คู่สกุลเงินแปลกใหม่ – ทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้

ตลาด Forex ประกอบด้วยคู่สกุลเงินนับร้อยคู่ที่แบ่งออกเป็นคู่สกุลเงินหลัก คู่สกุลเงินรอง และคู่สกุลเงินแปลกใหม่

คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) คือคู่สกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจพัฒนาแล้วและสกุลเงินของประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังพัฒนา คู่สกุลเงินเหล่านี้มีลักษณะเด่นคือความผันผวนสูงและสภาพคล่องต่ำ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงมีโอกาสมากกว่าแต่มีความเสี่ยงสูงกว่า

ประเด็นสำคัญ:

• คู่การซื้อขายที่แปลกใหม่คืออะไร?
• ความแตกต่างระหว่างคู่ Exotic, Major และ Minor มีอะไรบ้าง?
• จะทำการซื้อขายคู่สกุลเงินที่แปลกใหม่ได้อย่างไร?
• ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายคู่สกุลเงินที่แปลกใหม่?
• คู่สกุลเงินแปลกใหม่คู่ใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่นักเทรด?
• กลยุทธ์ใดที่ให้ผลกำไรสูงสุดสำหรับคู่สกุลเงินแปลกใหม่?

คำอธิบายเกี่ยวกับคู่การซื้อขายหลักและรองในตลาด Forex

USD (ดอลลาร์สหรัฐ) เป็นสกุลเงินที่ใช้กันมากที่สุดในโลก ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมคู่สกุลเงินที่มี USD จึงเป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด สกุลเงินที่มีการซื้อขายเป็น USD ในปริมาณมากที่สุดเรียกว่าสกุลเงินหลัก

โดยทั่วไปหมวดหมู่นี้ประกอบด้วยคู่การซื้อขายหลัก 7 คู่ที่ทราบกันว่ามีปริมาณการซื้อขายมากที่สุด:

• EUR/USD (28% ของปริมาณการซื้อขายตลาด Forex โดยรวม)
• USD/JPY (13%);
• ปอนด์/ดอลลาร์สหรัฐ (11%);
• AUD/USD (6%)
• ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (5%);
• USD/CHF (5%);
• NZD/USD (4%)

คู่การซื้อขายหลักๆ ครอบคลุมปริมาณการซื้อขายสกุลเงินของโลกถึง 72%

คู่สกุลเงินรองประกอบด้วยสกุลเงินที่รวมอยู่ในคู่สกุลเงินหลัก ยกเว้นดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคู่สกุลเงินข้าม ตัวอย่างของคู่สกุลเงินรอง ได้แก่ EUR/JPY (4% ของปริมาณการซื้อขายในตลาด Forex โดยรวม), GBP/JPY (4%), EUR/GBP (3%), AUD/JPY (3%), EUR/AUD (2%) เป็นต้น

คู่เงินอื่นๆ ทั้งหมดที่ไม่เกี่ยวข้องกับคู่เงินหลักหรือคู่เงินรอง จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของคู่การซื้อขายที่แปลกใหม่

Exotic Trading Pairs คืออะไร?

คู่การซื้อขายที่แปลกใหม่ประกอบด้วยสกุลเงินสองสกุล:

• สกุลเงินแรกแสดงถึงหมวดหมู่ของคู่เงินหลักหรือคู่เงินรอง (USD, EUR, CHF, GBP เป็นต้น)
• สกุลเงินที่สองอยู่นอกทั้งคู่หลักและคู่รอง (TRY, RUB, INR, MXN และอื่นๆ)

ต่อไปนี้คือตัวอย่างคู่การซื้อขายที่แปลกใหม่: USD/TRY, EUR/INR, GBP/SGD, USD/MXN เป็นต้น

คู่ Exotic รุ่นเปิดประทุนและรุ่นไม่เปิดประทุน

คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) แบ่งออกเป็นคู่สกุลเงินที่สามารถแปลงสภาพได้และคู่สกุลเงินที่ไม่สามารถแปลงสภาพได้ คำว่า "ไม่สามารถแปลงสภาพได้" หมายความว่า สกุลเงินหนึ่งๆ แทบจะไม่สามารถแปลงเป็นสกุลเงินอื่นได้ ยิ่งประเทศใดมีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ช้าลงเท่าใด สกุลเงินประจำชาติของประเทศนั้นก็จะมีความสามารถในการแปลงสภาพได้ต่ำเท่านั้น

