주류 자산보다 더 많은 경험이 있는 경우입니다. 범위를 제한하면 다른 사람들의 합리적인 위험 관리 통제를 이해하는 데 도움이 됩니다. 

가격 비효율성에 취약한 좁게 거래되는 자산에 대한 의존을 피하면서 적절한 유동성을 가진 금융 상품을 우선시하십시오. 복사된 노출 선택을 보완하기 위해 저평가된 분야에서 수동 거래를 통해 기술을 개발하십시오. 

지식이 확장됨에 따라 덜 익숙한 클래스를 포함하여 점진적으로 범위를 넓히되, 유능한 감독의 희생을 감수하면서 처음에는 너무 넓게 다양화하는 것을 피하십시오. 전문 분야의 숙련도를 이해하는 연구에 전념하고, 가치를 촉진하는 선호 분야 내에서 적성을 판단하십시오. 최적화된 학습을 위해 개인적으로 보유한 강점의 중복을 최소화하는 경험적 독창성을 선호하십시오.

레버리지 및 포지션 사이징

개인적으로 복제된 트레이더에 대해 역사적으로 입증된 지속 가능한 수준 이하로 최대 레버리지 한도를 설정합니다. 다양한 상황에서 호환성을 확인할 때까지 추가 기어링 없이 처음에 포지션을 복사하는 것을 고려하십시오. 

레버리지 거래량을 제한하여 전체 노출의 신중한 부분을 구성하고 개별 복사 출처에 대한 과도한 의존을 피합니다. 기술과 모니터링 능력이 동시에 상승함에 따라 증가된 레버리지의 실행 가능성을 체계적으로 테스트하고 입증합니다. 별도로 맞춤화된 사이징은 적용된 마진에 관계없이 추적된 트레이더 간에 신중한 위험 분배를 유지합니다. 

자동화된 노출과 독립적인 수동 선택을 보완하는 다각화된 포트폴리오 구성을 만드십시오. 이러한 균형은 단일 복제 위험을 과도하게 증폭시키는 것을 억제하면서 유연성을 유지합니다.

지속적인 평가 및 문서화

광고를 넘어서는 상세 성과 지표를 분석하는 플랫폼 도구를 사용하여 시장 변화에 반응하는 선택을 재검토하십시오. 장기 진행 상황과 비교하여 월간 또는 주간 변동을 평가하십시오. 지속 가능한 능력을 검증하기 위해 잘 설명되지 않은 손실에 대해 질문하십시오. 

실패한 선택과 성공적인 선택에서 발전하는 관점을 문서화하여 미래 평가를 향상시킵니다. 독립적인 추론을 자극하는 복사된 논의들을 제기하십시오. 복제 가능한 패턴을 식별하는 데 수동 연구에 집중하여 외부 신호에 대한 의존도를 점차 대체하십시오. 노트에서 생성된 질문은 자기 주도 학습 경로를 설정합니다. 

변동성을 고려하여 복사된 노출을 조정하고 호환성을 보장하십시오. 프로세스에서 최대한의 지식을 추출하고, 다른 사람의 결정에 과도하게 의존하지 않도록 유연하면서도 신중한 접근 방식을 유지하십시오. 

각 핵심 분야의 세심하고 적응력이 뛰어나며 다각적인 실행은 자가 개발을 촉진하고 전문적인 지침과 함께 실행 가능한 장기 복사 거래 방법론을 구축하는 데 도움을 줍니다.

마지막 생각

결론적으로, 포괄적이면서도 균형 잡힌 복사 거래 전략을 개발하려면 거래자를 면밀히 평가하고, 호환 가능한 시장에 집중하며, 독립적으로 위험을 관리하고, 시간에 따라 접근 방식을 지속적으로 다듬어야 합니다. 자동화의 이점과 독립적인 분석 기술을 결합한 규율 있는 방법론은 다른 사람의 거래 결정에만 의존함으로써 발생하는 고유한 위험과 의존성을 완화하면서 결과를 최적화하는 데 도움이 될 수 있습니다.