Trading untuk Pemula: Bagaimana Cara Memulai?

Berhubungan dengan pasar keuangan, proses perdagangan mencakup membeli dan menjual berbagai aset. Untuk mendapatkan keuntungan, trader perlu membeli aset pada harga yang lebih rendah dan kemudian menjualnya pada harga yang lebih tinggi. Tugas ini terdengar jelas dan sederhana.

Menurut penelitian Modern Trader, jumlah total trader aktif melebihi 14 juta. Tahun demi tahun, jutaan trader pemula memasuki niche ini, tetapi statistik mengatakan bahwa lebih dari 90% trader pemula kehilangan setoran pertama mereka dan melupakan perdagangan selama sisa hidup mereka. Mereka menjadi korban kesalahan umum.

Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi:

• Langkah apa yang harus diambil oleh trader pemula untuk memasuki pasar?
• Apa saja istilah inti yang terkait dengan perdagangan?
• Apa saja kesalahan yang paling umum dilakukan oleh trader dan bagaimana cara menghindarinya?
• Apa saja gaya dan strategi trading terbaik untuk trader pemula?

Cara Memulai: Langkah-Langkah Utama untuk Masuk ke Niche Perdagangan

Yang pertama dan yang terpenting, mari kita pahami mekanisme yang wajib untuk mengakses perdagangan.

Temukan Platform Perdagangan untuk Mengambil Langkah Pertama

Memiliki dana antara $100 – $1000, pemula tidak dapat mengakses pasar keuangan secara langsung. Mereka perlu menemukan perantara yang menghubungkan pemain kecil dan inti. Platform broker dan bursa berperan sebagai perantara tersebut.

Ribuan platform perdagangan menyambut para trader pemula; sementara itu, jangan pernah membuat keputusan terburu-buru. Pertimbangkan faktor-faktor penting berikut:

• Lisensi. Pialang dan bursa terbaik memiliki lisensi dari regulator keuangan terkemuka di dunia. Jangan percaya pada platform yang tidak berlisensi karena mereka dapat dengan mudah mencuri dana Anda dan menghilang.
• Kumpulan aset yang tersedia. Platform terkemuka di industri membuka akses ke ratusan aset keuangan sehingga klien dapat memperdagangkan berbagai kategori aset di bawah satu atap.
• Biaya dan spread. Sebelum mendaftar untuk sebuah platform, cari tahu informasi lengkap mengenai jenis akun, spread, dan komisi. Pastikan bahwa biaya transparan dan tidak ada komisi tersembunyi yang dikenakan.
• Dukungan pelanggan. Perusahaan pialang dan bursa terbaik memberikan dukungan pelanggan kelas tinggi kepada klien mereka untuk menyelesaikan kendala mereka dalam waktu tersingkat.

Buat Akun dan Selesaikan Prosedur Verifikasi

Ketika Anda telah menemukan perusahaan pialang/pertukaran yang memenuhi kriteria yang disebutkan di atas, Anda perlu membuat akun.

Proses pendaftaran biasanya sangat sederhana: para trader perlu mengisi nama, negara tempat tinggal, email, dan nomor telepon mereka. Pemula perlu menghabiskan waktu sekitar 3-5 menit untuk membuat akun.

Platform trading terbaik mengharuskan klien mereka untuk menyelesaikan proses verifikasi. Apa artinya? Anda perlu mengunggah foto atau pemindaian dokumen Anda (KTP, paspor, SIM). Proses verifikasi KYC adalah salah satu langkah wajib yang membuka penarikan dan beberapa fitur lainnya.

Catatan! Semua platform brokerage berlisensi “memaksa” klien mereka untuk menyelesaikan prosedur verifikasi, karena hal ini diwajibkan oleh regulator keuangan. Ketika verifikasi KYC bukan langkah yang wajib, jangan percaya pada platform ini.

