Как использовать ИИ в трейдинге: руководство для начинающих

Искусственный интеллект революционизировал торговый сектор, разблокирующий ряд новых возможностей как для новичков, так и для профессиональных трейдеров. Между тем, новички должны понимать, что инструменты, способствующие ИИ, не являются решением, которое приносит деньги и не требует навыков. Как использовать ИИ в правильной торговле и избегать общих ошибок?

Ключевые выводы:

• ИИ является множителем силы, а не денежным принтером. ИИ делает исследования и исполнение быстрее, но прибыль по -прежнему происходит из хорошей стратегии, контроля рисков и дисциплины.
• Простота - это ключевое, безопасное тестирование. Проверьте одну концепцию, основанную на правилах на демонстрационной аккаунте, 2-4 недели, а затем живите с небольшим размером только после того, как увидели последовательные результаты.
• Риск первым. Риск ограничения на уровне ~ 0,5-2% за торговлю, установите SL/TP до въезда и стремитесь к риску не менее 1: 2 для сохранения капитала.
• Используйте ботов, которые вы понимаете. Избегайте коммунальных услуг «Гарантированного возврата». Предпочитают системы с простой логикой, параметризуемыми параметрами, бэкестами и журналами аудита.
• Выберите правильную среду. Торговля на платформе, которая поддерживает ботов, бумажную торговлю и хороший мониторинг, чтобы вы могли безопасно останавливаться, повторно заново или отказываться.
• Отрегулируйте и контролируйте. Скорость попадания, AVG WIN/проигрыш, просадка и проскальзывание; Повторно или выключите, когда изменения режима рынка («черные лебедь» тоже случаются).
• Продолжайте учиться. ИИ повышает ваше преимущество, но продолжающееся навыки на рынках, данных и управлении рисками поддерживает плавание.

Практические шаги, чтобы начать торговать с ИИ

Примите во внимание следующие шаги, чтобы получить прибыль и неуклонно улучшить свои результаты торговли.

• Узнайте основы. Начните с оснований. Узнайте, как работает рынок и что ИИ может сделать для торговли. Изучите основные термины, основные стратегии и другие важные понятия.
• Выберите правильную торговую платформу. Откройте учетную запись на торговой платформе, которая совместима с подавляющим большинством торговых роботов, чтобы вы могли подключить всех ботов и консультантов, которые вы хотите.
• Начните с бесплатных торговых ботов с AI. Постарайтесь понять принципы работы такого робота, установить необходимые настройки и так далее. Проверьте своего робота на демонстрационном счете, чтобы оценить его эффективность.
• Получите больше профессиональных роботов. Посмотрите на обзоры и получите торгового бота, который достаточно эффективен для начинающих трейдеров.
• Установите необходимые настройки, цели и ограничения управления рисками. Вам необходимо скорректировать свой торговый робот до своей торговой стратегии, целей, принципов управления рисками и т. Д. Определить ваши цели и возможные риски. Новичкам рекомендуется начать с менее рискованных стратегий.
• Следите за результатами вашего торговли. Отслеживайте производительность вашего торгового робота на постоянной основе и измените свои стратегии или настройки, если что -то пойдет не так.
• Обновите свои навыки. Независимо от того, насколько эффективны ваши роботы, управляемые искусственным интеллектом, никогда не перестаете обновлять свои навыки и профессионализм. Кроме того, следите за тем, чтобы в поисках других инструментов торговли искусственным интеллектом.

Наиболее распространенные практики, которые трейдеры используют AI

Одно можно знать, что может сделать ИИ, но для того, для чего именно трейдеры используют его ежедневно? Вот наиболее распространенные практики, где трейдеры используют ИИ:

1. Анализ настроений рынка

Программное обеспечение ИИ сканирует тысячи новостных статей, отчетов о доходах и даже твиты в режиме реального времени. Это позволяет трейдерам быстро установить, является ли настроение рынка оптимистично, медвежьи или нейтральные при принятии решения.

