Pares de divisas exóticos: todo lo que necesita saber

El mercado Forex está representado por cientos de pares de divisas que se dividen en principales, menores y exóticos.

Los pares de divisas exóticos combinan la moneda de un país con una economía desarrollada y la de un país con una economía en desarrollo. Estos pares se caracterizan por una mayor volatilidad y una menor liquidez. Por lo tanto, los operadores se enfrentan a mayores oportunidades, pero también a mayores riesgos.

Conclusiones clave:

• ¿Qué son los pares comerciales exóticos?
• ¿Cuáles son las diferencias entre pares exóticos, mayores y menores?
• ¿Cómo operar con pares de divisas exóticos?
• ¿Pros y contras de operar con pares exóticos?
• ¿Qué pares de divisas exóticos son los más utilizados por los traders?
• ¿Cuáles estrategias son las más rentables para los pares de divisas exóticos?

Explicación de los pares de divisas principales y secundarios en el mercado Forex

El dólar estadounidense (USD) es la moneda más utilizada a nivel mundial; por ello, los pares de divisas que lo incluyen son los más negociados. Las divisas que se negocian con el USD en mayor volumen se denominan divisas principales.

Tradicionalmente, esta categoría contiene 7 pares comerciales principales conocidos por los mayores volúmenes comerciales:

• EUR/USD (28% del volumen total de operaciones del mercado Forex);
• USD/JPY (13%);
• GBP/USD (11%);
• AUD/USD (6%);
• USD/CAD (5%);
• USD/CHF (5%);
• Dólar neozelandés/dólar estadounidense (4%).

Como tal, los principales pares comerciales cubren el 72% de los volúmenes de comercio de divisas del mundo.

Los pares de divisas menores consisten en las divisas incluidas en los pares principales, excepto el USD. También se denominan pares de divisas cruzadas. Ejemplos de pares de divisas menores son el EUR/JPY (4% del volumen total de operaciones del mercado Forex), la GBP/JPY (4%), el EUR/GBP (3%), el AUD/JPY (3%), el EUR/AUD (2%), etc.

Todos los demás pares que no están relacionados ni con los pares mayores ni con los menores entran en la categoría de pares comerciales exóticos.

¿Qué son los pares comerciales exóticos?

Los pares comerciales exóticos se componen de dos monedas:

• La primera moneda representa la categoría de pares mayores o menores (USD, EUR, CHF, GBP, etc.).
• La segunda moneda está fuera de los pares mayores y menores (TRY, RUB, INR, MXN, etc.).

A continuación se muestran algunos ejemplos de pares comerciales exóticos: USD/TRY, EUR/INR, GBP/SGD, USD/MXN, etc.

Pares exóticos convertibles vs. no convertibles

Los pares de divisas exóticos se dividen en convertibles y no convertibles. La no convertibilidad significa que una moneda determinada es difícil o casi imposible de convertir a otras. Cuanto más lento es el crecimiento económico de un país, menor es la convertibilidad de su moneda nacional.

La categoría de pares exóticos no convertibles incluye KPW (won norcoreano), CUP (peso cubano), CLP (peso chileno) y otros ejemplos.

La gran mayoría de los pares de divisas exóticas son convertibles: TRY (lira turca), SGD (dólar singapurense), MXN (peso mexicano) y muchos otros.

El papel de los pares de divisas exóticos en el mercado Forex

Los pares de divisas exóticos desempeñan un papel fundamental en el mercado Forex, ya que los operadores obtienen muchas más oportunidades. Si bien los pares mayores y menores son los protagonistas, los exóticos se involucran en situaciones de trading únicas y ofrecen a los operadores una rentabilidad potencialmente mayor. Además, los operadores pueden diversificar sus carteras con la ayuda de pares exóticos.

Al mismo tiempo, los pares de divisas exóticos se consideran un indicador de la evolución del mercado Forex. Estos pares son más sensibles a los factores macroeconómicos en los países con economías en desarrollo. Las fluctuaciones en los pares de divisas exóticos permiten comprender la situación general y predecir futuros movimientos de los pares principales y secundarios.