Setor Dana melalui Salah Satu Metode yang Tersedia

Trader perlu melakukan deposit terlebih dahulu untuk membuka kemungkinan melakukan order. Platform kelas atas mendukung berbagai metode pembayaran dan memastikan klien bahwa pembayaran cukup aman. Dalam banyak kasus, trader diwajibkan untuk menarik dana dengan cara yang sama seperti saat mereka melakukan deposit sebelumnya. Pertimbangkan keunikan ini saat memutuskan pilihan mana yang akan dipilih untuk mengisi ulang akun Anda.

Mulai Berdagang di Platform

Setelah menyetor dana, trader dapat membuka pesanan dan mendapatkan keuntungan nyata. Sementara itu, mayoritas besar pemula mengulangi kesalahan yang sama. Apa saja kesalahan tersebut dan bagaimana cara menghindarinya?

Istilah Kunci yang Digunakan dalam Niche Perdagangan

Pasar spot. Trader menggunakan dana mereka sendiri hanya untuk membuka posisi.

Perdagangan margin. Trader dapat meminjam dana dari broker atau platform pertukaran dan membuka posisi dengan leverage. Leverage menunjukkan rasio antara dana trader dan biaya yang dipinjam.

Harga tawar. Harga tertinggi yang bersedia ditawarkan oleh pembeli untuk membeli aset. Kebalikannya adalah harga permintaan, harga terendah yang bersedia diterima oleh penjual untuk menjual aset.

Pesanan pasar. Seorang trader siap untuk membeli atau menjual aset dengan harga terbaik yang mungkin tanpa memperhatikan harga yang tepat.

Limit order. Seorang trader menetapkan harga tertentu untuk membeli atau menjual aset. Pesanan semacam itu dilaksanakan ketika pihak lawan menerima harga ini.

Posisi panjang. Sebuah posisi dengan leverage yang menunjukkan bahwa seorang trader mengharapkan harga aset akan naik. Posisi sebaliknya, posisi pendek, menunjukkan bahwa seorang trader memprediksi penurunan harga aset.

Analisis teknis. Pendekatan ini didasarkan pada data historis dan terkait dengan berbagai instrumen, pola, dan figur grafis yang membantu trader memprediksi ke mana harga suatu aset akan bergerak selanjutnya.

Analisis fundamental. Pendekatan ini didasarkan pada faktor-faktor makro-ekonomi seperti laporan keuangan, faktor politik, ekonomi, dan sosial, serta informasi penting lainnya. Dengan menggunakan analisis fundamental, para pedagang dapat membuat prediksi jangka panjang.

Pasar yang optimis. Situasi pasar ketika harga suatu aset sedang naik. Ketika harga suatu aset sedang turun, pasar dikatakan pesimis.

Syarat-syarat yang disebutkan di atas menjadi dasar yang dapat digunakan seorang trader untuk pengembangan lebih lanjut. Faktanya, niche ini terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan istilah, dan seorang trader profesional terus meningkatkan keterampilannya, menemukan sesuatu yang baru dan berguna.

Selain itu, para trader pemula “sangat menyukai” melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Apa saja kesalahan tersebut dan bagaimana cara menghindarinya?

Kesalahan Paling Umum yang Dilakukan Trader Pemula dan Cara Menghindarinya

Kurangnya Pengetahuan dan Pemahaman yang Salah tentang Cara Kerja Pasar

Trading tampaknya sederhana pada pandangan pertama. Beli rendah – jual tinggi: apakah itu tidak terdengar sederhana? Sementara itu, trader pemula tidak memahami faktor-faktor mana yang mempengaruhi harga aset, apa yang harus mereka lakukan setelah mengalami kerugian, dan banyak nuansa lainnya.

