Cặp tiền tệ ngoại lai – Mọi thứ bạn cần biết

Thị trường Forex được thể hiện bằng hàng trăm cặp tiền tệ được chia thành cặp chính, cặp phụ và cặp ngoại lai.

Các cặp giao dịch ngoại lai kết hợp tiền tệ của một quốc gia có nền kinh tế phát triển và tiền tệ của một quốc gia có nền kinh tế đang phát triển. Các cặp này có đặc điểm là biến động cao hơn và thanh khoản thấp hơn. Do đó, các nhà giao dịch phải đối mặt với nhiều cơ hội hơn, nhưng rủi ro cũng cao hơn.

Những điểm chính cần ghi nhớ:

• Cặp giao dịch ngoại lai là gì?
• Sự khác biệt giữa cặp ngoại lai, cặp chính và cặp phụ là gì?
• Làm thế nào để giao dịch các cặp tiền tệ ngoại lai?
• Ưu và nhược điểm của việc giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai?
• Cặp tiền tệ ngoại lai nào được các nhà giao dịch ưa chuộng nhất?
• Chiến lược nào có lợi nhuận cao nhất cho các cặp tiền tệ ngoại lai?

Giải thích về cặp giao dịch chính và phụ trên thị trường Forex

USD (Đô la Mỹ) là loại tiền tệ được sử dụng nhiều nhất trên thế giới; đó là lý do tại sao các cặp tiền tệ có USD là những cặp được giao dịch nhiều nhất. Các loại tiền tệ được giao dịch với USD với khối lượng lớn nhất được gọi là các loại tiền tệ chính.

Theo truyền thống, danh mục này bao gồm 7 cặp giao dịch chính có khối lượng giao dịch lớn nhất:

• EUR/USD (chiếm 28% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường Forex);
• USD/JPY (13%);
• GBP/USD (11%);
• AUD/USD (6%);
• USD/CAD (5%);
• USD/CHF (5%);
• NZD/USD (4%).

Do đó, các cặp giao dịch chính chiếm 72% khối lượng giao dịch tiền tệ trên thế giới.

Các cặp giao dịch phụ bao gồm các loại tiền tệ được đưa vào các cặp chính, ngoại trừ USD. Chúng còn được gọi là các cặp tiền tệ chéo. Ví dụ về các cặp giao dịch phụ là EUR/JPY (chiếm 4% tổng khối lượng giao dịch trên thị trường Forex), GBP/JPY (4%), EUR/GBP (3%), AUD/JPY (3%), EUR/AUD (2%), v.v.

Tất cả các cặp tiền tệ khác không liên quan đến các cặp tiền tệ chính hoặc phụ đều được xếp vào loại cặp tiền tệ giao dịch ngoại lai.

Cặp giao dịch ngoại lai là gì?

Cặp giao dịch ngoại lai bao gồm hai loại tiền tệ:

• Loại tiền tệ đầu tiên đại diện cho loại cặp tiền tệ chính hoặc phụ (USD, EUR, CHF, GBP, v.v.).
• Đồng tiền thứ hai nằm ngoài cả cặp tiền chính và cặp tiền phụ (TRY, RUB, INR, MXN, v.v.).

Sau đây là một số ví dụ về cặp giao dịch ngoại lai: USD/TRY, EUR/INR, GBP/SGD, USD/MXN, v.v.

Cặp Exotic có thể chuyển đổi so với không thể chuyển đổi

Các cặp giao dịch ngoại lai được chia thành cặp chuyển đổi và cặp không chuyển đổi. Không chuyển đổi nghĩa là một loại tiền tệ nhất định khó hoặc gần như không thể chuyển đổi sang các loại tiền tệ khác. Nền kinh tế của một quốc gia càng tăng trưởng chậm thì đồng tiền quốc gia đó càng có khả năng chuyển đổi thấp.

Danh mục cặp tiền tệ ngoại lai không chuyển đổi bao gồm KPW (Won Triều Tiên), CUP (Peso Cuba), CLP (Peso Chile) và các ví dụ khác.

