Cómo usar la IA en el trading: una guía para principiantes
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Revisión expertaLa inteligencia artificial ha revolucionado el sector comercial que desbloquea una serie de oportunidades nuevas tanto para recién llegados como para comerciantes profesionales. Mientras tanto, los principiantes deben comprender que las herramientas con IA no son una solución que traiga dinero y no requiere habilidades. ¿Cómo usar la IA en el comercio correctamente y evitar errores comunes?
Control de llave:
- AI es un multiplicador de fuerza, no una impresora de dinero. La IA hace una investigación y ejecución más rápido, pero las ganancias aún provienen de una buena estrategia, control de riesgos y disciplina.
- La simplicidad es una prueba clave y segura. Pruebe un concepto basado en reglas en una cuenta de demostración de 2 a 4 semanas, luego vive con un tamaño pequeño solo después de ver resultados consistentes.
- Riesgo primero. Riesgo de límite a ~ 0.5-2% por operación, establezca SL/TP antes de la entrada y apunte a una recompensa de riesgo de al menos 1: 2 para preservar el capital.
- Use bots que comprenda. Evite las utilidades de "devolución garantizada". Prefiere sistemas con lógica simple, parámetros parametrizables, pruebas de retroceso y registros de auditoría.
- Elija el entorno correcto. Cambie en una plataforma que admite bots, comercio en papel y un buen monitoreo para que pueda detenerse, volver a colocar o revertir de manera segura.
- Ajustar y monitorear. Tasa de éxito de seguimiento, ganancia/pérdida de AVG, reducción y deslizamiento; Vuelva a entrenar o apagar cuando cambia el régimen del mercado (los "cisnes negros" también ocurren).
- Sigue aprendiendo. La IA aumenta su ventaja, pero la construcción continua de habilidades en los mercados, los datos y la gestión de riesgos mantiene la navegación en el rendimiento.
Pasos prácticos para comenzar a comerciar con AI
Tenga en cuenta los siguientes pasos para obtener ganancias y mejorar constantemente sus resultados comerciales.
- Aprende lo básico. Comience con lo básico. Aprenda cómo funciona el mercado y qué puede hacer la IA para el comercio. Estudie los términos centrales, estrategias básicas y otras nociones importantes.
- Elija la plataforma de negociación correcta. Abra una cuenta en una plataforma de negociación que sea compatible con la gran mayoría de los robots comerciales para que pueda conectar todos los bots y asesores que desee.
- Comience con bots comerciales gratuitos con AI. Trate de comprender los principios de trabajo de dicho robot, establecer algunas configuraciones necesarias, etc. Pruebe su robot en una cuenta de demostración para evaluar su eficiencia.
- Obtenga más robots profesionales. Mire las revisiones y obtenga un bot de negociación que sea lo suficientemente efectivo para los comerciantes para principiantes.
- Establezca la configuración, los objetivos y los límites de gestión de riesgos requeridos. Debe ajustar su robot comercial a su estrategia comercial, objetivos, principios de gestión de riesgos, etc. Defina sus objetivos y posibles riesgos. Se recomienda que los comerciantes principiantes comiencen con estrategias menos riesgosas.
- Monitoree sus resultados comerciales. Rastree el rendimiento de su robot comercial de forma constante y cambie sus estrategias o configuraciones si algo sale mal.
- Actualiza tus habilidades. No importa cuán efectivos sean sus robots impulsados por IA, nunca deje de mejorar sus habilidades y profesionalismo. Además, mantén el tiempo en busca de otras herramientas comerciales de IA.
Las prácticas más comunes que los comerciantes usan AI
Una cosa es saber qué puede hacer la IA, pero ¿para qué los operadores lo están usando a diario? Estas son las prácticas más comunes donde los comerciantes usan AI:
1. Análisis de sentimientos del mercado
El software de IA escanea miles de artículos de noticias, informes de ganancias e incluso tweets en tiempo real. Esto permite a los comerciantes establecer rápidamente si el sentimiento del mercado es alcista, bajista o neutral al tomar una decisión.
2. Reconocimiento de patrones de gráfico
El aprendizaje automático puede identificar patrones de precios, como la cabeza y los hombros o los brotes, más rápido que el simple hecho de que pueda, alertando a los operadores de posibles puntos de entrada o salida.