Los traders profesionales siempre tienen en cuenta los pares exóticos ya que obtienen una visión integral del mercado Forex.

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Ventajas y desventajas del trading con pares de divisas exóticos

¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de operar con pares exóticos?

Aquí están las principales ventajas:

• Los pares exóticos permiten obtener mayores rendimientos. Estos pares se caracterizan por su alta volatilidad, lo que explica sus prometedoras condiciones de trading.
• Estos pares son adecuados para todos los estilos de trading. Los scalpers y los traders intradía los utilizan para aprovechar las subidas de precios en periodos cortos. Operadores de swing y de posición añadir pares exóticos a sus carteras para diversificar.
• Los pares exóticos facilitan el acceso a economías con un rápido crecimiento. Con un análisis adecuado, es mucho más fácil comprender la dirección en la que se moverá el precio de una divisa.

Los riesgos relacionados con la negociación de pares exóticos son los siguientes:

• Los pares de divisas exóticos suelen caracterizarse por una baja liquidez y diferenciales amplios que pueden dificultar mucho la ejecución de una orden.
• Estos pares se ven muy afectados por factores geopolíticos y económicos que suelen ocurrir de forma impredecible. La inestabilidad política o las recesiones económicas en los países representados por una de las dos monedas provocan fluctuaciones repentinas y bruscas de precios que los operadores no esperan.
• La posibilidad de cambios regulatorios es un riesgo adicional relacionado con la negociación de pares exóticos. Algunos países pueden imponer restricciones y regulaciones actualizadas que afecten al mercado nacional. Por lo tanto, los operadores deben estar al tanto de los cambios regulatorios en los países cuyas divisas han incorporado a sus carteras.

Factores principales que afectan a los pares de divisas exóticas

Los tres factores principales que afectan a los pares de divisas exóticos son los indicadores económicos, la situación política y las noticias importantes del país.

Indicadores económicos

Al operar con pares de divisas exóticos, es necesario tener en cuenta los principales indicadores económicos. Las variaciones en el PIB, la tasa de inflación, la tasa de empleo y otros indicadores importantes pueden afectar significativamente el valor de las divisas y ayudar a los operadores a obtener ganancias gracias a las fluctuaciones de precios.

Por ejemplo, un país con un alto crecimiento del PIB y baja inflación podría atraer a inversores extranjeros. Los operadores entienden que la inyección de inversión fortalece el valor de la moneda; por eso abren posiciones largas en tal situación.

Situación política

La estabilidad o inestabilidad política impacta significativamente a los pares de divisas exóticos. Eventos políticos cruciales como elecciones, crisis gubernamentales, cambios de política, revueltas, etc., aumentan la volatilidad y la incertidumbre del valor de la divisa subyacente.

Además, la situación política también influye en las perspectivas económicas a largo plazo de un país y define su posicionamiento entre los inversores. Con base en esta información, los operadores pueden abrir posiciones a largo plazo que incluyan pares de divisas exóticos.

Noticias importantes

Al igual que cualquier otra moneda, los pares exóticos reaccionan a los acontecimientos sociales, climáticos y culturales del país. Por otro lado, las monedas exóticas se ven más afectadas por dichos acontecimientos.

Por ejemplo, las inundaciones en Brasil redujeron significativamente el valor del real brasileño (BRL). La moneda se depreció un 14 % en dos días.

¿Cómo operar con pares de divisas exóticas?

La popularidad de los pares de divisas exóticos entre los operadores de Forex está ganando impulso. Mientras tanto, los principiantes pueden perder fácilmente su dinero. ¿Cómo operar con pares exóticos?

Análisis técnico vs. análisis fundamental

Los operadores profesionales se centran en el análisis técnico o fundamental para predecir futuras fluctuaciones de precios. ¿Cuál es el mejor enfoque para pares de divisas exóticos?