Phần lớn các cặp tiền tệ ngoại lai đều có thể chuyển đổi được: TRY (Lira Thổ Nhĩ Kỳ), SGD (Đô la Singapore), MXN (Peso Mexico) và nhiều loại tiền tệ khác.

Vai trò của các cặp tiền tệ ngoại lai trên thị trường Forex

Các cặp tiền tệ ngoại lai đóng vai trò đặc biệt quan trọng trên thị trường Forex, vì các nhà giao dịch có nhiều cơ hội hơn. Trong khi các cặp tiền tệ chính và phụ chiếm vị trí trung tâm, các cặp tiền tệ ngoại lai tham gia vào các tình huống giao dịch độc đáo và mang lại cho các nhà giao dịch lợi nhuận tiềm năng cao hơn. Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với sự trợ giúp của các cặp tiền tệ ngoại lai.

Đồng thời, các cặp tiền tệ ngoại lai được hiểu là một chỉ báo về những gì đang diễn ra trên thị trường Forex. Những cặp tiền tệ này nhạy cảm hơn với các yếu tố kinh tế vĩ mô ở các quốc gia có nền kinh tế đang phát triển. Những thay đổi trong các cặp tiền tệ ngoại lai giúp hiểu được tình hình chung và dự đoán những biến động tiếp theo của các cặp tiền tệ chính và phụ.

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn tính đến các cặp tiền tệ ngoại lai vì họ có được cái nhìn toàn diện về thị trường Forex.

[postLink id=1313]

Ưu và nhược điểm của giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai

Ưu điểm và nhược điểm chính của việc giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai là gì?

Sau đây là những ưu điểm cốt lõi:

• Các cặp tiền tệ ngoại lai (exotic pairs) giúp mang lại lợi nhuận cao hơn. Những cặp tiền tệ này có đặc điểm là biến động cao; đó là lý do tại sao các điều kiện giao dịch đầy hứa hẹn xuất hiện.
• Những cặp tiền này phù hợp với mọi phong cách giao dịch. Các nhà đầu cơ và giao dịch trong ngày sử dụng những cặp tiền này để hưởng lợi từ những đợt tăng giá trong thời gian ngắn. Giao dịch swing và giao dịch vị thế thêm các cặp tiền tệ ngoại lai vào danh mục đầu tư của họ để đa dạng hóa.
• Các cặp tiền tệ ngoại lai mở ra cơ hội tiếp cận các nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng nhanh chóng. Nếu phân tích đúng, việc hiểu được hướng biến động giá của một loại tiền tệ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Rủi ro liên quan đến giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai như sau:

• Các cặp tiền tệ ngoại lai thường có tính thanh khoản thấp và chênh lệch giá lớn khiến việc thực hiện lệnh trở nên khó khăn hơn nhiều.
• Những cặp tiền tệ này chịu ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố địa chính trị và kinh tế thường diễn ra khó lường. Bất ổn chính trị hoặc suy thoái kinh tế ở các quốc gia mà một trong hai đồng tiền đại diện thường dẫn đến những biến động giá đột ngột và mạnh mẽ mà các nhà giao dịch không lường trước được.
• Khả năng thay đổi quy định là một rủi ro khác liên quan đến giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai. Một số quốc gia có thể áp đặt các hạn chế và quy định cập nhật ảnh hưởng đến thị trường nội địa. Do đó, các nhà giao dịch cần lưu ý những thay đổi về quy định tại các quốc gia mà họ đã thêm tiền tệ vào danh mục đầu tư của mình.

Các yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến cặp tiền tệ ngoại lai

Ba yếu tố chính ảnh hưởng đến các cặp tiền tệ ngoại lai là các chỉ số kinh tế, tình hình chính trị và tin tức quan trọng của quốc gia.