หมวดหมู่ของคู่สกุลเงินแปลกใหม่ที่ไม่สามารถแปลงได้ ได้แก่ KPW (วอนเกาหลีเหนือ), CUP (เปโซคิวบา), CLP (เปโซชิลี) และตัวอย่างอื่นๆ

คู่สกุลเงินแปลกใหม่ส่วนใหญ่สามารถแปลงได้ ได้แก่ TRY (ลีราตุรกี), SGD (ดอลลาร์สิงคโปร์), MXN (เปโซเม็กซิโก) และอื่นๆ อีกมากมาย

บทบาทของคู่สกุลเงินแปลกใหม่ในตลาด Forex

คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในตลาด Forex เนื่องจากเทรดเดอร์มีโอกาสมากขึ้น ในขณะที่คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรองเป็นคู่สกุลเงินหลักที่ได้รับความนิยมสูงสุด คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) มีบทบาทในการซื้อขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และสร้างผลตอบแทนที่สูงกว่าให้กับเทรดเดอร์ นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้ด้วยความช่วยเหลือของคู่สกุลเงินต่างประเทศ

ในขณะเดียวกัน คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic Currency) ถือเป็นตัวบ่งชี้สถานการณ์ในตลาด Forex คู่สกุลเงินเหล่านี้มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคในประเทศที่มีเศรษฐกิจกำลังพัฒนามากกว่า การเปลี่ยนแปลงภายในคู่สกุลเงินต่างประเทศทำให้สามารถเข้าใจสถานการณ์โดยรวมและคาดการณ์ความเคลื่อนไหวในอนาคตของคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรองได้

ผู้ค้ามืออาชีพมักจะคำนึงถึงคู่สกุลเงินที่แปลกใหม่เสมอ เนื่องจากพวกเขาจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับตลาด Forex

ข้อดีและข้อเสียของการซื้อขายคู่สกุลเงินแปลกใหม่

ข้อดีและข้อเสียหลักในการซื้อขายคู่สกุลเงินแปลกใหม่คืออะไร

ข้อดีหลักๆ มีดังนี้:

• คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic pairs) ทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น คู่สกุลเงินเหล่านี้มีความผันผวนสูง ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงมีเงื่อนไขการซื้อขายที่น่าสนใจ
• คู่เงินเหล่านี้เหมาะสำหรับทุกรูปแบบการซื้อขาย นักเก็งกำไรและเทรดเดอร์รายวันมักใช้คู่เงินเหล่านี้เพื่อทำกำไรจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น เทรดเดอร์แบบสวิงและแบบวางตำแหน่ง เพิ่มคู่สกุลเงินที่แปลกใหม่ลงในพอร์ตการลงทุนเพื่อการกระจายความเสี่ยง
• คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) เปิดโอกาสให้เข้าถึงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว หากวิเคราะห์อย่างถูกต้อง จะทำให้เข้าใจทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาสกุลเงินได้ง่ายขึ้น

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคู่สกุลเงินแปลกใหม่มีดังต่อไปนี้:

• คู่สกุลเงินแปลกใหม่โดยทั่วไปจะมีลักษณะเด่นคือสภาพคล่องต่ำและสเปรดกว้างซึ่งอาจทำให้การดำเนินการสั่งซื้อยากขึ้นมาก
• คู่สกุลเงินดังกล่าวได้รับผลกระทบอย่างมากจากปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจที่มักเกิดขึ้นอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความไม่มั่นคงทางการเมืองหรือภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศที่สกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่งเป็นตัวแทน นำไปสู่การเคลื่อนไหวของราคาอย่างฉับพลันและรุนแรง ซึ่งนักลงทุนไม่คาดคิด
• ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคู่สกุลเงินแปลกใหม่ บางประเทศอาจกำหนดข้อจำกัดและกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศ ดังนั้น เทรดเดอร์จึงจำเป็นต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบในประเทศที่พวกเขาได้เพิ่มสกุลเงินเข้าไปในพอร์ตการลงทุน