2. Распознавание схемы диаграммы

Машинное обучение может идентифицировать цены, такие как голова и плеча или прорывы, быстрее, чем может быть невооруженным глазом, предупреждая трейдеров о потенциальных точках входа или выхода.

3. Управление рисками портфеля

Программы искусственного интеллекта автоматически контролируют открытые позиции и хеджирование или перебалансию, когда волатильность увеличивается. Например, бот может закрыть позицию в конкретной паре валюты, если он превышает вашу определенную терпимость к риску.

4. Торговая автоматизация

Вместо того, чтобы просмотреть диаграммы 24/7, трейдеры могут использовать AI -ботов, которые автоматически открывают и закрывают позиции на основе определенных правил. Это реализует дисциплину и последовательность.

5. Стратегии бэкестирования

Осуществление искусственного интеллекта поддерживает бэкест, позволяет трейдерам тестировать стратегии на прошлых результатах за считанные секунды и посмотреть, что работает, а что нет, прежде чем положить реальные деньги на линию.

Другими словами, ИИ - это не просто «анализ данных:« Это становится помощником трейдера по выявлению тенденций, управлению рисками и с точностью соблюдения сделок.

ИИ Торговые заявки и. Преимущества

ИИ Торговая заявка	Как это помогает новичкам
Анализ настроения рынка (новости, социальные, отчеты)	Мгновенно указывает, является ли рыночные настроения бычьи или медвежьими без вручную сканируя многочисленные источники
Диаграмма распознавание шаблона	Определяет прорывы, изменения или продолжение тенденции быстрее, чем ручное обнаружение
Мониторинг рисков портфеля	Управляет экспозицией и регулирует автоматически, чтобы минимизировать просадки
Торговая автоматизация (боты)	Открывает/закрывает позиции 24/7 без эмоционального влияния
Стратегии бэк -тестирования	Стратегии тестирования исторических данных за считанные секунды, избегая дорогостоящих испытаний и ошибок

Какова роль искусственного интеллекта в торговле?

Термин «торговля ИИ» относится к использованию разнообразных технологий, основанных на ИИ, при открытии и закрытии должностей. Основная цель заключается в анализе гигантских областей информации и автоматизации сделок.

Инструменты, управляемые AI, способны обрабатывать исключительно большие объемы данных (например, рыночные данные, технологические индикаторы, фундаментальные факторы и т. Д.). Такая информация предназначена для предоставления трейдеру с пониманием того, какие цены являются наиболее предсказуемыми. С помощью искусственного интеллекта трейдеры могут работать как в краткосрочных, так и в долгосрочных стратегиях торговли/инвестиций.

Кроме того, инструменты, управляемые AI, могут автоматизировать ваши сделки посредством открытия и закрытия позиций в соответствии с выбранной стратегией.

[postLink id=1958]

Какие технологии, управляемые ИИ, наиболее используются в торговле?

Среди основных технологий ИИ, которые используются в торговле, указаны следующие:

• ML (машинное обучение) алгоритмы. Такие инструменты ориентированы на анализ исторических данных, определяют некоторые тенденции или модели изменения и решают, идет ли цена актива вверх или вниз.
• Технологии NLP (обработка естественного языка). Основная цель такого инструмента - проанализировать тысячи новостных статей для определения текущих рыночных настроений и наметить фундаментальные факторы, которые могут повлиять на смены цен.
• Большие данные. Инструменты обрабатывают чрезвычайно гигантские области рыночных данных для определения рыночных тенденций и возможных изменений.

Таким образом, технологии, управляемые ИИ, сохраняют время трейдера. Инструменты анализируют тонны информации, новостных статей и рыночных данных в течение нескольких секунд, когда средний трейдер будет тратить недели или даже месяцы, чтобы сделать то же самое.

Каковы основные преимущества искусственного интеллекта для начинающих трейдеров?

В частности, при разговоре о новичках трейдеров намеревается следующие основные преимущества торговли искусственным интеллектом:

Инструменты с AI с двигателем сэкономят время трейдера и обеспечивают доступ к гигантским областям данных.