3. Gestión de riesgos de cartera
Los programas de IA supervisan las posiciones abiertas y la cobertura o reequilibrio automáticamente cuando aumenta la volatilidad. Por ejemplo, un bot puede cerrar una posición en un par de divisas particular si excede su tolerancia al riesgo definida.
4. Automatización comercial
En lugar de observar gráficos las 24 horas, los 7 días de la semana, los comerciantes pueden usar bots de IA que abren y cierran automáticamente posiciones basadas en reglas definidas. Esto implementa disciplina y consistencia.
5. Estrategias de prueba de retroceso
La prueba de retroceso de inteligencia artificial permite a los comerciantes probar estrategias sobre el rendimiento pasado en segundos y ver qué funciona y qué no antes de poner dinero real en la línea.
En otras palabras, la IA no es simplemente "análisis de datos:" se está convirtiendo en un asistente de comerciante para identificar tendencias, gestionar el riesgo y hacer operaciones con precisión.
AI Solicitudes de comercio y. Ventajas
| Aplicación de negociación de IA | Cómo ayuda a los recién llegados |
| Análisis del estado de ánimo del mercado (noticias, social, informes) | Instantáneamente indica si el sentimiento del mercado es alcista o bajista sin escanear manualmente numerosas fuentes |
| Reconocimiento de patrones de gráficos | Identifica brotes, reversiones o continuación de tendencias más rápido que la detección manual |
| Monitoreo del riesgo de cartera | Gestiona la exposición y se ajusta automáticamente para minimizar las reducciones |
| Automatización de comercio (bots) | Abre/cierra posiciones 24/7 sin influencia emocional |
| Estrategias de prueba de respaldo | Prueba estrategias sobre datos históricos en segundos, evitando pruebas y errores costosos |
¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en el comercio?
El término "comercio de IA" se refiere al uso de diversas tecnologías propulsadas por la IA al abrir y cerrar posiciones. El objetivo central radica en analizar alcances gigantes de información y automatizar los intercambios.
Las herramientas impulsadas por la IA pueden procesar volúmenes de datos excepcionalmente grandes (por ejemplo, datos de mercado, indicadores tecnológicos, factores fundamentales, etc.). Dicha información está orientada para proporcionar a un operador la comprensión de qué movimientos de precios son los más predecibles. Con la ayuda de la inteligencia artificial, los comerciantes pueden trabajar en estrategias de comercio/inversión a corto y largo plazo.
Además, las herramientas impulsadas por IA pueden automatizar sus operaciones a través de posiciones de apertura y cierre de acuerdo con la estrategia elegida.
¿Cuáles son las tecnologías impulsadas por la IA utilizadas en el comercio?
Entre las tecnologías principales de IA que se utilizan en el comercio, se señalan las siguientes:
- Algoritmos ML (aprendizaje automático). Dichas herramientas están orientadas al análisis de datos históricos, detectar algunas tendencias o patrones de reversión y decidir si el precio de un activo está avanzando o hacia abajo.
- PNL (procesamiento del lenguaje natural) Tecnologías. El objetivo central de dicho instrumento es analizar miles de artículos de noticias para identificar los sentimientos actuales del mercado y describir los factores fundamentales que pueden influir en los cambios de precios.
- Big Data. Las herramientas procesan ámbitos enormemente gigantes de los datos del mercado para determinar las tendencias del mercado y las posibles reversiones.
Como tal, las tecnologías impulsadas por IA ahorran el tiempo de un comerciante. Los instrumentos analizan toneladas de información, artículos de noticias y datos de mercado en cuestión de segundos, cuando un comerciante promedio pasaría semanas o incluso meses para hacer lo mismo.
¿Cuáles son los principales beneficios de la inteligencia artificial para los comerciantes para principiantes?
Cuando se habla de los comerciantes de recién llegados en particular, se describen los siguientes beneficios centrales de la negociación de IA:
Las herramientas con AI ahorran el tiempo de un operador y proporcionan acceso a los ámbitos de datos gigantes.
Los comerciantes profesionales pueden expulsar la información necesaria rápidamente, mientras que los principiantes pasan mucho tiempo buscando artículos de noticias, activando instrumentos de análisis tecnológico, etc. Las herramientas de IA hacen que todo sea mucho más rápido y más efectivo.
