Volume Oscillator adalah alat teknis yang digunakan untuk menganalisis volume aktivitas perdagangan. Indikator semacam ini menentukan perbedaan antara dua Rata-rata Bergerak volume. Representasi grafis dari perbedaan tersebut memungkinkan trader untuk mengidentifikasi pola yang menunjukkan tekanan beli dan jual di pasar.

Poin-poin penting:

  • Apa arti Volume Oscillator?
  • Bagaimana cara kerja osilator?
  • Formula mana yang digunakan untuk menghitung osilator?
  • Variasi dari Volume Oscillator.
  • Bagaimana trader dapat mengkombinasikan osilator dengan instrumen teknis lainnya?
  • Apa saja strategi yang paling umum yang mencakup Volume Oscillator?
  • Keuntungan dan kerugian dari Volume Oscillator.

Apa itu Volume Oscillator?

Tujuan utama dari Volume Oscillator terletak pada menganalisis volume perdagangan pasar dan menunjukkan saling ketergantungan antara volume perdagangan dan pergerakan harga. Oscillator mengukur perbedaan antara dua Moving Averages dan memungkinkan trader untuk mendapatkan informasi penting dan tepat mengenai pergerakan pasar.

Volume Oscillator adalah instrumen impuls yang mengidentifikasi perubahan dalam tekanan beli dan jual. Indikator ini mendefinisikan bagaimana volume perdagangan menyimpang dari rata-rata bergerak. Data yang diberikan membantu trader memahami kekuatan tren saat ini atau menemukan beberapa prasyarat untuk pembalikan tren.

Ketika menganalisis informasi yang diberikan oleh Volume Oscillator, trader dapat menentukan kekuatan tren. Jika instrumen tersebut naik, itu menunjukkan peningkatan kecenderungan bullish. Garis indikator yang turun menunjukkan tekanan bearish.

Bagaimana Cara Kerja Osilator?

Mari kita tambahkan instrumen pada grafik untuk menggambarkan bagaimana Volume Oscillator terlihat.

Ketika kita menambahkan indikator ke grafik, itu ditampilkan di jendela terpisah, di bawah grafik utama. Alat ini terlihat seperti garis yang bergerak di atas atau di bawah level 0%.

Nilai Volume Oscillator dihitung menurut rumus:

Vol Osc = 100 * (EMA Pendek – EMA Panjang) / EMA Panjang

  • EMA Pendek – Rata-Rata Bergerak Eksponensial dengan periode lebih pendek yang diterapkan pada volume perdagangan;
  • EMA Panjang – Rata-rata Bergerak Eksponensial dengan periode lebih panjang yang diterapkan pada volume perdagangan.

Ketika berbicara tentang pengaturan default, EMA 5 (pendek) dan EMA 10 (panjang) digunakan, tetapi seorang trader dapat mengubah pengaturan dan membangun Volume Oscillator untuk periode lain jika perlu. Selain itu, Anda dapat mengubah periode keseluruhan yang digunakan untuk perhitungan (dari 1 tick hingga 12 bulan).

Dengan demikian, kami memahami bagaimana indikator tersebut terlihat, dan pengaturan apa yang dapat diubah trader saat menggunakan instrumen tersebut. Mari kita selami lebih dalam bagaimana Volume Oscillator bekerja.

Elemen Kunci dari Indikator

Volume Oscillator terdiri dari komponen-komponen berikut:

  • Rata-rata bergerak eksponensial pendek dan panjang. Osilator volume membandingkan rata-rata bergerak pendek dengan rata-rata bergerak panjang. Perbandingan ini menghaluskan data dan mengurangi kebisingan pasar; itulah sebabnya para trader mungkin lebih mudah mengidentifikasi tren.
  • Tingkat jenuh beli dan jenuh jual. Osilator Volume dan variasinya menunjukkan tingkat di mana suatu aset baik jenuh beli atau jenuh jual. Tingkat tersebut merupakan penanda kondisi pembelian dan penjualan ekstrem dan membantu trader memprediksi pembalikan tren lebih lanjut. Ketika garis osilator mencapai tingkat jenuh beli, itu menandakan bahwa pasar siap untuk koreksi turun, dan sebaliknya.
  • Divergensi. Divergensi terjadi ketika harga aset dan garis osilator bergerak ke arah yang berlawanan. Situasi seperti ini menunjukkan bahwa tren saat ini sudah habis dan pasar siap untuk pergerakan pembalikan. Misalnya, harga aset bergerak naik, tetapi Osilator Volume terus menurun – tekanan beli melemah, dan saatnya untuk membuka posisi pendek.