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคู่สกุลเงินแปลกใหม่

ปัจจัยหลักสามประการที่มีผลต่อคู่สกุลเงินแปลกใหม่ ได้แก่ ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ทางการเมือง และข่าวสารสำคัญของประเทศ

ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

เมื่อซื้อขายคู่สกุลเงินต่างประเทศ คุณจำเป็นต้องพิจารณาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจหลักๆ การเปลี่ยนแปลงของ GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราการจ้างงาน และตัวชี้วัดสำคัญอื่นๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อมูลค่าของสกุลเงิน และช่วยให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาได้

ยกตัวอย่างเช่น ประเทศที่มีอัตราการเติบโตของ GDP สูงและอัตราเงินเฟ้อต่ำอาจดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เทรดเดอร์เข้าใจดีว่าการลงทุนที่เพิ่มเข้ามาจะช่วยเพิ่มมูลค่าของสกุลเงิน ซึ่งเป็นเหตุผลที่พวกเขาเปิดสถานะซื้อ (Long Position) ในสถานการณ์เช่นนี้

สถานการณ์ทางการเมือง

เสถียรภาพหรือความไม่มั่นคงทางการเมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อคู่สกุลเงินต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญ เช่น การเลือกตั้ง วิกฤตการณ์ของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลงนโยบาย การจลาจล และอื่นๆ ล้วนนำไปสู่ความผันผวนและความไม่แน่นอนของมูลค่าสกุลเงินอ้างอิงที่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ สถานการณ์ทางการเมืองยังมีอิทธิพลต่อมุมมองทางเศรษฐกิจระยะยาวของประเทศ และกำหนดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศนั้น ๆ ในหมู่นักลงทุน จากข้อมูลนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะระยะยาวที่รวมถึงคู่สกุลเงินแปลกใหม่

ข่าวสำคัญ

เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) มักตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางสังคม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมในประเทศ ขณะเดียวกัน สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) มักได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์เหล่านี้มากกว่า

ตัวอย่างเช่น น้ำท่วมในบราซิลทำให้ค่าเงิน BRL (เรียลบราซิล) ลดลงอย่างมาก โดยเงินเรียลลดลง 14% ภายในสองวัน

จะซื้อขายคู่สกุลเงินแปลกใหม่ได้อย่างไร?

ความนิยมของคู่สกุลเงินแปลกใหม่ในหมู่เทรดเดอร์ Forex กำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน ผู้เริ่มต้นอาจสูญเสียเงินได้ง่าย จะเทรดคู่สกุลเงินแปลกใหม่ได้อย่างไร?

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเทียบกับการวิเคราะห์พื้นฐาน

เทรดเดอร์มืออาชีพมักมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคหรือพื้นฐานเมื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต แนวทางใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคู่สกุลเงินต่างประเทศ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาศัยข้อมูลในอดีต ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม การกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น และอื่นๆ ได้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคให้ข้อมูลสำคัญแก่เทรดเดอร์ ขณะเดียวกัน คู่สกุลเงินแปลกใหม่ก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศ และเหตุการณ์อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศนั้นๆ เป็นหลัก ดังนั้น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจึงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก

วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเกี่ยวข้องกับการประเมินปัจจัยทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของสกุลเงินในอนาคต การศึกษาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและการติดตามข่าวสารในปัจจุบัน ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าปัจจัยพื้นฐานไม่สามารถคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาได้อย่างแม่นยำเสมอไป

วิธีที่มีประสิทธิผลที่สุดในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินแปลกใหม่อยู่ที่การผสมผสานการวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน

คู่สกุลเงินแปลกใหม่ชั้นนำ

ตลาด Forex มีคู่สกุลเงินแปลกใหม่หลายร้อยคู่ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถระบุคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุดและน้อยที่สุดได้