La inteligencia artificial es una solución efectiva para el comercio sin emociones.
Las emociones y las decisiones espontáneas que están fuera de la estrategia elegida conducen a grandes pérdidas. Cuando un comerciante principiante abre posiciones solo por su cuenta, las emociones pueden correr altas y arruinar todo. Los algoritmos con IA no están influenciados por las emociones y las posiciones abiertas de acuerdo con la estrategia seleccionada solo sin importar cuán beneficiosas parezcan las diferentes opciones.
Los instrumentos impulsados por la IA están en servicio 24/7.
El comercio puede ser bastante agotador, especialmente para los principiantes. Cuando un comerciante recién llegado pasa demasiado tiempo frente a sus monitores, es mucho más fácil cometer errores. La inteligencia artificial siempre es precisa y nunca se cansa.
Las herramientas con AI permiten a los comerciantes trabajar en diferentes mercados y plazos simultáneamente.
La inteligencia artificial proporciona a los comerciantes decisiones rápidas y precisas basadas en el análisis profundo de los mercados financieros; He aquí por qué los comerciantes para principiantes pueden abrir posiciones con diferentes activos en varios plazos.
Las limitaciones y riesgos de la negociación de IA para los comerciantes para principiantes
Cuando se habla solo de beneficios, la inteligencia artificial parece convertirse en la mejor solución para los comerciantes de recién llegados; Mientras tanto, tales herramientas se caracterizan por una serie de limitaciones y riesgos. ¿Cuáles son los más importantes?
- La eficiencia de las herramientas impulsadas por la IA depende mucho de la calidad del software subyacente. Las herramientas comerciales están diseñadas, construidas y capacitadas manualmente, y los comerciantes principiantes difícilmente pueden distinguir los instrumentos efectivos de los defectuosos.
- Fraudsters proporcionan muchas herramientas con IA. Cuando se habla de diferentes robots y asesores, Internet está lleno de sugerencias que prometen ingresos excepcionalmente altos. Mientras tanto, la realidad dice que los robots más efectivos son utilizados solo por sus creadores.
- Los robots comerciales no tienen en cuenta los cambios del mercado. Los instrumentos impulsados por la IA se basan en datos históricos, sin importar cuán rápido se actualicen esos datos. Los mercados financieros pueden verse influenciados por cambios repentinos que se llaman "cisnes negros".
- La inteligencia artificial les dice a los comerciantes principiantes que no necesitan actualizar sus habilidades. Y ese es uno de los errores más comunes. Es excepcionalmente importante para los comerciantes principiantes actualizar sus habilidades constantemente, ya que las herramientas impulsadas por la IA no pueden brindarle éxito sin su profesionalismo.
Pros y contras de usar IA en el comercio
| Ventajas de AI | Restricciones y riesgos |
| Maneja cantidades masivas de datos en segundos | La eficiencia depende en gran medida de la calidad del algoritmo y la confiabilidad del desarrollador |
| La toma de decisiones sin emociones (sin codicia o ningún miedo) corre las 24 horas, los 7 días de la semana sin agotarse | El alto riesgo de encontrar bots falsos que prometen "retornos garantizados" no puede predecir eventos inesperados de "cisne negro" |
| Puede cambiar más de un activo y un plazo a la vez | Los comerciantes serán demasiado en bots y dejarán de desarrollar sus propias habilidades |
¿Qué plataformas de negociación son compatibles con robots y asesores con IA?
Cuando va a dar sus primeros pasos en el comercio, piense en las plataformas que permitan a sus clientes usar bots impulsados por la IA. Estas son algunas de las plataformas más populares:
- Opción IQ
- Metatrader (4 y 5);
- Algotrader;
- Roboforex;
- Ideas comerciales;
- Kavout.
Cuando se habla de otras plataformas comerciales, uno puede comunicarse con la atención al cliente y descubrir si los instrumentos con IA son compatibles o no.
¿Cómo elegir el bot de negociación adecuado para principiantes?
¿Cuáles son los criterios más importantes que ayudan a los comerciantes principiantes a seleccionar el robot comercial dirigido por la IA correcto?
- Clases de activos compatibles. Tal criterio es de mucha cuenta, ya que un comerciante necesita comprender si un bot es compatible con las clases de activos que va a usar en el comercio. Por ejemplo, un comerciante va a intercambiar monedas digitales, eso está claro que no es una buena decisión obtener un robot que intercambie solo monedas de Forex.
