Экзотические валютные пары — все, что вам нужно знать

Рынок Форекс представлен сотнями валютных торговых пар, которые делятся на основные, второстепенные и экзотические.

Экзотические торговые пары сочетают валюту страны с развитой экономикой и валюту страны с развивающейся экономикой. Такие пары характеризуются более высокой волатильностью и более низкой ликвидностью. Таким образом, трейдеры получают больше возможностей, но и более высокие риски.

Основные выводы:

• Что такое экзотические торговые пары?
• В чем разница между экзотическими, мажорными и минорными парами?
• Как торговать экзотическими торговыми парами?
• Плюсы и минусы торговли экзотическими парами?
• Какие экзотические валютные пары наиболее популярны среди трейдеров?
• Какие стратегии наиболее прибыльны для экзотических валютных пар?

Объяснение основных и второстепенных торговых пар на рынке Форекс

USD (доллар США) — самая распространённая валюта в мире, поэтому валютные пары, включающие USD, являются наиболее торгуемыми. Валюты, которые торгуются с USD в наибольших объёмах, называются основными.

Традиционно в эту категорию входят 7 основных торговых пар, известных наибольшими объемами торгов:

• EUR/USD (28% от общего объема торгов на рынке Форекс);
• Доллар США/Йена (13%);
• Фунт стерлингов/доллар США (11%);
• австралийский доллар/доллар США (6%);
• USD/CAD (5%);
• Доллар США/Швейцарский франк (5%);
• Новозеландский доллар/доллар США (4%).

Таким образом, основные торговые пары охватывают 72% объемов мировой торговли валютой.

Второстепенные торговые пары включают валюты, входящие в основные пары, за исключением доллара США. Они также называются кросс-валютными парами. Примерами второстепенных торговых пар являются EUR/JPY (4% от общего объёма торгов на рынке Форекс), GBP/JPY (4%), EUR/GBP (3%), AUD/JPY (3%), EUR/AUD (2%) и т. д.

Все остальные пары, не относящиеся ни к основным, ни к второстепенным, попадают в категорию экзотических торговых пар.

Что такое экзотические торговые пары?

Экзотические торговые пары состоят из двух валют:

• Первая валюта представляет категорию основных или второстепенных пар (USD, EUR, CHF, GBP и т. д.).
• Вторая валюта не входит ни в основные, ни в второстепенные пары (TRY, RUB, INR, MXN и т. д.).

Вот несколько примеров экзотических торговых пар: USD/TRY, EUR/INR, GBP/SGD, USD/MXN и т. д.

Конвертируемые и неконвертируемые экзотические пары

Экзотические торговые пары делятся на конвертируемые и неконвертируемые. Неконвертируемость означает, что определённая валюта с трудом или практически невозможно конвертируется в другие валюты. Чем медленнее экономический рост страны, тем ниже конвертируемость её национальной валюты.

Категория неконвертируемых экзотических пар включает KPW (северокорейскую вону), CUP (кубинское песо), CLP (чилийское песо) и другие примеры.

Подавляющее большинство экзотических валютных пар являются конвертируемыми: TRY (турецкая лира), SGD (сингапурский доллар), MXN (мексиканское песо) и многие другие.

Роль экзотических валютных пар на рынке Форекс

Экзотические валютные пары играют исключительно важную роль на рынке Форекс, предоставляя трейдерам гораздо больше возможностей. В то время как основные и второстепенные валютные пары занимают центральное место, экзотические пары создают уникальные торговые ситуации и обеспечивают трейдерам потенциально более высокую доходность. Более того, с помощью экзотических валютных пар трейдеры могут диверсифицировать свои портфели.

В то же время экзотические валютные пары рассматриваются как индикатор ситуации на рынке Форекс. В странах с развивающейся экономикой они более чувствительны к макроэкономическим факторам. Динамика экзотических валютных пар позволяет понять общую ситуацию и прогнозировать дальнейшую динамику основных и второстепенных валютных пар.

Профессиональные трейдеры всегда учитывают экзотические пары, поскольку они получают комплексное представление о рынке Форекс.

[postLink id=1313]

Плюсы и минусы торговли экзотическими валютными парами

Каковы основные преимущества и недостатки торговли экзотическими парами?

Вот основные плюсы:

• Экзотические пары позволяют получить более высокую доходность. Такие пары характеризуются высокой волатильностью, поэтому возникают перспективные торговые условия.
• Эти пары подходят для всех стилей торговли. Скальперы и внутридневные трейдеры используют их, чтобы получать прибыль от скачков цен в короткие промежутки времени. Свинг-трейдеры и позиционные трейдеры добавлять экзотические пары в свои портфели для диверсификации.
• Экзотические пары открывают доступ к экономикам, переживающим быстрый рост. При правильном анализе гораздо легче понять, в каком направлении будет двигаться цена валюты.

Риски, связанные с торговлей экзотическими парами, следующие:

• Экзотические валютные пары обычно характеризуются низкой ликвидностью и широкими спредами, что может значительно затруднить исполнение ордеров.
• Такие пары подвержены сильному влиянию геополитических и экономических факторов, которые часто непредсказуемы. Политическая нестабильность или экономический спад в странах, валюта которых представлена одной из двух валют, приводят к внезапным и резким колебаниям цен, которых трейдеры не ожидают.
• Возможность изменений в регулировании — ещё один риск, связанный с торговлей экзотическими валютными парами. Некоторые страны могут вводить ограничения и обновлять правила, влияющие на внутренний рынок. Поэтому трейдерам необходимо быть в курсе изменений в регулировании в странах, валюты которых они добавили в свои портфели.

Основные факторы, влияющие на экзотические валютные пары

Тремя основными факторами, влияющими на экзотические валютные пары, являются экономические показатели, политическая ситуация и важные новости страны.

