Как использовать ИИ в трейдинге: руководство для начинающих

Искусственный интеллект произвел революцию в трейдинге, открыв ряд совершенно новых возможностей как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Однако новичкам важно понимать, что инструменты на базе ИИ — это не решение, которое приносит деньги и не требует никаких навыков. Как правильно использовать ИИ в трейдинге и избежать распространённых ошибок?

Основные выводы:

• Какова роль ИИ в торговле?
• Какие технологии на основе ИИ используются в торговле?
• Каковы основные преимущества и ограничения инструментов на базе ИИ для начинающих трейдеров?
• Какие торговые платформы совместимы с искусственным интеллектом?
• Как начать работу с инструментами на базе ИИ?
• Каковы типичные ошибки при использовании инструментов ИИ и как их избежать?

Какова роль искусственного интеллекта в торговле?

Термин «торговля с использованием искусственного интеллекта» (ИИ) подразумевает использование различных технологий на базе искусственного интеллекта при открытии и закрытии позиций. Основная цель — анализ огромных объёмов информации и автоматизация торговли.

Инструменты на базе искусственного интеллекта способны обрабатывать исключительно большие объёмы данных (например, рыночные данные, технические индикаторы, фундаментальные факторы и т. д.). Эта информация объединяется, чтобы дать трейдеру понимание того, какие ценовые движения наиболее предсказуемы. С помощью искусственного интеллекта трейдеры могут разрабатывать как краткосрочные, так и долгосрочные торговые/инвестиционные стратегии.

Более того, инструменты на базе искусственного интеллекта могут автоматизировать ваши сделки путем открытия и закрытия позиций в соответствии с выбранной стратегией.

[postLink id=1958]

Какие технологии на основе ИИ чаще всего используются в торговле?

Среди основных технологий ИИ, используемых в торговле, выделяют следующие:

• Алгоритмы машинного обучения (ML). Такие инструменты ориентированы на анализ исторических данных, выявляют тенденции или развороты тренда и определяют, растёт или падает цена актива.
• Технологии обработки естественного языка (NLP). Основная цель такого инструмента — анализ тысяч новостных статей для определения текущих рыночных настроений и выявления фундаментальных факторов, которые могут влиять на динамику цен.
• Большие данные. Эти инструменты обрабатывают огромные объёмы рыночных данных, чтобы определить рыночные тенденции и возможные развороты.

Таким образом, технологии на основе искусственного интеллекта экономят время трейдера. Эти инструменты анализируют огромные объёмы информации, новостных статей и рыночных данных за считанные секунды, тогда как среднестатистическому трейдеру на это потребовались бы недели или даже месяцы.

Каковы основные преимущества искусственного интеллекта для начинающих трейдеров?

Говоря конкретно о начинающих трейдерах, можно выделить следующие основные преимущества торговли с использованием ИИ:

Инструменты на базе искусственного интеллекта экономят время трейдера и обеспечивают доступ к огромным объемам данных.

Профессиональные трейдеры способны быстро получать необходимую информацию, в то время как новички тратят много времени на поиск новостных статей, активацию инструментов технического анализа и т. д. Инструменты искусственного интеллекта делают всё гораздо быстрее и эффективнее.

Искусственный интеллект — эффективное решение для бесстрастной торговли.

Эмоции и спонтанные решения, не соответствующие выбранной стратегии, приводят к крупным убыткам. Когда начинающий трейдер открывает позиции самостоятельно, эмоции могут взять верх и всё разрушить. Алгоритмы на базе искусственного интеллекта не подвержены эмоциям и открывают позиции исключительно в соответствии с выбранной стратегией, какими бы выгодными ни казались различные варианты.

Приборы на базе искусственного интеллекта работают круглосуточно.

Торговля может быть довольно утомительной, особенно для новичков. Когда начинающий трейдер проводит слишком много времени перед монитором, он гораздо легче совершает ошибки. Искусственный интеллект всегда точен и никогда не устаёт.

Инструменты на базе искусственного интеллекта позволяют трейдерам работать на разных рынках и в разных таймфреймах одновременно.

Искусственный интеллект предоставляет трейдерам быстрые и точные решения, основанные на глубоком анализе финансовых рынков; вот почему начинающие трейдеры могут открывать позиции с различными активами на разных таймфреймах.

Ограничения и риски торговли с использованием ИИ для начинающих трейдеров

Если говорить только о преимуществах, искусственный интеллект, по всей видимости, становится лучшим решением для начинающих трейдеров. Однако подобные инструменты обладают рядом ограничений и рисков. Какие из них наиболее существенны?

• Эффективность инструментов на базе ИИ во многом зависит от качества программного обеспечения, используемого в них. Торговые инструменты проектируются, создаются и обучаются вручную, и начинающим трейдерам сложно отличить эффективные инструменты от неэффективных.
• Многие инструменты на основе искусственного интеллекта предоставлены мошенниками. Что касается различных роботов и консультантов, интернет полон предложений, обещающих невероятно высокий доход. Между тем, реальность такова, что самые эффективные роботы используются только их создателями.
• Торговые роботы не учитывают изменения рынка. Инструменты на базе ИИ основаны на исторических данных, независимо от того, насколько часто они обновляются. Финансовые рынки могут подвергаться влиянию внезапных изменений, называемых «чёрными лебедями».
• Искусственный интеллект говорит начинающим трейдерам, что им не нужно повышать квалификацию. И это одна из самых распространённых ошибок. Начинающим трейдерам крайне важно постоянно повышать квалификацию, поскольку инструменты на базе ИИ не принесут успеха без вашего профессионализма.