Dengan demikian, Anda sedang mengambil langkah pertama di pasar keuangan tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Berikut adalah daftar tips berguna:

• Pelajari istilah dasar perdagangan. Sebelum memasuki pasar, Anda perlu mengetahui apa perbedaan antara pesanan long dan short, apa arti leverage, dan mengapa pesanan stop-loss dan take-profit berguna bagi seorang trader. Lihat tutorial teks atau video untuk memahami dasar-dasarnya.
• Buka akun demo terlebih dahulu. Platform broker terkemuka di industri memberikan kesempatan kepada klien mereka untuk membuka akun demo. Manfaatkan uang virtual untuk berinvestasi dalam berbagai aset. Setiap trader pemula melakukan kesalahan, dan itu tidak masalah. Akun demo membantu trader untuk menghindari risiko kehilangan dana mereka yang sebenarnya.
• Tingkatkan keterampilan Anda. Trader profesional yang berpengalaman tidak pernah berhenti mengembangkan diri. Mereka meningkatkan keterampilan melalui buku-buku yang berguna, webinar, dan penelitian mereka sendiri. Sedangkan untuk pemula, ada beberapa buku yang wajib dimiliki yang memberikan dorongan kuat menuju kesuksesan:
  • Steenbarger B. Panduan Trader untuk Disiplin;
  • Neiman E. Ensiklopedia Pedagang Kecil;
  • Soros G. Alkimia Keuangan;
  • Taleb N. Fooled by Randomness;
  • Murphy J. Analisis Teknikal Pasar Keuangan.

Jangan bandingkan niche trading dengan lotere dan kasino. Keberuntungan memang berpengaruh, tetapi 90% dari kesuksesan seorang trader terdiri dari profesionalisme, keterampilan, dan pengalaman Anda.

Menggunakan Semua Aset yang Dapat Diakses oleh Trader

Platform trading yang berkualitas tinggi membuka akses ke ratusan aset, dan trader pemula sering mencoba untuk mencakup semua variasi instrumen tersebut. Di pagi hari, mereka membuka posisi dengan mata uang Forex. Di siang hari, trader semacam itu menggunakan logam, saham, dan indeks. Mendekati malam, saatnya untuk cryptocurrency atau komoditas.

Mengapa perilaku seperti itu menyebabkan kerugian? Pergerakan harga suatu aset mengikuti hukum tertentu. Trader profesional memahami berbagai keterkaitan dan memantau berita untuk memprediksi pergerakan harga selanjutnya dengan benar. Misalnya, pasangan AUD/USD dan NZD/USD sangat bergantung pada situasi iklim di wilayah tersebut.

Ketika seorang trader ingin memperdagangkan segala sesuatu yang dapat diaksesnya, mereka tidak dapat menganalisis aset dengan benar.

Ketidakmampuan untuk Mengelola Risiko dan Emosionalitas

Salah satu alasan paling umum mengapa pemula kehilangan setoran pertama mereka terletak pada ketidakmampuan untuk mengelola risiko.

Misalnya, seorang trader telah melakukan analisis mendalam dan memahami bahwa saham TSLA akan naik harganya. Dia menggunakan 50-70% dari total deposit untuk membuka posisi long. Namun, harga saham TSLA turun akibat beberapa peristiwa yang tidak terduga, dan seorang trader mengalami kerugian besar.

Apa yang dilakukan trader profesional dalam situasi seperti itu? Mereka mengikuti strategi manajemen risiko yang dipilih tidak peduli seberapa menguntungkan suatu transaksi terlihat. Pemain pasar yang berpengalaman menggunakan 3-5% dari seluruh deposit untuk setiap posisi. Sedangkan untuk pendatang baru, mereka disarankan untuk memulai dengan 1-2%.

Strategi manajemen risiko sangat terkait dengan emosionalitas seorang trader. Emosionalitas termasuk dalam kategori musuh terburuk seorang trader.

Ketika membuka posisi, penting untuk berpikir dengan kepala dingin. Bergantung pada strategi manajemen risiko yang dipilih dan rencana trading Anda. Trader profesional memahami bahwa emosi dapat menghancurkan semua kemajuan.

Perdagangan Kaotik Tanpa Rencana Perdagangan

Aset mana yang harus dibeli? Leverage mana yang terbaik untuk dipilih? Berapa banyak posisi yang harus dibuka dalam satu hari? Rencana trading memberikan jawaban rinci untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa artinya, dan mengapa para trader perlu mengikuti rencana trading secara ketat?