Pemahaman tentang elemen-elemen yang disebutkan di atas sangat penting bagi para trader yang ingin memanfaatkan Volume Oscillator dalam strategi mereka.

Prinsip Kerja Osilator Volume

Instrumen ini mengandalkan dua garis EMA dan menghitung perbedaan antara rata-rata bergerak. Deviasi menunjukkan konvergensi/divergensi volume perdagangan seiring waktu.

  • Ketika EMA pendek lebih tinggi dari EMA panjang, garis osilator bergerak di dalam ‘area positif.’
  • Ketika EMA panjang lebih tinggi daripada EMA pendek, garis osilator bergerak di dalam ‘area negatif.’

Bagaimana Cara Mengonfigurasi Pengaturan Osilator Volume?

Ketika menambahkan instrumen ke grafik, pengaturannya terutama mencakup periode berikut: 5 untuk rata-rata bergerak eksponensial jangka pendek, dan 10 – untuk rata-rata bergerak eksponensial jangka panjang. Trader profesional mengubah pengaturan untuk membuat indikator kurang bising. Mereka mengubah periode EMA jangka pendek menjadi 23, dan memilih 50 untuk periode EMA jangka panjang.

Untuk warna dan pengaturan grafis lainnya, Anda dapat menggunakan opsi apa pun yang Anda inginkan, karena itu tidak mempengaruhi efektivitas.

Sinyal Perdagangan yang Diberikan oleh Osilator Volume

Pedagang profesional memahami indikator ini sebagai salah satu alat yang paling efektif. Bagaimana cara menggunakan alat seperti itu dalam analisis teknis? Ada beberapa pola yang diperhitungkan oleh para pedagang:

  • Divergensi antara pergerakan harga aset dan Volume Oscillator. Ketika seorang trader menemukan situasi pasar di mana harga aset bergerak lebih tinggi, dan garis oscillator bergerak lebih rendah, itu menunjukkan probabilitas tinggi terjadinya pembalikan tren. Sebagai contoh, harga Bitcoin meningkat ketika oscillator menunjukkan pergerakan yang berlawanan. Kami menyimpulkan bahwa tren saat ini telah mencapai puncaknya, dan harga cryptocurrency akan bergerak ke bawah.

  • Konvergensi antara pergerakan harga suatu aset dan Volume Oscillator. Ketika seorang trader mengamati harga aset yang bergerak naik dan garis oscillator bergerak ke arah yang sama, pasar ditandai dengan tren bullish yang cukup kuat. Dalam situasi seperti itu, trader membuka posisi sesuai dengan tren.

  • Tingkat jenuh beli dan jenuh jual. Ketika garis osilator menyentuh area jenuh beli atau jenuh jual, ada probabilitas tinggi bahwa harga akan bergerak ke arah yang berlawanan lebih lanjut. Ketika berbicara tentang jenis standar dari Volume Oscillator, area jenuh beli dan jenuh jual terletak lebih tinggi dari 40% dan lebih rendah dari level -40%.

Variasi Osilator Volume

Volume Oscillator adalah instrumen dasar yang digunakan untuk menganalisis volume aktivitas trading; sementara itu, kategori ini berisi instrumen teknis lain yang berdasarkan prinsip yang sama. Apa saja osilator volume yang paling luas digunakan?

Aliran Uang Chaikin

Indikator ini dikembangkan oleh Mark Chaikin, seorang broker dan analis terkenal. Menurut teorinya, garis akumulasi/distribusi yang mempertimbangkan baik harga maupun volume membuka wawasan unik tentang tren pasar.

CMF didasarkan pada dua komponen kunci – volume aliran uang dan pengganda aliran uang. Volume aliran uang dihitung dengan mengalikan harga rata-rata suatu aset dengan volume perdagangan. Pengganda aliran uang dihitung tergantung pada apakah harga bergerak naik atau turun.

Aliran Uang Chaikin memberikan sinyal berikut kepada para trader:

  • Jika CMF positif dan terus meningkat, itu menunjukkan tekanan beli dan tren naik mungkin akan berlanjut.
  • Jika CMF negatif dan terus menurun, itu menunjukkan tekanan jual dan tren penurunan mungkin akan berlanjut.
  • Jika CMF bergerak di sekitar nol, keseimbangan antara pembeli dan penjual muncul, tren mungkin tidak pasti.

Volume On-Balance

Indikator On Balance Volume menghitung saling ketergantungan antara perubahan harga dan perubahan volume. Instrumen ini bergantung pada teori yang menyatakan bahwa pergerakan harga yang signifikan selalu disertai dengan perubahan volume yang tajam. Misalnya, ketika pemain besar mulai berinvestasi secara massal dalam suatu aset, volume perdagangannya meningkat tajam. Seiring waktu, pergerakan ini juga mempengaruhi harga aset.