Какие торговые платформы совместимы с роботами и советниками на базе искусственного интеллекта?

Когда вы делаете первые шаги в трейдинге, обратите внимание на платформы, которые позволяют своим клиентам использовать ботов на базе искусственного интеллекта. Вот самые популярные платформы:

• Метатрейдер (4 и 5);
• АлгоТрейдер;
• РобоФорекс;
• Торговые идеи;
• Кавут.

Говоря о других торговых платформах, можно обратиться в службу поддержки клиентов и узнать, поддерживаются ли инструменты на базе ИИ или нет.

Как выбрать подходящего торгового бота на базе искусственного интеллекта для новичков?

Какие наиболее важные критерии помогают начинающим трейдерам выбрать подходящего торгового робота на базе ИИ?

• Поддерживаемые классы активов. Этот критерий имеет большое значение, поскольку трейдеру необходимо понимать, совместим ли бот с классами активов, которые он собирается использовать в торговле. Например, если трейдер собирается торговать цифровыми валютами, то очевидно, что приобретать робота, торгующего только валютами Форекс, — не лучшее решение.
• Совместимость с торговыми платформами. Ещё один важный критерий заключается в том, что выбранный бот должен быть совместим с торговой платформой, на которой вы предпочитаете открывать позиции.
• Необходимые входные данные. Узнайте, сколько входных данных требуется торговому боту для эффективной работы. С другой стороны, вы можете получить готовых роботов; между тем, мы снова возвращаемся к вопросу о том, готов ли разработчик делиться успешными стратегиями со всеми.

Вышеперечисленные критерии являются основными, когда трейдер ищет лучшее решение на основе ИИ для открытия позиций на различных финансовых рынках.

Как правильно использовать ИИ в трейдинге: пошаговое руководство для начинающих

Если вы хотите получать прибыль и стабильно улучшать результаты своей торговли, примите во внимание следующие шаги:

• Изучите основы. Начните с основ. Узнайте, как работает рынок и как ИИ может помочь торговле. Изучите основные термины, базовые стратегии и другие важные понятия.
• Выберите подходящую торговую платформу. Откройте счёт на торговой платформе, совместимой с большинством торговых роботов, чтобы вы могли подключить всех нужных вам ботов и советников.
• Начните с бесплатных торговых ботов на базе искусственного интеллекта. Постарайтесь понять принципы работы такого робота, настроить необходимые параметры и т. д. Протестируйте своего робота на демо-счёте, чтобы оценить его эффективность.
• Приобретайте больше профессиональных роботов. Ознакомьтесь с отзывами и выберите торгового бота, который будет эффективен даже для начинающих трейдеров.
• Установите необходимые настройки, цели и ограничения по управлению рисками. Вам необходимо настроить торгового робота под вашу торговую стратегию, цели, принципы управления рисками и т. д. Определите свои цели и возможные риски. Начинающим трейдерам рекомендуется начинать с менее рискованных стратегий.
• Контролируйте результаты своей торговли. Постоянно отслеживайте эффективность своего торгового робота и меняйте стратегии или настройки, если что-то пойдёт не так.
• Совершенствуйте свои навыки. Независимо от того, насколько эффективны ваши роботы с искусственным интеллектом, никогда не прекращайте совершенствовать свои навыки и профессионализм. Кроме того, идите в ногу со временем, выбирая другие торговые инструменты на базе искусственного интеллекта.

[postLink id=1967]

Типичные ошибки начинающих трейдеров, выходящих на рынок ИИ-трейдинга

Каковы наиболее распространенные ошибки начинающих трейдеров, работающих с торговыми инструментами на базе ИИ?

• Полностью полагайтесь на торговых ботов. Инструменты на базе искусственного интеллекта — идеальный помощник для трейдера, но никогда не думайте, что робот заработает деньги вместо вас. Это так не работает.
• Покупайте роботов, которые работают на 100%. Ни один торговый бот не может быть эффективным на 100%, поскольку финансовые рынки довольно непредсказуемы, несмотря на технический и фундаментальный анализ.
• Перестаньте идти в ногу со временем и учитесь чему-то новому. Чем профессиональнее и опытнее вы становитесь, тем эффективнее и прибыльнее становятся решения на основе искусственного интеллекта.

Итог: стоит ли начинающему трейдеру использовать торговые инструменты на базе ИИ?

Торговля с помощью искусственного интеллекта гораздо эффективнее ручной торговли. При этом трейдерам необходимо обладать достаточным профессионализмом, чтобы грамотно использовать инструменты на базе ИИ. С другой стороны, инструменты ИИ помогут новичкам улучшить свои навыки, обрабатывать большие объёмы информации и определять наиболее эффективную торговую стратегию, а затем корректировать её при необходимости. Таким образом, искусственный интеллект — это must-have как для новичков, так и для профессиональных трейдеров.