El análisis técnico se basa en datos históricos. Con su ayuda, los operadores determinan la tendencia actual, su fuerza, posibles reversiones, etc. Por un lado, el análisis técnico proporciona a los operadores información importante; por otro lado, los pares de divisas exóticos dependen en gran medida de los eventos políticos, económicos, climáticos y de otra índole que ocurren en un país determinado. Por ello, el análisis fundamental se centra principalmente en el análisis.

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El enfoque del análisis fundamental implica evaluar factores económicos y geopolíticos para predecir las fluctuaciones futuras de una divisa. Mediante el estudio de indicadores económicos y el seguimiento de las noticias actuales, los operadores pueden identificar posibles operaciones y tomar decisiones acertadas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los factores fundamentales no siempre pueden predecir con precisión las fluctuaciones de precios.

La forma más efectiva de predecir los movimientos de pares de divisas exóticos radica en la combinación del análisis técnico y fundamental.

Los mejores pares de divisas exóticas

El mercado Forex contiene cientos de pares de divisas exóticos; entretanto, se pueden señalar los más negociados y los menos negociados.

Los pares de divisas exóticos más negociados son USD/ZAR, EUR/TRY, USD/MXN, USD/THB, USD/SGD, USD/NOK y USD/HKD.

¿Por qué es importante saber qué pares de divisas exóticas son los más negociados? Estos pares abren nuevos horizontes para los operadores, pero los menos negociados se caracterizan por su mayor volatilidad y menor liquidez. Por ello, los operadores se enfrentan a brechas de precios, spreads elevados y manipulaciones impredecibles del mercado.

Las estrategias más extendidas para operar con pares de divisas exóticos

Estas son las estrategias comerciales más efectivas para pares de divisas exóticos:

Comercio de tendencias

El trading de tendencias es la estrategia más común para pares exóticos. Los operadores deben identificar la tendencia actual del mercado y luego comprar o vender activos según su dirección. Para identificar la dirección de una tendencia y su fuerza, los operadores utilizan principalmente los siguientes indicadores de análisis técnico: media móvil, índice RSI, MACD, Alligator, bandas de Bollinger, SAR Parabólico y estocástico.

Comercio de rango

La estrategia consiste en abrir posiciones dentro de un rango de precios. En la mayoría de los casos, cuando un precio se acerca al límite superior o inferior, existe una alta probabilidad de que regrese a un rango. Los operadores profesionales utilizan las Bandas de Bollinger, el Canal de Donchian y el Canal de Keltner para esta estrategia.

Comercio de noticias

El objetivo principal de la estrategia es abrir una posición rápidamente tras la publicación de la noticia. Existen dos enfoques diferentes. El primero consiste en reaccionar a la noticia, y el segundo requiere esperar a que la noticia impacte el mercado y luego abrir una posición en la dirección opuesta.

Recomendaciones sobre cómo operar con pares de divisas exóticos

• Utilizar stop-loss y take-profit Instrumentos para evitar pérdidas importantes. Mientras tanto, tenga en cuenta que la alta volatilidad requiere suficiente espacio; no establezca órdenes de stop-loss cerca del punto de entrada.
• Siga estrictamente las reglas de gestión de riesgos al abrir posiciones.
• Los pares de divisas exóticos están altamente impactados por los indicadores económicos; por lo tanto, analice exhaustivamente el contexto económico antes de abrir una nueva posición.
• Durante períodos de inestabilidad política y económica, el mercado se mueve de forma caótica. No abra posiciones durante estos períodos.

En resumen: ¿Vale la pena negociar pares de divisas exóticos?

Los pares de divisas exóticos se negocian con menos frecuencia que los pares mayores o menores; sin embargo, desempeñan un papel importante en el mercado Forex. Estos pares ofrecen oportunidades para que los operadores obtengan mayores rendimientos. Además, pueden diversificar sus carteras añadiendo pares de divisas exóticos. Por otro lado, estos pares se caracterizan por una mayor volatilidad y menor liquidez en comparación con los pares mayores o menores; por ello, los operadores deben prestar mucha atención al análisis fundamental.