Профессиональные трейдеры могут быстро изгнать необходимую информацию, в то время как начинающие тратят много времени на поиски новостных статей, активируя инструменты технического анализа и так далее. Инструменты ИИ делают все намного быстрее и эффективнее.

Искусственный интеллект является эффективным решением для бес Эмоциональной торговли.

Эмоции и спонтанные решения, которые выходят из выбранной стратегии, приводят к тяжелым потерям. Когда новичок трейдер открывает позиции само по себе, эмоции могут работать высоко и все испортить. Алгоритмы с AI не влияют эмоции и открытые позиции в соответствии с выбранной стратегией только независимо от того, насколько полезными являются разные варианты.

Инструменты, управляемые ИИ, в эксплуатации 24/7.

Торговля может быть довольно утомительной, особенно для начинающих. Когда новичок трейдер проводит слишком много времени перед своими мониторами, это гораздо проще делать ошибки. Искусственный интеллект всегда точный и никогда не устает.

Инструменты, основанные на AI, позволяют трейдерам работать на разных рынках и сроках одновременно.

Искусственный интеллект предоставляет трейдерам быстрые и точные решения, основанные на глубоком анализе финансовых рынков; Вот почему новички -трейдеры могут открывать позиции с различными активами на различные сроки.

Ограничения и риски торговли искусственным искусством для начинающих трейдеров

Говоря только о преимуществах, искусственный интеллект, похоже, стал лучшим решением для новичков -трейдеров; Между тем, такие инструменты характеризуются рядом ограничений и рисков. Какие из них являются наиболее значимыми?

• Эффективность инструментов, управляемых искусственным интеллектом, во многом зависит от базового качества программного обеспечения. Торговые инструменты разработаны, созданы и обучены вручную, а новички вряд ли могут отличить эффективные инструменты от неисправных.
• Многие инструменты с AI предоставляются мошенниками. Говоря о разных роботах и ​​консультантах, Интернет полон предложений, которые обещают исключительно высокие доходы. Между тем, реальность говорит, что наиболее эффективные роботы используются только их создателями.
• Торговые роботы не принимают во внимание рыночные изменения. Инструменты, управляемые ИИ, основаны на исторических данных, независимо от того, как быстро эти данные обновляются. На финансовые рынки могут влиять внезапные изменения, которые называются «черными лебедями».
• Искусственный интеллект говорит новичкам -торговцам, что им не нужно обновлять свои навыки. И это одна из самых распространенных ошибок. Для начинающих трейдеров исключительно важно постоянно обновлять свои навыки, поскольку инструменты, управляемые искусственным интеллектом, не могут добиться успеха без вашего профессионализма.

Плюсы и минусы использования ИИ в торговле

Преимущества ИИ	Ограничения и риски
Обрабатывает огромные объемы данных за считанные секунды	Эффективность сильно зависит от качества алгоритма и надежности разработчика
Без эмоциональное принятие решений (без жадности или без страха) работает 24/7 без утомительного	Высокий риск встречи поддельных ботов, которые обещают «гарантированные возвраты» не могут предсказать неожиданные события "черного лебедя"
Может обменять более одного актива и сроков одновременно	Трейдеры переживают ботов и перестанут развивать свои собственные навыки

Какие торговые платформы совместимы с роботами и консультантами с двигателем AI?

Когда вы собираетесь сделать свои первые шаги в торговле, подумайте о платформах, которые позволяют своим клиентам использовать боты, управляемые искусственным интеллектом. Вот некоторые из самых популярных платформ:

• Вариант IQ
• Метатрадер (4 и 5);
• Алготрадер;
• Roboforex;
• Торговые идеи;
• Кавут.

Говоря о других торговых платформах, можно связаться с поддержкой клиентов и выяснить, поддерживаются ли инструменты с AI-мощными инструментами или нет.

Как выбрать правильный торговый бот с AI для начинающих?

Каковы наиболее важные критерии, которые помогают новичкам выбирать правильного торгового робота, управляемого ИИ?