Các chỉ số kinh tế

Khi giao dịch các cặp tiền tệ ngoại lai, bạn cần lưu ý các chỉ số kinh tế cốt lõi. Những thay đổi về GDP, tỷ lệ lạm phát, tỷ lệ việc làm và các chỉ số quan trọng khác có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị của tiền tệ và giúp các nhà giao dịch kiếm lời từ biến động giá.

Ví dụ, một quốc gia có tăng trưởng GDP cao và lạm phát thấp có thể thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Các nhà giao dịch hiểu rằng việc đầu tư sẽ củng cố giá trị đồng tiền; đó là lý do tại sao họ mở các vị thế mua trong tình huống như vậy.

Tình hình chính trị

Sự ổn định hay bất ổn chính trị tác động đáng kể đến các cặp tiền tệ ngoại lai. Các sự kiện chính trị cốt lõi như bầu cử, khủng hoảng chính phủ, thay đổi chính sách, nổi loạn, v.v. dẫn đến sự gia tăng tính biến động và bất ổn về giá trị của đồng tiền cơ sở.

Hơn nữa, tình hình chính trị cũng ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế dài hạn của một quốc gia và định hình xếp hạng của quốc gia đó trong mắt các nhà đầu tư. Dựa trên thông tin này, các nhà giao dịch có thể mở các vị thế dài hạn bao gồm các cặp tiền tệ ngoại lai.

Tin tức quan trọng

Giống như bất kỳ loại tiền tệ nào khác, các cặp tiền tệ ngoại lai phản ứng với các sự kiện xã hội, khí hậu và văn hóa trong nước. Trong khi đó, các loại tiền tệ ngoại lai chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các sự kiện như vậy.

Ví dụ, lũ lụt ở Brazil đã làm giảm đáng kể giá trị của đồng BRL (đồng Real Brazil). Đồng tiền này đã mất 14% chỉ trong vòng hai ngày.

Làm thế nào để giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai?

Sự phổ biến của các cặp tiền tệ ngoại lai trong giới giao dịch Forex đang ngày càng tăng. Trong khi đó, người mới bắt đầu có thể dễ dàng mất tiền. Làm thế nào để giao dịch các cặp tiền tệ ngoại lai?

Phân tích kỹ thuật so với phân tích cơ bản

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp tập trung vào phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản khi dự đoán biến động giá tiếp theo. Phương pháp nào là tốt nhất cho các cặp tiền tệ ngoại lai?

Phân tích kỹ thuật dựa trên dữ liệu lịch sử. Với sự hỗ trợ của nó, các nhà giao dịch xác định xu hướng hiện tại, sức mạnh của nó, các khả năng đảo chiều, v.v. Một mặt, phân tích kỹ thuật cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin quan trọng; trong khi đó, các cặp tiền tệ ngoại lai phụ thuộc rất nhiều vào các sự kiện chính trị, kinh tế, khí hậu và các sự kiện khác xảy ra ở một quốc gia nhất định. Do đó, trọng tâm chính được đặt vào phân tích cơ bản.

[postLink id=684]

Phương pháp phân tích cơ bản bao gồm việc đánh giá các yếu tố kinh tế và địa chính trị để dự đoán biến động tương lai của một loại tiền tệ. Bằng cách nghiên cứu các chỉ số kinh tế và theo dõi tin tức hiện tại, các nhà giao dịch có thể xác định các giao dịch tiềm năng và đưa ra quyết định chính xác. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là các yếu tố cơ bản không phải lúc nào cũng có thể dự đoán chính xác biến động giá.

Cách hiệu quả nhất để dự đoán biến động của các cặp tiền tệ ngoại lai nằm ở sự kết hợp giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.

Các cặp tiền tệ ngoại lai hàng đầu

Thị trường Forex bao gồm hàng trăm cặp tiền tệ ngoại lai; trong khi đó, người ta có thể chỉ ra những cặp được giao dịch nhiều nhất và ít nhất.