On Balance Volume ditampilkan di bagian bawah grafik. Garis naik lebih tinggi ketika harga naik dan turun ketika harga turun. Lonjakan tajam pada indikator menunjukkan partisipasi pemain besar, dan peningkatan yang halus menunjukkan bahwa sisa kerumunan telah bergabung dalam perdagangan.

Berikut adalah karakteristik utama dari instrumen tersebut:

  • Menghitung saling ketergantungan antara pergerakan harga dan pergerakan volume.
  • Menunjukkan suasana para pemain utama.
  • Membantu memprediksi pergerakan harga selanjutnya.

Osilator Klinger

Osilator Klinger adalah indikator teknis berbasis volume yang digunakan untuk membandingkan volume dengan harga untuk memprediksi pembalikan harga. Alat ini diperkenalkan oleh Stephan Klinger pada tahun 1977.

Indikator terdiri dari dua garis, yang mewakili KVO dan rata-rata bergerak eksponensial (EMA). EMA digunakan untuk menentukan rata-rata bergerak 13 periode dan merupakan indikator kunci untuk membeli atau menjual. Indikator menunjukkan bagaimana pergerakan volume mempengaruhi tingkat harga.

Osilator Klinger membantu mengidentifikasi sinyal beli dan jual melalui garis rata-rata bergerak 13 periode. Dalam hal ini, ia berfungsi mirip dengan indikator MACD. Jika Osilator Klinger melewati garis sinyal, trader dapat beralih ke posisi bullish. Jika osilator berada di bawah garis sinyal, itu menunjukkan sentimen bearish.

Kelebihan dan Kekurangan Volume Oscillator

Keuntungan utama dari indikator adalah sebagai berikut:

  • Adaptabilitas. Instrumen ini efektif di berbagai pasar keuangan dan kerangka waktu. Trader dapat menggunakan Volume Oscillator untuk saham, Forex, logam, cryptocurrency, dan aset lainnya.
  • Fleksibilitas. Trader dengan mudah menggabungkan osilator volume dengan instrumen teknis lainnya untuk mendapatkan sinyal trading yang seakurat mungkin.
  • Ketepatan. Dalam kasus konfigurasi yang benar, Volume Oscillator memberikan trader sinyal trading yang tepat dengan minimum suara pasar.

Adapun risiko dan keterbatasan dari instrumen tersebut, yang berikut ini dicatat:

  • Instrumen ini tidak cocok untuk semua kondisi pasar.
  • Volume Oscillator terlalu rumit untuk trader pemula.
  • Indikator ini bergantung pada kualitas data volume, informasi harga tidak diperhitungkan.

Strategi Perdagangan Berdasarkan Osilator Volume

Berikut adalah strategi perdagangan yang paling umum yang mencakup Volume Oscillator:

  • Perdagangan sesuai dengan tren. Ketika Anda melihat konvergensi antara osilator dan pergerakan harga, buka posisi sesuai dengan tren pasar saat ini. Gunakan instrumen tambahan berikut untuk mendapatkan sinyal yang lebih tepat: Moving Average, Parabolic SAR, dll.
  • Perdagangan pembalikan. Buka posisi yang berlawanan ketika Anda mengamati divergensi antara osilator dan pergerakan harga. Untuk mendapatkan sinyal yang lebih tepat, bergantung pada instrumen tambahan berikut: RSI, Stochastic, dll.
  • Perdagangan breakout. Ketika harga suatu aset melanggar garis dukungan atau resistensi, perluasan volume pada Volume Oscillator membuktikan sinyal tersebut. Selain itu, Anda dapat menggabungkan indikator dengan Bollinger Bands, Keltner Channel, Donchian Channel, dan seterusnya.

    • Kesimpulan: Apakah Volume Oscillator Berguna bagi Trader?

    Volume Oscillator termasuk dalam kategori indikator yang paling efektif dan berguna. Ini menunjukkan konvergensi dan divergensi antara pergerakan harga dan pergerakan volume. Data yang diberikan membantu trader mengidentifikasi tren saat ini, kekuatannya, dan kemungkinan pembalikan. Selain itu, Volume Oscillator menunjukkan level overbought dan oversold. Sementara itu, trader profesional tidak bergantung pada instrumen ini secara terpisah. Strategi trading yang efektif menggabungkan Volume Oscillator dengan instrumen lain yang umum digunakan untuk mendapatkan sinyal yang lebih tepat.