Rencana perdagangan mengatur aktivitas Anda, membantu trader mengendalikan emosi mereka, dan membuka kesempatan untuk menerapkan program otomatis.

Para trader menambahkan kategori berikut ke dalam rencana mereka: Strategi perdagangan, Strategi manajemen risiko, Aset yang disukai, Leverage yang mungkin, dan banyak lagi. Tugas utama terletak pada mengikuti rencana dengan ketat tanpa membiarkan emosi Anda mengganggu proses perdagangan.

Selain rencana perdagangan, Anda perlu memahami strategi perdagangan mana yang harus digunakan.

Sebuah strategi perdagangan mendefinisikan aset, kerangka waktu, dan instrumen teknis yang digunakan trader untuk membuka dan menutup posisi.

Harapan Keuntungan Besar

Banyak pendatang baru berharap untuk mendapatkan jutaan dolar dalam waktu singkat. Mereka terinspirasi oleh video dan cerita di YouTube di mana seorang trader menghasilkan $1.000.000 dengan modal awal $100. Harapan seperti itu menyebabkan risiko yang sangat tinggi, perdagangan yang emosional, dan pelanggaran semua aturan manajemen risiko. Dalam 99% kasus, pendatang baru kehilangan uang mereka.

Cobalah untuk memahami bahwa trader profesional yang sukses menetapkan tujuan yang realistis. Seorang trader rata-rata menghasilkan antara $30.000 hingga $90.000 per tahun, dan itu adalah angka yang realistis. Mengenai jutaan dan miliaran, angka-angka itu juga nyata, tetapi trader mencapainya secara bertahap. Tingkatkan keterampilan Anda, kembangkan secara terus-menerus tetapi jangan berharap untuk mendapatkan jutaan di sini dan sekarang.

Bagaimana Meningkatkan Keterampilan Trading Anda dan Menjadi Trader Profesional: Tips Berguna

Berikut adalah daftar rekomendasi yang membantu trader pemula meningkatkan keterampilan mereka, menghindari kerugian besar, dan mendapatkan keuntungan:

• Mulailah dari akun demo tetapi anggap perdagangan dengan serius. Jangan anggap kerugian uang virtual sebagai semacam permainan.
• Kerjakan emosionalitas Anda. Buka posisi hanya sesuai dengan rencana perdagangan dan strategi manajemen risiko Anda.
• Jangan berinvestasi terlalu banyak dari awal. Saat mengambil langkah pertama dalam perdagangan yang sebenarnya, investasikan sekitar $1 – $5 pada suatu posisi.
• tingkatkan keterampilan Anda dalam analisis teknis dan fundamental. Semakin baik Anda memprediksi pergerakan harga selanjutnya, semakin banyak keuntungan yang Anda dapatkan.
• Latih strategi baru. Tidak peduli seberapa efektif dan menguntungkan strategi Anda saat ini, pasar keuangan berubah dengan cepat. Untuk mengikuti perkembangan zaman, Anda perlu berlatih, mengembangkan, dan menguji strategi baru.

5 Indikator Analisis Teknikal Teratas untuk Pemula: Apa yang Dapat Dipahami Seorang Trader dari Mereka?

Pedagang profesional mungkin menggunakan ratusan instrumen yang berbeda, tetapi pemula mungkin dengan mudah tersesat dalam berbagai indikator. Mulailah menggunakan beberapa yang dasar untuk memahami bagaimana pasar berfungsi dan coba buat prediksi harga pertama Anda.