คู่สกุลเงินแปลกใหม่ที่มีการซื้อขายมากที่สุดคือ USD/ZAR, EUR/TRY, USD/MXN, USD/THB, USD/SGD, USD/NOK และ USD/HKD

เหตุใดการรู้ว่าคู่สกุลเงินแปลกใหม่คู่ใดมีการซื้อขายมากที่สุดจึงสำคัญ? คู่สกุลเงินเหล่านี้เปิดมุมมองใหม่ให้กับเทรดเดอร์ แต่คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายน้อยที่สุดมักมีความผันผวนสูงที่สุดและมีสภาพคล่องต่ำที่สุด ดังนั้น เทรดเดอร์จึงต้องเผชิญกับช่องว่างราคา สเปรดที่สูง และการจัดการตลาดที่คาดเดาไม่ได้

กลยุทธ์ที่แพร่หลายที่สุดสำหรับการซื้อขายคู่สกุลเงินแปลกใหม่

ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิผลที่สุดสำหรับคู่สกุลเงินแปลกใหม่:

การซื้อขายตามแนวโน้ม

การซื้อขายตามแนวโน้มเป็นกลยุทธ์ที่นิยมใช้กันมากที่สุดสำหรับคู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic Pairs) เทรดเดอร์จำเป็นต้องระบุแนวโน้มของตลาดในปัจจุบัน จากนั้นจึงซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามทิศทางของแนวโน้ม ในการระบุทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคต่อไปนี้: ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, ดัชนี RSI, MACD, Alligator, Bollinger Bands, Parabolic SAR และ Stochastic

การซื้อขายช่วง

กลยุทธ์นี้อยู่ที่การเปิดสถานะภายในช่วงราคา ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อราคาขยับเข้าใกล้ขอบบนหรือขอบล่าง มีโอกาสสูงที่ราคาจะกลับเข้าสู่กรอบราคาเดิม เทรดเดอร์มืออาชีพมักใช้ Bollinger Bands, Donchian Channel และ Keltner Channel สำหรับกลยุทธ์นี้

การซื้อขายข่าว

เป้าหมายหลักของกลยุทธ์นี้คือการเปิดสถานะซื้อขายอย่างรวดเร็วหลังจากมีการประกาศข่าว มีสองวิธีที่แตกต่างกัน วิธีแรกคือการตอบสนองต่อข่าว และวิธีที่สองคือการรอให้ข่าวส่งผลกระทบต่อตลาด แล้วจึงเปิดสถานะซื้อขายในทิศทางตรงกันข้าม

คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายคู่สกุลเงินแปลกใหม่

• ใช้ประโยชน์ จุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไร เพื่อป้องกันการสูญเสียอย่างหนัก อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าความผันผวนสูงต้องการพื้นที่เพียงพอ อย่าตั้งคำสั่งตัดขาดทุนใกล้กับจุดเข้า
• ปฏิบัติตามกฎการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดเมื่อเปิดตำแหน่ง
• คู่สกุลเงินแปลกใหม่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ดังนั้น ควรวิเคราะห์ภูมิหลังทางเศรษฐกิจอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะเปิดสถานะใหม่
• ในช่วงที่เศรษฐกิจและการเมืองมีความไม่แน่นอน ตลาดจะเคลื่อนไหวอย่างสับสนวุ่นวาย ไม่ควรเปิดสถานะในช่วงเวลาดังกล่าว

สรุป: คู่สกุลเงินแปลกใหม่คุ้มค่าแก่การซื้อขายหรือไม่?

คู่สกุลเงินต่างประเทศ (Exotic) มีการซื้อขายน้อยกว่าคู่สกุลเงินหลักหรือคู่สกุลเงินรอง ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญในตลาด Forex คู่สกุลเงินต่างประเทศเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถกระจายพอร์ตการลงทุนได้โดยการเพิ่มคู่สกุลเงินต่างประเทศเข้าไป ในทางกลับกัน คู่สกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนสูงและสภาพคล่องต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรอง ซึ่งเป็นเหตุผลที่เทรดเดอร์จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างมาก