- Compatibilidad con las plataformas comerciales. Un criterio más importante radica en el hecho de que el bot elegido debe ser compatible con una plataforma de negociación en las que prefiere abrir posiciones.
- Entrada requerida. Descubra cuánta entrada necesita un bot de negociación para mostrar eficiencia. Por otro lado, puede obtener robots preparados; Mientras tanto, volvemos a la pregunta si un desarrollador está listo para compartir estrategias exitosas con todos.
Los criterios mencionados anteriormente son los principales cuando un comerciante está buscando la mejor solución basada en IA para abrir posiciones en diferentes mercados financieros.
Cómo usar la IA en el comercio correctamente: una guía paso a paso para principiantes
Cuando vaya a obtener ganancias y mejore sus resultados comerciales de manera constante, tenga en cuenta los siguientes pasos:
- Aprende lo básico. Comience con lo básico. Aprenda cómo funciona el mercado y qué puede hacer la IA para el comercio. Estudie los términos centrales, estrategias básicas y otras nociones importantes.
- Elija la plataforma de negociación correcta. Abra una cuenta en una plataforma de negociación que sea compatible con la gran mayoría de los robots comerciales para que pueda conectar todos los bots y asesores que desee.
- Comience con bots comerciales gratuitos con AI. Trate de comprender los principios de trabajo de dicho robot, establecer algunas configuraciones necesarias, etc. Pruebe su robot en una cuenta de demostración para evaluar su eficiencia.
- Obtenga más robots profesionales. Mire las revisiones y obtenga un bot de negociación que sea lo suficientemente efectivo para los comerciantes para principiantes.
- Establezca la configuración, los objetivos y los límites de gestión de riesgos requeridos. Debe ajustar su robot comercial a su estrategia comercial, objetivos, principios de gestión de riesgos, etc. Defina sus objetivos y posibles riesgos. Se recomienda que los comerciantes principiantes comiencen con estrategias menos riesgosas.
- Monitoree sus resultados comerciales. Rastree el rendimiento de su robot comercial de forma constante y cambie sus estrategias o configuraciones si algo sale mal.
- Actualiza tus habilidades. No importa cuán efectivos sean sus robots impulsados por IA, nunca deje de mejorar sus habilidades y profesionalismo. Además, mantén el tiempo en busca de otras herramientas comerciales de IA.
Los errores comunes de los comerciantes principiantes que ingresan al mercado de comercio de IA
¿Cuáles son los errores más extendidos de los comerciantes principiantes que tratan con instrumentos comerciales con IA?
- Confíe en los bots comerciales por completo. Las herramientas impulsadas por la IA son una mano amiga perfecta para un comerciante, pero nunca piensen que un robot ganará dinero en lugar de usted. Eso no funciona de esta manera.
- Compre robots que son 100% precisos. Ningún bot de negociación puede ser 100% efectivo porque los mercados financieros son bastante impredecibles a pesar del análisis técnico y fundamental.
- Deja de seguir los tiempos y aprender algo nuevo. Cuanto más profesional y hábil sea un comerciante, más efectivas y rentables se volverán soluciones impulsadas por la IA.
La conclusión: ¿Debería un comerciante principiante usar herramientas comerciales impulsadas por AI?
El comercio con la ayuda de la inteligencia artificial es mucho más eficiente que el comercio manual; Mientras tanto, los comerciantes deben ser lo suficientemente profesionales como para usar las herramientas dirigidas por AI correctamente. Por otro lado, las herramientas de IA ayudará a los principiantes a mejorar sus habilidades, procesar grandes cantidades de información y determinar la estrategia comercial más efectiva, y luego ajustarla si es necesario. Como tal, la inteligencia artificial es imprescindible tanto para principiantes como para los comerciantes profesionales.
FAQ
In fact, the vast majority of expensive trading robots bring profits for short periods of time only. No developer is ready to sell “the goose that lays him golden eggs.
Yes, speed and the ability to process large amounts of information mean a lot in modern trading. Without the use of AI tools, a trader simply risks being uncompetitive.
They should select instruments that are clear enough for them and let traders improve their skills. One needs to monitor trading results constantly and make adjustments to his strategy if necessary.