• Поддерживаемые классы активов. Такой критерий имеет большой счет, так как трейдер должен понять, совместим ли бот с классами активов, которые вы собираетесь использовать в торговле. Например, трейдер собирается торговать цифровыми валютами - это ясно, что не является хорошим решением получить робота, который торгует только валютами на форекс.
• Совместимость с торговыми платформами. Еще один важный критерий заключается в том, что выбранный бот должен быть совместим с торговой платформой, на которой вы предпочитаете открывать позиции.
• Требуемый вход. Узнайте, сколько вклада требуется торговому боту, чтобы показать эффективность. С другой стороны, вы можете готовиться роботам; Между тем, мы вернулись к вопросу, готов ли разработчик поделиться успешными стратегиями со всеми.

Вышеупомянутые критерии являются основными, когда трейдер ищет лучшее решение на основе ИИ для открытия позиций на разных финансовых рынках.

Как использовать ИИ в правильной торговле: пошаговое руководство для начинающих

Когда вы собираетесь получить прибыль и постоянно улучшать результаты торговли, примите во внимание следующие шаги:

• Узнайте основы. Начните с оснований. Узнайте, как работает рынок и что ИИ может сделать для торговли. Изучите основные термины, основные стратегии и другие важные понятия.
• Выберите правильную торговую платформу. Откройте учетную запись на торговой платформе, которая совместима с подавляющим большинством торговых роботов, чтобы вы могли подключить всех ботов и консультантов, которые вы хотите.
• Начните с бесплатных торговых ботов с AI. Постарайтесь понять принципы работы такого робота, установить необходимые настройки и так далее. Проверьте своего робота на демонстрационном счете, чтобы оценить его эффективность.
• Получите больше профессиональных роботов. Посмотрите на обзоры и получите торгового бота, который достаточно эффективен для начинающих трейдеров.
• Установите необходимые настройки, цели и ограничения управления рисками. Вам необходимо скорректировать свой торговый робот до своей торговой стратегии, целей, принципов управления рисками и т. Д. Определить ваши цели и возможные риски. Новичкам рекомендуется начать с менее рискованных стратегий.
• Следите за результатами вашего торговли. Отслеживайте производительность вашего торгового робота на постоянной основе и измените свои стратегии или настройки, если что -то пойдет не так.
• Обновите свои навыки. Независимо от того, насколько эффективны ваши роботы, управляемые искусственным интеллектом, никогда не перестаете обновлять свои навыки и профессионализм. Кроме того, следите за тем, чтобы в поисках других инструментов торговли искусственным интеллектом.

[postLink id=1967]

Общие ошибки новичков, которые выходят на рынок торговли искусственным интеллектом

Каковы самые распространенные ошибки трейдеров-новичков, которые занимаются торговыми инструментами, работающими с искусственным интеллектом?

• Полагаться на то, что торговля ботами полностью. Инструменты, управляемые искусственным интеллектом, являются идеальной рукой помощи для трейдера, но никогда не думают, что робот будет зарабатывать деньги вместо вас. Это не работает так.
• Покупать роботов, которые на 100% точны. Ни один торговый бот не может быть на 100% эффективным, потому что финансовые рынки довольно непредсказуемы, несмотря на технический и фундаментальный анализ.
• Перестань идти в ногу со временем и изучать что -то новое. Чем более профессиональный и квалифицированный вы трейдер, тем более эффективными и прибыльными, управляемыми ИИ, будут решения, управляемые ИИ.

Итог: должен ли новичок трейдер использовать инструменты для AI-управляемых?

Торговля с помощью искусственного интеллекта гораздо более эффективна, чем ручная торговля; Между тем, трейдеры должны стать достаточно профессиональными, чтобы правильно использовать инструменты, управляемые искусственным интеллектом. С другой стороны, инструменты искусственного интеллекта помогут начинающим улучшить свои навыки, обрабатывать большие объемы информации и определить наиболее эффективную стратегию торговли, а затем при необходимости скорректировать ее. Таким образом, искусственный интеллект является обязательным для начинающих и профессиональных торговцев.