Các cặp tiền tệ ngoại lai được giao dịch nhiều nhất là USD/ZAR, EUR/TRY, USD/MXN, USD/THB, USD/SGD, USD/NOK và USD/HKD.

Tại sao việc biết cặp tiền tệ ngoại lai nào được giao dịch nhiều nhất lại quan trọng? Những cặp tiền tệ này mở ra những chân trời mới cho các nhà giao dịch, nhưng những cặp tiền tệ ít được giao dịch nhất lại nổi tiếng với độ biến động cao nhất và thanh khoản thấp nhất. Do đó, các nhà giao dịch phải đối mặt với chênh lệch giá, chênh lệch giá cao và sự thao túng thị trường khó lường.

Các chiến lược phổ biến nhất để giao dịch các cặp tiền tệ ngoại lai

Sau đây là những chiến lược giao dịch hiệu quả nhất cho các cặp tiền tệ ngoại lai:

Giao dịch theo xu hướng

Giao dịch theo xu hướng là chiến lược phổ biến nhất cho các cặp tiền tệ ngoại lai. Các nhà giao dịch cần xác định xu hướng thị trường hiện tại và sau đó chỉ cần mua hoặc bán tài sản theo hướng của nó. Để xác định hướng xu hướng và sức mạnh của xu hướng, các nhà giao dịch thường sử dụng các chỉ báo phân tích kỹ thuật sau: Đường trung bình động, Chỉ số RSI, Đường trung bình động chéo (MACD), Đường cá sấu (Alligator), Dải Bollinger, Đường Parabolic SAR và Đường ngẫu nhiên (Stochastic).

Giao dịch phạm vi

Chiến lược này nằm ở việc mở các vị thế trong một phạm vi giá. Trong hầu hết các trường hợp, khi giá tiến gần đến biên trên hoặc biên dưới, khả năng cao là giá sẽ quay trở lại phạm vi. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp sử dụng Dải Bollinger, Kênh Donchian và Kênh Keltner cho chiến lược này.

Giao dịch tin tức

Mục tiêu chính của chiến lược này là mở một vị thế nhanh chóng sau khi tin tức được công bố. Có hai cách tiếp cận khác nhau. Cách thứ nhất là phản ứng với tin tức, và cách thứ hai là chờ tin tức tác động đến thị trường rồi mở một vị thế theo hướng ngược lại.

Khuyến nghị về cách giao dịch các cặp tiền tệ ngoại lai

• Sử dụng dừng lỗ và chốt lời các công cụ để ngăn ngừa tổn thất nặng nề. Đồng thời, lưu ý rằng biến động cao cần đủ không gian – đừng đặt lệnh cắt lỗ gần điểm vào lệnh.
• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý rủi ro khi mở vị thế.
• Các cặp tiền tệ ngoại lai chịu ảnh hưởng lớn từ các chỉ số kinh tế; do đó, hãy phân tích kỹ lưỡng bối cảnh kinh tế trước khi mở một vị thế mới.
• Trong thời kỳ bất ổn chính trị và kinh tế, thị trường biến động hỗn loạn. Không nên mở vị thế trong những thời điểm như vậy.

Tóm lại: Có nên giao dịch cặp tiền tệ ngoại lai không?

Các cặp tiền tệ ngoại lai ít được giao dịch hơn các cặp tiền tệ chính hoặc phụ; tuy nhiên, chúng lại đóng một vai trò quan trọng trên thị trường Forex. Các cặp tiền tệ ngoại lai mở ra cơ hội cho các nhà giao dịch thu được lợi nhuận cao hơn. Hơn nữa, các nhà giao dịch có thể đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình bằng cách thêm các cặp tiền tệ ngoại lai vào đó. Mặt khác, các cặp tiền tệ này có đặc điểm là biến động cao hơn và thanh khoản thấp hơn so với các cặp tiền tệ chính và phụ; đó là lý do tại sao các nhà giao dịch cần đặc biệt chú ý đến phân tích cơ bản.