Berikut adalah instrumen yang paling umum digunakan dalam berbagai strategi perdagangan:

• Rata-Rata Bergerak (MA). Indikator ini menggabungkan semua harga dari periode waktu sebelumnya dan membagi jumlahnya dengan jumlah periode waktu. Dengan demikian, seorang trader mendapatkan garis yang menggambarkan arah tren saat ini.
• Oscillator Stokastik. Instrumen semacam ini didasarkan pada Rata-Rata Bergerak dan menunjukkan posisi harga saat ini terkait dengan rentang harga dalam periode waktu tertentu. Indikator ini diwakili oleh skala dari 0 hingga 100.
• Indeks Kekuatan Relatif (RSI). Indeks ini menganalisis pergerakan harga dan mencari tahu berapa banyak candle yang bullish dan bearish dalam periode waktu tertentu. Tugas utama dari indeks RSI adalah menentukan zona di mana sebuah aset berada dalam kondisi overbought atau oversold.
• Bollinger Bands. Instrumen semacam ini terdiri dari tiga garis yang membentuk saluran di mana harga aset bergerak. Ketika harga mendekati batas atas atau bawah, ada kemungkinan tinggi bahwa harga akan kembali ke saluran.

Indikator yang disebutkan di atas sudah cukup bagi seorang trader pemula yang mengambil langkah pertama dalam memprediksi pergerakan harga selanjutnya.

Mari kita jelajahi beberapa strategi perdagangan yang dibangun berdasarkan indikator yang diberikan untuk memahami cara membuka posisi.

Strategi Perdagangan untuk Pendatang Baru

Kombinasi Rata-Rata Bergerak (EMA)

Tambahkan dua indikator MA ke grafik. Di kolom Tipe, atur Exponential (EMA). Kedua Moving Average harus eksponensial. Kemudian Anda perlu mengatur periode waktu untuk kedua garis. Gunakan 9 dan 14. Sekarang Anda mendapatkan situasi berikut di grafik.

Bagaimana cara membuka posisi berdasarkan strategi ini?

• Buka posisi panjang ketika EMA 9 melintasi garis EMA 14 dari bawah ke atas.
• Buka posisi pendek ketika EMA 9 melintasi garis EMA 14 dari atas ke bawah.

Sistem Seimbang Sederhana

Untuk memanfaatkan strategi seperti itu, tambahkan dua garis SMA ke grafik dan pilih periode waktu berikut: 5 untuk garis pertama dan 10 untuk SMA kedua. Kemudian Anda perlu menambahkan Stochastic dengan karakteristik 14, 3, 3. Indikator terakhir yang perlu Anda tambahkan adalah RSI. Gunakan pengaturan default. Ketika Anda telah menambahkan semua instrumen yang diperlukan, Anda akan mendapatkan gambar berikut:

• Buka posisi panjang ketika SMA 5 melintasi SMA 10, Stochastic bergerak lebih tinggi, dan indeks RSI lebih tinggi dari 50.
• Buka posisi pendek ketika garis SMA 10 melintasi SMA 5, Stochastic bergerak turun, dan indeks RSI berada di bawah 50.

Kombinasi MA dan RSI

Tambahkan pengaturan Indikator Rata-rata Bergerak 5 sebagai periode waktu yang diinginkan. Gunakan tipe sederhana. Kemudian tambahkan indeks RSI, ubah pengaturannya menjadi 5 juga. Kami mendapatkan gambar berikut:

• Buka posisi panjang ketika garis SMA melintasi candle bullish. Indeks RSI harus di atas level 50.
• Buka posisi pendek ketika garis SMA melintasi lilin bearish. Indeks RSI harus berada di bawah level 50.

Inti Masalah

Perdagangan termasuk dalam kategori aktivitas yang sangat menguntungkan; sementara itu, lebih dari 90% pemula hanya kehilangan uang mereka akibat beberapa kesalahan umum.

Untuk memulai perdagangan, pemula perlu menemukan platform perdagangan yang terpercaya dan fungsional, membuat akun, menyelesaikan proses verifikasi, dan menyetor dana. Itu sudah cukup untuk mulai membuka posisi. Di sisi lain, pemula perlu menguji keterampilan mereka di akun demo terlebih dahulu, memahami cara mengontrol emosi mereka, dan terus meningkatkan pengetahuan mereka.

Selain itu, jangan pernah bermimpi tentang jutaan dan miliaran di sini dan sekarang. Tetapkan tujuan yang realistis dan capai secara bertahap.