Экономические показатели

При торговле экзотическими валютными парами необходимо учитывать основные экономические показатели. Изменения ВВП, уровня инфляции, уровня занятости и других важных показателей могут существенно влиять на стоимость валют и помогать трейдерам зарабатывать на ценовых колебаниях.

Например, страна с высоким ростом ВВП и низкой инфляцией может привлечь иностранных инвесторов. Трейдеры понимают, что инвестиционные вливания укрепляют стоимость валюты, поэтому в такой ситуации открывают длинные позиции.

Политическая ситуация

Политическая стабильность или нестабильность существенно влияют на экзотические валютные пары. Ключевые политические события, такие как выборы, правительственные кризисы, изменения в политике, восстания и т. д., приводят к повышению волатильности и неопределенности стоимости базовой валюты.

Кроме того, политическая ситуация также влияет на долгосрочные экономические перспективы страны и определяет её рейтинг среди инвесторов. Основываясь на этой информации, трейдеры могут открывать долгосрочные позиции, включающие экзотические валютные пары.

Важные новости

Как и любые другие валюты, экзотические пары реагируют на социальные, климатические и культурные события в стране. При этом экзотические валюты подвержены влиянию этих событий в большей степени.

Например, наводнение в Бразилии значительно снизило стоимость бразильского реала (BRL). За два дня курс валюты упал на 14%.

Как торговать экзотическими валютными парами?

Популярность экзотических валютных пар среди форекс-трейдеров набирает обороты. При этом новички могут легко потерять свои деньги. Как торговать экзотическими валютами?

Технический и фундаментальный анализ

Профессиональные трейдеры при прогнозировании дальнейшего движения цен ориентируются либо на технический, либо на фундаментальный анализ. Какой подход лучше всего подходит для экзотических валютных пар?

Технический анализ опирается на исторические данные. С его помощью трейдеры определяют текущий тренд, его силу, возможные развороты и т.д. С одной стороны, технический анализ предоставляет трейдерам важную информацию, в то время как экзотические валютные пары сильно зависят от политических, экономических, климатических и других событий, происходящих в конкретной стране. Поэтому основной акцент делается на фундаментальном анализе.

[postLink id=684]

Фундаментальный анализ предполагает оценку экономических и геополитических факторов для прогнозирования будущих колебаний валютного курса. Изучая экономические показатели и отслеживая текущие новости, трейдеры могут выявлять потенциальные сделки и принимать правильные решения. Однако важно помнить, что фундаментальные факторы не всегда точно предсказывают движение цен.

Наиболее эффективный способ прогнозирования движения экзотических валютных пар заключается в сочетании технического и фундаментального анализа.

Лучшие экзотические валютные пары

На рынке Форекс присутствуют сотни экзотических валютных пар; при этом можно выделить наиболее торгуемые и наименее торгуемые из них.

Наиболее торгуемыми экзотическими валютными парами являются USD/ZAR, EUR/TRY, USD/MXN, USD/THB, USD/SGD, USD/NOK и USD/HKD.

Почему важно знать, какие экзотические валютные пары наиболее торгуемые? Такие пары открывают новые горизонты для трейдеров, но наименее торгуемые пары известны самой высокой волатильностью и самой низкой ликвидностью. В результате трейдеры сталкиваются с ценовыми разрывами, высокими спредами и непредсказуемыми рыночными манипуляциями.

Самые распространённые стратегии торговли экзотическими валютными парами

Вот наиболее эффективные торговые стратегии для экзотических валютных пар:

Трендовая торговля

Трендовая торговля — наиболее распространённая стратегия для экзотических валютных пар. Трейдерам необходимо определить текущий рыночный тренд, а затем просто покупать или продавать активы в соответствии с его направлением. Для определения направления и силы тренда трейдеры обычно используют следующие индикаторы технического анализа: скользящая средняя, индекс RSI, MACD, Аллигатор, полосы Боллинджера, Parabolic SAR и Стохастик.

Диапазон торговли

Стратегия заключается в открытии позиций внутри ценового диапазона. В большинстве случаев, когда цена приближается к верхней или нижней границе диапазона, существует высокая вероятность её возвращения в диапазон. Профессиональные трейдеры используют полосы Боллинджера, каналы Дончиана и Кельтнера для этой стратегии.

Торговля новостями

Основная цель стратегии — быстро открыть позицию после выхода новости. Существует два подхода. Первый заключается в реагировании на новости, а второй — в ожидании влияния новостей на рынок, а затем открытии позиции в противоположном направлении.

Рекомендации по торговле экзотическими валютными парами

• Использовать стоп-лосс и тейк-профит Инструменты для предотвращения крупных потерь. Обратите внимание, что высокая волатильность требует достаточного пространства — не устанавливайте стоп-лосс близко к точке входа.
• Строго соблюдайте правила управления рисками при открытии позиций.
• Экзотические валютные пары сильно зависят от экономических показателей, поэтому перед открытием новой позиции тщательно проанализируйте экономическую ситуацию.
• В период политической и экономической нестабильности рынок движется хаотично. Не открывайте позиции в такие периоды.

Итог: стоит ли торговать экзотическими валютными парами?

Экзотические валютные пары торгуются реже, чем основные или второстепенные, однако играют важную роль на рынке Форекс. Экзотические пары открывают трейдерам возможности для получения более высокой доходности. Кроме того, трейдеры могут диверсифицировать свои портфели, добавляя в них экзотические валютные пары. С другой стороны, такие пары характеризуются более высокой волатильностью и меньшей ликвидностью по сравнению с основными и второстепенными парами, поэтому трейдерам необходимо уделять особое внимание фундаментальному анализу.